Help pre Excel add-in "FinstatSk_FirmyDoExcelu"

Transkript

1 1 z 21 Help pre Excel add-in "FinstatSk_FirmyDoExcelu" Program načítava dáta firiem z web stránok Finstat.sk do Excelu a do Access databázy. Finstat.sk zverejňuje aj podrobnejšie dáta o firmách a nielen za posledný rok. Tie začínajú s " + "ičo". Tieto dáta program nenačítava. (Pre úplné využitie možností programu sa vyžaduje Excel a Access od verzie 2007, pre Excel je obmedzenie pri príprave pripojení pre pivot tabuľky). Obmedzenia budú programom automaticky rozpoznané. (V ďalšom popise sa používa rozšírenie súboru ".xlsx", hoci program pracuje aj so súbormi ".xls".) Hlavné črty Simuluje nastavenia spomenutých web stránok. Užívateľ pracuje iba vo formulári programu, nemusí vôbec spustiť internetový prehliadač. Uľahčuje sťahovanie dát podľa pomenovaných nastavení (napr. maximálny zisk) a zvolených filtrov Dáta jednotlivých web stránok sa ukladajú do jednotlivých listov v zvolenom Excel súbore, pričom sa na prvom liste urobí záznam o stiahnutí dát. Prvý list tak obsahuje prehľad jednotlivých sťahovaní a link k nim. Načítava dáta z viacero stránok (podľa zvoleného počtu požadovaných stránok) jednej web stránky do jedného listu Excel súboru pre zvolené nastavenie Program umožňuje načítanie všetkých dát poskytovaných na týchto stránkach v jednom kroku do databázy v PC - do Excelu Dáta z sa načítajú do Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx Firma.xlsx (dáta firmy charakteristické pre všetky roky) FirmaRok.xlsx (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) Dáta z sa načítajú do FirmaAnalyza.xlsx FirmaAnalyza.xlsx (dáta firmy z analyza-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) (ďalej ako súbory Excel Db) - do Access databázy DbFromFinstatSkWeb.accdb Firma (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre všetky roky) FirmaRok (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) FirmaAnalyza (dáta firmy z analyza-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) (ďalej ako Access Db) Toto načítanie do súborov Excel Db a Access Db sa riadi podľa zvolených nastavení filtrov... Načítanie úplných dát pre jednu firmu alebo pre každú jednu firmu v zvolenom zozname firiem podľa IČO a ich aktualizáciu v súboroch Excel Db a v Access Db. Vytvorenie Excel súborov pre užívateľské analytické reporty s pivot tabuľkami - s vytvorenými spojeniami na súbory Excel Db PT_ExcelFirmaAnalyza.xlsx s prepojením na dáta (FirmaAnalyza.xlsx a Firma.xlsx) PT_ExcelFirmaRok.xlsx s prepojením na dáta (FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx) - s vytvorenými spojeniami na Access Db PT_AccessFirmaAnalyza.xlsx s prepojením na dáta (FirmaAnalyza a Firma) PT_AccesslFirmaRok.xlsx s prepojením na dáta (FirmaRok a Firma)

2 Pri vytváraní vlastných analytických pivot tabuliek má tak užívateľ ľahký prístup ku všetkým dátam z týchto tabuliek 2 z 21 Užívateľ môže dávať dopyty nielen na Finstat.sk web, ale aj na databázu Access Db, ktorú predtým naplnil z Finstat.sk. Pritom môže využiť rovnaké pomenovania nastavení a navyše má väčšie možnosti pre výber filtrov. Vrátené dáta z Access databázy pre generované SQL príkazy sa ukladajú rovnako ako tie z web stránok do jednotlivých listov zvoleného Excel súboru. Formulár umožňuje voľbu limitovania počtu vrátených záznamov a voľbu pridania kategorizačných stĺpcov Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy. Kategorizačné stĺpce dávajú ďalšie možnosti ak sa užívateľ rozhodne využiť vrátené dáta ako zdroj pivot tabuľky. Užívateľ má prehľad o počte záznamov na Finstat.sk, v súboroch Excel Db a v tabuľkách Access Db.

