VÝROČNÍ ZPRÁVA. a. s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 T E P L Á R N A S T R A K O N I C E a. s.

2

3 TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

4

5 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY PROFIL SPOLEČNOSTI 2 Založení společnosti Předmět podnikání Postavení na trhu ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI 4 HISTORIE 5 UDÁLOSTI ROKU 2006 A ROKU 2007 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO ) 8 VIZE SPOLEČNOSTI 10 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE BUDOUCÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI 11 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 13 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY 15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 19 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 20 FINANČNÍ ČÁST 35 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky 42 Přehled o změnách vlastního kapitálu 52 Přehled o peněžních tocích 53 ZPRÁVA AUDITORA 54 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 56 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ŘÁDNÝCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK 58 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A JEJICH ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 58 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 59 Vydané cenné papíry 59 Valné hromady 60 Změny stanov společnosti 60 Identifikační a základní údaje o emitentovi 60 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 61 ZKRATKY A JEDNOTKY POUŽITÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 65

6 PROFIL SPOLEČNOSTI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Teplárna Strakonice, a.s., vznikla ze státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p. v Českých Budějovicích (ve smyslu zákona č. 92/1990 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů), který byl transformován na několik nových právnických subjektů. Další informace o založení společnosti zmiňuje Příloha účetní závěrky, která je součástí této výroční zprávy, skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku a kapitola Informace pro akcionáře, část Identifikační a základní údaje o emitentovi. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 1. Výroba tepelné energie - skupina Rozvod tepelné energie - skupina Výroba elektřiny - skupina Obchod s elektřinou - skupina Velkoobchod 6. Maloobchod se smíšeným zbožím, specializovaný maloobchod 7. Zámečnictví 8. Silniční motorová doprava nákladní a silniční motorová doprava osobní 9. Kovoobráběčství 10. Hostinská činnost 11. Ubytovací služby 12. Provozování dráhy 13. Provozování drážní dopravy 14. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 15. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 16. Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 17. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18. Pronájem a půjčování věcí movitých 19. Realitní činnost POSTAVENÍ NA TRHU Teplárna Strakonice, a.s. patří mezi společnosti, které nejhospodárnějším způsobem využívají energii primárních zdrojů. To umožňuje kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Tuto skutečnost potvrzují nejenom ekonomické ukazatele, ale i II. zákon termodynamiky. TRH S TEPLEM Společnost podniká v regionu města Strakonice a její expanze na trhy ležící mimo region města je omezena. Tepelná energie je využívána pro potřeby technologie, vytápění a přípravu teplé vody. Převážná většina dodávek je uskutečňována až na paty domů. Zákazníkům je nabízena služba provozování předávacích stanic, které jsou v jejich majetku. Potřeba tepla v soustavě centralizovaného zásobování je ovlivněna: - průměrnou venkovní teplotou - připojováním nových zákazníků - racionalizací spotřeby u stávajících odběratelů. Cena, za kterou je realizován prodej tepla, je regulována a věcně usměrňována. Platí pro ni pravidla Energetického regulačního úřadu. TRH S ELEKTŘINOU Postavení Teplárny Strakonice, a.s., na trhu s touto komoditou je v zásadě ovlivněno následujícím vnějším faktorem. Stoupá poptávka po elektrické energii z důvodu zvyšující se spotřeby. V příštích obdobích bude prováděna výrazná obměna zařízení u velkých systémových výrobců elektrické energie. Výše uvedené důvody vytváří předpoklady uplatnění silové elektřiny a regulačního výkonu na liberalizovaném trhu. 2

7 TRH S VEDLEJŠÍMI ENERGETICKÝMI PRODUKTY Problematice je věnována značná pozornost. Akciová společnost se zapojila do sdružení firem klastru EKOGEN. Cílem této spolupráce je rozšíření využití zbytků po spalování ve stavebnictví v Jihočeském kraji. Popílek a škváru je možno využívat k rekultivacím starých ekologických zátěží. Jako surovina má předpoklad největšího využití v průmyslu stavebních hmot. ZÁKLADNÍ,TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ukazatel měr. j Aktiva celkem tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Výsledek hospodaření tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) 229, Investice tis. Kč Celková zadluženost % 36,1 30,1 25,4 27,6 28,4 z toho úvěrová zadluženost % 16,5 14,1 10,2 6,3 4,6 Rentabilita vl. kapitálu ROE % 7,4 7,9 4,4 4,8 7,1 Rentabilita celk. kapitálu ROA % 4,6 5,5 3,2 3,6 5,2 Čistý zisk na akcii Kč 154,97 176,81 99,65 111,9 172,4 Dividenda na akcii Kč TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE ukazatel měr. j Instalovaný tepelný výkon MWt Instalovaný elektrický výkon MWe Výroba elektřiny MWh Dodávka tepla TJ Prodej tepla TJ z toho sektor TJ

8 HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI Hospodaření společnosti Teplárna Strakonice, a.s., je pravidelně od roku 1997 hodnoceno ratingovou společností Czech-RATING Agency (od 2005 Moody_s Central Europe, a.s.), která společnost hodnotí z pohledu krátkodobého i dlouhodobého. Od roku 1997 byly uděleny TST, a.s., následující krátkodobé CRA ratingy : 1997 : Prime 2 společnosti disponuje poměrně silnou schopností plnit dospělé krátkodobé závazky řádně a včas 1998 : Prime : Prime : czp-2 (změna stupnice), odpovídá Prime : czp : czp-1 velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti 2003 : czp : czp : CZ-1 (změna ratingové stupnice - odpovídá czp-1) Pro rok 2006 potvrzuje ratingová společnost Moody_s na základě finanční stability současnou ratingovou známku tj. CZ-1 Hodnocení z dlouhodobého pohledu : 1997 : Baa-/Acr společnost schopna dostát svým závazků bez velkých obtíží i z dlouhodobého pohledu 1998 : Baa-/Acr s pozitivním výhledem 1999 : Baa-/Acr s pozitivním výhledem 2000 : Baa-/stabilní/czA - nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika 2001 : Baa-/stabilní/czA : Baa-/stabilní/czA : Baa-/czA- s pozitivním výhledem tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu 2004 : Baa-/czA tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky 2005 : Aa2.cz se stabilním výhledem (změna ratingové stupnice - odpovídá Baa-/czA) 2006 : Aa2.cz s negativním výhledem V rámci dlouhodobé ratingové úrovně změnila Moody_s ratingový výhled společnosti ze stabilní na negativní. CRA rating HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI czp1 czp2 czp3 czp4 czp

