Obsah. Úvod 1 3. II. Organizační struktura společnosti III. Představení společnosti IV. Vyhodnocení topného období

Transkript

1

2 Obsah strana Úvod 1 3 I. Orgány akciové společnosti.. 4 II. Organizační struktura společnosti III. Představení společnosti IV. Vyhodnocení topného období V. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok VI. Zpráva dozorčí rady. 48 VII. Zpráva nezávislého auditora VIII. Výkaz zisku a ztráty IX. Rozvaha X. Příloha řádné účetní závěrky za rok XI. Obsah přílohy řádné účetní závěrky k XII. Přehled o peněžních tocích XIII. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a Obchodního zákoníku

3 Úvod Vážení členové Rady Města, představenstva a dozorčí rady společnosti, v souladu s platnou legislativou byla zpracována jako nedílná součást roční účetní závěrky i Výroční zpráva společnosti za rok 2011, kterou Vám tímto předkládám. Roční závěrka byla auditována auditorskou firmou. Největší problémy řešené v roce 2011 byly spojeny především s klimatickými podmínkami, ve kterých byla naše společnost nucena pracovat. Oproti roku 2010 byl hodnocený rok (měřeno počtem denostupňů) teplejší téměř o 15 % a to zejména v pro nás rozhodujících měsících jako je leden, březen, září, říjen a prosinec. Poslední několikaleté období tak spíše než trvalé oteplování můžeme hodnotit jako období prudkých výkyvů teplot i v průběhu měsíců (viz. teploty v únoru letošního roku). Pro nás, jako firmu vyrábějící a dodávající teplo to musí znamenat jediné být technologicky a technicky schopni dodávat naše produkty za podmínek (cen) ještě přijatelných pro většinu našich odběratelů. Přes poměrně značný výpadek ve výrobě a prodeji tepla a teplé vody se naší společnosti podařilo splnit všechny plánované finanční ukazatele. Na jejich další vývoj budou mít vliv nejen dlouhodobé, tedy strategické změny ve společnosti, ale především další vývoj námi neovlivnitelných ekonomických a finančních ukazatelů již nejen republikových, ale dokonce i celoevropských. Z toho následně vyplývající nejistota dalšího vývoje cen našich rozhodujících nákladových položek (uhlí, plynu a elektrické energie) spolu nejasným dalším vývojem sazby DPH nepřispívá k jasným rozhodnutím o dalším rozvoji firmy a tím i k nastartování optimálního chování na několik let dopředu. I v roce 2011 pokračoval další nárůst ceny, pro nás největší nákladové položky tj. zemního plynu, která v průběhu roku 2011 vzrostla o téměř 30 %. Tento vývoj se samozřejmě projevil u většiny výrobců a dodavatelů tepla, kteří ve své absolutní většině byli nuceni pro rok 2012 zvýšit ceny tepla. Společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. k tomuto kroku nebyla nucena sáhnout ze dvou důvodů a) projevuje se zde dlouhodobě nasmlouvaná pevná cena plynu a elektrické energie pro rok 2010 a 2011, b) potvrdilo se příznivě strategické rozhodnutí z minulých let tj. maximálně podporovat mix výroby, v našem případě tedy kombinovanou výrobu tepla z uhlí nebo plynu. Spolu s již dříve realizovanými a v roce 2011 dokončenými investicemi nám toto umožnilo i v roce 2011, tedy v roce propadu plánované výroby a tím i prodeje v důsledku klimatických podmínek splnit všechny plánované finanční ukazatele a cíle. Přitom byla dodržena plánová cena tepla ve výši 549,89 Kč/GJ (cena s DPH na patě do objektu). Navíc byly vytvořeny všechny předpoklady pro další snížení této ceny, přes zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %. Mezi rozhodující investice (mimochodem plně financované z vlastních prostředků, bych vyjmenoval aspoň: a) rekonstrukci plynové kotelny CV Smetanova, b) modernizace a propojení plynových kotelen Květná s naším rozhodujícím uhelným zdrojem CV Dolní c) postupné připojovaní nových odběrů na CV Dolní Současně s výše uvedenými investicemi probíhá v naší společnosti intenzivní příprava rekonstrukce našeho největšího zdroje uhelných kotlů na CV Dolní. Koncem roku 2011 byla podána žádost o získání dotace z prostředků EU. Její získání, resp. podmínky získání případných dotačních prostředků, se v následném několikaletém období jistě projeví a především ovlivní naše hospodářské výsledky.

4 Při hodnocení dosažených hospodářských výsledků za rok 2011 se mohu jenom opakovat. Tedy, i přes dopad nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebyla splněna plánovaná výroba v GJ, byl plánovaný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč splněn a překročen o 87 tis. Kč. Přitom byla dodržena i plánová cena tepla ve výši 549,89 Kč/GJ. Společnost byla v průběhu celého roku finančně konsolidovaná a dokázala všechny své investice plně profinancovat z vlastních prostředků. O případné výplatě dividend bude rozhodnuto vlastníkem společnosti na Zasedání jediného akcionáře, které je plánováno na měsíc červen Poněvadž i v roce 2012 nelze předpokládat, že dojde k radikální změně ve složení našich odběratelů, lze očekávat, že cena našeho tepla a teplé vody bude hrát v rozpočtech domácností stále větší roli. Přes změnu daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 % představenstvo společnosti rozhodlo, že pro rok 2012 dojde k meziročnímu snížení naší ceny tepla z 548,89 Kč/GJ na 532,38 Kč/GJ, tj. o 3%. Tzn. nejen, že naše cena klesá, ale navíc i absorbuje zvýšení DPH. Mohu Vás ubezpečit, že mnoho takových výrobců a dodavatelů v naší republice v současné době není (já vím o třech). Navíc se tímto společnost posouvá na pomyslném žebříčku společností podle výše ceny prodávaného tepla. Samozřejmě na tomto žebříčku zůstávají neochvějně na čelných místech odběratelé odpadového tepla z Třince nebo Opatovické elektrárny s cenou cca 375 Kč/GJ, ale zároveň i odběratelé z Jablonce nad Nisou.s cenou tepla okolo 800 Kč/GJ. Nalezení optimální poměru mezi výslednou cenou tepla pro naše odběratele, vykázaným hospodářským výsledkem společnosti a schopností společnosti zároveň úspěšně prosperovat (mít dostatek finančních zdrojů pro další rozvoj), zůstává pro vedení společnosti včetně jejího majitele zásadní otázkou. Jednoznačná odpověď v naší firmě, resp. jednoznačné řešení zatím neexistuje. Její hledání prochází každodenním vývojem a změnami. Mimo, již výše komentované dopady změny našich rozhodujících položek paliv a energií, společnost provedla konverzi kusů povolenek EUA za povolenky CER, kde při rozdílné ceně cca 3 eura/kus tak zvýšila zisk společnosti o cca tis. Kč. Výsledky dosažené v roce 2011 nám pomohly poměrně optimisticky vstoupit do roku Koncem loňského roku a počátkem roku 2012 byl zpracován a schválen nový Finanční plán roku Ten spolu s investičním plánem bude v průběhu celého období sloužit jako základní vodítko naší činnosti.

