Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22."

Aleš Procházka
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 Ing. Jaroslava Marešová EU SD Stránka 1 z 13

2 Vážení delegáti, V předložených materiálech máte výroční zprávu hospodaření OSBD Teplice za r Hospodaření družstva skončilo se ztrátou ,68 Kč. HV středisek bytového hospodářství byl záporný ve výši ,38 Kč. Správa družstva skončila se záporným HV ,30 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2010 nebyla z důvodu záporného HV vyměřena. SBH 1070 Celkem HV , , ,68 daň 0 0 HV po zdanění , , ,68 HV družstva ve výši ,68 Kč se skládá z provozního HV ve výši ,97 Kč z finančního HV ve výši ,29 Kč mimořádného HV ve výši Kč. Navrhuji, ztráta družstva r byla kompenzována z nedělitelného fondu v plné výši. Dalším bodem mé zprávy je předložení rozpočtu hospodaření na rok Při jeho tvorbě jsme vycházeli jako vždy z výsledků hospodaření minulých let. Předložený rozpočet Vám předkládám ke schválení. Jelikož zprávu o hospodaření za r máte v předložených materiálech, tak se zmíním v krátkosti o hospodaření za období 1-9/2011. V roce 2011 družstvo pokračovalo v započatých rekonstrukcích výtahů dle plánu viz. tabulka Doklad Střed. MD Vars Účt.uzáv Název rek.výtahu rekontrukce výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu rek.výtahu rekonstrukce výtahu rekonstrukce výtahu Výtahy celkem V období od ledna do září byly realizovány opravy jednotlivých objektů včetně rekonstrukce výtahů v celkové výši tis. Kč. Jde o opravy střech, vchodových portálů, lodžií, výměnu oken a oprav vyplývající z běžných potřeb. EU SD Stránka 2 z 13

3 Pro ilustraci předkládám přehled dosud provedených oprav dle jednotlivých dodavatelů ,00 Muller a spol. plynová zařízení ,00 Údržba bytů údržba bytů ,00 Urbanczyk malování ,00 Petersík s.r.o Výtahy, opravy ,00 Pertos s.r.o okna ,00 Inema stavby stavební práce ,00 Ondřej Hronček střechy, turbíny ,00 Stavmart stavební práce okna, dveře ,00 Vaněrka Výtahy, opravy ,00 Tvrdíková malířské práce ,00 UNI ZET vchodové dveře-zámky ,00 Hliba deratizace, dezinfekce Ostatní ,00 Celkem opravy ,00 V roce 2011 družstvo pokračovalo v započatých akcích Rekonstrukce a odstraňování vad panelové výstavby úvěrovaných středisek Volksbank CZ, a.s. Týká se to samospráv stř. adresa Karolíny Světlé Prosetická , Tce Na Konečné Krajní Ke byly na uvedené samosprávy proinvestovány vlastní zdroje ve výši tis. Kč a z úvěru bylo čerpáno tis. Kč. Celý projekt bude ukončen do konce roku K novým úvěrům jsme se zažádali v rámci programu Panel o dotace k úrokům z úvěru. Naše žádost byla vyřízena kladně, a tak během 15-ti let obdržíme k úvěrovaným objektům finanční podporu ve výši: středisko Panel adresa Karolíny Světlé Prosetická , Tce Na Konečné Krajní Také žádost v programu Zelená úsporám k úvěrovaným střediskům byla kladně vyřízena. Po splnění všech administrativních úkonů nám byla přislíbena následující podpora středisko středisko adresa Karolíny Světlé Na Konečné Krajní EU SD Stránka 3 z 13

