Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

Transkript

1 ODBOR EKONOMICKÝ MAGISTRÁTU MĚSTA V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Dokument v úplném znění v elektronické verzi je k dispozici na této adrese: V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů mohou občané statutárního města Hradec Králové uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu písemně nejpozději do nebo ústně dne na zasedání zastupitelstva města.

2 Důvodová zpráva k bodu: Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládáme radě města a následně finančnímu výboru k projednání a zastupitelstvu města k odsouhlasení Závěrečný účet města Hradec Králové za rok. Závěrečný účet obsahuje zákonem předepsané údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů, o tvorbě a použití fondů a o hospodaření městem zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a dalším veřejným rozpočtům (krajů, obcí, státních fondů). Dále pak je k závěrečnému účtu připojena informace o výsledku přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky za rok, a to ve formě zprávy auditora, včetně všech jejich příloh, a komentáře k plnění jednotlivých investičních akcí, resp. kapitálových výdajů. I. rozpočtu Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část I strana 1) Hospodaření města za rok skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 134,9 mil. Kč. Jak je patrno z níže uvedené tabulky, reálně přijaté prostředky převyšovaly uskutečněné výdaje, a proto k financování rozpočtu nebylo nutné použít prostředky uspořené v minulých letech, tak jak to bylo naplánováno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok. Rozpočet Index v 12/11 Příjm y , , , ,5 101,38 0,91 Daňové příjmy , , , ,7 100,09 1,07 Nedaňové příjmy , , , ,0 118,95 0,74 Kapitálové příjmy , , , ,5 96,30 1,07 Přijaté transfery , , , ,4 99,09 0,56 Výdaje , , , ,9 75,82 0,9 Běžné výdaje , , , ,7 92,47 0,9 Kapitálové výdaje , , , ,2 49,59 0,91 Rezervy 0, , ,1 0, Saldo Příjmy - Výdaje , , , , Příjmy (Tabulková část I. strana 4 až 11) Celkové příjmy města za rok činily 2,078 mld. Kč, tj. o 28,2 mil. Kč (1,4) více než předpokládal upravený rozpočet. Daňové příjmy, jak je patrno i z grafického vyjádření, jsou hlavním zdrojem financování města. V roce dosáhly hodnoty 1,31 mld. Kč. Součástí tohoto příjmu je i daň z příjmu právnických osob za obce, kterou město vykazuje jak ve výdajích, tak v příjmech, ale bez fyzického převodu. V roce se jednalo o částku 115 mil. Kč. Po očištění daňových příjmů o tyto hodnoty, pak při meziročním srovnání, můžeme konstatovat, že došlo k navýšení daňových příjmů v roce o 38 mil. Kč (3) oproti roku. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: str.: 1/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

