VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE CÍLE

Transkript

1

2 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. chce být moderní společností s pevnou pozicí na specializovaném stavebním trhu České republiky, chce se i nadále prosazovat na zahraničním trhu a rozvíjet své činnosti dle požadavků a očekávání zákazníků. Pro naše zákazníky chceme být prioritní volbou v segmentech trhu, ve kterých poskytujeme naše služby a chceme si i nadále udržet výsadní postavení ve specifických a odborných činnostech. CÍLE Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu hutního a těžkého průmyslu, výrobě oceli a slévárenství, energetiky, spalování a výroby stavebních hmot v ČR. Rozšíření dosavadního působení na trhu střední Evropy. Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu dopravních komunikačních staveb v rámci infrastruktury ČR. Rozšíření obchodního portfolia v oblasti sanací a průmyslových tepelných izolací. Strana 2 z 27

3 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 OBSAH VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 PROFIL SPOLEČNOSTI 6 HISTORIE SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ORGÁNY SPOLEČNOSTI 11 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 12 OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE 14 ZHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2014 A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH DLE 82 ZÁKONA Č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 21 ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 21 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 22 OBLAST KVALITY 22 OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 23 OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ 25 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 26 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 ověřeno Strana 3 z 27

4 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte mi seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2014, která Vás bude objektivně informovat o výsledcích hospodaření a stavu naší společnosti v roce Rok 2014 můžeme označit jako úspěšný z pohledu realizovaných tržeb a množství získaných zakázek, což potvrdilo naše vedoucí postavení na trhu žárotechniky a speciálních stavebních prací. Společnosti se podařilo splnit vybrané ekonomické ukazatele a dosáhnout kladného ekonomického a hospodářského výsledku. I přes veškerou snahu se ovšem nepodařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek za rok Důvody k jeho nesplnění spočívají především ve velkém tlaku konečných odběratelů na ceny a termíny, který vede k tomu, že rentabilita zakázek jednotlivých středisek se snižuje, což má negativní vliv na celkový hospodářský výsledek společnosti. Z tohoto důvodu je nutné pro rok 2015 provést změny ve vedení společnosti, v organizační struktuře, v komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi řízení a nastavit celkový systém řízení společnosti tak, aby došlo k celkovému zefektivnění procesů a většímu tlaku na produktivitu jednotlivých činností na všech úsecích společnosti. Jen při realizaci uvedených změn můžeme potvrdit naše vůdčí postavení na trhu, úspěšně soutěžit v rámci konkurenčního boje a posílit dobré jméno naší společnosti mezi zákazníky. Pro TEPLOTECHNU Ostrava a.s. byl rok 2014 jeden z nejúspěšnějších roků z pohledu objemu realizovaných tržeb a počtu zakázek. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. tradičně realizuje vybrané zakázky u svých dlouhodobých a stabilních partnerů a daří se jí zároveň rozšiřovat portfolio nových zákazníků. Na této strategii se podílí celé vedení společnosti, včetně všech zaměstnanců, kterým patří velké díky za jejich přínos v roce Rozhledna Kotel - Rokycany Strana 4 z 27