5 Základním milníkem stále zůstávají přípravné práce Rekonstrukce uhelných kotlů na CV Dolní. V letošním roce by měl vybrán generální dodavatel a zabezpečeno profinancování celé akce. Následně pak v roce 2013 by se měla uskutečnit první etapa rekonstrukce s dokončením realizace druhé etapy v roce Mimo tuto rozhodující investici bude společnost pokračovat v souladu se schváleným investičním plánem s menšími investicemi, jako je zrušení zastaralé kotelny Rýmařovská a přepojení jejich odběratelů na kotelnu CV Dolní, oprava roštu kryté skládky CV Dolní atd. V souladu s probíhajícím zateplováním domů našich odběratelů plán pro rok 2012 počítá s prodanými gigajouly tepla jen ve výši GJ. Při snížené ceně našeho tepla na 532,38 Kč/GJ vč. DPH plánujeme v roce 2012 dosažení zisku tis. Kč čili na úrovni let předcházejících. Společnost dokázala, resp. mohla přitom proinvestovat v roce 2011 více jak tis. Kč. V průběhu roku 2011 byly prováděny (zejména na podněty některých našich spoluobčanů) kontroly orgány státní správy a to ČIŽP (4x měření emisí na kotelnách CV Dolní, CV Smetanova a Rýmařovská), SEI Ostrava (cen roku 2009 a měření účinnosti kotlů), Hygieny (výskyt Legionelly Na Nábřeží 5), vše bez závad ze strany společnosti. Do konce roku 2011 byly splaceny splátky související s profinancováním leasingové akce Modernizace CZT Dolní. Ke stejnému datu byl proto splacen dlouhodobý investiční úvěr od Volksbank CZ a v důsledku toho bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o ukončení činnosti společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o.. V současné době probíhají přípravné práce (zpracování projektu fúze) a právní kroky s cílem v roce 2012 ukončit činnost této společnosti sloučením s mateřskou společností. V důsledku dlouhodobé dobré finanční situace společnosti bylo představenstvem rozhodnuto o splacení kontokorentního úvěru ve výši tis. Kč. Tento úvěr byl tak splacen k Na svém jednání dne představenstvo společnosti projednalo a následně i odsouhlasilo Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. pro rok 2012, zpracovaný vedením společnosti. Finanční plán při stagnaci výroby a prodeje předpokládá i v roce 2012 dosažení kladného hospodářského výsledku, zisku před zdaněním tis. Kč. Vážení představitelé akcionářů, v průběhu celého roku 2011 se na řízení společnosti aktivně podíleli současní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Představenstvo se pravidelně scházelo jedenkrát měsíčně a s jeho výsledky byla průběžně seznamována i dozorčí rada. Výroční zpráva společnosti za rok 2011 pak byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a zákonem č. 513/1991 Sb. a prověřena statutárním auditorem společností Daně a audit s r.o., a to s výrokem bez výhrad. V Bruntále, dne Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel společnosti

6 I. Orgány společnosti Představenstvo: Mgr. Miroslav Dvořák, předseda představenstva p. Pavel Fürst, místopředseda představenstva p. Jan Urban, člen představenstva Dozorčí rada: p. Zdeněk Pecháček, předseda dozorčí rady Ing. Mrkal Petr, člen dozorčí rady p. Dalibor Hrdlička, člen dozorčí rady zvolený za zaměstnance Výkonné vedení: Ing. Jan Zahálka, MBA, ředitel společnosti Ing. Miroslav Lukas, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Dáša Hladíková, vedoucí ekonomického a obchodního úseku Vlastník společnosti, tj. Město Bruntál, uplatňuje svoje rozhodovací pravomoci prostřednictvím jmenovaného představenstva společnosti a jmenováním dvou členů dozorčí rady společnosti. Vztahy mezi členy představenstva, dozorčí rady a společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. jsou upraveny pomocí mandátních smluv. Odměňování prostřednictvím poskytnutých půjček, benefitů nebo podílů na zisku nebylo v roce roku 2011 uplatněno. V průběhu roku 2011, jako důsledek výsledku komunálních voleb a odstoupení člena představenstva RNDr. Páťala a člena dozorčí rady Ing. Morese došlo ke změně jak v představenstvu společnosti, tak i dozorčí radě společnosti. Do představenstva společnosti byl jmenován pan Urban a do dozorčí rady pan Ing. Mrkal. Na základě proběhlé volby došlo následně i ke změnám funkcí v představenstvu. Tyto změny jsou dnes již zapsány do Obchodního rejstříku společnosti.

7 II. Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. je dlouhodobě stabilizovaná. Od roku 2008 se v organizační struktuře postupně projevují změny vyplývající z dokončení rozhodující investice propojující CV Dolní s CV Květná 2 a 3. V průběhu roku 2012 dojde na základě připravované investice ke zrušení 3 pracovních míst topičů působících na uhelné kotelně Rýmařovská, ale tito pracovníci budou přesunuti na nově vytvořená pracovní místa na dispečinku firmy (kumulované funkce dispečink a obsluha plynových kotelen v bývalých kasárnách). Jako důsledek dlouhodobých problémů s využitím nákladního vozu Liaz je plánován v prvním pololetí jeho odprodej a tím i zrušení místa řidiče. Konkrétní pracovník bude převeden na funkci pomocník topiče na CV Dolní, kde bude zároveň vykonávat funkci řidiče nakladače Palazzani. Samozřejmě změna způsobu vytápění přináší i změnu organizační struktury společnosti. Jen v roce 2011 tak meziročně průměrný evidenční stav zaměstnanců klesl z 51,7 na 50,6 pracovníků, což je pokles o 2 %. Případné další snížení zaměstnanců lze očekávat jako důsledek změny organizace práce i v dalších letech. Základní organizační schéma: Valná hromada Rada Města Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Ekonomicko-obchodní úsek Výrobně-technický úsek

