Návrh závěrečného účtu Městyse Luka nad Jihlavou sestavený

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Městyse Luka nad Jihlavou sestavený ke dni ke schválení v ZM (podle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Městys Luka nad Jihlavou 1.máje Luka nad Jihlavou IČO: DIČ: CZ v tis.kč Rozpočt. skladba Část I PŘÍJMY Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 3 823, , Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 0,0-239, Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů, zvláštní sazba 334,0 334, Daň z příjmů právnických osob 4 065, , Daň z příjmů právnických osob za obec 1 517, , Daň z přidané hodnoty 8 773, , Daň z nemovitostí 1 188, , Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2,0 2, Popl.za odnětí pozemků plnění funci lesa 1,4 1, Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 303, , Poplatky za psy 85,2 85, Poplatky za užívání veřejného prostranství 227,6 227, Poplatky ze vstupného 40,5 40, Výherní hrací přístroje místní poplatky 55,0 55, Výherní hrací přístroje poplatek na veřejně prospěšné práce 56,0 56, Správní poplatky (stav.odbor,matrika,vhp) 167,2 167, Splátka půjčky - Služby Luka s.r.o , , Splátka půjčky - SF 15,0 15, Kraj-dotace na volby do Posl.sněmovny 69,2 69, Kraj-dotace na volby do Senátu a ZM 50,2 50, Kraj-dotace na sčítání lidu,domů a bytů 11,5 11, Neinv. dotace ze SR v rámci dotač.vztahu z kraje Vysočina 2 861, , Ost. neinv. dotace - Úřad práce Jihlava na VPP 331,3 331, Kraj-neinvest.dotace na akceschopnost JPO SDH 28,0 28, Kraj-účelová neinv.dotace na JPO SDH 27,0 27, Kraj-neinvest.dotace na JPO SDH 6,0 6, Kraj-neinvest.dotace na hospodaření v lesích 117,8 117, Kraj-neinvest.dotace na vzdělávání žáků 15,0 15, Kraj-neinvest.dotace na zájmové a sport.aktivity žáků 27,0 27, Kraj-neinvest.dotace na údržbu veř.zeleně 14,0 14, Kraj-fin.dar na odpad.hospodářství 70,0 70, Neinv. dotace od obcí na žáky (Bítovčice, Vys.Studnice,Kozlov) 163,5 163, ,39 Převody mezi účty 65,9 65, SFŽP-inv.dotace na zateplení budovy ZŠ 3 119, , SFŽP-inv.dotace na VI.et.kanalizace , , MMR ČR-inv.dotace na 12 TI 600,0 600, SVAK Jihlavsko - transfer na vodovod 1 500, , Nájem lesa - Služby Luka s.r.o. 300,0 300,0 100 Stránka 1

2 Rozpočt. skladba Část I PŘÍJMY Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Poplatky z informačního centra 0,5 0, Náhrada za opravu komunikace 5,0 5, SVAK Jihlavsko - náhrada za investorství vodovodu 246,0 245,2 99, Poplatky za stočné 4,4 4, ZŠ a MŠ Luka,nájem za školní jídelnu 45,5 45, Poplatky z kina 132,6 132, Poplatky z místní knihovny 8,9 8, Muzeum 7,0 7, Poplatky za zpravodaj 27,0 27, Zapůjčení jeviště 4,2 4, Sjezd rodáků 95,9 95, Poplatky za zapůjčení hřiště 22,0 22, Poplatky z koupaliště 639,4 639, Příspěvek ze Sdružení obcí Vysočiny 96,0 96, , Služby Luka,s.r.o. - nájem bytových,nebytových prostor 2 336, , Prodej bytů 9 075, , Poplatky z Centra pro vzděl. venkova ERUDITO 652,2 652, Nebytové hospodářství - používání has. zbrojnice 17,2 17, Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb/bankomat 6,8 6, Hrobová místa - poskytované služby 94,2 94, Hrobová místa - nájem 14,3 14, Prodej plynovodu 270,6 270, Věcná břemena 40,1 40, Nájem pozemků 16,7 16, Prodej pozemků 38,8 38, Komunální odpad příspěvek z EKO KOMu na třídění 481,4 481, Činnost místní správy - popl.za hlášení,pokuty,náklady řízení 82,2 82, Prodej os.vozidla Š Fabia 50,0 50, Finanční operace úroky z účtů 53,0 53, Vyúčtování energií-č.76 ÚM,IPVC,hřiště 30,6 30,4 99,4 Příjmy c e l k e m : , ,0 99,6 Stránka 2

