PKO Webconnect Kontext CZ Formáty importu údajů
|
|
- Blažena Kovářová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PK Webconnect Kontext CZ Formáty importu údajů arch 2017
2 BSAH TYPY FRÁTU NA IPRT ÚLH KNTEXTE CZ... 3 AB PIS A STRUKTURA FRÁTU... 3 Príklad1 (Tuzemský platební příkaz CCT):... 5 Příklad 2 (Vykonaní platby CDD):... 5 FRÁT XL... 6 SEPA Credit Transfer (pain xml)... 6 Příklady:... 9 FRÁT IPRTU ÚLH PDLE IS20022 (PAIN ) Úlohy SEPA Credit Transfer Příklad PŘEVD ELIXIR ANEB SRBNET NA PLSKÝ ÚČET VE VALUTĚ PLN (PŘEVDY D PLSKA) Příklad PŘESHRANIČNÍ PŘEVD (SWIFT) Příklad VALUTVÉ ÚLHY RFT/T Příklad IPRT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ CDD (PAIN ) Příklad IPRTY T103 /T101(RFT) Všeobecní struktura importu převodů Příklad FRÁT ELIXIR Příklad jednoho řádku ze souboru importu převodů Příklad
3 TYPY formátu na import úloh kontexte CZ AB opis a struktura formátu Je to lokální formát, který je standardem na českém trhu, který se používá k importu vnitrostátních úhrad a platebních úkolů. Přijatelný je import z obou typů úloh z jednoho souboru. Informace: Soubor znaků podporován ve formátu AB je LATIN v kódové stránce 1. pis záhlaví Pozice v řetězci znaků hodnota opis 1-4 UHL text etikety, nestandardní etikety 5-10 datum ve formátu DDRR zkrácený název organizace - 20 alfanumerických znaků základní číslo banky klienta další číslo přiřazené z účetnictví (001) fakturační čísla souborů (999) CR i LF symbol konce řádku 2. pis nagłówka księgowego Pozice v hodnota opis řetězci znaků 1 1 Typ souboru záhlaví - stálá hodnota (1) 2 mezera oddělovač anebo 1502 Typ dat zakázky: úlohy typu CCT (tuzemský platební příkaz) úlohy typu CDD (zadání plateb) 7 mezera oddělovač 8-10 SSS - číslo účetního souboru v rozmezí PPB - vyplněné 14 mezera oddělovač kód bankovní pobočky CR i LF nový řádek 3. Záhlaví skupiny úloh Pozice v řetězci znaků hodnota opis 3
4 1 2 Typ souboru záhlaví - stálá hodnota (2) 1 ezera oddělovač 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU Číslo účtu (nepovinná položka) "PPPPPP" prefix účtu - "UUUUUUUUUU" = číslo účtu ve skupině musí být uvedeno pouze jednou, pokud je viditelné v záhlaví (může být doplněna nulami) 1 mezera oddělovač 15 celkové množství převodů / zadání plateb 1 mezera oddělovač 6 datum splatnosti ve formátu DDRR 1 CR i LF znak konce řádku 4. Dane zlecenia Pozice v řetězci znaků hodnota opis 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU Číslo účtu (nepovinná položka) "PPPPPP" prefix účtu - "UUUUUUUUUU" = číslo účtu. Číslo účtu může být uvedeno pouze jednou, pokud je viditelné v záhlaví 1 mezera 17 PPPPPP-UUUUUUUUUU číslo účtu příjemce 1 mezera oddělovač 15 částka převodu v centech (haléřích) / debet 1 mezera oddělovač 10 variabilní symbol (VS) 1 mezera oddělovač 4 bankovní pobočka 4 konstantní symbol (KS) 1 mezera oddělovač 10 specifický symbol (SS) - (volitelná položka) v případě neuvedení nahradit mezerou) 1 mezera oddělovač 3 + (4 razy po 35) AV: AV = povinné textové pole 2 CR i LF Znak konce řádku 5. Stopka grupy zleceń Pozice v řetězci znaků hodnota opis 1 3 Hodnota proměnné záhlaví zápatí 2 mezera oddělovač 3 + Symbol konce záhlaví 4-5 CR i LF Symbol konce řádku Dokončení celé úlohy 4
5 Struktura příčinka: UHL 1.. Záhlaví (platby CCT) (platební příkaz CDD) Typ platby konec skupiny konec skupiny konec skupiny 3 n ukončeni celé objednávky Príklad1 (Tuzemský platební příkaz CCT): UHL PRVNÍ ÚČETNÍ S.R AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice AV:ABC test for electricity for the month of January. Invoice Příklad 2 (Vykonaní platby CDD): UHL PRVNÍ ÚČETNÍ S.R AV:RS test for electricity for the month of January. Invoice AV:Rs test for electricity for the month of January. Invoice
6 5 + Formát XL SEPA Credit Transfer (pain xml) Formát souborů pro import SEPA Credit Transfer. Použitý zápis Formát pole: n = povoleno pouze číslice (0-9) A = přípustné pouze velká písmena (A-Z) x = libovolný znak c = povoleno pouze velká písmena a číslice d = desetinná čísla! = Pevná délka [] = Volitelná hodnota ISDate = RRRR--DD Stav pola: = Povinné pole = volitelné pole C = podmíněné pole - = nepřípustné pole soubor XL musí být uložen v kódu UTF-8 soubor XL by měl začínat s prohlášením: <? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> Prostor názvu dokumentu urn: SEPA: xsd: pain P.č. Název pole Tag XL Vys pis 1. Název platby ++PmtId +++EndToEndId Identifikátor End-to-End V případě neexistence těchto údajů by měla být hodnota NTPRVIDED 2. Kód kategorie typu úlohy 3. ID kategorie typu úlohy 4. Datum valuty úlohy ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry ++ReqdExctnDt 5. Údaje plátce ++Dbtr C 4!a C Vystupuje zaměnitelně s poli "ID kategorie typu úlohy" Kód se 4 písmeny, není ověřený aplikací Vystupuje zaměnitelně s poli "ID kategorie typu úlohy" Kód se 4 písmeny, není ověřený aplikací Pokud se jedna o datum z minulosti, je změněn na aktualny. Jméno, adresa a identifikátor klienta. V tomto případě je pouze dovoleno uvedení pouze identifikátoru. Při absenci jména a adresy - budou doplněny do databázy. Nemůžete upravovat pole v aplikaci. 6. Číslo účtu Číslo účtu zákazníka ve formátu IBAN 6
7 plátce ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN 7. Název platby +++PmtId ++++ EndToEndId 8. Kód kategorie typu úlohy 9. ID kategorie typu úlohy 10. Částka platebního příkazu +++CtgyPurp ++++Cd +++CtgyPurp ++++Prtry +++Amt ++++InstdAmt 11. prvotní zákazník +++UltmtDbtr 12. BIC banky příjemce +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC 13. Údaje příjemce +++Cdtr 14. Číslo účtu příjemce 15. Konečný příjemce +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++UltmtCdtr 16. Kód cílu úlohy +++Purp ++++Cd 17. Podrobnosti platby Ustrd +++RmtInf C 4!a C 18d 4!a C 140x V případě neexistence těchto údajů může být hodnota NTPRVIDED. Hodnota má přednost vzhledem k/pmtinf/pmtid/endtoendid Vystupuje zaměnitelně s poli "ID kategorie typu úlohy" Kód se 4 písmeny, není ověřený aplikací Vystupuje zaměnitelně s polem "Kód kategorie typu úlohy" /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Cd Vystupuje zaměnitelně s polem "Kód kategorie typu úlohy" Hodnota má přednost vzhledem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Prtry Částka platebního příkazu v eurech. ddělovač desetinných míst je tečka. Atribut CCY musí mít stálou hodnotu EUR Ccy="EUR" Jméno, adresa a identifikátor prvotního zákazníka. Creditor Agent BIC banky příjemce transakce 4!a2!a2!c[3!c] Jméno, adresa a identifikátor příjemce Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN Jméno, adresa a identifikátor konečného příjemce Kód se 4 písmeny, není ověřený aplikací "Unstructured Remittance Information" Dodatečné informace (nestrukturovaná). aximální délka 140 znaků Pokud je přítomno, nemůže vystupovat pole 7
8 18. Podrobnosti platby Strd ++++Ustrd +++RmtInf ++++UStrd C 140x "The Structured Remittance Information" +++ RmtInf ++++ Ustrd "Structured Remittance Information" "Dodatečné informace (strukturované). Nedoporučuje se používání polí Pole prezentovány jako neměnné w aplikací aximální délka 140 znaków spolu s tága kromě tagu Strd. Pokud je přítomno, nemůže vystupovat pole "The Unstructured Remittance Information" +++ RmtInf ++++ Ustrd Uzly / PmtInf vystupují pro każdy zdrojový účet, eventuálně pro každý úkol ve složce. Uzly / PmtInf / CdtTrfTxInf jsou přítomny pro každou roli ve složce. Struktura údajů zákazníka, příjemce, hlavního příjemce a koncového příjemce. Pč. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Název Nm Název 2. Adresa PstlAdr Adresa. aximálně dvě vystoupení AdrLine +AdrLine 3. Kód státu PstlAdr +Ctry 2!a Kód státu 4. Identifikátor Id Identifikátor soukromé osoby nebo organizace Soukromní identifikátor P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Datum a místo narození PrvtId +DtAndPlcfBirth C Na záměnu s "Jiný identifikátor" <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Radom</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> 2. Jiný identifikátor PrvtId +thr C Na záměnu s "Datum a místo narození" <thr> identifikátor <Issr>Vystavil</Issr> </thr> Identifikátor organizace P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Identifikátor rgid C Na záměnu s "Jiný identifikátor" BIC nebo BEI +BICrBEI 2. JIný Identifikátor rgid +thr C Na záměnu s "Identifikátor BIC nebo BEI" <thr> identifikátor <Issr>Vystavil</Issr> </thr> Pole UStrd P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Kód typu reference CdtrRefInf +Tp 4!a Vypočítaná hodnota. V současnosti jediná přístupná je SCR. příjemce ++CdrPrtry +++Cd 2. Emitent CdtrRefInf Výstavce identifikátoru 8