3 Daňové příjmy přijímané městem na základě zákona o rozpočtovém určení daní, odrážely, tak jako v předešlém roce, dynamiku výběru přerozdělovaných daní, a tak opět docházelo v průběhu roku ke kompenzacím mezi jednotlivými položkami, což podstatně stěžuje meziroční srovnání. Zcela zásadní je to pro daň z přidané hodnoty, kde jsme pro rok předpokládali zvýšený příjem na základě zvýšeného výběru po úpravě zákona (zvýšení sazeb). Ale s ohledem na uskutečněné převody, a hlavně v důsledku selhání očekávání, jenž byly Ministerstvem financí označeny jako opatrnostní důvody spotřebitelů, došlo k nenaplnění plánovaných příjmů za tuto daň a meziročně došlo k výraznému poklesu. Do této kategorie příjmů náleží i správní a místní poplatky, kde je výtěžek převážně srovnatelný s roky předcházejícími. Specifikem pro rok byly příjmy za oblast výherních hracích přístrojů (obecně), kdy počátkem roku nabyl částečně účinnost zákon č. 458/ Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým byl mimo jiné změněn zákon o loteriích a jiných podobných hrách (č. 202/1990 Sb.), zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) a zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). V důsledku těchto úprav byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, dále byl výrazně snížen správní poplatek za povolení výherního hracího přístroje (z dosavadních 30 tis. Kč za kus na 5 tis. Kč za rozhodnutí), a také odvod z výtěžku za provozování loterií (VHP) byl nahrazen odvodem z provozování loterií a jiných podobných her. V důsledku uvedených změn je možné vyčíslit nárůst těchto příjmů o cca 20 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 240,7 mil. Kč, tj. o 38,4 mil. Kč (19) více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu. V rámci nedaňových příjmů převažuje nadále výběr nájemného z bytového a nebytového fondu včetně pozemků, ale významnou roli hrají také příjmy z úroků a finančního majetku, kam kromě výnosů z volných peněžních prostředků řadíme i dividendy přijaté od společností, které jsou založeny městem, nebo v nich má město podíl. V roce se jednalo o dividendu společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. ve výši 32 mil. Kč a po 1,7 mil. Kč obdrželo město od společností Hradecké služby, a.s. a Bohemian Waste Management, a.s.. K meziročnímu významnějšímu poklesu příjmů došlo v oblasti sankčních plateb, a to když o 20 poklesly sankce udělované Městskou policií a o 9 poklesly sankce vyplývající z činnosti správního odboru. Od roku již tato kategorie nezahrnuje odpočty DPH, které jsou nyní kompenzačně evidovány ve výdajích. Za celý rok se jednalo o částku cca 25 mil. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly hodnoty 222,9 mil. Kč, tj. o 8,5 mil Kč (4) méně oproti plánovanému příjmu v upraveném rozpočtu města. Největší podíl tvořily v roce příjmy z prodeje bytových domů (173 mil. Kč), následoval prodej pozemků (44 mil. Kč). Dobíhající prodeje zbytkových bytů z I. až III. vlny privatizace bytového fondu v roce vynesly 4 mil. Kč. Městem přijaté transfery v roce dosáhly hodnoty 297,6 mil. Kč, přičemž cca 102 mil. Kč tvořil tzv. Souhrnný dotační vztah, tj. příspěvky na výkon státní správy v přenesené působnosti; na žáky ve školství, a na výkon zřizovatelských funkcí. Částku 124 mil. Kč město získalo od regionální rady, jako investiční příspěvek na akce: Revitalizace Vertex (66 mil. Kč); Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna (23 mil. Kč); Lávka přes Orlici (20 mil. Kč); Vybavení sálu Filharmonie (8 mil. Kč) a Kanovnické domy (6 mil. Kč). Dále město získalo neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu v souhrnné výši 32 mil. Kč, poté co největší příspěvek byl získán na Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (14 mil. Kč). Další přijaté transfery představují dotace od krajského úřadu, určené především pro školská a kulturní zařízení, dále pak transfery od obcí za dojíždějící žáky, přestupková řízení a výkon služby Městské policie. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: str.: 2/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

4 Výdaje (Tabulková část I. běžné výdaje strana 12 až 37; kapitálové výdaje strana 38 až 54) Výdaje města v roce dosáhly výsledné hodnoty 1,94 mld. Kč, což je 76 plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 1,48 mld. Kč a kapitálové výdaje činily 0,461 mld. Kč. Z nedočerpaných 620 mil. Kč je zhruba 72 předmětem převodu do roku 2013, a zbytek lze považovat za uspořené prostředky, které spolu s ostatními volnými prostředky z minulých let budou tvořit finanční zdroje pro následující roky. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1,48 mld. Kč, z plánovaných 1,60 mld. Kč, což představuje plnění ve výši 92. Nevyčerpáno na konci roku zůstalo 121 mil. Kč, přičemž cca 39 mil. Kč je při zachování původního účelu předmětem převodů do roku 2013 (přehled převodů je uveden v tabulkové části na stranách 64-68), nebo bylo v důsledku nedočerpání přidělené dotace odvedeno zpět do rozpočtu kraje nebo státního rozpočtu. Úspory na plánovaných běžných výdajích města ve výsledku činí 82 mil. Kč. Z meziročního srovnání běžných výdajů, poté, co jsou tyto očištěny o daň z příjmu města, o částku rovnající se odpočtu DPH a o vyplacené sociální dávky v roce, vyplývá, že došlo k nárůstu běžných výdajů přibližně o 4. Největší navýšení připadlo na výdaje odboru správy majetku, ze kterých byla hrazena např. oprava Městských lázní (22 mil. Kč), oprava hradeb u Adalbertina, či meziročně navýšen účelový příspěvek Technickým službám na komunikace 7 mil. Kč a veřejné osvětlení 7 mil. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 461 mil. Kč, což je 50 z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok. Nedočerpáno zůstalo na konci roku cca 468 mil. Kč, přičemž výsledné úspory činí pouze 21 mil. Kč. Tak jako v případě běžných výdajů jsou účelově vázané prostředky převáděny do rozpočtu města pro rok 2013, a to s předpokladem, že v průběhu roku dojde k jejich uplatnění při realizaci popř. dokončení daných investičních akcí. Meziročně došlo k poklesu uskutečněných investic o 48 mil. Kč. Informace o stavu jednotlivých investičních akcí, zpracovaná jednotlivými správci rozpočtových kapitol, je přílohou č. 4 této důvodové zprávy. II. Prostředky na platy (Tabulková část I. strana 55) Přehled prostředků čerpaných v roce na platy je kategorizován do čtyř skupin (Magistrát města, Městská policie, Jídelna důchodců a Jesle Orlická kotlina): - Objem prostředků na platy zaměstnanců magistrátu města byl schválen na úrovni 132,2 mil. Kč, čerpání činilo 125,3 mil. Kč, tj. 94,8. - Objem prostředků na platy Městské policie schválený ve výši 38,7 mil Kč byl čerpán částkou 38,5 mil. Kč, tj. 99,5. - Objem prostředků na platy pro organizační složku Jídelna důchodců schválený ve výši 1,2 mil. Kč byl čerpán částkou 1,0 mil. Kč, tj. 86,7. - Objem prostředků na platy pro organizační složku Jesle Orlická kotlina schválený ve výši 3,7 mil. Kč byl čerpán částkou 3,2 mil. Kč, tj. 86,2. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: str.: 3/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

