VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE CÍLE

Transkript

1

2 VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. chce být moderní společností s pevnou pozicí na specializovaném stavebním trhu České republiky, chce se i nadále prosazovat na zahraničním trhu a rozvíjet své činnosti dle požadavků a očekávání zákazníků. Pro naše zákazníky se chceme být prioritní volbou v segmentech trhu, ve kterých poskytujeme naše služby a chceme si i nadále udržet výsadní postavení ve specifických a odborných činnostech. CÍLE Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu hutního a těžkého průmyslu, ocelárenství a slévárenství, energetiky, spalování a vápenek v ČR. Rozšíření dosavadního působení na trhu střední Evropy. Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu dopravních komunikačních staveb v rámci infrastruktury ČR. Rozšíření dosavadního působení na trhu ČR v oblasti pozemních staveb. Strana 2 z 53

3 OBSAH VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 PROFIL SPOLEČNOSTI 7 HISTORIE SPOLEČNOSTI 9 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ORGÁNY SPOLEČNOSTI 12 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 13 OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE 15 ZHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2013 A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 19 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 21 ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 21 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 22 OBLAST KVALITY 22 OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22 OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ 25 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK Strana 3 z 53

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte mi seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok 2013, která Vás bude objektivně informovat o výsledcích hospodaření a stavu naší společnosti v roce Rok 2013 můžeme označit jako úspěšný z pohledu realizovaných tržeb a hospodářského výsledku. Společnosti se podařilo splnit ekonomické ukazatele a dosáhla kladného hospodářského výsledku. Společnosti se nadále daří úspěšně bránit dlouhodobé ekonomické a průmyslové recesi a přizpůsobila se nově vzniklé situaci na klesajícím stavebním trhu v České a Slovenské republice. Nadále trvá úspěšná strategie rozdělení produktového portfolia, která pomáhá tlumit jednotlivé výkyvy v tržních cyklech. Hospodaření a rozvoj společnosti v roce 2013 probíhal v souladu s dlouhodobým plánem schváleným akcionáři. Tomuto pozitivnímu stavu předcházelo několikaleté úsilí celého týmu, odborné vedení společnosti a všech zaměstnanců, zaměřené na zdokonalování všech činností společnosti. V průběhu roku 2013 došlo k posílení obchodního týmu společnosti a optimalizaci jednotlivých procesů uvnitř společnosti. Společnosti se díky kvalitnímu kádru lidí daří vyrovnávat s celosvětovou krizí úspěšně a neustále rozšiřovat portfolio zákazníků a dodávek. Společnost si v minulých letech získala dobré jméno u svých obchodních partnerů, zákazníků a nejinak tomu bylo v roce Vedení společnosti i všichni zaměstnanci intenzivně pracovali na udržení dobrého jména a na tom, aby se jméno TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trvale zapsalo do povědomí odborné i široké veřejnosti jako známka kvality a serióznosti. Portál ZPI+PDZ Strana 4 z 53

5 Výroční ní zpráva společnosti spole za rok 2013 Rok 2013 znamenal potvrzení výsadní pozice společnosti v klíčových odvětvích, ve kterých podniká a získání zakázek v nových oblastech, do kterých společnost proniká, proniká tj. průmyslové izolace a sanace. V žárotechnice se jedná především o rozvoj objemu zakázek zakáze v energetice (pro zákazníky jako ČEZ a.s., Energetické Opravny, a.s., Vítkovice Power Engineering a.s.), ), hutnictví (pro ArcelorMittal Steel Ostrava a.s., Třinecké železárny a.s.), vápenek a cementáren (pro RHI AG). ). Podíl výrobků vlastní výroby našeho střediska ediska žáruvzdorných prefabrikátů na celkových tržbách společnosti opět meziročně narostl a dnes již tvoří 3% celkového obratu firmy. Z pohledu servisu byl rok 2013 poznamenán neustálým zastavováním a opětovným spouštěním provozu ve společnosti Evraz Vítkovice Vítkovice Steel a.s., a obecně špatnou situací v oblasti hutnictví. I přes tyto výpadky se podařilo udržet stabilní kádr pracovníků a požadovanou kvalitu prací. prací V oblasti výstavby komínů se podařila úspěšně zrealizovat zakázka na opravu 150m komínu v Elektrárně Mělník (pro ČEZ a.s.) a obchodně zajistit větší zakázky pro další období. období Z oblasti montovaných staveb lze vyzdvihnout zejména zakázku Výstavba 25-ti ti portálů dopravního značení ZPI+PDZ hlavního města Prahy pro společnost Kapsch TrafficCom Construction Constr s.r.o.,, úspěšné dokončení zakázky GSM-R-4 GSM v úseku Děčín-Všetaty Všetaty-Kolín, Kolín, tj. 22 stožárů taktéž pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o.. Z oblasti rozhleden byly úspěšně dokončeny dokončen rozhledny v obci Dlažov a městysu Polešovice a zahájena výstavby rozhledny v městě m Rokycany. Vyzdívka pánve 2 komíny el. Počerady Strana 5 z 53