3 3 z 21 Formulár Analýza firiem Databázy Zdroj dát Ak je ako zdroj dát Access Db, tak sa generujú SQL dopyty na databázu Access Db inak sa generujú web dopyty. Záznamy Ukazujú počty záznamov v tabuľkách ako sú zapísané v CurrentRecordsFinstat.txt pre vybraný zdroj dát. Aktualizuj počty záznamov Zapíše aktuálne počty záznamov pre vybraný zdroj dát do CurrentRecordsFinstat.txt a aktualizuje Záznamy Zoradenie tabuľky Rôzne možné zoradenia dát v tabuľke ako ich ponúka finstat.sk sú pomenované. Ukladanie dát do Excel súboru Súbor do ktorého sa ukladajú dáta vrátené pre Web alebo Access Db dopyty Tabuľka Základné tabuľky analýzy firiem na sú Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA.

4 4 z 21 Prehľad podľa dátumu zmeny (najnovšie) podľa dátumu zmeny (najstaršie) najväčší zisk najmenší zisk najväčšie tržby najmenšie tržby najväčšie aktíva najmenšie aktíva najväčšia daň z príjmu najmenšia daň z príjmu podľa dátumu zverejnenia RÚZ (najnovšie) podľa dátumu zverejnenia RÚZ (najstaršie) podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) Finančné ukazovatele podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčší ROE najmenší ROE najväčší ROE predošlého roku najmenší ROE predošlého roku najväčšia zmena ROE najmenšia zmena ROE najväčší dlh/ebitda najmenší dlh/ebitda najväčší dlh/ebitda minulé najmenší dlh/ebitda minulé najväčšia zmena dlh/ebitda najmenšia zmena dlh/ebitda najväčšia zisková marža najmenšia zisková marža najväčšia zmena ziskovej marže najmenšia zmena ziskovej marže Súvaha podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie aktíva najmenšie aktíva najväčšie aktíva minulé najmenšie aktíva minulé najväčšie zmeny aktív najmenšie zmeny aktív najväčší vlastný kapitál najmenší vlastný kapitál najväčší vlastný kapitál minulý najmenší vlastný kapitál minulý najväčšia zmena vlastného kapitálu najmenšia zmena vlastného kapitálu najväčšie cudzie zdroje najmenšie cudzie zdroje najväčšia zmena cudzích zdrojov najmenšia zmena cudzích zdrojov Výkaz ziskov a strát podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie tržby a výnosy najmenšie tržby a výnosy najväčšie tržby a výnosy minulé najmenšie tržby a výnosy minulé najväčšia zmena tržieb a výnosov najväčšia záporná zmena tržieb a výnosov najväčší zisk najmenší zisk najväčší zisk minulý najmenší zisk minulý najväčšia zmena zisku najväčšia záporná zmena zisku najväčšia pridaná hodnota najmenšia pridaná hodnota EBITDA podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie EBITDA najmenšie EBITDA najväčšie EBITDA minulé najmenšie EBITDA minulé najväčšia zmena EBITDA najmenšia zmena EBITDA najväčšia marža EBITDA najmenšia marža EBITDA

5 5 z 21 najväčšia marža EBITDA minulé najmenšia marža EBITDA minulé najväčšie úvery najmenšie úvery najväčší úvery/ebitda najmenší úvery/ebitda Usporiadanie Výber usporiadania odfiltrováva polovicu pomenovaní pre zoradenie tabuľky. Požadovaný počet stránok Finstat.sk poskytuje web stránku v internetovom prehliadači stránkovanú po 20 záznamoch. Pre jeden web dopyt poskytne jednu stránku web stránky. Nastavenie filtrov Filtre sú rovnaké pri všetkých tabuľkách: Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy. V prípade jedného filtru s viac hodnotami, pre každú jednu hodnotu filtra je dopytovaná zvlášť web stránka a dáta z nej uložené na samostatnom liste Excel súboru. Ak je ako zvolený zdroj dát Access, tak pribudne nastavenie "viac filtrov s viac hodnotami".