5 III. Stav fondů města a prostředků KMS (Tabulková část I. fondy strana 56 až 58; KMS strana 31) Rizikový pojistný fond určený na krytí škod na nepojištěném majetku města nebyl v roce použit. Příjmy fondu tvoří každoroční příděl ve výši 2 mil. Kč a příslušné zhodnocení prostředků, neboť tento fond je součástí portfolia města. Zůstatek k činil 40,5 mil. Kč. Příjmy Sociálního fondu dosáhly v roce částky 5,49 mil. Kč, výdaje pak 5,6 mil. Kč. Zůstatek fondu k činil 1,44 tis. Kč. Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, jehož příjmy tvoří zejména příděl z rozpočtu města, dále pak převedené platby provozovatelů výherních hracích přístrojů, dřívější příjmy ekologického fondu a splátky půjček, hospodařil v roce s příjmy 261,5 mil. Kč. Vydáno bylo 258,9 mil. Kč. Zůstatek fondu vykázal na konci roku hodnotu 8,5 mil. Kč. Peněžní fond pro poskytování nízkoúročených půjček, vytvořený v roce 2003 z nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, vykazuje k zůstatek ve výši 674 tis. Kč, přičemž příjmy fondu v roce činily 2,54 mil. Kč a výdaje 2,57 mil. Kč. Fond oprav HBD Hvězda, ve kterém je na základě příslušné smluvní dokumentace odděleně vedeno inkasované nájemné plynoucí z podílu města v bytovém družstvu, byl v roce naplněn částkou 1,28 mil. Kč, výdaje dosáhly 850 tis. Kč. Zůstatek fondu k činil 6,07 mil. Kč. Komisím místních samospráv byly pro rok souhrnně přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 500 tis. Kč. Spolu s převody nevyčerpaných prostředků z minulého období mohly tedy komise v roce disponovat s částkou 2,59 mil. Kč, z těchto prostředků bylo nakonec vyčerpáno jen 490 tis. Kč a zbytek se převádí do roku 2013, viz. strana 31, 66 a 67 tabulkové části. IV. Úvěry a půjčky města, zadluženost (Tabulková část I. strana 59 až 61) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, který je od roku 2010 součástí výpočtu soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25. V případě města, k , tento ukazatel dosáhl hodnoty 11,3, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. Na konci roku byl městem přijat nový úvěr na financování vybraných investičních akcí zařazených do rozpočtu a rozpočtového výhledu pro rok Úvěr byl poskytnut Komerční bankou, a.s. v objemu 350 mil. Kč, s konečnou splatností v roce Do konce roku bylo z celkové výše úvěru vyčerpáno 116 mil. Kč. Úvěr není zajištěn zástavním právem. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k částky 666,2 mil. Kč., přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok činil 51,76 mil. Kč. Město v současné době eviduje zastavený majetek z titulu přijatých úvěrů ve výši 542,2 mil. Kč. V. Přehled cenných papírů ve vlastnictví města (Tabulková část I. strana 62) V přehledu jsou mimo podoby cenných papírů, popř. formy vkladu s vyjádřením nominální hodnoty a ceny pořízení, vyčísleny majetkové podíly v jednotlivých společnostech, které město založilo, popřípadě spoluvlastní, a to v členění dle rozvahového zatřídění (účty 061, 062 a 069). K dosahuje tento dlouhodobý finanční majetek hodnoty 2,03 mld. Kč. VI. Finanční vypořádání (Tabulková část I. strana 63) V rámci finančního vypořádání roku byla vyčíslena hodnota pokračujících či dokončovaných rozpočtových akcí, a do rozpočtu města na rok 2013 byly převedeny finanční prostředky v objemu 39 mil. Kč pro běžné výdaje a 447 mil. Kč pro kapitálové výdaje. Před samotným převodem bylo u běžných výdajů ověřováno, že existuje ze strany města neuhrazený závazek ve formě smlouvy, objednávky, faktury, popř. jiný závazek vyplývající ze schváleného usnesení rady či zastupitelstva města. Současně také byla určena hodnota vratek účelových prostředků do státního nebo krajského rozpočtu a odvodu poplatku na podporu likvidace autovraků, a zároveň provedeno vyúčtování přídělů do účelových fondů města. Po sečtení všech požadavků na převody dostáváme částku 486,3 mil. Kč. Souhrn finančních zdrojů města k činí 963 mil. Kč. Je složen ze zůstatků prostředků na běžných účtech města společně s prostředky deponovanými na spořicím účtu či termínovaném vkladu (596 mil. Kč); z vyjádřené tržní hodnoty portfolia města (300 mil. Kč) a také z nedočerpaného zůstatku investičního úvěru (107 mil. Kč). Po odečtení objemu finančních prostředků potřebných k financování aktuálního rozpočtu města a schváleného rozpočtového výhledu a hodnoty převodů, dostáváme hodnotu volných finančních prostředků. Jedná se částku 169,5 mil. Kč. Celou částku navrhujeme použít jako souhrnnou rozpočtovou rezervu pro rok 2013, s tím, že 81,6 mil Kč bude využito na spolufinancování dotačních investičních akcí Zateplení ZŠ Mandysova a ZŠ Štefcova, pro které doposud bylo uvažováno o financování pomocí Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: str.: 4/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