6 V oblasti pozemního stavitelství stojí za povšimnutí především realizace zakázky Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Bělá a realizace Energetické úspory ZŠ Šromotovo náměstí, Hranice. Z výše uvedeného vyplývá, že se společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nadále daří držet si stabilní místo v krizí zmítaném stavebním trhu, neustále rozšiřovat produktové portfolio firmy, a že disponuje kvalitním kádrem odborně způsobilých a zdatných zaměstnanců, kteří jsou schopni realizovat nejnáročnější zakázky napříč stavebním trhem. Výhled zakázek na příští období nám výše zmíněné jenom potvrzuje. Naše společnost jako jedna z mála na stavebním trhu v ČR, byla v roce 2013 certifikovaná hned 3-mi systémy managementu řízení. Za standardní lze považovat systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Oproti standardu měla společnost navíc certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem bych rád jménem představenstva a vedení společnosti poděkoval všem, kteří se na pozitivním výsledku roku 2013 podíleli svou kvalitní prací a nasazením, věřím, že se nadále podaří nově vytýčené cíle plnit i v následujících letech. Zároveň děkuji všem akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Za představenstvo společnosti Ing. Milan Pátek předseda představenstva Stožár GSM-R Žáruvzdorné prefabrikáty Strana 6 z 53

7 PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how. ŽÁROTECHNIKA Vysoké pece a ohřívače větru Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot Spalovny odpadů Koksárenské baterie Izolace všech průmyslových agregátů Komíny všech typů a výšek Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, module z ker. vláken Odborné poradenství a trvalý servis POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanská, bytová a průmyslová výstavba Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb Sanace a reprofilace betonových konstrukcí Betonové sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod Projekční a akviziční činnost MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby Vodojemy věžové a zemní Stožáry, věže a komíny Portály a ocelové konstrukce Rozhledny a vyhlídky Projekční a akviziční činnost Strana 7 z 53

8 CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací ČSN EN ISO Systém managementu ochrany životního prostředí ČSN OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Strana 8 z 53

9 HISTORIE SPOLEČNOSTI Založení společnosti Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních věží a stožárů pro mobilní operátory Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže Podnikatel roku Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice a.s. a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD) Vývoj a certifikace ocelového portálu SPTN pro výstavbu ESVZ. Vývoj a certifikace ocelového příhradového stožáru TTO-RM pro výstavbu GSM-R Vývoj a certifikace žárobetonových směsí hutných hydraulicky vázaných TTO CAST 135, 140 a Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. Strana 9 z 53

