Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul POS ( Point of Sale )

Transkript

1 Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul POS ( Point of Sale ) Verze: 1.0 ( ) Autor: Petr Konfršt, Michal Drbohlav Recenze: Radovan Bryx, Romana Kučerová Schválil: Jaroslav Antonín, Jiří Patka Vlastník: CEN 5431 a CEN 8690_04 Jméno souboru: Uzivatelska_prirucka_P24_POS_v1_0.doc 1

2 Obsah: Seznam zkratek a pojmů Obecný popis modulu POS (Portál pro náhledy na transakce) Hlavní funkčnosti Uživatelské účty a přístupová práva Získání přístupu do P24 modulu POS Uživatelské role Prodejní síť Základní funkcionality modulu Funkce dostupné všem uživatelům Nástěnka Přístup do Akceptace Záložka Správa certifikátů Záložka Odhlášení Funkce dostupné uživatelům dle uživatelských práv Zaúčtované transakce Dávky Autorizace Statistiky Avíza Kontaktní místa

3 Seznam zkratek a pojmů Zkratka / pojem Význam Partner24 / P24 Webová aplikace pro přístup externích uživatelů do systémů ČS Modul P24 Část aplikace P24 specifická pro business funkcionalitu Interní uživatel Zaměstnanec finanční skupiny České spořitelny Externí uživatel Externí spolupracovník se smluvním vztahem s některým se subjektů FSČS ČS Česká spořitelna KC Kartové centrum SSO Single sign-on, technologie umožňující použít ověření přístupu do jednoho systému pro přístup do dalšího. GUI Graphic User Interface grafické uživatelské rozhraní POS Point of Sale, elektronická pokladna 3

4 1 Obecný popis modulu POS (Portál pro náhledy na transakce) Modul POS je určen pro externí obchodní partnery, kteří využívají platebních terminálů České spořitelny (jinak také nazývaných POS point of sale) k přijímání platebních karet. Podmínkou přístupu do modulu POS je uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet s ČS. Tento modul poskytuje obchodním partnerům detailní informaci o provedených platbách, jejich zpracování, zaúčtování a jejich následný přehled ve formě avíza o platbách, který si lze stáhnout. Obchodní partner si může nastavit i parametry pro vygenerování statistik o provedených platbách. Obchodním partnerům přináší Modul POS veškeré potřebné informace o provedených platbách ve srozumitelné podobě, na jednom místě a s veškerým komfortem zabezpečeného přístupu přes Internet. 4

5 2 Hlavní funkčnosti Základní funkčnost modulu lze shrnout do následujících bodů: náhled na provedené autorizace možnost zobrazování obsahu jednotlivých dávek náhledy na transakce náhled na Avíza o platbách a jejich stahování vytváření statistik dle potřeb obchodního partnera 5

6 3 Uživatelské účty a přístupová práva Do aplikace Partner24, modul POS přistupují uživatelé (zaměstnanci obchodních partnerů), kteří obdrželi od ČS jednorázové přihlašovací údaje a na jejich základě si vygenerovali bezpečnostní certifikát. Uživatelé se do modulu POS přihlašují přes následující obrazovku: Obrázek: hlavní strana Partner24 Adresa: Získání přístupu do P24 modulu POS Administraci přístupu do P24 provádí zaměstnanci ČS ( obchodní zástupci ), kteří na žádost obchodního partnera vygenerují jednorázové heslo a předají ho odpovědné osobě obchodního partnera. Ten si sám na stránkách P24 vygeneruje bezpečnostní certifikát. 6

7 Obrázek: Ukázka dokumentu jednorázového hesla Detailní informace k instalaci a návod k obsluze bezpečnostního certifikátu nalezne uživatel na úvodní stránce P24. Softwarový certifikát ( dále jen SW certifikát ) má platnost 1 rok. Obnova SW certifikátu se provádí v době jeho platnosti resp. 30 dní před vypršením platnosti daného SW certifikátu a to vyzváním uživatele po přihlášení do aplikace P24 modulu POS, aby si SW certifikát obnovil. Po uplynutí platnosti SW certifikátu již ovšem obnova platnosti resp. prodloužení platnosti o 1 rok není možná, je nutné znovu vygenerovat jednorázové heslo a následně nový SW certifikát. 3.2 Uživatelské role Přístup k jednotlivým částem modulu POS se řídí rolemi uživatele. Jednomu uživateli lze přiřadit libovolnou podmnožinu rolí. V aplikaci rozlišujeme následující role: ROLE_SUPERVIZOR Provoz pokladen přístup k uzávěrkám a autorizacím ROLE_FINANCE Účtování a reklamace přístup k náhledům na zaúčtované transakce a avízům ROLE_OBCHOD Obchod a marketing - přístup k statistikám ROLE_AKCEPTACE Přístup do Akceptace24 Přístup do Akceptace24 ROLE_ADMIN Administrátor role pro interní uživatele v modulu Role přiděluje obchodní zástupce ČS na základě požadavku obchodního partnera. 7

8 3.3 Prodejní síť Prodejní síť definuje oprávnění pro přístup uživatele na jednotlivé terminály nebo provozovny. Ze své prodejní sítě uživatel vybírá rozsah svých požadavků (např. jestli požaduje výběr transakcí z určitého terminálu nebo ze všech svých obchodních míst, na která má oprávnění ). Prodejní síť se aktualizuje vždy při přihlášení uživatele. 8

9 4 Základní funkcionality modulu Po přihlášení uživatele do modulu se mu zobrazí hlavní stránka modulu se záložkami. Počet záložek závisí na přidělené roli, kterou uživatel dostane na základě požadavku obchodního partnera. V levé části obrazovky, pod záložkou Nástěnka se zobrazují informace o provozovnách a terminálech přidělených oprávněnému uživateli aplikace P24 modul POS. Provozovny a terminály uživatele lze filtrovat. Po zobrazení provozoven je možné příslušné provozovny rozkliknout a označit příslušné pokladny pomocí zaškrtnutí křížkem, pro které chceme provést výběr dat viz. obrázek níže. Uvedená obrazovka slouží pro výběr dat k autorizacím, dávkám, transakcím a také pro tvorbu statistik. Má-li uživatel, přiřazen větší počet provozoven, tak tyto provozovny bude možné procházet pomocí čísel stránek, které se zobrazí v pravém dolním rohu výše uvedené obrazovky. 4.1 Funkce dostupné všem uživatelům Všichni uživatelé mají dostupné informativní nebo konfigurační záložky Nástěnka Nástěnka slouží při vstupu do systému jako úvodní stránka. Uživateli se zde zobrazují zprávy pro všechny obchodníky (např. zprávy o plánovaných odstávkách). Dále zde uživatel vidí krátkou nápovědu k používání systému. 9

10 Nástěnka obsahuje důležitá sdělení týkající se provozu a podpory aplikace, jako např. odstávka aplikace P24 atd. či jiné důležité informace, pokyny pro uživatele aplikace, nebo také informace nezbytné z pohledu provozu a podpory aplikace Přístup do Akceptace24 Partner24 umožňuje pomocí odkazu přístup do stávajícího portálu Akceptace24 na adrese Ověření v Partner24 je dostatečné pro přístup do Akceptace24, využívá se SSO, uživatelé tedy nemusí zadávat své přihlašovací údaje. Odkaz se bude zobrazovat pouze uživatelům s rolí ROLE_AKCEPTACE. Klinutím na odkaz AKCEPTACE 24 budete přesměrování na webové stránky Akceptace Záložka Správa certifikátů Záložka Správa certifikátů slouží uživateli pro práci a správu SW certifikátu ( dále jen certifikát ). Informace o certifikátu Uživatel si může prostřednictvím volby Informace o certifikátu zjistit platnost svého certifikátu pro aplikaci P24 modul POS. 10

11 Obnovení certifikátu Touto volbou se prodlouží platnost certifikátu o rok. Aplikace P24 modul POS má v sobě zahrnutu funkcionalitu, která kontroluje platnost certifikátů uživatelů. Prostřednictvím aplikace P24, modul POS bude Uživatel upozorněn na nutnost si prodloužit svůj certifikát, a to 30 dní před vypršením platnosti certifikátu Změna hesla Změny hesla certifikátu je možné provést pomocí volby Změna hesla. Zneplatnění certifikátu Zneplatnění certifikátu je možné provést pomocí volby Zneplatnění certifikátu. Upozorňujeme, že po zneplatnění certifikátu nebude již možné se přihlásit do aplikace P24 modul POS a je třeba kontaktovat ČS Záložka Odhlášení Prostřednictvím této funkcionality se uživatel odhlásí z aplikace P24 modul POS. 11