6 kontokorentního úvěru, a 48 mil. Kč aplikovat na navýšení aktuálního rozpočtu akce Výstavba křižovatky U Koruny (prostředky byly počátkem roku zapůjčeny na finanční dokrytí investičních akcí Rekonstrukce Bílé věže a Rekonstrukce ulice Kladská ). V případě uvedených dotačních akcí se při jejich schvalování počítalo se získáním dotací v souhrnné částce cca 47,3 mil. Kč, avšak do příjmů města nebyla doposud tato částka zařazena. O jejím zařazení bude rozhodnuto, až na základě skutečného poskytnutí a dle našich předpokladů se stane finančním zdrojem návrhu rozpočtu VII. Hospodaření městských organizací, rozdělení hospodářských výsledků do fondů (Tabulková část II. strana 69 až 113 a Příloha č. 2) Součástí závěrečného účtu jsou též přehledy vybraných ekonomických ukazatelů organizací zřízených nebo založených městem Hradec Králové. Tyto tabulkové přehledy obsahují základní informace o jejich hospodaření za proběhlý kalendářní rok s výjimkou společnosti Královští lvi Hradec Králové, a.s. a FC Hradec Králové, a.s., které využívají k sestavení výkazů hospodářský rok. Podrobné rozbory hospodaření organizací jsou předkládány příslušnými správci rozpočtových kapitol (řídících odborů) průběžně v návaznosti na schválené plány práce rady, zastupitelstva a finančního výboru. Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, rada města. Návrhy na rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých organizací jsou uvedeny samostatně pro každou společnost v tabulkové části a následně, v příloze č. 2, je připojena souhrnná rekapitulace. VII. Zpráva auditora (Příloha č. 3) Přezkoumání hospodaření města provedla, a závěrečnou zprávu předložila, auditorská společnost: ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. (IČ: ). Celý text zprávy, včetně jejich příloh, je součástí závěrečného účtu. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: Vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky Statutárního města Hradec Králové v roce odpovídá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českým účetním standardům ÚSC. Zpracování účetnictví a účetních záznamů nevykazuje systémové ani obsahové nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily účetnictví. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad. Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Statutárního města Hradec Králové s hledisky přezkoumání hospodaření za rok se závěrem bez výhrad. Možná řešení problematiky: Projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uzavírá: (a) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo (b) vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. V souladu s 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kromě schválení rozpočtu a závěrečného účtu obce i schválení účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni. Varianta navržená zastupitelstvu města včetně zdůvodnění: Zastupitelstvu města navrhujeme, aby na základě projednání tohoto materiálu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně schválení účetní závěrky sestavené k Dále pak, aby zastupitelstvo rozhodlo o použití zůstatku finančního vypořádání dle návrhu usnesení. Seznam příloh: 1. Tabulková část 2. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací 3. Zpráva auditora 4. Komentář k plnění kapitálových výdajů Poznámka: Vzhledem k objemnosti jsou přílohy souhrnně k dispozici v elektronické podobě. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: str.: 5/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

