Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 ( )

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 ( ) Obsah: 1. Profil společnosti str Správní a organizační struktura společnosti str Činnost společnosti v hospodářském roce 2007 str Realizované zakázky str Hospodářské výsledky společnosti str Struktura zakázek společnosti str Závěry str. 10 1

2 1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ IČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ IČ: Vklad: ,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2

3 2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Složení do : Složení od : Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: RNDr. Vít Příkaský Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Ing. Karel Dolejší Mgr. Vladimír Richter Místopředseda: RNDr. Vít Příkaský Členové DR: Ing. Lidie Vajnerová JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Martina Prokopová- projektová ředitelka Zaměstnanci: Ing. Lucie Filipovská- projektová manažerka RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. Petra Králová- projektová manažerka Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. Jana Kratochvílová- projektová manažerka (úvazek 0,3) Bc. Iva Pekařová- projektová manažerka (úvazek 0,5) Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát 3

4 3. Činnost společnosti v hospodářském roce Realizované zakázky Účast v mezinárodních projektech - Projekt ECCOP.NET - Projekt ENEA - Projekt Enterprise Europe Network Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: Oblast podpory Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava - Studie ekonomického hodnocení- RTN Terminál Chrastava Oblast podpory Studie ekonomického hodnocení a žádost- Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti (Česká Lípa) - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Skupinové bydlení v ulici Erbenova v Jablonci nad Nisou - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Nemocnice bez bariér- Masarykova městská nemocnice Jilemnice - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce plaveckého bazénu v Jilemnice - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka ve Frýdlantu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce sokolovny TJ Lokomotiva Liberec - Studie ekonomického hodnocení- Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí II.etapa) Semily Oblast podpory Studie ekonomického hodnocení- Revitalizace veřejného prostranství Sachrův hřeben- Horní Ves- vycházková zóna (Rokytnice n.j.) - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce objektů mateřských škol v Horní a Dolní Rokytnici n.j. - Studie ekonomického hodnocení- Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou - Studie ekonomického hodnocení- Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou 4

5 - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Školící centrum pro mladé hasiče Rovensko pod Troskami - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Regenerace historického centra Horní Branné - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce objektu Rychnov u Jablonce n.n. č.p. 490 pro potřeby ZUŠ a městské knihovny - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou Příprava projektů a žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko- Polsko: - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa - Žádost do Fondu malých projektů- Pojďme dělat JUDO společně (Judo klub Jablonec n.n.) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko- Německo: - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: - Terénní práce v Libereckém kraji - Liberecké romské sdružení - Komplexní řešení rozvoje komplexního vzdělávání v ARR + Evropský podnikový lektor Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: - Rozvoj kariérového poradenství v Podještědském gymnáziu,s.r.o. Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: Osa 1 - Žádost- Dostavba kanalizace Frýdlant Osa 6 - Žádost- Repatriace lososa obecného (Český rybářský svaz) - Žádost- Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem - Žádost- Vodní nádrž Tatobity - Žádost- Sadové úpravy hřbitova v Jenišovicích - Žádost- Rekonstrukce zeleně v areálu školy v Rovensku pod Troskami - Žádost- Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově - Žádost- Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici v Turnově 5

6 - Žádost- Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Rozvoj venkova: - žádost- Úpravna vody pro vodojem Dětřichov Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace: - žádost- Snížení nákladů na energie v PCL Kamenický Šenov- program Ekoenergie Řízení projektů financovaných z evropských fondů - Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji - Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem 2.část - Město Chrastava Rekonstrukce objektu č.p.407 na Centrum volnočasových aktivit - Rekonstrukce budovy ZŠ Košťálov - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerské hory - Geopark Český ráj centrum rozvoje geoturismu - Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje - Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově - Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko- nová pobočka VMG v České Lípě - Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava - Česká Lípa v evropském pásmu textilu - Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově - Péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov - Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici v Turnově - Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem - Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení nemocnice v Liberci - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na gastroenterologickém a nefrologickém dialyzačním oddělení nemocnice v Liberci - Nemocnice bez bariér- Masarykova městská nemocnice Jilemnice Strategické dokumenty - Nastavení rámce řízení a administrativy Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Regenerace sídliště Rochlice a výzev města pro rok

7 - Zpracování Regionální inovační strategie Libereckého kraje - Aktualizace databáze brownfields, vyhledání nových lokalit typu brownfields a jejich doplnění do databáze, vyhledání rozvojových ploch v LK a jejich doplnění do databáze a grafické zpracování a tisk plakátů na téma rozvojové plochy Ostatní zakázky - PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- část v Libereckém kraji. - Regionální informační servis Libereckého kraje - Studie dopravní obslužnosti Bílý Potok- Smědava - Technologický profil ČR (regionální část za Liberecký kraj) - Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory- řešení dílčích částí projektu: Turistický region bez bariér, Technické a sakrální památky, Monitoring návštěvníků TR Jizerské hory - Geopark Český Ráj- centrum rozvoje geoturismu- řešení dílčích částí projektu: Internetové stránky, Databáze turistických cílů - Zlepšení stavu vodního ekosystému nádrží Dubice 1-3 (hydrobiologická studie) - Zlepšení stavu vodního ekosystému nádrže Mšeno- Jablonecká přehrada (hydrobiologická studie) 7

8 3.2. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 554 tis. Kč, po zdanění 410 tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2008 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán Kč Kč 0 Kč skutečnost Kč Kč Kč Oproti plánovaným výsledkům, vycházejícím přibližně z reality hospodářského roku 2007, bylo dosaženo 132 % plánu výnosů při 127 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2007 došlo ke zvýšení výnosů o 27 % a nákladů o 29 %. Bylo tedy dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy. Za pozitivní je možné označit i fakt, že došlo ke zvýšení objemu vlastních činností ARR, tedy jinými slovy, nárůst obratu firmy nebyl způsoben pomocí subdodavatelů. Subdodávky odborných prací činily v HR tis. Kč, což činí 16,1 % objemu výnosů firmy. Oproti HR 2007 došlo k nárůstu objemu vlastní činnosti o tis Kč. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2008 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, což bohužel nejde říci o všech smluvních partnerech. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost měla k z hospodářského roku 2008 neuhrazeny pohledávky ve výši ,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Společnost v hospodářském roce 2008 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem ,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši ,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2008 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem ,- Kč. 8

9 3.3. Struktura zakázek společnosti Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářský rok 2008 Hospodářský rok 2007 Liberecký kraj ,- Kč 30 % ,- Kč 20 % Města a obce ,- Kč 31 % ,- Kč 12 % Účast v mezinár. projektech ,- Kč 13 % ,- Kč 23 % Resort ministerstva ŽP 0,- Kč 0 % ,- Kč 29 % Projekt PAAK ,- Kč 17 % 0,- Kč 0 % Ostatní zakázky ,- Kč 9 % ,- Kč 16 % Celkem ,- Kč 100 % ,- Kč 100 % Ostatní výnosy ,- Kč ,- Kč Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč Z výše uvedených čísel je patrný zejména nárůst činnosti pro veřejné zadavatele, a to jak pro Liberecký kraj (finanční objem téměř dvojnásobný v porovnání se skutečností roku 2007), tak i pro města a obce (finanční objem více než trojnásobný v porovnání se skutečností roku 2007). Dohromady tvořily zakázky pro Liberecký kraj a města a obce v regionu celkem 61 % příjmů společnosti. Pozitivní z hlediska stability příjmů společnosti je zejména nárůst zakázek od vlastníka- Libereckého kraje, a to i přesto, že stále ještě nedosahuje úrovně standardní v jiných krajích. Naopak, došlo k mírnému poklesu příjmů z účasti v mezinárodních projektech a zcela pak vypadly zakázky realizované pro resort ministerstva životního prostředí. Ve skutečnosti ovšem byly některé práce, dříve financované z rozpočtu MŽP, realizovány již z peněz jednotlivých měst. Jedná se o projekty omezování květu sinic ve vodních nádržích v Jablonci a České Lípě. Novou zakázkou, zdaleka největší svým objemem v historii ARR, je projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchodčást v Libereckém kraji. 9

10 4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2008 podává základní informace o činnosti společnosti v období Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši ,- Kč, který byl převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka. V Liberci dne Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 10