Zápis z jednání Správní rady

Transkript

1 Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Evropský dům, Králíky Dne: Účastníci: dle presenční listiny Program: 1. Informace o průběhu a realizaci projektů 2. Rozšíření úvěrové smlouvy financování marketingové studie 3. Zpráva o činnosti dozorčí rady 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 5. Aktuální informace organizace společnosti 6. Další, diskuse Podklady k jednání: 1. Návrh dodatku zakladatelské smlouvy 2. Zakladatelská smlouva s vyznačením změn 3. Návrh změny statutu Správní rada jmenuje ověřovatelem zápisu pana Ing. Ladislava Tótha. Hlasování: 8,0,0 Ad 1) Informace o průběhu a realizaci projektů I.1) TOKS PP v CR - Mapy Mgr. Krabec informoval o průběhu přípravy tiskovin - mapy - TIP: připravuje se návrh lay-outu stránek, včetně rozložení funkcí webu, drátěný model bude k dispozici v tomto týdnu => připomínkování v rámci ARC => konzultace v pracovní skupině => prezentace na SR Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu TOKS PP v CR Hlasování: 8,0,0

2 I.2) Marketingová studie - termín pro dokončení (včetně úhrady) součástí projektu jsou 2 prezentace (konference) analytická část (1) a návrhová část (2). Předpokládaný termín realizace: analytická část (konec června), návrhová část (září/říjen) Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník - Śnieźnik. Ad 2) Rozšíření úvěrové smlouvy financování marketingové studie Předfinancování akce v rámci rozšíření stávající úvěrové smlouvy na akci TOKS PP v CR. II. 1) Změny ve smlouvě Spočívají v rozšíření účelu smlouvy o úvěr, prodloužení termínu čerpání (z důvodu prodloužení realizace projektu) a odstranění omezující podmínky využití prostředků připsaných z ÚRR na běžný úvěrový účet. Usnesení: Správní rada schvaluje následující změny Smlouvy o úvěru č a ukládá předsedovi podpis Dodatku č. 1 této Smlouvy v rozsahu schválených změn: 1) rozšíření účelu Smlouvy o předfinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik. 2) prodloužení období čerpání úvěru až do ) rozšíření článku IV. o větu: vyjma využití prostředků k dílčímu financování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Sněžník a 3 etapy projektu Turistická oblast Králický Sněžník profesionální partner v cestovním ruchu. Po obdržení prostředků z dotace by tak čerpání z běžného účtu bylo umožněno po odsouhlasení banky. Hlasování: 10,0,0 II. 2) Dofinancování Usnesení: Správní rada schvaluje dofinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik z vlastních zdrojů. Hlasování: 10,0,0

3 Ad 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady Paní Jana Ponocná přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady a seznámila přítomné s výsledkem auditu společnosti. Usnesení: Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady. Hlasování: 10,0,0 Ing. Danielová informovala o průběhu a realizaci auditu za rok 2007 a Usnesení: SR bere na vědomí výsledky auditu společnosti. Hlasování: 10,0,0 Ad 4) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ing. Danielová seznámila přítomné s výroční zprávou o činnosti a hospodaření společnosti za rok Usnesení: SR ukládá předsedovi zaslat všem členům SR výzvu k hlasování ve věci schválení výroční zprávy a to po 22. dubnu a žádá všechny členy SR, aby se k této výzvě vyjádřili do 24. dubna Hlasování: 10,0,0 Ad 5) Aktuální informace o organizaci společnosti Dle zákona: 1) Právo jmenovat/odvolat člena SR, DR 2) Právo nesouhlasit se zrušením OPS => pokud zakladatel nadále nemá zájem být se společností spojován (účastnit se jednání,atd.) má možnost se vzdát práv zakladatele svým svobodným prohlášením které je písemné a podepsané zakladatelem

