Technické služby VM s.r.o.

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota města, komunikace 5.2. Středisko odpady 5.3. Středisko veřejné osvětlení 5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy 5.5. Středisko sportovní zařízení 5.6. Středisko sklad, prodej plynů 5.7. Středisko pohřební služba 5.8. Středisko správa 6. Výrok auditora 1. Slovo úvodem Plán v roce 2010 stanovil společnosti dosáhnout příjmy ve výši tis. Kč a při stanovených výdajích tis. Kč dosáhnout zisku 500 tis. Kč. Tento úkol se i přes zvýšení příjmů nepodařilo dosáhnout. Při tržbách tis. Kč a nákladech tis. Kč byl dosažen zisk 210 tis. Kč. Ing. Jaroslav Mynář jednatel 1

2 2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí IČO: Předmět podnikání: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení - provozování pohřební služby - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t - zednictví - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování technických služeb - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčovní movitých věcí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: ing. Alena Vodová, Dolní Radslavice 9 Pavel Pešek, Hornoměstská 1710/6, VM Jiří Zelníček, Nad sv. Josefem 1719/17, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: ,- Kč Vznik společnosti:

3 3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k ,92 Kč - vlastní ,00 Kč - pronajatý ,31 Kč - vypůjčený ,61 Kč Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený ,00 Kč - vlastní ,00 Kč - pronajatý ,00 Kč - vypůjčený 0,00 Kč Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený ,00 Kč - vlastní ,00 Kč - pronajatý 0,00 Kč - vypůjčený 0,00 Kč Dlouhodobý hmotný majetek k ,92 Kč - vlastní ,00 Kč - pronajatý ,31 Kč - vypůjčený ,61 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek k ,40 Kč - pořízený ,00 Kč - vyřazený ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek k ,40 Kč Skladové zásoby k Skladové zásoby k ,26 Kč ,26 Kč Stav peněžních prostředků k ,26 Kč - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky ,18 Kč Stav peněžních prostředků k ,73 Kč - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky ,09 Kč - navýšení základního jmění ,00 Kč 3

4 4. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek ,00 Kč ,82 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,60 Kč Položky výnosů Plán Skutečnost % a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,7 b Aktivace ,0 c Tržby za prodej DM a materiálu ,8 d Ostatní výnosy ,0 Položky nákladů Plán Skutečnost % a Spotřeba materiálu a energie ,8 b Služby ,4 c Mzdové náklady ,7 d Sociální a zdravotní pojištění ,6 e Sociální náklady ,7 f Daně a poplatky ,0 g Odpisy dlouhodobého majetku ,5 h Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat ,0 ch Ostatní náklady ,3 Rozložení příjmů (v tis. Kč): plán skutečnost % Příjmy od města ,0 Příjmy ostatní ,5 Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 45,3 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce založení společnosti činily 42,2 %, v roce ,0 %. 4

5 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistoty města, komunikace Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů tis. Kč, při plánu tis. Kč, což je 136,1 %. Oproti roku 2009 byly tržby vyšší o tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o tis. Kč, u čistoty města o 76 tis. Kč a u vodního hospodářství o 67 tis. Kč. To bylo u komunikací způsobeno klimatickými podmínkami a rozšířením udržovaných ploch o chodníky a u vodního hospodářství převzetí údržby veřejných záchodů. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Ostatní Celkem Náklady střediska byly při plánu tis. Kč ve výši tis Kč, to je 133,6 %. Oproti roku 2009 byly náklady vyšší o tis. Kč. Největší navýšení je u materiálu a energie o 467 tis. Kč (posypový matriál o 244, PHM o 167 a ND o 34 tis. Kč), u služeb o 484 tis. Kč (prohrnování od cizích o 267, opravy o 184, přeprava o 30 tis. Kč), u mzdových nákladů o 662 tis. Kč a u ostatních nákladů o 99 tis. Kč (odpisy o 82 tis. Kč) Náhradní díly PHM Posyp Stavební materiál Obalovaná Doprav značení Ostatní materiál Energie Opravy Prohrnování Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