9 HISTORIE příprava stavby subjektu Teplárna Strakonice včetně rozvodů tepla, rozhodnuto o umístění na břehu Volyňky v místě fotbalového hřiště na ploše 3,6 ha zahájena stavba subjektu Teplárna Strakonice - základy výrobního bloku, komín, uhelná skládka, přivaděč vody (trasa kolem strakonického hradu pod řekou Volyňskou z řeky Otavy), železniční vlečka ukončeny stavební práce a zahájena montáž strojního zařízení, elektro zařízení a rozvoden 6 a 22 kv stavba uhelných kotlů K1 a K2 o výkonu 36 t/h, zahájena montáž turbogenerátorů TG1 (2MW) a TG2 (16MW) příjem zaměstnanců do provozu uvedeny rozvodny 6, 22 a 110 kv, uhelné kotle K1 a K2, turbogenerátor TG1, naplnění parovodního potrubí a zahájena výroba a dodávky elektřiny do sítě Teplárna Strakonice začleněna do podniku Jihočeské energetické závody, s.p. v Českých Budějovicích do provozu byl uveden třetí uhelný kotel K3 o výkonu 75 t/h postaveny dva mazutové kotle K4 a K5 o výkonu 80 t/h, chemická úpravna vody, mazutové hospodářství se dvěma zásobními nádržemi s celkovou kapacitou 7 tis. tun mazutu, nový komín o výšce 147,5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel na čtyři velkoprostorové vagóny WAP ukončena činnost státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p. k datu a transformace původně státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p. na nové právnické subjekty ve smyslu zákona č.92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů založena společnost Teplárna Strakonice, a.s., Fondem národního majetku, vytvořena nová organizační struktura, vybudován ekonomický informační systém - do provozu byla uvedena pneumatická doprava popílku - u uhelných kotlů K1 a K2 bylo do provozu uvedeno denitrifikační zařízení a zrealizován kontinuální emisní monitorovací systém zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem - zrealizována výstavba centrální kompresorové stanice převzetí tepelného hospodářství - tepelných sekundárních rozvodů a výměníkových stanic, dříve v majetku města Strakonice - výměna turbogenerátoru TG1 (2MW) za TG1 (8MW) - zahájena výměna ASŘTP- realizace I. etapy řídícího systému TELEPERM XP - podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení - teplofikace městských částí Volyňská II a Barvínkov zahájena výstavba odsiřovacího zařízení - výměna ASŘTP - realizace II. etapy řídícího systému TELEPERM XP - teplofikace lokality Žižkova 5

10 dokončena ekologizace zdroje výroby tepelné energie a uvedeno odsířovací zařízení do plného provozu a zahájen zkušební provoz - uzavřen kontrakt na opravu a rekonstrukci turbogenerátoru TG2 (16 MW) za TG2 (20 MW) - výměna ASŘTP - realizace III. etapy řídícího systému TELEPERM XP - zahájena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2 - rozšířen informační systém o systém Energy Cap (plánování) a Fatep pro Win (fakturace tepla) - výměna ASŘTP - realizace III. a IV. etapy řídícího systému TELEPERM XP - zavedena dvousložková cena tepla - digitalizace sítí v návaznosti na GIS (geografický informační systém) města Strakonice a rozšířen informační systém o GIS - I. etapa - ukončena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2 a zahájen zkušební provoz - výstavba chladicích mikrověží pro TG2 a zahájen zkušební provoz - instalován protihlukový kryt TG1 - certifikován popílek - oprava a modernizace tepelných rozvodů a instalace domovních předávacích stanic na VVS 03 1.Máje, přechod na dvoutrubní předizolovaný rozvod včetně uvedení do provozu - výměna ASŘTP - realizace IV. a V. etapy řídícího systému TELEPERM XP - řešena porucha turbogenerátoru TG2 a dořešena problematika chvění - instalace centrálního regulátoru výkonu a terminálu pro poskytování podpůrných služeb - zahájeno obchodování s elektřinou přes internetový produkt Energes - zahájena marketingová činnost - anketa se zákazníky a setkání s výherci v Teplárně Strakonice, a.s. - postaven nouzový komín a zahájen jeho provoz - do provozu uveden centrální regulátor výkonu a odzkoušen terminál pro poskytování podpůrných služeb - modernizace odpopílkovacího zařízení - oprava a modernizace rozvodů tepla - sídliště Stavbařů - Teplárna Strakonice, a.s., zasažena povodněmi - zahájena sanace odsiřovacího zařízení - rozhodnuto o změně 100 ks zaměstnaneckých akcií v listinné podobě na akcie kmenové v zaknihované podobě a jejich výměně - dokončen proces výměny 100 ks původně zaměstnaneckých akcií v listinné podobě, zrušena původní emise těchto akcií, založena nová a rozšířena stávající emise kmenových akcií společnosti s ISIN CZ z počtu na akcií včetně přijetí emise 100 ks akcií k obchodování na trhu společnosti RM-S - vyloučeny akcie společnosti Teplárna Strakonice, a.s., z obchodování na trhu společnosti RM-S (rozhodnutí trhu) - vyplaceny dividendy za rok 2002 (za předchozí roky existence společnosti dividendy vypláceny nebyly) - podepsána střednědobá smlouva na dodávky elektrické energie na období zahájeno zavádění integrovaného systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce - rekonstruována rozvodna R110 kv společnosti JČE, a.s., (dnes E.ON) umístěná v areálu TST, a.s. - ukončena sanace odsiřovacího zařízení včetně optimalizace provozu - oprava parovodu P3 (most Ellerova), náhrada parních rozvodů Havlíčkova, A. Ščastného, ukončení opravy a modernizace tepelných rozvodů sídliště Tržní - rekonstrukce chemické úpravny vody - I. etapa - čiření - rekonstrukce pneumatické dopravy popílku 6