4 V budoucích letech by chtělo družstvo pokračovat v rekonstrukcích a odstraňování vad dalších objektů. Avšak podmínky banky pro poskytnutí úvěrů se zpřísňují a u již poskytnutých úvěrů banka pravidelně sleduje vývoj dlužného nájemného u úvěrovaných středisek, tak i celého družstva. Tím se dostáváme k pohledávkám za dlužným nájemným a jejich vymáháním. To je podrobně předmětem zprávy právního útvaru. V tabulce je pro srovnání přehled dluhů za sledované období r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 9/2011. v tis. Kč pohledávky /2011 běžné nájemné soudně vymáhané pohled nájemné-minulá období N-služby min.období opravy členské podíly uznání dluhu Celkem Nejen dlužné nájemné ale i náklady na vyklizení bytů po neplatičích a na následné opravy zdevastovaných bytových jednotek a dále náklady na volné byty se promítají do neuspokojivé bilance hospodaření správy družstva. v tis. Kč /2011 náklady spojené s vyklizením bytů nájem volné byty ostatní náklady-prodej vyklizené byty mimořádné náklady 251 Od počátku roku jsme odvedli Kč na dani z přidané hodnoty. Do nákladů jsme z důvodu nemožnosti uplatnit nárok na odpočet DPH v plném rozsahu dali ke částku Kč. Zákon o auditorech ukládá auditorům, aby auditované společnosti odsouhlasili auditorskou firmu nejvyšším orgánem. Jelikož u družstva je to členská schůze předkládám návrh, aby audit provedla jako v minulých letech firma APTUS a.s. z Mostu. Posledním bodem mé zprávy je návrh na vyplacení roční odměny předsedovi družstva. I když dosažený hospodářský výsledek, na kterém dle platné směrnice vyplacení odměny závisí nebyl dosažen, tak jsem přesvědčena, že si jí pan Ing. Snížek za svoji se příkladnou a obětavou práci zaslouží. Na závěr předkládám shromáždění delegátů návrh na: -schválení roční účetní závěrky za r schválení rozdělení HV dle předloženého návrhu -schválení auditorské firmy APTUS a.s. na období roku schválení roční odměny předsedovi družstva dle směrnice o odměňování v plné výši - schválení navýšení příspěvku na správu družstva ve výši 150,- Kč/byt/kalendářní měsíc -schválení rozpočtu na r Děkuji za pozornost EU SD Stránka 4 z 13

5 EU SD Stránka 5 z 13

6 EU SD Stránka 6 z 13

7 EU SD Stránka 7 z 13

8 EU SD Stránka 8 z 13

9 EU SD Stránka 9 z 13

10 EU SD Stránka 10 z 13

11 EU SD Stránka 11 z 13

12 EU SD Stránka 12 z 13

13 Rozpočet správy OSBD Teplice na rok text skutečnost rozpočet skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet rozpočet Spotřeba materiálu a PHM Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Leasing Ostatní externí služby Telefon, pošta Materiál a služby celkem Mzdové náklady Mzdové náklady-domovník Odměny zástupcům družstva Sociální a zdravotní pojištění Zákonné soc. náklady Sociální a zdravotní pojištění-domovník Osobní náklady celkem Přímé daně a poplatky Pokuty a penále Ostatní provozní nákl.středisek Náklady na vyklizený+volný byt Dary Daně a poplatky+jiné provozní nákl Náklady -prodej HIM Odpis pohledávek Odpisy -majetek Odpisy 100% Tvorba zákonných rezerv 0 Odpisy celkem+prodej HIM Ostatní poplatky Mimořádné náklady celkem Manka a škody-fin.majetek Náklad-přecenění cenné papíry Zákonná rezerva Prodané cenné papíry Dodatečné odvody daně Finanční +mimořádné náklady NÁKLADY CELKEM Tržby-pronájmy,přísp.SAS Tržby z prodeje HIM Sml.pokuty a úroky z prodlení+ odep.pohl Provozní výnosy Zúčtování opravných položek Prodané cenné papíry Finanční výnosy Výnosy-dlouhodobý fin.majetek Krátkodobý fin.majetek Mimořádné výnosy VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozpočet se týká pouze správy družstva, SOH zahrnuje správu družstva a stř. tepelného hospodaření EU SD Stránka 13 z 13

Podobné dokumenty

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32