STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s."

Transkript

1 STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

2 OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti Základní údaje o investičním fondu Obhospodařovatel Administrátor Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti Depozitář Investiční strategie Rizikový profil Informace o historické výkonnosti Zásady pro hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosech Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem Poplatky a náklady Další informace Část II. Informace o vydávání a odkupování Investičních akcií podfondu

3 Vymezení pojmů Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam: Administrátorem je QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka Akcie jsou investiční akcie a zakladatelské akcie Fondu. Akcionáři jsou držitelé investičních a/nebo zakladatelských akcií Fondu. bankovními vklady se rozumí pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v Základní měně nebo Cizí měně s dobou splatnosti v délce nejvýše 1 rok za ČNB, jinou centrální bankou, bankou se sídlem v České republice, zahraniční bankou s pobočkou umístěnou v České republice nebo jinou osobou uvedenou v 72 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. cenným papírem se rozumí rovněž zaknihovaný cenný papír. Cizí měna je jiná než Základní měna. ČNB se rozumí Česká národní banka. Depozitářem se rozumí Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Fondem se rozumí Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění příslušného podfondu (dále také jen majetek fondu ), snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění (dále také jen dluhy fondu ). hodnotou majetku Fondu se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění příslušného podfondu, resp. aktiva Fondu. Investiční periodou se rozumí časový úsek začínající každého prvního ledna nebo dnem vydání prvních Investičních akcií Fondu a končící třicátého prvního prosince téhož roku nebo dnem zrušení Fondu. Prvá Investiční perioda končí dne investičním cenným papírem se rozumí akcie nebo obdobný cenný papír představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky a cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů právě uvedených. Pro účely Statutu investičním cenným papírem není cenný papír vydaný investičním fondem s výjimkou cenného papíru uvedené v 3 odst. 1 písm. c) Nařízení vlády. investičním fondem se rozumí investiční fond ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech nebo obdobný subjekt či zařízení podle zahraniční právní úpravy. Pro účely vymezení investiční strategie Fondu včetně investičních limitů se investičním fondem rozumí také podfond investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nebo srovnatelné zařízení podle zahraniční právní úpravy. Investiční společnost je QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka Nařízením vlády se rozumí nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Obhospodařovatelem se rozumí Fond. Statutem se rozumí tento statut. Vyhláškou o pravidlech se rozumí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Základní měnou se rozumí česká koruna (CZK). Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech nebo také ZISIF se rozumí zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 5