11 podepsán dodatek k Dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s., na období s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy - podpis střednědobé smlouvy o prodeji a koupi hnědého uhlí na období změna v organizační struktuře společnosti, vznik obchodního oddělení od výroční provozu Teplárny Strakonice a 10. výročí založení akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s. - podepsána smlouva na nový ekonomický informační systém (ERP) a zákaznický informační systém (ZIS) - oprava parovodu Sever v ulici Ellerova, I. etapa opravy a modernizace rozvodů tepla sídliště Na Ohradě, oprava a modernizace rozvodů tepla v ul. Zvolenská, teplofikace rodinných domků v ulici Máchova - vypsáno výběrové řízení na dodávku a montáž centrálního průmyslového vysavače včetně rozvodů - vyplaceny dividendy za rok rekonstrukce parkoviště společnosti Teplárna Strakonice, a.s. - podepsána smlouva na rekultivaci 2.části skládky TST, a.s., v Kuřimanech - podpis smlouvy na opravu a modernizaci chemické úpravny vody (CHÚV) - demineralizace a úprava kondenzátu - rozhodnuto o změně akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné na jméno (datum přeměny ) a emise listinných akcií na jméno (datum emise ), zahájeno předávání listinných akcií akcionářům ( ) - podepsán dodatek k dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny na období s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy - podpis dodatku ke střednědobé kupní smlouvě o prodeji a koupi hnědého uhlí v letech provedena certifikace Integrovaného systému řízení, který zahrnuje systém řízení jakosti (QMS), ochranu životního prostředí (EMS) a bezpečnost a ochranu při práci (BOZP). Podpora norem ISO a další standardy OHSAS 1801, získán Zlatý certifikát mezinárodního sdružení certifikačních orgánů IQ Net a CQS pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky: QMS - ČSN EN ISO 9001:2001, EMS - ČSN EN ISO 14001:2005, BOZP - OHSAS 18001: vydáno environmentální prohlášení - proveden UPGRADE TXP a rozšířen TXP o AS3 - provedena oprava komínové hlavy včetně zvýšení komína o 1,5 m - dražba nevyzvednutých listinných akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. - získány certifikáty a) Kamenivo - popílek jako filtr pro výrobu betonu b) Škvára pro násypy a zásypy - ukončena oprava parovodu Východ 2 - Billa - vyplaceny dividendy společnosti za rok ukončena montáž horního eka kotle K3 - ukončena oprava parovodu Kochana z Prachové - dokončen projekt na akci Ostrovní provoz - zápis společnosti do registru EMAS - ukončena oprava VVS 14 - XIX Na Ohradě - dokončeno vyhodnocení zbytkové životnosti kotlových těles kotlů K1, 2, 3 - podána žádost o změnu povolení vypouštění emisí skleníkových plynů - zahájen zkušební provoz zařízení na čištění kondenzátoru TG2 - podána žádost o integrované povolení na Krajský úřad v Českých Budějovicích - schválen kanalizační řád města Strakonice - zahájeny práce na novém havarijním plánu ve smyslu vyhlášky č. 450/ uveden do provozu centrální vysavač - podepsána dlouhodobá kupní smlouva o dodávce elektřiny - podepsán dodatek smlouvy na dodávku paliva pro rok

12 UDÁLOSTI ROKU 2006 A ROKU 2007 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO ) ROK 2006 leden - uveden do provozu nový ekonomický informační systém na platformě SAP - zpracován dokument Informační strategie společnosti Teplárna Strakonice, a. s únor - audit řádné účetní závěrky zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok ověřena správnost kontinuálního měření emisí - jednorázové měření vybraných znečišťujících látek - předány údaje do integrovaného registru znečištění - schválena změna plánu zjišťování a vykazování emisí CO2 - provedeno jednorázové měření HCl, HF, těžkých kovů, PCDD, PCDF, PCB, PAH za kotlem K4 a odsířením, měření emisí CO, NOx,SO2 a TZL za kotlem K4 březen - zpracována výroční zpráva společnosti za rok 2005 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období - výrok auditora k Výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok ověřeno množství emisí CO2 autorizovanou osobou - f. NATURCHEM - ing. Hezina - vydána zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem (škvára pro násypy a zásypy) - zahájen provoz nové generace webových stránek Teplárny Strakonice, a.s. květen - uveden do rutinního provozu fakturační systém tepla CALOR na platformě SAP - řádná valná hromada - dozorový audit ISŘ červen - podána přihláška do sdružení EKOGEN (klastr) srpen - zahájen postupně provoz nové demilinky v CHÚV - ukončeno zabezpečení parovodu P3 proti živelným pohromám (povodním) - ukončena akce Teplofikace strakonického hradu září - zrušen parní rozvod pro VVS Hradeckého říjen - vydáno integrované povolení - Rozhodnutí KÚ Č. Budějovice ze dne dokončena Technická studie pro obnovu kotelního zařízení listopad - provedeno jednorázové měření emisí HCl, HF, těžkých kovů, PCDD, PCDF, PCB, PAH, CO, NOx,SO2 a TZL za kotlem K5 - provedeno ověření správnosti kontinuálního měření emisí za odsířením a CO za jednotlivými kotli - integrované povolení - nabylo právní moci - vydán havarijní plán pro objekty s manipulací látek nebezpečným vodám - podepsána dlouhodobá kupní smlouva o prodeji a koupi hnědého uhlí v letech 2007 až 2015 s Czech Coal, a.s. prosinec - zahájena kontrola FÚ na daň z příjmu a DPH - provedena změna integrovaného povolení z důvodu změny ve společném shromažďování odpadů - zahájen zkušební provoz CHÚV - podána přihláška na Projekt roku - akce Teplárenského sdružení - podepsán dodatek k dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s., na období let podepsáno Memorandum o spolupráci v letech v oblasti prodeje elektřiny - E.ON Energie, a.s. 8