5 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Z pohledu realizovaných klíčových zakázek společnosti v roce 2014 mohu zmínit následující: V žárotechnice se jedná o realizace dlouhodobých servisních činností v oblasti hutnictví (u zákazníků jako ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké Železárny a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Vítkovice Heavy Machinery a.s.), realizace dvou ohřívačů větru, realizací v energetice (pro zákazníky jako ČEZ a.s., Energetické Opravny a.s., ŠKO Energo s.r.o., Plzeňská teplárenská a.s., ALPIQ a.s. a další). Podařilo se rozšířit objem realizovaných zakázek za hranicemi České republiky, za zmínku stojí realizace vysoké pece v Itálii, realizace vápenných pecí v Saudské Arábii a tradiční opravy na Slovensku či Polsku. V rámci naší společnosti dochází k neustálému rozšiřování použití vlastních prefabrikovaných výrobků zejména v oblasti energetiky a teplárenství, což má pozitivní dopady na objem realizovaných tržeb střediska Vlastní výroby. V oblasti komínů došlo v roce 2014 k úspěšnému předání našich realizací ve společnostech Synthésia Parubice a.s., Dalkia a.s. a v Teplárně České Budějovice. V oblasti výškových a montovaných staveb se jedná o dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Kapsch TrafficCom Construction s.r.o., Kapsch CarrierCom s.r.o., pokračování výstavby rozhleden ve Zruči, Odrách a Rokycanech. V oblasti pozemních staveb je rozhodujícím úspěchem uzavření kontraktu na stavební práce v rámci odprášení aglomerace jih ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a probíhající realizace průmyslových izolací. Z výše uvedeného vyplývá, že si společnost udržuje silnou pozici na trhu, buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky a rozšiřuje objem dodávaných výrobků a služeb. Tento pozitivní trend lze očekávat i v následujícím roce 2015 s kladným dopadem do rozsahu realizovaných tržeb a hospodářského výsledku. Závěrem bych rád jménem představenstva a vedení společnosti poděkoval všem, kteří se na pozitivním výsledku roku 2014 podíleli svou kvalitní prací a nasazením, a věřím, že se nadále podaří nově vytýčené cíle plnit i v následujících letech. Zároveň děkuji všem akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Za představenstvo společnosti Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva Strana 5 z 27

6 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how. ŽÁROTECHNIKA Vysoké pece a ohřívače větru Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot Spalovny odpadů Koksárenské baterie Izolace všech průmyslových agregátů Komíny všech typů a výšek Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, modulů z ker. vláken Odborné poradenství a trvalý servis POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanská, bytová a průmyslová výstavba Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb Sanace a reprofilace betonových konstrukcí Betonová sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod Projekční a akviziční činnost MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby Vodojemy věžové a zemní Stožáry, věže a komíny Portály a ocelové konstrukce Rozhledny a vyhlídky Projekční a akviziční činnost Strana 6 z 27

7 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací ČSN EN ISO Systém managementu ochrany životního prostředí ČSN OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Strana 7 z 27

8 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 HISTORIE SPOLEČNOSTI Založení společnosti Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních věží a stožárů pro mobilní operátory Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže Podnikatel roku Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice a.s. a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD) Vývoj a certifikace ocelového portálu SPTN pro výstavbu ESVZ. Vývoj a certifikace ocelového příhradového stožáru TTO-RM pro výstavbu GSM-R Vývoj a certifikace žárobetonových směsí hutných hydraulicky vázaných TTO CAST 135, 140 a Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. Strana 8 z 27

9 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 LEDEN AŽ BŘEZEN Úspěšná realizace vyzdívky šachtové pece FCV vápenky. Průběžná realizace vnějších izolací kotle G2 v rámci Paroplynového zdroje 880MWatt v elektrárně. Úspěšná akvizice na poli elektrárenského průmyslu v oblasti zajišťování trvalého servisu. Úspěšná akvizice na poli průmyslu výroby stavebních hmot zejména cementu a vápna. Úspěšná akvizice na poli vlastní výroby žárovzdurných tvarovek, prosazení se u dalšího významného odběratele. DUBEN AŽ ČERVEN Úspěšná akvizice na poli teplárenství a energetiky, tj. vyzdívky a vnější izolace fluidních kotlů. Dokončení vyzdívek vozokomorové pece pro investora v zahraničí a akviziční jednání ohledně výstavby narážecí a krokové pece taktéž v zahraničí. Úspěšná realizace, dokončení a předání stavby ocelové rozhledny na Kotli pro MěÚ Rokycany. Zdařilá akvizice v oblasti výstavby rozhleden, kdy společnost získala veřejnou zakázku na výstavbu rozhledny Na Mariánské hoře pro OÚ Horní Čermná a dále výstavbu rozhledny Pohoř-Olšová pro MěÚ Odry. Rozhledna Na Mariánské hoře Horní Čermná Strana 9 z 27