3 Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Lesní hospodářství 372,2 372, Opravy lesních cest 6,2 6, Služby Luka-přísp.na hospodaření v lesích 117,8 117, Revitalizace údolí nivy Studnického potoka 248,2 248,2 100 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 338,0 337, Informační centrum 323,0 322, org.1 Příspěvek na pojízdnou prodejnu 15,0 15,0 100 Stavebnictví, komunikace, chodníky 4 462, , Opravy a údržba místních komunikací 1 477, , Komunikace ul. Hřbitovní / PD 30,0 30, org.4 Lokalita Otínská - TI pro 12 RD / III. Etapa-dotace 600,0 600, org.4 Lokalita Otínská - TI pro 12 RD / III. Etapa-vlastní zdroje 969,0 968, org.6 Komunikace ul. Nádražní 386,0 386, Opravy a údržba chodníků 460,0 460, DSO Cyklostezka - mimoř.příspěvek 63,9 63, org.1 Chodník ul.železniční 39,0 39, org.2 Chodník nám.9.května u ZS, ul.nová / PD 54,0 54, org.7 Chodník 1.máje k ÚM / PD 40,0 40, ICOM dopravní obslužnost 312,0 311, Autobusová zastávka ul. Nová / PD 24,0 24, Dopravní značení - opravy, údržba 8,0 8,0 100 Vodní hospodářství , , Údržba a drobné opravy kanalizace 62,0 62, SVAK Jihlavsko členství 16,0 16, org.6 Kanalizace VI.etapa - dotace , , org.6 Kanalizace VI.etapa - půjčka 1 162, , org.6 Kanalizace VI.etapa - vlastní zdroje 4 852, ,0 100 Školství 7 803, , Statut.město Jihlava-přísp.na dítě v MŠ 20,4 20, Energ.úspora objektu MŠ č ,0 312, ZŠ a MŠ Luka, příspěvková organizace přísp.na provoz 1 829, , Statut.město Jihlava-přísp.na žáky 44,7 44, org.1 ZŠ a MŠ Luka, přísp.na vzdělávání žáků 15,0 15, org.1 ZŠ a MŠ Luka, přísp.na zájmové a sport.aktivity žáků 27,0 27, Křesťanská ZŠ - přísp.na žáky 10,0 10, Rekonstrukce školní jídelny 5 544, ,3 100 Kultura, sdělovací prostředky 2 109, , Kino 592,0 591, Knihovna 555,0 554, Muzeum 175,0 174,0 99, Činnosti církví příspěvek na opravu varhan 150,0 150, Údržba místního rozhlasu, poplatek OSA 23,6 23, Loucký zpravodaj 80,0 80, Místní kulturní středisko příspěvek na činnost 108,0 108, Ost.kulturní činnost, SPOZ 358,0 357, Ost.kulturní činnost - příspěvky organizacím na kult. činnost 68,0 68,0 100 Stránka 3

4 Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Tělovýchova a zájmová činnost, rekreace 2 559, , Hřiště provoz, opravy a údržba 255,0 254, org.1 Odpočinková zóna Otín - ochranná síť 8,0 8, Ost. tělovýchovná činnost příspěvek SK BUWOL METAL 180,0 180, TJ SOKOL HC - příspěvek 6,0 6, Využití volného času mládeže - přísp. mládežnickým organiz. 54,0 54, Koupaliště - provoz, údržba 1 504, , Rekonstrukce koupaliště - termální lázně 552,0 552,0 100 Komunální služby, územní rozvoj, budovy, pozemky , , ,13 org.2 Správa nemovitého majetku 326,2 326, ,13 Údržba nemovitého majetku opravy, údržba 1 112, , org.3 Privatizace bytů 68,0 67, org.76 Zateplení č.p. 76-byty 1,5 1, Příspěvek na fasádu (Kolouch) 18,0 18, Oprava prostor klubu ekologické výchovy 55,0 55, org.1 Vzdělávací centrum ERUDITO provoz 567,0 566, org.2 Provoz kanceláře a ostatních prostor zdrav.střediska 26,1 26, org.2 Zateplení budovy zdrav.střediska 182,0 182, org.3 ZŠ Luka - snížení energetické náročnosti budovy-dotace 3 119, , org.3 ZŠ Luka - snížení energetické náročnosti budovy 7 172, , org.4 Zateplení č.p.76-úm 287,0 287, org.38 Hasičská zbrojnice provoz budovy 237,0 237, org.38 Hasičská zbrojnice zateplení budovy 414,0 414, org.76 Rekonstrukce budovy č.p ÚM 23,5 23, Veřejné osvětlení - údržba/osvětlení,rozhlas-ul.nová 1 693, , Pohřebnictví - údržba hřbitova a urnového háje 120,0 119, org.1 Revitalizace hřbitovní zeleně 347,0 347, Znalecké posudky,geodet.práce,daně z převodu nemovitostí 811,7 811, Výkup pozemků 803,8 803, org.1 Pojištění vozidel, údržba prostranství 38,0 38, Komunální odpad, separační dvůr 1 872, , Nový separační dvůr 356,9 356, Veřejná zeleň 1 113, , org.1 Veřejná zeleň - dotace 14,0 14,0 100 Pečovatelská služba, sociální péče 698,5 698, org.1 Příspěvek CHARITĚ Jihlava 650,0 650, Činnost a provoz klubu důchodců 48,5 48,0 100 Všeobecná veřejná správa, hasiči 5 347, , SDH činnost hasičů 281,0 280, Zastupitelstvo, rada, výbory, komise 1 430, , Volby do Poslanecké sněmovny 69,2 69, Volby do Senátu a ZM 50,2 50, Činnost místní správy úřad, stavební odbor 3 091, , Služby-přísp.na nákup os.vozidla 200,0 200, org.1 Pojištění majetku 226,0 226,0 100 Stránka 4

