Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Transkript

1 Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo internetu. U realizovaných obchodů zadaných klientského centra se k výslednému poplatku připočítává 60 CZK. 2. Obstarání obchodů s investičními nástroji 2a) Obstarání obchodů s akciemi, ETF, ETC, investičními certifikáty, warranty Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. Umístění burzy prostřednictví Poplatek z objemu obchodu Minimální poplatek Poplatek z objemu obchodu Minimální poplatek Česká republika, 200 CZK, 100 CZK, 0,30 % 0,25 % Slovensko 10 EUR 10 EUR Maďarsko, Polsko 0,40 % ekviv. 30 EUR 0,35 % ekviv. 17 EUR Západní Evropa 1) 0,35 % ekviv. 30 EUR 0,30 % ekviv. 15 EUR Severní Amerika 0,35 % 30 USD 0,30 % 20 USD Asie 0,50 % 30 USD 0,45 % 20 USD Ostatní trhy 0,75 % 30 USD 0,70 % 20 USD 1) K poplatku za obchod ve Velké Británii a ve Švýcarsku se připočítává lokální daň (stamp fee) 2b) Vedení evidence investičních nástrojů Poplatek se účtuje měsíčně. Základem pro výpočet je celková hodnota investičních nástrojů v evidenci k poslednímu dni v měsíci. U kotovaných investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá s tržní ceny, u dluhopisů a nekotovaných investičních nástrojů a podílových listů se celková hodnota počítá z nominální hodnoty. Umístění burzy Na sběrném Na individuálním účtu / Druh investičních nástrojů účtu Podílové listy otevřených podílových fondů (všechny trhy) - Česká republika - - kotované akcie 1) : O 0,75 x 0,026 p.a. - nekotované akcie a podílové listy UPF 1) : O 0,75 x 0,062 p.a. - dluhopisy 2) : (O/100) 0,75 x 0,084 p.a. Polsko, Maďarsko, Slovensko 0,15 % p.a. - Západní Evropa, Severní Amerika, 0,10 % p.a. Asie - Ostatní trhy 0,30 % p.a. - 1) O = objem CP v tržní hodnotě, 2) O = objem CP v nominální hodnotě 1

2 2c) Vypořádání obchodů s investičními nástroji Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu Druh obchodu / investičních nástrojů Vypořádání na sběrný účet Vypořádání na individuální účet Cenné papíry otevřených podílových fondů individuálně Repo, buy-sell, forward 1000 CZK 1000 CZK Akcie a dluhopisy Česká republika, Slovensko - Akcie a dluhopisy Západní Evropa, Severní Amerika Ostatní trhy a investiční nástroje CZK 2d) Obstarání mimoburzovních obchodů Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu, Druh investičního nástroje prostřednictví Poplatek z objemu obchodu Minimální poplatek Dluhopisy 0,05 % ekviv CZK Akcie a ostatní investiční nástroje 0,10 % ekviv CZK 2e) Obstarání obchodů s futures Poplatek se účtuje jednorázově po provedení obchodu. Základem pro výpočet je počet kontraktů. 1 kontrakt: 100 CZK ; minimálně CZK pro BCPP 1 kontrakt: 1000 CZK ; minimálně CZK pro ostatní trhy 2f) Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro sazbu poplatku je částka uvedená ve smlouvě nebo na obchodním pokynu. Základem pro výpočet účtovaného poplatku je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. U obchodů v cizí měně se částka určující sazbu poplatku přepočítává do CZK kursem ČNB z předchozího obchodního dne. Aktuální výše poplatku za zprostředkování nákupu, v závislosti na částce určené k nákupu, způsobu podání pokynu a typu fondu, je uvedena v následujících tabulkách: JEDNORÁZOVÁ INVESTICE - NÁKUP: Fondy peněžního trhu: Do ,99 CZK 1,00 % 0,70 % CZK ,99 CZK 0,80 % 0,50 % CZK ,99 CZK 0,70 % 0,40 % CZK ,99 CZK 0,60 % 0,30 % CZK a více 0,50 % 0,20 % 2