10 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ Úspěšné pokračování realizace generální opravy fluidního kotle a zároveň výstavba nového fluidního kotle v oblasti teplárenského průmyslu. Realizace akce GSM-R-6 v úseku uzel Praha, v úsecích Praha-Beroun, Praha-Benešov a Praha-Lysá nad Labem, kde jsme zahájili výstavbu celkem 33 lehkých stožárů GSM-R. Úspěšná realizace, dokončení a předání stavby dvou rozhleden, tj. Pohoř-Olšová pro MěÚ Odry a Mariánská hora pro OÚ Horní Čermná. Realizace portálu MS 234 pro mýtný systém ČR. ŘÍJEN PROSINEC Úspěšná akvizice na poli průmyslu výroby stavebních hmot zejména cementu a vápna. Zdařilá akvizice a projektová příprava na výstavbu 43 základnových stanic akce GSM-R-5 Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno. Úspěšná realizace stavby Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice, včetně sanace vnějšího dříku a nového nátěru komínu. V průběhu celého roku byla úspěšně prováděna servisní činnost žárotechnických agregátů v elektrárnách, slévárnách a ocelárnách našich smluvních partnerů. Šachtová pec vápenky Strana 10 z 27

11 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení dozorčí rady v období od do p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta pí. Hana Jonovová místopředseda rady člen rady Složení dozorčí rady v období od do p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta Ing. Lukáš Pátek místopředseda rady člen rady Po rozvahovém dni ( ) byly zaznamenány změny na pozici člena dozorčí rady, kdy ke dni odstoupil z funkce Ing. Lukáš Pátek. PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Složení představenstva v období od do Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Lukáš Pátek Ing. Radek Mráz člen představenstva člen představenstva Strana 11 z 27

12 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Složení představenstva v období od do Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Radek Mráz člen představenstva Po rozvahovém dni ( ) byly zaznamenány změny na pozici předsedy představenstva, kdy ke dni byl odvolán Ing. Zbyněk Cverna, CSc. a ke dni byl jmenován Ing. Lukáš Pátek. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma společnosti: Sídlo společnosti: akciová společnost Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Stožár TTO-35 GSM-R-6 žst. Zeleneč Strana 12 z 27

13 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Strana 13 z 27

14 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky dnem Den vzniku TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je tak zcela autonomní samostatně jednající podnikatelský subjekt, který podniká v oblasti provádění, oprav a demolic staveb, zejména pak v oboru žárotechnických staveb, pozemních a inženýrských staveb, výškových a montovaných staveb, a ve vlastní výrobě žáruvzdorných tvarovek. Základní kapitál ve výši ,- Kč je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je držitelem 90,89% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí. ZHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2014 A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dosáhla v roce 2014 tržby z hlavní stavební činnosti tis. Kč, tržby z prodeje vlastních výrobků tis. Kč a tržby za prodej zboží tis. Kč. Celkové výkony roku 2014 meziročně vzrostly o 23% a dosáhly výše tis. Kč. Z těchto výkonů tvoří změna stavu nedokončené výroby tis. Kč. Výše výkonů je nejvyšší od roku 2006 i přes výši nedokončené výroby. Hospodaření roku 2014 je velmi specifické především ve výši nedokončené výroby. Nedokončená výroba, tj. rozpracované zakázky bez fakturací, činí tis. Kč. Tato hodnota nedokončené výroby velmi ovlivňuje většinu ekonomických ukazatelů hospodaření společnosti. Nedokončenou výrobou je ovlivněná zejména výše přidané hodnoty a hospodářského výsledku, protože tato nedokončená výroba je oceňována pouze na úrovni přímých nákladů a výrobní režie, nekryje tedy správní režii a zisk. Vzhledem k tomu, že nedokončenou výrobou byly oceněny i zakázky, u kterých byl předpoklad, že po vyfakturování v roce 2015 přinesou ztrátu, byly u těchto vytvořeny opravné položky na Stožár TTO-15 GSM-R-6 Kárany Strana 14 z 27

