e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

Transkript

1 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a) akcie (BCPP - SPAD, KOBOS, blokové obchody; RMS - aukce, přímé obchody) do CZK 1,00% 0,40% 0,40% + 60 CZK CZK 0,40% 0,30% 0,30% + 60 CZK nad CZK 0,25% 0,20% 0,20% + 60 CZK b) dluhopisy (BCPP - AOS, blokové obchody; RMS - aukce, přímé obchody) do CZK 0,05%, min. 500 CZK CZK 0,03% nad CZK 0,02% c) investiční certifikáty (BCPP - SPAD) do CZK 0,50% 0,45% 0,45% + 60 CZK CZK 0,30% 0,25% 0,25% + 60 CZK nad CZK 0,25% 0,20% 0,20% + 60 CZK d) warranty (BCPP - SPAD) do CZK 0,50% 0,45% 0,45% + 60 CZK CZK 0,30% 0,25% 0,25% + 60 CZK nad CZK 0,25% 0,20% 0,20% + 60 CZK e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK Poplatky za přímé a blokové obchody jsou pouze orientační a ve specifických případech se mohou stanovovat individuálně. 3. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými na zahraničních trzích a) akcie Země: (i) USA - Individuální účet* 0 CZK a více 0,40%, min. 30 USD 0,35%, min.30 USD 0,35%, min. 30 USD + 3 USD * poplatek vypořádání činí 30 USD

2 - Sběrný účet* 0 CZK a více 0,40%, min. 30 USD 0,20%, min. 20 USD 0,20%, min. 20 USD + 3 USD *U obchodů uskutečněných mimo standardní dobu obchodování ( ) jsou účtovány poplatky trhu (ISLD - 0,0025; ARCA - 0,004; CITX- 0,002; ATD - 0,002; AMEX - 0,003; NYSE - 0,003; v USD za 1 akcii). Pro pokyny institucionálního typu (tj. pokyny o objemu větším nebo rovném kusů a zároveň s tržní cenou 1 akcie větší nebo rovné 5 USD), je účtován dodatečný poplatek 0,002 USD za každou akcii nad kusů. (ii) Západní Evropa** 0 CZK a více 0,30%, min. 120 EUR 0,25%, min. 120 EUR 0,25%, min. 120 USD + 2 EUR ** mimo Velkou Británii (iii) Velká Británie* 0 CZK a více 0,40%, min. 120 GBP 0,35%, min. 120 GBP 0,35%, min. 120 GBP + 2 GBP *+stamp fee (iv) Maďarsko do CZK 0,50% 0,45% 0,45% HUF CZK 0,40% 0,35% 0,35% HUF nad CZK 0,35% 0,30% 0,30% HUF (v) Polsko do CZK 0,50% 0,45% 0,45% + 10 PLN CZK 0,40% 0,35% 0,35% + 10 PLN nad CZK 0,35% 0,30% 0,30% + 10 PLN (vi) Rumunsko 0 CZK a více 1,25%, min. 400 RON 1,20%, min. 400 RON 1,20%, min. 400 RON + 10 RON (vii) Rusko, Ukrajina a další země Individuálně Vklady na Klientský účet je možno provádět v CZK, USD a EUR. Pro konverzi měn je použit směnný kurs dosažený na mezibankovním trhu. Poplatek ATLANTIK FT za zprostředkování obchodu se zahraničními CP v sobě již zahrnuje poplatek příslušného trhu. b) investiční certifikáty* 0 CZK a více 0,50% 0,45% 0,45%+ 2 EUR *poplatek vypořádání činí 22 EUR c) warranty* 0 CZK a více 0,50% 0,45% 0,45% + 2 EUR *poplatek vypořádání činí 22 EUR 4. Zprostředkování obchodů s cennými papíry kolektivního investování Maximální výše vstupního poplatku při nákupu je dána prospektem (statutem) konkrétního fondu kolektivního investování. 2