3 Dluhopisové fondy: Do ,99 CZK 2,50 % 2,30 % CZK ,99 CZK 2,00 % 1,80 % CZK ,99 CZK 1,80 % 1,70 % CZK ,99 CZK 1,50 % 1,40 % CZK a více 1,30 % 1,20 % Ostatní fondy: Do ,99 CZK 4,50 % 3,50 % CZK ,99 CZK 4,00 % 3,00 % CZK ,99 CZK 3,50 % 2,50 % CZK ,99 CZK 2,90 % 2,00 % CZK a více 2,40 % 1,80 % PRAVIDELNÁ INVESTICE: Investiční horizont (roky) 1 až 9 10 až a více Do 1 499,99 CZK 4,50 %* 5,00 % 4,00 %* 4,85 % 3,60 %* 4,65 % CZK ,99 CZK 4,00 %* 4,85 % 3,60 %* 4,65 % 3,30 %* 4,45 % CZK ,99 CZK 3,60 %* 4,65 % 3,30 %* 4,45 % 3,00 %* 4,25 % CZK ,99 CZK 3,30 %* 4,45 % 3,00 %* 4,25 % 2,70 %* 4,00 % CZK a vice 2,50 %* 4,00 % 2,30 %* 3,80 % 2,00 %* 3,55 % * Zvýhodněná sazba se uplatní při způsobu placení poplatků za zprostředkování nákupu předem nebo postupně. Roční poplatek za vedení evidence investičních nástrojů u pravidelných investic činí 300 CZK, resp. 12 EUR v případě pravidelné investice v rámci Slovenské republiky. Nárok na tento poplatek vzniká ATLANTIK FT za každý kalendářní rok, ve kterém došlo k alespoň jednomu nákupu cenných papírů kolektivního investování v souladu se Smlouvou nebo pokynem Klienta v rámci pravidelných investic. Tento poplatek je ATLANTIK FT oprávněn strhnout Klientovi z jeho z Klientského účtu nejdříve v lednu roku následujícího po roce, za který je tento poplatek stanoven. PRODEJ (ODKUP) FONDŮ: 0 % PŘESTUP MEZI FONDY: rozdíl mezi poplatkem za zprostředkování nákupu zdrojového a cílového fondu, minimálně: 0,8 % z částky ve smlouvě nebo na pokynu. V případě jednorázových nákupů cenných papírů kolektivního investování vydanými fondy kolektivního investování, jejichž obhospodařovatelem je investiční společnost náležící do skupiny J&T, poplatek účtovaný ATLANTIK FT nepřesáhne maximální výši vstupní přirážky, která je uvedena ve statutu příslušného fondu kolektivního investování. 3

4 3. Úvěry na nákup investičních nástrojů Úroky jsou počítány sazbou s jednotkovým obdobím p.a. (360 dní). Typ úvěru Povolený debet (margin) / CZK, EUR, USD, GBP, CHF Povolený debet (margin) / PLN, HUF, RUB Repo Úroková sazba 9,00 % p.a. 14,00 % p.a. Individuálně 4. Půjčky investičních nástrojů Typ investičních nástrojů Akcie USA (Easy to Borow list) Ostatní trhy a investiční nástroje Zápůjční sazba 8 % p.a. Individuálně 5. Další služby Zřizování a výpisy z účtů Zřízení registračního čísla v RM-S Zápis osoby do evidence osob CDCP a změna evidovaných údajů Zřízení majetkového účtu vlastníka nebo zákazníka, přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) Změnový / stavový výpis z CDCP Nepárovací převody, přechody a transakce v CDCP Převod investičních nástrojů mezi dvěma účty téhož majitele - do ATLANTIK FT Převod investičních nástrojů mezi dvěma účty téhož majitele - z ATLANTIK FT Převod / přechod investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP) Převod zastavených investičních nástrojů Realokace zahraničních investičních nástrojů z /do CDCP Zástavy a pozastavení práva nakládat s CP v CDCP Realizace zástavy (převedení zastavených CP a zrušení zástavy na účtu nabyvatele) Registrace/změna/zrušení smluvního zástavního práva (včetně zastavení/změny počtu investičních nástrojů) Zápis/zrušení/změna PPN na příkaz účastníka CDCP Služby spojené se správou investičních nástrojů Obstarání inkasa výnosů (dividendy, úroky) Registrace akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě, registrace vlastníka dluhopisů na schůzi vlastníků dluhopisů Uplatnění / doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně po lhůtě od výplat výnosů povolené daňovým úřadem příslušné země Ostatní Nepovolený debet / úrok z prodlení Suspendovaný obchod, náklady spojené s intervenčními nákupy Upomínka k plnění smluvních podmínek (každá jednotlivá) Zvláštní služby požadované klienty nebo ATLANTIK FT nezaviněné práce CZK za stránku CZK jen poplatky třetích stran 250 CZK CZK CZK 30 % p.a. dle sazebníku CDCP a BCPP 250 CZK max. 500 CZK měsíčně max. 200 CZK za 15 min.

5 6. Pojmy v Ceníku služeb - BCPP se rozumí Burza cenných papírů Praha, a.s. - CDCP se rozumí Centrální depozitář cenných papírů - ETF a ETC se rozumí burzovně obchodované fondy kolektivního investování - RM-S se rozumí RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. - UPF se rozumí uzavřené podílové fondy - Západní Evropa se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a trh s euroobligacemi - Asie se rozumí organizované trhy v těchto zemích: Čína (Hong Kong), Japonsko, Malajsie, Singapur - Severní Amerika se rozumí organizované trhy v těchto zemích: USA, Kanada 7. Ostatní podmínky a) Poplatky ATLANTIK FT jsou splatné formou inkasního čerpání z Klientského účtu, pokud není mezi Klientem a ATLANTIK FT dohodnuto jinak. b) Ve výše uvedeném ceníku jsou uvedeny poplatky pouze za nejčastěji používané služby. Ostatní služby jsou zpoplatněny dohodou mezi Klientem a ATLANTIK FT. c) Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši provizí a způsob jejich úhrady. d) Při všech platbách na/z Klientského účtu je nutno používat jako variabilní symbol rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. e) Odměna je hrazena v měně, ve které je denominovaný investiční nástroj, který je předmětem transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. f) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud se DPH připočítává. g) Tento ceník je platný a účinný od do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky. O změnách v ceníku bude Klient informován oznámení zveřejněného na internetových stránkách ATLANTIK FT nejméně 30 dní předem. 5