15 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 nedokončenou výrobu ve výši tis. Kč, což také významně ovlivnilo výši hospodářského výsledku společnosti. Hospodářský výsledek společnosti tak dosáhl výše tis. Kč před zdaněním, což je tis. Kč po zdanění. Z hlediska ekonomického pohledu na společnost dopadl rok 2014 ve výkonech nadprůměrně, nicméně ve výši hospodářského výsledku podprůměrně. Plán hospodářského výsledku ve výši 10 mil. Kč tak nebyl splněn. Vedení společnosti na základě těchto negativních výsledků provedlo analýzu zjištění jejich příčin, z těchto vyvodilo patřičné závěry a navrhlo nápravná opatření pro lepší a efektivnější fungování společnosti. Na základě analýzy, vedení společnosti, rovněž přezkoumalo procesně systémové řízení společnosti, které nově zjednodušilo a adekvátně upravilo vzhledem k vývoji na stavebním trhu. Realizovaná nápravná opatření bude společnost sledovat, kontinuálně vyhodnocovat a patřičně upravovat v průběhu celého roku Celkové přezkoumání nápravných opatření a přijatých změn provede společnost v roce Hodnota celkové bilanční sumy je tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku ve společnosti stále meziročně klesá vlivem minimálních investic do dlouhodobého majetku. Všechny položky týkající se hmotného a nehmotného majetku vykazují významný pokles. Složení aktiv je z 7% dlouhodobým majetkem a z 93ti% oběžnými aktivy. Meziročně velmi výrazně vzrostla hodnota zásob na výši tis. Kč. Opět zde velmi výrazně zasáhla výše nedokončené výroby ve výši tis. Kč po odečtení opravných položek. Dlouhodobé pohledávky vykazují pokles 31%, krátkodobé pohledávky nárůst 37%. V pasivních položkách významně vzrostla hodnota cizích zdrojů a to o celých 77%, čímž významně vzrostly ukazatele zadluženosti společnosti. Nárůst je především v krátkodobých závazcích a krátkodobých úvěrech. Tento trend je opět ovlivněn výši nedokončené výroby, kdy bez velké části fakturací odsunutých na další období byla společnost nucena hradit závazky z úvěrových zdrojů. V dlouhodobých bankovních úvěrech naopak vykazujeme pokles daný postupným splácením účelového bankovního úvěru na zakázky výstavby mýtných bran se splatností faktur až 4 roky. Účelový úvěr vázaný na zrealizované a vyfakturované etapy do bude splacen do ledna roku Strana 15 z 27

16 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY Rok Rozvaha* Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY* Výnosy Náklady Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA** Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,06 0,16 0,12 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,02 0,07 0,05 Běžná likvidita 1,65 2,48 1,76 Zadluženost 0,62 0,48 0,59 STAV ZAMĚSTNANCŮ*** Poznámka: *- údaje uvedeny v tis. Kč; **- údaje uvedeny v indexech; ***- průměrný údaj přepočtený za rok. Strana 16 z 27

17 Výroční zpráva společnosti za rok % 80% 60% 40% 20% 0% Stuktura aktiv Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let a jiný výsledek hospodaření Základní kapitál 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura cizích zdrojů Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky Rezervy 100% 80% 60% Struktura hlavních nákladů Odpisy Osobní náklady 40% 20% 0% Služby Spotřeba materiálu a energie Strana 17 z 27

18 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích je zpracována v souladu s 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. Tato zpráva je sestavena za účetní období od do Struktura vztahů mezi propojenými osobami Ovládaná osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 358. Ovládající osoba: NEXIS TRADE, a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka Podíl ovládající osoby na základním kapitále ovládané osoby je k ve výši 90,89%. Úloha ovládané osoby TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je autonomní podnikatelský subjekt, podnikající v oblasti provádění, oprav a demolic staveb, zejména pak v oboru žárotechnických staveb, pozemních a montovaných staveb. Další významnou oblastí ekonomické činnosti jsou zakázky v oblasti inženýrských staveb např. výstavba ocelových konstrukcí silničních portálů pro výběr silničního mýta, včetně dopravního a informačního značení nad pozemními komunikacemi, opravy a výstavba průmyslových komínů, vodojemů, lehkých a těžkých rozhleden. V oblasti pozemního stavitelství provádí společnost výstavbu, rekonstrukce a modernizace budov občanské a bytové vybavenosti. Uváděné práce společnost v roce 2014 realizovala na území České republiky, ale i v některých zemích evropské unie (Itálie, Slovensko, Polsko) i mimo ni, např. v Saudské Arábii. Způsob a prostředky ovládání NEXIS TRADE, a.s., ovládá TEPLOTECHNA Ostrava a.s., prostřednictvím jednání na Valné hromadě a volbou členů statutárního orgánu a dozorčího orgánu. Strana 18 z 27