4 1 Základní údaje o investičním fondu 1.1 Obchodní firma Fondu je: Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Sídlo Fondu je Jungmannovo náměstí 757/14, Praha 1. Identifikační číslo Fondu je Fond může používat rovněž zkrácené označení Sirius Investments SICAV. 1.2 Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB dne Fond vznikl dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem Fond byl založen na dobu neurčitou. 1.4 Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu 95 ZISIF. 1.5 Fond není řídícím ani podřízeným fondem. 1.6 Auditorem Fondu je Ing. Jana Podlahová, K ovčínu 19/1502, Praha 8, č. osvědčení Komory auditorů ČR Fond je nově založeným investičním fondem. Z tohoto důvodu neexistují k datu přijetí tohoto Statutu historické údaje o statusových věcech Fondu. 1.8 Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. Fond má monistickou strukturu orgánů. Orgány fondu jsou valná hromada (blíže viz čl Statutu), statutární ředitel a správní rada. Statutárním orgánem je statutární ředitel, do jehož působnosti patří obchodní vedení Fondu. Správní rada je kontrolním orgánem a z její působnosti je stanovami vyloučeno obchodní vedení. Podrobnosti o orgánech Fondu obsahují stanovy. 1.9 Základní kapitál Fondu se rovná jeho fondovému kapitálu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je 2,000,000,- Kč (slovy dva miliony korun). Zapisovaný základní kapitál Fondu je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů, v počáteční fázi existence Fondu, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů, který by generoval dostatečně vysokou odměnu za obhospodařování. V pozdějších fázích existence Fondu budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů Fond byl založen notářským zápisem NZ 235/2014, N 246/2014, sepsaným dne , JUDr. Miroslavem Novákem, notářem v Praze V působnosti valné hromady Fondu je mimo jiné: a) rozhodování o změně stanov Fondu, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu Fondu, c) volba a odvolání statutárního orgánu a správní rady Fondu, d) schvalování rozhodnutí o přeměně Fondu, e) schvalování rozhodnutí o zrušení Fondu. Statutární orgán Fondu je oprávněn předložit valné hromadě k vyjádření další záležitosti, které mohou mít podstatný význam pro investory Fondu, zejména je oprávněn předložit valné hromadě k vyjádření záměry týkající se dispozic s majetkem Fondu nebo podstatné změny statutu Fondu Statutární orgán Fondu svolává valnou hromadu nejméně jednou za rok, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení účetního období. Podrobnosti týkající se svolávání valné hromady stanoví stanovy Fondu. Podrobnosti týkající se svolávání valné hromady stanoví stanovy Fondu. Podfondy Část 1. Obecné náležitosti 1.14 Obecné údaje o podfondech: 1.13 Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet jednotlivých podfondů. Fond nevydává investiční akcie. a) podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Majetek a dluhy Fondu, které nejsou vyčleněny do podfondu, nejsou investičním majetkem a nevztahují se tak na ně investiční strategie uvedené v čl. 6. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení tohoto Statutu; b) každý podfond může mít vlastní investiční strategii stanovenou dále v tomto Statutu; c) ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně; d) označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti a slovo podfond, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu; e) o vytvoření podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB; f) Fond vydává ke každému podfondu investiční akcie na jméno. Vydat k příslušnému podfondu investiční akcie nelze, dokud nejsou údaje nutné k identifikaci příslušného podfondu zapsány v seznamu vedeném ČNB. V dalších ohledech se na investiční akcie podfondu použijí ustanovení čl a násl. Statutu Ustanovení tohoto Statutu níže se použijí i na činnost všech podfondů, neplyne-li z příslušného ustanovení, že se vztahuje pouze na činnost konkrétního tam uvedeného podfondu: a) obecné údaje o podfondech (čl až 1.16 Statutu); b) údaje o obhospodařovateli podfondu (čl. 2 Statutu); c) údaje o administrátorovi podfondu (čl. 3 Statutu); d) údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti (čl. 4 Statutu); e) údaje o depozitáři podfondu (čl. 5 Statutu); f) investiční strategii (čl. 6 Statutu); g) rizikový profil (čl. 7 Statutu); h) údaje o historické výkonnosti (čl. 8 Statutu); i) zásady pro hospodaření a údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech (čl. 9 Statutu); j) údaje o akciích vydávaných podfondem (čl. 10 Statutu); k) údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku podfondu (čl. 11 Statutu); l) další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice (čl. 12 a část 2 Statutu) Hovoří-li se v tomto Statutu o obhospodařování a administraci Fondu, rozumí se tím i obhospodařování a administrace každého jeho Podfondu Aktuálně vytvořenými podfondy jsou: a) Sirius Investments Reserva, podfond I. Tento podfond byl zapsán do seznamu podfondů vedeného ČNB dne a vznikl dnem jeho zápisu do tohoto seznamu. II. III. Tento podfond byl založen na dobu neurčitou. Investiční akcie I. podfondu mají přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), a to CZ