12 4.2 Funkce dostupné uživatelům dle uživatelských práv Podle přidělené role se uživateli zobrazují další záložky a funkcionality. Přehled rolí a dostupných funkcí je následující: ROLE_SUPERVIZOR Provoz pokladen záložky Autorizace a Dávky ROLE_FINANCE Účtování a reklamace záložky Transakce a Avíza ROLE_OBCHOD Obchod a marketing záložka Statistiky ROLE_AKCEPTACE Přístup do Akceptace24 přístup do Akceptace Zaúčtované transakce Modul POS P24 umožňuje obchodníkovi náhled na zaúčtované transakce provedené na POS terminálech. K vyhledání transakce poskytuje modul POS jednak omezení na podmnožinu prodejní sítě uživatele, jednak filtr pro detailnější určení transakce (například číslo karty, datum provedení transakce apod.), kde uživatel musí zadat minimálně dvě kriteria pro výběr. Tabulku zaúčtovaných transakcí lze vyexportovat do souboru MS Excel (kliknutím na ikonu excelu). Prostřednictvím této záložky je možné prohlížet transakce provedené na jednotlivých POS terminálech po dobu 6 měsíců zpětně, k aktuálnímu datu přihlášení do aplikace P24 modul POS. Výběr transakcí přes vyhledávací kritéria: Výše uvedená kritéria lze kombinovat a následně zvolením tlačítka Vyhledat budou nalezeny příslušné autorizace dle zadaných kritérií. Pozn. Při zvolení více jak 10 terminálů pro vyhledání transakcí se může objevit hláška, že systém může být velmi zatížen pro zobrazení transakcí, v tomto případě opakujte výběr zadáním menšího počtu terminálů. N základě zvoleného kriteria, jsou jednotlivé transakce uvedeny na samostatném řádku ( v záložce se zobrazí údaje: Provize, Bez provize, Typ transakce, Autorizační kód, Datum zaúčtování, Datum avíza, Číslo dávky ) 12

13 Kliknutím na jednotlivé transakce se zobrazí detaily této transakce: Číslo karty maskované číslo karty, zobrazuje se jen poslední 4 čísla dané karty Částka částka transakce ( provize + čistá částka bez provize ) Datum znamená datum a čas, kdy byla transakce provedena na POS terminálu Brand karty - název kartové asociace karet, pod jejímž jménem byla karta vydána Stav zaúčtování uvádí zda byla transakce zaúčtována, případný momentální stav transakce Provozovna název provozovny Pokladna prezentuje 6-ti místný údaj o terminálu, na kterém byla transakce provedena Provize údaj o provizi k dané transakci Bez Provize údaj o čisté částce bez provize Typ transakce prodej / refundace Autorizační kód autorizační údaj ( údaj zobrazený i na účtence ) Datum zaúčtování datum, kdy byla transakce zaúčtována v systému ČS Datum Avíza datum, kdy bylo vygenerováno avízo systémem ČS Číslo dávky číslo, které je generováno v POS terminálu Data z obrazovky transakcí je možné vyexportovat do excelovského formátu *.xls a to kliknutím na zelenou ikonu s křížkem ( ikona MS Excelu ), která se zobrazuje nad tabulkou statistik v pravé části obrazovky viz. obrázek výše Dávky Prostřednictvím této záložky je možné vidět dávky (uzavřené i otevřené) k přiděleným terminálům, na které má obchodní partner oprávnění a to maximálně 7 dní zpětně k aktuálnímu datu přihlášení do aplikace P24 modul POS. Modul POS umožňuje náhled na autorizace v dané dávce. Tabulku dávek si uživatel může nechat vyexportovat do Excelu (kliknutím na ikonu excelu). 13

14 Výběr dávek přes vyhledávací kritéria: 1. Číslo dávky 2. Částka 3. Zaškrtávací volba uzavřené* 4. Zaškrtávací volba nesouhlasné** Pozn. * Není-li zaškrtnuto, budou do výběru zahrnuty uzavřené i otevřené dávky ** Není-li zaškrtnuto, budou do výběru zahrnuty souhlasné i nesouhlasné dávky Výše uvedená kritéria lze kombinovat a následně zvolením tlačítka Vyhledat budou nalezeny příslušné autorizace dle zadaných kritérií. Každá dávka představuje jeden řádek ( údaje: Posting date a Transmission Date se zobrazí po rozkliknutí daného záznamu ) v tabulce, který má následující údaje: 14

15 Číslo dávky číslo, které je generováno v POS terminálu Datum znamená datum a čas, kdy byla daná dávka uskutečněna Pokladna prezentuje 6-ti místný údaj o terminálu, kde byla transakce provedena Provozovna název provozovny Částka souhrnná částka celé dávky za příslušné transakce Souhlasná určuje, zda je dávka souhlasná (hodnota Ano) nebo nesouhlasná (hodnota Ne) Uzavřená identifikuje, zda jde o uzavřenou (hodnota Ano) nebo otevřenou (hodnota Ne) dávku Posting Date datum kdy byla dávka přijata systémem ČS Transmission Date datum uzavření dávky Autorizace kliknutím se přejde na obrazovku autorizací, které náleží do dané dávky. Data z obrazovky dávek je možné vyexportovat do excelovského formátu *.xls a to kliknutím na zelenou ikonu s křížkem ( ikona MS Excelu ), která se zobrazuje nad tabulkou dávek v pravé části obrazovky viz. obrázek výše Autorizace Modul POS P24 umožňuje uživateli náhled na autorizace transakcí bez ohledu na dávku (aktuální autorizace například ještě v žádné dávce být nemusí). K vyhledání autorizace poskytuje modul POS omezení na podmnožinu prodejní sítě uživatele, jednak filtr pro specifičtější určení autorizace (např.: číslo karty, datum provedení transakce apod.), kde uživatel musí zadat alespoň 2 kriteria pro výběr. Tabulku autorizací si uživatel může nechat vyexportovat do Excelu (kliknutím na ikonu excelu). 15

