Rozpočet města Třešť na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/ /12-Z ze dne

2 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo v Kč , , , , , , , , ,00 0,00 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdajové řádky označené *. A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu fyzických osob - ze sam. výděl. činnosti , Daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - město , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti Daňové příjmy , , Správní poplatky Správní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Pobytové poplatky - za lázeňský a rekreační pobyt 40000, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60000, Pobytové poplatky - z ubytovací kapacity 30000, Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatky , ,00 Daňové příjmy celkem ,00 2) nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od o. p. s , TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40000, TIC - Příjmy z prodaného zboží ,00 2

3 Město Třešť KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , KINO - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4000, KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , KULTURA - Přijaté neinvestiční dary 45000, KD - Příjmy z prodaného zboží , KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí , KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 10000, Hřiště - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 75000, Biotop - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Biotop - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí , DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí , NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , NEBYTY - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí , NEBYTY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2500, POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000, ÚZEMNÍ ROZVOJ - Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 95000, ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 50000, ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8000, ODPADY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků , SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí 20000, SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20000, Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem 40000, ,00 3) kapitálové příjmy BH - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 4) přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Přijaté transfery celkem , ,00 Přijaté transfery celkem Příjmy rozpočtu celkem , ,00 3

4 Město Třešť B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2212 Silnice ,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 * 2310 Pitná voda 75000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 75000,00 * 2334 Revitalizace říčních systémů 50000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10000,00 * , Třešť, ul. Selská (I. etapa) ,00 * 2212 Třešť, ul. Palackého - schodiště a rampa 60000,00 * 2212 Třešť, ul. 5. května, nám. TGM, Revoluční (PD) ,00 * 2212 Třešť, ul. Nerudova - parkoviště (PD) ,00 * 2212 Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace (PD) 60000,00 * 2212 Třešť, ul. Na Hrázi - silniční přechod ,00 * 2219 Třešť, ul. Palackého - areál u polikliniky ,00 * 2219 Cyklostezka Hodice, Třešť, Kostelec (PD) ,00 * 2310 Pitná voda ,00 * 2321 Pasport veřejné kanalizace 2321 Třešť - kanalizace a ČOV ,00 * 2321 Třešť - retenční zařízení (PD) ,00 Doprava a vodní hospodářství celkem ,00 2) kapitola Vzdělávání 3111 Mateřská škola Třešť ,00 * 3113 Základní škola Třešť ,00 * 3231 Základní umělecká škola Třešť ,00 * ,00 Vzdělávání celkem 0, ,00 4

5 Město Třešť 3) kapitola Kultura 2141 Turistické informační centrum ,00 * 3313 Kino Máj ,00 * 3314 Místní knihovna ,00 * 3315 Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter 97700,00 * 3319 Kulturní akce ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekt DY-THA rail ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy ,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek ,00 * 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50000,00 * 3392 Kulturní dům ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 * , Rekonstrukce WC vč. sprchy v hereckých šatnách KD ,00 * ,00 Kultura celkem ,00 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy ,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 * 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť ,00 * 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči 36000,00 * 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 23000,00 * 3599 Domácí ošetřovatelská péče ,00 * , Domácí ošetřovatelská péče - automobil ,00 * 3419 Dětská hřiště, pískoviště ,00 * 3429 Studie využití prostor zimního stadionu 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť ,00 * ,00 Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem ,00 5

6 Město Třešť 5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 3612 Bytové hospodářství ,00 * 3613 Nebytové hospodářství ,00 * 3631 Veřejné osvětlení ,00 * 3632 Pohřebnictví ,00 * 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a majetkového odboru 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 * 3792 Ekologická výchova a osvěta 35000,00 * , DPS - rekonstrukce bytů ,00 * 3612 Městský dům č.p ,00 * 3613 Víceúčelová budova Třešť ,00 * 3613 Škola na náměstí ,00 * 3631 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení 50000,00 * 3632 Třešť, městský hřbitov ,00 * 3635 Zhotovení územního plánu Třešť ,00 * 3636 Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky ,00 * 3636 Hodická ul stavba ,00 * 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova 40000,00 * 3636 Třešť, ul. Fritzova - levá strana ,00 * 3636 Strategický plán města 3636 Třešť, ul. Váňovská, veř. osvětlení + HDPE trubky (PD) 50000,00 * 3639 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - zpevnění svahu 3639 Odpočinková zóna okolo třešťského potoka (PD) ,00 * 3639 Nákup pozemků ,00 * 3722 Skládka Šejby ,00 * ,00 Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem ,00 6) kapitola Sociální věci 4351 Pečovatelská služba ,00 * 4353 Klub seniorů 56000,00 * 4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1000,00 * ,00 6

7 Město Třešť 4351 PS - automobil ,00 * ,00 Sociální věci celkem ,00 7) kapitola Samospráva a požární ochrana 6112 Zastupitelstva obcí ,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 * ,00 Samospráva a požární ochrana celkem 0, ,00 8) kapitola Městský úřad 6171 Činnost místní správy ,00 * , Výzva IOP č ,00 * 6171 MěÚ - automobil ,00 * ,00 Městký úřad výdaje celkem ,00 7

8 Město Třešť 9) kapitola Místní části Místní části ,00 * Buková Čenkov Salavice , , , ,00 Místní části ,00 * Buková - dětské hřiště Buková - kanalizace (PD) Čenkov - prodloužení V.O. (položení chrániček pro kabelové vedení V.O.) Salavice - prodloužení veřejného osvětlení Salavice - dětské hřiště Salavice - kanalizace (PD) Místní části celkem , , , , , , , ,00 10) Ostatní finanční operace a rezerva města 6xxx Ostatní finanční operace ,00 * 6409 Rozpočtová rezerva města ,00 * Ostatní finanční operace a rezerva města celkem ,00 Výdaje celkem , , ,00 8

9 Město Třešť C) Financování 1) Financování (+) pol. Položka Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy na ,00 závazky Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy ,00 Financování (+) celkem ,00 2) Financování (-) pol. Položka Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." , Splátka úvěru "Třešť- ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské , Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" , Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť" ,00 Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť v roce 2014" , Splátka úvěru "II/402 Třešť - ul. Fritzova" ,00 Financování (-) celkem Saldo financování Saldo rozpočtu , ,00 0,00 9