Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Transkript

1 Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn.(1,50%) ,00 2 Daň z příjmů FO z podn.(30% z výnosů) 8 000,00 3 Daň z příjmů FO z podnikání 4 000,00 4 Daň z příjmů FO z podnikání (sráţka) ,00 5 Daň z přidané hodnoty ,00 6 Daň z příjmů právnických osob ,00 7 Daň z příjmů práv. osob - obec 0,00 8 Zrušené daně 0,00 9 Správní poplatky: , stavební odbor 300, ţivnostenský odbor 1 300, odbor ţivotního prostředí 160, odbor dopravy 9 000, správní odbor 3 500, ostatní odbory 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 50,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky ,00 18 Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy 40,00 19 Poplatek za KO ,00 20 Daň z nemovitostí ,00 21 Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŢP-ekolog.daň) 1 000,00 22 Daňové příjmy celkem ,00 23 Příjmy z vlastní činnosti: 250, odbor MOSŠK 0, odbor ţivotního prostředí 0, archiv města 150, odbor investic 0, ostatní odbory (KT, OSV,MP,FO) 100,00 29 Přijaté úroky (SK vč.frb) 1 000,00 30 Přijaté sankční poplatky: 7 860, pokuty městské policie 2 500, odbor ţivotního prostředí 0, odbor dopravy 0, finanční odbor 0, ţivnostenský odbor 160, kontrolní odbor 5 050, správní odbor 150, stavební odbor 0, ostatní (OSR) 0,00 40 Splátky půjčených prostředků 4 525, splátky půjčených prostředků ostatní 4 500, splátky půjč.prostř. od obcí 0, splátky půjč.prostř.-osv 25, splátky-půjčky FRB 0,00 45 Přijaté vratky transferů (FV) a ost.nekapitál.příspěvky 1 000,00 46 Ostatní nedaňové příjmy (OMOSŠK,OŢP,OSV) 6 124,00 47 Nedaňové příjmy ,00 48 Kapitálové příjmy 0,00 49 Transfery ze státního rozpočtu ,40 50a Účelové prostř. ze stát. rozpočtu-neinvestiční 1 157,92 50b Účelové prostř. ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 51 Účel. prostř. z úřadu práce 0,00 52a Účelové prostř. ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 52b Účelové prostř. ze stát. fondů-investiční 0,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 1 514,50 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0,00 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 020,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 56 Převody z vlastních fondů VHČ ,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční ,00 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 57c Ostatní přijaté transfery-neinvestiční-regionální Rada 0,00 57d Ostatní přijaté transfery-investiční-regionální Rada 0,00 58 Přijaté transfery celkem ,82 59 P ř í j m y c e l k e m ,82 60 Dotace MO: 61 - dávky hmotné nouze 0, ze StR-výk.st.správy 0, posk. účelových prostředků-ostatní 0,00 64 Dotace měst. obvodům celkem 0,00 65 P ř í jm y MmÚ c e l k e m ,82 66 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a splátky úvěrů , přijaté dlouhodobé úvěry , přijatý kontokorentní úvěr 0, termínovaný vklad 0, změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet , změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 73 F i n a n c o v á n í c e lk e m ,26 74 Z d r o j e c e l k e m ,08 75 V ý d aj e c e l k e m ,08 76 Saldo příjmů a výdajů ,26 Stránka 1

2 (v tis. Kč) Stránka 2