8 III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: DIČ: CZ bank.spojení KB Praha a.s., pobočka Bruntál, č. ú /0100 zapsaná v OR vedeném KS Ostrava oddíl B, vložka 1345 telefon fax webové stránky: rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepelné energie Akciová společnost byla založena jako 100 % dceřiná společnost Města Bruntál v roce Usnesením valné hromady ze dne tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč, tedy na hodnotu ,- Kč. akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti došlo v roce 2003 ke snížení základního kapitálu společnosti o Kč, takže nová výše základního kapitálu činí ,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu bylo srovnání reálné hodnoty obchodního majetku a nominálního vyjádření základního kapitálu společnosti a snížení ztráty z minulých období. V dubnu 2003 odkoupila a.s. TEPLO BRUNTÁL od společnosti ETES Přerov s.r.o. 50 % obchodního podílu, čímž se stala jediným vlastníkem společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o. V současné době společnost vlastní nebo provozuje celkem již jen 9 tepelných zdrojů, a to pouze v lokalitě města Bruntál. Pouze dva z těchto zdrojů vyrábějí teplo na základě uhlí, ostatní jsou plynové kotelny. Zcela rozhodujícím zdrojem je ovšem kotelna na pevné palivo CV Dolní, v současné době nucená hospodařit s emisními povolenkami. Pro rok 2012 je plánováno ukončení provozu na uhelné kotelně na Rýmařovské ulici a zároveň připojení zdejších odběratelů na uhelný zdroj CV Dolní. Tím zároveň dojde k zásadnímu zvýšení efektivnosti výroby a dodávek tepla. V lokalitě Bruntál, tak v současné době má naše firma majoritní pozici nejen jako výrobce, ale i jako dodavatel tepla a teplé vody pro obyvatele. V průběhu roku 2011 pak byly na CZT jako noví odběratelé připojeny objekty Ligy na Fügnerově ulici, areál Stores a provoz autoopravny na Jesenické ulici. Po rozvahovém dni, tj (mimo připravovanou fúzi TEPLO BRUNTÁL a.s. s dceřinou společností TEPLO ETES s.r.o.) nenastaly žádné skutečnosti, které by mohly být významné pro naplnění účelu Výroční zprávy společnosti. Další vývoj společnosti, odsouhlasený představenstvem je uveden v Podnikatelském záměru pro rok 2012, který je součástí Výroční zprávy. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje společnost nemá. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí vyplývají především ze snahy postupně likvidovat staré neefektivní a neekologické zdroje tepla a zároveň je nahradit moderní technologií, splňující normy nejen ČR, ale i EU. Účetní jednotka nemá organizační jednotku v zahraničí. Proto v současné době probíhají přípravné práce spojené s realizací Rekonstrukce uhelných kotlů na dosluhující uhelné kotelně CV Dolní. Finančně značně náročná připravovaná rekonstrukce je vázána na získání (alespoň její část) dotace z EU, o kterou jsme požádali koncem roku V současné době však nemáme žádné informace o dalším postupu MŽP ani seznámeni s výsledky jejich rozhodnutí. Celá mnohomiliónová investice bude však rozdělena do minimálně dvou etap. Ze zpracovaného plánu vyplývá, že první etapa bude hrazena zcela z vlastních prostředků a další pokračování druhou etapou je relativně nezávislé od první etapy.