19 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby V roce 2014 nebyla učiněna jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby, která by se týkala majetku, který by přesahoval 10% vlastního kapitálu ovládané osoby. Přehled vzájemných smluv Transakce v oblasti pořízení dlouhodobého majetku (tj. hmotný, nehmotný, finanční a zásoby materiálu, výrobků a zboží) nebyly v roce 2014 uskutečněny. Transakce v oblasti služeb byly v roce 2014 realizovány na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 01/2010. Pronajímatelem je společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. a nájemcem je společnost NEXIS TRADE, a.s. Hodnota plnění byla k celkem 41tis Kč. Transakce v oblasti úvěrových finančních nástrojů, změn ostatních složek vlastního kapitálu, poskytnutí bezúplatného plnění nebo přijetí bezúplatného plnění mezi propojenými osobami v roce 2014 žádné neproběhly. Závazky a pohledávky (dlouhodobé i krátkodobé) byly v roce 2014 mezi propojenými osobami průběžně vyrovnávány a sjednané ceny mezi propojenými osobami vycházejí z cen obvyklých. K rozhodnému dni jsou mezi ovládající a ovládanou osobou evidovány pouze pohledávky a závazky ve splatnosti. V průběhu roku 2014 nebyly uzavřeny žádné nové písemné ani ústní vzájemné smlouvy. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů Ovládaná osoba v roce 2014 nezískala žádnou výhodu, ani jí nevznikla ze vztahu s ovládající osobou žádná újma. Služby jsou poskytovány na úrovni cen obvyklých. Stávající struktura vztahů mezi propojenými osobami se jeví jako vyhovující. Strana 19 z 27

20 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Statutární orgán společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s., který je zpracovatelem této zprávy, prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování této zprávy bylo postupováno v rozsahu všech informací a údajů, které má k dispozici či které s péči řádného hospodáře zjistil. V Ostravě dne: Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva Martin Pospiech člen představenstva Strana 20 z 27

21 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu žáruvzdorných prefabrikátů. Od této doby společnost nejen úspěšně pokračuje ve výrobě, ale provádí i vývoj samotných typů žáruvzdorných prefabrikátů v souvislosti s požadavky zákazníků a v souladu s moderními trendy této problematiky. Reagujeme tak na požadavky našich zákazníků a úpravou stávajících receptur, zlepšujeme fyzikální a chemické parametry našich žárobetonů. V roce 2013 naše společnost rozšířila a vyvinula portfolio příhradových stožárů ručně montovatelných, tzv. stožárů RM, kde byl úspěšně vyvinut a certifikován stožár TTO-RM 25, tj. ručně montovatelný stožár výšky 25m pro účely GSM, GSM-R a LTE, určený výhradně do nepřístupných oblastí, kde se uvažuje jeho výstavba bez použití jakékoliv mechanizace. ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA Společnost věnuje důraz a péči své zaměstnanecké a sociální politice. Svůj postoj deklarovala společnost v tzv. Etickém kodexu, kterým prezentuje postoje vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. Společnost pokládá zaměstnance za hlavní zdroj své prosperity. Kvalitní, odpovídající a aktivní výkon každého jednotlivce je zdrojem prosperity, proto je společnost k zaměstnancům upřímná, otevřená a pravdivě informující. Společnost vytváří vhodné pracovní podmínky, chrání a podporuje své zaměstnance. Představenstvo společnosti spolu s Odborovým svazem Stavba VZO TEPLOTECHNA Ostrava a.s. zastoupeným jejím předsedou uzavřeli dne Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě uzavřené dne Předmětem dodatku je zpřesnění některých ustanovení, která nejsou v již aktuální a zrušení dodatkové dovolené pro zaměstnance, pracující v riziku žárotechniky (nad rámec zákona). Nad rámec ustanovení zákona, tj. zákoníku práce, jsou např. upraveny tyto záležitosti: 1 týden dovolené navíc; Příspěvek na stravování a Příspěvek na penzijní připojištění. Stožár TTO-RM-15 GSM-R-6 Bedrč Strana 21 z 27

