Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Transkript

1 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem Kč plnění Knihy, učební pomůcky, tisk ,86 Školství, Informatorium, Učitelské noviny, Sbírky zákonů DHIM ,81 Nákup materiálu ,60 Spotřeba celkem ,80 Úsporná opatření ellektřiny ,00 Voda ,42 Teplo ,70 Elektřina ,41 Energie celkem ,39 vysavač, vestavěné skříně do 4 tříd čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřeby... Telefon ,38 pevná linky + 1x mobilní telefon třída Nákup služeb ,37 plavecká škola, praní prádla, malování, revize has. přístr., el.spotřebičů + el.instalace, TVnářadí, výtahů Opravy a udržování ,69 opravy počítačů, rozvodů vody, kohoutků, oprava elektroinstalace, oprava kopírek Cestovné, občerstvení- soutěže ,14 cestovné hory ,-, odměny žákům, Dětský den, ukončení šk. roku, Pojištění + kooperativa ,88 Zpracování účetnictví a mezd ,00 Dohody pro externí pracovníky ,67 Družinné ,00 Pronájem haly ,09 Služby celkem ,24 Odpisy ,64 CELKEM NÁKLADY ,09 zůstatek

2 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Provozní dotace celkem Kč Knihy, učební pomůcky, tisk ,15 DHIM ,98 vysavač Nákup materiálu ,62 Spotřeba celkem ,28 Úsporná opatření elektřiny ,00 Voda ,93 Teplo ,18 Elektřina ,91 Energie celkem ,24 přikrývky + polštáře, čist. prostředky, papír, tonery,kanc. potřeby Telefon ,50 Nákup služeb ,31 plavecká škola, praní prádla, malování, revize has.příst., el.spotřebičů a el.instalace, TV nářadí, výtahů Opravy a udržování ,78 oprava hlavního přívodu el. energie, výměna bojleru, opravy kopírek Služby celkem ,61 Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY ,86 zůstatek

3 Školní jídelna DHIM ,38 výměna dojleru ve šk. Kuchyni Nákup materiálu ,75 Spotřeba celkem ,68 Mzdové náklady ,00 platy Sociální pojištění ,00 soc.poj Zdravotní pojištění ,00 zdr.poj Základní příděl ,00 zákl.příd. 943 Náklady na kuchařky celkem ,00 celkem čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřěby Z výběru za stravné bylo čerpáno: Telefon ,04 Nákup služeb ,20 servis programů, revize Opravy a udržování ,96 oprava myčky, pečíčí pánve, oprava PC, oprava kohoutků Služby celkem ,24 Odpisy 0 CELKEM NÁKLADY ,46 zůstatek

4 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Školní družina Provozní dotace celkem Kč Spotřební materiál ,00 Spotřeba celkem ,00 zůstatek 0 ostatní družina školkovné příjmy výdaje výsledek vyčerpáno v rámci objektu ZŠ vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0 režie obědy cizí na ZŠ nečerpáno režie obědy důchodci (10) mzdy kuchařka MŠ 954 režie obědy důchodci (3) réžie + mzdy kuchařka MŠ příjem z připojení inern.sítě nečerpáno úroky na BÚ celkem ostatní pro rok nečerpáno Kč výsledek jednotlivých objektů pro rok 2011 celkem HV vrácený příspěvek na pronájem haly za rok Kč Kč Kč Celkový výsledek Kč ( tento výsledek je ve vztahu pouze k obecním financím ) Návrh: ,-Kč na pokrytí záporného HV2010 ( za halu ); ,- Kč do Fondu odměn 2012 pro ŠJ; zbývajících ,- Kč do Fondu rezerv 2012 stav fondu rezerv k ,17 stav fondu investičního k ,63 Ve státním rozpočtu a účelové dotaci (Peníze školám) je hospodářský výsledek 2011 nulový.

5 stav fondů ZŠ Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace FOND REZERVNÍ 2011 Stav k Tvorba v roce 2011 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem Příděl ze zlepšeného HV z roku 2010 Jiné zdroje finanční dary 2011 za rok 2010 K ,80 0,00 0, ,00 0, ,80 Šablony ,00 0, , ,00 0, ,00 Finanční dary ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Zřizovatel ,17 0, , ,00 0, ,17 CELKEM Finanční dary 2011 Sdružení rodičů Firma Tradix na lyž.kurz z roku 2010 Sdružení rodičů Sdružení rodičů Nadace DKS Sdružení rodičů Obec Březolupy Nadace DKS z roku 2010 Celkem Nadace DKS z roku 2010 Celkem FOND INVESTIČNÍ 2011 Stav k Tvorba v roce 2011 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje , ,00 0,00 0, ,63 Stránka 5