Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Teplice

Transkript

1 Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední 1057/11, Teplice Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Teplice 22. listopad 2012 SD Stránka 1 z 27

2 1.1. Kontrola usnesení ze Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 : 3. Shromáždění delegátů ukládá 3.1. Představenstvu družstva Svolat jednání Shromáždění delegátů v listopadu jednání se koná dne Zajistit volby delegátů u těch okruhů středisek bytového hospodářství, kde delegáti nejsou zvoleni : - v současné době je zvoleno 55 delegátů z 64 možných, tedy 86% Při schvalování a vyhodnocování podmínek pro výplatu odměn předsedovi představenstva (jako vedoucímu řídícímu pracovníkovi), dodržet rozložení hodnotících ukazatelů tak, aby 50% z vyplácených odměn podléhalo hodnocení ve shodě s body 4.2. a 4.3. Zásad pro poskytování odměn schválených Shromážděním delegátů dne představenstvo družstva na svém jednání dne 1. prosince 2011 při stanovování odměny předsedovi představenstva za kalendářní rok 2010 se tímto usnesením důsledně řídilo a zkrátilo možnou odměnu o 7,5% 3.2. Delegátům Shromáždění delegátů Se závěry jednání Shromáždění delegátů seznámit širokou členskou základnu při příležitosti konání domovních schůzí byly informace podávány, což mohou doložit členové představenstva, kteří se domovních schůzí zúčastnili. Bohužel však musíme konstatovat, že účast členů družstva je čím dál nižší, což má bohužel posléze dopady na šíření polopravd, fám a ničím nepodložených tvrzení Předkládat představenstvu družstva zápisy z domovních schůzí, na kterých bude projednáván hospodářský výsledek příslušného okruhu středisek bytového hospodářství včetně přijatých usnesení a listiny přítomných - lze konstatovat, že zápisy splňují veškeré potřebné formality a informace a představenstvo družstva se projednávanými záležitostmi zabává a případné problémy se snaží operativně řešit Dle svých možností podávat informace představenstvu družstva o užívání bytů ve vlastnictví OSBD Teplice s cílem zamezit neoprávněným podnájmům, ničení majetku a podobně. - útvary družstva aktivně spolupracují s delegáty, a vždy se setkáváme se vstřícností a oslovení delegáti podávají potřebné informace pro další řešení problémů. 2. Teze zprávy o činnosti představenstva družstva v období 11/2011 až 10/2012 : Vážení delegáti, Personální složení představenstva družstva k dnešnímu dni : Ing. Josef Snížek - předseda představenstva Dana Sabó - místopředseda představenstva Petr Kofer - místopředseda představenstva Karel Šitner - člen představenstva Bohumil Rozehnal - člen představenstva Karel Doležal - člen představenstva Jaromír Šťásek - člen představenstva Jaroslav Poborský - náhradník člena představenstva Jaromír Procházka - náhradník člena představenstva Personální složení kontrolní komise k dnešnímu dni : Jan Rudolf - předseda kontrolní komise Ing. Jana Doležalová - člen kontrolní komise SD Stránka 2 z 27

3 Slavomíra Flekalová Bc. - člen kontrolní komise Anna Dudjaková - náhradník člena kontrolní komise Pracovní podklady pro jednání představenstva družstva jsou nyní připravovány pomocnými orgány družstva, a to : 1. Komise bytová : - Marie Lompartová, Ivana Muzikantová, Bohumil Rozehnal, Eva Marholdová 2. Komise technická : - Petr Kofer, Karel Šitner, Roman Hruška, Petr Kollmann, Karel Doležal, Jaromír Šťásek, Milan Kříž 3. Komise ekonomická - Ing. Jaroslava Marešová, Jana Holubová, Jana Kroužková, 4. Komise právní - Romana Vodvářková, Blanka Urbanová, Ing. Josef Snížek, Dana Sabó V současné době je v plném pracovním úvazku evidováno 16 zaměstnanců. Tak, jako každoročně, tak i letos předkládáme některé údaje : Stav pohledávek za nájemným a vyúčtováním služeb Jak vyplývá z tabulky, od posledního srovnání v roce 2011, opět došlo k nárůstu ve vývoji dlužných částek a zároveň i v počtu volných bytů. Tabulka však neobsahuje ještě údaje z uvolněných bytů v období srpen až říjen Z uvedené částky je rozložení pohledávek takto : Dlužné nájemné z předchozích let Dluh vzniklý na nájemném pouze v roce 2012 Neuhrazené vyúčtování do termínu splatnosti Uznaný dluh (144 smluv) splátkové kalendáře Soudní pohledávky A k těmto hodnotám je ještě nutno připočítat : Ostatní pohledávky (faktury za provedené práce či škody) Penále úroky (již vyměřené neuhrazené) Členský podíl splátky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V současné době evidujeme 198 volných bytů, z toho 182 v Krupce, a to bohužel asi není konečné číslo. Jelikož je v současné době v okrese Teplice nabízeno k prodeji téměř 400 bytů v družstevním vlastnictví v panelových domech (zatímco v okrese Most pouze 240 či v okrese Ústí nad Labem 300 bytů), bude jejich obsazení velmi složité. V této souvislosti předkládá představenstvo družstva Shromáždění delegátů návrh na úpravu stanov družstva v článku 14 a článku 26 stanov družstva týkající se vypořádacího podílu. Pokud navrhovanou úpravu Shromáždění delegátů přijme, bude to fakticky znamenat zhruba 50% úlevu pro družstvo při výplatách vypořádacích podílů za uvolněné byty po 1. lednu roku V březnu roku 2013 nás čeká výplata vypořádacích podílů ve výši cca 2 miliony korun. Nechci Vás zatěžovat žádnými statistickými údaji, snad až na jeden, který nás všechny velmi překvapil. V průběhu jednoho kalendářního roku navštíví kanceláře družstva okolo 5 SD Stránka 3 z 27