4 Výstup: Vzor: Vzdání se práv zakladatele Důsledky: Na základě tohoto prohlášení vezme shromáždění zakladatelů a správní rada na vědomí, že společnost má XY (všichni zakladatelů zakladatelé, kteří se vzdali práv) zakladatelů s platnými hlasovacími právy. Usnášeníschopnost shromáždění zakladatelů není omezována. Usnesení: SR ukládá předsedovi vyzvat všechny zakladatele OPS, kteří svým prohlášením deklarovali vystoupení ze společnosti, aby podepsali prohlášení o vzdání se práv zakladatele. Změna ve správní radě v průběhu funkčního období člena => je-li zakladatel členem správní rady, může odstoupit z funkce člena správní rady před ukončením svého mandátu a to svým svobodným prohlášením, které je písemné a úředně ověřené Výstup: Vzor: odstoupení z funkce člena SR Důsledky: 1) Správní rada vezme na vědomí informaci o odstoupení člena SR z funkce. 2) Správní rada musí podniknout kroky ke jmenování nového člena SR na uvolněné místo ve lhůtě 60 dnů (svolat shromáždění zakladatelů, nebo hlasováním per-rollam) Usnesení: SR bere na vědomí informace o postupu v případě odstoupení člena SR z funkce. Usnášeníschopnost shromáždění zakladatelů: Vzhledem k velkému počtu zakladatelů je doporučeno formou usnesení shromáždění zakladatelů odsouhlasit možnost hlasování formou per rollam (tj. písemně).

5 Zakladatelé budou vyzváni formou dopisu s doručenkou k hlasování o členu (členech) správní rady. Forma hlasování může být nastavena libovolně (mlčení, jako projev vůle souhlasu, nebo mlčení, jako neúčast na hlasování => při malém počtu hlasů není hlasování platné a musí být opakováno) Výstup: Návrh usnesení shromáždění zakladatelů (je schvalován nadpoloviční většinou přítomných) Vymezení kompetencí správní rady V současné době obsahuje vymezení kompetencí správní rady nedostatky. Správní rada má momentálně pouze pravomoce, přidělené jí zákonem (rozhodovat o zrušení ops, dbát o zachování účelu, schvalovat rozpočet, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu, rozhodovat o doplňkových činnostech, udělovat souhlas se zcizením, jmenovat a odvolávat ředitele). Výstup doplněk zakládací smlouvy: Usnesení: SR doporučuje shromáždění zakladatelů schválit následující změnu zakládací smlouvy formou dodatku v rozsahu návrhu, který je přílohou zápisu. Hospodaření společnosti: Hospodaření společnosti se řídí zákonem o účetnictví. Pro platby na krytí rozpočtu a dofinancování jednotlivých akcí je nutné uzavírat nepojmenované smlouvy. Členské příspěvky není možné hradit, neboť OPS nemá členy! Usnesení: SR bere na vědomí informace o hospodaření společnosti a formální podobě úhrady příspěvků.

6 Změna statutu společnosti: Navržené změny statutu jsou uvedeny v příloze (s vyznačením změn) Jedná se o následující změny: Čl. I, odst. 6 a odst. 8 doplnění formálních náležitostí Čl. V. Dozorčí rada snížení četnosti jednání Čl. VI. odst. 1 vypuštění omezující specifikace v souladu se změnou zákona řídí se čistě zákonem o účetnictví Čl. VI. odst. 7 vypuštění omezujícího data do a stanovení lhůty v souladu se zákonem Č. IX. odst. 13 formální doplnění Další aktualizace statutu proběhne po vstoupení v platnost dodatku zakládací smlouvy společnosti. Usnesení: SR schvaluje změnu statutu společnosti v rozsahu vyznačených změn, které jsou přílohou zápisu. Ad 5) Další, diskuse VI.1) Podání přihlášky do soutěže EDEN Ing. Danielová informovala o podání přihlášky do soutěže EDEN. Přihláška byla konzultována s Ing. Hoškem na MMR v Praze a také s Ing. Antonína Frankem, CSc z Vysoké školy hotelové, v rámci které probíhá Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit. O podporu jsme požádali i Pardubický kraj- pana hejtmana Martínka. Byla zpracována metodika pro hodnocení. Výběr finalistů by měl proběhnout do konce dubna.

