Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016

Transkript

1 Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016 Verze 1.01 Úpravy Obecných informací, všeobecných pravidel v kap. 3 Verze 1.0 1) Úpravy a opravy v úvodních kapitolách 1-4, rozšíření textu, vysvětlivky a odkazy, opravy překlepů v textu, přidání Poznámky; doplnění informace o skupinách tagů pro ČR; doplnění seznamu přejmenovaných skupin tagů upravených pro CZ verzi 2) Sjednocení prezentace do AJ dle Payments_Maintenance_2009.pdf (Datum a čas - DateTime, Číslo s desetinou tečkou - DecimalNumber, Kód - Code, Indikátor - Indicator, Datum - Date, Kód - CountryCode, Kód měny - CurrencyCode, Částka s atributem měny - Amount, Kód - CountryCode, Identifikátor BIC - BICIdentifier, Identifikátor IBAN - IBAN2007Identifier) 3) Sjednocení "Typ dat:" dle Payments_Maintenance_2009.pdf (Datum a čas ISO - ISODateTime, Číslo s desetinou tečkou - DecimalNumber, Kód - Code, Datum ISO - ISODate, Částka s atributem měny - Amount, Indikátor - Indicator, Kód - Frequency1Code, Kód - SequenceType1Code, Kód země - CountryCode, Identifikátor BIC - BICIdentifier, Kód měny - CurrencyCode) Doplnění sloupce Index do vnořených skupin tagů napříč dokumentem 4) Doplnění informací o SDD Core/B2B inkasu v rámci kapitoly 4; AJ-CZ slovníček do kapitoly 4 5) kap. 4.1 index 1.2 přejmenování presentace na DateTime 6) kap. 4.1 index 1.7 přejmenování presentace na DecimalNumber 7) kap index 2.2 přejmenování presentace na Code 8) kap index 2.3 přejmenování presentace na Indicator 9) kap index 2.5 přejmenování presentace na DecimalNumber 10) kap index 2.18 přejmenování presentace na Date 11) kap index 2.24 přejmenování presentace na Code 12) kap index 2.24; Může být pouze kód SLEV. Pokud není uvedeno, dosazuje banka SLEV 13) kap. 4.3 index 2.44 přejmenování presentace na Amount 14) kap index 2.45 přejmenování presentace na Code; Může být pouze kód SLEV. Pokud není uvedeno, dosazuje banka SLEV 15) kap. 4.3 Poznámka 1: doplnění informace o PRINK 16) kap. 4.4 GroupHeader patří do skupiny tagů GroupHeader39 nikoliv do GroupHeader32 17) kap. 4.4 index 1.2 přejmenování na ISO DateTime 18) kap. 4.4 index 1.7 přejmenování na DecimalNumber 19) kap. 4.4 index 1.8 doplnění sloupce indexu; odstranění popisu u 9.1.0, 9.1.1, oprava na CountryCode v presentaci, odstranění popisu; u 9.1. Vyjmutí textu Převážně se využívá adresa administrovaná v bance. 20) kap. 4.4 doplnění tagu Name 21) opravení názvu skupiny tagů na PaymentInstructionInformation4CZ pro index ) kap. 4.4 index 2.2 oprava/doplnění na Code 23) kap 4.4 index 2.3 BatchBooking: Změna TRUE na true a FALSE na false pouze s malými písmeny je soubor validní 24) kap. 4.4 index 2.5 oprava na DecimalNumber 25) kap. 4.4 index 2.6 změna na [0..1] dle RuleBooku; doplnění informace o skupině tagů PaymentTypeInformation19; doplnění sloupce indexu; u 2.14 chybná presentace tagu

