Údaje o zpracovateli

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Jankovcova 933/ Praha 7 IČ: Bankovní spojení: Telefon: Datová schránka: tquiv7d@ds /0710, předčíslí 4829-, 916-, / sekretariat@cermat.cz Fax: Adresa internetové stránky: Funkce Vedoucí a hospodářští pracovníci Jméno Telefon ředitel Ing. Jiří Zíka zika@cermat.cz ekonom Ing. Dana Francová ( ) účetní Ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum: Razítko organizace:

2 ř. CZVV Tabulka č. 2 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci Rozpočet po změnách + příspěvky od jiných Skutečnost Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 poskytovatelů a Náklady celkem , ,26 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,51 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady , ,26 Použití RF, FR - účet ,00 8 Použití RF mimo účet ,40 9 Výnosy celkem ,56 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,15 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,15 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x Zpět do SR 14 - převod do RF ESF x Převod do RF ESF x x x - 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,41 Ostatní výnosy ,41 20 Hospodářský výsledek ,30 21 Limit počtu zaměstnanců 96,65 94,17 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři slovně Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: SUMÁŘ Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,26 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,51 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady , ,26 Použití RF, FR - účet ,00 8 Použití RF mimo účet ,40 9 Výnosy celkem ,56 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,15 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,15 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - převod do RF ESF x převod do RF ESF x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,41 Ostatní výnosy ,41 20 Hospodářský výsledek ,30 21 * Limit počtu zaměstnanců 96,65 94,17 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FY - kmenová činnost Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem ,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,89 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,11 Použití RF, FR - účet ,00 8 Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,41 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) ,00 19 ostatní výnosy ,41 Ostatní výnosy ,41 20 Hospodářský výsledek ,30 21 * Limit počtu zaměstnanců 70 69,857 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č U Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. L3, kód kmen - účelové prostředky PAP Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců 0 0 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

6 P1a-04:

7 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, ESF - PRO.MZ Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,15 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,40 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) ,00 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady ,15 Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet ,40 9 Výnosy celkem ,15 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,15 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,15 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - převod do RF ESF x x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy 1 94 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců 26,650 24,316 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

8 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. FZ - TAURIS Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,00 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,00 Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 2 922,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

9 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl TAURIS Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,00 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP ,00 7 ostatní náklady ,00 Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 1 007,00 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

10 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT CZVV Paragraf, článek a název činnosti: 3299, čl. TAURIS z odb. 33(34) Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ř. změnách ztráty slovně a Náklady celkem , ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP , ,00 7 ostatní náklady , ,00 Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,00 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 12 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 14 - x 15 - x 16 - x 17 - x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 * Limit počtu zaměstnanců Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř mínus ř (limit počtu zaměstnanců); ř mínus ř (mzdové prostředky); ř mínus ř (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř mínus ř v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách. Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

11 CZVV Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT ř. Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 slovně a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd a FKSP 7 ostatní náklady Použití RF, FR - účet Použití RF mimo účet Výnosy celkem x 10 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 11 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 12 v tom: x x 13 x x x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 čerpání fondů (účet 648) 19 ostatní výnosy Ostatní výnosy 20 Hospodářský výsledek 21 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! Obdržené finanční prostředky v daném roce Skutečnost dle Výkazu zisku a ztráty Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

12 CZVV Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách k sledovaného roku I. Přehled o závazcích k sledovaného roku ř. Členění Celkem 1. Závazky celkem k daného roku ,88 2. v tom: Závazky dlouhodobé ,00 3. z toho: po splatnosti 4. Závazky krátkodobé ,88 5. z toho: po splatnosti 6. Krátkodobé závazky - účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou 7. se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších ,14 předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k sledovaného roku ř. Členění Celkem 1. Pohledávky celkem k daného roku BRUTTO ,80 2. Opravné položky k pohledávkám 3. Pohledávky celkem k daného roku NETTO ,80 4. v tom: Pohledávky krátkodobé ,76 5. z toho: po splatnosti ,00 6. v tom: do jednoho roku ,00 7. starší jednoho roku 8. Pohledávky dlouhodobé 9. z toho: po splatnosti 10. v tom: do jednoho roku 11. starší jednoho roku 12. Krátkodobé pohledávky -účet 388 (Dohadné účty aktivní) , Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 14. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, které jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá, l. 655 Odpovídá: J. Zíka, Datum:

13 Účelové prostředky Přehled o čerpání účelových prostředků Schválený rozpočet na celý projekt Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Skutečné čerpání ve sledovaném roce Celkem (včetně prostř.org.) Z toho: účelové prostředky Tabulka č. 4 Nevyčerpáno = 2-4 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT , , , , ,15 Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) , , , , ,25 Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce v tom: Ostatní účelové prostředky celkem 2) v tom: projekt/akce PAP, čl. L projekt/akce projekt/akce Účelové prostředky Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném roce Skutečné čerpání ve sledovaném roce Celkem (včetně prostř.org.) Z toho: z obdržených prostředků Nevyčerpáno = 2-4 Ostatní zdroje celkem - mimo kapitolu 333 3) Prostředky z ÚSC celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce v tom: Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