13 Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních V roce 2006 neproběhla žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení, která by měla významný vliv na finanční situaci emitenta. Veškeré spory byly vyřešeny smírnou cestou. ROK 2007 (do ) leden - vybrána varianta obnovy kotelního zařízení - konec platnosti licence ( ) pro činnost obchod s elektřinou - skupina 14 únor - audit řádné účetní závěrky zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok zpracována zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období - vypsáno výběrové řízení na obnovu turbonapáječky č. 2 - uzavřena rámcová smlouva se sdružením EKOGEN březen - zpracována výroční zpráva společnosti za rok výrok auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok dokončen návrh na obnovu zauhlovacího zařízení - zahájena realizace kamerového systému - ověřeny emise CO2 za rok 2006 K datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledky roku

14 VIZE SPOLEČNOSTI udržet konkurenceschopnost ceny tepla dosahovat dlouhodobou profitabilitu zajistit bezpečnost a spolehlivost HVZ včetně RT zlepšit enviromentální profi společnosti plnění cílů procesů a dodržování řízené dokumentace a ostatních předpisů VIZE SPOLEČNOSTI STRATEGICKÉ CÍLE PRIORITY MAJORITNÍHO VLASTNÍKA STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI odpovědnost vedení UDRŽOVACÍ CÍLE odpovědnost všech zaměstnanců INTERNÍ AUDITY - NESHODY - PŘEZKUM VEDENÍM ÚROVEŇ VEDENÍ SPOLEČNOSTI - ZAMĚSTNANCI ZLEPŠOVACÍ CÍLE odpovědnost vedoucích pracovníků a jejich týmů (OŘ,HI,ekolog,vodohospodář, referent BOZP Být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v regionu města Strakonice a současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie strategické cíle společnosti KONTROLNÍ MECHANISMY PŘEZKUM VEDENÍM INTERNÍ AUDITY 10

15 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE BUDOUCÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI Společnost Teplárna Strakonice, a.s., má zpracovanou dlouhodobou strategii, ve které má nastaveny způsoby a cesty, jak dosáhnout vize, kterou si jasně formulovala. Klíčové hodnoty, o které se strategie TST, a.s., opírá, jsou spolehlivost a bezpečnost provozu a dodávky, šetrný přístup k životnímu prostředí, flexibilita ve vztahu k zákazníkům a podpora a rozvíjení zaměstnanců. Aby byl zajištěn nadefinovaný stav, byly v rámci strategie stanoveny cíle v oblasti finančních výsledků, poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Pro jednotlivé strategické cíle jsou definovány jednorázové projekty, které zajišťují zvyšování výkonnosti celé společnosti. Nejvýznamnější strategické cíle roku Rozvíjet pozici dominantního dodavatele tepla v regionu - Posílit postavení významného dodavatele silové elektřiny a regulovaného výkonu - Udržet konkurenceschopnost ceny tepla - Zajistit bezpečnost a spolehlivost hlavního výrobního zařízení a rozvodů tepla - Zlepšit efektivnost interních procesů Cíle pro nejbližší období - Zpracovat Dokumentaci pro stavební řízení obnovy a modernizace kotlů K1, K2, K3 pro variantu vybranou ze studie představenstvem akciové společnosti - Splnění úkolů integrovaného systému řízení - obhájit certifikát při Dozorovém auditu - Splnění opatření, která byla určena v integrovaném povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. - Zajistit optimalizaci provozu chemické úpravny vody - Provést ověření jakostních znaků procesu výroby tepla a elektrické energie - Plně využívat zákaznický informační systém jako jednu z pomůcek hodnocení ztrát v rozvodech tepla - Realizovat opatření ke snížení nákladů především v oblasti vlastních spotřeb tepla a elektrické energie - Realizovat v rámci controllingu úkol plánování a rozpočtování s využitím SAP ERP, SAP Calor a Merit, uvést toto do rutinního provozu Dlouhodobé cíle - Připravit k realizaci akci Obnova výrobní kapacity kotelny včetně souvisejících komponentů - zabezpečení dalších stupňů dokumentace - Zajistit optimalizaci zařízení chemické a tepelné úpravy vody s cílem snížení vlastní spotřeby tepla a elektrické energie - Zaměřit se na využití vedlejších energetických produktů ke komerčním účelům - Připravit záměry na opravy a modernizaci rozvodných sítí s cílem snížení ztrát při dodávkách tepelné energie - Postupně naplňovat zpracovanou informační strategii společnosti - Zajistit přípravu financování hlavní akce v období , tj. obnovy a modernizace kotlů K1, K2, K3 - Realizovat marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem s cílem získání dalších zákazníků 11

16

17 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé. Uplynulý rok 2006 opět ukázal co umí připravit příroda za překvapení pro teplárenství. Tuhá zima na začátku roku, optimistické výhledy v dodávkách tepla pro konec roku zvrátil výjimečně teplý podzim a poslední měsíce roku. Nejnižší dodávka tepla v historii naší existence by pro nepřipravené teplárníky znamenala velké ztráty v hospodaření. Opět se ukázalo, že vynaložené investice v předchozích letech do technologií, řídících systémů a životního prostředí byly oprávněné a v současné době se zhodnocují a přinášejí očekávané výsledky. Ztráta z prodeje tepla byla nahrazena úspěšným obchodem s elektrickou energií při dosažení historického maxima výroby. Příjemným překvapením byl úspěšný obchod s emisními povolenkami, který pravděpodobně již v budoucnu nezopakujeme. Myslím si, že tento obchod byl tak trochu odměnou za naše dlouhodobé úsilí ve zlepšování přístupu k životnímu prostředí. Dokladem, opravdu oprávněným, nejsou jenom již dříve v rámci ISŘ získané certifikáty jakosti, životního prostředí, bezpečnosti práce, ale především Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze dne dle zákona č. 76/2002 Sb., které jsme získali s ročním předstihem nežli ukládal zákon. Výrazně kladný hospodářský výsledek se při stále snižující zadluženosti naší akciové společnosti stává základem pro budoucí strategii. Její součástí se v roce 2006 stala podepsaná dlouhodobá smlouva o dodávkách uhlí až do roku 2015 se společností Czech Coal, a.s., a podepsané Memorandum o dodávkách elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s., až do r Významným prvkem strategie je zahájení přípravy retrofitů tj. modernizace a oprav uhelných kotlů K1, K2 a K3 s termíny realizace v období 2009 až 2013, které přinesou zlepšení ekologických, jakostních i bezpečnostních parametrů. Mohu na tomto místě konstatovat, že jsme získali pro naší strategii podporu majoritního akcionáře - Město Strakonice. Jménem představenstva společnosti děkuji našim akcionářům, zákazníkům, dodavatelům a samozřejmě též zaměstnancům společnosti za jejich přínos k úspěšným výsledkům společnosti Teplárna Strakonice, a.s., v roce Ing. Aleš Seitz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti 13

