DSO Křivina IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Transkript

1 DSO Křivina IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :29:21

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 120,58 120,58 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 121,49 121, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 050, , ,00 100,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 121,73 121, Příjmy z úroků (část) 1 025, , ,00 34,20 34, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 100,00 100, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 120,58 120, Nedaňové příjmy , , ,00 120,58 120, Převody z vlastní pokladny , Neinvestiční přijaté transfery , Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem , , ,00 121,49 121,49

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 91,80 90,33 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 46,74 44,69 CELKEM VÝDAJE , , ,00 66,55 64, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Ostatní osobní výdaje , , ,00 104,08 104, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 91,62 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 84,99 84, Běžné výdaje , , ,00 101,51 101, Knihy, učební pomůcky a tisk 524,00 524,00 524,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,66 17, Úroky vlastní , , ,00 84,65 84, Poštovní služby 152,00 500,00 500,00 30,40 30, Služby peněžních ústavů , , ,00 82,86 82, Nájemné 7 331, , ,00 99,07 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 306,95 99, Nákup ostatních služeb 1 830, , ,00 1,74 1, Programové vybavení 4 840, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 728, , ,00 14,56 14, Pohoštění 176, , ,00 17,60 17, Účast. poplatky na konference 3 025, , ,00 100,00 100, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 48,07 42, Převody do vlastní pokladny , Platby daní a poplatků SR , , ,00 93,18 93, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 50,00 50, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 98,16 98, Běžné výdaje , , ,00 91,80 90, Budovy,haly,stavby , , ,00 45,22 43, Pozemky , , ,00 96,00 96, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 46,74 44, Kapitálové výdaje , , ,00 46,74 44,69 Výdaje celkem , , ,00 66,55 64, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR

4 Pitná voda , , ,00 40,14 39, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 91,66 76, Vodní hospodářství , , ,00 50,58 48, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 50,58 48, Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 366, , ,00 73,19 73, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Ostatní finanční operace , , ,00 93,31 93, Finanční operace , , ,00 98,21 98, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 98,21 98,21 Výdaje celkem , , ,00 66,55 64,43

5 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 421,29 492,76 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 187,56 195,28

6 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 520, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,33 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00

7 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , ,21 Dlouhodobé pohledávky Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,65 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé 7 830, , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění 9 387, , , Zdravotní pojištění 4 023,00 831, , Daň z příjmů , , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 7 851, , , Daň z přidané hodnoty , , ,00 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry , , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobé úvěry , , ,00

8 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC ,20-110, , Základní běžný účet ÚSC 688,74 688, Základní běžný účet ÚSC -24,50-24, Pokladna 686,00-176,00 510,00 CELKEM , , ,23

9 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách