Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele. k

Transkript

1 Příjemce: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Kapitola: 333 Příloha č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k finančních výpomocí při finančním vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání , , ,00 v tom: a) platy celkem , , ,00 b) OON celkem c) ostatní (pojistné+fksp+oniv) , , , Čtenářská gramotnost Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích Hustota a specifika , , , Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Evropský rok dobrovolnictví Informační centra Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/ Studium krajanů na středních školách v ČR Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Dotace dovojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Podpora odborného vzdělávání Program podpory vzdělávání národnostních menšin Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Program Sokrates Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ostatní tituly: A.2. Investiční dotace celkem v tom: A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) , , ,00 V tabulce neměňte formátování ani počet řádků!!! Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5 Sestavil: Kateřina Štěpánková Kontroloval: RNDr. Irena Přádná Datum a podpis: ředitel příspěvkové organizace Telefon: Datum a podpis:

2 Název organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Příloha č.2 Ukazatel Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí v Kč Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání / Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem ,51 x ,51 v tom: - příspěvek na čistý provoz účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu): příspěvek na odpisy , ,00 - ostatní účelové příspěvky celkem ,51 x ,51 v tom jednotlivé tituly: Kapitola grantový fond - odbor školství Kapitola grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola působnosti - odbor školství Kapitola působnosti - ostatní odbory KÚLK Kapitola OPRLZ GS rozvoj kap.profes.vzd. - neinvestice Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK , ,07 Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK , ,43 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem x v tom jednotlivé tituly: Kapitola kapitálové výdaje odbor školství Kapitola spolufinancování EU (investice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK Kapitola spolufinancování EU (investice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK A/ celkem 1/+2/ x ,51 x ,51 3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem x MŠMT Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy b) OON c)ostatní ( pojistné + FKSP +ONIV) MŠMT Sportovní gymnázia - přímé náklady na vzdělávání MŠMT PILOT G (dělené hodiny) MŠMT "Hustota" a "Specifika" MŠMT Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání MŠMT Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí MŠMT Kompenzační pomůcky MŠMT posílení platové úrovně PP pracovníků s VŠ vzděláním MŠMT Program sociální prevence a prevence kriminality MŠMT Podpora romských žáků MŠMT Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání MŠMT Soutěže a přehlídky MŠMT České kulturní dědictví - stipendium MŠMT Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním MK Kulturní aktivity z ministerstva kultury MŠMT Částečná kompenzace výdajů - společná část maturitní zkoušky MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzělávání maturitní zkouškou MŠMT OP VK Oblast podpory 1.4 EU - peníze školám MŠMT OP VK Oblast podpory /Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem x B./ celkem 3/+4/ x x C/ CELKEM A+B / / x ,51 x ,51 ÚZ Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele Datum vrácení Použito k Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2011 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Datum: Poznámka: Vypracoval: Štěpánková Kateřina Telefon: katerina.stepankova@gfxs.cz Schválil:

3 Organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Číslo organizace: 1405 Příloha č. 3 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací B. Finanční vypořádání odvodů Kč Ukazatel Schválený Rozpočet Odvedeno Povinnost Dodatečný rozpočet po změnách k k odvod a Odvody celkem v tom: - odvod z provozu - odvod z odpisů , , ,00 - odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy - ostatní odvody celkem : v tom: Vysvětlivky : sloupec 3 - odvedeno = část celoroční povinnosti poukázaná na příjmový účet zřizovatele sloupec 4 - povinnost = celoroční odvodová povinnost sloupec 5 - dodatečný odvod = sloupec 4 minus sloupec 3 Datum : Vypracoval: Štěpánková Kateřina Schválil : RNDr. Irena Přádná Telefon: ředitel příspěvkové organizace katerina.stepankova@gfxs.cz

4 Organizace: Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 11, Partyzánská 53, příspěvková organizace Číselník organizace: příloha č. 4 Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti ,58 - z jiné činnosti ,81 Celkem k před zdaněním ,39 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) ,39 B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ztráta z hospodaření celkem - za r.2011 v Kč v tom krytí ztráty: (uvádějte se znaménkem + ) - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Stav Stav Příděl ze zlepšeného Stav Stav peněžního Ukazatel k k výsledku hospodáření po přídělu krytí fondu roku 2011 (sl. 2 + sl. 3 této tabulky) k Rezervní fond z ost.titulů (účet 414) , , , ,39 RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) , , , , ,67 Investiční fond (účet 416) , , , ,73 Fond odměnd (účet 411) , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) , , , ,37 Celkem , , , , ,16

5 Organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Příloha č. 5 Peněžní fondy příspěvkové organizace v Kč Tvorba 2011 Čerpání Peněžní fondy číslo Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za organizace účtu Stav k Jiné zdroje 4 Na neinvestice 5 Na investice 6 Stav k rok (=7-2) Fond odměn x , ,00 FKSP ,37 x , ,00 x , ,00 Rezervní fond , , , ,60 Rezervní fond ,53 x , , , ,14 Investiční fond ,48 x , , , ,75 CELKEM , , , , ,29 Komentář: Datum: Vypracoval: Štěpánková K. Schválil: RNDr. Irena Přádná ředitel příspěvkové organizace

