Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010

Transkript

1 Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010 Zpracovala: Eva Römerová Obsah předkládaného materiálu: 1. Hodnocení roku 2010 ředitelem MDP 2. Komentář k výsledku hospodaření za rok Hospodářský výsledek 4. Doplňková činnost 5. Mzdová oblast 6. Kapitálové výdaje a investiční fond 7. Tabulková část: a) tabulky odboru rozpočtu b) tabulky odboru kultury c) tabulky finančního vypořádání Stránka 1 z 8

2 1. Zhodnocení činnosti organizace v roce 2010 Rok 2010 hodnotím jako nadstandardně úspěšný. Vedle měřitelných ukazatelů jako je například návštěvnost, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 5% (z 83% na 88%) a tržebnost, kde je meziroční nárůst dokonce o velmi vysokých 27%, se Městským divadlům pražským dařilo i v dramaturgické činnosti, která je pro fungování každého divadla zásadní. V roce 2010 jsme uvedli 8 premiér. Velká většina z nich získala kladné hodnocení kritiků (například Král Lear, Vše o mé matce nebo Vražda jako poznaná nutnost) nebo velký divácký ohlas (Saturnin). Při tvorbě dramaturgického plánu se i nadále držíme našich dlouhodobých plánů, které vychází z tradice tzv. Ornestovy nebo také zlaté éry Městských divadel pražských. Zároveň silně reflektujeme kapacitu jednotlivých divadel a sálů (ABC 500 míst, Rokoko 200 míst, Malá scéna ABC 50 míst). Zaplnění těchto prostor vnímáme jako jeden z předpokladů pro úspěšné fungování Městských divadel pražských. Z toho pak vychází i skladba repertoáru v jednotlivých sálech a zároveň i stanovení cílových skupin. Divadlo ABC je určeno nejširší divácké obci, napříč věkovým i sociálním spektrem. Naší snahou je zachovat zde prostor pro kvalitní zábavu, ale současně se zbavovat mýtu o tom, že jde výlučně o bulvární komediální scénu. Tento trend jsme nastolili již v minulých letech a, byť to není úkol snadný a jednoduchý, divácký zájem nás utvrzuje v tom, že je to cesta správná. Divadlo Rokoko vnímáme jako scénu, ve které mohou dostat větší prostor projekty náročnější, dramaturgicky exkluzivněji vymezené a zaměřené na užší divácké skupiny, především mladé publikum. Malá scéna ABC je pak určena výjimečným a exklusivní dramaturgii a je zde dáván velký prostor studentským projektům. Spojující linkou je pak jednotný dramaturgický plán a především jeden herecký soubor (stejně tak jako za již zmiňované zlaté éry MDP). V roce 2010 jsme zahájili oslavy 60letého výročí Městských divadel pražských. Ty vyvrcholí v květnu roku 2011 slavnostním večerem, v rámci kterého se bude např. realizovat přímý přenos představení Pan Kaplan má třídu rád do pasáže U Nováků, kterému bude předcházet celodenní program na kterém vystoupí jak současní umělci MDP tak ti, kteří spojili své jméno s Městskými divadly pražskými v minulosti. K této příležitosti právě probíhá celkový redesign grafiky MDP včetně redesignu webové prezentace. Na závěr bych rád zmínil, že % soběstačnosti se díky výrazněji navyšujícím výnosům vzhledem k nákladům od roku 2007 zvyšuje (32% v roce 2007 a 39% v roce 2010), ale Stránka 2 z 8

3 neinvestiční příspěvek od roku 2006 klesá nebo zůstává stejný. Nutí nás to tak k odevzdávání nereálných plánů a dorovnávání rozpočtu převodem prostředků z fondů. Tento trend ale není možné dlouhodobě udržet. Stránka 3 z 8