4 tisíc osob, které jdou vyřizovat různé záležitosti, které se z 90% odehrávají pouze o úředních hodinách, tak si myslím, že k tomu nejsou potřeba dodávat žádné další komentáře. Další stovky kontaktů se odehrávají při osobních návštěvách zaměstnanců družstva u dlužníků a v kancelářích oblastních techniků mimo kanceláře správy družstva. Touto cestou upřímně děkuji všem zaměstnancům družstva za jejich asertivní přístup při řešení problémů. Téměř denně se na nás obrací soudní exekutoři z nejrůznějších částí ČR se žádostí o součinnost a družstvo je povinno tyto žádosti zpracovat a podat písemnou odpověď, a to zcela zdarma. K dnešnímu dni evidujeme 12 případů na oddlužení formou insolvenčního řízení. Evidujeme 184 právnických osob, členů družstva, z nichž jich má 109 nějaký dluh na nájemném a službách, celkem ve výši 1,4 milionu korun a řada z nich navíc své byty pronajímá bez písemného souhlasu družstva. V této souvislosti předkládá představenstvo družstva Shromáždění delegátů návrh na úpravu stanov v článku 4 Vznik členství. Pokud SD tento návrh přijme, nebudou se moci od stát členy našeho družstva právnické osoby a fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Ve městě Krupka bylo letos v lednu ustanoveno Agenturou pro sociální začleňování tzv. Lokální partnerství, jehož cílem by měla být integrace sociálně vyloučených do společnosti. Jednání lokálního partnerství se účastní organizace mající nějaký vztah k Městu Krupka v oblasti řešených problémů. V pracovních skupinách se hledají cesty, jak problémy zvládnout a vypracovat strategické plány na řešení situace, zejména v oblasti sídliště Karla Čapka a Dukelských hrdinů, ale nikoli pouze tam. Podrobné ekonomické zhodnocení období roku 2011 je uvedeno ve Výroční zprávě a část roku 2012 bude přednesena ústně při jednání SD ve zprávě ekonomického útvaru paní Ing. Jaroslavy Marešové včetně návrhu rozpočtu na rok 2013 a rozdělení HV za rok Dále uvádíme současné ceny za dodávku tepelné energie do našich objektů od roku Při jednání SD bychom již měli znát cenu tepelné energie i pro rok Cena tepla Do Od 2007 za 1 GJ Teplice 417,08 485,- 585,50 599,50 588,06 598,95 676,60 Dubí 425,46 498,- 567,70 595,10 594,59 598,95 676,60 Krupka 417,32 480,- 552,- 578,80 551,38 598,81 664,02 Duchcov 431,99 500, ,00 562,18 587,48 651,45? Osek 407,32 468,- 538,20 564,56 566,90 598,66 662,36 Hrob 430,- 490,- 561,10 588,59 579,73 598,86 658,92 Cena za 1m3 SV ,125 60,32 64,54 70,02 75,16 83,30? Teplo pro ÚT (GJ) , , , , , , ,50 Teplo pro TUV (GJ) , , , , , , ,61 Studená voda (m3) , , , , , , ,50 Teplá voda (m3) , , , , , , ,00 Uvedená množství znamenala v roce 2011 celkové náklady téměř 97 milionů Kč, což je 40% z celkového předpisu nájmu. SD Stránka 4 z 27