9 3. Reference ke transakcji příjemce +Tp ++Issr CdtrRefInf +Ref Reference Příklady: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:sepa:xsd:pain "> <> <PmtInf> <! účet zákazníka 1 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <CdtTrfTxInf> <! platební příkaz1 z účtu 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref</endtoendid> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>CASH</Cd> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Nazwa beneficjenta</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Adresa příjemce 1</AdrLine> <AdrLine> Adresa příjemce 1</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> <Cd>KDC</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 9
10 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <! platební příkaz 2 z účtu 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">333.23</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Názov príjemcu2</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Adresa příjemce 1</AdrLine> <AdrLine>Adresa příjemce 2</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <PrvtId> <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Warszawa</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> </PrvtId> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd> jako pohledávka </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <PmtInf> <! Účet zákazníka 2 --> <PmtId> <EndToEndId> </EndToEndId> </PmtId> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <rgid> <thr> <SchmeNm> <Cd>TXID</Cd> </SchmeNm> <Issr>Issuer1234</Issr> </thr> 10
11 </rgid> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <CdtTrfTxInf> <!-- platební příkaz 1 z účtu 2 --> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Prtry>ABCDEFGHIJKLNPQRST</Prtry> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <UltmtDbtr> <Nm>Jan Kowalski</Nm> <PstlAdr> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> <AdrLine>Askenazego 43</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLXXXXX</BICrBEI> </rgid> </UltmtDbtr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>AAABIT0XXX</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLBB</BICrBEI> </rgid> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Jan Nowak</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Puławska 101</AdrLine> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> 11
12 <Ctry></Ctry> </PstlAdr> <rgid> <BICrBEI>NDEAPLAA</BICrBEI> </rgid> </UltmtCdtr> <Purp> <Cd>TEST</Cd> </Purp> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdrPrtry> <Cd>SCR</Cd> </CdrPrtry> </Tp> <Ref>RefNo: </Ref> </CdtrRefInf> </UStrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> 12
13 Formát importu úloh podle IS20022 (pain ) Použitý zápis Formát pole: n = povoleno pouze číslice (0-9) A = přípustné pouze velká písmena (A-Z) x = libovolný znak c = povoleno pouze velká písmena a číslice d = desetinná čísla! = Pevná délka [] = Volitelná hodnota IsoDate = RRRR--DD Stav pola: = Povinné pole = volitelné pole C = podmíněné pole - = nepřípustné pole soubor XL musí být uložen v kódu UTF-8 soubor XL by měl začínat s prohlášením: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> Prostor názvu dokumentu xml urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain /PmtInf/DbtrAcct/Id/thr/Id <DbtrAcct> <thr> </thr> <!--<IBAN>PL </IBAN>--> </DbtrAcct> Je povoleno používání formátu účtu v NRB formátu místo IBAN v poli "Číslo účtu příjemce" v tuzemských převodech v PLN a vnitřních, ale v takovém pípade je potřeba zpřesnění země prostřednictvím jednoho pole s podanými hodnotami CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysmbIdClrSysId/Cd=PLKNR CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry=PL Úlohy SEPA Credit Transfer P.č. Název pole Tag XL Vys pis 19. Identifikátor Hodnota ignorována zprávy +GrpHdr ++sgid 20. Čas vytvoření zprávy 21. Počet transakcí +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs ISD ateti me 15n Hodnota ignorována Počet transakcí ve zprávě věřené pole 13
14 22. Součet transakcí 23. Údaje zákazníka 24. Identifikátor platby 25. Způsob úhrady 26. Kód kategorie typu úlohy 27. Identifikátor kategorie druhu úlohy 28. Datum valuty úlohy 29. Údaje zákazníka 30. Číslo účtu zákazníka 31. Identifikace banky zákazníka +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN ++DbtrAgt +++FinInstnId 32. Provizní účet ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN 33. Název platby +++PmtId ++++ EndToEndId 34. Kód typu platby +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd 35. Kód kategorie 18d 3!a C 4!a C ISD ate C Částka transakcí bez zohlednění valuty věřené pole, pokud nyní Hodnota ignorována Hodnota ignorována Pole musí mít hodnotu TRF Vyskytuje se záměně s polem "Identifikátor kategorie druhu úlohy" Kód ze 4 písmen Vyskytuje se záměně s polem "Kód kategorie typu úlohy" Pokud je v minulosti, mění se na aktuální datum Název, adresa a identifikátor zákazníka. V tomto případě je povoleno uvedení pouze identifikátoru. V případě chybějícího názvu a adresy - budou doplněny z databázi údajů. Není možnost změn pole v aplikací. Číslo účtu zákazníka ve formátu IBAN Hodnota ignorována Provizní účet Identifikátor End-to-End V případě neexistuje těchto údajů by měla být hodnota NTPRVIDED Hodnota SEPA pro SCT Vyskytuje se záměně s polem "Kód kategorie 14
15 typu úlohy 36. Identifikátor kategorie druhu úlohy 37. Převáděná částka 38. Prvotní zákazník 39. BIC banky příjemce 40. Údaje příjemce 41. Číslo účtu příjemce 42. Konečný příjemce +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Prtry +++Amt ++++InstdAmt +++UltmtDbtr +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI +++Cdtr +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++UltmtCdtr 43. Kód cíle úlohy +++Purp ++++Cd 44. Podrobnosti platby Ustrd 45. Podrobnosti platby Strd +++RmtInf ++++Ustrd +++RmtInf ++++Ustrd 4!a typu úlohy". Hodnota má přednost vzhledem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Cd C 18d 4!a C 140x C 140x Vyskytuje se záměně s polem Kód kategorie typu úlohy Hodnota má přednost vzhledem /PmtInf/PmtTpInf/ CtgyPurp/Prtry Částka platebního příkazu v eurech. ddělovač desetinných míst je tečka. AtribútCcy musi mať stálu hodnotu EUR Ccy="EUR" Název, adresa a identifikátor prvotního zákazníka Hodnota ignorována BIC banku příjemce transakce. 4!a2!a2!c[3!c] Název, adresa a identifikátor příjemce Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN Název, adresa a identifikátor konečného příjemce Kód ze 4 písmen, neověřený aplikací "Unstructured Remittance Information" Dodatečné informace (nestrukturovaná). aximálně jeden výstup aximální délka 140 znaků Pokud je přítomen, nemůže vystupovat pole "The Structured Remittance Information" +++ RmtInf ++++ Ustrd "Structured Remittance Information" Dodatečné informace (strukturované) aximálně jeden výstup Nedoporučuje se používání pole Pole prezentována jako neměnné w aplikací 15
16 aximální délka 140 znaků spolu s tága kromě tagu Strd. Pokud je přítomen, nemůže vystupovat pole "The Unstructured Remittance Information" Uzly PmtTpInf jsou přítomny pro każdy zdrojový účet v / PmtInf, eventuálně pro každou roli v / PmtInf / CdtTrfTxInf. Struktura údajů zákazníka, příjemce, hlavního příjemce a koncového příjemce: P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Název Nm Název 2. Kód státu PstlAdr Kód státu +Ctry 2!a 3. Adresa PstlAdr +AdrLine Adresa. aximálně dvě vystoupení AdrLine 4. Identifikátor Id Identifikátor soukromé osoby nebo organizace Identifikátor súkromenej osoby P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis PrvtId C +DtAndPlcfBirth 1. Datum a místo narození 2. Jiný identifikátor PrvtId +thr C Na záměnu s "Jiný identifikátor" <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Radom</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> Na záměnu s "Datum a místo narození" <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Identifikátor organizácie P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Identifikátor rgid C Na záměnu s "Jiný identifikátor" BIC anebo BEI +AnyBIC 2. Jiný Identifikátor rgid +thr C Na záměnu s Identifikátor BIC anebo BEI <thr> identyfikator <Issr>Wystawca</Issr> </thr> Pole UStrd P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Kód typu CdtrRefInf Vypočítaná hodnota. V současnosti jediná reference +Tp 4!a přístupná je SCR. ++CdrPrtry příjemce +++Cd 2. Emitent CdtrRefInf +Tp Vystavitel identifikátoru 16