4 2. Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2010 Výnosy hlavní činnost Plán tržeb na rok 2010, který byl upraveným rozpočtem stanoven na tis. Kč, byl splněn na 116%. Celkově bylo v roce 2010 dosaženo tržeb ve výši tis. Kč. Výrazně se podařilo překročit plán tržeb ze vstupného na vlastní scéně, kde se z plánovaných tis. Kč dosáhlo tržeb ve výši tis. Kč a to především díky zvyšující se návštěvnosti (oproti roku 2009 nárůst o 5% z 83% na 88%) a navýšení cen vstupenek u některých představeních. Plán tržeb ze zájezdů byl překročen o 15%. V ostatním došlo k překročení plánu o 151% především kvůli vyrovnání od pojišťovny za letní záplavy v zákulisí Divadla ABC ve výši ,- Kč a daru od nadačního fondu Kimex ve výši ,- Kč. Naopak se nepodařil splnit plán tržeb ve spolupořádání (celkově o 27 %), což způsobil nižší počet představení v rámci spolupořádání. Tento pokles byl zapříčiněn především menším zájmem pořadatelů o tento typ spolupráce. Celkový meziroční nárůst v tržbách v hlavní činnosti byl téměř o 27%. Náklady hlavní činnost Celkový plán nákladů, který byl plánován ve výši ,8 tis. Kč (upraveným rozpočtem), byl v roce 2010 mírně překročen a dosáhl částky tis. Kč, což představuje v % překročení oproti plánu o 2%. Z celkových nákladů bylo: a) V následujících položkách bylo plnění plánu pod 100%: - drobný hmotný majetek 58% - výkony spojů 79% - nájemné a služby 99% - cestovné 87% - mzdové náklady 98% - zákonné soc. pojištění 97% - FKSP 98% b) V následujících položkách bylo plnění plánu nad 100% - zdůvodnění: Spotřební materiál (119%) oproti roku 2009 došlo k 8% snížení nákladů. Stránka 4 z 8

5 Spotřeba energie (117%) k nárůstu došlo kvůli zvyšování cen během roku především za elektrickou energii. Spotřebované nákupy ostatní (102%) v této položce došlo k navýšení v položce DDHM s PC od do ,- Kč (o 30%) a to z důvodu nutnosti obnovy počítačového vybavení a obnovy bílé techniky. Náklady na reprezentaci (132%) - významnou část této položky tvoří tzv. bartery (stejná částka dle smlouvy nebo objednávky se objeví jak v nákladech tak ve výnosech). Jedná se především o občerstvení pro premiérové hosty. Služby ostatní (111%) k nedodržení plánu v této položce došlo především na základě zvýšených nákladů na autorské honoráře (důsledek zvýšených tržeb a nároků zastupujících agentur a umělců) a na propagaci a inzerci, kde tvoří část tohoto nákladu bartery. K významnému navýšení došlo také za provize z prodeje vstupenek z důvodu zvýšených tržeb. Ostatní osobní náklady (104%) oproti roku 2009 došlo k poklesu nákladů o 11%. Osobní náklady ostatní (130% - plán ,- Kč skutečnost ,- Kč) ve srovnání s rokem 2009 se jedná o náklad ve stejné výši. Ostatní náklady škody (1000% - plán ,- Kč skutečnost ,- Kč) - jedná se o vyřazení divadelních programů v rámci derniér inscenací (Tristan a Izolda, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Andělika a laskavec) a o likvidaci zásob zastaralých almanachů. Ostatní náklady jiné ostatní náklady (134%) plán byl překročen z důvodu zvýšených nákladů na pojistné za zaměstnance, vyplacení provize za sjednání finančního daru od společnosti Kimex a za náklady minulých let (barter finanční poradenství). c) zdůvodnění položky - údržba Za opravu a údržbu bylo v roce 2010 vynaloženo tis. Kč. K překročení plánu o 46% došlo z důvodu záplav v zákulisí Divadla ABC. Toto navýšení je částečně kompenzováno vyrovnáním od pojišťovny v položce tržby ostatní. (Zbývající plnění proběhne v roce 2012.) Účelové opravy a údržba malování Divadla ABC odvod finančních prostředků z investičního fondu do neinvestičního příspěvku ve výši tis. Kč. Reálný náklad byl ve výši 570 tis. Kč. Stránka 5 z 8