7 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 12/11 Příjmy , , , ,5 0,91 Daňové příjmy , , , ,7 1,07 Nedaňové příjmy , , , ,0 0,74 Kapitálové příjmy , , , ,5 1,07 Přijaté transfery , , , ,4 0,56 Výdaje , , , ,9 0,90 Běžné výdaje , , , ,7 0,90 Kapitálové výdaje , , , ,2 0,91 Rezervy 0, , ,1 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje , , , ,7 1,04 Financování , , , ,7 1,04 Přijaté úvěry, půjčky 0, , , ,4 --- Splátky úvěrů, půjček , , , ,0 1,03 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,1 2,25 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 7 309, ,6-77, ,2-0,41 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583,8 --- Tabulková část I. strana 1 z 113

8 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,18 A. Stálá aktiva , , , ,99 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,69 2. Software , , , ,20 3. Ocenitelná práva ,00 127,12 112,88 142,85 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,47 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,52 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,94 0, , ,12 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,07 1. Pozemky ,39 0, , ,95 2. Kulturní předměty ,41 0, , ,72 3. Stavby , , , ,48 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,38 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,63 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,84 0, , ,94 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,89 0, , ,60 III. Dlouhodobý finanční majetek ,20 0, , ,50 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,16 0, , ,86 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,00 0, , ,60 4. Dlouhodobé půjčky ,04 0, , ,04 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,73 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,79 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 286,00 295,33 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,61 B. Oběžná aktiva , , , ,19 I. Zásoby 2 089,04 0, , ,04 2. Materiál na skladě ,04 0, , ,04 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,71 1. Odběratelé , , , ,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,18 0, , ,89 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,04 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 50, Pohledávky za zaměstnanci ,13 0,00 193,13 222, Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0, ,98 Pohledávky za vybranými ústředními 16. vládními institucemi ,68 0, , ,71 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 24. transfery 373 3,00 0,00 3,00 0, Náklady příštích období ,08 0, , , Příjmy příštích období ,14 0,00 74,14 191, Dohadné účty aktivní ,34 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,58 0, , ,94 III. Krátkodobý finanční majetek ,09 0, , ,44 Tabulková část I. strana 2 z 113

9 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,90 0, , ,43 4. Termínované vklady krátkodobé ,89 0, ,89 0,00 5. Jiné běžné účty ,57 0, , ,39 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,65 0, , ,79 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,43 0, , , Ceniny ,65 0, ,65 312,54 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,18 C. Vlastní kapitál , ,61 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,86 1. Jmění účetní jednotky , ,66 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,95 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,96 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,23 7. Opravy minulých období , ,02 II. Fondy účetní jednotky , ,79 6. Ostatní fondy , ,79 III. Výsledek hospodaření , ,96 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,02 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,94 D. Cizí zdroje , ,57 I. Rezervy , ,00 1. Rezervy , ,00 II. Dlouhodobé závazky , ,66 1. Dlouhodobé úvěry , ,26 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,49 8. Ostatní dlouhodobé závazky , ,91 III. Krátkodobé závazky , ,91 5. Dodavatelé , ,78 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,80 35,80 8. Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,37 23, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,12 0, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 3,00 0, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím ,67 0, Závazky k vybraným místním vládním institucím ,00 608, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období ,40 53, Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,97 Tabulková část I. strana 3 z 113