10 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 LEDEN AŽ BŘEZEN Úspěšná realizace vyzdívky vápenné pece pro Vápenku Čertovy schody. Kompletní výměna vyzdívky šachtové pece pro Calmit Žírany. Zahájení výroby nových sad krbových vložek pro fy BeF s.r.o. Odběry cca 15 až 20 tun prefabrikátů měsíčně. Úspěšná realizace stavby Poskytování dopravních informací, tj. výstavba 25 ocelových portálů dopravního značení ZPI+PDZ ve vnitřní Praze. Úspěšná realizace stavby GSM-R-4, v úseku Děčín Všetaty Kolín, tj. výstavba stožárů GSM-R. DUBEN AŽ ČERVEN Generální oprava fluidního kotle v elektrárně Ledvice pro ČEZ a.s., oprava kotle v elektrárně Třebovice pro ČEZ a.s. a vyzdívka rotační pece pro společnost SITA Ostrava a.s. Zahájení výroby nových tvarovek pro kotle U26 a U28 na spalování dřeva a dřevní štěpky pro fy VIADRUS a.s. Odběry cca 5 až 7 tun měsíčně. Úspěšná realizace stavby a předání etapy E313 a E314 na komunikaci R7, etapy E315 a E316 na dálnici D3, tj. výstavby ocelových portálů pro elektronický výběr výkonného zpoplatnění pozemních komunikací (tzv. mýto). Zdařilá akvizice v oblasti výstavby rozhleden, kdy společnost získala veřejnou zakázku na výstavbu 25,0m vysoké rozhledny Svatá Markéta v obci Dlažov a 22,4m vysoké rozhledny Floriánka v městysu Polešovice. Portál mýtné stanice ESVZ Strana 10 z 53

11 Výroční ní zpráva společnosti spole za rok 2013 ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ Realizace zakázky generální oprava fluidního kotle v elektrárně Poříčí, servisní činnost v elektrárně Tisová, Ledvice ce a Chvaletice, vše pro ČEZ a.s. Průběžný servis pro Plzeňskou Teplárenskou a.s., opravu parních reformingů v Borsodchem MCHZ Ostrava. Výroba prefabrikátů pro FIRMU BeF s.r.o., VIADRUS a.s., CATfire s.r.o., BENEKOVterm s.r.o., Rojek dřevoobráběcí stroje a.s., a Smart Heating Technology s.r.o. V celkovém objemu cca 25 až 30 tun měsíčně. měsíčně Zdařilá akvizice v oblasti výstavby rozhleden, kdy společnost získala veřejnou zakázku na výstavbu 28,0m vysoké rozhledny Na Kotli v katastru města Rokycany. ŘÍJEN PROSINEC Úspěšné dokončení okončení komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II, II dokončení opravy komínu v elektrárně e Mělník, obě akce pro ČEZ a.s. Dokončena okončena 4 měsíční oprava šachtové pece v Saudské Arábii,, úspěšně dokončena a předána vyzdívka šachtové pece Ignis v Kotouči Štramberk. Štramb Dokončení a předání zakázky GSM-R4 v úseku Děčín Všetaty Kolín, tj. 32 betonových stožárů. Úspěšné dokončení a předání stavby 25,0m vysoké rozhledny Svatá Markéta v obci Dlažov a 22,4m vysoké rozhledny Floriánka v městysu Polešovice. Zdařilá akvizice vizice v oblasti výroby žáruvzdorných tvarovek, kdy společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky tvarovek pro firmu VIADRUS a.s. na roky 2014 a Získání nového zákazníka EUROTEPLO s.r.o. Předpokládané odběry cca 5 až 7 tun měsíčně. V průběhu celého roku byla úspěšně prováděna servisní činnost žárotechnických agregátů pro firmy Vítkovické slévárny a.s., Vítkovice Heavy Machinery a.s.,.s., Evraz Vítkovice Steel a.s. Smaltovací pec Rozhledna Dlažov Strana 11 z 53

12 ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení dozorčí rady v období od do p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady pí. Hana Jonovová PŘEDSTAVENSTVO člen rady Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Složení představenstva v období od do Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Složení představenstva v období od do Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Radek Mráz Ing. Vladan Polášek člen představenstva člen představenstva Strana 12 z 53

13 Složení představenstva v období od do Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, CSc člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Radek Mráz Ing. Lukáš Pátek člen představenstva člen představenstva Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo společnosti: IČ: DIČ: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. VMK Pec Rozhledna Polešovice Strana 13 z 53

14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Strana 14 z 53

15 OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky dnem Den vzniku Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, tavby stožárů, komínu, věžových a zemních vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství. Základní kapitál ve výši ,- Kč je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je držitelem 90,70% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí. ZHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2013 A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Společnost TTO a.s. dosáhla v roce 2013 tržby z hlavní stavební činnosti tis. Kč, tržby z prodeje vlastních výrobků tis. Kč a tržby za prodej zboží tis. Kč. Celkové výkony roku 2013 meziročně poklesly o 8,5% a dosáhly výše , v roce 2012 byl registrován meziroční pokles výkonů o 6%. Klesající trend ve výkonech odráží negativní dopady současného tržního prostředí, přesto se z hlediska výsledků hospodaření dá považovat rok 2013 za úspěšný. Díky realizaci významných zakázek a také díky dříve přijatým opatřením na úsporu nákladů a optimalizaci počtu zaměstnanců se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření před zdaněním tis. Kč, po zdanění tis. Kč. Hodnota celkové bilanční sumy je tis. Kč. Složení aktiv je z 12%ti dlouhodobým majetkem a z 88ti % oběžnými aktivy. Meziročně významně poklesla o 63% hodnota zásob a to především v položce nedokončené výroby. Tento pokles je způsoben dokončením velkých zakázek rozpracovaných v roce 2012, ale také změnou oceňování nedokončené výroby. Tento oceňovací rozdíl je zaúčtován jako pasivní rozvahová položka jiný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. V pasivních položkách dále významně poklesla hodnota cizích zdrojů a to o celých 32% a čímž významně klesají ukazatele zadluženosti společnosti. Tento trend je stále daný postupným splácením účelového bankovního úvěru na zakázky výstavby mýtných bran se splatností faktur až 4 roky. Účelový úvěr vázaný na zrealizované a vyfakturované etapy do bude splacen do ledna roku Strana 15 z 53

16 HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY Rok Rozvaha* Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY* Výnosy Náklady Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA** Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,16 0,12 0,07 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,07 0,05 0,02 Běžná likvidita 2,48 1,76 1,60 Zadluženost 0,48 0,59 0,69 STAV ZAMĚSTNANCŮ*** Poznámka: *- údaje uvedeny v tis. Kč; **- údaje uvedeny v indexech; ***- průměrný údaj přepočtený za rok. Odporová pec Komín el. Mělník Strana 16 z 53

17 100% Stuktura aktiv Krátkodobý finanční majetek 80% Krátkodobé pohledávky 60% 40% Dlouhodobé pohledávky 20% Zásoby 0% Dlouhodobý hmotný majetek Struktura vlastního kapitálu 100% 80% 60% 40% 20% Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let a jiný výsledek hospodaření Základní kapitál 0% Strana 17 z 53

18 Struktura cizích zdrojů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky Rezervy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 Struktura hlavních nákladů Odpisy Osobní náklady Služby Spotřeba materiálu a energie Strana 18 z 53

19 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Představenstvo zveřejňuje v souladu s 66a obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Ovládaná osoba Ovládaná osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ IČ: Ovládající osoba: NEXIS TRADE, a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 90,70 %. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. Účast osob statutárního orgánu ovládající osoby v jiných společnostech s obchodním či jiným vztahem k ovládané osobě DABOX spol. s r. o. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 543/101, PSČ IČ: DABOX Trading spol. s r. o. Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava IČ: Přehled smluv či jiných právních úkonů za rok 2013, které byly učiněny v zájmu ovládající osoby, případně vyčíslení újmy z těchto vztahů a způsob řešení této újmy DABOX spol. s r. o. Nájemní smlouva ze dne ve znění dodatků: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. pronajímatel DABOX spol. s r. o. nájemce Předmět nájmu: hala skladu Nájemní smlouva ze dne ve znění dodatků: Strana 19 z 53

20 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. pronajímatel DABOX spol. s r. o. nájemce Předmět nájmu: kanceláře Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou. DABOX Trading spol. s r. o. Nájemní smlouva ze : TEPLOTECHNA Ostrava a.s. pronajímatel DABOX spol. s r. o. nájemce Předmět nájmu: kancelář Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou. Prohlášení za statutární orgán ovládané osoby Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že ručí společně za splnění závazku k náhradě škody vzniklé společnosti a jejím akcionářům v důsledku skutečnosti, že v této zprávě nebyly uvedeny smlouvy nebo opatření, z nichž společnosti vznikla újma v případě, že tato újma nebyla uhrazena nebo nebyla uzavřena smlouva o její úhradě. V Ostravě dne Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Radek Mráz člen představenstva Ing. Lukáš Pátek člen představenstva Strana 20 z 53

21 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu žáruvzdorných prefabrikátů. Od této doby společnost nejen úspěšně pokračuje ve výrobě, ale provádí i vývoj samotných typů žáruvzdorných prefabrikátů v souvislosti s požadavky zákazníků a v souladu s moderními trendy této problematiky. Reagujeme tak na požadavky našich zákazníků a úpravou stávajících receptur, zlepšujeme fyzikální a chemické parametry našich žárobetonů. V roce 2013 naše společnost rozšířila a vyvinula portfolio příhradových stožáru ručně montovatelných, tzv. stožárů RM, kde byl úspěšně vyvinut a certifikován stožár TTO-RM 25, tj. ručně montovatelný stožár výšky 25m pro účely GSM, GSM-R a LTE, určený výhradně do nepřístupných oblastí, kde se uvažuje jeho výstavba bez použití jakékoliv mechanizace. ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA Společnost věnuje důraz a péči své zaměstnanecké a sociální politice. Svůj postoj deklarovala společnost v tzv. Etickém kodexu, kterým prezentuje postoje vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. Společnost pokládá zaměstnance za hlavní zdroj své prosperity. Kvalitní, odpovídající a aktivní výkon každého jednotlivce je zdrojem prosperity, proto je společnost k zaměstnancům upřímná, otevřená a pravdivě informující. Společnost vytváří vhodné pracovní podmínky, chrání a podporuje své zaměstnance. Představenstvo společnosti spolu s předsedou výboru základní organizace odborového svazu Stavba uzavřeli dne Kolektivní smlouvu s platností do Kolektivní smlouva je výsledkem jednání představitelů vedení společnosti se zaměstnanci společnosti. Nad rámec ustanovení zákona, tj. zákoníku práce, jsou např. upraveny tyto záležitosti: 1 týden dovolené navíc; Příspěvek na stravování a Příspěvek na penzijní připojištění. V roce 2013 průběžně docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve společnosti, pracovní poměr ukončilo celkem 12 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k datu byl 172 zaměstnanců, což je o 9 zaměstnanců méně, než tomu bylo v roce Vyjádřeno v procentech to znamená meziroční pokles stavu zaměstnanců o 5. %. Stožár TTO-RM 25 Strana 21 z 53

22 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Pro úspěšné plnění zadaných cílů je nezbytné efektivně využívat lidské zdroje, kterými společnost disponuje. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou důležitým pilíři úspěchu celé společnosti. Společnost cílí investice do profesního a osobního růstu svých zaměstnanců tak, aby na správných místech byli ti správní zaměstnanci. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje jednak na odborná kvalifikační školení, tj. udržení si nezbytné kvalifikace, na školení, která jsou podmíněná zákonnými požadavky a školení, která přinášejí našim zaměstnancům rozvoj, vývoj a zvyšují jejich přidanou hodnotu. V roce 2013 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání zaměstnanců ve výši 208 tis. Kč. OBLAST KVALITY V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality jáká je možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001 (dále také QMS). Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických auditů. Externí audity ve společnosti zajišťuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Ostrava. Tento jednou ročně provede dozor, případně recertifikaci QMS. Z řad zákazníků si provedla audit QMS v roce 2013 společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s a společnost ŠKODA PRAHA INVEST s.r.o. Oba audity QMS byly úzce zaměřeny na kvalitu služeb, činností a výrobků dodávaných těmto našim významným zákazníkům. Auditoři obou firem vyjádřili spokojenost nad úrovní QMS jakožto dodavatele a doporučili ponechat naši společnost v seznamu způsobilých dodavatelů jako pro společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s., tak i ŠKODA PRAHA INVEST s.r.o. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil (dále také EMS profil). Strana 22 z 53