22 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 V roce 2014 byl na základě personální strategie na rok 2015 vyhlášen nábor na dělnické profese do středisek Montované stavby a Žárotechnika. Tím se počet zaměstnanců k oproti stejnému období roku 2013 zvýšil na 184, což znamená meziroční nárůst o 7%. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Pro úspěšné plnění zadaných cílů je nezbytné efektivně využívat lidské zdroje, kterými společnost disponuje. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou důležitými pilíři úspěchu celé společnosti. Společnost cílí investice do profesního a osobního růstu svých zaměstnanců tak, aby na správných místech byli ti správní zaměstnanci. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje jednak na odborná kvalifikační školení, tj. udržení si nezbytné kvalifikace, na školení, která jsou podmíněná zákonnými požadavky a školení, která přinášejí našim zaměstnancům rozvoj, vývoj a zvyšují jejich přidanou hodnotu. V roce 2014 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání zaměstnanců ve výši 341 tis. Kč, což je o 64% více než v předešlém období. Nárůst prostředků na vzdělávání byl způsoben především většími nároky a potřebami na proškolení zaměstnanců z oblasti BOZP na větších akcích a dále nutností profesních školení nových zaměstnanců. OBLAST KVALITY V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality jaká je možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001 (dále také QMS). Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických auditů. Externí audity ve společnosti zajišťuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Ostrava. Tento jednou ročně provede dozor, případně recertifikaci QMS. Z řad zákazníků si provedla audit QMS v roce 2014 společnost VÍTKOVICE STEEL a.s. Audit QMS byl úzce zaměřen na kvalitu služeb, činností a výrobků dodávaných tomuto našemu významnému zákazníkovi. Auditoři vyjádřili spokojenost nad úrovní QMS jakožto dodavatele a doporučili ponechat naši společnost v seznamu způsobilých dodavatelů jako pro společnost VÍTKOVICE STEEL a.s. Strana 22 z 27

23 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil (dále také EMS profil). Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit. Jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Oproti předchozímu trendu, kdy se produkce odpadů snižovala, došlo v roce 2014 k prudkému nárůstu této hodnoty. Toto bylo zapříčiněno zejména tím, že investoři čím dál více přenášejí povinnost likvidace jejich odpadů na zhotovitele díla a dále charakterem zakázek v roce 2014, kde mimo jiné se ve větší míře vyskytovaly demolice, zejména pak na středisku žárotechniky a pozemních stavbách. Dále rovněž došlo k velmi mírnému nárůstu spotřeby vody vzhledem k obratu společnosti. Tento nárůst je však minimální. Za optimistické lze zejména považovat, že i přes vyšší obrat společnosti, tj. i přes vyšší výkony, společnost dokázala snížit spotřebu elektrické energie, spotřebu plynu, množství vypouštěných odpadních vod a dále taktéž množství spotřebovaných obalů. Množství spotřebovaných pohonných hmot se pohybuje +/- na stejné úrovni již několik let, toto je taktéž závislé na objemu a vzdálenosti realizovaných zakázek. Množství vypouštěných odpadních vod za rok 2014 oproti roku 2013 kleslo, nicméně množství naše společnost ovlivní jen z části. Tato hodnota je ovlivňována zejména množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami. Pozitivní informací je, že kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod jsou hluboko pod limity stanovenými legislativou. Vyjádřit závěrem, že dochází ke zhoršení EMS profilu, nelze. Přestože obrat, respektive výkony společnosti vzrostly, tím pádem by měly hodnoty spotřeb taktéž celkově vzrůst, Strana 23 z 27