17 3. Reference ke transakcji příjemce ++Issr CdtrRefInf +Ref Reference Příklad Soubor s 3 převody. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>3</NbfTxs> <CtrlSum>581.21</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <PmtInf> <! účet zákazníka 1 --> <PmtInfId>P1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN> CZ </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- převod 1 z účtu 1 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Název příjemců</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Adresa příjemců 1</AdrLine> <AdrLine> Adresa příjemců 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> 17
18 <CdtTrfTxInf> <!-- převod 2 z účtu 1 --> <PmtId> <EndToEndId>end2end ref </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">333.23</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Název příjemců 2</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Adresa příjemců 1</AdrLine> <AdrLine>Adresa příjemců 2</AdrLine> </PstlAdr> <PrvtId> <DtAndPlcfBirth> <BirthDt> </BirthDt> <CityfBirth>Waarszawa</CityfBirth> <CtryfBirth>PL</CtryfBirth> </DtAndPlcfBirth> </PrvtId> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd> Název pohledávky </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <PmtInf> <!-- Účet zákazníka 2 --> <PmtInfId>P2</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <rgid> <thr> <SchmeNm> <Cd>TXID</Cd> </SchmeNm> <Issr>Issuer1234</Issr> </thr> </rgid> </Dbtr> <DbtrAcct> <IBAN> CZ </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> 18
19 <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <!-- převod 1 z účtu 2 --> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp> <Prtry>ABCDEFGHIJKLNPQRST</Prtry> </CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">123.99</InstdAmt> </Amt> <UltmtDbtr> <Nm>Jan Kowalski</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> <AdrLine>Askenazego 43</AdrLine> </PstlAdr> <rgid> <AnyBIC>NDEAPLXXXXX</AnyBIC> </rgid> </UltmtDbtr> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> <rgid> <AnyBIC>XXXXPLBB</AnyBIC> </rgid> <CtryfRes>PL</CtryfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Jan Nowak</Nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Puławska 101</AdrLine> <AdrLine> Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> <rgid> <AnyBIC>BPKPLAA</AnyBIC> </rgid> </UltmtCdtr> 19
20 <Purp> <Cd>TEST</Cd> </Purp> <RmtInf> <UStrd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdrPrtry> <Cd>SCR</Cd> </CdrPrtry> </Tp> <Ref>RefNo: </Ref> </CdtrRefInf> </UStrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Převod Elixir anebo Sorbnet na polský účet ve valutě PLN (Převody do Polska) P.č. Název pole Tag XL Vys pis 1. Identifikátor zprávy +GrpHdr ++sgid Hodnota ignorována 2. Čas vytvoření zprávy 3. Počet transakcí 4. Součet transakcí 5. Údaje zákazníka 6. Identifikátor platby 7. Způsob úhrady 8. Datum valuty úlohy 9. Údaje zákazníka 10. Číslo účtu zákazníka +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ISD ateti me 15n 18d 3!a ISD ate Hodnota ignorována Počet transakcí ve zprávě věřené pole Suma transakcií bez zohľadnenia valuty věřené pole, pokud nyní Hodnota ignorována Hodnota ignorována Pole musí mít hodnotu TRF Pokud je v minulosti, mění se na aktuální datum Hodnota ignorována. Číslo účtu zákazníka ve formátu IBAN 20
21 ++++IBAN 11. Identifikace banky zákazníka ++DbtrAgt +++FinInstnId 12. Název platby +++PmtId ++++ EndToEndId 13. Kód typu platby 14. Převáděná částka +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++Amt ++++InstdAmt 18d Hodnota ignorována Hodnota ignorována. Hodnota RTGS pro převody SRBNET Ignorovaná pokud je příjemce v téže bance Částka převodu v PLN v případě příjemce, který je klientem banky PK BP je přípustné používání jiných valut (ověření na základě účtu příjemce). ddělovačem desetinných míst je tečka. Ccy="PLN" 15. Prvotní zákazník 16. Údaje příjemce 17. Číslo účtu příjemce +++Cdtr +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++RmtInf ++++Ustrd C 140x Název a adresa Číslo účtu příjemců ve formáte IBAN "Unstructured Remittance Information" Dodatečné informace (nestrukturovaná). Uzly PmtTpInf jsou přítomny pro każdy zdrojový účet v / PmtInf, eventuálně pro každou roli v / PmtInf / CdtTrfTxInf. Struktura údajů zákazníka, příjemce, hlavního příjemce a koncového příjemce: P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Název Nm 70x 2. Adresa PstlAdr +AdrLine Příklad 1x70x Lub 2x Název <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> Adresa. aximálně dvě vystoupeni AdrLine. 21
22 <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>3</NbfTxs> <CtrlSum>125.99</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <!--Tuzemský platební příkaz--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <thr> <!--Formát NRB--> </thr> <!--<IBAN>PL </IBAN>--> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <! platba 1--> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN">123.99</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Název tuzemského příjemci</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Název </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!--Tuzemský platební příkaz SRBNET--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> 22
23 </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <! platba 1--> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>RTGS</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="PLN">1.00</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> <Nm>Názov tuzemského príjemcu</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>SRBNET Tytułem </Ustrd> <Ustrd>název řádek 2</Ustrd> <Ustrd> název řádek 3</Ustrd> <Ustrd> název řádek 4</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!-- Vnitřní valutový převod--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <Cdtr> 23
24 <Nm>Klient PKBP</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Warszawa</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Název </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Přeshraniční převod (SWIFT) V případě zjištění účtu příjemce v bance PK BP nastupuje kvalifikace na vnitřní převod. Ve vnitřních převodech není dovoleno použijte individuálního kurzu. P.č.. Název pole Tag XL Vys pis 1. identifikátor zprávy 2. Čas vytvoření zprávy 3. Počet transakcí 4. Součet transakcí 5. Ůdaje zákazníka 6. Identifikátor platby 7. Způsob úhrady 8. Datum valuty úlohy +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++ReqdExctnDt ISD ateti me 15n 18d 3!a ISD ate Hodnota ignorována Hodnota ignorována Počet transakcí ve zprávě věřené pole Suma transakcí bez zohledněni valuty věřené pole, pokud nyní Hodnota ignorována Hodnota ignorována Pole musí mít hodnotu TRF Pokud je v minulosti, mění se na aktuální datum 24
25 9. Údaje zákazníka 10. Číslo účtu zákazníka 11. Identifikace banky zákazníka ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN ++DbtrAgt +++FinInstnId 12. Provizní účet ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN 13. Název platby +++PmtId ++++ EndToEndId 14. Priorita +++PmtTpInf ++++InstrPrty 15. Kód typu platby 16. Kód kategorie typu úlohy 17. Převáděná částka 18. Individuální kurz +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd +++Amt ++++InstdAmt +++XchgRateInf ++++CtrctId Hodnota ignorována. Číslo účtu zákazníka ve formátu IBAN Hodnota ignorována Provizní účet Identifikátor End-to-End Hodnota ignorována NR štandardná hodnota +2 HIGH Súrny +1 Pokud HIGH a SvcLvl=SDVA Súrny +0 4!a C 4!a 18d Pokud InstrPrty=HIGH a SvcLvl =SDVA je priorita = Spěšný +0 Pokud hodnota INTC, chybějící individuální kurz a BIC příjemce v souladu s požadavky banky, kvalifikace jako PK Intracompany Payment Hodnota mě přednost vzhledem k / PmtInf / PmtTpInf / CtgyPurp / Cd Částka převodu vyjádřená ve valutě poskytované bankem s výjimkou PLN příjemci v polské bance. ddělovačem desetinných míst je tečka. Identifikátor smlouvy ve formě prefixu KFX a od 6 do 9 čísel. 19. Výdaje SHAR dělené standardní hodnota 25