3 Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu odborů pro rok 2012 Příloha usnesení č. 2 Statutární město Ústí n. L.-Magistrát města Ústí n. L.vč.řízených organizací a dotací měst. obvodům (v tis. Kč) Popis 1 Kancelář primátora (platné od ) 6 320, Kancelář tajemníka - celkem ,60 2 Mzdové prostředky (vč.mzdových prostředků projektů) ,65 3 Povinné pojistné (vč.pov.pojistného projektů) ,99 4 Ostatní výdaje - depozit- mzdy 5 Provozní výdaje odboru 2 729,00 6 Czech point 149,00 7 Městský inform.systém ,80 8 Oddělení sekretariátu primátora (org.změna od ) 0,00 9 projekt e-gon 913,00 10 oddělení cestovního ruchu platné od (vč. agendy Zdravé město, Trasy netušených krás) 5 517, Finanční odbor - celkem ,93 11 Městské obvody celkem (dotace z prostředků MmÚ včetně dotace ze StR na výkon státní správy) z toho: ,00 11a -MO Město ,00 11b -MO Severní Terasa ,00 11c -MO Neštěmice ,00 11d -MO Střekov ,00 12 Dotace MO na zeleň celkem,z toho: ,00 12a -MO Město ,00 12b -MO Severní Terasa 6 000,00 12c -MO Neštěmice 7 000,00 12d -MO Střekov 6 500, Oddělení rozpočtu ,93 13a) Provozní výdaje odboru 585,00 13b) Provozní výdaje pro správní odbor 350,00 14 Členské příspěvky 644,00 15 Úroky z úvěrů, ostatní ,00 16 Bankovní poplatky 462,00 17 Rezerva z poplatku za komunální odpad 1 433,20 18 Finanční rezerva 3 059,73 19 úhrada dodatkového odvodu a penále za Mírové náměstí finančnímu úřadu 6 432,00 20 Finanční vypořádání 0,00 21 Daň z nemovitostí, daň z příjmů VHĆ a jiné daně 170,00 22 Inkasní oddělení 468,00 23 Fond rozvoje bydlení 0, Odbor sociálních věcí - celkem 324,00 24 Provozní výdaje odboru 324,00 25 Účel.prostř.na dávky a příspěvky Odbor městských organizací, služeb,školství a kultury ,39 26 Provozní výdaje odboru a placené služby ,00 z toho: na přestěhování a úklid muzea 0,00 na veřejné osvětlení (Eltodo) ,00 půjčka pro příspěvkové organizace 4 500,00 27 Oddělení školství,kultury a sociálních služeb ,87 27a z toho: a) st.správa ve školství a Dům dětí a mládeže 2 973,92 27b b) oblast kultury ,00 z toho: Činoherní divadlo o.p.s 9 500,00 27c c) oblast sportu ,00 z toho preferované sporty: -HC Slovan Ústí, a.s ,00 -HC Slovan Ústí n/l, o.s. (mládež) 2 500,00 -Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s ,00 -FK Ústí nad Labem, o.s. (mládež) 1 500,00 -BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (dospělí), IČO ,00 -Basketbalový klub Ústí nad Labem (mládež), IČO ,00 -SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, o.s ,00 27d d) ostatní činnosti 6 089,95 z toho Collegium Bohemicum 400,00 27e e) podpora nestát.sociálních služeb 9 849,00 28 Oblast školství - provozní výdaje ,02 Stránka 3

4 (v tis. Kč) Popis Školy s práv.subj. - celkem ,50 29 ZŠ Hluboká ,00 30 ZŠ Palachova ,00 31 ZŠ Elišky Krásnohorské ,00 32 ZŠ Školní náměstí ,00 33 ZŠ Husova ,00 34 ZŠ Karla IV ,00 35 ZŠ a MŠ SNP ,00 36 ZŠ Vojnovičova ,00 37 Fakultní ZŠ České mládeţe 2 ( ZŠ České mládeţe 2) 2 604,00 38 ZŠ Mírová ,50 39 ZŠ Stříbrnická ,00 40 ZŠ a MŠ Nová ,00 41 ZŠ Vinařská ,00 42 ZŠ Aneţky České ,00 43 ZŠ Neštěmická ,00 44 ZŠ Pod vodojemem ,00 45 ZŠ Hlavní ,00 46 ZŠ Rabasova ,00 47 Internátní MŠ Čajkovského ,00 48 MŠ U plavecké haly Na Spálence ,00 49 MŠ Střekov Sukova ,00 50 MŠ Centrum Velká