9 V hodnoceném roce 2011 došlo k instalaci nového (menšího) plynového kotle na zdroji CV Smetanova. Tento kotel byl pořízen s jediným cílem zlepšit ekonomiku dodávek tepla resp. teplé vody zejména v období mimo topnou sezónu, tedy v létě. Přes léto je tak možné nahradit velké plynové kotle, u nichž v důsledku předimenzovaného výkonu (po odpojení částí nemocnice) dnes dochází k častému vypínání a tím i k neefektivnosti provozu. Společnost je i dnes ze 100 % vlastněna Městem Bruntál. To svůj vliv ve společnosti prosazuje prostřednictvím jmenovaných zástupců Města do představenstva a dozorčí rady společnosti. V průběhu roku 2011 jako důsledek výsledků uskutečněných komunálních voleb v roce 2010 došlo k zásadním změnám v Radě Města, která zároveň v naší společnosti vykonává i funkci jediného akcionáře. V průběhu roku pak došlo i ke změně ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti. I v roce 2011 byla společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. nucena pracovat v ne zcela tržním prostředí, tj. s cenami uměle usměrňovanými a tím i deformovanými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu Praha. I v roce 2011 obecně ceny našich rozhodujících nákladových položek rostly, čemuž jsme se však snažili zabránit uzavřením dlouhodobých smluv na dodávku plynu, elektrické energie a uhlí v předcházejících letech. Proto se změny těchto komodit naší společnosti v roce 2011 bezprostředně nedotkly. V letošním roce 2012 nás však čeká provedení výběrového řízení minimálně u komodity zemní plyn (naše největší nákladová položka) a komodity elektrické energie. Další dopad do hospodaření společnosti lze proto dnes jen velice těžko odhadnout, protože tyto položky dohromady představují přes 40 % našich nákladů. Do konce loňského roku, tedy roku 2011 byla splacena velká leasingová akce Modernizace CZT Dolní. To od letošního roku přineslo jednak úspory v nákladové položce leasing, pojištění tohoto leasingu, ale i v možnosti splacení kontokorentního úvěru. Rozhodnutím představenstva byly tyto úspory použity na snížení našich prodejních cen tak, že cena tepla na patě objektu včetně DPH meziročně klesá o 16,61 Kč, tj. 3,1 %. Společnost se tak zařadila mezi těch několik výrobců a dodavatelů tepla, kteří změnu sazby DPH v roce 2012 dokázali ustát a dokonce svoji cenu snížila. Znovu zde mohu opakovat svůj komentář z loňského roku - dalším zcela rozhodujícím parametrem v roce 2012 a zejména v roce 2013 bude zatím stále různě proklamovaná ekonomická a daňová reforma, kde zejména sazba daně z přidané hodnoty může podstatným způsobem ovlivnit naši výslednou cenu tepla pro naše rozhodující konečné odběratele neplátce daně z přidané hodnoty. Majetkově je společnost již několik let zcela stabilizovaná. Zásadní investice v posledních letech plánované a realizované směřují především do modernizace výrobní technologie a do vzájemného propojení našich rozhodujících kotelen s jediným cílem, zvýšení efektivnosti výroby a rozvodů dodávek tepla odběratelům. Připojení a hlavně provozování vzájemně propojených kotelen Květná 2, Květná 3 a CV Dolní se projevila nejen v roce 2011 zvýšením odběrů na CV Dolní i ve dříve kritických letních měsících, ale i zvýšením celkové efektivnosti výroby společnosti. Naší snahou v nejbližších letech tedy bude na základě takto vytvořené propojené soustavy provozovat kotelny tak, aby jejich chod byl co nejefektivnější, nejen z pohledu našich vynaložených provozních nákladů, ale a to především s cílem udržet naše výrobní ceny tepla co nejníže a eliminovat tak dopady, které jsou z našeho postavení neovlivnitelné.

10 Z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ekonomické a finanční stability můžeme být s rokem 2011 spokojeni. Jako důsledek klimatických podmínek meziročně však klesla výroba a prodej měřený v gigajoulech o téměř 15 %.a následně i tržby společnosti. Hospodářský výsledek společnosti přitom (oproti předcházejícímu roku) a při cenách které jsem již nastínil byl ovlivněn jednak provedenými investicemi (propojení kotelen, modernizace plynové kotelny CV Smetanova a dlouhodobými smlouvami na paliva a energie) a jednak i konverzí emisních povolenek. Jako nepřímý důsledek ukončení leasingu CZT Dolní bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o likvidaci dceřiné společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. v roce Za těchto podmínek tak naše společnost znovu i v roce 2011 dokázala vytvořit účetní zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Stejně jako v předešlém roce ovlivňuje tento zisk i vytvoření nových rezerv na opravy v roce 2011 ve výši tis. Kč. Jejich výše tak bude snižovat vykázaný zisk i v dalších letech. Mezi nejpodstatnější takto vytvořené rezervy na opravy k patří: rezerva na opravu trubkovnic kotlů Květná 2 a 3 ve výši tis. Kč, rezerva na opravu komínu CV Dolní ve výši tis. Kč, rezerva na opravu rámcového patra filtru K2 a K4 ve výši tis. Kč, rezerva na opravu rozvodů Smetanova tis. Kč, rezerva na opravu filtračních hadin K2 a K4 ve výši 900 tis. Kč. Vytvořený zisk před zdaněním za rok 2011 tak, umožňuje po provedení přídělů příslušným podnikovým fondům znovu n a v r h n o u t Valné hromadě vyplacení dividend. Bruntál Ing. Zahálka Jan, MBA