26 +++ChrgBr DEBT Zákazník CRED Příjemce (zakázané pro státy PSD) 20. BIC banky příjemce +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI C BIC banky příjemců transakce. 4!a2!a2!c[3!c] Požadovaný, s výjimkou USA 21. Jiný identifikátor banky příjemce +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysmbId C Požadovaný pokud chybí BIC Identifikátor Fewire (ClrSysId / Cd = USABA) a název a adresa banky příjemce spolu s kódem státu <FinInstnId> <ClrSysmbId> <ClrSysId> <Cd>USABA</Cd> </ClrSysId> <mbid> </mbid> </ClrSysmbId> <Nm>1ST ADVANTAGE FCU</Nm> <PstlAdr> <Ctry>US</Ctry> <AdrLine>GLUCESTER</AdrLine> <AdrLine>VA</AdrLine> </PstlAdr> </FinInstnId> 22. Údaje příjemce +++Cdtr Název, adresa a identifikátor příjemců 23. Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN C Číslo účtu příjemců ve formáte IBAN. Požadovaný pro státy PSD 24. Číslo účtu příjemce, jiný +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id C Číslo účtu příjemce ve formátu jiném než IBAN 25. Kód cíle úlohy +++Purp ++++Prtry C 4!a Hodnota FRGN Požadovaná hodnota FRGN v případě záměru převodu SWIFT v EUR do států SEPA. V případě chybějícího, je možná klasifikace jako převod SEPA CT. 26. Podrobnosti platby C 140x 26
27 +++RmtInf ++++Ustrd Uzly PmtTpInf sú prítomné pre każdy zdrojový účet v /PmtInf, prípadne pre každú úlohu v /PmtInf/CdtTrfTxInf Štruktúra údajov príjemcu: Pč. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Název Nm Název 2. Adresa PstlAdr +AdrLine 70x anebo 2x Adresa. aximálně 2 vystoupeni AdrLine. Příklad <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>4</NbfTxs> <CtrlSum>4.00</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <PmtInf> <!-- Účet zákazníka 1 --> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <!--Provizní účet--> <ChrgsAcct> <IBAN>PL </IBAN> </ChrgsAcct> <!--Převod SWIFT prioritní +1--> <CdtTrfTxInf> <! platba 1 z účtu 1 --> <PmtId> <! Ignorované v převodech SWIFT--> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <!--Priorita +1--> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> 27
28 </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <XchgRateInf> <! Individuální kurz--> <CtrctId>KFX </CtrctId> </XchgRateInf> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <Ctry>PL</Ctry> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> <! Volitelné pro valutu, jinou jako EUR. Standardně SWIFT místo SCT--> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2016 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <!--Převod SWIFT prioritný+0--> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> <SvcLvl> <!--Priorita+0 pokud <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>--> <Cd>SDVA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="GBP">1.00</InstdAmt> </Amt> <XchgRateInf> <CtrctId>KFX </CtrctId> </XchgRateInf> <! Náklady na zákazníka--> <ChrgBr>DEBT</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>AGRIFRPP802</BICFI> </FinInstnId> 28
29 </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>FR1</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> <AdrLine>Creditor address line 2</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>FR </IBAN> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2016 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <! Nejjednodušší tuzemský SWIFT v EUR--> </PmtInf> <!--Převod SWIFT v EUR do Polska--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <Purp> 29
30 <!--Vyžadovaní SWIFT pře EUR --> <Prtry>FRGN</Prtry> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> <!-- Převod do USA z Fedwire--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId/> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>NTPRVIDED</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysmbId> <ClrSysId> <Cd>USABA</Cd> </ClrSysId> <mbid> </mbid> </ClrSysmbId> <Nm>1ST ADVANTAGE FCU</Nm> <PstlAdr> <Ctry>US</Ctry> <AdrLine>GLUCESTER</AdrLine> <AdrLine>VA</AdrLine> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <thr> </thr> </CdtrAcct> 30
31 <Purp> <!-- Vyžadované SWIFT pro EUR --> <Cd>FRGN</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Valutové úlohy RfT/T101 P.č. Název pole Tag XL Vys pis 1. Identifikátor zprávy 2. Čas vytvoření zprávy 3. Počet transakcí 4. Součet transakcí 5. Údaje zákazníka 6. Identifikátor platby 7. Způsob úhrady 8. Datum valuty úlohy 9. Údaje zákazníka 10. Číslo účtu zákazníka +GrpHdr ++sgid +GrpHdr ++CreDtTm +GrpHdr ++NbfTxs +GrpHdr ++CtrlSum +GrpHdr ++InitgPty +Id ++Pmttd ++ReqdExctnDt ++Dbtr ++DbtrAcct +++Id ISD ateti me 15n 18d 3!a ISD ate C Hodnota ignorována Hodnota ignorována Počet transakcí ve zprávě věřené pole Suma transakci bez zohledněni valuty věřené pole, pokud nyní Hodnota ignorována Hodnota ignorována Pole musí mít hodnotu TRF Pokud je v minulosti, mění se na aktuální datum Hodnota ignorována. Číslo účtu zákazníka ve formátu IBAN 31
32 11. Číslo účtu zákazníka 12. Identifikace banky zákazníka ++++IBAN ++DbtrAcct +++Id ++++ther +++++Id ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI 13. Reference +++PmtId ++++ EndToEndId 14. Převáděná částka +++Amt ++++InstdAmt 15. Výdaje +++ChrgBr 16. BIC banky příjemce 17. Údaje příjemce 18. Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN 19. Číslo účtu příjemce, jiný +++ CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI +++Cdtr +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN +++CdtrAcct ++++Id +++++thr Id C 16x 18d C C Číslo účtu zákazníka ve formáte jiným než IBAN BIC banky, v které je vedený účet Reference Částka převodu vyjádřená ve valutě poskytované bankem s výjimkou PLN příjemce polské bance. ddělovačem desetinných míst je tečka. SHAR dělené standardní hodnota DEBT Zákazník CRED Příjemce (zakázané pre štáty PSD) BIC banky příjemce transakce 4!a2!a2!c[3!c] Název, adresa a identifikátor příjemce Číslo účtu příjemce ve formáte IBAN. Požadovaný pro státy PSD Číslo účtu příjemců ve formáte jiným než IBAN 20. Typ převodu Typ úlohy v bance, která vede účet. Dovolené sú 32
33 21. Podrobnosti platby +++InstrForCdtrAgt ++++InstrInf +++RmtInf ++++Ustrd 140x hodnoty z uzamknutého seznamu, závislém od BIC banky, která vede účet. Uzly PmtTpInf sú přítomné pro každý zdrojový účet v /PmtInf, připadne pro každou úlohu v /PmtInf/CdtTrfTxInf Struktura údajů příjemcu: P.č.. Název pole Tag XL Vys. pis 1. Název Nm Název 2. Adresa PstlAdr +AdrLine 70x anebo 2x Adresa. aximálně 2 vystoupeni AdrLine. Příklad <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <> <GrpHdr> <sgid>xx</sgid> <CreDtTm> T10:10:11</CreDtTm> <NbfTxs>1</NbfTxs> <CtrlSum>1.00</CtrlSum> <InitgPty/> </GrpHdr> <!-- RFT/T101 1 z cizího účtu--> <PmtInf> <PmtInfId>1</PmtInfId> <Pmttd>TRF</Pmttd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr/> <DbtrAcct> <IBAN>IT </IBAN> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>SANTITNN</BICFI> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>Referencje 16zn</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt> </Amt> 33
34 <CdtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>NBPLPLPWXXX</BICFI> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor name</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Creditor address line 1</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <IBAN>PL </IBAN> </CdtrAcct> <InstrForCdtrAgt> <InstrInf>INTC</InstrInf> </InstrForCdtrAgt> <RmtInf> <Ustrd> FA/111/2011 </Ustrd> <Ustrd>aaa</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </> </Document> Import platebních příkazů CDD (pain ) Platební příkaz, též v rámci poboček v Čechách. Použitý zápis Formát pole: n = povoleno pouze číslice (0-9) A = přípustné pouze velká písmena (A-Z) x = libovolný znak c = povoleno pouze velká písmena a číslice d = desetinná čísla! = Pevná délka [] = Volitelná hodnota ISDate = RRRR--DD Stav pola: = Povinné pole = volitelné pole C = podmíněné pole - = nepřípustné pole soubor XL musí být uložen v kódu UTF-8 soubor XL by měl začínat s prohlášením: <? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> Priestor názvu dokumentu xml urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain
35 P.č. Název pole Tag XL Vys pis 1 Identifikátor správy 2 Čas vytvoření zprávy <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <sgid> <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <CreDtTm> <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <NbfTxs> 3 Počet transakcí <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <CtrlSum> 4 Součet transakcí <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> 5 Údaje zákazníka <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> ++++ <PstlAdr> <Ctry> 6 Stát zákazníka <CstmrDrctDbtInitn> + <GrpHdr> ++ <InitgPty> +++ <Nm> ++++ <PstlAdr> <AdrLine> 7 Adresa zákazníka <CstmrDrctDbtInitn> ++ <PmtInfId> 8 Identifikátor balíku <CstmrDrctDbtInitn> ++ <Pmttd> 9 Způsob úhrady <CstmrDrctDbtInitn> ++ <BtchBookg> 10 Ukazatel počítání <CstmrDrctDbtInitn> ++ <NbfTxs> 11 Počet transakcí <CstmrDrctDbtInitn> ++ <CtrlSum> ISDateTime 15n 18d 2!a 2!a 15!n 18d Identifikácia / Názov súboru Dátum a čas vytvorenia súboru Datum a čas vytvoření souboru Počet transakcí (platebních příkazů v souboru) Kontrolní součet částek transakcí s výjimkou měny. věřené pole, pokud jsou přítomny. Údaje zákazníka Stát zákazníka (kód státu) Adresa zákazníka Identifikace "balíčku" (ID balíčku 1 Příkaz k úhradě v CZK se zprávou pro plátce a všechny symboly) Způsob platby, určuje, že se jedná o příkaz k úhradě (DD), a nikoliv o převod True - známka pro zpracování / procesy balíků (identifikuje záznam šarže pro součet všech transakcí ve zprávě, je nutná). False - v případě, že se používá pro zpracování / procesy jednotlivých transakcí Počet transakcí (počet jednotlivých transakcí obsažených ve zprávě.) 12 Kotrolná částka <CstmrDrctDbtInitn> ISDate Kontrolní součet (za balík) 35
36 ++ <ReqdColltnDt> 13 Termín platnosti <CstmrDrctDbtInitn> ++ <Cdtr> +++ <Nm> 14 Název příjemce <CstmrDrctDbtInitn> ++ <Cdtr> +++ <PstlAdr> ++++ <Ctry> 15 Stát příjemce <CstmrDrctDbtInitn> ++ <Cdtr> +++ <PstlAdr> ++++ <AdrLine> 16 Adresa zákazníka <CstmrDrctDbtInitn> ++ <CdtrAcct> <IBAN> 140x 2!a 70x Požadovaný termín platby příkazem k úhradě Jméno příjemce Stát příjemce (kód státu) Adresa zákazníka 17 Číslo účtu příjemce <CstmrDrctDbtInitn> ++ <CdtrAcct> <Ccy> 3!a Číslo účtu příjemce (pokud je uveden ve formátu IBAN, musí být uveden kód banky (identifikační kód) formát BIC / SWIFT. Kód banky (sort code) příjemce není možné zadat v národním formátu) 18 Valuta účtu příjemce <CstmrDrctDbtInitn> ++ <CdtrAgt> +++ <FinInstnId> ++++ <BIC> C ěna účtu příjemce (identifikace měny, ve které je účet veden, např. CZK). Kód příjemce banky <CstmrDrctDbtInitn> ++ <ChrgsAcct> <IBAN> Kód banky příjemce (protože číslo účtu příjemce je uveden ve formátu IBAN, kód banky (sort code) příjemce musí být uvedeno ve formátu BIC / SWIFT. (Nelze vyplniťv státním formátu bankovního kódu) 19 Číslo účtu pro poplatky <CstmrDrctDbtInitn> ++ <CdtrSchmeId> <PrvtId> <thr> Číslo účtu pro poplatky (nebo IBAN nebo v místním formátu čísla účtu BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), doporučuje se zadat číslo účtu ve formátu, ve kterém byl zadán účet příjemce). 20 Jedinečný kód příjemce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <PmtId> C Identifikační kód příjemce (unikátní a jedinečná identifikace osoby) 36
37 21 Identifikace platebního příkazu ++++ <InstrId> <CstmrDrctDbtInitn> +++ <PmtId> ++++ <EndToEndId> 22 Reference <CstmrDrctDbtInitn> +++ CZK > 23 Částka platebního příkazu <CstmrDrctDbtInitn> +++ <DbtrAgt> ++++ <FinInstnId> <BIC> 24 Údaje plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <Nm> C C 140x Identifikace příkazu (jednoznačná identifikace, na základě jmenování vysílající stranou, jasně identifikuje platební údaje skupiny ve zprávě) Reference / identifikace (identifikace je předána, beze změny, a to prostřednictvím koncového řetězce) Část příkazu (suma jedné platby ve valutě) Číslo účtu plátce (protože formát kód banky plátce uvedený v BIC / SWIFT kód musí být číslo účtu je uvedeno ve formátu IBAN nelze zadat v národním číslo účtu BBAN formátu (např. Basic Bank Account Number)) Jméno / název plátce 25 Kód státu plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <Ctry> 26 Číslo účtu plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <DbtrAcct> <IBAN> 27 Podrobnosti platby <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Ustrd> 2!a C C 140x Stát plátce (kód státu) Číslo účtu plátce (protože formát kód banky plátce uvedený v BIC / SWIFT kód musí být číslo účtu a uvedeno ve formátu IBAN, nelze zadat v národním číslo účtu BBAN formátu (např. Basic Bank Account Number)) "Unstructured Remittance Information" Dodatečné informace (nestrukturovaná). aximálně jeden výstup aximální délka 140 znaků Pokud je přítomno, nemůže vystupovat pole "The Structured Remittance Information" +++ RmtInf ++++ Ustrd 28 Variabilní symbol <CstmrDrctDbtInitn> C hodnota variabilního symbolu (VS) 37
38 +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> 29. Specifický symbol <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C hodnota specifického symbolu (SS) 30 Konstantní symbol <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C hodnota konstantního symbolu (KS) 31 Identifikace platebního příkazu <CstmrDrctDbtInitn> +++ <PmtId> ++++ <InstrId> 32 Reference <CstmrDrctDbtInitn> +++ <PmtId> ++++ <EndToEndId> 33 Částka platebního příkazu <CstmrDrctDbtInitn> +++ CZK > 34 Kód banky plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <DbtrAgt> ++++ <FinInstnId> <BIC> C identifikace platebního příkazu Reference / identifikace (identifikace je předána, beze změny, a to prostřednictvím koncového řetězce) Částka platebního příkazu v popsané valutě Číslo účtu plátce (protože formát kód banky plátce uvedený v BIC / SWIFT kód musí být číslo účtu, uveden ve formátu IBAN, nelze zadat číslo účtu v národním formáte BBAN (např. Basic Bank Account Number)) 35 Údaje plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <Nm> 140x Jméno / název plátce 36 Ulice plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> C 70x Ulice plátce 38
39 +++++ <StrtNm> 37 Č. domu plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <BldgNb> 38 PSČ plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <PstCd> 39 ěsto plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <TwnNm> 40 Kód státu plátce <CstmrDrctDbtInitn> +++ <Dbtr> ++++ <PstlAdr> <Ctry> 41 Číslo účtu zákazníka <CstmrDrctDbtInitn> +++ <DbtrAcct> <IBAN> C 16x C 16x C 2!a C č. domu plátce PSČ plátce ěsto plátce Kód státu plátce např. "CZ" Číslo účtu zákazníka (protože formát kód banky plátce uvedený v BIC / SWIFT kód musí být číslo účtu, uvedené ve formátu IBAN, nelze zadat číslo účtu v národním formáte BBAN (např. Basic Bank Account Number)) 42 <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Ustrd> 43 Variabilní symbol <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> 44 Specifický symbol <CstmrDrctDbtInitn> C 140x C C "Unstructured Remittance Information" Dodatečné informace (nestrukturovaná). aximálně jeden výstup aximální délka 140 znaků Pokud je přítomno, nemůže vystupovat pole "The Structured Remittance Information" +++RmtInf ++++Ustrd Variabilní symbol (VS) Specifický symbol (SS) 39
40 +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> 45 Konstantní symbol <CstmrDrctDbtInitn> +++ <RmtInf> ++++ <Strd> <CdtrRefInf> <Ref> C Konstantní symbol (KS) Příklad Import úloh CDD ve formáte XL pain <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- pis: Created with Liquid XL Studio Developer Edition ( --> <Document xmlns:xsi=" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <CstmrDrctDbtInitn><GrpHdr><sgId>9573D5R35</sgId> <!-- pis: identifikace/název souboru--> <CreDtTm> T16:48:30.29</CreDtTm> <!-- pis: datum a čas vytvořeni souboru--> <NbfTxs>2</NbfTxs> <!-- pis: počet transakcí (platebních příkazu v soubore)--> <CtrlSum> </CtrlSum> <!-- pis: kontrolní suma (za soubor)--> <InitgPty><Nm>PK BP CZ </Nm> <!-- pis: měno zákazníka--> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: stát zákazníka --> <AdrLine>JUNGANNVA 1</AdrLine> <!-- pis: adresa zákazníka --> <AdrLine>PRAHA 1, </AdrLine> <!-- pis: adresa zákazníka --> </PstlAdr></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>35330</PmtInfId> <!-- pis: identifikace balíka (Identifikátor balíka 1 příkaz na úhradu v CZK so správou pro platitele a vše symboly)--> <Pmttd>DD</Pmttd> <!-- pis: spôsob platby, určuje, že se jedna o příkaz na úhradu CDD, a ne o převod --> <BtchBookg>true</BtchBookg> ukazovatel zpracovaní/procesu balíkov, False, pokud je využité spravováni/proces jednotlivých transakcí--> <NbfTxs>2</NbfTxs> <!-- pis: počet transakcí--> <CtrlSum> </CtrlSum> <!-- pis: kontrolní suma bez valuty (za balík)--> <ReqdColltnDt> </ReqdColltnDt> 40
