Zápis č. 23/09/2013 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové

Transkript

1 Zápis č. 23/09/2013 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Ing. N. Stříteská za oddělení rozpočtu a financování P. Kopecká, p. Júza, ing. Arch. Zídková, ing. Kasal za MLHK Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pol. roku ) Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2012 a předpoklad ) Výsledky z kontroly účelnosti a hospodárného vynakládání prostředků z dotace města zejména na služby za období do Královští lvi HK, a.s. K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. S. Klik. K bodu č. 2 Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pol. roku 2013 Komentář k předkládanému materiálu přednesl Ing. J. Frydrych, vedoucí odboru ekonomického. Rozpočet města pro rok 2013 byl na základě schválených změn postupně upraven a k vykazuje hodnotu celkových příjmů ve výši 1,94 mld. Kč, s výdaji ve výši 2,88 mld. Kč. Výsledný deficit tak činí 943,9 mil. Kč, přičemž k jeho financování je naplánováno použití nevyčerpaných prostředků minulých let a čerpání přijatého úvěru. V polovině roku 2013 však skutečně přijaté prostředky převyšují uskutečněné výdaje a rozpočet města se nachází v přebytku 39,9 mil. Kč. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/

2 Celkové příjmy za I. pololetí roku 2013 měly hodnotu 1 020,7 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 52,53% upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2012 je to o 7,5% méně, cca. 83 mil. Kč. Samotné daňové příjmy, pak dosáhly hodnoty 793,6 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 60,5%. Meziročně daňové příjmy vzrostly o 55 mil. Kč, tuto částku je však nutné korigovat o daň z příjmu samotného města, která byla oproti loňskému roku navýšena o 18,5 mil. Kč (bilančně neutrální položka). V meziročním srovnání je patrné zvýšení příjmů v oblasti výherních hracích přístrojů (obecně), a to o 20 mil. Kč, a o 15 mil. Kč více bylo inkasováno za skupinu příjmů náležejících městu na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Nedaňové příjmy, které zahrnují zejména nájemné, výnosy z finančního majetku, dividendy, sankční platby předepisované jednotlivými odbory a příjmy z poskytování služeb, dosáhly v polovině roku hodnoty 117 mil. Kč z rozpočtovaných 189,2 mil. Kč, plnění tak činí 62%. Meziročně jsou tyto příjmy nižší o 2,5 mil. Kč, přičemž výrazný pokles nastal u příjmů z pronájmu bytového fondu, kde je hodnota nižší o téměř 11 mil. Kč. Hodnota prodávaného majetku, čili kapitálové příjmy města, je v letošním roce rozpočtována na částku 193,8 mil. Kč, v první polovině roku bylo inkasováno celkem 39 mil. Kč, což odpovídá 20-ti % plnění. Tato hodnota je ovšem zkreslena, jelikož součástí těchto příjmů je plánovaný výnos za prodej pozemků v lokalitě Koruna (bilančně neutrální) v částce 62,2 mil Kč, kde prozatím není zpřesněn termín realizace a nejspíše k němu v letošním roce nedojde, a pak také, sem byl zařazen převod majetku města společnosti Městské lesy, a.s., rovněž bilančně neutrální položka, kde se dle vyjádření auditorů nejednalo o rozpočtovou transakci, a proto bude tato transakce z rozpočtu vyřazena. Přijaté transfery dosáhly k hodnoty 71,0 mil. Kč, tj. 29% plánovaného stavu 249,1 mil.kč. Významnou část těchto příjmů (166 mil. Kč) budou tvořit získané dotace z akcí zařazených do IPRM, kde jsou v souladu s harmonogramem realizace příjmy očekávány až v druhé polovině roku. V meziročním srovnání hraje významnou roli snížení transferů, které bylo součástí souhrnného dotačního vztahu, aktuálně o 18 mil. Kč. V tomto roce taktéž nemá město možnost vybírat od dotčených obcí neinvestiční příspěvky za dojíždějící žáky, což představuje ve shodném období částku 1,7 mil. Kč. Celkové výdaje za I. pololetí roku 2013 měly hodnotu 980,7 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 33,9% upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2012 je to o 6,5% více. V oblasti běžných výdajů bylo do konce června 2013 načerpáno 824,6 mil. Kč, tj. 51,2 % upraveného rozpočtu. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/