6 6 z 21

7 7 z 21 Názov spoločnosti Vyberajú sa firmy, ktorých názov vo vnútri obsahuje zoradené vpísané znaky. Premium prístup na Finstat.sk Užívateľom bez Premium prístupu sú v internetovom prehliadači sprístupnené všetky záznamy jednotlivých stránok (20 záznamov) web stránky iba v tabuľke Prehľad, pri ostatných má prístup iba k prvému záznamu tabuľky.preto ak je zvolený ako zdroj dát Web, formulár neponúka žiadne možnosti sťahovania pre ostatné tabuľky. Ak je ako zvolený zdroj dát Access (Access Db), tak má užívateľ umožnené plné dopytovanie (vygenerovaným SQL príkazom) výberom hociktorého pomenovaného zoradenia a filtrov pri všetkých tabuľkách Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA. Okrem toho môže zvoliť pridanie kategorizačných stĺpcov: Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy k výsledným záznamom. Dopytovaný je buď Finstat Web alebo Access databáza. Naplniť databázu v PC - Analýza firiem Pre naplnenie databázy FirmaAnalyza.xlsx a prípadne aj tabuľku FirmaAnalyza v Access Db. Postupne sa generujú web príkazy a dáta z tabuliek Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA ukladajú cez csv súbor. Časovo náročná operácia, ktorá veľmi zaťažuje Finstat.sk web. Pôvodný súbor FirmaAnalyza.xlsx a tabuľka FirmaAnalyza v Access Db budú uložené s najbližším možným číselným inkrementom. Ak sú FirmaAnalyza.xlsx a Access Db otvorené, bude užívateľ vyzvaný ich zatvoriť. Plnenie databázy vždy vytvorí nový súbor FirmaAnalyza.xlsx a novú tabuľku FirmaAnalyza v Access Db. Pri plnení databázy sa uplatnia použité filtre a požadovaný počet stránok. Užívateľ môže zvoliť takto napr. iba jeden kraj a jedno odvetvie a napr. prvé 2 stránky web stránky. Pre takéto kombinácie by mal užívateľ vytvorený FirmaAnalyza.xlsx a vytvorenú tabuľku FirmaAnalyza v Access Db radšej ihneď vhodne premenovať. Maximálny počet stránok (Zobrazí sa po kliknutí na Naplniť databázu v PC) Počet možných stránok pre web stránku určenú výberom tabuľky, jej zoradenia a filtrami V prípade použitia jedného filtra s viac hodnotami maximálny počet stránok ukáže iba počet stránok pre poslednú hodnotu filtra.

8 8 z 21

9 9 z 21 Formulár Údaje firiem Tabuľka Základné tabuľky zoznamu firiem na sú Prehľad a Kontaktné údaje. Práca s formulárom je analogická ako s formulárom Analýza firiem. Užívatelom bez Premium prístupu sú v internetovom prehliadači sprístupnené všetky záznamy jednotlivých stránok (20 záznamov) web stránky iba v tabuľke Prehľad, pri tabuľke Kontaktné údaje má prístup iba k prvému záznamu tabuľky.preto ak je zvolený ako zdroj dát Web, formulár neponúka žiadne možnosti sťahovania pri tabuľke Kontaktné údaje. Ak je zvoleným zdrojom dát Access (Access Db), tak má užívateľ umožnené plné dopytovanie výberom filtrov aj pri tabuľke Kontaktné údaje. Naplniť databázu v PC - Zoznam firiem Pre naplnenie databázy FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx a prípadne aj tabuľky FirmaRok a Firma v Access Db. Postupne sa generujú web príkazy a dáta ukladajú cez csv súbor. Časovo náročná operácia, ktorá veľmi zaťažuje Finstat.sk. Pôvodné súbory Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a tabuľky Firma a FirmaRok v Access Db budú uložené s najbližším možným číselným inkrementom. Ak sú Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a Access Db otvorené, bude užívateľ vyzvaný ich zatvoriť. Plnenie databázy vždy vytvorí nové súbory Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a nové tabuľky Firma a FirmaRok v Access Db. Pri plnení databázy sa uplatnia použité filtre a počet zvolených web stránok. Užívateľ môže zvoliť takto napr. iba jeden kraj a jedno odvetvie a napr. 2 web stránky. Pri uplatnených filtroch by mal užívateľ práve vytvorené Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a vytvorené tabuľky FirmaRok a Firma v Access Db radšej vhodne premenovať.

10 10 z 21

11 11 z 21

12 12 z 21 Formulár Analýza 1 firmy Vo formulári Analýza 1 firmy sa vyberá IČO firmy zápisom alebo sa vyberie rozsah zapísaných IČO zo súvislej oblasti buniek Excelu. Pre firmy s vybraným IČO sa získané dáta (Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA) z zapíšu do FirmaAnalyza.xlsx a prípadne aj do tabuľky FirmaAnalyza v Access Db (prepísanie alebo nový záznam).

13 13 z 21

14 14 z 21 Formulár Údaje 1 firmy Vo formulári Údaje 1 firmy sa vyberá IČO firmy zápisom alebo sa vyberie rozsah zapísaných IČO zo súvislej oblasti buniek Excelu. Pre firmy s vybraným IČO sa získané dáta (Prehľad a Kontaktné údaje) z zapíšu podľa zaškrtnutých volieb do FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx a prípadne aj do tabuliek FirmaRok a Firma v Access Db (prepísanie alebo nový záznam).