5 Na tomto místě je nutné sdělit, že ČEZ Teplárenská připravuje pro rok 2013 pro sídliště v Proseticích velmi příjemnou změnu, která se projeví ve snížení ceny za 1GJ o cca 15%. Připravuje se změna ohřevu média pro dodávky tepla z plynových kotelen na dálkové topení z Ledvické elektrárny. Jiné technické řešení je připravováno pro Duchcov, které by mělo být realizováno v letech 2014 až 2015, a které též bude znamenat snížení ceny za dodávku 1Gj o cca 10 až 15% proti současné ceně. Jiná, nepříjemná zpráva je připravovaná změna v sazbě DPH, bohužel, do dnešního dne ( ) nevíme, jaká sazba nás čeká od Bližší informace z oblasti technického útvaru jsou uvedeny ve zprávě technického útvaru, přesto mi dovolte pár slov týkající se financování. V letošním roce byly dokončeny 4 významné komplexní rekonstrukce bytových domů v Teplicích a v Dubí za více jak 210 milionů korun. Pro rekonstruované domy SBH , a 7901 byla zajištěna přímá dotace z programu Zelená úsporám ve výši ,- Kč a dotace z programu Nový panel včetně SBH v celkové výši ,- Kč. Finanční prostředky ze ZÚ byly vyplaceny přímo na účet družstva a tyto byly použity na mimořádnou splátku úvěru, což znamená ponížení splátek úvěru a tím menší finanční zatížení pro uživatele uvedených středisek a dotace z programu Nový panel budou vypláceny pravidelnými splátkami 2x ročně po dobu 15 let. Další projekty na komplexní rekonstrukce domů jsou v současné době již zahájeny a náklady spojené s rekonstrukcemi jsou vyšší jak 133 milionů korun s potřebou úvěru 79,5 milionu korun. Úvěrování rekonstruovaných domů (SBH: 5301, 7301, , 7801) je zajištěno, což považujeme za velmi důležitou zprávu, neboť i v takto ekonomicky těžkém období se projevuje síla družstevního hospodaření. Bohužel však musíme konstatovat, že uživatelé těchto domů již žádnou dotaci neobdrží. Vedle velkých, komplexních rekonstrukcí také probíhá výměna oken a vchodových protálů u domů v Krupce, Karla Čapka. Okna se však nemění ve volných bytech a u dlužníků na nájmu či službách. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že byl zateplen i dům v Bystřanech, Na Hrázi, a že touto rekonstrukcí existuje v Bystřanech místo, včetně již dříve opravených domů, které dokazuje, že i bydlení v panelových domech není šedivé a nevzhledné. Další okruhy témat budou doplněny při vlastním jednání SD dne 22. listopadu Snížek Poznámka: Na stolech bude k dispozici v několika výtiscích : 1. Úplná zpráva Auditorské společnosti APTUS a.s. Účetnií závěrka a zprávy auditora k Kopie písemných odvolání proti usnesení představenstva družstva k projednávaným odvoláním členů družstva SD Stránka 5 z 27

6 Návrh na úpravu stanov OSBD Teplice k projednání Shromážděním delegátů dne 22. listopadu 2012 Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území členských států Evropské unie České republiky. Toto ustanovení se použije, nestanoví-li závazné předpisy práva Evropských společenství jinak. Z důvodu dědění a výměny bytu se může stát členem družstva i osoba nezletilá a osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt. Za nezletilého jedná a činí jeho zákonný zástupce. 2) Za člena družstva nemusí být přijat občan, jemuž členství v družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 23 těchto stanov. 3) Členem družstva mohou být i právnické osoby se sídlem na území členských států Evropské unie a pokud není dále uvedeno jinak. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. Čl. 14 Majetková účast člena družstva 1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (tj. základní členský vklad a další členský vklad), členský podíl, příp. dodatečný členský vklad. 2) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a je 200 Kč. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3) Další členský vklad se rovná splacené části investičního úvěru poskytnutého na družstevní bytovou výstavbu připadající na konkrétní bytovou jednotku (tzv. anuita). Čl. 26 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství podle čl. 19 těchto stanov vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná účetní hodnotě majetkové účasti člena v družstvu (čl. 14 těchto stanov): a) u nebydlícího člena (člen, jemuž družstvo dosud nepřidělilo byt nebo nebytový prostor podle Části IV. těchto stanov), se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 2), b) u nájemce (člen, jemuž družstvo přidělilo byt nebo nebytový prostor podle Části IV., nebo kterému vzniklo právo na uzavření nájemní smlouvy podle čl. 37 odst. 2) písm. b), c), d) těchto stanov) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 2), dalšímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 3) členskému podílu (čl. 15 těchto stanov ) a popřípadě dodatečnému členskému vkladu (čl. 16 těchto stanov), c) u vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor podle zvláštního zákona) se vypořádací podíl rovná základnímu členskému vkladu (čl. 14 odst. 2). 2) Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění bytu (nebytového prostoru). 3) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3) Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na splacení dalšího členského vkladu (čl. 15 a 16 stanov) k již vyklizenému bytu jiným členem družstva zájemcem o uzavření smlouvy o nájmu vyklizeného bytu. 4) Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, vznikne členovi nárok na výplatu členského podílu a dodatečného členského vkladu uplynutím 3 měsíců od schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt užívat a vyklizený jej předal družstvu. 5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 7) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností, spojených s členstvím a nebo výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. V Teplicích, dne Snížek SD Stránka 6 z 27

