Importní soubor XML. Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot)

Transkript

1 Importní soubor XML Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot) Povinnost/ Násobnost Typ (formát) Klientský požadavek bance na převod peněz z účtu klienta na účet příjemce. CustomerCreditTransferInitiation <CstmrCdtTrfInitn> [1..1] CustomerCreditTransferInitiationV03_EPC Hlavička souboru. GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader32_EPC Jednoznačné ID souboru generované klientem. MessageId <MsgId> pain </MsgId> [1..1] Max35Text Čas a datum generování XML CreationDateTime <CreDtTm> T13:15: </CreDtTm> [1..1] ISO DateTime Počet individuálních transakcí v souboru. NumberOfTransactions <NbOfTxs> 1 </NbOfTxs> [1..1] Max15NumericText [0-9]{1,15} Suma objemu prostředků individuálních transakcí (desetinná část obsahuje max. dvě platná místa). ControlSum <CtrlSum>200.00</CtrlSum> [0..1] DecimalNumber Iniciující strana- bez efektu na data administrovaná v bance. InitiatingParty <InitgPty> [1..1] PartyIdentification32_EPC Jméno plátce Name <Nm>Jan Novák</Nm> [0..1] Max70Text ID plátce Identification <ID> [0..1] Party6Choice_EPC Identifikační číslo ID <Id> [1..1] Max35Text </InitgPty> </GrpHdr> Informace o dávce příkazů k SEPA platbě PaymentInformation <PmtInf> [1..N] PaymentInstructionInformation3_EPC ID dávky / batch- Jednoznačné ID dávky generované klientem PaymentInformationIdentification <PmtInfId> </PmtInfId> [1..1] Max35Text Platební metoda- pro všechny typy plateb se používá platební metoda TRF PaymentMethod <PmtMtd>TRF</PmtMtd> [1..1] Code Příznak dávkového zpracování- defaultní nastavení je true, pokud klient neuvede jinak. BatchBooking <BtchBookg>false</BtchBookg> [0..1] Boolean (true/false) Počet transakcí NumberOfTransactions <NbOfTxs>1</NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText [0-9]{1,15} Součet částek v dávce (desetinná část obsahuje max. dvě platná místa) ControlSum <CtrlSum>10.00</CtrlSum> [0..1] DecimalNumber Informace o typu platby- pro určení rychlosti a způsobu zpracování platby PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation19_EPC Priorita instrukce- pro SEPA platby jenom NORM InstructionPriority <InstrPrty>NORM</InstrPrty> [0..1] Priority2Code (HIGH/NORM) Úroveň služeb ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice_EPC Kód- specifikuje dohodnutou službu nebo úroveň služeb mezi stranami, jak je uvedeno v externím seznamu kódů úrovně služeb. Může být použit pouze kód SEPA. Code <Cd>SEPA<Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code_EPC </SvcLvl> Kategorie účelu platby-pro předání instrukce bance příjemce či bance plátce za účelem dohodnutého specifického způsobu zpracování platby. CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1 Kód Code <Cd>CASH</Cd> [1..1] Kód- externí číselník ISO External Code Sets. Volný formát Proprietary NEBO <Prtry>Platební příkaz</prtry> [1..1] Max35Text </CtgyPurp> </PmtTpInf>

2 Požadované datum provedení Requested Execution Date <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> [1..1] ISODate ( YYYY-MM-DD ) Identifikace plátce Debtor <Dbtr> [1..1] PartyIdentification32_EPC_2 Jméno plátce Name <Nm>Jan Novák</Nm> [1..1] Max70Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6_EPC Země adresy Country <Ctry>CZ</Ctry> [0..1] ISO 3166, Alpha-2 code Řádek adresy, max.2 řádky. AddressLine <AdrLine>Praha 6</AdrLine> [0..2] Max70Text </PstlAdr> Identifikace Identification <Id> [0..1] Party6Choice_EPC_2 Identifikační číslo Identification <Id> [1..1] Max35Text </Dbtr> Účet odesílatele DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] Účet odesílatele ve formátu IBAN IBAN <IBAN>CZ </IBAN> [1..1] ISO [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Měna účtu Currency [0..1] ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds". <Ccy>CZK</Ccy> </DbtrAcct> Banka odesílatele DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 Identifikace banky odesílatele FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7_EPC BIC banky odesílatele (EQUA) BIC <BIC>EQBKCZPP</BIC> [0..1] BIC </DbtrAgt> Původní plátce - konečná strana, která dluží peníze (konečnému) příjemci. UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32_EPC_3 Jméno původního plátce Name <Nm> Jana Nováková</Nm> [0..1] Max70Text Identifikace původního plátce Identification <ID> [0..1] Party6Choice_EPC Identifikační číslo ID <Id> [1..1] Max35Text