3 V rámci běžných výdajů rozpočtu města, významně vyšší procento čerpání ve sledovaném období vykázala kapitola 14 (Investiční odbor), což souvisí se zatříděním některých položek u dokončovaných investičních akcí, a pak také kapitola 15 (Odbor ekonomický), kde došlo k nárůstu na položce daně z příjmu placené městem (ve skutečnosti uhrazeno 133,5 mil. Kč oproti plánovaným 120 mil. Kč), tato položka je ovšem bilančně neutrální, neboť tento výdaj je zároveň rozpočtovým příjmem města. Na stejné akci (řádek rozpočtu v tabulkové části) dochází ke kompenzacím za odpočet DPH. V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných mil. Kč vyčerpáno v první polovině roku 156 mil. Kč, tj. cca 12,8%. Toto čerpání odpovídá dynamice čerpání předchozích let. Významný nárůst čerpání je očekáván až v průběhu III. a IV. čtvrtletí, což odpovídá termínům fakturací ze zahájených stavebních prací na jednotlivých investičních akcích. Mezi největší investiční akce letošního rozpočtu patří Regenerace Benešovy třídy s hodnotou 177 mil. Kč, kde je ovšem realizace teprve na počátku, stejně tak jako u rekonstrukce Bílé věže (75 mil. Kč). Dokončena a předána do užívání byla budova nové Knihovny města (Vertex). Intenzivní stavební práce pokračují na akcích Rekonstrukce nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská; Hřišti Slávia či Farářství; Rekonstrukce Šimkových sadů. Členy Finančního výboru byly diskutovány: plnění daňových příjmů, schodek rozpočtu, vklad majetku do Městských lesů, výdaje na zaměstnance, výdaje na zastupitele, úroky z úvěrů, plnění rozpčtu u BV investičního odboru, platba Strabagu za Riegrovo náměstí, dotace IPRM v příjmech, odměna správci portfolia. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pol. roku 2013 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0,. K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2012 a předpoklad 2013 Komentář k předkládanému materiálu přednesla společnosti. Ing. M. Zídková, předsedkyně představenstva Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. dosáhla za rok 2012 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 664 tis. Kč (rok tis. Kč). Provozního výsledku hospodaření dosáhla společnost ve výši 790 tis. Kč (rok tis. Kč). Z výsledku hospodaření za rok 2012 vzniká daňová povinnost daně z příjmu právnických osob, a to ve výši 36 tis. Kč (rok tis. Kč). Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/

4 Schválený plán roku 2013 počítá s výnosy ve výši tis. Kč. Pro rok 2013 plánuje společnost hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 950 tis. Kč a hospodářský výsledek po zdanění ve výši 700 tis. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: snížení počtu pracovníků a jeho dopad do činnosti společnosti, výsledek hospodaření za rok 2012 a plán na rok 2013, cena za prodej štěrkopísku, kapacita těžby štěrkopísku, osvětlení Hradečnice, dopady kalamity do lesního hospodářského plánu a hospodaření společnosti, výsledek hospodaření z těžby písku a z rybničního hospodářství, tvorba rezerv a jejich čerpání, snižování počtu zaměstnanců a náhrada jejich činnosti soukromými firmami. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2012 a předpoklad 2013 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0,. K bodu č. 4 Výsledky z kontroly účelnosti a hospodárného vynakládání prostředků z dotace města zejména na služby za období do Královští lvi HK, a.s. Komentář k předloženému materiálu přednesla Ing. Bc. O. Kramářová a Ing. S. Klik, členové finančního výboru Zastupitelstva města HK. Z poskytnutého finančního příspěvku byly hrazeny uznatelné náklady. Finanční příspěvky byly účelově použity v souladu vždy s konkrétní Smlouvou o poskytnutí finanční podpory z Fondu Na podporu veřejně prospěšných projektů. Při provedené kontrole nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky s výjimkou zjištění, jež jsou blíže popsána přímo v textu kontrolního zápisu spolu s navrženým doporučením. Ve stručném souhrnu se jedná o to, že v případě Smluv o poskytnutí finanční podpory 2011/0857, 2011/2011, 2012/0428, nebyla použita finanční podpora v souladu s určeným rozpisem položek. Více popsáno výše u každé konkrétní smlouvy. Členy Finančního výboru byly diskutovány: průběh a výsledky kontroly, bartery, předkládání a kontrola vyúčtování, veřejná podpora. Finanční výbor projednal Výsledky z kontroly účelnosti a hospodárného vynakládání prostředků z dotace města zejména na služby za období do Královští lvi HK, a.s. po proběhlé diskusi s následujícím usnesením: a. Zastupitelstvo města doporučuje primátorovi města posoudit obsah uzavíraných smluv o poskytnutí finanční podpory, pokud jde o nastavení omezujících pravidel pro čerpání finanční podpory podle položek rozpisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/

5 Hlasování k bodu č. 4a: pro 10, proti 0, zdržel se 0, b. Zastupitelstvo města ukládá odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové provádět důslednou průběžnou kontrolu vyúčtování čerpání a použití finanční podpory. Hlasování k bodu č. 4b: pro 10, proti 0, zdržel se 0, c. Zastupitelstvo města ukládá právnímu oddělení magistrátu města zpracovat stanovisko zda a v jakém rozsahu se zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje na organizace a společnosti ovládané městem Hradec Králové. Hlasování k bodu č. 4c: pro 10, proti 0, zdržel se 0, d. Zastupitelstvo města ukládá primátorovi města, aby uložil odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Hradec Králové provést finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, ve společnosti Královští lvi HK, a.s.. Hlasování k bodu č. 4d: pro 6, proti 3, zdržel se 1, Usnesení nebylo přijato Další hlasování FV k bodu č. 4: Součástí zveřejněné kontrolní zprávy bude i příloha. Hlasování: pro 7, zdržel se 1, proti 2 (Štěpán, Šaršon) V kontrolní zprávě budou začerněny osobní údaje. Hlasování: pro 9, zdržel se 1, proti 0 Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 17:30 hod. Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/