7 SD Stránka 7 z 27

8 Zpráva kontrolní komise Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená při jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2012 Jan Rudolf SD Stránka 8 z 27

9 Zpráva kontrolní komise OSBD Teplice o činnosti za období od prosince 2011 Kontrolní komise pracovala v období od podzimního jednání SD 2011 k dnešnímu dni ve složení: předseda: Jan Rudolf členové : Ing. Jana Doležalová Bc. Slavomíra Flekalová náhradník: Anna Dudjaková Kontrolní komise OSBD Teplice (dále jen KK) se ve sledovaném období pravidelně scházela k prověřování účetních dokladů a související dokumentace. Byly provedeny 4 řádné a 1 mimořádná kontrola. Zástupci KK se současně aktivně účastnili i všech jednání představenstva družstva. Plánované ¼letní kontroly, byly věnovány účetní evidenci, kontrole stavu a pohybům s pokladní hotovostí, používaným vnitrodružstevním předpisům, vedené dokumentaci a kontrole stížností. Mimořádná kontrola pak byla zaměřena na ověření a plnění schváleného vnitrodružstevního předpisu: Zásady pro poskytování odměn funkcionářům Okresního stavebního družstva Teplice. Veškerá zjištění ze všech kontrol, byla bezprostředně, nebo prostřednictvím elektronické pošty, postoupena k řešení představenstvu - podáním předsedovi družstva. Výsledek z provedených kontrol: 1. Při kontrole účetních dokladů byly zjištěny pouze formální nedostatky (chyběly některé ověřovací podpisy), tyto by obratem odstraněny. Jinak byla evidence vedena přehledně s veškerými náležitostmi. 2. Při kontrole pokladní hotovosti a souvisejících dokladů nebyly zjištěny závady. 3. Při ověření plnění schváleného vnitrodružstevního předpisu Zásady pro poskytování odměn (včetně schválené úpravy podzimním SD v r. 2011) KK potvrzuje dodržování předpisu. 4. Ve sledovaném období se přímo na KK neobrátil žádný člen družstva, nájemce bytu, ani právnická osoba se stížností, návrhem či připomínkou. Veškeré podněty ze stran uživatelů bytů byly směrovány na vedení družstva, nejčastějším obsahem bylo řešení dluhů uživatelů bytů. Kontrolní komise doporučuje Shromáždění delegátů schválit roční závěrku OSBD Teplice za rok 2011 Teplicích 16. října 2012 za kontrolní komisi Jan Rudolf v.r. Ing. Jana Doležalová v.r. Bc. Slavomíra Flekalová v.r. Anna Dudjaková v.r. SD Stránka 9 z 27

10 Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2012 Ing. Jaroslava Marešová SD Stránka 10 z 27

11 Vážení delegáti, V předložených materiálech máte výroční zprávu hospodaření OSBD Teplice za r Hospodaření družstva skončilo se ztrátou ,67 Kč. HV středisek bytového hospodářství byl záporný ve výši ,74 Kč. Správa družstva skončila se záporným HV ,93 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 nebyla z důvodu záporného HV vyměřena. SBH 1070 Celkem HV , , ,22 daň HV po zdanění , , ,67 HV družstva ve výši ,67 Kč se skládá z provozního HV ve výši ,33 Kč z finančního HV ve výši ,66 Kč mimořádného HV ve výši Kč. Navrhuji, aby ztráta družstva za r byla uhrazena z nedělitelného fondu v plné výši. Dalším bodem mé zprávy je předložení rozpočtu hospodaření na rok Při jeho tvorbě jsme vycházeli jako vždy z výsledků hospodaření minulých let. Předložený rozpočet Vám předkládám ke schválení. V období od ledna do září byly realizovány opravy jednotlivých objektů v celkové výši tis. Kč. Jde o opravy střech, vchodových portálů, lodžií, výměnu oken a oprav vyplývající z běžných potřeb. Pro ilustraci předkládám přehled dosud provedených oprav dle jednotlivých dodavatelů ,00 Muller a spol. plynová zařízení ,00 Údržba bytů údržba bytů ,00 Urbanczyk malování ,00 Petersík s.r.o Výtahy, opravy ,00 Pertos s.r.o okna ,00 Inema stavby stavební práce ,00 Ondřej Hronček střechy, turbíny ,00 Stavmart stavební práce okna, dveře ,00 Vaněrka Výtahy, opravy ,00 Nespo Hydranty, požární ochrana ,00 APVS Informační tabule ,00 Galaxit Stavební práce ,00 Jan Roubíček elektroinstalace Cambell Výpočetní technika Stavmart-sdružení Stavební práce Hliba deratizace Autodoprava Odvoz odpadů Termo+Holding Projekční činnost Masnica hromosvody Ostatní Celkem opravy ,00 SD Stránka 11 z 27

