Technické služby Turnov, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2013

Transkript

1 Technické služby Turnov, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval: Libor Preisler, jednatel technických služeb

2 Obsah 1. Základní informace 3 2. Předmět podnikání 4 3. Orgány společnosti 5 4. Rozbor hospodaření organizace za rok Nejvýznamnější příjmy roku Porovnání hospodaření roku 2013 a Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od do Přírůstky Úbytky 9 6. Hodnocení jednotlivých středisek Komunikace Odpady Veřejné osvětlení Čistota měst Hřbitovy Plakátování Veřejné záchody Audit společnosti za rok Návrh na rozdělení zisku společnosti Pořízení nové techniky v roce Přílohy 23 Zpráva o ovládající osobě 23 2

3 1. Základní informace Obchodní název společnosti: Sídlo: Technické služby Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055, Turnov IČ: DIČ: CZ Právní forma: Společnost s ručením omezeným Společnost byla založena zakladatelskou listinou, formou notářského zápisu ze dne podle zákona č. 513/91 Sb. Zápis do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 10816, Krajského soudu v Hradci Králové. 3

4 2. Předmět podnikání Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Truhlářství Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Montáž a opravy elektrických zařízení Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Reklamní činnost a marketing Specializovaný maloobchod Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Poskytování technických služeb Velkoobchod Opravy silničních vozidel Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti Technické činnosti v dopravě 4

5 3. Orgány společnosti Valná hromada společnosti Mgr. Ondřej Halama Ing. Tomáš Hocke MUDr. Martin Hrubý Karel Jiránek Eva Kordová Ing. Jaromír Pekař Ing. Tomáš Sláma Mgr. Otakar Špetlík František Zikuda Jednatel společnosti Libor Preisler Dozorčí rada Karel Jiránek Milan Kratochvíl RNDr. Otto Jarolímek, CSc. Ing. Jaromír Pekař Mgr. Otakar Špetlík 5

6 Společníci Město Turnov, IČ: Turnov, Antonína Dvořáka Turnov Vklad: Kč ,- Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Základní kapitál Kč ,- 6

7 4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2013 Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši Kč ,- a ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši Kč ,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách činí Kč ,-. Ostatní příjmy ve výši Kč ,- byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů městského úřadu (dále jen MÚ). Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši Kč ,-, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši Kč ,-. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. 4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2013 Výstavba nového veřejného osvětlení pro Obec Jenišovice Kč ,- Opravy překopů na komunikacích pro VAK Turnov Kč ,- Opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice Kč ,- Opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany Kč ,- Opravy komunikací a opravy veřejného osvětlení pro obec Karlovice Kč ,- Opravy komunikací a veřejného osvětlení pro obec Kacanovy Kč ,- Opravy a úklid komunikací pro Obec Ohrazenice Kč ,- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Naše společnost dále realizovala další drobné služby, jako jsou opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. 7

8 4.2 Porovnání hospodaření roku 2013 a 2012 Položka Rok 2013 v korunách Rok 2012 v korunách Roční obrat , ,- Přepočtený stav zaměstnanců (počet osob) Průměrná mzda , ,- Průměrná mzda bez přesčasů , ,- Hospodářský výsledek před zdaněním , ,- Uhrazená daň , ,- Pohledávky po 180 dnech splatnosti , ,- 8

9 5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od do Přírůstky Vozidlo na svoz odpadkových košů MITSUBISHI Kč ,- Vozidlo na údržbu komunikací PIAGGIO Kč ,- Velkoobjemový kontejner (2ks) Kč ,- Sypač vozovek - nástavba Kč ,- Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč ,- Nákup drobného majetku vrtačky, brusky, nářadí, nádoby na odpady, mobilní telefony Kč ,- Přírůstky majetku celkem Kč ,- 5.2 Úbytky Prodej vozidla MULTICAR M25 Kč ,- Prodej vozidla VOLVO PRESS Kč ,- Prodej radlice sněhová Kč ,- Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč ,- Úbytky DHM kontejnery na odpady, likvidace nářadí, mobilních telefonů, apod. Kč ,- Úbytky celkem Kč ,- Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. 9

10 6. Hodnocení jednotlivých středisek Graf č. 1 Výnosy středisek Zdroj: autor Výše uvedený graf znázorňuje podíl jednotlivých středisek na výnosech společnosti. Na první pohled je patrné, že hlavním střediskem společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 58% celkových výnosů. Toto středisko plní výnosy z více než poloviny výnosů všech středisek. Další početné zastoupení tvoří středisko čistoty, a to ve výši 18% celkových výnosů. 10% zaujímají komunikace, 7% veřejné osvětlení, 4% hřbitovy. Předposlední místo zaujímají veřejné záchody s 2%. S 1% graf uzavírá plakátování. Výnosy jednotlivých středisek v korunách: Komunikace ,- Čistota ,- Odpady ,- Veřejné osvětlení ,- Plakátování ,- Veřejné záchody ,- Hřbitovy ,- 10