3 </UltmtDbtr> Plátce poplatků- může být pouze kód SLEV ChargeBearer <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> [0..1] Kód Informace o kreditním převodu- detailní informace k SEPA platbám (jedna dávka může obsahovat 1 až n transakcí). CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> [1..N] CreditTransferTransactionInformation10_EPC Identifikace platby Payment Identification <PmtId> [1..1] </PmtId> Informace o typu platby- pro určení rychlosti a způsobu zpracování platby PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation19_EPC Priorita instrukce- pro SEPA platby jenom NORM InstructionPriority <InstrPrty>NORM</InstrPrty> [0..1] Priority2Code (HIGH/NORM) Úroveň služeb ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice_EPC Kód- specifikuje dohodnutou službu nebo úroveň služeb mezi stranami, jak je uvedeno v externím seznamu kódů úrovně služeb. Může být použit pouze kód SEPA. Code <Cd>SEPA<Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code_EPC </SvcLvl> Kategorie účelu platby-pro předání instrukce bance příjemce či bance plátce za účelem dohodnutého specifického způsobu zpracování platby. CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1 Kód <Cd>CASH</Cd> [1..1] Kód- externí číselník SEPA- External Code Sets. Volný formát NEBO <Prtry>Platební příkaz</prtry> [1..1] Max35Text </CtgyPurp> </PmtTpInf> Částka Amount <Amt> [1..1] AmountType3Choice_EPC Částka peněz, která se má převádět mezi plátcem a příjemcem, vždy v EUR. InstructedAmount <InstdAmt Ccy="EUR">10.00</InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_EPC </Amt> Plátce poplatků- může být pouze kód SLEV ChargeBearer <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> [0..1] Kód Původní plátce - konečná strana, která dluží peníze (konečnému) příjemci. UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32_EPC_4 Jméno původního plátce Name <Nm> Jana Nováková</Nm> [0..1] Max70Text Identifikace původního plátce Identification <ID> [0..1] Party6Choice_EPC Identifikační číslo ID <Id> [1..1] Max35Text </UltmtDbtr> Banka příjemce CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 Identifikace banky příjemce FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7_EPC BIC banky příjemce BIC <BIC>DEUTDEFF</BIC> [0..1] BIC </CdtrAgt> Příjemce Creditor <Cdtr> [1..1] PartyIdentification32_EPC_5 Jméno příjemce Name <Nm>Jan Novák</Nm> [0..1] Max70Text Poštovní adresa PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6_EPC Země adresy Country <Ctry>DE</Ctry> [0..1] ISO 3166, Alpha-2 code Řádek adresy, max.2 řádky. AddressLine <AdrLine>Praha 6</AdrLine> [0..2] Max70Text </PstlAdr> Identifikace příjemce Identification <ID> [0..1] Party6Choice_EPC