18

19 Představenstvo Statutární orgán společnosti - představenstvo je složeno z 5 členů. Členy představenstva volí valná hromada. Složení představenstva k : Ing. Aleš Seitz - předseda představenstva - v představenstvu společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 12 - vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická Ing. Pavel Vondrys - místopředseda představenstva - v představenstvu společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní Ing. František Kutheil - člen představenstva - v představenstvu společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 10 - vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní Ing.Vladimíra Voržáčková - člen představenstva - v představenstvu společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 2 - vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Pavel Pavel - člen představenstva - v představenstvu společnosti do roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY 15

20

21 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada společnosti je složena ze 6 členů, z toho 4 členy volí valná hromada a 2 členy volí zaměstnanci společnosti. Složení dozorčí rady k : Ing. Bořivoj Kohout - předseda dozorčí rady - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 2 - vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Karel Šíp - místopředseda dozorčí rady - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Ing. Luděk Joza - člen dozorčí rady - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 8 - vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební Ing. Jana Narovcová - člen dozorčí rady - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební Ing.Václav Kamba - člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická Josef Lukeš - člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti - v dozorčí radě společnosti od roku vlastnictví akcií společnosti: 0 - vzdělání: Střední odborné učiliště Sezimovo Ústí 17

22

23 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Vedení společnosti v roce 2006 generální ředitel: odborný ředitel pro techniku a výrobu: odborný ředitel pro finance: odborný ředitel pro obchod: Ing. Aleš Seitz Ing. František Kutheil Ing.Vladimíra Voržáčková Ing.Václav Braun GENERÁLNÍ ŘEDITEL ODBORNÝ ŘEDITEL PRO TECHNIKU A VÝROBU PROVOZ ODBORNÝ ŘEDITEL PRO FINANCE EKONOMICKÉ INFORMACE ODBORNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD OBCHOD ÚDRŽBA FINANCOVÁNÍ DOPRAVA INVESTICE CHEMIE VODOHOSPODÁŘSTVÍ ÚČETNICTVÍ CONTROLLING MARKETING MTZ ROZVODY TEPLA BEZPEČNOST PRÁCE EKOLOGIE ŘÍDICÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 19

24 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2006 Zpracovaná dle ustanovení 192 odstavce 2 Obchodního zákoníku Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vypracovalo představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s., na základě 192 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva popisuje podnikatelskou činnost a finanční situaci společnosti včetně jejího majetku. Je součástí výroční zprávy za rok HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PLNĚNÍ ROZPOČTU Rok 2006 byl pro společnost z pohledu ekonomických výsledků velice příznivý. Společnost dosáhla výsledku hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč. Na dosažených výsledcích se významně podílel úspěšný obchod s elektrickou energií. V roce 2006 bylo dosaženo historické maximum výroby i prodeje elektřiny. Ne tak dobře se vedlo v oblasti prodeje tepla, kde naopak bylo prodáno nejnižší množství za existenci teplárny Strakonice. Významnou měrou se na celkovém výsledku hospodaření podílel velice úspěšný obchod s emisními povolenkami. VÝROBA A PROVOZ Výroba tepelné energie V průběhu roku 2006 došlo ke snížení dodávky tepla pro teplárenské účely. Hlavními atributy, které toto způsobily, byly vyšší průměrné venkovní teploty v druhé polovině roku a úspory u zákazníků. Tento propad byl nahrazen vyšší potřebou tepla pro výrobu elektrické energie. Celková výroba tepla na uhelných kotlích dosáhla 2303,6 TJ a proti plánované hodnotě byla překročena o 59,183 TJ. Optimalizací provozu kotelních jednotek se podařilo splnit plánované měrné ukazatele spotřeby paliva a účinnosti jednotlivých kotlů. Maximálního hodinového zatížení bylo dosaženo v 7.00 h a činilo 124 t/h. Výroba elektrické energie Rok 2006 je z pohledu výroby elektrické energie velmi úspěšný. Akciová společnost provozuje moderní protitlaký a kondenzačně odběrový stroj.tato optimálně zvolená kombinace instalovaných turbogenerátorů umožňuje poskytovat regulační elektrický výkon.této služby plně využívá provozovatel distribuční sítě firma E.ON, a.s. Výroba elektrické energie byla po celý rok plynulá bez větších poruch. Plánovaná roční hodnota výroby byla překročena o MWh a bylo dosaženo historického maxima ve výši MWh. Maxima výroby na protitlaké turbíně se dosáhlo v 5.00 h a činilo 8,1 MW a u kondenzačně odběrové turbíny dne v h činilo maximum 20,2 MW. Provoz tepelných sítí a předávacích stanic Soustava parních a teplovodních sítí byla v roce 2006 provozována bez přerušení dodávek tepla pro zákazníky akciové společnosti. Toto je umožněno vhodným propojením jednotlivých páteřních rozvodů a možností výroby tepla na náhradních středotlakých mazutových kotlích. Teplárna Strakonice, a.s., provozovala 28 stanic pára - voda a 119 stanic voda - voda, které jsou v majetku akciové společnosti. Součástí poskytování komplexních služeb v rozvodech tepla bylo provozování 12 stanic, které jsou ve vlastnictví zákazníků. Velká pozornost je věnována měření spotřeby tepelné energie. Na všech odběrných místech jsou nainstalována stanovená měřidla. V roce 2006 bylo u 188 zákazníků provedeno předepsané ověření přesnosti měřidel. Došlo k dalšímu rozšíření dispečerského řízení provozu předávacích stanic.v současné době je z dispečerského pracoviště dálkově ovládáno 137 stanic, což představuje 92 % všech stanic. Obdobně, jako v minulém období, byla pro zákazníky zajištěna nepřetržitá poruchovostní služba. 20