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy , , , ,7 100 Daně z příjmů fyzických osob , , , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam , , , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , , Daň z příjmů FO z podnikání 9 936, , , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,4 122 Daně z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,6 100 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , ,2 103 Správní poplatky , , , , Správní poplatky - odbor stavební 708,8 670,0 670,0 590, Správní poplatky - odbor školství 0,3 0,0 0,0 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 23,6 30,0 30,0 0, Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 4 685, , , , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 435, , , , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 175,6 170,0 170,0 182, Správní poplatky - odbor ekonomický 4 730, ,0 200, , Správní poplatky - odbor dopravy , , , , Správní poplatky - odbor památkové péče 0, Správní poplatky - Fond 5P 447,0 600,0 600,0 309,2 52 Místní poplatky , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů 3 873, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 861, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 878,7 800,0 800,0 854, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , ,0 89 Ostatní daňové příjmy 9 296, , , , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 4 741, , , , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 0,0 0, , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 359, , , , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 004,8 400,0 400,0 226, Poplatek na podporu likvidace autovraků 394,0 800,0 800,0 303, Zrušené daně 797,1 Tabulková část I. strana 4 z 113

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy , , , ,0 119 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , , SNHK - nájemné za byty , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 658,8 500,0 500,0 593, HBD Hvězda - nájemné za byty 1 049,1 800,0 800, ,2 161 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 221,1 150,0 150,0 159, x pronájem majetku v areálu letiště 9 318, , , , nájem pozemků města 6 952, , , , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 694, , , , zřízená věcná břemena 2 839, , , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 127,2 100,0 100,0 386, xx Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) 0, ABD Invest: zimní stadion 481,2 480,0 480,0 360, Chata Květa 502,8 528,0 528,0 553, xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 32,4 162,0 162,0 103, xxx Centrál 0,0 0,0 0,0 9,2 0 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , , x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , , Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627, , Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 0, Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311, Filharmonie 400,9 400,9 400,9 300, x Knihovna 0,0 0,0 0, , HKVS 1 423, , , , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 6 974, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 728, , , , THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 13, TCHK - nájemné 3 201, , , , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 667, , , , HC VCES - nájenmé za zimní stadion 0,0 0,0 0,0 113,7 0 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 610, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 341, , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 31,9 55,0 55,0 9, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 15,2 1,0 1,0 0, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s ,0 0,0 0,0 0,4 0 Přijaté sankční platby , , , , x Odbor správy majetku 125,0 100,0 100,0 83, x Odbor životního prostředí 107,0 100,0 100,0 135, x Odbor stavební 211,7 100,0 100,0 355, x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3,7 50,0 50,0 1, x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 0,0 0,0 0,0 25, x Odbor správní 4 185, , , , x Městská policie 4 566, , , ,8 73 Tabulková část I. strana 5 z 113

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL x Živnostenský úřad 336,3 300,0 300,0 300, x Odbor hlavního architekta 1,5 0,0 0,0 21, x Odbor městských investic 236,9 300,0 300,0 55, x Odbor dopravy 45,5 50,0 50,0 48, x Odbor krizového řízení 114, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 351,4 0,0 0,0 195,5 0 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , , Zpětný odběr elektroodpadu 313,3 200,0 200,0 322, Platby za likvidaci komunálního odpadu 51,9 60,0 60,0 50,4 84 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 131,2 45,0 45,0 87, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 7,2 5,0 5,0 4, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 124,0 40,0 40,0 82,2 206 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 712, , , , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 346, , , , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 365, , , ,8 77 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 213,3 203,0 203,0 257, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 208,2 200,0 200,0 252, TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,1 3,0 3,0 4,8 160 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 482, , , , xxx Platby ISP 482, , , ,2 95 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 124,8 84,0 230,0 293, Výroční ceny města 100,0 0,0 100,0 100, ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 84,0 84,0 84, Veřejná sbírka zvonička Svinary 24,8 0,0 0,0 33, Restaurování kříže Svinary 0,0 0,0 0,0 30, Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 0,0 0,0 42,0 42, finanční dar Ing. M.Dvořák 0,0 0,0 4,0 4,0 100 Splátky půjček , , , , xx Splátky půjček FRB 1, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 802,1 500,0 500,0 620, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 137,6 100,0 100,0 35, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 550, , , , xx Splátky půjček v oblasti školství 200, Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 Přijaté pojistné náhrady 97,8 0,0 306,6 479, Škody na nemovitém majetku 21,5 0,0 0,0 103, Dopravní nehody - magistrát města 4,4 0,0 0,0 69, Dopravní nehody - městská policie 57,3 0,0 306,6 306, MM 2322 Škody na movitém majetku 14,5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 044,5 490,0 790, , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 461,9 300,0 300,0 746, Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67,2 80,0 80,0 115, Náhrady nákladů - kultura 27, Náhrady nákladů vnitřních služeb 66,8 50,0 50,0 53, Náhrady nákladů - Městská policie 13,7 0,0 0,0 14, Náhrady nákladů - správa majetku 14,9 10,0 10,0 67,6 676 Tabulková část I. strana 6 z 113