23 Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit. Jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být nově se objevující tendence ve snižování produkce odpadů, která dokonce podkročila i úroveň z roku 2011, dále pokračování tendence snížení spotřeby obalů a již dlouhodobě trvající tendence snižování spotřeby vody. Přestože obrat společnosti za rok 2013 klesl oproti roku 2012, pokračuje tendence ve zvyšování spotřeby elektrické energie, plynu a spotřeby PHM. Tendenci zvyšování elektrické energie a plynu lze dát do souvislosti se zvýšenou výrobou na středisku č. 5149, tj. Vlastní výroba Prefabrikátů, která je na elektrické energii a plynu přímo závislá. Další vliv na tyto hodnoty má zvýšená spotřeba nájemců, vzhledem k jejich vlastní činnosti a zvýšení počtu nájemců. Tendence zvyšování spotřeby PHM lze dát do souvislosti s tím, že zakázky realizované v roce 2013 byly po celé ČR, zejména v její západní polovině. Množství vypouštěných vod za rok 2013 oproti roku 2012 kleslo, nicméně množství naše společnost ovlivní jen z části. Tato hodnota je ovlivňována zejména množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami. Pozitivní informací je, že kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod jsou hluboko pod limity stanovenými legislativou. Vyjádřit závěrem, že dochází ke zhoršení EMS profilu, nelze. Přestože obrat, respektive výkony společnosti klesly, tím pádem by měly hodnoty spotřeb taktéž celkově klesat, nestalo se tak. Vybrané hodnoty se naopak zvýšily, vlivem zvýšené činnosti, produkce a vlivem měnících se a stoupajících požadavků zákazníků. Důležité taktéž je, že společnost v roce 2013 nebyla správními úřady sankciována za nedodržení zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti ochrany životního prostředí. Strana 23 z 53

24 OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k bezpečnosti ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN OHSAS Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech, drobných poraněních a skoronehodách. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby. Rok 2013 je společností hodnocen z pohledu BOZP velmi pozitivně. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani úrazu s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delším než 5 dní. Pozitivně je hodnoceno snížení počtu pracovních úrazů v porovnání s rokem 2012, kde se tento počet snížil o 1 na 2 pracovní úrazy. Z pohledu požární ochrany (dále také PO) je rok 2013 hodnocen pozitivně s tím, že úroveň PO ve společnosti se dá vyhodnotit jako dostatečně zajištěná. V roce 2013 nedošlo k žádnému požáru ani zahoření. Protipožární prohlídky byly prováděny odborně způsobilou osobou, preventistou požární ochrany a vedoucími zaměstnanci. Blokové pokuty ani kárná opatření nebyly uloženy. Strana 24 z 53

25 VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ Ekonomický plán vychází z obchodního plánu se zvážením nejen již nasmlouvaných zakázek, ale i z potenciálu trhu a případných rizik pro očekávané období. Plán výkonů pro rok 2014 je stanoven ve výši mil. s plánovanou hodnotou zisku 10 mil. Kč. Pro příští období roku 2014 se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců TEPLOTECHNY Ostrava a.s. Parní referming Strana 25 z 53

26 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni Obchodní firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo: Šenovská 543/ Ostrava - Slezská Ostrava (v celých tisících Kč) ROK IČ Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM (ř.a.+b.+c.+d.i.) B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II + B.III) B. I. Dlouhodobý nehm. majetek (B.I.1 až B.I.8) Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1 až B.II.9) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva (C.I. Až C.IV.) C. I. Zásoby (C.I.1. Až C.I.6.) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. Až C.II.7) Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční maj. (C.IV.1. až C.IV.4.) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.) D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období Strana 26 z 53