6 5.2. Středisko odpady Při plánu tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši tis. Kč, což je 97,8 %. Oproti roku 2009 se tržby snížily o 1732 tis. Kč. Nejvíce u svozu a skládky o tis. Kč, což bylo způsobeno poklesem uloženého množství odpadů na skládce o t. Přehled příjmů (v tis. Kč) Svoz PDO Skládka Separace Kontejnery Celkem Náklady dosáhly tis. Kč, což při plánu tis. Kč činí 97,5 %. Oproti roku 2009 se náklady snížily o tis. Kč. Největší snížení nákladů bylo u poplatků obci Petráveč o 706 tis. Kč, u nájmu města o 551 tis. Kč, u placení za dotřiďování o 334 tis. Kč, u odvodu na rekultivaci o 134 tis. Kč, u ND o 131 tis. Kč, u oprav o 106 tis. Kč a u mzdových prostředků o 101 tis. Kč. Oproti tomu ke zvýšení nákladů došlo u PHM o 351 tis. Kč, u odpisů o 210 tis. Kč, u přepravy o 83 tis. Kč u likvidace N odpadů o 70 tis. Kč. Náhradní díly PHM Ostatní materiál Energie Opravy Likvidace odpadů Nájem městu IPPC Rozbory Nájem ostatní Dotřiďování Služby ostatní Mzdové náklady Odvod Petrávči Rekultivace Silniční daň Pojištění Odpisy a zůstat. cena Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

7 Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 48,4 % příjmů společnosti a náklady 47,5 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město Obce Celkem Město Obce Celkem Město separace Obce separace celkem separace V množství nádob došlo ve městě meziročně ke snížení o 5,0 %, na obcích došlo ke zvýšení o 1,7 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 0,9 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) Papír 140, , , , , ,931 Sklo 121, , , , , ,205 Plast 92,183 91, , , , ,612 Nápojové k. 0,000 0,000 1,720 5,900 6,000 6,7000 Celkem 353, , , , , ,448 Nebezpečné 73,024 91,546 67,220 53,388 53,912 56,078 Domovní 2 147, , , , , ,62 Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 3,1 %. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2010 ke zvýšení o 4,0 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeného množství odpadů o 8,9 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) Za úhradu 0,00 0,00 0,00 425,50 351,56 246,68 Bezplatně 1 640, , ,23 332,00 193,08 128,45 Celkem 1 640, , ,23 757,50 554,64 375,13 Využívání bezplatného ukládání odpadů občany města se radikálně změnilo po zavedení plateb za stavební suť. 7

8 5.3. Středisko veřejné osvětlení Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2010 ke snížení příjmů oproti roku 2009 o 155 tis. Kč. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) Město Ostatní Celkem Náklady se oproti roku 2009 snížily o 4 tis. Kč. Náhradní díly PHM Elektro mat Ostatní materiál Energie Opravy Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

9 5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Příjmy střediska dosáhly tis. Kč což je při plánů tis. Kč navýšení o 16,4 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu tis. Kč, bylo dosaženo ve výši tis. Kč. Zde se nejvíce projevily příznivé klimatické podmínky pro růst travní hmoty, kdy bylo potřeba provést více sečí a též rozšíření udržovaných ploch. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Ostatní Celkem Náklady dosáhly při plánu tis. Kč částky tis. Kč, což je navýšení o 8,7 %. Zvýšení nákladů se projevilo u sečení od cizích o 242 tis. Kč, u oprav o 110 tis. Kč a u spotřeby PHM o 69 tis. Kč. Náhradní díly PHM Výsadba Mobiliář Ostatní materiál Energie Opravy Sečení od cizích Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

10 5.5. Středisko sportovní zařízení Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2010 při plánu tis. Kč tržby ve výši tis. Kč což je 95,1 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2009 nižší o 322 tis. Kč. Na zimním stadionu o 313 tis. Kč, kde se projevil snížený zájem veřejnosti a snížení hodin u oddílů HHK. Na koupališti o 72 tis. Kč kde se i přes vyšší návštěvnost projevil nový turniketový systém, který umožnil hodinové návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Pronájmy n. p Pronájmy sport Vstupné Ostatní Celkem Náklady byly při plánu tis. Kč dosaženy ve výši tis. Kč, což je 101,4 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2009 snížily o 114 tis. Kč. Náhradní díly PHM Barva, chemikálie DKP ID karty Ostatní materiál Energie Voda Opravy Telefony Nájmy Služby ostatní Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