6 (K rozdílu došlo díky oslovení ještě dalších firem, které nabídly finančně výhodnější podmínky a díky snížení nároků na kvalitu provedení.) Obměna zvukového vybavení Rokoko odvod finančních prostředků z investičního fondu do neinvestičního příspěvku ve výši 120 tis. Kč. Částka byla plně vyčerpána. 3. Hospodářský výsledek Celkový hospodářský výsledek za rok 2010 je tis. Kč a % plnění k UR je 96%. 4. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2010 v MDP skončil ziskem ve výši 417 tis. Kč Konkrétně bylo dosaženo těchto výsledků: Výnosy: Náklady: 1. Reklama 954 tis. Kč 2. Pronájem nebytových prostor 766 tis. Kč 3. Půjčovné a šití kostýmů 196 tis. Kč 4. Ostatní (drobné prodeje) 152 tis. Kč Celkem tis. Kč 1. Spotřebované nákupy 122 tis. Kč 2. Služby tis. Kč 3. Osobní náklady 370 tis. Kč Celkem tis. Kč V roce 2010 byl v doplňkové činnosti evidován celkem 1 zaměstnanec. 5. Mzdová oblast Limit počtu zaměstnanců pro rok 2010 byl ve výši 124. Skutečnost byla v roce zaměstnanců. 1 zaměstnanec byl evidován v rámci doplňkové činnosti. Limit byl plněn ve výši 94%. Odchylka ve výši 6% vznikla částečně z důvodu přechodného stavu na některých pozicích kdy místo zaměstnaneckého vztahu na základě zaměstnaneckých smluv byli Stránka 6 z 8

7 použity dohody o provedení práce a činnosti a někteří zaměstnanci zcela přešli z pracovního poměru na fakturaci. Limit prostředků na platy byl pro rok 2010 stanoven po úpravách ve výši tis. Kč. Skutečnost byla v roce tis. Kč. Limit byl plněn ve výši 98%. 6. Kapitálové výdaje a investiční fond V průběhu roku 2010 byly pořízeny tyto investice z IF MDP (skutečné náklady): 1. Výměna koberců ABC ,00,- Kč 2. Nákladní výtah ABC ,- Kč 3. Zvuková a světelná technika ,- Kč 4. Speciální taneční koberec Baletizol ,- Kč 5. 2 sety pro výrobu mlhy, bublin a sněhu ,- Kč 6. Rekonstrukce zdi ,- Kč 7. Software na zavedení služby SMS vstupenek ,- Kč 8. Vitríny v pasáži U Nováků a v ABC ,50,- Kč 9. Technické dovybavení projektoru ,- Kč 10. Redesign grafiky MDP ,21,- Kč 11. Převod do provoz. pros. (na pokrytí předp. záporného HV) ,- Kč 12. Převod do provozních prostředků (malování ABC) ,- Kč 13. Oprava roku 2006, zvukový mixážní pult, nezúčtováno čerpání z IF ,- Kč 14. Oprava roku 2009, propagační předměty, převod z IF do provoz. pros ,- Kč 15. Rekonstrukce div.klubu a vstupní místnosti ABC ,60,- Kč 16. Obměna světelného vybavení Rokoko 1,- Kč Celkem ,31,- Kč V průběhu roku 2010 byly pořízeny investice z rozpočtu hl. m. Prahy (skut. náklady): 1. Rekonstrukce div.klubu a vstupní místnosti ABC ,- Kč 2. Obměna zvukového vybavení ABC ,- Kč 3. Obměna světelného vybavení Rokoko ,- Kč 4. Obměna zvukového vybavení ABC ,40,- Kč Celkem ,40,- Kč V roce 2010 došlo ke dvěma opravám. Oprava roku zvukový mixážní pult u kterého nebylo zaúčtováno čerpání z IF. Důvodem bylo pochybení tehdejšího ekonoma respektive Stránka 7 z 8

8 účetní. A v roce 2009 propagační předměty, kdy byl tento nákup chybně vyhodnocen jako investiční (na faktuře a objednávce byly sice částky nad ,- Kč včetně DPH, ale do skladové evidence byly zadány částky menší). Byly přijaty opatření, aby k podobným pochybením již nedocházelo.. V Praze dne Ondřej Zajíc, Bc. ředitel MDP Stránka 8 z 8