7 Usnesení: SR bere na vědomí informace o podání přihlášky do soutěže EDEN. VI.2) Zaslání žádosti o podporu - PK Minulý týden byla zaslána panu radnímu pro CR, JUDr. Miroslavu Stejskalovi, žádost o poskytnutí podpory na činnost destinačního managementu + výzva k dlouhodobému řešení financování DS. Usnesení: SR bere na vědomí informace o zaslání žádosti o podporu na PK. VI. 3) Fond mikroprojektů zpřesnění informace MODEL 2: Předfinancování: úvěrem Čerpání: 02/ %, 11/ % Splácení: 02/ /2011- odklad splátek 06/ /2014 měsíční splátky Úroková sazba: 6% Doba splácení: 4 ½ roku (celkem náklady: ) Rok 3 x FMP Úroky Splátky Poplatky Celkem v odkladu Usnesení: SR bere na vědomí informace o financování žádostí do fondu mikroprojektů schválených SR dne 13. března. VI.4) Úhrady 1. Registrace ochranné známky

8 - administrativní poplatek ÚPV: Kč - faktura patentová kancelář, Ing. Brykner: 600 Kč 2. Úhrada za účetnictví za rok fakturace, Ing. Ivo Muras : Kč 3. Úhrada za audit - fakturace, Ing. Josef Pohan: 2007: ; 2008: , celkem: Kč Usnesení: SR schvaluje úhradu: - administrativního poplatku ÚPV ve výši Kč - faktury panu Ing. Bryknerovi ve výši 600 Kč - faktury panu Ing. Ivo Murasovi ve výši Kč - faktury panu Ing. Josefu Pohanovi ve výši Kč Petr Vrzal Předseda Ověřil: Ing. Ladislav Teth

9 USNESENÍ č. 3/2009 ze Správní rady konané dne 17. dubna 2009 Správní rada schvaluje: změny Smlouvy o úvěru č v rozsahu schválených změn 1) rozšíření účelu Smlouvy o předfinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik. 2) prodloužení období čerpání úvěru až do ) rozšíření článku IV. o větu: vyjma využití prostředků k dílčímu financování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Sněžník a 3 etapy projektu Turistická oblast Králický Sněžník profesionální partner v cestovním ruchu. Po obdržení prostředků z dotace by tak čerpání z běžného účtu bylo umožněno po odsouhlasení banky. dofinancování projektu Marketingová studie turistické oblasti Králický Sněžník Śnieźnik z vlastních zdrojů změnu statutu společnosti v rozsahu vyznačených změn úhradu: administrativního poplatku ÚPV ve výši Kč faktury panu Ing. Bryknerovi ve výši 600 Kč faktury panu Ing. Ivo Murasovi ve výši Kč faktury panu Ing. Josefu Pohanovi ve výši Kč Správní rada ukládá: předsedovi podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru č předsedovi zaslat všem členům SR výzvu k hlasování ve věci schválení výroční zprávy a to po 22. dubnu a žádá všechny členy SR, aby se k této výzvě vyjádřili do 24. dubna 2009 vyzvat všechny zakladatele OPS, kteří svým prohlášením deklarovali vystoupení ze společnosti, aby podepsali prohlášení o vzdání se práv zakladatele Správní rada bere na vědomí: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu TOKS PP v CR SR bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu Marketingová studie TO Králický Sněžník - Śnieźnik

10 zprávu o činnosti dozorčí rady výsledky auditu společnosti informace o postupu v případě odstoupení člena SR z funkce výsledky auditu společnosti. informace o hospodaření společnosti a formální podobě úhrady příspěvků informace o podání přihlášky do soutěže EDEN informace o zaslání žádosti o podporu na PK informace o financování žádostí do fondu mikroprojektů schválených SR dne 13. března Správní rada doporučuje: shromáždění zakladatelů schválit následující změnu zakládací smlouvy formou dodatku v rozsahu návrhu, který je přílohou zápisu Petr Vrzal předseda