Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Transkript

1 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K

2 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K Obsah Údaje o SPOLEČNOSTI... 1 Fondy obhospodařované společností k :... 1 Identifikační údaje o depozitáři... 2 Další podstatné údaje pro investory... 2 Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů... 3 Údaje o portfolio manažerech... 3 Významné soudní nebo rozhodčí spory... 3 Zásady odměňování... 4 Údaje o podstatných změnách ve statutu fondu... 4 Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku k datu Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku... 6 Roční výkonnost 1 podílového listu fondu... 6 Účetní závěrka a zpráva auditora

3 PIONEER INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Pioneer investiční společnost, a.s. (dále také,,společnost nebo,,investiční společnost ), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ IČ: DIČ: CZ Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K : Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN CZ ); Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN CZ ); Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ); Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; * (třída A) (ISIN CZ ) (třída I) (ISIN CZ ) Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) *Podílový fond Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, vznikl dne 6. června 2014 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Vydávání podílových listů tohoto fondu bylo zahájeno dne

4 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI (KE DNI ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter člen DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI (KE DNI ) Werner Kretschmer předseda Hannes Saleta Paolo Iannone VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Žádné významné události nenastaly. ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Společnost, jakožto obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, se podřídila tomuto zákonu jako celku. Společnost tak na základě příslušných listin a podkladů provedla změnu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku postupem dle ustanovení 777 zákona o obchodních společnostech a družstvech. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI DEPOZITÁŘ FONDŮ Depozitářem fondů k (po celý rok 2014) byla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ÚSCHOVA NEBO JINÉ OPATROVÁNÍ MAJETKU Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost Clearstream Banking SA, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU ; na společnost The Bank of New York Mellon SA/NV je, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium; na společnost UBS AG, Postfach, CH Zürich, Switzerland a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8, Rakousko; UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, , Warsaw, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s. (po změně obchodního názvu od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky), Šancová 1/A, Bratislava, IČ: , Slovensko). DALŠÍ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY AUDITOR SPOLEČNOSTI KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, evidenční číslo 69 IČ: DIČ: CZ Průměrný počet zaměstnanců společnosti v rozhodném období činil 16,96 2

5 OSOBY S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Piazza Gae Aulenti 1 Tower B, Milan, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu. UniCredit, S.p.A., IČ: , Head Office in Milan, se sídlem Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, Milano, člen bankovní skupiny UniCredit 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu. Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva. ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU NEVYKONÁVALA V ROZHODNÉM OBDOBÍ ŽÁDNÁ OSOBA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá, a v průběhu celého roku 2014 neměla, organizační složku v zahraničí. ÚDAJE O SVĚŘENÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDŮ Obhospodařování majetku fondu bylo ode dne vzniku fondu svěřeno společnosti Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Želetavská 525/1, Praha 4- Michle. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH Leoš Bartoň Ing. Leoš Bartoň je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance jako senior dealer a proprietary trader a od 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. Od prosince 2003 působí jako portfolio manažer ve společnosti ŽB- Asset Management, a.s.,od roku 2005 do současnosti v nástupnické společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Milan Vojáček Milan Vojáček je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval ve společnosti Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. VÝZNAMNÉ SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY V rozhodném období nebyl veden žádný soudní nebo rozhodčí spor, jehož hodnota by převyšovala 5% hodnoty majetku fondu, který by se týkal majetku fondu nebo nároků vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem. 3

6 ZÁSADY ODMĚŇOVÁNÍ Zásady odměňování Informace platné k datu Souhrnné kvantitativní informace o mzdách, úplatách a obdobných příjmech v členění na vrcholné vedení, ostatní pracovníky a pracovníky, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil fondu Pracovníci, jejichž činnost má Vrcholné vedení podstatný dopad na rizikový profil fondu Ostatní pracovníci Počet příjemců Pevné složky odměn celkem Pohyblivé složky odměn celkem Složky odměn v hotovosti celkem ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH VE STATUTU FONDU Dne schválilo představenstvo společnosti nová úplná znění statutů společností zřizovaných fondů, k čemuž společnost přistoupila z důvodu nutnosti přizpůsobení se společnosti a jí zřizovaných fondů zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ), jeho prováděcím právním předpisům (především nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování) a v relevantních případech též platným Nařízením v oblasti AIFMD (Alternative Investment Funds Management Directive) a v neposlední řadě též zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4

7 IDENTIFIKACE MAJETKU JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1% HODNOTY MAJETKU K DATU Název cenného papíru ISIN cenného papíru Celková cena pořízení (tis.kč) Celková reálná hodnota (tis.kč) Počet jednotek ALFRED BERG HOYRENTE NO AUSTRALIAN GOVT 4 1/2 04/20 AU3TB AUSTRALIAN GOVT 5 1/4 19 AU300TB BASF 1 1/2 10/18 XS BMW 1 1/4 07/20/16 DE000A1G7EH BNP 1 1/2 03/12/18 XS CEZ 4 1/2 06/20 XS CEZ 5, XS CZECH 3 5/8 04/14/21 XS ČESKÁ EXP BANKA 3, XS DEUTSCHE BANK /2021 DE000DB7XJB GE 4 1/8 07/30/18 XS ING 1 7/8 02/18 XS MOLHB 3 7/8 10/05/15 XS NETGAS 2 1/2 07/28/21 EUR XS NORWEGIAN GOVERNMENT 4 1/4 05/19/1 NO ONTARIO PROVINCE 3 1/4 06/11/15 XS PF EUR - EURO CORP BOND I LU PF EUR - EURO EQITY TARGET INC I LU PF EUR - EURO STRAT BOND I LU PF EUR - GLOBAL EQ TARGET INC I LU PF EUR HG YLD - I LU PF USD - STRAT INCOME I LU Pioneer S.F. U.S Dollar Diversifie LU PSF EUR - EMERG MARKETS BOND 2019 LU QUEENSLAND TREAS 5 1/2 06/21/21 AU0000XQLQV TELEKOM FINANZ 4 1/4 01/17 XS TELNO 1 3/4 01/18 XS VW 1 1/2 09/15/15 XS WESTERN AUST TREAS CORP 7 10/15/19 AU000WT

8 ÚPLATA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU ( V TIS. KČ) OD DO : PR Kč Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů 62 Poplatky za audit 130 Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu Daň z příjmů 534 Úplata za výkon činnosti depozitáře+úschova CP u depozitáře 693 Ostatní náklady- bankovní poplatky atd. 40 ROČNÍ VÝKONNOST 1 PODÍLOVÉHO LISTU FONDU Výkonnost 2014 Pioneer PR2 2,36 % 6

9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Kontaktní informace Pioneer Investments v ČR Filadelfie Building Želetavská 1525/ Praha 4 -Michle Tel Fax