5 2 Obhospodařovatel 2.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu 8 odst. 1 ZISIF. 2.2 Obhospodařovatelem Fondu je Fond. 2.3 Vedoucími osobami Fondu jsou: a) Martin Burda, statutární ředitel a b) Martin Lobotka, výkonný ředitel, 2.4 Předmět podnikání Fondu je, v souladu s uděleným povolením k činnosti, shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. 2.5 V rámci uděleného povolení k činnosti není Fond oprávněn provádět svou vlastní administraci ani přesáhnout rozhodný limit. 3 Administrátor 3.1 Administraci Fondu provádí investiční společnost QI investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: Základní kapitál Investiční společnosti činí Kč a byl v plné výši splacen. 3.3 Investiční společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne vydaným pod č.j. Sp/541/78/2007/5, 2007/8224/540, které nabylo právní moci dne K datu vydání tohoto Statutu nejsou žádné pozdější změny tohoto rozhodnutí ČNB. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby Investiční společnosti. Rozhodnutími ČNB ze dne , vydanými pod č.j. Sp/2010/229/571, 2010/3476/570 a Sp/2010/231/571, 2010/3478/570, které nabyly právní moci dne , byly dále uděleny souhlasy k výkonu funkce vedoucí osoby Investiční společnosti Ing. Janu Vedralovi a Ing. Lukáši Váchovi. Rozhodnutím č.j. 2012/5166/570, Sp/2012/301/571, byl udělen souhlas k výkonu vedoucí osoby Investiční společnosti Mgr. Vladanovi Kubovcovi. 3.5 Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB. 3.6 Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou: a) Ing. Jan Vedral, předseda představenstva, b) Ing. Lukáš Vácha, místopředseda představenstva, c) Mgr. Vladan Kubovec, člen představenstva 3.7 Předmět podnikání Investiční společnosti je, v souladu s uděleným povolením k činnosti: a) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, b) provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů. 3.8 Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka V rámci administrace zajišťuje Investiční společnost výkon všech činností, které jsou součástí administrace investičního fondu, zejména Fondu: a) vede účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností, b) zajišťuje právní služby a compliance a interní audit, c) oceňuje jeho majetek a dluhy a provádí výpočet aktuální hodnoty investiční akcie podfondu, d) zajišťuje vydávání a odkupování investičních akcií podfondu, e) připravuje dokumenty Fondu, zejména výroční zprávy, Statut a jeho případné změny, f) uveřejňuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty Fondu jeho akcionářům a dalším oprávněným osobám včetně České národní banky. Činnosti, které jsou součástí administrace, vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě za podmínek uvedených v článku 4 Statutu. 4 Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti Výkon řízení rizik 4.1 Fond svěřil výkon řízení rizik, plnění informačních a oznamovacích povinností a některé další činnosti Investiční společnosti. Investiční společnost je povinna zajišťovat výkon těchto činností v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Fondu. Další informace upravuje smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi Fondem a Investiční společností. Podmínky pověření výkonem činností 4.2 Fond je v rámci obhospodařování oprávněn pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti spočívající v obhospodařování, a to za podmínek stanovených ZISIF a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Fondem a pověřeným. 4.3 Investiční společnost je v rámci administrace nebo jiné činnosti vykonávající pro Fond oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí Fondem svěřené, a to za podmínek stanovených ZISIF a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a pověřeným. 4.4 Fond, resp. Investiční společnost může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností další osobou. Fond, resp. Investiční společnost, jako osoba pověřující, je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření uvedených činností další osobě. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena odpovědnost Fondu nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinností jako obhospodařovatele Fondu, které plynou ze Statutu, ZISIF a dalších právních předpisů. 4.5 Další činností v rámci obhospodařování Fondu, kterou jsou Fondem pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc. 5 Depozitář 5.1 Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. 5.3 Depozitář patří do skupiny Erste Group Bank AG, Am Graben 21, Vídeň, Rakousko. 5.4 Činnosti Depozitáře vyplývají ze ZISIF a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména: a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu, b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje, c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených ZISIF u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech, d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje, e) kontroluje, zda v souladu se ZISIF, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy: I. byly vydávány a odkupovány investiční akcie podfondu, II. III. IV. byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie podfondu, byl oceňován majetek a dluhy podfondu, byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách, V. jsou používány výnosy plynoucí pro podfond. 5.5 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a odpovědnost Administrátora za administraci Fondu tím není dotčena. 5.6 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu. 8 9

6 6 Investiční strategie 6.1 Fond zahrnul do podfondu (podfondů) majetek a dluhy, které jsou součástí majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti. Tento majetek a dluhy tak tvoří podfond, je investičním majetkem a vztahuje se tak na něj investiční strategie uvedená v tomto čl. 6. S majetkem určitého podfondu je možné nakládat jen na základě příslušné investiční strategie uvedené v tomto článku pro příslušný podfond. Investiční strategie podfondu Sirius Investments Reserva (čl. 6.2 až 6.7 Statutu) 6.2 Cílem podfondu Sirius Investments Reserva je dlouhodobým zhodnocováním prostředků investorů překonávat míru inflace v České republice, a to investování do následujících aktiv: a) finančních aktiv (čl Statutu) b) kapitálových účastí (čl Statutu) c) pohledávek (čl. 6.7 Statutu) Investice do finančních aktiv 6.3 Za účelem dosažení cíle Fond investuje majetek podfondu Sirius Investments Reserva zejména do následujících finančních aktiv: a) bankovních vkladů a nástrojů peněžního trhu, b) cenných papírů vydávaných investičními fondy, c) korporátních dluhopisů a ETF investujících do korporátních dluhopisů, d) státních dluhopisů a ETF investujících do státních dluhopisů, e) ETF investujících do jiných druhů aktiv, f) finančních derivátů, g) akcií a akciových ETF. 6.4 Investiční limity pro investice podfondu Sirius Investments Reserva do finančních aktiv jsou stanoveny takto: a) do finančních aktiv může podfond Sirius Investments Reserva investovat nejvýše 100 % svého majetku; b) podfond Sirius Investments Reserva nebude investovat do cenných papírů vydaných jedním emitentem více než 35% svého majetku. Tento limit se nevztahuje na banku, která je depozitářem. Tento limit se také nevztahuje na obchodníky s cennými papíry, kteří jsou protistranou některých obchodů, jako například měnových a úrokových swapů; c) podfond Sirius Investments Reserva smí investovat i takovým způsobem, kterým profituje na poklesu ceny vybraného finančního aktiva. Takové investice jsou prováděny zejména prostřednictvím finančních derivátů; Vznikne-li prostřednictvím takové investice finanční páka na jednotlivou akcii nebo dluhopis, nepřekročí celková efektivní expozice podfondu Sirius Investments Reserva na emitenta těchto akcií nebo dluhopisů, 35% z majetku podfondu; d) expozice podfondu Sirius Investments Reserva na státní dluhopisy členských zemí OECD není omezena; e) podfond Sirius Investments Reserva neuloží na bankovní vklady u jedné banky více než 35% hodnoty majetku podfondu. Tento limit se nevztahuje na vklady u banky, která je depozitářem podfondu Sirius Investments Reserva. Veškerá aktiva podfondu Sirius Investments Reserva mohou být uložena ve formě bankovního vkladu u banky, která je depozitářem podfondu Sirius Investments Reserva, bude-li to žádoucí; f) podfond Sirius Investments Reserva nemůže investovat více než 20 % majetku podfondu do cenných papírů vydaných jedním investičním fondem; g) výše uvedené investiční limity není podfond Sirius Investments Reserva povinen dodržovat po dobu 6 měsíců ode dne svého vzniku, a to při dodržení principu rozložení rizika; h) podfond Sirius Investments Reserva nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku; musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva; i) pokud Fond nedodrží soulad skladby svého majetku podfondu Sirius Investments Reserva s pravidly uvedenými výše z důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, zajistí s přihlédnutím k zájmům Akcionářů podfondu Sirius Investments Reserva tento soulad bez zbytečného odkladu. Investice do kapitálových účastí 6.5 Podfond Sirius Investments Reserva může investovat také účastí v kapitálových obchodních společnostech. 