27 PASÍVA Stav v účetním období Označ. běžném minulém a b 5 6 PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) A. I. Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy (A.II.1.+A.II.2.+AII.3.+A.II.4.) Ostatní kapitálové fondy A III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.) Nerozdělený zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) B. I. Rezervy (B.I.1.+B.I.2.+B.I.3.+B.I.4.) Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.) Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé přijaté zálohy 17 0 B. III. Krátkodobé závazky (B.III.1 až B.III.11.) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3.) Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2.) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Okamžik sestavení: Sestavil:Ing. Věra Zadinová vedoucí financí a účetnictví Okamžik schválení: Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: stavebnictví Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358 Strana 27 z 53

28 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Obchodní firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo: Šenovská 543/ Ostrava - Slezská Ostrava (v celých tisících Kč) ROK IČ Označení T E X T Skutečnost v účetním období běžném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (I.- A.) II. Výkony (II.1.+II.2.+II.3.) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.) C. Osobní náklady (C.1. až C.4.) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (I.- A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.) Strana 28 z 53

29 Označení T E X T Skutečnost v účetním období běžném minulém a b 1 2 IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 83 J. Prodané cenné papíry a podíly 200 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 1148 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 1865 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1.+Q.2.) splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Okamžik sestavení: Sestavil:Ing. Věra Zadinová vedoucí financí a účetnictví Okamžik schválení: Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: stavebnictví Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358 Strana 29 z 53

30 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow) (nepřímá metoda) ke dni Obchodní firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo: Šenovská 543/ Ostrava - Slezská Ostrava (v celých tisících Kč) ROK IČ Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období běžném minulém a b c 1 2 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 02 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A Změna stavu opravných položek, rezerv A Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 08 A Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A. II. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A. II. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A. II. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních A. II. 3. Změna stavu zásob (+/-) A. II. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 16 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před sdaněním a mimořádnými položkami A. III. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A. IV. Přijaté úroky (+) A. V. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A. VI. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními prípady, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z 21 příjmů z mimořádné činnosti A. VII. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 22 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky investiční činnosti 24 B. I. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. II. Příjmy z prodeje stálých aktiv B. III. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností 29 Strana 30 z 53

31 C. I. Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty C. II. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. II. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. Rezervního fondu, včetně 32 záloh na toto zvýšení (+) C. II. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 33 C. II. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 34 C. II. 4. Úhrada ztráty společníky (+) 35 C. II. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) 36 C. II. 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům C. II. 7. Oprava účtování minulých let proti HV minulých let C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení: Sestavil:Ing. Věra Zadinová vedoucí financí a účetnictví Okamžik schválení: Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: stavebnictví Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358 Strana 31 z 53

32 Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Název účetní jednotky: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo účetní jednotky: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, Ostrava IČ: / VK základní kapitál změny ZK rezervní fond kapitálové fondy změna metody HVmo HVbo celkem 00 Počáteční stav Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku Rozdělení HV - výplata dividend Rozdělení HV - výplata tantiém Jiný výsledek hospodaření Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku Hospodářský výsledek BO Konečný zůstatek / VK základní kapitál změny ZK rezervní fond kapitálové fondy změna metody HVmo HVbo celkem 00 Počáteční stav Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku Rozdělení HV - výplata dividend Rozdělení HV - výplata tantiém Jiný výsledek hospodaření Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku Hospodářský výsledek BO Konečný zůstatek Okamžik sestavení: Sestavil:Ing. Věra Zadinová vedoucí financí a účetnictví Okamžik schválení: Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: stavebnictví Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358 Strana 32 z 53

33 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. I. OBECNÉ ÚDAJE - POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 34 II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH Právní rámec účetní závěrky Způsob oceňování 36 a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM) 36 b) Zásoby 37 c) Cenné papíry 37 d) Peněžní prostředky a ceniny 37 e) Pohledávky 37 f) Závazky Způsob odepisování Opravné položky 39 a) K pohledávkám 39 b) K zásobám Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku Časové rozlišení Dotace Informace o změnách účetních metod 40 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Pronajatý majetek Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Drobný nehmotný a drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze Cizí majetek používaný společností, neuvedený v rozvaze Celková výše závazků, neuvedená v rozvaze Ostatní údaje k majetku Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než jeho ocenění v účetnictví Změny podílů držených v jiných účetních jednotkách Pohledávky Závazky Přehled tvorby a rozpuštění opravných položek Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých položek vlastního kapitálu Základní kapitál Rozpis rezerv Bankovní úvěry Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Doměrky daní Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činností Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců Náklady na výzkum a vývoj Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Rozdíly v účetních výkazech (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow, výkaz změn vlastního kapitálu) Komentář k výkazu cash flow Komentář k výkazu změn vlastního kapitálu 51 Strana 33 z 53

34 I. OBECNÉ ÚDAJE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101 Slezská Ostrava, Ostrava Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictví - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství Základní kapitál: Kč - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Rozvahový den: Podoba akcií: na jméno v zaknihované podobě, neobchodované na burzovním trhu. Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Další provozovny společnosti Středisko Oblastní zastoupení Čechy se v průběhu února 2013 přemístilo z Třebušic na adresu: Ouvalova č.p. 390, Slaný. Strana 34 z 53

35 Odměna auditorské firmě Na valné hromadě dne byla pro ověření účetní závěrky za účetní období 2013 schválena auditorská firma AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Auditorské firmě bude za audit řádné roční účetní závěrky za účetní období 2013 v souladu s uzavřenou smlouvou o auditorské činnosti vyplaceno celkem Kč ,00 bez DPH. Registrace k DPH Účetní jednotka je registrována k dani z přidané hodnoty ve Slovenské republice a v Irské republice. Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále 90,70% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Ve struktuře akcionářů s 20 a více procenty na základním kapitále nedošlo v roce 2013 ke změně. Procento podílu na základním kapitále NEXIS TRADE a.s., se oproti roku 2012 zvýšilo o 0,11% odkupem akcií od drobných akcionářů. Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2012 Organizační struktura v roce 2013 zachována z předešlého roku v podobě maticové organizační struktury, v procesním řízení. Akciová společnost je rozdělena na úseky: úsek obchodního ředitele; úsek výrobního ředitele; ekonomicko správní úsek. V červnu došlo k rozdělení úseku obchodního ředitele na dvě linie a to: oblast marketingu a nákupu; oblast obchodu; Popis změn a dodatků provedených v roce 2013 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti Do sbírky listin obchodního rejstříku byla dne uložena účetní závěrka za rok 2012 včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích a výroku auditora. Orgány společnosti od do DOZORČÍ RADA Složení dozorčí rady v období od do beze změn p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady Strana 35 z 53

36 PŘEDSTAVENSTVO p. Hana Jonovová člen rady Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Martin Pospiech, člen představenstva Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Martin Pospiech, člen představenstva Ing. Vladan Polášek, člen představenstva Ing. Radek Mráz, člen představenstva. Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Martin Pospiech, člen představenstva Ing. Lukáš Pátek, člen představenstva Ing. Radek Mráz, člen představenstva. Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti. II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH 1. Právní rámec účetní závěrky Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění pro rok 2012 a Způsob oceňování a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM) Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku Strana 36 z 53

37 stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2013 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2013 uplatněna. b) Zásoby Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Do pořizovacích cen těchto nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Úbytky zásob materiálu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Výjimkou je i nadále oceňování úbytku zásob zboží, kde vzhledem k malému rozsahu obratu a druhů zboží jsou úbytky oceňovány metodou FIFO. Analytická evidence zásob má přímou návaznost na jednotlivé sklady a sklady jsou rozčleněny dle místa a druhu evidovaných zásob (materiál, výrobky, polotovary, zboží). Zásoby hotových výrobků jsou ve skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů na základě plánovaných kalkulací, které vycházejí ze skutečných nákladů a objemu výroby. Zásoby polotovarů pro vlastní spotřebu jsou na skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů a výrobní režie dle kalkulací. V lednu 2013 došlo ke změně metody oceňování nedokončené výroby, která je v roce 2013 oceňována jen na úrovni přímých nákladů. c) Cenné papíry Cenné papíry jsou při prvním zařazení oceňovány pořizovací cenou. d) Peněžní prostředky a ceniny e) Pohledávky Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. Strana 37 z 53