24 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 nestalo se tak. Vybrané hodnoty se naopak snížily, vyjma již zmiňované produkce odpadů vlivem zvýšené činnosti a vlivem stoupajících požadavků zákazníků. Důležité taktéž je, že společnost v roce 2014 nebyla správními úřady sankciována za nedodržení zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti ochrany životního prostředí. OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k bezpečnosti ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN OHSAS Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech, drobných poraněních a skoronehodách. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby. Počet úrazů rok 1990 rok 1991 rok 1992 rok 1993 rok 1994 rok 1995 rok 1996 rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 Rok 2014 je společností hodnocen z pohledu BOZP velmi pozitivně. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani úrazu s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delším než 5 dní. Počet pracovních úrazů v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 je na stejné úrovni, tj. 2 pracovní úrazy. rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Strana 24 z 27

25 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Z hlediska požární ochrany (dále také PO) je rok 2014 hodnocen pozitivně s tím, že úroveň PO ve společnosti se dá vyhodnotit jako dostatečně zajištěná. V roce 2014 nedošlo k žádnému požáru ani zahoření. Protipožární prohlídky byly prováděny odborně způsobilou osobou, preventistou požární ochrany a vedoucími zaměstnanci. Blokové pokuty ani kárná opatření nebyly uloženy. VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ Ekonomický plán vychází z obchodního plánu se zvážením nejen již nasmlouvaných zakázek, ale i z potenciálu trhu a případných rizik pro očekávané období. Plán výkonů pro rok 2015 je stanoven ve výši 555 mil. Kč s plánovanou hodnotou zisku 10 mil. Kč. Pro příští období roku 2015 se vedení společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. zaměří na celkové zlepšení chodu společnosti, včetně efektivity jejich procesů od marketingově obchodní činnosti, výrobně přípravné činnosti až po výrobně realizační činnosti. Vedení společnosti se rovněž zaměří na důslednou kontrolu dodržování těchto procesů, kontinuální sledování a vyhodnocování tzv. výrobního controllingu a průběžné vyhodnocování výsledků. Dále se bude vedení společnosti snažit o udržení zaměstnanosti ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví, rozvíjení vzdělanosti a rozvoje zaměstnanců, včetně technologického a systémového rozvoje společnosti jakožto celku. V Ostravě dne: Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva Martin Pospiech člen představenstva Strana 25 z 27

26 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK BOZP CAST ČNB ČR ČSN DDNM DHM DNM DPH DZC EMS EN EUR FIFO FNM GSM-R IEC ISO MS OHSAS OOPP p.a. PDZ PHM PLN PO QMS ROA ROE TTO ÚMOb ÚZC ZPI Bezpečnost a ochrany zdraví při práci Žárotechnický odlitek (z anglického překladu) Česká národní banka Česká republika Česká soustava norem (Česká technická norma) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Daň z přidané hodnoty Daňová zůstatková cena Environmental Management System (Systém řízení ochrany životního prostředí) Evropská norma Zkratka měny Euro First In, First Out (První Dovnitř, První Ven - Účetní metoda skladového hospodářství) Fond národního majetku Global System for Mobile Communication for Railway (Systém mobilní komunikace GSM určený pro železnice) International Electrotechnical Commision (Mezinárodní úřad pro elektrotechniku) lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci) Mýtná stanice Occupational Health and Safety Assessment Specification (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Osobní ochranné pracovní prostředky Per annum (ročně) Proměnné dopravní značení Pohonné hmoty Zkratka měny Polský zlotý Požární ochrana Quality Management System (Systém řízení kvality) Return on assets (návratnost aktiv) Return on equity (kapitálová návratnost) TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úřad městského obvodu Účetní zůstatková cena Zařízení pro provozní informace Strana 26 z 27

27 Výroční zpráva společnosti za rok 2014 V Ostravě dne TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava teplotechna@tto.cz, web: Strana 27 z 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59