13 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Požární asistence 392,6 50,0 350,0 528,7 151 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání , , , , xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 1,2 0,0 0,0 7, vratky transferů minulých let - kap. 18 0, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 11, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 22,7 0,0 0,0 113, xxx Vratky transferů - odbor kultury 1 615, Vratky záloh - vnitřní služby 13,6 0,0 0,0 57, Vratky záloh - Městská policie 18,2 0,0 106,0 106, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 538,0 0, , , Vratky daně (odpočet DPH, přeplatky majetkových daní) , , ,0 5, Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 2 000, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 77,9 0,0 0,0 13, Vyúčtování záloh SDH 9,2 0,0 0,0 91, Vratky transferů - Fond 5P 1 089,5 500,0 500,0 921, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 317,9 0,0 82,2 82,2 100 Ostatní 265,4 200,0 209,0 420, MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 150, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 265,4 200,0 209,0 270,2 129 Tabulková část I. strana 7 z 113

14 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy , , , ,5 96 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 522,7 800,0 800,0 573, Prodej bytů II. vlna privatizace 1 288, , , , Prodej bytů III. vlna privatizace 3 325, , ,0 561, x Prodej ostatních nemovitostí , , , , Zálohy na prodej bytů 0,0 0,0 0,0 24, příjmy z prodeje pozemků - ECE 0, ,3 0,0 0, prodej polikliniky III ,6 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 857,0 0, , , xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s ,0 0, , , prodej vozidla 30,0 0,0 75,0 75,0 100 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 90,0 0,0 0,0 48, Příspěvky na změnu územního plánu 90,0 0,0 0,0 48,0 0 Tabulková část I. strana 8 z 113

15 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery , , , ,4 99 Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , , Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 100 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR ,0 0, , , Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 10,0 0, , , Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 159,6 0, , , Přenesená působnost - sociální služby 2 854, Sčítání lidu 508, Pomocný analytický přehled 0,0 0,0 280,0 280, volby prezidenta 0,0 0,0 20,0 20,0 100 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,0 0, , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 699,8 0,0 670,1 670, Terénní sociální práce 188,0 0,0 250,0 250, Regenerace městské památkové rezervace 1 455,0 0, , , x Dotace na sociální dávky ,0 0, , , xxx Program prevence městské památkové rezervace 0,0 0,0 389,0 389, Dotace pro azylanty 288,0 0,0 388,0 388, Program prevence kriminality 279,3 0,0 573,0 573, Jednotná kontaktní místa 586,8 0,0 450,0 450, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ,7 0, , , Prevence rizikového chování 102,0 0,0 173,0 173, Walbrzych, HK - města kultury 46, Vzdělávání - dotace 528,5 0,0 890,5 890, Poznávání nezná hranic 44,5 0,0 10,5 10, Centrální registr vozidel 0,0 0,0 190,8 190, MM 4116 Regenerace městské památkové rezervace 550,0 Neinvestiční převody z národního fondu 2 013,5 0,0 710,6 710, Norské fondy 108, Poznávání nezná hranic 1 904,7 0,0 710,6 710,6 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 260,5 0, , , ZŠ M. Horákové 240,4 0,0 676,2 676, Knihovna města - regionální funkce 2 250,0 0, , , DDM 332,0 0,0 30,0 30, Dotace na činnost SDH 51,7 0,0 35,5 35, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 3 221,4 0,0 613,7 613, ZŠ Sever 155,5 0,0 982,5 982, ZŠ Mandysova 0,0 0,0 10,0 10, DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 11, ZUŠ Střezina 0,0 0,0 389,7 389, KMHK - Erbenova zlatá niť 10, ZŠ Jiráskovo náměstí 15,0 0,0 30,0 30, ZŠ Svobodné Dvory 10,0 0,0 20,0 20, ZŠ Habrmanova 1 773,5 0,0 303,6 303, MŠ Kampánova 0,0 0,0 100,0 100, MŠ Zvoneček, Čajkovského 45,0 Tabulková část I. strana 9 z 113

16 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Rozšíření kapacity noclehárny 145,0 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 917,0 0, , , Hradby 72, IPRM Centrum 1 474,6 0,0 842,6 842, Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 232,7 0,0 175,8 175, Revitalizace VERTEX 137,5 0,0 80,3 80, Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 0,0 0,0 193,8 193, Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 0,0 0,0 201,4 201,4 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 999, , , , Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 152, , , , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 42,5 0,0 0,0 20, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 678,3 231,0 231,0 246, Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 125,5 0,0 0,0 184,0 0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 832,6 Investiční přijaté transfery ze SR 8 916, , , , Knihovna města 51, Cisterna pro JSDH 1 000, Zateplení škol 4 774, , , , Technologické centrum ORP 3 091, Rekonstrukce Benešovy třídy 0,0 0, , ,5 100 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 280, , ,7 987, x dotace na IPRM 0, , ,3 0, Zateplení škol 280,8 987,4 987,4 987,4 100 Investiční převody z Národního fondu 2 267, Norské fondy 2 267,9 Investiční přijaté transfery od krajů 2 145,0 704,6 379,0 379, ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 0,0 0,0 60,0 60, Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 100, MŠ Zvoneček, Čajkovského 45, Cisterna pro JSDH 2 000, Planetárium 0,0 704,6 0,0 0, ZUŠ Střezina 0,0 0,0 59,0 59, ZŠ M.Horákové 0,0 0,0 60,0 60, pěnový automobil Plácky 0,0 0,0 200,0 200,0 100 Investiční přijaté transfery od obcí 147, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 147,5 Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,3 0, , , Kanovnické domy 7 462,8 0, , , Hradby 9 795, Příprava a řízení IPRM 544, Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna ,2 0, , , Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 0,0 0, , , Revitalizace VERTEX 0,0 0, , , Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 0,0 0, , ,2 100 Tabulková část I. strana 10 z 113

17 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování , , , ,7-26 Přijaté úvěry, půjčky 0, , , , KB - úvěr na financování investičních potřeb 0, , , ,4 52 Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,0 100 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,1-57 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 7 309, ,6-77, , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 7 949,4 0, , , Sociální fond 251,2 500, ,4 126, Rizikový pojistný fond 0, , ,0 0, Fond oprav HBD Hvězda -689,6-22,0 359,7-473, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -201,3-178,6-178,6 29,3-16 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583, přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583, Tabulková část I. strana 11 z 113

18 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku , , , ,4 95 Technické služby Hradec Králové , , , , komunikace , , , , chodníky , , , , světelná dopravní signalizace 6 000, , , , letiště Věkoše 9 450, , , , vodní hospodářství 3 500, , , , dětská hřiště 0, , , , veřejné osvětlení , , , , pohřebnictví 4 350, , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , komunitní kompostování 8 300, , , , úpravy související s investicemi města 4 530, , , , útulek pro opuštěná zvířata 2 650, , , , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 850, , , , středisko technického dozoru 950, ,0 700,0 700, deratizace, odchyt holubů a koček 500,0 600,0 550,0 550, xx školská zařízení , , , , sportovní zařízení , , , , sběr a svoz komunálního odpadu 1 400, , , , rezerva pro sněhovou kalamitu 0, Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , sportovní zařízení , , , , bytový fond , , , , nebytový fond , , , ,6 100 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , , oprava zastávek MHD - příspěvek 200,0 Nájemní smlouvy , , , , Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 120,1 500,0 0,2 0, zápočet oprav oproti nájemnému 2 948, , , , nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 75,7 205,9 231,8 106, věcná břemena 0,0 50,0 50,0 18, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 26,3 26,0 38,1 35, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 920, , , , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 88,3 98,1 98,1 90, Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 13,0 0,0 32,0 11, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 0,0 46,9 93,8 13, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32, nájemné - SDH Malšovice 0,0 107,2 107,2 107, nájemné - tržnice S.K.Neumanna 0,0 0,0 700,0 540, xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 0,0 0, , , xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 0,0 473,3 0, xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 0,0 0,0 484,6 37,3 8 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 193, , , , daň z převodu nemovitostí 6 931, , , ,8 92 Tabulková část I. strana 12 z 113