hradební ,00 51 MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy ,00 52 MŠ Větrná ,00 53 MŠ Stříbrníky Stříbrnická ,00 54 MŠ Kameňáček Kamenná ,00 55 MŠ Vojanova ,00 56 MŠ Zvoneček Školní ,00 57 MŠ Pomněnka Přemyslovců ,00 58 MŠ Neštěmice Mlýnská ,00 59 MŠ Vyhlídka Rozcestí ,00 60 MŠ Skalnička Peškova ,00 61 MŠ Dobětice Rabasova ,00 62 ZŠ a MŠ Jitřní ,00 63 MŠ Marxova 219/28 310,00 64 MŠ Škroupova 307/7 250,00 65 MŠ Pohádka Bezručova 323/7 500,00 66 MŠ Kytička Pod vodojemem ,00 67 MŠ Sluníčko J. Jabůrkové ,00 68 Dům dětí a mládeţe ÚL 2 438,00 69 MŠ Motýlek Keplerova ,00 70 MŠ Písnička Studentská 6 628,00 71 MŠ Pastelka Horní ,00 72 MŠ E. Destinové 2027/11 450,00 73 MŠ Karla IV ,00 74 MŠ Vinařská 737/10 550,00 75 MŠ 5. Května , Oblast sociální - celkem ,00 76 DS Velké Březno Klášterní ,00 77 DS Chlumec Pod Horkou ,00 78 DS Severní Terasa V klidu ,00 79 DS Dobětice Šrámkova 38 A 413,00 80 DS Krásné Březno Rozcestí 9 495,00 81 DS Sev.Terasa Orlická 1 a 3 a Azyl.dům 4 730,00 82 Pečovatelská sluţba 5 750,00 83 DS Bukov Za vozovnou ,00 84 Jesle města Ústí n/l Mezní , Příspěvkové organ. - celkem ,00 85 Zoologická zahrada ,00 86 Severočeské divadlo opery a baletu ,00 87 Muzeum města ,00 88 Městské sluţby Ústí nad Labem ,00 89 Kulturní stř. města Ústí n. L ,00 90 Odbor kontroly 198,00 Stránka 4

5 (v tis. Kč) Popis Odbor životního prostředí - celkem ,00 91 Odbor ţivotního prostředí 177,00 92 Odd.ochr.ovzduší, odpad.hospodář.a samospráv.činností ,00 93 Odd.ochr.přírody, zeměděl, mysliv.a rybář. 203,00 94 Odd.vodního hospodářstvi 364,00 95 Oddělení mimořádných situací 1 424,00 96 Stavební odbor celkem 411, Odbor hospodářské správy- celkem ,00 97 Odbor hospodářské správy ,00 98 Sociální fond 6 252,00 99 Odbor mimořádných situací - odbor zrušen 0, Odbor investic-celkem 3 249, Odbor strategického rozvoje-celkem , Oddělení rozvoje OSR ,34 101a z toho: oddělení rozvoje OSR - provoz 2 515,00 101b Management IPRM Mobilita 3 400,00 101c Projekt Sugar 331,00 101d Management IPRM Centrum 3 619,00 101e Přístaviště 672,00 101f Protipovodňová ochrana v citlivých sídel. Obl. Euroregionu Elbe/Labe 0,00 101g Muzeum - publicita + mzdy 0,00 101h Proces.řízení s násl.implem.metody Balanced ScoreCard a vdělávání v DP 2 355,00 101i Partner.pro Brownfieldy (org.změna od přesun z odd. proinvest.pol.) 253,34 101j Projekt CobraMan (org.změna od přesun z odd.proinvest.politiky) 500, Oddělení proinvestorské politiky (org.změna od zrušení odd.) 0, Oddělení cestovního ruchu (org.změna od přesun odd. do KT) 0, Odbor dopravy celkem , Odbor dopravy ,16 104a z toho: údržba a opravy místních komunikací ,00 104b čištění chodníků a vozovek ,00 104c zimní údržba chodníků a vozovek ,00 104d ostatní výdaje odboru 1 152,00 104e obnova majetku postiž.živelnou pohromou (r.2010) 4 998,16 104f CIVITAS 3 600, Dopravní podnik a.s. (úhrada prokazatelné ztráty) , Provoz lanové dráhy 2 000, Archiv města Ústí nad Labem celkem 860, Odbor územního plánování a správy majetku celkem , Oddělení územního plánování a GIS 941, Oddělení správy a evidence majetku , Městská policie celkem , Mzdové prostředky , Povinné pojistné , Provozní výdaje 5 174, Kamerový systém 2 600, C E L K E M provozní výdaje ,56 C E L K E M provozní výdaje bez úroků z úvěrů ,56 Stránka 5