14 Tabulka č. 5 Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Celkem Čerpání ve sledovaném roce Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. v tom: Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného roku = = = = Operační programy EU celkem x , , , , , , , , ,29 v tom: OP VK celkem x , , , , , , , , ,29 PRO.MZ název projektu název projektu název projektu název projektu název projektu , , , , , , , , ,29 OP LZZ x název projektu OP VaVpI x název projektu název projektu název projektu Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko Program Švýcarsko-české spolupráce Komunitární programy celkem x v tom: EUROSTARS Mládež v akci Eurodesk Tempus Erasmus Mundus LLP (celoživotní učení) Bologna Experts Euroguindance Twinnig out Celkem programy spolufinancované ze zahraničí , , , , , , , , ,29 V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

15 Tabulka č. 6 Peněžní fondy I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Stav k sledovaného roku Číslo Peněžní fondy organizace účtu = = 4-1 Fond odměn 411 FKSP , , , , ,00 Rezervní fond ze zlepšeného HV , , , , ,80 Rezervní fond z ostatních titulů , , , , ,15 z toho: RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb , , , , ,15 Fond reprodukce majetku* , , , , ,00 Ostatní fondy 419 CELKEM , , , , ,10 Čerpání z fondů (FO, RF a FRM) ve sl. 4 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. * Pokud je sl.č.3 různý od účtu odpisy, uveďte čím je FRM tvořen FRM je dále tvořen: Tvorba ve sledovaném roce Čerpání ve sledovaném roce Stav k sledovaného roku Změna stavu ve sledovaném roce Název bankovního účtu Číslo účtu Běžný účet 241 II. Krytí účtů peněžních fondů Krytí fondů k minulého roku Krytí fondů k sledovaného roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn 411 x x FKSP 412 x x ,80 x x ,80 Rezervní fond 413, ,89 x ,94 x Fond reprodukce majetku ,94 x ,94 x Ostatní fondy 419 x x CELKEM , , , ,80 V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k daného roku FKSP - rozdíl je v nepřevedených poplatcích za 10-12/12 (597 Kč) a v nepřevedeném přídělu za 12/12 včetně vyúčtování (36 644,-) Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

16 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn x 3. Rezervní fond , ,40 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV , ,00 prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb , ,40 4. Fond reprodukce majetku , ,00 v tom: , ,00 5. Jiné celkem** , ,41 v tom: úroky , ,41 ostatní výnosy z činnosti , ,00 Celkem , , ,81 ÚČET čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Důvod rozdílu mezi účtem 648 (ř. 32) a čerpáním fondů (ř. 33): , ,00 Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka Datum:

17 Tabulka č. 8 Programové financování I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování EDS/SMVS Číslo řádku Rozpočet po změnách 1 Skutečnost 2 1. Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) 2. Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 916) 3. Použití FRM na financování investic 4. Zdroje celkem (ř.1+2+3) , , , , , ,80 V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Číslo řádku II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování EDS/SMVS 1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet po změnách 1 Skutečnost 2 2. FRM 3. Zdroje celkem (ř.1+ 2) V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší. Vypracoval: Ing. Jaroslav Bezděk, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

18 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 9 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti ,30 - z jiné činnosti ,64 Celkem k sledovaného roku před zdaněním ,94 Předpokládané zdanění celkem Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) ,94 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,94 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,80 Rezervní fond 413, , , ,94 Fond reprodukce majetku , , , ,88 Ostatní fondy 419 Celkem , , , ,62 Vypracoval: V. Tichá, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

19 CZVV Tabulka č. 10 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše uložené sankce Výše konečné sankce NKÚ Finanční úřad Daňová kontrola - porušení rozpočtové kázně překročení ISPROFIN ano 310,- 310,- VZP Kontrola plateb pojistného na veřejné ZP ano 3 862, ,00 ČSSZ MŠMT Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a majetkem státu ne Převod neupotřebitelného majetku zrušené organizace do užívání CZVV ne další (uveďte jednotlivě): Finanční úřad Vznik odvodové povinnosti porušením rozpočtové kázně květen 10 - listopad 11 sankce prominuta , ,- Oblastní inspektorát práce hl.m.prah Dodržování pracovně právních předpisů ne Hygienická stanice hl.m. Prahy Státní dozor dle zákona č. 258/2000 Sb ne * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět Vypracoval: V. Tichá, T. Růžička, Odpovídá: J. Zíka, Datum:

20 3