41 <! pis: vyžadovaný termín platnosti platebního příkazu --> <Cdtr><Nm>PK BP CZ</Nm> <!-- pis: název příjemce--> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: stát příjemce--> <AdrLine>JUNGANNVA 1</AdrLine> <!-- pis: adresa příjemce--> <AdrLine>PRAHA 1, </AdrLine> <!-- pis: adresa příjemce--> </PstlAdr></Cdtr><CdtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: číslo účtu příjemce (pokud je uvedený ve formáte IBAN, musí byť uvedený kód banky (identifikační kód) formát BIC / SWIFT. Kód banky (sort code) příjemce ne je možné zadat v národním formáte))--> <!--<thr>--> <!--35--> <!--</thr>--> <Ccy>CZK</Ccy> <!-- pis: waluta konta beneficjenta--> </CdtrAcct><CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> <!-- pis: Kód banky příjemce (protože číslo účtu příjemce je uveden ve formátu IBAN, kód banky (sort code) příjemce musí být uvedeno ve formátu BIC / SWIFT. (Nelze vyplniť v státním formátu bankovního kódu)--> <!--<thr>--> <! > <!-- pis: stálý kód pobočky banky PK BP pro účet příjemce - zákazníka --> <!--</thr>--> </FinInstnId></CdtrAgt><ChrgsAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: Číslo účtu pro poplatky (nebo IBAN nebo v místním formátu čísla účtu BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), doporučuje se zadat číslo účtu ve formátu, ve kterém byl zadán účet příjemce).--> </ChrgsAcct><CdtrSchmeId><PrvtId><thr>CZ28ZZZ10036 <!-- pis: identifikační kód přijímatele--> </thr></prvtid></cdtrschmeid><drctdbttxinf><pmtid><instrid>97539</instrid> <!-- pis: identifikace platebního příkazu--> <EndToEndId>38R240</EndToEndId> <!-- pis: reference / identifikace--> </PmtId><InstdAmt Ccy="CZK"> </InstdAmt> <!-- pis: část příkazu na úhradu--> <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> <!-- pis: kód banky plátce (pokud je podán ve formátu kódu BIC / SWIFT, tehdy číslo účtu plátce musí být podáno ve formátu IBAN (číslo účtu plátce nemůže být uvedeno ve státním formáte BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))-> </FinInstnId></DbtrAgt><Dbtr><Nm>PAVEL KARTA</Nm> <!-- pis: měno a přízvisko / název plátce--> <PstlAdr><Ctry>CZ</Ctry> <!-- pis: stát plátce--> </PstlAdr></Dbtr><DbtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: kód banky plátce (pokud je podán ve formátu kódu BIC / SWIFT, tehdy číslo účtu plátce musí být podáno ve formátu IBAN (číslo účtu plátce nemůže být uvedeny ve státním BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))--> </DbtrAcct><RmtInf><Ustrd>INKAS ZA BILNI SLUZBY</Ustrd> <!-- pis: Příkaz k úhradě za služby poskytované mobilním operátorem, zpráva pro plátce.--> <Strd><CdtrRefInf><Ref>VS: </Ref> <!-- pis: hodnota variabilního symbolu--> 41
42 </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>SS:3507</Ref> <!-- pis: hodnota specifického symbolu--> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>KS:0308</Ref> <!-- pis: hodnota konstantního symbolu--> </CdtrRefInf></Strd></RmtInf></DrctDbtTxInf><DrctDbtTxInf><PmtId><InstrId>97540</InstrId> <!-- pis: identifikace příkazu na úhradu--> <EndToEndId>38R241</EndToEndId> <!-- pis: reference / identifikace--> </PmtId><InstdAmt Ccy="CZK">90.00</InstdAmt> <!-- pis: suma příkazu na úhradu --> <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>BPKCZPP</BIC> <!-- pis: kód banky plátce (pokud je podán ve formátu kódu BIC / SWIFT, tehdy číslo účtu plátce musí být podáno ve formátu IBAN (číslo účtu plátce nemůže být uvedeny ve státním BBAN (tzn. Basic Bank Account Number))-->--> <!--<thr>--> <! > <!-- pis: kód banky plátce (proto, že číslo účtu plátce bolo uvedené v národním formáte BBAN (tzn. Basic Bank Account Number), kód banky plátce musí být uveden v národním formáte čísla účtu (nemůže byť podaný ve formáte BIC / SWIFT kódu))--> <!--</thr>--> </FinInstnId></DbtrAgt><Dbtr><Nm>PETR BALIK</Nm> <!-- pis: měno / název plátce --> <PstlAdr><StrtNm>ZKUSEBNIi</StrtNm> <!-- pis: ulice plátce--> <BldgNb>12</BldgNb> <!-- pis: číslo domu plátce--> <PstCd>11000</PstCd> <!-- pis: poštovní směrovací číslo plátce--> <TwnNm>PRAHA 1</TwnNm> <!-- pis: město plátce--> <Ctry>CZ</Ctry></PstlAdr></Dbtr><DbtrAcct><IBAN>CZ </IBAN> <!-- pis: Číslo účtu plátce (protože formát kód banky plátce uvedený v BIC / SWIFT kód musí být číslo účtu je uvedeno ve formátu IBAN nelze zadat v národním číslo účtu BBAN formátu (např. Basic Bank Account Number)) --> <!--<thr>--> <! > <!-- pis: Číslo účtu zákazníka (pokud je uvedeno číslo účtu v národním formátu BBAN (např. Basic Bank Account Number)), kód banky zákazníka musí být uveden v národním formátu (kód banky zákazníka, nemůže být uveden ve formátu BIC / SWIFT)--> <!--</thr> --> </DbtrAcct><RmtInf><Ustrd>INKAS ZA BILNI SLUZBY</Ustrd> <!-- pis: Příkaz k úhradě za služby poskytované mobilním operátorem, zpráva pro plátce --> <Strd><CdtrRefInf><Ref>VS: </Ref> <!-- pis: hodnota variabilního symbolu --> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>SS:35057</Ref> <!-- pis: hodnota specifického symbolu --> </CdtrRefInf></Strd><Strd><CdtrRefInf><Ref>KS:0308</Ref> <!-- pis: hodnota konstantního symbolu --> </CdtrRefInf></Strd></RmtInf></DrctDbtTxInf></PmtInf></CstmrDrctDbtInitn></Document> 42
Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML
Import platebních příkazů SEPA CT ve formátu XML SBERBANK CZ 26.10.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Struktura XML... 3 3. Popis XML... 4 Hlavička... 5 Platební příkaz... 5 2 1. Úvod Dokument obsahuje popis a
VíceKlientský formát XML SEPA CT pro MultiCash. (platný od )
Klientský formát XML SEPA CT pro MultiCash (platný od 1.11. 2016) Obsah: 1. Úvod 2. Použití formátu 3. Struktura zprávy při zadání/importu v SEPA modulu v aplikaci MultiCash 3.1. Záhlaví souboru 3.2. N
Víceipko biznes Formáty importu dat CSV, MT103, XML ISO20022
ipko biznes Formáty importu dat CSV, T103, XL ISO20022 Listopad 2018 OBSAH STRUKTURA SOUBORU CSV (EZINÁRODNÍ)... 3 Popis formátu souboru... 3 Struktura souboru CSV... 3 T103 STRUKTURA SOUBORU... 6 Popis
Více(platnost od )
Klientský formát XML pro iniciaci (platnost od 17. 08. 2018) 1/12 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 2.1 Struktura... 3 2.2 Pravidla pro SEPA platby a zahraniční platby v KB SK... 3 3 Struktura
VíceVerze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA
Verze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA 1 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha
VíceVerze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA
Verze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA 1 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha
VíceKlientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od )
Klientský formát XML SEPA CT v KB (platnost od 16.12.2016) 1/32 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v Komerční bance)... 3 3.1 Záhlaví souboru... 5 3.2 N Informace
VíceKlientský formát XML tuzemské inkaso (CZD - Local Direct Debit)
Klientský formát XML tuzemské inkaso (CZD - Local Direct Debit) Datum: 26.4.2018 Verze: 1.02 1/26 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management
VícePopis formátu pre SEPA inkasá - SDD
Popis formátu pre SEPA inkasá - SDD Tento dokument je majetkom VÚB, a.s. Dokument bol vytvorený výhradne pre ú ely informovanosti klientov VÚB, a.s. používajúcich aplikácie elektronického bankovníctva
VícePopis formátu pre SEPA úhrady - SCT
Popis formátu pre SEPA úhrady - SCT Tento dokument je majetkom VÚB, a.s. Dokument bol vytvorený výhradne pre ú ely informovanosti klientov VÚB, a.s. používajúcich aplikácie elektronického bankovníctva
VíceKlientský formát XML SEPA DD V KB. (platný od 28.11.2015)
Klientský formát XML SEPA DD V KB (platný od 28.11.2015) 1/19 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Obecné informace... 4 4 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 5 4.1 Záhlaví skupiny... 5 4.2
VíceXML FORMÁT PRO ZAHRANIČNÍ PŘÍKAZY
XML FORMÁT PRO ZAHRANIČNÍ PŘÍKAZY POPIS XML FORMÁTU PRO ZAHRANIČNÍ PŘÍKAZY ÚČINNÉ OD XX. XX. 2017 OBSAH 1 ÚVOD 2 2 STRUKTURA SOUBORU 2 3 SPECIFIKACE ELEMENTŮ 3 4 PŘÍKLADY XML SOUBORŮ 7 4.1 Příklad souboru
VíceKlientský formát XML SEPA platby (CZS)
Klientský formát XML SEPA platby (CZS) (SEPA Credit Transfer) (účinnost od) Datum: 11. 5. 2016 Verze: 1.0 1/33 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant:
VíceKlientský formát XML SEPA CT V KBSK. (platnost od )
Klientský formát XML SEPA CT V KBSK (platnost od 28.11.2015) 1/26 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v KBSK)... 5 3.1 Záhlaví skupiny... 5 3.2 N Informace o platbě...