3 Aktuální výše vstupního poplatku při nákupu, v závislosti na objemu obchodu a typu fondu, je uvedena v následujících tabulkách: Jednorázové investice: Akciové fondy: Částka určená k nákupu uvedená Výše poplatku ve smlouvě nebo CZK 4,50% 3,50% 3,50% + 60 CZK CZK 4,00% 3,00% 3,00% + 60 CZK CZK 3,50% 2,50% 2,50% + 60 CZK CZK 2,90% 2,00% 2,00% + 60 CZK nad CZK 2,40% 1,80% 1,80% + 60 CZK Dluhopisové fondy, flexibilní dluhopisový fond: Částka určená k nákupu uvedená Výše poplatku ve smlouvě nebo CZK 2,50% 2,30% 2,30% + 60 CZK CZK 2,00% 1,80% 1,80% + 60 CZK CZK 1,80% 1,70% 1,70% + 60 CZK CZK 1,50% 1,40% 1,40% + 60 CZK nad CZK 1,30% 1,20% 1,20% + 60 CZK Fondy peněžního trhu: Částka určená k nákupu uvedená Výše poplatku ve smlouvě nebo CZK 1,00% 0,70% 0,70% + 60 CZK CZK 0,80% 0,50% 0,50% + 60 CZK CZK 0,70% 0,40% 0,40% + 60 CZK CZK 0,60% 0,30% 0,30% + 60 CZK nad CZK 0,50% 0,20% 0,20% + 60 CZK Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány. Poplatek za přestup mezi fondy: 0,8 % Při přestupu mezi různými typy fondů doplatí Klient rozdíl mezi vstupním poplatkem zdrojového a cílového fondu. Pravidelná investice, vstupní poplatek: Standardní sazba Investiční horizont (roky) Makléř/ poradce/ Internet 1 až 9 10 až a více CZK 5,00% 4,85% 4,65% CZK 4,85% 4,65% 4,45% CZK 4,65% 4,45% 4,25% CZK 4,45% 4,25% 4,00% nad CZK 4,00% 3,80% 3,55% Zvýhodněná sazba * Investiční horizont (roky) Makléř/ poradce/ Internet 1 až 9 10 až a více CZK 4,50% 4,00% 3,60% CZK 4,00% 3,60% 3,30% CZK 3,60% 3,30% 3,00% CZK 3,30% 3,00% 2,70% nad CZK 2,50% 2,30% 2,00% * Zvýhodněná sazba se uplatní při způsobu placení vstupních poplatků předem nebo postupně. 3

4 Roční poplatek za vedení evidence investičních nástrojů u pravidelných investic činí 300,- CZK, resp. 12 EUR v případě pravidelné investice do Fortis Plan Target Click Fund v rámci Slovenské republiky. Nárok na tento poplatek vzniká ATLANTIK FT za každý kalendářní rok, ve kterém došlo k alespoň jednomu nákupu cenných papírů kolektivního investování v souladu se Smlouvou nebo pokynem Klienta v rámci pravidelných investic. Tento poplatek je ATLANTIK FT oprávněn strhnout Klientovi z jeho z Klientského účtu nejdříve v lednu roku následujícího po roce, za který je tento poplatek stanoven. Zajištěné fondy Fortis Plan (dříve Target Click Funds) Jednorázová investice, vstupní poplatek: Počet let do splatnosti Makléř/ poradce 1 až 4 5 a více CZK 3,6% 4,6% CZK 3,0% 3,9% CZK 2,5% 3,0% CZK 2,0% 2,5% nad CZK 1,8% 2,0% Internet 1 až 4 5 a více CZK 3,4% 4,5% CZK 2,8% 3,8% CZK 2,3% 2,9% CZK 1,8% 2,4% nad CZK 1,7% 1,9% V případě podání přes klientské centrum / fax se k sazbě "Internet" připočítá 60 CZK. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány. 5. Úvěry na nákup investičních nástrojů Aktuální úrokové sazby a výše otevíracího kolaterálu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Typ operace Sazba Repo operace 7,95% Margin/Povolený debet 8,95% *Úroky jsou počítány sazbou s jednotkovým obdobím p.a. (360 dní). Investiční nástroje obchodované v systému SPAD na BCPP Objem prostředků Výše kolaterálu Do 100 milionů CZK 15% milionů CZK 20% milionů CZK 25% Nad CZK Individuálně Investiční nástroje obchodované na trzích s investičními nástroji v EU Objem prostředků Výše kolaterálu Do 100 milionů CZK 20% milionů CZK 25% Nad CZK individuálně Investiční nástroje obchodované na trzích s investičními nástroji v USA 4