2 SequenceType z + na Code; opravení názvu skupiny tagů 2.6 na PaymentTypeInformation20CZ 26) kap. 4.4 index 2.18 přejmenování na ISODate 27) kap. 4.4 index 2.19 doplnění sloupce Index, odstranění popisu Presentace; oprava na CountryCode 28) doplnění tagu Name 29) kap. 4.4 index 2.20 Vyjmutí řádku IBAN z tagu 2.20 CreditorAccount, 2.25 ChargesAccount, 2.57 OriginalDebtorAgent, 2.73 DebtorAccount - z důvodu dodržení logiky rozepisování tagu a přehlednosti dokumentu; doplnění sloupce Index 30) Přesunutí popisu tagu Name z kapitoly 4.6 do tagu 1.8 InitiatingParty, 2.19 Creditor, 2.23 UltimateCreditor, 2.53 OriginalCreditorSchemeIdentification, 2.56 OriginalDebtor, 2.69 UltimateCreditor, 2.72 Debtor a 2.74 UltimateDebtor - z důvodu rozdílnosti Mult. (vyskytuje se ve dvou variantách [0..1] a [1..1]) 31) Vyjmutí řádku BIC z tagu 2.21 CreditorAgent, 2.54 OriginalCreditorAgent, 2.58 OriginalDebtorAgent, 2.70 DebtorAgent - z důvodu dodržení logiky rozepisování tagu a přehlednosti dokumentu 32) kap. 4.4 index 2.21 doplnění sloupce Index 33) kap. 4.4 index 2.23 doplnění sloupce Index; odstranění textu v Presentaci u 9.1.0; změna na CoutryCode u ; doplněn tag Name ) kap. 4.4 index 2.24 přejmenování na Code 35) kap. 4.4 index 2.25 doplnění sloupce Index, odstranění IBAN; přejmenování na CurrencyCode u ) kap. 4.4 index 2.27 doplnění PRINk info, ; Vyjmutí řádku PrivateIdentification, Other a Identification z tagu 2.27 CreditorSchemeIdentification, 2.53 OriginalCreditorSchemeIdentification, 2.66 CreditorSchemeIdentification - z důvodu dodržení logiky rozepisování tagu a přehlednosti dokumentu 37) kap. 4.4 index doplnění sloupce Index resp. tagu PrvtId 38) zrušení šedého zabarvení u tagu Other v tagu ) změna výskytu u tagu Other v tagu na [0..1] 40) kap. 4.4 index doplnění sloupce Index resp. tagu Othr 41) Změna Prezentace tagu Other z [1..1] na [0..1] dle RuleBooku v nadřazeném tagu CreditorSchemeIdentification a OriginalCreditorSchemeIdentification 42) kap. 4.4 index 2.28 opravení názvu skupiny tagů na DirectDebitTransactionInformation9CZ, doplnění sloupce Index; 2.44 změna na Amount, 2.45 změna na Code, 2.72 oprava na správný XML tag Debtor 43) kap. 4.4 index 2.29 doplnění sloupce Index 44) kap. 4.4 index 2.32 doplnění sloupce Index; opravení názvu skupiny tagů na PaymentTypeInformation20CZ; u 2.14 změna na Code 45) kap. 4.4 index 2.44 změn a typu dat na Amount; odstranění textace Pravidla CurrencyCode (Kód měny): Validace podle tabulky - může být pouze EUR 46) kap. 4.4 index 2.45 oprava na Code 47) Změna Prezentace tagu 2.46 DirectDebitTransaction z [0..1] na [1..1] dle RuleBooku; doplnění sloupce Index resp. indexů 2.47 a 2.66 pro zachování logiky 48) Rozepsání 2.47 Mandate Related Information resp. uvedení indexů, změna na AJ názvy v rámci Presentace u 2.48, 2.49, 2.50, ) kap. 4.4 index 2.49 přejmenování na ISO Date

3 50) kap. 4.4 index 2.50 oprava na false a true z False a True; oprava na Indicator; Opravení označení tagu u tagu 2.50 AmendmentIndicator z AmdmntInfDtls na AmdmntInd; oprava tagu <AmdmntInd> u tagu ) kap. 4.4 index 2.51 tabulka s indexem , překlad Presentace do AJ 52) kap. 4.4 index 2.53 doplnění sloupce Index; zrušení šedého zabarvení u tagu Name v tagu 2.53; Opravení názvu tagu OriginalCreditorSchemeID na OriginalCreditorSchemeIdentification; zkrácení tabulky 53) kap. 4.4 index , , doplnění tabulky s indexem 54) kap. 4.4 index