16 Prostřednictvím této záložky je možné vidět autorizace ke zvoleným terminálům, na které má obchodní partner oprávnění a to maximálně 7 dní zpětně k aktuálnímu datu přihlášení do aplikace P24 modul POS. Výběr autorizací lze provést na základě těchto kritérií: 1. Číslo karty zadání prvních 6-ti čísel karty a posledních 4 čísel 2. Částka 3. Autorizační kód 4. Číslo dávky 5. Datum Výše uvedená kritéria lze kombinovat a následně zvolením tlačítka Vyhledat budou nalezeny příslušné autorizace dle zadaných kritérií. Pozn. Při zvolení více jak 10 terminálů pro vyhledání autorizací se může objevit hláška, že systém může být velmi zatížen pro zobrazení autorizací, v tomto případě opakujte výběr zadáním menšího počtu terminálů. 16

17 Jednotlivé autorizace jsou uvedeny na samostatném řádku ( údaje: autorizační kód, číslo dávky, online se zobrazí po rozkliknutí daného záznamu ) v tabulce, který má následující údaje: Číslo karty maskované číslo karty, kde se zobrazuje jen poslední 4 čísla dané karty Datum znamená datum a čas, kdy byla daná autorizace uskutečněna Částka částka autorizované transakce Stav autorizace údaj uvádí, zda byla autorizace úspěšná či neúspěšná Typ transakce prodej/ refundace Provozovna název provozovny Pokladna prezentuje 6-ti místný údaj o terminálu, kde byla autorizace provedena Autorizační kód autorizační údaj ( údaj naleznete na účtence k autorizaci ) Číslo dávky dávka POS terminálu, do které byla daná autorizovaná transakce zařazena Online uvádí informaci, zda byla autorizace provedena on-line nebo offline Data z obrazovky autorizací je možné vyexportovat do excelovského formátu *.xls a to kliknutím na zelenou ikonu s křížkem ( ikona MS Excelu ), která se zobrazuje nad tabulkou autorizací v pravé části obrazovky viz. obrázek výše. 17

18 4.2.4 Statistiky Funkce umožňuje vytvářet statistiky u vybraných terminálů nebo za celou prodejní síť, dále je možné zvolit typ terminálu - elektronickou pokladnu nebo manuální - imprinter (lze zvolit jeden nebo oba typy technického řešení akceptace karet) a dále druhy karet, pro které bude vygenerována výsledná statistika. Data z obrazovky statistik je možné vyexportovat do excelovského formátu *.xls a to kliknutím na zelenou ikonu s křížkem ( ikona MS Excelu ), která se zobrazuje nad tabulkou statistik v pravé části obrazovky viz. obrázek výše. 18

19 4.2.5 Avíza Avíza k prohlížení, případně ke stažení jsou k dispozici všem obchodním partnerům využívajícím službu Náhledy na transakce bez ohledu na zvolený typ distribučního kanálu avíz. Pro obchodní partnery se zvoleným distribučním kanálem jiným než P24 slouží jako dodatečná možnost pro dohledání a stažení avíza ztraceného, nedošlého apod. Distribuce avíz primárním distribučním kanálem tím není nijak dotčena. Dle způsobu nastavení Avíza zobrazuje POS P24 příslušnou variantu formátu Avíza ve formátu pdf, xml a Word. Uživateli jsou předně zobrazena avíza, která ještě nebyla stažena, nicméně P24 umožňuje náhled i do archivu, kde jsou avíza až 2 roky zpětně (Nejstarší avíza jsou od data spuštění služby, tj. od starší avíza nejsou importována). V P24 se zobrazí právě ten formát, který je zvolen obchodníkem. Výběr Avíz přes vyhledávací kritéria: 1. Datum 2. Číslo avíza 3. Obchodní místo 4. Terminál ( číslo pokladny ) 19

20 5 Kontaktní místa Obchodní partneři se mohou obracet na podporu ČS a.s. prostřednictvím těchto kontaktních údajů: Telefon: , volba 9 20