12 V roce 2012 družstvo uzavřelo úvěry u České spořitelny ve výši tis. Kč. U následujících samospráv dojde k rekonstrukci objektu a odstranění vad panelové výstavby. SAS Adresa Kč Družstevní 608,609, Krupka Prosetická , Teplice ,02,03 Pražská , Teplice Pražská , Teplice Celkem Největším problémem v současné době je problematika neplatičů a chování některých nepřizpůsobivých občanů. Počet neobsazených bytů roste obzvláště na sídlišti v Krupce. Ke dni evidujeme celkem 181 volných bytů. Z důvodů výše uvedených je celkem zřejmé, že jen velmi těžko lze tyto byty obsadit. Dubí 2 Teplice 10 Krupka 169 Náklady na volné byty jdou zatím do nákladů správy družstva a to se pak promítá v jejím ztrátovém hospodaření. Zatím je ztráta umořována z nedělitelného fondu. Pro informaci předkládám rozbor pohledávek za dlužným nájemným v časové posloupnosti. v tis. Kč pohledávky /2012 běžné nájemné soudně vymáhané pohled nájemné-minulá období N-služby min.období opravy členské podíly uznání dluhu Celkem Dlužné nájemné, náklady na vyklizení bytů po neplatičích a na následné opravy zdevastovaných bytových jednotek a dále náklady na volné byty se promítají do neuspokojivé bilance hospodaření správy družstva. v tis. Kč /2012 náklady spojené s vyklizením bytů nájem volné byty ostatní náklady-prodej vyklizené byty mimořádné náklady-volný byt 400 SD Stránka 12 z 27

13 Zákon o auditorech ukládá auditorům, aby auditované společnosti odsouhlasili auditorskou firmu nejvyšším orgánem. Jelikož u družstva je to členská schůze předkládám návrh, aby audit provedla jako v minulých letech firma APTUS a.s. z Mostu. Posledním bodem mé zprávy je návrh na vyplacení roční odměny předsedovi družstva dle Zásad pro poskytování odměn funkcionářům OSBD Teplice. I když družstvo skončilo se ztrátou, navrhuji, aby bylo představenstvu družstva vyplacena odměna v plné výši za jejich práci v duchu zásad výše uvedené směrnice. Důvodem ztráty je účtování všech nákladů za volné a vyklizené byty do nákladů správy. Oproti tomu jsou příjmy střediska ostatního hospodaření jsou omezené příspěvek na správu, poplatky za služby, úroky a případné pronájmy. Tato situace je pro nás nadále nepřijatelná a budeme ji muset v nejbližším období řešit. Na závěr předkládám shromáždění delegátů návrh na: -schválení roční účetní závěrky za r schválení rozdělení HV dle předloženého návrhu -schválení auditorské firmy APTUS a.s. - schválení roční odměny představenstvu družstva -schválení rozpočtu na r Děkuji za pozornost SD Stránka 13 z 27

14 SD Stránka 14 z 27

15 SD Stránka 15 z 27

16 Rozpočet správy OSBD Teplice na rok 2013 text skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet rozpočet / Spotřeba materiálu a PHM Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Leasing Ostatní externí služby Pořízení původně DNHIM 17 Telefon, pošta Materiál a služby celkem Mzdové náklady Mzdové náklady-domovník Odměny zástupcům družstva Sociální a zdravotní pojištění Zákonné soc. náklady Sociální a zdravotní pojištění-domovník 0 54 Osobní náklady celkem Přímé daně a poplatky Pokuty a penále Ostatní provozní nákl.středisek Náklady na vyklizený+volný byt Dary Daně a poplatky+jiné provozní nákl Náklady -prodej HIM Odpis pohledávek Odpisy -majetek Odpisy 100% Tvorba zákonných rezerv 0 Odpisy celkem+prodej HIM Ostatní poplatky Mimořádné náklady celkem Manka a škody-fin.majetek Náklad-přecenění cenné papíry Zákonná rezerva Prodané cenné papíry Dodatečné odvody daně Finanční +mimořádné náklady NÁKLADY CELKEM Tržby-pronájmy,přísp.SAS Tržby z prodeje HIM Sml.pokuty a úroky z prodlení+ odps.pohl Provozní výnosy Zúčtování opravných položek Prodané cenné papíry Finanční výnosy Výnosy-dlouhodobý fin.majetek Krátkodobý fin.majetek Mimořádné výnosy VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SD Stránka 16 z 27