6 Návrh - Investiční části výdajového rozpočtu pro rok 2012 Příloha usnesení č. 3 Statutární město Ústí n.l. - Magistrát města ÚL v tis. Kč Poř.č. číslo akce Název inv. záměru Skupina č Projektové práce OÚPSM OI Organizace Odbor územního plánování a správy majetku 1 IZ1/ Územní plán města 6 288,00 organizace Odbor územního plánování a správy majetku 6 288,00 Organizace Odbor investic 2 IZ1/ Parkoviště Lidické nám. - přeloţka VN a NN 109,00 3 IZ1/ RMC II. etapa 3. stavba VN a NN 159,00 4 IZ1/ Vaňov - kanalizace odpad. vod na ČOV 1 422,00 5 IZ1/ Odkanalizování místní části Hostovice 442,00 6 IZ1/ Dost. kanal. systému městské části Boţtěšice a Skorotice 48,00 7 IZ1/ Kanalizace Svádov 1 224,60 8 IZ1/ Kanalizace Brná III. etapa 231,20 9 IZ1/ Odkanal.okrajových částí (Stráţky,Olšinky-Svádov,N.Ves) 96,66 organizace Odbor investic 3 732,46 projektové práce ,46 Skupina č Investiční akce rozestavěné OÚPSM OI Organizace Odbor územního plánování a správy majetku 1 IZ1/ Kulturní dům-splátka kupní ceny 500,00 organizace Odbor územního plánování a správy majetku 500,00 Organizace Odbor investic 2 IZ1/ Zimní stadion - dokončení 908,00 3 IZ1/ Protipovodňová opatření Levý břeh Labe ,97 4 IZ1/ Protipovodňová opatření-i/30-dopr.řešení-povodňová hráz 77,61 organizace Odbor investic ,58 investiční akce rozestavěné ,58 Skupina č Investice do rekonstr.majetku města Organizace , OÚPSM 1 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri-výkup pozemků 219,44 OI 2 IZ1/ Městské sady - 6 minut pro zdraví 278,64 OI 3 IZ1/ Rek.hřiště u sportovní haly Sluneta 644,47 OI 4 IZ1/ Náhradní výsadba za Lanovku - ulice Truhlářova 900,00 organizace Odbor investic a organizace OÚPSM 2 042,55 investice do rekonstrukce majetku města 2 042,55 Skupina č Provozní investice (věci movité) Organizace OHS, OI OHS 1 IZ1/ Fotokabina 180,00 OI 2 Odbor investic rozšíření kamerového systému 325,73 provozní investice (věci movité) 505,73 Skupina č Rozvojové investice OI Organizace Odbor investic 1 Projekty IPRM Centrum celkem : ,67 IZ1/ RMC II.et.,2.stavba 0,00 IZ1/ Lanová dráha na Větruši 0,00 IZ1/ Městské sady - aktivní park 0,00 IZ1/ Sektorové centrum-výstavba sportovní infrastruktury ,64 IZ1/ Sektorové centrum - demolice 0,00 IZ1/ Revitalizace Domu kultury - část C,D 0,00 IZ1/ Dům kultury - revitalizace - část A ,03 IZ1/ Domov pro seniory Bukov 0,00 IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL-zasedací místnost 0,00 IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL-atrium 0,00 IZ1/ Plavecký areál Klíše ,00 IZ1/ Kamerový a bezpečnostní systém 0,00 2 IZ1/ Projekty IPRM Mojžíř celkem ,77 3 IZ1/ Rekonstrukce Muzea "Collegium Bohemicum" 0,00 4 IZ1/ Stráţky kanalizace a přepoj. ČOV Habrovice ,00 5 IZ1/ Dost.kanal.systému městské části Boţtěšice a Skorotice 358,40 6 IZ1/ Kanalizace Brná III. etapa 265,44 7 IZ1/ Odkanalizování místní části Hostovice 238,92 organizace Odbor investic ,20 rozvojové investice ,20 investiční akce sk. č ,52 Skupina č zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy zásobník č. 1 investičních akcí, které jsou kryty z finanční rezervy ,00 investiční akce sk. č ,52 Stránka 6