6.6 Podfond Sirius Investments Reserva investuje do účastí v obchodních společnostech včetně podílů v obchodních společnostech s neomezeným ručením společníka nebo společností typu limited partnership. Do majetkových podílů může podfond Sirius Investments Reserva investovat až 100 % svého majetku. Podfond Sirius Investments Reserva může investovat do účasti v téže osobě maximálně 35 % hodnoty svého majetku. Investice do pohledávek 6.7 Podfond Sirius Investments Reserva investuje do pohledávek, a to zejména do pohledávek za obchodními společnostmi. Pohledávky, do nichž bude podfond Sirius Investments Reserva investovat, mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny ratingem dlužníka. Rovněž není rozhodný důvod vzniku (titul) pohledávky, a zda jejich plnění zní na peníze nebo jinou majetkovou hodnotu, na kterou se zaměřuje investiční politika Fondu. Do pohledávek může podfond Sirius Investments Reserva investovat nejvýše 10 % svého majetku. Nástroje využívané k obhospodařování majetku podfondů (čl. 6.8 až čl Statutu) 6.8 Podfondy mohou investovat do finančních derivátů, které jsou přijaty k obchodování na některém z trhů uvedených v 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot, které lze podle Statutu nabýt do majetku takového podfondu (úroková míra, měnový kurz, měna, či finanční index) a který dostatečně reprezentativní a veřejně přístupný. Podfondy mohou investovat rovněž do finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v 3 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády, je-li jejich podkladovým aktivem některá z majetkových hodnot podle předchozí věty, jsou-li oceňovány spolehlivě a ověřitelně každý pracovní den a jsou-li splněny další podmínky uvedené v 13 Nařízení vlády. 6.9 Aniž je tím dotčena možnost sjednání jiného finančního derivátu, jsou při obhospodařování podfondů nejpoužívanějšími tyto finanční deriváty: a. Swapy. Swapem se obecně rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladových nástrojů za předem stanovenou cenu, která je vypořádávána k určitým okamžikům v budoucnosti. Měnový swap je kombinovaná transakce skládající se z jedné části z měnové konverze vypořádávané promptně a z druhé části měnové konverze forwardové s vypořádáním v budoucnosti. Měnový swap je používán pro zajišťování aktiv podfondu proti nepříznivému pohybu cizích měn. Podfond jej použije například v případě, kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí měně, ale nechce podstupovat měnové riziko. Proto provede zároveň s nákupem (konverzí) potřebného množství Cizí měny i prodej (konverzi) stejného množství této měny zpět do Základní měny Fondu s vypořádáním v budoucnosti, tedy měnový swap. b. Forwardy. Forwardem se obecně rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu s vypořádáním k budoucímu datu. Foreign exchange (FX) forward je měnová konverze s vypořádáním v budoucnosti. Měnový kurz pro vypořádání této konverze je odvozen (vypočítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a očištěn o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb konvertovaných měn pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypořádání. Nejčastější případ použití je situace, kdy podfond drží aktivum v Cizí měně a očekává nepříznivý pohyb této Cizí měny vůči Základní měně podfondu. Aby nebylo nutné prodávat příslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání FX forwardu tak, aby kurz měny aktiva byl zafixován a tak zajištěn proti jeho nepříznivému pohybu v budoucnosti. Může však dojít i k situaci, že předpoklad na pohyb Cizí měny byl nesprávný a tento pohyb bude naopak příznivý vůči Základní měně podfondu. V důsledku sjednání FX forwardu však Fond nebude participovat na výnosu plynoucím z příznivého pohybu Cizí měny vůči Základní měně podfondu. Fond může při obhospodařování majetku podfondu operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s investiční strategií příslušného podfondu