25 OBCHODNÍ ČINNOST Prodej tepla V průběhu posledních let dochází u prodeje tepla k postupnému poklesu, zejména v podnikatelské sféře. Tyto poklesy nedokázala společnost eliminovat připojením nových zákazníků. V roce 2006 prodala TST 832 TJ tepla, což představuje pokles o 27 TJ oproti roku Dodávka tepelné energie pro obyvatelstvo je závislá na venkovní průměrné teplotě, došlo k poklesu prodeje tepla o 18 TJ. Prodej tepla nebytového sektoru se snížil o 9 TJ. V roce 2006 bylo připojeno 9 nových odběratelů s celkovým instalovaným příkonem kwh. [Tj] PRODEJ TEPLA prodej celkem byt sektor Prodej elektřiny TST uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, kterým v roce 2006 byla společnost E.ON energie, a.s.. Obchody byly realizovány dodávkami na základě hodinových diagramů dle principu Take or Pay. Teplárna Strakonice, a.s., poskytovala i regulační služby, které výhradní odběratel velmi intenzivně využíval.teplárna zobchodovala v roce 2006 v regulačním výkonu MWh. Část prodané silové elektřiny, přesně MWh, byla vyrobena v kombinované výrobě tepla a elektřiny. Zbylá část prodané silové elektřiny byla vyrobena v kondenzačním provozu a včetně všech regulačních změn činila MWh. V oblasti nákupu silové elektřiny je společnost oprávněným zákazníkem. [MWh] PRODEJ ELEKTŘINY Esv Ekog Esa Esp

26 Prodej povolenek CO2 Společnost průběžně sledovala produkci emisí CO 2, porovnávala skutečnost s přiděleným množstvím povolenek a závěru roku byly přebytečné povolenky prodány. Teplárna Strakonice, a.s., se rozhodla, že povolenky CO 2 bude obchodovat se strategickými partnery, kteří mají otevřen účet u OTE (operátor trhu s elektřinou). Nakupování Nakupování v roce 2006 bylo řízeno dle směrnice SM 009, pro pořizování náhradních dílů, materiálu a služeb byl využíván modul logistiky ekonomického informačního systému a modul nákupu vnitřního informačního systému. Bylo provedeno hodnocení dodavatelů za rok 2005 dle výše uvedené směrnice. V oblasti strategického nákupu byl podepsán roční dodatek dlouhodobé smlouvy na nákup paliva s Czech Coal, a.s. a dále byl uzavřen dodatek na rok 2006 na nákup vápenného hydrátu s firmou Hasit, a.s. Velké Hydčice. Významným strategickým nákupem byl nákup silové elektřiny v době odstavení vysokotlaké části teplárny. Po implementaci nového ekonomického informačního systému byla provedena revize procesu nakupování s dopadem na změny výše uvedené směrnice. INVESTIČNÍ PROGRAM A OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU Hospodárný rozvoj centralizovaného zásobování teplem ve Strakonicích je umožněn využitím kombinované výroby tepelné a elektrické energie. Společnost klade zásadní důraz na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti výrobního zařízení a rozvodů tepla. Plnění tohoto cíle podporuje realizace investičních akcí a splnění plánu oprav hmotného majetku. Pozornost je věnována přípravě dlouhodobých rozvojových programů. Na obnovu zařízení v procesu výroby tepla a elektrické energie bylo vynaloženo tis. Kč. Připojení nových zákazníků, obnova parních sítí a modernizace výměníkových stanic si vyžádalo dalších tis. Kč. Běžné a generální opravy byly provedeny v celkové výši tis. Kč. Je samozřejmostí, že část finančních prostředků je vynakládána na zlepšení životního prostředí. Do rutinního provozu byl uveden centrální vysavač. Realizace této akce naplňuje program Snížení sekundární prašnosti. V rozvodech tepla bylo ukončeno zodolnění sítí po povodních v roce Průběžně jsou plněna opatření z nařízení vlády č. 502/ Snížení hlukové zátěže na okolí, které sousedí s areálem akciové společnosti. Zde byla zajištěna opatření v celkové výši tis. Kč [tis. Kč] VÝVOJ NÁKLADŮ NA INVESTICE A OPRAVY investice opravy

27 PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC název investice pořizovací cena tis. Kč rok 2002 nouzový komín tepelné rozvody - teplovodní tepelné rozvody - parní řídící systémy 869 informační systém ostatní rok 2003 pneudoprava modernizace CHÚV tepelné rozvody - teplovodní tepelné rozvody - parní 833 řídící systémy 869 informační systém 510 úpravy odsíření zařízení stability hoření K3 395 rok 2004 řídící systém 595 modernizace CHÚV II. etapa 391 přemístění haly DORD úprava parkoviště informační systémy rozvody tepla - primár rozvody tepla - sekundár rok 2005 řídící systém TXP - upgrade protihluková opatření centrální vysavač modernizace CHÚV kontinuální čištění kondenzátoru informační systémy SW informační systémy HW rozvody tepla - primár 370 rozvody tepla - sekundár rok 2006 modernizace CHÚV ostrovní provoz protihluková opatření informační systémy modernizace parovodu "P3" modernizace výměníkové stanice Palackého Všechny realizované investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány s výjimkou odsíření a části řídícího sytému z vlastních zdrojů. 23

28 PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2007 V roce 2007 budou pokračovat nebo budou zahájeny následující akce: modernizace CHÚV - kondenzát modernizace napájecí stanice chladící mikrověž primární rozvody modernizace VVS Mír a rozvodů informační systémy POLITIKA VÝVOJE NOVÝCH VÝROBKŮ A POSTUPŮ Teplárna Strakonice, a.s., se za poslední tři účetní období nepodílela na výzkumu a vývoji nových výrobků ani postupů. Nebyly uzavřeny žádné smlouvy na získání licence, na patenty a vynálezy. 24