17 Výroční zpráva o hospodaření Okresního stavebního bytového družstva Teplice za rok Hospodaření družstva Hospodářský výsledek za r před zdaněním je ,67 Kč. Tato částka se skládá z HV středisek bytového hospodářství ,74 Kč a HV správy družstva ,93 Kč. Z důvodu záporného základu daně z příjmu nevzniká povinnost úhrady daně z příjmu. Jako v minulých letech, tak i letos předkládám výkazy Rozvahu a Výkaz zisků a ztráty za r s porovnáním výsledků za předchozí tři období. SBH SOH Celkem výnosy , , ,55 2. Roz- náklady , , ,22 vaha v tis. Celkem HV , , ,67 Kč k Aktiva aktiva celkem dlouhodobý majetek dl.nehmotný majetek dl.hmotný majetek dl.finanční majetek oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanční majetek časové rozlišení Pasiva pasiva celkem vlastní kapitál Základní kapitál z toho zapisované kapitálové fondy fondy ze zisku HV minulá léta HV účetní období cizí zdroje rezervy 0 0 dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry dlouhodobé úvěry časové rozlišení SD Stránka 17 z 27

18 3. Výkaz zisku a ztráty porovnání v časové řadě v tis. Kč k výkony výkonová spotřeba přidaná hodnota osobní náklady daně a poplatky odpisy dl.majetku prodej majetku z. c. prodaného majetku os. provozní výnosy os. provozní náklady provozní HV výnosy finanční majetek dl výnosy finanční maj.kr náklady z přecenění výnosové úroky nákladové úroky os. finanční výnosy os. finanční náklady HV finanční operace daň z příjmu splatná HV běžná činnost mimořádné výnosy mimořádné náklady daň z příjmu min. období mimořádný HV HV účetní období HV před zdaněním Tabulka nákladových a výnosových ukazatelů v tis. Kč k Náklady náklady celkem-bez DPPO sp.materiálu a energie služby osobní náklady ost.provozní náklady finanční náklady mimořádné náklady prodej cenných papírů vnitropodnikové náklady daň z příjmů HV zisk-ztráta po zd SD Stránka 18 z 27

19 Výnosy výnosy celkem za služby provozní finanční mimořádné vnitropodnikové V krátkosti k některým významným položkám v Rozvahy a Výkazu Z A Z Dlouhodobý majetek 1) Ve sledovaném roce nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2011 byl nakoupen dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč. Jednalo se o pořízení nábytku a kancelářského zařízení. 2) Výše dlouhodobého neodepisovaného majetku klesla z důvodu převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví o Kč a současně došlo ke zvýšení o Kč. Důvodem je investiční činnost u těchto středisek hospodaření: Střed. MD D Vars Účt.uzáv Název ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám , ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám , ,00 0, invest.náklady k Zelené úsporám ,00 3) V roce 2011 došlo ke vzniku Společenství vlastníků jednotek 907- nad Plovárnou 527, Současně byl převeden pozemek pod těmito bytovými jednotkami v hodnotě Kč. 4) V roce 2011 došlo k vyřazení Dlouhodobého hmotného majetku a Drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč. Pohledávky I nadále jsou pohledávky z nájemného za dlužníky velmi sledovaným ukazatelem. Z dosažených výsledků je patrné že, družstvo se této problematice vážně věnuje. Bohužel vzhledem tomu, že družstvo nemá možnost ovlivňovat strukturu svých nájemníků, došlo k tomu, že vzrostl počet nájemníků, u nichž je problematická platební morálka. I přes veškeré snahy družstva je velmi obtížné a pomalé se s těmito družstevníky vypořádat. Legislativa v tomto případě opravdu nehájí zájmy družstva a bezproblémových družstevníků. V roce 2011 bylo podáno celkem 117 žalob. Z tohoto počtu bylo 76 na vydání platebního rozkazu v hodnotě Kč a 41 na vyklizení bytu. Z počtu 41 pak bylo 21 bytů vráceno družstvu, 1 se odvolal a 1 dostal náhradní ubytování. V roce 2011 bylo uzavřeno 122 splátkových kalendářů na pohledávky ve výši Kč. pohledávky běžné nájemné nájemné-minulá období SD Stránka 19 z 27

20 sídliště Družba pohledávky za SBH Pohledávky Hrob+vyklizené byty odběratelé členské podíly opravy zálohy ostatní pohledávka-zateplení pohledávka-za společenstvím za zaměstnanci uznání dluhu soudně vymáhané pohled Tvorba a čerpání dlouhodobých záloh a záloh na výtahy dlouhodobé zálohy P. S. k tvorba čerpání K. S. k , , , ,19 výtahy , , , ,00 Závazky závazky dlouhodobé obchodní styk sociální pojištění dotace a daně ostatní závazky dohadné účty pasivní úvěry Bankovní úvěry V roce 2010 se družstvu podařilo po jednáních s Volksbank CZ, a.s., získat úvěry v celkové výši Kč. V r byly úvěry plně vyčerpány. SAS Adresa úvěr K. Světlé 556/2-561/12, Dubí Prosetická 238/24-241/30, Teplice Na Konečné 202/1-207/11, Teplice Krajní 267/1-271/9, Teplice Přehled o celkové úvěrové zatíženosti družstva P. S. k splátky čerpání K. S. k , , , ,39 Program Panel V roce 2011 obdrželo družstvo v rámci programu PANEL dotaci ve výši Kč a odměnu ze Státního fondu životního prostředí ve výši Kč. SAS Panel- Kč Adresa 1202, Lahošť, Švermova 151, Bystřany Pražská , Teplice, Rovná , , Teplice, Pražská Krupka, Dukelských Hrdinů Krupka, Dukelských Hrdinů SD Stránka 20 z 27

21 Karolíny Světlé , Dubí Krajní , Teplice Na Konečné , Teplice Prosetická , , Teplice SAS Fond ŽP Adresa Karolíny Světlé , Dubí Krajní , Teplice Na Konečné , Teplice Náklady V roce 2011 byly provedeny opravy, údržba a technické zhodnocení domů v hodnotě Kč. Zdroji krytí byly dlouhodobé zálohy ve výši ,31 Kč, úvěry ,70 Kč a vnitrodružstevní půjčka ve výši ,35 Kč. Zůstatek zdrojů krytí financování oprav vyplývá z metodiky účtování nově vzniklých SVJ. Tabulka hlavních dodavatelů r údržba bytů ,00 opravy a údržba Jan Urbanzyk ,00 malířské práce Petersík ,00 výtahy Tvrdíková ,00 malířské práce Hliba ,00 deratizace Unizet ,00 el.zámky-montáž Petros ,00 opravy v objektech Hronček ,00 opravy střech Vaněrka ,00 výtahy Tepstar ,00 stavební práce Inemma ,00 oprava kanalizace Mature ,00 OVPV Termocon ,00 OVPV Renbau ,00 OVPV Stavmart ,00 stavební práce RI okna ,00 okna Muller ,00 plynová zařízení Ostatní ,00 Celkem ,00 Některé nákladové ukazatele vybrané náklady správy náklady s vyklizením bytů náklady Soběchleby nájem volný byt náklady-vyklizené byty externí služby z toho ostraha Minolta servis (konica) právní služby SV agency systémové práce PC 100 -programátorské služby audit+daňové poradenství úklid OSBD ostatní SD Stránka 21 z 27

22 náklady DPH spotřeba energie spotřeba mat. +PHM sociální náklady Výnosy Některé výnosové ukazatele výnosy pronájmy, příspěvky SAS Provozní výnosy - poplatky Mimořádné výnosy úroky BÚ výnosy dividendy 0 úroky a poplatky z prodlení dotace panel ) Ostatní aktivity družstva Družstvo zpracovávalo k účetnictví dvanácti společenstvím vlastníků, které je vedeno odděleně od účetnictví OSBD. SVJ Adresa 203 Horova 2547, Teplice 204 Horova 2593, Teplice 206 Horova 2548, Teplice 401 Bystřická 427, Novosedlice 901 Nad Plovárnou 511, Krupka 902 Nad Plovárnou 512, Krupka 903 Nad Plovárnou 515, Krupka 905 Nad Plovárnou 525, Krupka 906 Nad Plovárnou 526, Krupka 907 Nad Plovárnou 527, Krupka 1001 Mostecká 2037, Litvínov 1402 Zelenkova 267, Háj SVJ, která neměla své účty a prováděla své platby přes účty zúčtovacích vztahů a nemají s družstvem ještě zcela vypořádány finanční vztahy. Viz. tabulka SVJ závazky vůči SVJ tis. Kč , , , , ,92 Josef Snížek Ing. předseda představenstva OSBD Teplice Petr Kofer člen představenstva OSBD Teplice Jaroslava Marešová Ing. vedoucí ekonom OSBD Teplice SD Stránka 22 z 27