7 6.10 Fond může provádět repo obchody s využitím majetku podfondů pouze tehdy: a) je-li repo obchod sjednán s přípustnou protistranou uvedenou v 6 odst. 3 Nařízení vlády, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo, b) lze-li závazek z repo obchodu vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní dobou kratší než 7 dní nebo lzeli peněžní prostředky, které jsou předmětem reverzního repa, kdykoli získat zpět včetně výnosů, popřípadě v tržní hodnotě, je-li pro oceňování tohoto reverzního repa používána tržní hodnota, c) jsou-li peněžní prostředky získané z repa použity k nabytí dluhopisu vydaného státem s ratingem v investičním stupni, bankovního vkladu nebo ke sjednání reverzního repa v souladu se Statutem, a d) vyhovují-li majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, nárokům stanoveným v 33 odst. 2 Nařízení vlády, a nejsou-li po dobu trvání reverzního repa zatíženy absolutním majetkovým právem nebo převedeny na jinou osobu, nejde-li o zpětný prodej či zpětný převod na jinou smluvní stranu Podfondy mohou používat finanční deriváty a provádět repo obchody pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování podfondů, snížení nákladů podfondů, získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů pro podfondy. Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů a repo obchodů musí být vždy plně kryty majetkem příslušného podfondu Používání finančních derivátů a sjednávání repo obchodů při obhospodařování podfondů a postupy měření a snižování rizika plynoucího z použití těchto technik, nejsou-li ve Statutu upraveny výslovně, se řídí Nařízením vlády. Finanční derivát nesmí být použit a repo obchod nesmí být sjednán způsobem nebo za účelem obcházejícím investiční strategii příslušného podfondu nebo pravidla upravená Statutem a Nařízením vlády. Upozornění vztahující se k investiční strategii podfondů (čl a čl Statutu) 6.13 Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobé horizontu zvýšili pravděpodobnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v základní měně, a kteří jsou připraveni držet investici do příslušného podfondu po dobu alespoň 3 let Návratnost investice do podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Podfond Sirius Investments Reserva není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. 7 Rizikový profil Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do podfondů: Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného podfondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku podfondu. I přes skutečnost, že majetek podfondu je tvořen zejména široce diversifikovanými investicemi, musí si být akcionář vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování může dojít ke kolísání hodnoty investiční akcie podfondu v závislosti na vývoji na finančních trzích. Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku podfondu. Nejvýznamnějšími tržními riziky jsou měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko, komoditní riziko a riziko konkrétních investičních projektů jedná se především o změny regulatorní politiky jednotlivých zemích a to i retrospektivně. Vývoj kurzů, úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve vlastnictví podfondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktuře majetku podfondu. Velký vliv tržního rizika je zejména u derivátů, kde malá změna ceny podkladového nástroje může znamenat velkou změnu ceny derivátu (pákový efekt). Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj dluh. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy vůči podfondu (např. dlužníci z investičních nástrojů apod.) tyto dluhy nesplní řádně a včas. Tato rizika Obhospodařovatel minimalizuje zejména výběrem protistran a emitentů s ohledem na jejich bonitu, nastavením limitů na výši expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům a vhodnými smluvními ujednáními. Součástí kreditního rizika je i riziko vypořádání, tj. riziko toho, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje v dohodnuté lhůtě. Riziko nedostatečné likvidity. Riziko spočívá v tom, že určité aktivum podfondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že podfondu z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům vůči akcionářům nebo dojde k poklesu kurzu Investičních akcií podfondu z důvodu prodeje za příliš nízkou cenu. Riziko je omezováno investováním podfondu do investičních nástrojů, které jsou likvidní, lze je v dostatečném objemu pravidelně odprodat investiční společnosti, nebo jsou v dostatečném objemu obchodovány na příslušných trzích. Dalším opatřením je mj. udržování potřebného objemu majetku podfondu ve formě bankovních vkladů. Riziko související s investičním zaměřením podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Investiční zaměření podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia podfondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic mezi více průmyslových odvětví, států a regionů. Riziko operační. Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění podfondu třetí stranou nebo včasné nedodání konfirmace o provedených obchodech protistran apod.). Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému Obhospodařovatele. Součástí tohoto rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek podfondu nebo cenné papíry vydané podfondem. Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond nebo podfond zrušen. Fond nebo podfond může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Obhospodařovatele, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu takového rozhodnutí ČNB, například pokud podfond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo pokud Fondový kapitál podfondu nedosáhne hranice EUR do 12 měsíců ode dne jeho vzniku. Riziko, že Fond nebo podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů. Fond nebo podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Tímto se výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání akcionáře v podfondu