29 SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OCHRANA OVZDUŠÍ V roce 2006 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí na uhelných kotlích, což bylo dáno spolehlivým provozem odsiřovacího a denitrifikačního zařízení. Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřícími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti autorizovanou osobou. Na záložních olejových kotlích bylo provedeno měření emisí CO, NOx, SO2 a TZL - zjištěné hodnoty všech emisí byly podlimitní. Dále bylo provedeno jednorázové měření emisí HCl, HF, těžkých kovů, PCDD/PCDF, PCB, PAH za odsířením, kotlem K4 a kotlem K5. V roce 2006 bylo autorizovanou osobou ověřeno množství emisí CO2 vypuštěné do ovzduší v roce Přidělené množství povolenek dle nařízení vlády č. 315/2005 Sb. nebylo překročeno. Skutečnost roku 2006 byla ověřena v březnu [t] ÚLET EMISÍ CO tuhé SO2 NOx CO tuhé NOx SO VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY Vedlejší energetické produkty - popílek, škvára a produkt odsíření - byly i nadále předávány k dalšímu využití. V roce 2006 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 100% využity k dalšímu zpracování. Teplárna vlastní celkem tři platné certifikáty výrobků - dva pro popílek a jeden pro škváru: Certifikát č , Kamenivo - popílek jako filer pro výrobu betonu Certifikát č , Popílek hnědouhelný pro výrobu cihlářských pálených výrobků Certifikát č , Škvára pro násypy a zásypy Kvalita popílku a škváry je pravidelně kontrolována ve smyslu získaných certifikátů autorizovanými laboratořemi. [t] PRODUKCE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ popílek škvára produkt

30 HOSPODAŘENÍ S ODPADY V oblasti hospodaření s odpady pokračoval trend zahájený již v předchozím období. Největší důraz je kladen na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám. Rekultivační práce na bývalé skládce odpadů Kuřimany I. pokračovaly ve smyslu projektu.v závěru roku byla ukončena technická část rekultivace - konečná konfigurace terénu a obvodové příkopy - stavba byla předána. Biologická rekultivace bude pokračovat v následujících letech. Na lokalitě II. pokračovaly práce návozem solidifikátu, hutněním spodní vrstvy a tvorbou technické vrstvy. OCHRANA VOD A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Odebrané množství povrchové vody z řeky Otavy kopírovalo množství vyrobené elektrické energie. Na chemické úpravně vody se pozitivně projevila akce oprava a modernizace čiření v úspoře povrchové vody. Množství vyrobené přídavné vody převyšuje množství odebrané povrchové vody. Toho je docíleno využíváním odpadních vod zpět do provozu a operativnějším výkonovým rozsahem opraveného čiření. Od února 2006 probíhala na CHÚV akce oprava a modernizace CHÚV - etapa II - demistanice. Cílem této akce je snížení produkce odpadních vod a snížení zasolení těchto vod. Optimalizace provozu, garanční měření a zhodnocení ekologického přínosu bude dokončeno v 1. pololetí roku Na základě smlouvy s provozovatelem veřejné kanalizace jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace a přes městskou čistírnu odpadních vod do řeky Otavy. Do řeky Volyňky jsou vypouštěny jen oteplené odpadní vody z chlazení turbogenerátorů. Od října 2006 platí pro odběr povrchové vody z řeky Otavy, popř. Volyňky, vypouštění odpadních vod z chlazení do řeky Volyňky a vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace podmínky uvedené v integrovaném povolení. [t] VODA odebraná pro CHÚV vyrobená na CHÚV

31 NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky probíhal standardní provoz - aktualizoval se seznam těchto látek používaných v teplárně, probíhalo školení zaměstnanců, obnovovalo se značení skladů a zásobníků, probíhaly plánované revize zásobníků. Aplikovaly se právní požadavky v oblasti přípravků používaných k úpravě teplé vody. V oblasti zařazení podniku do havarijní skupiny, se po vydání nového zákona o prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb., provedlo zhodnocení stávajícího stavu z důvodu změny některých limitních množství.teplárna Strakonice, a.s., se na základě tohoto zhodnocení opět nezařadila do havarijní skupiny. Na krajský úřad byl odeslán Protokolární záznam o nezařazení. INTEGROVANÁ PREVENCE, INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. ukládá povinnost mít integrované povolení do TST o vydání povolení požádala s dostatečným předstihem a integrované povolení získala v říjnu Integrované povolení nahradilo celou řadu dříve platných povolení, zejména v oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, nakládání s vodami, snižování hluku, předcházení haváriím. Došlo ke zpřísnění původního stavu, hlavně v oblasti měření emisí a hodnocení kvality vypouštěných vod. Na základě integrovaného povolení byly přepracovány existující dokumenty - Provozní řád zdroje, Směrnice o hospodaření s odpady, Směrnice o vodohospodářské činnosti, Havarijní plán k ochraně podzemních a povrchových vod. V požadovaném termínu byly ohlášeny znečiščující látky do Integrovaného registru znečišťování. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a přenosech významných škodlivých látek znečišťujících životní prostředí. V případě Teplárny Strakonice, a.s., se jedná o 4 látky. SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE Pokračovala realizace opatření směřujících k omezení hlukové zátěže okolí teplárny. Harmonogram opatření vznikl na základě hlukové studie a postupně se provádějí výměny, opravy a úpravy technologických částí.v roce 2006 šlo zejména o dokončení protihlukových krytů na kouřových ventilátorech kotle K3 a instalaci protihlukových rohoží v chladících věžích. 27