Opravení jak identifikovat organizaci - jak identifikovat soukromou osobu ; PrivateIdentification patří do skupiny tagů PersonIdentification5; zrušení šedého zabarvení u tagu Other v tagu ) kap. 4.4 index Other změna na ) kap. 4.4 index 2.54 doplnění sloupce Index, odstranění BIC 57) kap. 4.4 index 2.56 doplnění sloupce Index; odstranění popisu 9.1.0; přejmenování na CountryCode; doplnění Name 58) kap. 4.4 index 2.57 doplnění sloupce Index; odstranění IBAN; přejmenování na CountryCode 59) kap. 4.4 index 2.58 doplnění sloupce Index, odstranění BIC 60) přejmenování na AJ názvy Typu dat 61) rozepsání tagů u tagu 2.66 CreditorSchemeIdentification; upravení úrovně tagů ve skupině tagu 2.66; doplnění sloupce indexu; rozepsání ; ; ; ; oprava na 0..1 u ; doplnění ) kap. 4.4 index 2.69 doplnění sloupce s Indexem; odstranění popisu u 9.1.0, přejmenování na CountryCode; doplnění ) kap. 4.4 index 2.70 doplnění sloupce Index, odstranění BIC 64) kap. 4.4 index 2.72 doplnění sloupce Index; odstranění popisu u 9.1.0, změna na CountryCode u ; doplnění tagu ) kap. 4.4 index 2.73 doplnění sloupce Index, odstranění IBAN 66) kap. 4.4 index 2.74 doplnění sloupce Index, odstranění odkazu na popis v 9.1.0; změna na CountryCode; doplnění tagu Name 67) kap. 4.4 index 2.76 doplnění sloupce Index, změna na Code 68) kap. 4.4 přečíslování indexů 2.77 Code a 2.78 Proprietary 69) kap. 4.4 index 2.88 doplnění sloupce Index, změna na Code 70) kap. 4.4 index 2.89 doplnění sloupce Index, Opravení "Příklad použití" v tagu 2.99 Unstructured - dle pravidla Nesmí být samostatné "/" na začátku nebo na konci tagu; přečíslování indexů 2.89 Unstructured 71) odebrání Bližší informace v kapitole 4.5 a vložení tagů z této kapitoly přímo pod skupinu tagů ) kap Smazání kapitoly 4.5 a obsah přesunut pod 2.6 a 2.32; index 2.8 doplnění sloupce Index, změna na Code; Chybná presentace v tagu 2.8 ServiceLevel v kapitole 4.5 z [0..1] na [1..1] 73) kap. 4.5 index 2.11 doplnění sloupce Index, změna na Code 74) kap. 4.5 index 2.14 změna na SequenceType1Code 75) kap. 4.5 index 2.15 doplnění sloupce Index, změna na Code 76) Vyjmutí tagu Name z kapitoly 4.6 z důvodu různé presentace tagu 77) kap. 4.6 index doplnění sloupce Index, změna na CountryCode 78) Přečíslování tagu BuildingNumber z na 9.1.6, PostCode z na 9.1.7, TownName z na ) kap. 4.6 index změna na CountryCode

4 80) Upravení Příkladu v kapitole 4.6 pro skupinu tagu PostalAddress , dle běžného použití v tagu AddressLine 81) kap. 4.6 index změna na CountryCode 82) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index, změna na BICIdentifier 83) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index, změna na BICIdentifier 84) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index 85) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index 86) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index; oprava na soukromou osobu z organizace 87) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index 88) kap. 4.7 index doplnění sloupce Index 89) kap. 4.8 Opravení odkazu z "ISPO 13616" na "ISO 13616" v kapitole ; kap. 4.8 index doplnění sloupce Index, změna na Iban2007Identifier 