8

9

10 11.4 Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři úplata hrazená z majetku podfondu. Úplata za výkon funkce depozitáře činí maximálně ,- Kč za rok. Konkrétní výši úplaty uvedené v předchozí větě stanoví depozitářská smlouva. Úplata za výkon funkce depozitáře Fondu je hrazena měsíčně zpětně Za výkon činnosti Administrátora náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku podfondu, která může činit maximálně: ,- Kč ročně při průměrné hodnotě součtu fondového kapitálu všech podfondů do 200 mil. Kč a ,- Kč ročně + 0, 075% z průměrné hodnoty součtu fondového kapitálu všech podfondů nad 200 mil. Kč, a to v případě prvního podfondu. V případě vyššího počtu podfondů Fondu než je počet 1, se fixní složka úplaty dle předcházející věty zvyšuje o CZK za každý další podfond nad počet 1, maximálně však tato částka může činit 0,75 mil Kč ročně (bez daně z přidané hodnoty). Úplata za výkon činnosti Administrátora je hrazena pololetně. V případě zúčtování výkonu činnosti Administrátora v jiném období než jeden rok, budou sazby proporcionálně upraveny. V případě dvou a více podfondů bude tento poplatek přeúčtováván jednotlivým podfondům v poměru odpovídajícímu poměru hodnoty jejich fondového kapitálu Za výkon činnosti Investiční společnosti specifikovaných v článku 4.1 Statutu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku podfondu, která může činit maximálně: ,- Kč ročně při průměrné hodnotě součtu fondového kapitálu všech podfondů do 200 mil. Kč a ,- Kč ročně + 0, 075% z průměrné hodnoty součtu fondového kapitálu všech podfondů nad 200 mil. Kč, a to v případě prvního podfondu. V případě vyššího počtu podfondů Fondu než je počet 1, se fixní složka úplaty dle předcházející věty zvyšuje o CZK za každý další podfond nad počet 1; maximálně však tato částka může činit 0,75 mil Kč ročně (bez daně z přidané hodnoty). Úplata za výkon činnosti Investiční společnosti je hrazena pololetně. V případě zúčtování výkonu činnosti Investiční společnosti v jiném období než jeden rok, budou sazby proporcionálně upraveny. V případě dvou a více podfondů bude tento poplatek přeúčtováván jednotlivým podfondům v poměru odpovídajícímu poměru hodnoty jejich fondového kapitálu Z majetku příslušného podfondu se dále hradí tyto náklady: a) náklady cizího kapitálu, b) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry), c) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, d) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, e) náklady související s repo obchody, f) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací, g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, h) úroky z úvěrů a půjček přijatých podfondem, i) náklady spojené s vedením emise Investičních akcií, j) náklady na finanční analýzy případně finanční informační systémy použité pro řízení Fondu, k) náklady na účetní a daňový audit, l) soudní, správní a notářské poplatky, m) daně, n) náklady na daňové a právní poradenství, o) náklady na přecenění aktiv v majetku podfondu, p) náklady na pojištění odpovědnosti managementu Fondu, je-li toto sjednáno, q) další v písm. a) až n) výslovně neuvedené náklady, které Obhospodařovatel, Investiční společnost, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje) nebo podfondu, obhospodařováním a administrací podfondu Celková výše všech nákladů, které mohou být hrazeny z majetku podfondu, a to včetně nákladů na akvizici aktiv do majetku konkrétního podfondu, může činit maximálně 10 % průměrného Fondového kapitálu příslušného podfondu v dané investiční periodě. 12 Další informace Informace o Statutu 12.1 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Fond sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny statutární orgán Fondu. Významné změny statutu jsou předkládány ke konzultaci valné hromadě Fondu. Fond nezpracovává sdělení klíčových informací Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu, dostupných na doméně a v sídle Investiční společnosti Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu. Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace 12.5 Podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech se Fond zrušuje z důvodů uvedených níže: Zrušením Fondu s likvidací Pokud Fond rozhodne o zrušení Fondu s likvidací, navrhne zároveň likvidátora Fondu. Rozhodnutí o zrušení Fondu s likvidací a návrh na jmenování likvidátora musejí být bez zbytečného odkladu doručeny České národní bance. Likvidátora Fondu jmenuje a odvolává Česká národní banka. Podmínky a postup při zrušení nebo přeměně Fondu a práva akcionářů v takovém případě se řídí stanovami Fondu, Obchodním zákoníkem, ZISIF a jinými právními předpisy. Výmazem ze seznamu ČNB vymaže Fond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo byl Fond zapsán na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo došlo li k jeho zrušení nebo na žádost Obhospodařovatele. ČNB může vymazat Fond ze seznamu, jestliže a) do 12 měsíců ode dne zápisu do seznamu vedeného ČNB vlastní kapitál Fondu nedosáhl výše EUR, b) průměrná výše Fondového kapitálu Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než EUR, c) nepovažuje v případě pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií opatření k odstranění jeho příčin za dostatečná, nebo d) Fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře. Přeměnou Fondu Fond může za podmínek stanovených ZISIF rozhodnout o přeměně Fondu. Přeměnou Fondu se rozumí přeměna podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev Ke dni zrušení Fondu je Fond povinen sestavit mimořádnou účetní závěrku Fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Bližší podmínky postupu při zrušení Fondu s likvidací anebo při splynutí či sloučení Fondu stanoví ZISIF Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je sídlo Fondu Jungmannovo náměstí 757/14, Praha 1, tel , ová adresa: v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin Zdanění Fondu a akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5 % sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob daňových rezidentů České republiky, které mají Akcie zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení Akcií standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají Akcie zahrnuty v obchodním majetku, jsou v době schvalování tohoto Statutu příjmy z odkoupení Akcií osvobozeny od daně z příjmů, pokud akcionář tyto akcie vlastnil déle než 3 roky. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (ostatních) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ledaže jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč. Plynou-li příjmy z odkoupení Akcie nebo z výplaty podílů na zisku příjemci daňovému nerezidentu České republiky, je Fond povinen v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupenou akcii zajištění daně z příjmů ve výši podle platných právních předpisů. Před odkoupením Akcií nebo před výplatou podílů na zisku proto může být ze strany Fondu požadován průkaz daňového domicilu příjemce Upozorňuje se, že výše uvedené informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých akcionářů nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech investorů a aplikovatelných daňových předpisech. Fond ani Investiční společnost nejsou oprávněni poskytovat daňové poradenství a Fond doporučuje, aby každý investor do akcií Fondu ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (daňového poradce)

