řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X"

Radovan Rohla
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/ Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. obec PSČ, pošta Havlíčkova 1395 Jihlava Jihlava Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci právn í forma zřizovatel o.p.s. Předmět podnikání hlavni činnost vedlejši činnost Okamžik sestavení datum, čas , 9h40m50s Kontaktní údaje telefon fax WI/IJVIJ stránky Razítko účetní jednotky r OS Stříbrné Terasy o.p.s, Havlíčkova 1395/30 CZ : Jihlava Ie: 282 ~E6, Osoba odpovědná za Ing. Monika Kolářová účetnictví Podpisový záznam osoby 1\ ~~~~vědné za správnost L "':'~'_ ~~_l \"LJ Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Bc. Jiří Vondráček Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří příložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písmo c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

$Monika Kolářová účetnictví Podpisový záznam osoby 1\ ~~~~vědné za správnost L "':'~'_ ~~_l \"LJ Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Bc.$

2 výčet položek ROZVAHA (BILANCE) Xcrguzav podle vyhlášky Č. 504/2002 Sb. ke dni Název, sídlo a právní forma účetní jednotky (v Kč) OS Stříbrné Terasy o.p.s. 1 IČ Datum: Čas' 9h40m50s AKTIVA Číslo Stav k prvntmu Stav k posteonlmu fádku dni účetntno otxioo! dni účetního otxiobt A. Dlouhodobý majetek celkem , ,27 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 5. Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 09 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,22 1. Pozemky , ,00 2. Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby , ,27 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,95 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,95 1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí , ,00 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 59.880,00 59.880,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 2. Software 04 3. Ocenitelná práva 05 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 06 59.880,00 59.880,00 5. Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 07 6.

3 B. Krátkodobý majetek celkem , ,31 I. Zásoby celkem , ,82 1. Materiál na skladě , ,82 2. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách ,00 8. Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby , ,00 II. Pohledávky celkem , ,15 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci ,00 7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky 63 ~~ ~ 12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR , , Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC , Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky , , Dohadné účty aktivní , , Opravná položka k pohledávkám 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,37 1. Pokladna , ,00 2. Ceniny Účty v bankách , ,37 4. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě ,00 IV. Jiná aktiva celkem , ,97 1. Náklady příštích období , ,97 2. Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní 82 AKTIVA CELKEM , ,58 ~

Pohledávky celkem 52 37.612.110,00 34.995.305,15 1. Odběratelé 53 2. Směnky k inkasu 54 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 5. Ostatní pohledávky 57 6.

4 PASIVA Číslo Stav k prvnfmu Stav k poslednfmu tádku dni účetnfho obdobf dni účetnfho obdobf. A. Vlastní zdroje celkem , ,04 I. Jmění celkem , ,38 1. Vlastní jmění , ,38 2. Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem , ,34 1. Účet výsledku hospodaření ,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,16 3. Nerozdělený získ, neuhrazená ztráta minulých let , ,98 B. Cizí zdroje celkem , ,54 I. Rezervy celkem Rezervy 97 _._ I II. Dlouhodobé závazky celkem , ,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry , ,00 2. Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky 105 j III. Krátkodobé závazky celkem , ,54 1. Dodavatelé ,37 2. Směnky k úhradě Přijaté zálohy 109 f ,70 4. Ostatní závazky , ,71 5. Zaměstnanci , ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj , ,00 8. Daň z příjmů Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky , ~ 18. Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem ,01 1. Výdaje příštich období ,01 2. Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM , ,58 Pozn.:.. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárniho orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: Předmět podnikání: o.p.s. Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 4 / 6

Účet výsledku hospodaření 92 151.616,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 572.829,16 3. Nerozdělený získ, neuhrazená ztráta minulých let 94 14.055,18 558.773,98 B.

5 o výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Xcrguzav Datum: Čas: 9h40m50s ke dni (v Kč) IČ TEXT Čislo činnosti Názév, sídlo a právní forma účetní jednotky OS Stříbrné Terasy o.p.s. 1 A. NÁKLADY řádku hlavni hospodářská celkem I. Spotřebované nákuov celkem ~ ~Qotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4. Prodané zboží ~ _ 878.,QQ II. Služby celkem I f ~Qravy a udržováni 7 ~ 6.Cestovné ~. Náklady na reqrezentaci f 878.,QQ 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem ~~ Mzdové nákladv zákonné sociální Qojištění Ostatní sociální pojištění 14 f 12.Zákonné sociální nákladv Ostatní sociální náklady 16 IV. Daně a ooolatkv celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky ~. Ostatní náklady celkem , Smluvní Qokuty a úroky z prodlení Ostatní Qokut~penále , OdQis nedobytné Qohledávky Úrokv Kursové ztráty 26 f 22.Da~ Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných , ,00 položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného ,00 ~I= ,001 majetku ~ ~~ _._ 26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého , ,ooj nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné pallliy..i!..qodíl~ I 33 i 28. Prodaný materiál 34 ~ 29. Tvorba rezerv _ Tvorba oqravných položek 36 VII. Posk}1nuté přísqěvky celkem 37 ~ 31. Poskytnuté Qřísp. zúč. mezi org. složkami 38 t 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 VIII. Daň z přijmů Dodatečné odvody daně z přiimů 41 1 Náklady celkem Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 5 I 6

451 49 61.20056 7.105.65205 ~ ~Qotřeba materiálu 2 5.181.24349 42.60656 5.223.850 05 2. Spotřeba energie 3 1.862.33000 18.59400 1.880.924 00 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4.

6 t=5:.::0t TEXT Čislo činnosti B. VÝNOSY řádku hlavni hospodářská o I. Tržbv za vi. výkony a za zboží celkem Tržbv za vlastní vvrobkv 44, 2. Tržby z prodeie služeb Tržby za orodané zboží 46, II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů '4"'9+ t _ 6. Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat =5"" "1. Aktivace celkem_ '5=.=2=t. +_ 1 8. Aktivace materiálu a zboží 53 _ I 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb I ~. I celkem I I I 10.Aktivace dlouhodobeho nehmotného ma'etku l~ _ + =l 11. Aktivace dlouhodobého hmotného maietku 56 1 IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 f 13. Ostatní PQ!s!!!Ya penále 59 i Platby za odeosané pohledávky 60 _o 15. Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy_ V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a ,00 ooravných Doložek celkem 1 I 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a ,001 hmotného majetku 20. Tržbv z prodeje cenn~apírů a oodílů Tržby z prodeje materiálu 68 ~ýnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtován í rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71 f i 25. Zúčtování ooravných položek _. 72 V" v. v lvi. Pn ate nspevky celkem I 26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami ~ 27 Přijaté příspěvky (dal"yl 751' Přiiaté členské ořísoěvkv ~JI. Provozní dotace celke~ =I ~I _.., )1, 29. Provozní dotace Výnosv celkem C. Výsledek hosoodaření ořed zdaněním Daň z přiirnů 81 D. Výsledek hosoodaření 00 zdanění Pozn.: 3_ , ,00 l j I Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový tam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: IPředmět podnikání: O.p.S. Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 6/6

Změna stavu zásob výrobků + + 7. Změna stavu zvířat =5""1+ + 1 1"1. Aktivace celkem_ '5=.=2=t. +_ 1 8. Aktivace materiálu a zboží 53 _ I 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb I ~. I celkem. 13.843.

Podobné dokumenty

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte