Závěrečný účet Obce Velemín za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Velemín za rok 2012 ( 17 zák.č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Rozpočt ová opatření Upravený rozpočet Plnění k v tis. Kč % plnění k upr.roz počtu tř.1 Daňové příjmy ,35 tř.2 Nedaňové ,61 příjmy tř.3 Kapitálové ,33 příjmy tř.4 Přijaté transfery ,28 Příjmy celkem , ,17 tř.5 Běžné výdaje ,33 tř.6 Kapitálové ,03 výdaje Výdaje celkem ,32 Saldo Příjmy-výdaje tř.8 Financování Změna stavu krátkodob.prost ředků Splátky úvěrů ,17 Operace 89 z peněž.účtů 8901 Zm.stavu krátk.prostř.na bank.účtech Financování ,76 celkem Přebytek(-) Ztráta(+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Obce Velemín ( výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Daňové příjmy byly vyšší o 7,35 % z důvodu vyššího výnosu DPFO a DPPO. K překročení nedaňových příjmů o 1,61 % došlo z důvodu vyšších úroků. Kapitálové příjmy jsou vyšší o 98,33% z dfůvodu vyšších příjmů z prodeje pozemků. Přijaté transfery jsou vyšší o 65,28 % z důvodů převodů z rozpočt.účtů. 1

2 Běžné výdaje jsou vyšší z důvodu převodu z vlastních rozpočtových účtů. Kapitálové výdaje jsou čerpány na 83,03 %. 2) Hospodářská činnost obce Obec Velemín nemá žádnou hospodářskou činnost. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření celkem ZŠ , , , ,35 Komunální , , ,30 služby Celkem , , , ,05 4) Hospodaření organizací zřízených obcí KS Velemín s.r.o. Rezervní Fond odměn FKSP Odvod Výsledek fond zřizovateli hospodaření celkem , ,- Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a s.r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Obce Velemín. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem ,60 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. v Kč Rozpočet UZ Účel Položk Rozpočet Čerpání % vráceno dne a Výkon státní správy - - Školství Celkem Úřad práce Aktiv.pol.zam OP vzděl.pro konkurencescho pnost Kr OP vzděl.pro konkurencescho , , , ,

3 pnost MMR Oprava kapliček Velemín/Boreč,Z božná/ MMR Obnova Dětských hřišť- Kletečná,Březno MMR Opr.komunikací poškoz.žp v r.2011 Celkem SFŽP POLDR Oparno , ERDF POLDR Oparno , Opr.chodníky Velemín Příjem až v r Volby do Senátu Zázemí pro turisty Milešovka II.etapa Celkem ,60 96, )Hospodaření s majetkem obce Inventury za rok 2012 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Z toho: pozemky Budovy a stavby Sam.mov.věci a soub.mov.v. Drobný dlouhodobý hmot.maj. Nedok.dl.hmot.maj. Dlouhodobý finanční majetek celkem Z toho: majetkové účasti s rozh.vlivem Akcie Krátkodobé pohledávky celkem ,70 Kč ,32 Kč ,33 Kč ,23 Kč ,80 Kč ,70 Kč ,26 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,97 Kč Krátkodobý finanční majetek celkem Z toho: kauce ,55 Kč ,33 Kč 3

4 Běžný účet KB byty UCB běžný účet ČNB běžný účet UCB ŽP Ceniny Dlouhodobé závazky celkem Z toho: dlouhodobé úvěry Ost.dlouhodob.záv. Dlouhodobé přijaté zál.na transfery-milešovka Krátkodobé závazky celkem Z toho:dodavatelé Krátkodobé přij.zálohy Mzdy XII Odvody ZP A OSSZ Daň ze mzdy XII DPH Silniční daň Odvod volby Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé záv ,90 Kč ,03 Kč ,57 Kč 420,20 Kč ,52 Kč 4.874,- Kč ,01 Kč ,68 Kč ,33 Kč ,- Kč ,63 Kč ,93 Kč ,24 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,86 Kč 100,- Kč ,- Kč ,- Kč ,60Kč ,- Kč ,- Kč 7)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského u Ústí nad Labem Bc. Pavlína Gruntová a Bc. Soňa Beyblová ve dnech a a Bc.Magdalena Chottová, ing.jiřina Janovská a Bc. Alena Vodrážková dne , na základě 42 zák.č.128/2000 Sb. o obcích. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velemín bylo postupováno dle 2 a 3 Zák.č. 420/2004 Sb. Přezkoumání vykonali : Kontrolor Bc. Magdalena Chottová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Kontrolor Ing. Jiřina Janovská Kontrolor Alena Vodrážková Závěr zprávy: - 5-1) Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb) 2) Nebyla zjištěna rizika dle 10, odst. 4,písm.a ) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Byly zjištěny dle ustanovení 10,odst.4 b) zák.č. 420/2004 Sb. následující podíly: 4

5 a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,61 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 17,37 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Na celkovém majetku územního celku 0,00 % Přílohy k závěrečnému účtu: 1) Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok ) Výsledek hospodaření obce za rok 2012 :Fin 2-12 M 3) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 Ve Velemíně dne : Předkládá: Petr Křivánek Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku hospodaření Obce Velemín za rok 2012 dne