VíceVerze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA
Verze č. 1.01: 17. srpna 2016 Vypracovala Pracovní skupina pro XML formáty ČBA 1 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha
Víceipko biznes - Formáty importu dat - ABO
ipko biznes - Formáty importu dat - ABO Listopad 2018 Obsah ABO POPIS A STRUKTURA FORMÁTU... 3 Příklady... 8 Infolinka (Pondělí Pátek 8:00-18:00): 800 022 676 volba 1, 61 855 94 19 poplatky dle tarifu
Víceipko biznes - Formáty importu dat - ABO
ipko biznes - Formáty importu dat - ABO Listopad 2018 Obsah ABO POPIS A STRUKTURA FORMÁTU... 3 Příklady... 8 Infolinka (Pondělí Pátek 8:00-18:00): 800 022 676 volba 1, +48 61 855 94 91 poplatky dle tarifu
VícePOPIS FORMÁTU VÝPISU MT940
Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.
VíceImportní soubor XML. Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot)
Importní soubor XML Obsah tagu Názov XML tag (s příkladem hodnot) Povinnost/ Násobnost Typ (formát) Klientský požadavek bance na převod peněz z účtu klienta na účet příjemce. CustomerCreditTransferInitiation
Víceipko biznes Formáty importu dat ELIXIR-O
ipko biznes Formáty importu dat ELIXIR-O Listopad 2018 OBSAH ELIXIR-O POPIS FORÁTU A STRUKTURA... 3 Struktura souboru... 3 Struktura formátu... 4 Příklady... 6 Infolinka (Pondělí Pátek 8:00-18:00): 800
VíceXML SEPA V KB SK. (účinnost od ) Klientský formát XML SEPA v KB SK
XML SEPA V KB SK (účinnost od 23.11.2013) 1/20 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Struktura zprávy (prvky využívané v KB SK)... 4 3.1 Záhlaví skupiny... 5 3.2 N Informace o platbě... 5 3.3 Pravidla
VíceFormát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG
Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG. Obecná pravidla a vysvětlivky WSPK používá standardní ABO formát v základní verzi. Upozorňujeme na pravidla zadávání nepovinných údajů a použití
VícePopis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940
Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 pro Expobank CZ a.s. Verze 2 Struktura exportu Expobanking Verze 2.0, 1. 4. 2017, Strana 1/ 9 Obsah Záhlaví strany výpisu... 3 Struktura bloku strany výpisu...
VícePKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export.
PKO Webconnect Kontext CZ - Formáty pro export. Březen 2017 OBSAH FORMÁTY PRO EXPORT W PKO WEBCONNECT KONTEXT "CZ"... 3 EXPORT DO FORMÁTU CSV... 3 Seznam možných kombinací exportů do formátu CSV ze systému
VíceKlientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit)
(SEPA Direct Debit) Datum: 26.4.2018 Verze: 1.02 1/37 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o. 13. 5. 2016 Finální
VíceFormát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013
Formát XML výpisu podporovaný v KB platný od 23.11.2013 1/18 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Informace o dokumentu... 4 1.3 Pravidla pro uplatnění formátu... 4 1.4 Definice rozlišování transakcí
Více1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 3 DOPORUČENÁ NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU 6 4 TRANSAKČNÍ SOUBOR 6 5 PŘÍKLAD SOUBORU 6
FORMÁT ABO/KPC OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 2 STRUKTURA ZÁZNAMU UHL1 2 2.1 Struktura hlavičky účetního souboru výpisu záznam 074 3 2.2 Struktura hlavičky skupiny 3 2.3 Struktura účetní položky 4 3 DOPORUČENÁ
VíceFORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct
FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Systém internetového bankovnictví CitiBusiness Direct FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY pro Citibank Europe plc, organizační
VíceKlientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit)
Klientský formát XML SEPA inkasa (CZS) (SEPA Direct Debit) (účinnost od) Datum: 13.5.2016 Verze: 1.0 1/37 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant:
VíceXML SEPA V KB (účinnost od 1.11.2009)
Klientký formát XML SEPA V KB XML SEPA V KB (účinnot od 1.11.2009) 1/21 Klientký formát XML SEPA V KB 1. Rámec... 2 2. Použití... 2 3. Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 3 4. Pravidla dle ISO 20022
Více1 OBECNÝ POPIS 2 3 ZÍSKÁNÍ VÝPISŮ Z INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKY 4
FORMÁT ABO/GPC POPIS FORMÁTU ABO/GPC PRO PLATEBNÍ PŘÍKAZY OBSAH 1 OBECNÝ POPIS 2 2 POPIS POLOŽEK 2 2.1 Hlavička výpisu záznam 074 2 2.2 Transakce záznam 075 2 2.3 Popis transakce záznam 078 3 2.4 Popis
VícePSD2 API SPECIFIKACE ROZHRANÍ
PSD2 API SPECIFIKACE ROZHRANÍ OBSAH Obsah...2 Seznam obrázků...3 Seznam tabulek...3 Informace o dokumentu...4 Seznam zkratek a symbolů...5 Odkazy...6 1 Úvod...7 1.1 Cíl... Chyba! Záložka nie je definovaná.
VíceZadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24
Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...
VíceKlientský formát XML SEPA DD V KB. (platný od )
Klientský formát XML SEPA DD V KB (platný od 28.11.2015) 1/19 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Obecné informace... 4 4 Struktura zprávy (prvky využívané v KB)... 5 4.1 Záhlaví skupiny... 5 4.2
VíceE R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ
E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ P L A T E B N Í P Ř Í K A Z Y ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je
VíceKlientský formát XML SEPA DD V KBSK. (platný od )
Klientský formát XML SEPA DD V KBSK (platný od 28.11.2015) 1/19 Obsah 1 Úvod... 3 2 Použití formátu... 3 3 Obecné informace... 4 4 Struktura zprávy (prvky využívané v KBSK)... 5 4.1 Záhlaví skupiny...
VíceAvíza ve formátu MT942
Avíza ve formátu MT942 Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu MT942 pro avíza o pohybech na účtu dostupná ve službě ČSOB CEB. Formát je odvozen od SWIFT formátu pro tzv.
VíceČíslo účtu a další náležitosti platebních příkazů
Číslo účtu a další náležitosti platebních příkazů Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., proděkan pro výzkum a publikační činnost a vedoucí Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s.
Více1 Import platebních příkazů
Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním
VíceUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 EXPORT VÝPISŮ Z ÚČTŮ DO FORMÁTU GPC
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 EXPORT VÝPISŮ Z ÚČTŮ DO FORMÁTU GPC strana 1 z 6 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 STRUKTURA SOUBORŮ GPC 4 21 Struktura výpisu z účtu - věta 074 " Data - výpis v Kč " 4 22 Struktura
VíceDávky tuzemských příkazů ve formátu Multicash
Dávky tuzemských příkazů ve formátu Multicash Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu Multicash pro import dávek tuzemských příkazů do služby ČSOB CEB. Pomocí tohoto formátu
VíceMulticash. Interface pro účetní systémy Verze
Multicash Interface pro účetní systémy Verze 0.00 16.6.2011 2 Obsah: 1. Soubory z účetních systemů do Multicash... 3 1.1. Popis typů polí... 3 1.2. Formát přenášených dat : tuzemské platby MultiCash MMB...
VíceTechnická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR
Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.
VíceDávky tuzemských a zahraničních příkazů ve formátu TXT
Dávky tuzemských a zahraničních příkazů ve formátu TXT Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití textového (TXT) formátu pro import dávek tuzemských nebo zahraničních příkazů do služby
VíceFORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví
FORMÁT SOUBORŮ S PLATEBNÍMI PŘÍKAZY PRO Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD 3 FORMÁT SOUBORŮ. 4 FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ... 6 FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ.... 8 TABULKY POVOLENÝCH
VíceDávky tuzemských plateb ve formátu ABO
Dávky tuzemských plateb ve formátu ABO Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu ABO pro import dávek tuzemských příkazů do služby ČSOB CEB. Pomocí tohoto formátu lze importovat:
VíceDávky zahraničních příkazů ve formátu Multicash
Dávky zahraničních příkazů ve formátu Multicash Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu Multicash pro import dávek zahraničních příkazů do služby ČSOB CEB. Pomocí tohoto
VíceNastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví
Nastavení Internet Banky pro export a import do účetnictví Obsah Nastavení Internet Banky pro účetní systémy... 3 Import transakcí z účetnictví do Internet Banky...4 Export výpisů z Internet Banky do účetnictví...6
VíceSystém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1
Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání
VícePOPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU 1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 2 PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY 2
FORMÁT CSV POPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 2 PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY 2 3 PŘÍKLAD EXPORTNÍHO SOUBORU POHYBŮ
Více1 OBECNÝ POPIS 2 3 PŘÍKLAD SOUBORU 5 4 IMPORT SOUBORU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY 6
FORMÁT MT101 POPIS FORMÁTU MT101 PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY ZAHRANIČNÍCH PLATEB ÚČINNÉ OD XX. XX. 2017 OBSAH 1 OBECNÝ POPIS 2 2 POPIS POLOŽEK 2 2.1 Blok 1 - povinný 2 2.2 Blok 2 povinný 3 2.3 Blok 3 nepovinný
VíceUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 POPIS FORMÁTU TXT
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 POPIS FORMÁTU TXT strana 1 z 17 OBSAH 1 OBECNÉ... 3 1.1 Popis typů polí... 3 1.2 Použité oddělovače... 3 1.3 Zkratky a názvy... 3 2 POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH
VíceFormát a struktura položek a datových souborů
Příloha č. 1 Pravidel systému CERTIS Formát a struktura položek a datových souborů verze 6 účinná od 1. března 2017 OBSAH 1. Datový soubor... 3 1.1. Struktura datového souboru... 3 1.2. Typy datových souborů...
VíceFORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.
FORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/48 Obsah: 1. Import dat Dávka... 3 1.1. Gemini 4.1 formát... 3 1.1.1.
VíceVýpisy ve formátu MT940
Výpisy ve formátu MT940 Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu MT940 pro výpisy z účtů dostupné ve službě ČSOB CEB. Formát je založen na SWIFT formátu pro výpisy konkrétně
VíceBezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka
Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004
VíceFormát a struktura položek a datových souborů
Příloha č. 1 Pravidel systému CERTIS Formát a struktura položek a datových souborů Verze 7 účinnost od 1. listopadu 2018 OBSAH 1 Datový soubor... 4 1.1 Struktura datového souboru... 4 1.2 Typy datových
VíceTechnický popis struktury ABO formátu pro programátory
Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle
VíceDatum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3
Datum: 31. 03. 2014 Verze: 2.3 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o. 27. 9. 2012 Finální verze Budou uváděny konkrétní
VíceTechnický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory
Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována,
VíceImport bankovních spojení a vzorů platebních příkazů
Import bankovních spojení a vzorů platebních příkazů strana Člen skupiny 1 KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití textového formátu pro import bankovních spojení (protistran) a vzorů platebních
VíceIBAN a BIC Přeshraniční převody
IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu
VíceZadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24
Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba
VíceJména a formáty datových souborů
k Podmínkám České národní banky Jména a formáty datových souborů Obsah 1. Jména datových souborů... 2 2. Formáty datových souborů (kromě XML formátů)... 3 2.1. Společné vlastnosti datových souborů... 3
VíceFormát MT101 (od release 018, leden 2007)
Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci
Víceekomunikátor - popis datových struktur
ekomunikátor - popis datových struktur Popis struktury ABO a GEMINI formátu Obsah 1. Popis struktury ABO formátu...4 1.1 Popis struktury datového souboru s platebními příkazy...4 1.1.1 Popis záznamu UHL1...4
VíceJména a formáty datových souborů
k Podmínkám České národní banky Jména a formáty datových souborů Obsah 1. Jména datových souborů... 2 2. Formáty datových souborů... 3 2.1. Společné vlastnosti datových souborů... 3 2.2. Typy polí, znaková
VíceZměnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016
Změnový list proti dokumentu - XML_SEPA_DIRECT_DEBIT_format_draft_ČBA_25_02_2016 Verze 1.01 Úpravy Obecných informací, všeobecných pravidel v kap. 3 Verze 1.0 1) Úpravy a opravy v úvodních kapitolách 1-4,
VíceJak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech
Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech MultiCash Classic - verze 3.01 Číslo příkazu: Číslo příkazu ponechte tak,
Víceverze platná od
Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.7.2017 1/7 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...
VíceKomunikační formát PDK verze 10 Platí od Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově.
Stránka 1 Komunikační formát PDK 10 Komunikační formát PDK verze 10 Platí od 1.7.2017 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově. Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů: Všechny
VíceKomunikační formát PDK verze 9 Platí od Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově.
Stránka 1 Komunikační formát PDK 9 Komunikační formát PDK verze 9 Platí od 3.2.2016 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově. Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů: Všechny
VíceNárodní formát XML elektronického výpisu z účtu
Národní formát XML elektronického výpisu z účtu S E P A I N K A S A Helena Rokl Šrámková, 17. září 2013 Agenda Národní formát XML výpisu z účtu Transakční kódy používané ve výpisu z účtu v XML formátu
VícePravidla pro zpracování plateb VÚB a.s., pobočka Praha
Pravidla pro zpracování plateb VÚB a.s., pobočka Praha Platná od 13. 1. 2018 Tato Pravidla pro zpracování plateb doplňují platné Všeobecné obchodní podmínky VÚB a.s., pobočka Praha. Obsah 1 Vymezení pojmů...-
VíceFIO API Bankovnictví. Verze 1.2.9 20.4.2014. Fio banka, a.s.
FIO API Bankovnictví Verze 1.2.9 20.4.2014 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Funkční popis...4 3 Získání tokenu...4 4 Typy komunikace...4 4.1 GET...4 4.2 POST...4 5 Vysvětlivky k datovým typům...5 6 Export (download)
VíceFORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví
FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10
VícePopis štruktúry výpisu vo formáte MT940. Legenda: Štruktúra záznamu MT940. Stĺpec Povinné/Nepovinné P povinné N nepovinné
opis štruktúry výpisu vo formáte MT940 Legenda: Stĺpec ovinné/epovinné povinné nepovinné Stĺpec Dĺžka a formát F pevná dĺžka V pohyblivá dĺžka a alfanumerické n numerické Formát dátumu YY = rok MM = číslo
VíceING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele
ING Bank N.V., organizační složka Platební styk v elektronickém bankovnictví ING Online Příručka uživatele Přehled příkladových transakcí Typ transakce Strana 1. Platba v Kč v rámci ČR 5 2. Žádost o inkaso
VíceFORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.
FORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/44 Obsah: 1. Import dat Dávka... 3 1.1. CSV formát...
VíceJAK ZADAT ZAHRANIČNÍ PLATBU
JAK ZADAT ZAHRANIČNÍ PLATBU Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA...6 Obecně k SEPA platbě...6 Zadání SEPA...6 Cizoměnový příkaz v rámci
VíceKomunikační formát PDK verze 11 Platí od Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově.
Stránka 1 Komunikační formát PDK 11 Komunikační formát PDK verze 11 Platí od 1.9.2018 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově. Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů: Všechny
VícePopis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka
Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce
VíceStandardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu
Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,
Víceverze platná od
Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.1.2019 1/9 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...
VíceDatum: Verze:
Datum: 1. 7. 2017 Verze: 2017 1.01 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o. www.mdpraha.cz 1. 5. 2017 Verze ke schválení
VíceOZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ
OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB
VícePopis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business
Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání
VíceINFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness
Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,
VícePopis formátu BEST pro klienty KBSK (platný od 28.11.2015)
Popis formátu BEST pro klienty KBSK (platný od 28.11.2015) 1/21 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Charakteristiky formátu BEST... 4 2 Formální kontrola v případě formátu BEST... 4 2.1 Domácí
VíceJak zadat zahraniční platbu
Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání
VícePopis nejpoužívanějších funkčností aplikace MojeBanka
OBSAH Kliknutím na text Zadání tuzemského příkazu k úhradě v CZK... se rychle 2 dostanete na Vyplnění formuláře... požadovanou 3 stránku Autorizace... 4 Zadání zahraniční / SEPA platby... 5 Vyplnění formuláře...
VícePopis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business
Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu
VíceFORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.
FORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/30 Obsah: 1. Import dat Dávka... 3 1.1. CSV formát... 3 1.1.1.
VíceHistorie dokumentu. Změny ve verzi Verze Autor / Změny Datum Status
Datum: 27. 4. 2018 Verze: 2018 Historie dokumentu Verze Autor / Změny Datum Status 1.0 Česká bankovní asociace Odborný konzultant: Management Data Praha s.r.o. www.mdpraha.cz 1. 5. 2017 Verze ke schválení
VíceKlientský formát elektronického výpisu z platebních karet
Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy
VícePopis formátu EDI BEST pro klienty KBSK (platný od 01.02.2016)
Popis formátu EDI BEST pro klienty KBSK (platný od 01.02.2016) 1/24 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Charakteristika formátu EDI BEST... 4 2 Formální kontrola formátu EDI_BEST... 4 2.1 Vnitrobankovní
VícePopis formátu BEST pro klienty KBSK (platný od )
Popis formátu BEST pro klienty KBSK (platný od 21. 4. 2018) 1/20 Obsah: 1 Úvod... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Charakteristiky formátu BEST... 4 2 Formální kontrola v případě formátu BEST... 4 2.1 Vnitrobankovní
VíceDávky žádostí o převod ve formátu MT101
Dávky žádostí o převod ve formátu MT101 Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu MT101 pro import žádostí o převod (RFT Request for Transfer) ve službě CEB. Žádostí o převod
VícePLATEB DO ZAHRANIČÍ INTERNÍCH PŘEVODŮ V CM
ZÁKLADNÍ INSTRUKCE PRO ZADÁVÁNÍ PLATEB DO ZAHRANIČÍ A INTERNÍCH PŘEVODŮ V CM V MODULU MultiCash ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK XII-11 MC 3.0 1 MultiCash 3.0 zadání Standardní platby do zahraničí na záložce Příkaz
VíceINTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL
INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz
Více