11 Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2010 při tržbách tis. Kč a nákladech tis. Kč ztráty ve výši 353 tis. Kč, což je o 17 tis. Kč nižší ztráta než v roce Příjmy oproti roku 2009 poklesly o 312 tis. Kč. Nejvíce u sportovních oddílů o 174 tis. Kč, u oprav a údržby hrazených městem o 108 tis. Kč a městské ligy o 57 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město HHK s.r.o HHK mládež Ostatní oddíly Městská liga Veřejné bruslení Školy Ostatní Celkem Náklady se oproti roku 2009 snížily o 329 tis. Kč. Snížení nákladů se projevilo ve většině nákladových položek. Nejvíce u mzdových nákladů o 120 tis. Kč a oprav o 78 tis. Kč. Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Opisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

12 Koupaliště Provoz koupaliště v roce 2010 dosáhl při tržbách 738 tis. Kč a nákladech tis. Kč, ztrátu ve výši 317 tis. Kč. Oproti roku 2009 se snížily příjmy o 72 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 136 tis. Kč, oproti tomu se zvýšily tržby ostatní, kde se projevil prodej ID karet. Pokles tržeb u vstupného byl dosažen i přes zvýšený počet návštěvníků. Důvodem bylo zavedení nového turniketového systému, který přinesl zvýšení zájmu o kratší návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Pronájmy n. p Vstupné Ostatní Celkem Návštěvnost 2004 Návštěvnost Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 o 175 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo u materiálu a oprav o 88 tis. Kč z důvodů instalace pokladny a nového turniketového systému a nákladů za prodaný ID karty. U služeb se zvýšení o 27 tis. Kč projevily náklady na pronájem softwaru a turniketů a u mzdových nákladů o 37 tis. Kč náklady na pokladní. Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

13 Areál na ulici Sportovní V roce 2009 pro údržbu zůstala v areálu na ulici Sportovní hala TJ Sokol s přilehlým hřištěm s umělým povrchem. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Pronájmy n. p Pronájmy sport Celkem Náklady oproti roku 2009 klesly, jelikož se zde objevují jen přímé mzdové náklady a materiálové náklady. Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2010 bylo provedeno na ostatních sportovištích práce za 33 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť. 13

14 Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2010 se oproti roku 2009 zvýšily o 108 tis. Kč. To bylo způsobeno zvýšením příjmů od města za údržbu těchto areálů o 75 tis. Kč a od sportovních oddílů o 33 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město Pronájmy sport Ostatní Celkem Náklady se v roce 2010 zvýšily oproti roku 2009 o 53 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zvýšenými mzdovými náklady o 55 tis. Kč kde se odrazily vyšší tržby od města za opravu a údržbu. Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem Středisko sklad a prodej plynů Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2010 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 487 tis. Kč, což je 97,4 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad Plyny Celkem

15 5.7. Středisko pohřební služba Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2010 při plánu tis. Kč dosaženy ve výši tis. Kč, tj. 104,2 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby Převozy Květiny Prodej Celkem Náklady byly dosaženy při plánu tis. Kč ve výši tis. Kč, tj. 101,9 % plánu. Tomu odpovídá i zvýšení tržeb PHM Pohřební vazba Pohřební mat Ostatní materiál Energie Opravy Doprava Tisk parte Zpopelnění Dechová hudba Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2010 zisk 318 tis. Kč. 15

16 5.8. Středisko správa Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2010 k žádným změnám. Náklady režijní (tis. Kč) PHM El. energie, plyn Vodné Tiskopisy, noviny Náhradní díly DKP Technické plyny Ostatní materiál Opravy Školení prohlídky Programové vybavení Právní pomoc Telefony Poštovní služby Nájemné Cestovné Propagace Stočné, srážkové Služby BOZP Ostatní Mzdové náklady Zdr. a soc. pojištění Stravné, prohlídky Daně a poplatky Odpisy Pojištění Bankovní poplatky Dary Ostatní Celkem

17 6. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad. V Táboře dne 8. dubna 2011 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci 17