23 V Teplicích, dne Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 Petr Kofer SD Stránka 23 z 27

24 Zpráva technického úseku pro podzimní zasedání SD OSBD Teplice roku ) Komplexní rekonstrukce bytových domů. Na začátku letošního roku probíhaly kolaudace rekonstruovaných objektů, o kterých jsem Vás informoval již minulý rok. Jednalo se o následující objekty: Dubí, Karolíny Světlé , Teplice, Prosetická , , Na Konečné a Krajní Práce na výše uvedených stavbách byly zahájeny v září roku V letošním roce se nám dlouho nedařilo získat úvěr na dofinancování a pokračování komplexních rekonstrukcí na dalších našich objektech. Toto se nakonec podařilo až na konci letošního léta. Do této doby jsme ve spolupráci s firmou Stavmart s.r.o. provedli dvě menší investiční akce, a to komplexní rekonstrukci domů Bystřany, Na Hrázi 246, 247 a Krupka, Družstevní 608,609. V měsících září a říjnu, byly podepsány další smlouvy s dodavateli Termo Con s.r.o. a Stavmart s.r.o. na pokračování plánovaných rekonstrukcí našich objektů. Jedná se následující bytové domy v Teplicích, Prosetická , Pražská a Pražská Práce byly zahájeny výměnou oken do konce letošního roku a budou ukončeny do pololetí roku příštího, pokud nenastanou nějaké mimořádně ztížené klimatické podmínky v průběhu zimy. Na tyto stavby není žádná dotace ze strany státu, a proto případné prodloužení termínu dokončení, neohrozí jejich financování. Nahoře: Bystřany, Na Hrázi 246, 247 Dole: Krupka, Družstevní 608,609 V souvislosti s rekonstrukcí domu je dnes naprosto samozřejmá povinnost stavebníka, zajistit také bydlení pro rorýsy a netopýry. To se provádí instalací speciální budky, která je osazena do fasády domu. SD Stránka 24 z 27

25 2) Antény a sušáky na prádlo. Jde o téma mnohokrát probírané, ne vždy správně pochopené, ale přesto velmi důležité, protože dodržováním několika jednoduchých pravidel jsme schopni ochránit majetek a zachovat estetický a kulturní ráz fasády. Vlající prádlo, které visí z oken na po domácku vyrobených sušácích, v různém stádiu koroze, je spíše symbolem středomořských a arabských kultur. Nehledě na to, že sousedům stíní a mnohdy ještě cáká na okna. Stejné platí pro satelitní antény o průměru 1m a více. To jsou zásadní věci, které nebudeme na nově opravených fasádách akceptovat. Stejně tak na fasádu nepatří 6m antény radioamatérů, taxislužby a další. Několik obrázků hrůzy: Další obrázky jsou příkladem správného řešení montáže držáků antén: Každý záměr našeho uživatele, který se rozhodne na fasádu něco montovat se vyplatí konzultovat s technickým úsekem družstva. SD Stránka 25 z 27

26 3) Výtahy. Výměny výtahů probíhají podle schválených harmonogramů a současný stav je uveden v následující přehledné tabulce. SBH LOKALITA č.p. ks hotovo zbývá Duchcov - Vrchlického Duchcov - Osecká Duchcov - Osecká Dubí - Karoliny Světlé Dubí - Karoliny Světlé Dubí - Karoliny Světlé Teplice-Jih - Pod Hvězdárnou Teplice-Jih - Pod Hvězdárnou Teplice-Jih - Pod Školou Teplice-Jih - Prosetická Teplice-Jih - Prosetická Teplice-Jih - Prosetická Teplice-Jih - Rovná Teplice-Jih - Rovná Teplice-Jih - Rovná Teplice-Jih - Pražská Teplice-Jih - Pražská Teplice-Jih - Pražská Teplice-Jih - Pražská Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Karla Čapka Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Krupka - Dukelských hrdinů Teplice-Jih - Na Konečné 196, Teplice-Jih - Na Konečné Teplice-Jih - Na Konečné 199, Teplice-Jih - Na Konečné Teplice-Jih - Na Konečné 202, Teplice-Jih - Na Konečné SD Stránka 26 z 27

27 72 03 Teplice-Jih - Na Konečné 205, Teplice-Jih - Na Konečné Teplice-Jih - Prosetická Teplice-Jih - Písečná Teplice-Jih - Písečná Teplice-Jih - Písečná Teplice-Jih - Pražská Teplice-Jih - Pražská 3002, Teplice-Jih - Pražská 3004, Teplice-Jih - Pražská Teplice-Jih - Krajní Výtahů celkem: ) Přehled spotřeby tepla a vody. r r r r r Teplo pro ÚT /GJ/ , , , ,50 Teplo pro TUV /GJ/ , , , ,61 Studená voda /m3/ , , , ,50 Teplá voda /m3/ , , , ,83 V Teplicích dne Vypracoval: Petr Kofer SD Stránka 27 z 27