11

12 a) má-li podezření, že by uzavřením Smlouvy o úpisu nebo realizací pokynu mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů či k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu; b) v případě, že návrh Smlouvy o úpisu nebo pokyn je nepřesný, neúplný, neurčitý či nesrozumitelný nebo neobsahuje všechna prohlášení, nebo má-li Fond za to, že i již poskytnutá prohlášení investora nejsou ve všech ohledech přesná, úplná a platná; c) má-li důvodné pochybnosti o tom, zda investor splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na investora právními předpisy nebo Statutem; d) má-li pochybnosti o tom, zda pokyn byl vydán investorem či osobou oprávněnou za investora jednat. Odkupování investičních akcií podfondu 1.11 Každý akcionář má právo na odkoupení svých investičních akcií Fondem na účet příslušného podfondu ve výši zvolené finanční částky nebo počtu investičních akcií Fond může pro jednotlivé podfondy požadovat (v souladu s čl části II Statutu) podání Avíza o odkupu ( Avízo ) ve lhůtě stanovené Statutem. Investor Avízo zasílá na standardizovaném formuláři, který je k dispozici na internetové adrese Avízo musí být investorem zasláno na adresu V případě, že investor Avízo požadovaným způsobem Fondu zašle po uplynutí zmíněné lhůty nebo Avízo nezašle vůbec, má Fond právo Žádost o odkup odmítnout Podfondy a lhůty k podání Avíza: Pro podfond Sirius Investments Reserva činí lhůta pro podání Avíza 90 dnů před Dnem ocenění, ke kterému podá investor žádost o odkup investičních akcií tohoto podfondu Investiční akcie je Fondem odkupována za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Fond obdržel žádost o odkoupení investiční akcie V případě, že by po odkoupení investičních akcií mělo dojít k poklesu objemu investičních akcií všech podfondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných Fondem, resp. Administrátorem, které Investor drží, pod hranici EUR (resp. platný zákonný požadavek) nebo ekvivalentní hranici v jiné měně, je investor povinen podat Žádost o odkup investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném řešení tak, aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných jedním obhospodařovatelem a administrátorem Žádost o odkup lze podat Fondu nejpozději do 15:00 hod pracovního dne určeného tak, že po něm ve stejném kalendářním měsíci následuje ještě nejméně 8 dalších pracovních dní ( Poslední den pro doručení žádosti ). Žádost o odkup investičních akcií podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Posledního dne pro doručení žádosti do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v den Posledního dne pro doručení žádosti V případě Žádosti o odkup specifikované v peněžním vyjádření je investorovi z jeho Majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet investičních akcií, vypočtený jako na celé číslo matematicky zaokrouhlený podíl v Žádosti o odkup požadované částky a aktuální hodnoty investiční akcie. V případě Žádosti o odkup specifikované celým počtem kusů odkupovaných investičních akcií je investorovi z jeho Majetkového účtu odepsán požadovaný celý počet investičních akcií V případě, že by dle Žádosti o odkup mělo dojít k odkupu vyššího počtu investičních akcií, než je jejich zůstatek na Majetkovém účtu investora, dojde k odkupu všech investičních akcií na příslušném Majetkovém účtu Při úhradě částky za odkoupené investiční akcie se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu se Smlouvou o úpisu uzavřenou mezi investorem a Fondem. Ve Smlouvě o úpisu uzavřené mezi investorem a Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované investiční akcie. identifikace podfondu, kterého se pozastavení týká, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje. Administrátor doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií příslušného podfondu ČNB a akcionářům podfondu a současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, identifikaci příslušného podfondu, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií ohrožuje zájmy akcionářů, ČNB toto rozhodnutí zruší. Administrátor neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že ČNB zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, a tuto informaci také bez zbytečného odkladu poskytne akcionářům příslušného podfondu. Administrátor po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií vydá nebo odkoupí investiční akcie, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií. Akcionář nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, ledaže Fond je ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií již v prodlení s vyplacením částky za odkoupení nebo jestliže ČNB zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií. V takovém případě uhradí úrok z prodlení ze svého majetku Administrátor a Obhospodařovatel společně a nerozdílně Investiční akcie jsou vydávány a odkupovány v sídle Investiční společnosti. V Praze dne 5. června 2015 Martin Burda, v.r. Statutární ředitel Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Společná pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií 1.20 Případné zaokrouhlovací rozdíly vzniklé z vydávání i odkupování investičních akcií všech Podfondů jsou výnosy resp. náklady podfondu Fond může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií příslušného podfondu až na dobu 2 let, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů O pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií rozhoduje statutární ředitel Fondu, který je povinen o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, 22 23

13

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

STATUT. Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond STATUT Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o investičním fondu... 5 2. Obhospodařovatel... 5 3. Administrátor... 6

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT. Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond STATUT Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o investičním fondu... 5 2. Obhospodařovatel... 5 3. Administrátor... 6 4.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

STATUT. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

STATUT. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond STATUT Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 5 1 Základní údaje o fondu kolektivního investování... 5 2 Obhospodařovatel... 5 3 Administrátor...

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

STATUT. Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond

STATUT. Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond STATUT Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 5 1 Základní údaje o fondu kolektivního investování... 5 2 Obhospodařovatel... 5 3 Administrátor...

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název fondu: Conseq Transformovaný fond Conseq důchodové penzijní společnosti a.s. (dále jen

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Strana 2087 195 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STATUT. Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond STATUT Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Obhospodařovatel... 5 3. Administrátor... 6 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé

Více