11 6.1 Komunikace Obr. č. 1 Výstavba chodníku ulice Hruboskalská do sídliště Výšinka zdroj: autor Ve sledovaném období roku 2013 jsme prováděli opravy místních komunikací po zimním období, a následně jsme v opravách pokračovali po celé období roku. Drobné opravy jsme si zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 261 tun živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 386 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky. Jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou K.S.B. Pardubice, a to v lokalitách ul. Studentská, ul. Komenského, ul. Pekařova, ul. Zahradní, ul. Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Celkové náklady oprav byly ve výši Kč ,-. V okrajových částech města byly provedeny opravy komunikací drcenou živicí. V rámci těchto oprav byla provedena oprava chodníku v ulici Pekařova, komunikace na Bukovině, v Dolánkách, ulice Kozákovská apod. V rámci oprav komunikací bylo realizováno zhotovení tržnice u nádraží. 11

12 Při provádění prací pro mimo městské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce opravy komunikací pro obec Kacanovy, a to v celkové hodnotě Kč ,-, opravy komunikací pro obec Příšovice v celkové hodnotě díla Kč ,- a opravy komunikací pro VAK Turnov v celkové hodnotě Kč ,-. Opravy komunikací a zpevněných ploch pro firmu Mlýn Perner ve Svijanech, práce v hodnotě Kč ,-. Opravy překopů po inženýrských sítích pro firmu Doležal Liberec, práce v hodnotě Kč ,-. Opravy komunikací pro Obec Ohrazenice v celkové hodnotě Kč ,-. Celkové výnosy střediska byly za rok 2013 ve výši Kč , Odpady Středisko odpady představuje zajišťování svozu tuhého komunálního odpadu a to jak v Turnově, tak i v přilehlých obcích Jenišovice, Ohrazenice a Rakousy. Celkem zajišťujeme svoz nádob o různých objemech. 284 kusů nádob o objemu 1100 litrů 249 kusů nádob o objemu 240 litrů kusů nádob o objemu 110 litrů kusů odpadových pytlů Za uvedené období bylo svezeno celkem 5376 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 47 kusů. 12 kusů je umístěno na sběrném dvoře Vesecko, které byly nakoupeny z dotace. Na recyklačním závodě na Vesecku bylo za sledované období recyklováno 2133 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 284 kusů košů na katastru města Turnova, a to v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 62 separačních stanovišť, kde je rozmístěno celkem 314 kusů nádob. U ostatních subjektů je rozmístěno dalších 108 kusů nádob. Celkem tedy zajišťujeme svoz 422 kusů separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách, a to dle požadavku Města Turnova. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 867 tun druhotných surovin. 12

13 Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu od občanů v určených lokalitách, a to ve stanovených intervalech, kdy bylo vyváženo celkem 592 kusů nádob. Na svoz bioodpadu využíváme vozidlo MAN PRESS. Obr. č. 2 Vozidlo MAN PRESS pro odvoz bioodpadu Zdroj: autor Obr. č. 3 Komunitní kompostárna na Malém Rohozci Zdroj: autor 13

14 Bioodpad je zpracováván na komunitní kompostárně na Malém Rohozci, kde je ukládán jak ze svozu z města, tak i od místních občanů a z údržby městských ploch. Za sledované období bylo na kompostárnu přijato 1140 tun bioodpadů a navštívilo ji celkem 1735 místních občanů. V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou využíván. Většina odpadů je pro občany Turnova, po předložení občanského průkazu a ověření trvalého místa bydliště, odebírána zdarma. Patří sem například papír, sklo, tetrapak, nábytek a další. Některé odpady se odebírají za úhradu, a to dle platných ceníků. Například eternit, asfaltová lepenka či stavební suť. Sběrný dvůr za sledované období 2013 navštívilo celkem občanů. V roce 2012 to bylo občanů. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byly ve výši Kč ,-, a v roce 2012 náklady činily Kč ,-. Celkové výnosy střediska byly za sledované období roku 2013 ve výši Kč ,-. Obr. č. 4 Sběrný dvůr Vesecko Zdroj: autor 14

15 6.3 Veřejné osvětlení Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího veřejného osvětlení po celém městě, kde celkem provozujeme 2455 světelných zdrojů. V rámci střediska je instalována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech, a to pomocí montážní plošiny. V sídlišti Výšinka byl proveden nátěr všech stožárů veřejného osvětlení, a na sadových stožárech byla osazena nová svítidla. Zajišťuje také práce pro cizí subjekty. Nejvýznamnější zakázky byly: Vybudování nového osvětlení pro Obec Jenišovice Kč ,- Vybudování nového osvětlení v na Bukovině pro Město Turnov Kč ,- Vybudování nového osvětlení v části ulice 28. října pro Město Turnov Kč ,- Opravy a údržba veřejného osvětlení pro Obec Mírová pod Kozákovem Kč ,- Vybudování nového osvětlení na Bukovině pro Město Turnov Kč ,- Zhotovení veřejného osvětlení pro firmu SOLSATS, s.r.o. Kč ,- Tyto zakázky byly získány na základě úspěšného výběrového řízení. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné úpravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích, místních firmách a dalších. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč ,-. 15

16 Obr. č. 5 Veřejné osvětlení kruhový objezd Sobotecká Zdroj: autor 16

17 6.4 Čistota měst Na tomto středisku je prováděn úklid komunikací a chodníků ve městě pomocí strojů i ručního čištění. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a auto kropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl značky YAMAHA s vysavačem. V jarních měsících roku 2013 byl proveden celkový úklid všech komunikací zametacími vozy. V průběhu roku byl prováděn úklid pouze 1x za 14 dnů, a to pouze v některých částech v centru města. Úklid ostatních komunikací byl prováděn ve sjednaných intervalech v červnu a v září. Ruční úklid se prováděl ve špatně přístupných místech, v parku u letního kina a na Šetřilovsku. Tuto činnost zajišťují dva pracovníci. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce, mezi které patří obec Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a obec Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy KAMAX, s.r.o., Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj. Toto středisko také zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, dle schváleného plánu zimní údržby. Obr. č. 6 Zimní údržba komunikace v roce 2013 Zdroj: autor 17

18 Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 132 tun soli a 483 tun inertního materiálu. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. U vyjmenovaných komunikací v plánu zimní údržby se zajišťuje posyp solí. Ostatní komunikace a chodníky se udržují pouze pluhováním. V kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V době kalamitní situace, například v případě náledí, je možné použít k posypu sůl i na jiných, než určených komunikacích. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků jsme spolupracovali s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomohla dvěma mechanizmy. Jedním mechanizmem nám pomáhala Sempra Turnov a jedním SOLSATS. s.r.o. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků jsme využívali pracovníky od společnosti Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou. V rámci práce pro ostatní subjekty jsme zajišťovali zimní údržbu pro obce Ohrazenice, Kacanovy a Olešnice. Zimní údržbu také zajišťujeme pro firmu KAMAX, s.r.o., Panochovu nemocnici Turnov, BusLine s.r.o., TRIMU, s.r.o., Krajskou správu silnic a dálnic a KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč , Hřbitovy Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města Turnova. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3300 hrobů, z toho 2820 placených, 480 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití 96 míst. Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období Kč ,- 18

19 6.6 Plakátování Zde zajišťujeme výlep plakátů na území Města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 výlepových míst a v okrajových částech dalších 12. Celkem provozujeme výlep na 32 místech po celém městě. Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období Kč ,-. Obr. č. 7 Plakátovací tabule v Palackého ulici Zdroj: autor 6.7 Veřejné záchody Na tomto středisku provozujeme WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi mosty a na Mariánském hřbitově. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč ,-. Celkové výnosy společnosti za rok 2013 byly Kč ,-. 19

20 7. Audit společnosti za rok 2013 Audit vypracovala společnost AT-audit. s.r.o., Andělská Hora zastoupená Ing. Jarmilou Bartošovou. Audit byl předán panu místostarostovi Mgr. Otakaru Špetlíkovi. Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad 20

21 8. Návrh na rozdělení zisku společnosti Tab. č. 1 Návrh na rozdělení zisku společnosti Položka Částka v korunách Hospodářský výsledek po zdanění ,81 Min. 5% převod do rezervního fondu ,00 Převod do sociálního fondu ,00 Zbytek ponechat nerozdělen ,80 Zdroj: autor 21

22 9. Pořízení nové techniky v roce 2013 Obr. č. 8 PIAGGIO vozidlo na údržbu komunikací a svoz separovaných odpadů Zdroj: autor Obr. č. 9 MITSUBISHI FUSO vozidlo na svoz odpadů Zdroj: autor 22

23 10. Přílohy Zpráva o ovládající osobě Z P R Á V A statutárního orgánu společnosti za rok 2013 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov IČ: , Zastoupená Liborem Preislerem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov IČ: Zastoupená Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. Smlouva o poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů. Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od na dobu neurčitou. Každý rok se k těmto smlouvám schvaluje dodatek. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč ,- a Smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2013 byla uzavřena ve výši Kč ,-. 23

24 V průběhu sledovaného období byla tato smlouva navýšena rozpočtovou změnou, a to na částku Kč ,-. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Dále ovládaná osoba má uzavřenou smlouvu s ovládající osobou na provozování komunitní kompostárny ve výši Kč ,-. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí za rok 2013 bylo stanoveno ve výši Kč ,- a nájem za skříňky v kapli hřbitova a mobilní WC bylo stanoveno ve výši Kč ,-. Dále ovládaná osoba hradí ovládající osobě nájem za umístění plakátovacích ploch na pozemcích ovládající osoby ve výši Kč 6 000,- za rok. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba, na základě dalších smluv a dílčích objednávek, práce pro ovládající osobu v hodnotě Kč ,-. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne Libor Preisler jednatel 24

25 Závěr návrh usnesení a) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013 b) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 dle návrhu c) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě d) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok

26 26

27 27

28 28