6 Příloha č. 6 Organizace : Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k k k k (fond) (účet) (fond) (účet) Rezervní fond , , , ,06 Fond reprodukce majetku , , , ,73 Fond odměn , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,37 Celkem , , , ,16 Komentář:Rozdíl mezi fondem a účtem RF k je převedená nevyčerpaná dotace na Projekt Společně to jde lépe v částce ,14 Kč. Datum: Vypracoval: Štěpánková K. Schválil: RNDr. Irena Přádná ředitel příspěvkové organizace

7 Organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011 (hlavní a doplňková činnost) p.č. účet dle vyhl. ukazatel Schválený rozpočet rok hl. č. Skutečnost rok hl. č. Skutečnost rok doplň. č. Příloha č. 7 v Kč % (sl.2/sl.1)*100 (hl. č. ) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída , ,00 632, Spotřebované nákupy , ,00 177, spotřeba materiálu , ,00 89, spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) , , spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží 7 51 Služby , ,00 356, opravy a udržování ,00 89, cestovné náklady na reprezentaci , ostatní služby , ,57 250, Osobní náklady , mzdové náklady , zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) , jiné sociální pojištění 592, zákonné sociální náklady 959, jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky Ostatní náklady 1 523, smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody 28 x 548 tvorba fondů ostatní náklady z činnosti 1 523, Odpisy, rezervy a opravné položky , ,00 99, odpisy dlouhodobého majetku , ,00 99, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 33 x 553 zůst. cena prodaného dlouhod. hmotného majetku 34 x 554 prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z odepsaných pohledávek Finanční náklady úroky kurzové ztráty 41 x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 42 x 569 ostatní finanční náklady Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů 44 x 571 náklady na nároky na prostředky SR 45 x 572 náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC 46 x 574 náklady na ostatní nároky Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů 50 Výnosy z činnosti - účtová třída , ,00 348, Výnosy z vlastních výkonů a zboží , výnosy z prodeje vlasních výrobků výnosy z prodeje služeb ,00 54 x 603 výnosy z pronájmu , výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Změny stavu zásob změna stavu nedokončené výroby změna stavu polotovarů změna stavu výrobků změna stavu ostatních zásob Aktivace aktivace materiálu a zboží aktivace vnitroorganizačních služeb aktivace dlouhodobého nehmotného majetku aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy , smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále platby za odepsané pohledávky úroky kursové zisky zúčtování fondů jiné ostatní výnosy čerpání fondů , ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy ,00 18, úroky ,00 18, kurzové zisky 80 x 664 výnosy z přecenení reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st. fondů výnosy z nároků na prostředky SR výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC výnosy z nároků na prostředky státních fondů výnosy z ostatních nároků 87 Hospodářský výsledek po zdanění , , Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance Počet zaměstnanců Datum: Vypracoval: Štěpánková K. Schválil: RNDr. Irena Přádná

8 Organizace : Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Příloha č. 8 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 6 měsíců do 1 roku do 2 let do 3 let více než 3 roky Celkem - nedobytné pohledávky z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně ,00 pronájem školník,kuchyně ,56 pronájem tělocvičny,hřiště,automatů Komentář: Datum: Vypracoval: Schválil: RNDr. Irena Přádná Štěpánková K. ředitel příspěvkové organizace

9 Organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Příloha č. 9 PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni počet stran příloh: č. řádku Název majetku SÚ Inventura Stav svěřeného Skutečný stav Účetní stav Rozdíl F/D majetku dle v Kč v Kč v Kč zřizovací listiny v Kč 1 DDNM 018 F/D , , ,30 2 ODNM 019 F/D STAVBY 021 F/D , , ,72 4 DHM 022 F/D , , ,63 5 DDHM 028 F/D , , ,44 6 POZEMKY 031 F/D , , ,55 7 UMĚLECKÁ DÍLA 032 F/D Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda: členové: (osoba zodpovědná za provedení (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) inventarizace) Útratová E. Pokorná B. Taibr P. Bervicová D. Velecká R. Hriníková T. Voršilková V Ouhelová I. RNDr. Irena Přádná ředitel příspěvkové organizace Přílohy: Kopie kompetentním orgánem schváleného proúčtování inventarizačních rozdílů

10 Liberecký kraj Příloha č. 10 odvětví: školství PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok skutečnost Název organizace: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem v Kč 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem Server DELL,Oower Edge Programové financování (ISPROFIN) - celk plán investic sestavil: jméno: Štěpánková K. dne: podpis: ředitel organizace: jméno: RNDr.Irena Přádná dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: jméno: dne: podpis:

11 v školy, školského zařízení: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Příloha č. 11 Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2011: Věcný dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Předmět daru číslo usnesení Účelově neurčený finanční dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Účelově určený finanční dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Účel číslo usnesení 1. Nadační fond ČEZ Praha vybavení fyzikální lab. 957/11/mRK 2. P.J.Art Production s.r.o příspěvek na školní výlet 191/11/RK 3. Nadační fond Tesco Praha příspěvek na elektrotech. 823/11/RK 4. SRPŠ při Gymnáziu F.X.Šaldy,LBC příspěvek na internet 1601/11/RK V Liberci Vyhotovil: Štěpánková K. Schválil: RNDr.Irena Přádná ředitel školy, školského zařízení