90) kap. 4.8 index změna na CurrencyCode 91) kap. 4.9 index nebo za použití vlastního identifikačního schéma - vymazáno. Můžeme použít pouze daný rozpis BIC ne vlastní identifikační schéma.; doplnění sloupce Index a přejmenování na BICIdentifier; zrušení šedého zabarvení u tagu BIC v tagu ) kap Změna swiftové adresy KB na neutrální swiftovou adresu ČNB; přejmenování na BICIdentifier; změna Prezentace tagu BIC z [1..1] na [0..1] dle RuleBooku 93) Příklad kap. 5: Opravení označení "pain " na "pain v kapitole 5; změna BIC na ČNB 94) Různé překlepy v textu: Inkaas - inkasa; V SEPA prostoru - EHP; pokud neuvedeno - pokud není uvedeno; k jednoznačné/nezaměnitelné identifikaci - k jednoznačné / nezaměnitelné identifikaci; potom se to označuje požadavek - potom se jedná o požadavek; které budou platit - která bude platit; jedné/individuální - jedné / individuální; zboží/služeb - zboží / služeb; XSD pro SEPA DD - SEPACZ 1) Tag Name ve skupině PartyIdentification32 upraven z Max140Text na Max70Text 2) Zrušení skupiny tagu ContactDetails ve skupině PartyIdentification32 3) Změna výskytu tagu AdrLine ve skupině PartyIdentification32 z [0..7] na [0..2] 4) Změna výskytu tagu Other ve skupině OrganisationIdentification4 z [0..n] na [0..1] 5) Změna výskytu tagu Other ve skupině PersonIdentification5 z [0..n] na [0..1] 6) Změna restrikce u tagu Code ve skupině ServiceLevel8Choice z uvedených kódů ISO na [SEPA] 7) Změna restrikce u tagu Code ve skupině LocalInstrument2Choise z uvedených kódů ISO na [CORE, B2B] 8) Vložení 2. varianty skupiny PartyIdentification32 s upraveným výskytem tagu Nm z [0..1] na [1..1] a použitá u tagu Creditor 9) Změna výskytu tagu DebtorAgent z [1..1] na [0..1] 10) Změna výskytu tagu BIC ve skupině tagu FinancialInstitutionIdentification7 z [1..1] na [0..1] dle RuleBooku

5 11) Změna restrikce u tagu ChargeBearer ve skupině PaymentInstructionInformation z [DEBT, CRED, SHAR, SLEV] na [SLEV] 12) Vložení 3. varianty skupiny PartyIdentification32 s upravenou strukturou (pouze tag Id skupina tagu Party6Choise) s upraveným výskytem z [0..1] na [1..1] a použitá u tagu CreditorSchemeIdentification 13) Přidaní restrikce u atributu ActiveOrHistoricCurrencyCode ve skupině DirectDebitTransactionInformation9 z [A-Z] {3,3} na [EUR] & [A-Z] {3,3} 14) Změna restrikce u tagu ChargeBearer ve skupině DirectDebitTransactionInformation9 z [DEBT, CRED, SHAR, SLEV] na [SLEV] 15) Změna výskytu tagu DirectDebitTransaction z [0..1] na [1..1] dle RuleBooku 16) Změna výskytu tagu MandateRelatedInformation z [0..1] na [1..1] dle RuleBooku 17) Změna výskytu tagu MandateIdentification z [0..1] na [1..1] dle RuleBooku 18) Změna výskytu tagu DateOfSignature z [0..1] na [1..1] dle RuleBooku 19) Vložení 4. varianty skupiny PartyIdentification32 s upravenou strukturou (pouze tag Nm a Id skupina tagu Party6Choise) s upraveným výskytem tagu Id z [0..1] na [1..1] a použitá u tagu OriginalCreditorSchemeIdentification 20) Změna výskytu tagu Unstructured z [0..n] na [0..1] dle RuleBooku XML pro SEPA DD - SEPACZ 1) <tns:credttm> t13:22:09.34</tns:credttm>- chybí.34 u času 2) změna BIC na BIC CNB 3) změna IBAN na IBAN CNB