Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s.

Transkript

1 Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha,

2 Stav minulý Ekonomický model firmy založený na Excelu Žádná integrita modelů s daty v SAP Komplikované toky dat, ověřování správnosti, aktuálnosti Časová náročnost zpracování variant Vysoké riziko chyb potřeba nového integrovaného MIS pro oblast strategického plánování, contr ollingu, regulace, financování, reportingu,..

3 Zvolené řešení: SAP BPC (Business Planning and Consolidation) a SAP Xcelsius

4 SAP BPC prostředí XLS - struktura modelu v SAP BPC zavedená platforma v ČEPS - jednoduchá správa celého modelu změny vzorců, přidání nových parametrů - flexibilnost - snížení pracnosti, časové náročnosti, integrovaný model - v současné době: části controlling a regulační model hotovy, připravuje se modelování dlouhodobého cash flow a optimalizace finančních nástrojů - Základ = data ze SAP R3 CO, SAP BW - Dashboardy = manažerská nadstavba, okamžité promítnutí změn vstupních parametrů do finančních výsledků firmy, reportů,

5 Řešení pokrývá následující oblasti (lze nastavit podle potřeb zákazníka) Řešení pokrývá následující oblasti Regulace Controlling Systémové služby Rezervace kapacity Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Investice Plánování OPEX Treasury Controllingový model Regulační model Modelování WACC Daně Modelování přímého cashflow Cashflow Pohyby kapitálu Rezervy SAP BW, SAP R3 5

6 Plánovací proces v novém manažerském informačním systému

7 Práce v dashboard pouze vybrané parametry Komplexnost modelu controllingu a regulace: 89 změnových ukazatelů pro každé období. Celkem více jak 1000 propojení a výpočtů. Okamžité promítnutí změny ukazatele v celé časové řadě. Vyvíjený model přímého cashflow: Možnost modelování 5 variant, kde každá sestává až z 20 finančních instrumentů (pořizovací náklady, časová řada úrokových sazeb, výše splátek v letech atp.).

8 Příklad: Podnikatelské plánování regulované firmy Roční průměrná hodnota investic = 4,5 mld. Kč Výplatní poměr dividend = 40 % Parametry regulace: WACC = 7 % Faktor efektivity (X) od IV.RO = 1% / rok Ukazatel dluh / EBITDA = max. 3

9 nevinná kombinace vstupních parametrů vedoucí ke kolapsu firmy Investice se kumulují špička v r ,5 mld. Kč, pak pokles Požadavek vlastníka na vyšší výplatní poměr 60 %? 100 %? Snaha regulátora po tlumení cen: nižší WACC, stejný faktor F

10 Průběh výpočtů online Změna investičního plánu DASHBOARD automatický přepočet odpisů, výše aktivovaného majetku a zůstatkové hodnoty aktiv promítnutí do modelu regulace nová hodnota povolených výnosů za rezervaci kapacity aktualizované výkazy, grafy a výstupy finanční analýzy okamžitý přepočet celkových výnosů, zisku společnosti a všech sledovaných ekonomických ukazatelů

11 Porovnání ukazatelů x

12 Shrnutí Pro tvorbu řešení bylo vytvořeno konsorcium firem Accenture, SAP ČR a Mibcon (lokální dodavatel řešení SAP BPC). Unikátní know-how spol. ČEPS v oblasti přenosových soustav a jejich aktivní role v projektu umožnily vznik jedinečného řešení. Výsledkem je stabilní produkt na platformě SAP, integrující silné know-how s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Ocenění: 12

13 Accenture v České republice Accenture patří mezi celosvětové lídry v oblastech management consultingu, systémové integrace a outsourcingu. Od roku 1991, kdy byla založena první pobočka v Praze, je Accenture hlavní konzultační společností také v centrální a východní Evropě. 19+ let na trhu Více než 2300 vysoce kvalifikovaných pracovníků 162 pracovníků v konzultační oblasti 94 pracovníků v technologické oblasti (Technical solution specialists) 1158 prac. v oblasti outsourcingu 13

14 Business Design Implementace Realizované projekty v energetice Klient Použité technologie Výsledky A A SAP BW, IBM, Oracle Operační a informačně-procesní model řízení pro oblast dodávek A A SAP SEM-BPS Efektivní plánování a řízení nezbytných zdrojů, sledování rovnovážného stavu mezi rozsahem, kvalitou, rozpočtem, časem a rizikem A A SAP R/3, SAP BW, SAP APO, Oracle, Windows NT, Windows 95 A A SAP R/3, SAP BW, UNIX, Windows NT, Windows 95, Oracle, MS Excel A A Data/Integration landscape, Balanced scorecard application, Information tools / OLAP / Data mining, Portal Významné jednorázové úspory, vysoké čisté roční výnosy, integrace ecommerce Integrace souhrnných dat, flexibilní reporting a analýzy pro konečné uživatele, intuitivnější uživatelská prezentace a navigace, snížení ABAP programování Snížení celkové nákladové základny, zlepšení v oblasti zákaznické hodnoty a řízení pracovního kapitálu, smluvní řízení služeb třetích stran, zachycení rozhodovacích procesů regulátora a zákaznických organizací 14

15 Business Design Impleme -ntace Realizované projekty v ČR Klient Použité technologie Výsledky A A Informatica PowerCenter, Teradata, PowerDesigner, Cognos Standardizace stávajících/manuálních řešení, omezení výpočetní doby, integrace dat mezi pobočkami a jejich bezpečnost, schopnost provádět scoring v rámci skupin A A Teradata, Cognos 8 BI, Cognos Planning and Business Objects - EPO Řešení rozpočtování a alokace nákladů, alokační řešení příjmů a nákladů rizika A A SAP Business Objects Zachycení modelového a vypočteného rizika, automatická kalkulace výstupů a jejich agregace, automatické zpracování dat, posílení řídících procesů A A SAP BW Zlepšení v oblasti managementu a skupinového řízení, v oblasti předpovídání a určování cílů, reporting postavený na definici strategie A A Teradata, Informatica Integrace datových skladů, zlepšení v oblasti výkonnosti, další rozšíření budou vyžadovat pouze minimální zásahy do stávající architektury A A Teradata NCR Efektivní a automatizované sdílení dat, rozšíření databáze o více než 60 % 15

16 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10