5 Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Finanční operace, ostatní výdaje , , org.1 Přísp.na členství (Svaz měst, Sdruž.obcí, SVOL,dobr.svazky) 57,0 57, Finanční operace splátky úroků z úvěrů a půjčky 155,0 154,0 99, Převody mezi účty 65,9 65, Ost.fin.operace-daň právn.osob za obec 1 517, , FÚ-vrácení DPH , , Ost. činnosti příspěvky ost.spolkům a sdružením 18,4 18,4 100 Rozpočt. skladba Výdaje c e l k e m : , ,8 100 Část III FINANCOVÁNÍ položka TEXT 8114 Splátka krátkodobého úvěru ČS, a.s. - lesní cesta , , ČS,a.s.-úvěr/rekonstrukce ŠJ 5 000, , ČS,a.s.-úvěr/zateplení budovy ZŠ 6 080, , SFŽP-půjčka na VI.et.kanalizace 1 162, , Splátka půjčky MŽP ČR kanalizace -412,4-412, Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - dofinancování investic , , Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - hospodářský dvůr -212,0-212, Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - Centrum ERUDITO -495,6-495,6 100 Financování c e l k e m : 6 440, ,6 100 Rekapitulace příjmů a výdajů k v Kč Rozpočet Plnění % Třída 1 - Daňové příjmy , ,1 98,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 8 066, ,8 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 9 530, ,0 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , ,6 100,0 Příjmy celkem: , ,5 99,6 Třída 5 - Běžné výdaje , ,6 99,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,7 100,0 Výdaje celkem: , ,3 100,0 Zůstatky peněžních prostředků k v Kč Běžný účet (vč.podúčtů) č. 231 xxx ,85 Účet sociálního fondu č. 236 xxx ,19 Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček k v Kč Dlouhodobé úvěry od ČS,a.s. celkem: účet 451 xxx ,00 z toho: - úvěr na dofinancování investic účet ,00 - úvěr na rekonstrukci školní kuchyně účet ,00 - úvěr na zateplení budovy ZŠ účet ,00 Půjčka ze SFŽP ČR na kanalizaci: účet ,69 Ostatní závazky k v Kč Přijaté zálohy na pozemky účet 455 xxx ,00 Nevyplacené mzdy a odvody za 12/2010 účet ,00 Dodavatelé - nezaplacené faktury účet 321 xxx ,97 Stránka 5

6 Stav majetku k v Kč DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný maj.) účet ,20 DDHM (drobný dlouhodobý hmotný maj.) účet ,56 DNM (dlouhodobý nehmotný majetek) účet ,08 DHM (dlouhodobý hmotný maj.) celkem: ,75 z toho: - pozemky účet ,65 - kulturní předměty účet ,00 - stavby účet 021 xxx ,26 - samost.movité věci účet 022 xxx ,00 - nedokončený dlouhodobý majetek účet 042 xxx ,74 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR prostřednictvím kraje v Kč ÚZ Účel Poskytnuto Použito Neinvestiční účelové dotace na: Sčítání lidu,domů a bytů , Volby do PS Parlamentu ČR , , Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí , ,00 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10

11 Stránka 11

12 Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 Stránka 15

16 Stránka 16