5 Objem prostředků Do 100 milionů CZK 30% Nad CZK Výše kolaterálu individuálně U kombinovaných pozic se hodnota otevíracího kolaterálu rovná váženému průměru investičních nástrojů v portfoliu Klienta (váhami jsou objemy jednotlivých typů investičních nástrojů). 6. Manipulace s listinnými CP, úschova Vklad a výběr listinného CP z depozitáře BCPP Úschova listinného CP * za jednu obchodovatelnou jednotku 7. Vypořádání obchodů s CP Samostatné vypořádání obchodu s cennými papíry 250,- CZK /ISIN 1,- CZK měsíčně* 8. Poplatky za služby BCPP, RMS a Střediska cenných papírů 1.000,- CZK + poplatek trhu Vedle poplatků ATLANTIK FT dle tohoto ceníku jsou Klientovi účtovány poplatky příslušného trhu (není-li v ceníku uvedeno jinak) a též poplatky Střediska cenných papírů (SCP) za služby, které jsou nezbytně nutné k provedení příslušného nebo o které Klient speciálně požádal. Poplatky jsou účtovány dle platných ceníků. a) Ceník služeb účtovaných BCPP za uzavření obchodu: akcie (SPAD, KOBOS; za obchod) dluhopisy (za obchod) certifikáty (za obchod) warranty (za obchod) deriváty (za kontrakt) 0,01 %, max ,- CZK 0,01 %, max ,- CZK 0,07 %, max ,- CZK 0,07 %, max ,- CZK 10,- CZK Kompletní ceník služeb BCPP je k dispozici v sídle společnosti nebo na internetových stránkách b) Ceník služeb účtovaných RMS: Poplatek za registraci Klienta na RMS Poplatek za registraci Klienta - s otevřením majetkového účtu v SCP 100,- CZK 150,- CZK Kompletní ceník je k dispozici v sídle společnosti nebo na internetových stránkách c) Ceník nejčastěji používaných služeb SCP: OA1 - blokace CP pro BCPP v dávkovém režimu OA3 - deblokace CP z BCPP v dávkovém režimu O20 úplatný převod registrované akcie, pod. listy O20 úplatný převod registrované dluhopisy O20 úplatný převod neregistrované CP Zřízení NID (náhradní identifikační číslo) a založení majetkového účtu zahraniční osobě Zajištění výpisu z Klientského účtu 21,- CZK 9,- CZK 0,50 %, min. 61,- CZK /účet/isin 0,01 %, min. 61,- CZK /účet/isin 120,- CZK /účet/isin 2.000,- CZK 500,- CZK Kompletní ceník je k dispozici v sídle společnosti nebo na internetových stránkách d) Ceník nejčastěji používaných služeb UNIVYC: U11/U13/frankopřevod (převod CP mezi depozitáři, účty) 9. Vstupní margin k futures Aktuální výše požadovaného maržového vkladu (vstupního marginu) k futures je stanovena na 15%. 10. Poplatky za peněžní transakce a poštovné dle platného ceníku ČSOB/Univyc Poplatky za odeslání spěšné platby, kreditního avíza a další bankovní služby jsou účtovány dle platného sazebníku příslušného bankovního ústavu. Poštovné je účtováno dle platného poštovního tarifu. 11. Poplatky za vedení evidence investičních nástrojů 0,1% p.a. z objemu zahraničních investičních nástrojů vyjádřených v reálné (tržní) hodnotě vedených pro Klienta na účtech depozitářů Československá obchodní banka, a. s. a Concorde Securities Private Limited Company. 5

6 Poplatek je splatný čtvrtletně v CZK po skončení období. 12. Sankční poplatky a) Nepovolený debet na Klientském účtu Nepovolený debet na Klientském účtu je zpoplatněn úrokem z prodlení ve výši čtyřnásobku úrokové sazby p.a. (per annum) pro typ operace Margin, uvedené v bodě 5. tohoto ceníku. b) Suspendovaný obchod Za suspendovaný obchod, zaviněný Klientem uhradí Klient poplatky trhu za suspendovaný převod. 1. Sankční poplatek za suspendovaný obchod je stanovován dle aktuálního ceníku Univyc procentní sazbou z objemu obchodu. Sazba se mění průběžně stanovením ve Věstníku BCPP. 2. V případě, že suspendovaný obchod přejde do intervenčních nákupů, hradí Klient též všechny sankce a poplatky související s intervenčním nákupem. c) Evidence zahraničních investičních nástrojů po ukončení smluvního vztahu V případě, že mezi ATLANTIKem FT a Klientem dojde k ukončení smluvního vztahu, přičemž ze strany Klienta nedojde k podání k převedení zahraničních investičních nástrojů držených u zahraničního depozitáře a Obchodníkem evidovaných v navazující evidenci, je Klient povinen uhradit obchodníkovi odměnu ve výši 200,- CZK za každý měsíc, po který jsou cenné papíry evidovány u ATLANTIK FT. 13. Ostatní podmínky a) Poplatky společnosti ATLANTIK FT jsou splatné formou inkasního čerpání z Klientského účtu, pokud není mezi Klientem a ATLANTIKem FT dohodnuto jinak. b) Ke všem poplatkům společnosti ATLANTIK FT se připočítávají poplatky trhu a SCP, není-li v tomto ceníku uvedeno jinak. c) Ve výše uvedeném ceníku jsou uvedeny poplatky pouze za nejčastěji používané služby. Ostatní služby jsou zpoplatněny dohodou mezi Klientem a ATLANTIK FT. d) Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši provizí a způsob jejich úhrady. e) Při všech platbách na/z Klientského účtu je nutno používat jako variabilní symbol rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. f) Odměna je hrazena v měně, ve které je denominovaný investiční nástroj, který je předmětem transakce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. g) Tento ceník je platný a účinný od do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceníky. O změnách v ceníku bude Klient informován elektronickou poštou na ovou adresu Klienta a na internetových stránkách ATLANTIK FT... datum, podpis Klienta 6