4 Identifikační číslo ID <Id> [1..1] Max35Text </Cdtr> Účet příjemce CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] CashAccount16_EPC AccountIdentification4Choice Účet příjemce ve formátu IBAN IBAN <IBAN>DE </IBAN> [1..1] ISO [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Měna účtu Currency [0..1] ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds". <Ccy>EUR</Ccy> </CdtrAcct> Finální příjemce - konečná strana, které jsou peníze určeny. UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32_EPC_6 Jméno finálního příjemce Name <Nm> Petra Nováková</Nm> [0..1] Max70Text Identifikace finálního příjemce Identification <ID> [0..1] Party6Choice_EPC Identifikační číslo ID <Id> [1..1] Max35Text </UltmtCdtr> Účel platby Purpose <Purp> [0..1] Kód důvodu platby volitelné pole. Pro doplnění informace k platbě, např. za jaký typ zboží / služeb je zaplaceno. Blíže k ISO kódům: Code <Cd>TRAD</Cd> [1..1] Kód- externí číselník ISO External Code Sets. </Purp> Informace o platbě RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Nestrukturovaná zpráva pro příjemce. Pokud požadujete předat příjemci variabilní, specifický a / nebo konstantní symbol, uveďte je na začátku nestrukturované informace ve tvaru VS/max.10 číslic/ss/max.10 číslic/ks/max.10 číslic. Unstructured <Unstrd>VS/ /SS/099770/KS/0308</Unstrd> [0..1] Max140Text </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn>

5 Exportní soubor XML Obsah Název XML tag Povinnost/ Násobnost Typ Report transakcí z účtu BankToCustomerAccountReport <BkToCstmrAcctRpt> [1..1] Hlavička reportu GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Číslo exportu MessageId <MsgId> camt </MsgId> [1..1] Max35Text Čas a datum generování XML CreationDateTime <CreDtTm> T13:15: </CreDtTm> [1..1] ISO DateTime Příjemce zprávy- vlastník IB MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] Jméno uživatele Name <Nm> Jan Novák</Nm> [0..1] Max140Text Korespondenční adresa uživatele PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Ulice StreetName <StrtNm> Jarní </StrtNm> [0..1] Max70Text Číslo popisné BuildingNumber <BldgNb> 2 </BldgNb> [0..1] Max16Text Město TownName <TwnNm> Praha</TwnNm> [0..1] Max35Text PSČ PostCode <PstCd>18000</PstCd> [0..1] Max16Text Země Country <Ctry> CZ</Ctry> [0..1] ISO 3166, Alpha-2 code </PstlAdr> </MsgRcpt> </GrpHdr> Obsah reportu- report per účet klienta- pokud výpis obsahuje transakce z N účtů, dokument obsahuje N elementů Report <Rpt> [1..N] Identifikace části reportu Identification <Id> [1..1] Max35Text Datum a čas vytvoření reportu CreationDateTime <CreDtTm> T13:15: </CreDtTm> [1..1] ISO DateTime Časový interval, ze kterého se zobrazují transakce FromToDate <FrToDt> [0..1] Datum od kterého sa zobrazují transakce FromDateTime <FrDtTm> T00:00:00.000</FrDtTm> [1..1] ISO DateTime Datum do kterého sa zobrazují transakce ToDateTime <ToDtTm> T13:15:20.173</ToDtTm> [1..1] ISO DateTime </FrToDt> Informace o účtu Account <Acct> [1..1] Jiná než IBAN Other <Othr> [1..1] Číslo účtu- 16 číslic, číslo účtu doplněné nulami na začátku. Identification <Id> [1..1] Max34Text Měna účtu Currency <Ccy> CZK</Ccy> [0..1] ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds". Banka spravujíci účet Servicer <Svcr> [0..1] Identifikace banky FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BIC kód Equa bank BICFI <BICFI>EQBKCZPP</BICFI> [0..1] Formát BIC Jméno Equa bank Name <Nm>Equabank</Nm> [0..1] Max140Text Jiná identifikace banky Other <Othr> [0..1] ČR kód Equa bank Identification <Id>6100 [1..1] Max35Text </Svcr> </Acct> Položka výpisu Entry <Ntry> [0..N] Částka v měně (vždy kladné) Amount <Amt Ccy="CZK">200.00</Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Příchozí/odchozí platba (CRDT/DBIT) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> [1..1] (CRDT/DBIT) Status platby- vždy BOOKED Status <Sts>BOOK</Sts> [1..1] (BOOK/PENDING/INFO) ValueDate <ValDt> [0..1] Datum splatnosti <Dt> </Dt> [1..1] ISO Date </ValDt> Datum zaúčtování <BookgDt> [0..1] <Dt> </Dt> [1..1] ISO Date </BookgDt> Kód bankovní transakce BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Definovaný lokální institucí Proprietary <Prtry> [1..1] Číselný kód typu transakce dle Equa bank Code <Cd> </Cd> [1..1] Max35Text Správce identifikačního schéma Issuer <Issr>Equa bank </Issr> [0..1] Max35Text </Prtry> </BkTxCd> Detaily pohybu EntryDetails <NtryDtls> [0..1] Transakční detaily TransactionDetails <TxDtls> [0..1] Reference References <Refs> [0..1] Bankovní reference-"kód transakce" AccountServicerReference <AcctSvcrRef>PTS </AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text Specifický symbol- ve formátě SS+číslo PaymentInformationIdentification <PmtInfId>SS19</PmtInfId> [0..1] Max35Text Konstantní symbol- ve formátě KS+číslo InstructionIdentification <InstrId>KS0308</InstrId> [0..1] Max35Text

