Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Transkript

1 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne tel.: , , ŠD: , tel/fax.: skola@zs-spicak.cz IČO: , bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú /0100 www:

2 Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 1b Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce a Rozbor hospodaření za rok 2011 KÚ Liberec 2b Rozbor hospodaření za rok 2011 Město Česká Lípa 3 Návrh na rozdělení HV za rok

3 I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2011 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem: 33, ,21 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24, ,87 z toho na platy a dohody 15, ,- z toho odvody 5, ,- z toho FKSP ,- z toho ONIV ,- z toho účelová dotace pos. plat. ped : ,- z toho účelová dotace specifika ,- z toho účelová dotace cizinci ,- z toho účelová dotace škol. vyb. 1.r ,- z toho účelová dotace vyb. kom. pom ,- z toho grant TV hravě ,- z toho grant Naše třída Můj hrad ,- z toho projekt CEŢIV 1, ,87 z toho projekt ŠABLONY 1, ,- z toho jiné ostatní výnosy 4.456,- Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: 8, ,34 z toho příspěvek města 7, ,- z toho granty MěÚ ,- z toho úroky 912,95 z toho ŠD a ŠK ,- z toho převod z FO ,- z toho převod z RF ,39 z toho ÚP (os.asistent) ,- z toho ostatní výnosy ,- z toho doplňková činnost ,- Dotace na investice: výměna oken ,- 3

4 2. Náklady: Náklady celkem: 32, ,24 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 24, ,87 z toho na platy a dohody 15, ,- z toho odvody 5, ,- z toho FKSP ,- z toho ONIV ,- z toho účelová dotace pos. plat. ped ,- z toho účelová dotace specifika ,- z toho účelová dotace cizinci ,- z toho účelová dotace škol. vyb. 1.r ,- z toho účelová dotace vyb. kom. pom ,- z toho grant TV hravě ,- z toho grant Naše třída Můj hrad ,- z toho projekty CEŢIV 1, ,87 z toho ŠABLONY 1, ,- Náklady MěÚ, ostatní: 7, ,37 z toho příspěvek města 6, ,43 z toho granty MěÚ ,- z toho ŠD, ŠK ,- z toho odměny z fondu odměn ,- z toho ÚP (os. asistent) ,- z toho odvody z RF (FO, os. asistent) ,39 z toho opravy a údrţba z RF ,- (sleva na dani 2008) z toho dary z RF ,- z toho ostatní náklady ,95 z toho doplňková činnost ,60 Přílohy 1a, 1b, 2a, 2b c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2011 činí: ,97 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,57 a doplňkové činnosti ,40 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 24, ,87 Kč byl celý vyčerpán. Celkový hrubý příjem za rok 2011 z doplňkové činnosti činil ,- Kč. Doplňková činnost zůstává trvale významnou příjmovou poloţkou rozpočtu školy. Hospodářský výsledek za rok 2011 byl navrţen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na vyuţití RF v roce Přílohy 3 4

5 d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ,85 Kč Příděl během roku: ,19 Kč ,- Kč ,04 Kč Rezervní fond (RF) Příděl z HV 2010: Sponzorské dary: Fond odměn (FO) Příděl z HV 2010: Fond investiční (FI) Dotace na investici (2012) Odpisy 2011 Odvod odpisů MěÚ ,90 Kč ,33 Kč ,- Kč ,39 Kč ,84 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 0- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2011 proběhly 3 kontroly: 1. Státní kontrola Česká školní inspekce protokol ČŠIL- 153/11-L, inspekční zpráva. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě interní auditorka Města Česká Lípa protokol č.j.: MUCL/55330/2011, viz. protokol. 3. Státní kontrola Česká školní inspekce šetření stíţnosti ČŠIL- 491/11-L, výsledek šetření. Pokud byla z výše uvedených kontrol uloţena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován. V České Lípě Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5