32 ŘÍZENÍ VYBRANÝCH PROCESŮ Integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti Během roku 2006 Teplárna Strakonice, a.s. úspěšně využívala zavedený a funkční integrovaný systém řízení společnosti ke zlepšování své činnosti ve všech oblastech řízení. Integrovaný systém řízení zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti dle příslušných norem (ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, a specifikace OHSAS 18001). V červnu 2006 proběhl dozorový audit integrovaného systému řízení včetně aktualizace environmentálního prohlášení dle aktualizovaného programu EMAS.Toto prohlášení otevřeně informuje veřejnost o vlivu činnosti společnosti na životní prostředí a obsahuje závazky společnosti vedoucí ke snižování jejího vlivu na životní prostředí. Certifikační společnost CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) konstatovala, že Teplárna Strakonice, a.s., nadále úspěšně rozvíjí svůj integrovaný systém řízení. Integrovaná politika společnosti odpovídá potřebám společnosti a dochází k jejímu naplňování a komunikování se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, dodavatelé, státní instituce a veřejnost). Velkou pozornost společnost také věnuje zvyšování účinnosti vnitřních procesů. S implementací nového ekonomického informačního systému mysap došlo k úpravám fungování mnoha procesů společnosti.v průběhu roku proběhla intenzivní příprava a vzdělávání zaměstnanců, kterých se změny dotýkají. Během roku docházelo k průběžnému využívání potřebných zdrojů (finančních i pracovních) pro jednotlivé dílčí cíle. Realizací těchto dílčích cílů dochází účelně k naplňování dlouhodobé strategie společnosti. ŘÍZENÍ RIZIK OBCHODU S ELEKTŘINOU Vynucená výroba elektřiny z KVET (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) se bude na trhu uplatňovat zřejmě za stagnující cenu. Krátkodobé obchody vyžadují obecně obchodní riskování. Jedině tehdy lze dosáhnout atraktivnější ceny. Tržby a zisky z krátkodobých obchodů nejsou nijak garantované, závisejí na obratnosti obchodníka a pohotovosti výrobce, a jsou výsledkem systematického působení na trhu. Neuplatnění možné produkce elektřiny na trhu by zákonitě vedlo ke zvýšení ceny tepla, protože výrobní zařízení je konstruováno a dimenzováno na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s možností dodávek elektřiny vyšších, než je vynucená výroba. Smluvní záruky dlouhodobého vztahu se mohou negativně projevit ve formě omezení obchodních a technických aktivit firmy, což vede k postupné ztrátě konkurenceschopnosti na trhu. POJIŠTĚNÍ MAJETKOVÝCH A ODPOVĚDNOSTNÍCH RIZIK Majetková rizika jsou kryta živelným pojištěním vyjmenovaných budov, hal, strojů, zařízení inventáře a souboru všech zásob. Samostatnou smlouvou je pojištěn řídící systém TXP a výpočetní technika, měření a regulace výměníkových a domovních stanic. Škody na majetku způsobené v roce 2006 byly postupně pojišťovnou likvidovány a uhrazeny. Celková výše úhrady činila 426 tis. Kč. I pro rok 2007 byly smlouvy aktualizovány a podepsány se stejnou pojišťovnou. 28

33 LIDÉ A SPOLEČNOST Fyzický stav pracovníků k činil 226. Z toho 185 mužů a 41 žen. Podle zařazení do pracovních kategorií 63 THP a 166 dělnických a ostatních profesí. Zaměstnáváme 13 pracovníků se zdravotním postižením a tudíž splňujeme povinný podíl v % v návaznosti na 148 odst.9 zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti. Během roku 2006 bylo uzavřeno 17 hlavních pracovních poměrů, 43 Dohod o provedení práce a 11 Dohod o pracovní činnosti. Dobře nastavený a fungující systém vzdělávání je důležitým nástrojem pro řízení pracovníků, jejich motivaci, zvyšování kompetencí. Byl nastaven vzdělávací program, který rozlišuje kurzy: otevřené, certifikace, zakázky, příprava k certifikacím a odborným zkouškám, profesní vzdělávání. Na zvyšování kvalifikace a periodické přezkoušení se vynaložilo Kč. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 25 let 1 % let 6 % let 24 % let 30 % nad 50 let 39 % SOCIÁLNÍ POLITIKA Do sociálního fondu byla přidělena ze zisku částka 1547 tis. Kč, která byla použita především na: - Penzijní připojištění - Příspěvky na závodní stravování - Rekreace ve vlastním rekreačním zařízení - Péči o důchodce - Jubilea - Dárcovství krve - Zdravotní péči SPOLEČNOST A ODBORY Odborovou základnu společnosti Teplárna Strakonice, a.s., tvoří 119 členů. Pro rok 2006 byla společně podepsána kolektivní smlouva, která pokračuje v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání. MZDOVÁ POLITIKA Celkové mzdové prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyplaceny za rok 2006 ve výši tis. Kč a znamenají průměrný měsíční výdělek Kč. Dle kolektivní smlouvy pro rok 2006 byly v rámci mzdy vyplaceny všechny mimořádné platy a zvýhodnění včetně mzdového nárůstu. 29

34 FINANČNÍ SITUACE Hospodaření společnosti v roce 2006 Za účetní období 2006 vytvořila společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč. Struktura dosaženého hospodářského výsledku (v tis. Kč): - z provozní činnosti (+) z finanční činnosti (+) Výši provozního výsledku hospodaření ovlivnil výrazně obchod s emisními povolenkami, které byly zobchodovány v době jejich nejvyšší tržní hodnoty. K byla vyčerpána zákonná rezerva na opravu vytvářená v roce , zároveň byly vytvořeny další zákonné rezervy na opravy s plánovanou realizací v roce [tis. Kč] VÝVOJ HOSPODAŘENÍ náklady výnosy HV VÝNOSY V roce 2006 bylo dosaženo výnosů v celkovém objemu tis. Kč. Po vyloučení výnosů za spotřebované emisní povolenky pak tis. Kč. Tržby za dodanou tepelnou energii se na celkovém obratu podílely částkou tis. Kč.Ve srovnání s rokem 2005 došlo k poklesu prodeje tepla o 27 TJ.Tento pokles byl ovlivněn vyššími průměrnými teplotami a projevil se jak u prodeje do sektoru, tak do bytů. Celkový objem tržeb ve srovnání s předchozím rokem je srovnatelný, pokles dodávky je kompenzován meziročním nárůstem ceny tepla. Tržby za dodanou elektrickou energii činily tis. Kč, což představuje nárůst tržeb vůči předchozímu roku, kdy byly tržby dosaženy ve výši tis. Kč. Přestože v prosinci došlo k mimořádné opravě turbíny, bylo v roce 2006 vyrobeno historicky nejvyšší množství elektrické energie. Tržby ve výši tis. Kč jsou tržby za ostatní činnosti společnosti, přičemž výnosy z prodeje emisních povolenek představovaly tis. Kč. STRUKTURA VÝNOSŮ tržby za teplo 54 % tržby za elektřinu 33 % ostatní tržby 13 % 30