6 Variabilní symbol ve formátu VS+číslo. Pokud jde o SEPA platbu, zobrazuje se klientská reference (bez předpony). EndToEndIdentification <EndToEndId>VS9</EndToEndId> [0..1] Max35Text </Refs> Částka v měně Amount <Amt Ccy="CZK">200.00</Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Příchozí/odchozí platba (CRDT/DBIT) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> [1..1] (CRDT/DBIT) Osoby spojené s transakcí RelatedParties <RltdPties> [0..1] Účet odesílatele (pokud je transakce CRDT) DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Pokud je to Europlatba-zahraniční platba-sepa platba, vyplněn IBAN <IBAN>DE </IBAN> [1..1] ISO [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Pro české účty (domácí platby a vnitrobankovní platby) česká konvence. Other NEBO <Othr> [1..1] Číslo účtu- 16 číslic, číslo účtu doplněné nulami na začátku. Identification [1..1] Max34Text Název účtu protistrany <Nm> VW services </Nm> [0..1] Max70Text </DbtrAcct> Účet příjemce (pokud je transakce DBIT) CreditorAccount NEBO <CdtrAcct> [0..1] Pokud je to Europlatba-zahraniční platba-sepa platba, vyplněn IBAN <IBAN>DE </IBAN> [1..1] ISO [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Pro české účty (domácí platby a vnitrobankovní platby) česká konvence. Other NEBO <Othr> [1..1] Číslo účtu- 16 číslic, číslo účtu doplněné nulami na začátku. Identification [1..1] Max34Text Název účtu protistrany <Nm> VW services </Nm> [0..1] Max70Text </CdtrAcct> </RltdPties> Banky príslušné příjemci- odesílateli RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Banka odesílatele (pokud je transakce CRDT) DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Identifikace banky odesílatele FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BIC kód banky odesílatele (pro zahraničné platby-europlatby- SEPA platby) BICFI [0..1] BIC Jiná identifikace banky (pro vnitrobankovní a platby do ČR) Other NEBO [0..1] ČR kód banky Identification [1..1] Max35Text </DbtrAgt> Banka příjemce (pokud je transakce DBIT) CreditorAgent NEBO <CdtrAgt> [0..1] Identifikace banky příjemce <FinInstnId> [1..1] BIC kód banky příjemce (pro zahraniční platby-europlatby- SEPA platby) [0..1] BIC Jiná identifikace banky (pro vnitrobankovní a platby do ČR) NEBO [0..1] ČR kód banky [1..1] Max35Text </CdtrAgt> </RltdAgts> Informace k platbě RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Popis pohybu Unstructured <Ustrd>Zpráva příjemci</ustrd> [0..1] Max140Text </RmtInf> </TxDtls> Kategorie platby z IBS AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> Elektrina </AddtlNtryInf> [0..1] </NtryDtls> </Ntry> </Rpt> </BkToCstmrAcctRpt>