15 15 z 21 Formulár Utility Pridaj výp. polia k vybranej tabuľke Do tabuľky dát získaných z Webu alebo Access databázy je možné pridať niektoré vypočítavané polia (stĺpce s definovaným výpočtom pre daný riadok z predošlých stĺpcov) ak tabuľka obsahuje stĺpce zisk, aktíva, vlastné imanie, tržby a výnosy. Najprv treba kliknúť do niektorej bunky v tabuľke a potom spustiť "Pridaj výp. polia". Ak tam sú vyššie uvedené stĺpce tak program pridá pomer dvoch stĺpcov. Môže to byť výhodné ak užívateľ zamýšľa vytvoriť analytickú pivot tabuľku z tejto tabuľky dát. Pridaj PT k vybranej tabuľke Do tabuľky dát získaných z Webu alebo Access databázy je možné pridať pivot tabuľku na tom istom liste vpravo od dát. PT sa objaví so základným nastavením, ktoré si užívateľ následne upraví. Výhodou je, že kategorizačné stĺpce su nastavené v PT už ako filtre a dátové údaje sú už správne formátované Vytvor Excel súbory pre PT so zdrojmi dát v Excel DB Vytvorenie súboru PT_ExcelFirmaRok.xlsx s jedným pripojením k dátam v súboroch FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx (Full Outer Join) a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Vytvorenie súboru PT_ExcelAnalyza.xlsx s jedným pripojením k dátam v súboroch FirmaAnalyza.xlsx a Firma.xlsx (Full Outer Join) a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Užívateľ by mal vlastné pivot tabuľky vytvárať úpravou skopírovanej tejto pivot tabuľky na iné listy tohto súboru. Výhodou je, že užívateľ môže využívať v pivot tabuľke naraz dáta z dvoch dátových tabuliek.

16 16 z 21

17 17 z 21

18 18 z 21 Vytvor Excel súbory pre PT so zdrojmi dát v Access DB Vytvorenie súboru PT_AccessFirmaRok.xlsx s jedným pripojením k tabuľkám FirmaRok a Firma (Full Outer Join) Access Db a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Vytvorenie súboru PT_AccessFirmaAnalyza.xlsx s jedným pripojením k tabuľkám FirmaAnalyza a Firma (Full Outer Join) Access Db a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Užívateľ by mal vlastné pivot tabuľky vytvárať úpravou skopírovanej tejto pivot tabuľky na iné listy tohto súboru. Výhodou je, že užívateľ môže využívať v pivot tabuľke súčasne dáta z dvoch dátových tabuliek.

19 19 z 21

20 20 z 21 Import csv súboru Csv súbory Firma.csv a FirmaRok.csv sa vytvárajú pri spustení Naplniť databázu v PC- Zoznam firiem, FirmaAnalyza.csv pri Naplniť databázu v PC - Analýza firiem. Tieto súbory sa následne hneď importujú do súborov Excel Db a do Access Db. UŽívateľ môže sám znovu spustiť import dát z týchto csv súborov. Existujúce súbory v Excel Db budú premenované s číselným inkrementom, adekvátna existujúca tabuľka v Access Db bude premenovaná s číselným inkrementom.

21 21 z 21 Formulár SQL príkazy Dáta v Access Db môže užívateľ dopytovať aj z formulára SQL príkazy Ulož definície queries v Access Db Ukladá definície základných (bez filtrov) SQL príkazov, vytváraných na formulároch Analýza firiem a Zoznam firiem do Access Db. Pridaj kategorizačné stĺpce Definícia príkazu bude zahŕňať aj kategorizačné stĺpce. Spusť SQL príkaz pre Access Možnosť spustenia SQL príkazu v Access Db ako je zapísany v textovom poli SQL.Môže byť zvolený z SQL príkazov definovaných v Access Db alebo ten upravený (zapísaný) priamo v textovom poli. Pre ad hoc SQL príkazy je treba zapísať vhodný názov pre príkaz. V prípade, že užívateľ vyberie SQL príkaz kliknutím na jeden z definovaných SQL príkazov a následne SQL príkaz upraví, mal by zmeniť názov pre tento príkaz a zaškrtnúť SQL príkaz ad hoc.