11 IV. Vyhodnocení topného období 2011 s výhledem do roku 2012 A. Centrální výtopna Dolní 1. Parní kotle a jejich poruchy v roce 2011 Kotle byly provozovány v automatickém provozu, dodavatelský servis byl prováděn pravidelně, zejména řídicí program kotlů, kompresory pneudopravy, kontroly ventilátorů a soustavy odprášení kotlů a frekvenční měniče. V roce 2011 nebyla realizována žádná zásadní, nebo generální oprava. Během roku docházelo k netěsnostem na tlakových celcích kotlů K1, K2, K3 a K4, tyto byly zavařeny a po úspěšné tlakové zkoušce znovu uvedeny do provozu; opravy takových celků-viz bod 5. Vzhledem k povaze netěsnosti tlakového celku u jednotlivých kotlů, bylo přistoupeno v některých případech k výměně celých vadných částí, nebo celků. Při odstávkách kotlů byla provedena vždy kontrola protiabrazivní vyzdívky a vadné desky operativně vyměněny. U kotle K3 došlo během roku k poruše kyslíkové sondy. Tato byla demontována a poslána na servis. Po opravě došlo k montáži a zprovoznění kotlů bez závad. Výše uvedené závady však neměly negativní vliv na dodávky tepla a TUV pro domácnosti a na spokojenost občanů, pro dodávku TUV během odstávky byl využíván záložní zdroj tepla plynová kotelna. 2. Teplovodní soustava a dispečerské řízení provozu V roce 2011 byl ve zkušebním režimu provozován dokončený systém propojení zdrojů tepla CV Dolní, CV Květná 2 a CV Květná 3. Současně došlo k připojení dvou nových odběrů, a to železářství STORES a Zelená dílna Liga na ul. Fügnerova. Během zkušebního provozu došlo k prověřování provozních stavů a vyzkoušeny teplotní limity venkovní teploty pro provoz propojení zdrojů tepla. Na základě opakovaných výpadků komunikačního uzlu na dispečerském pracovišti, byla v roce 2011 realizována zásadní modernizace tohoto uzlu, a to převedení vnitřních rozvodů do optických vláken, nový galvanicky oddělený datový rozvaděč včetně nových komunikačních převodníků. Plynová kotelna byla v provozu v době letní odstávky parního systému, kdy sloužila jako zdroj tepla pro zajištění dodávky teplé užitkové vody pro obyvatelstvo, bez nutnosti letní výluky dodávky TUV. 3. Tkaninové filtry V průběhu roku byla provedena plánovaná výměna filtračních textilií ve filtru F3 za kotlem K3 na CV Dolní. Současně došlo ke kompletní rekonstrukci rámového patra tohoto filtru a řídící jednotky. Na tyto dlouhodobě plánované opravy byla vytvořena finanční rezerva, která opravy pokryla. Během roku probíhaly pravidelné základní a rozšířené prohlídky a odstraňování drobných provozních závad. V prosinci bylo provedeno autorizované měření emisí na kotlích. 4. Komínové těleso V roce 2011 proběhlo pravidelné čištění spalinové cesty a byla provedena běžná údržba a čištění komínu. Na rok 2012 je plánováno provedení generální opravy komína, na kterou je od roku 2008 tvořena daňová rezerva. 5. Rok přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2011 na CV Dolní Postupně probíhal servis na dmychadlech BECKER, tyto slouží pro pneumatickou dopravu popílku. Oprava O2 analyzátoru u kotle K3, konkrétně výměna soupravy keramického termočlánku, včetně seřízení a kalibrace, vše provedla společnost AXIA CZ Lanškroun. Během celého roku probíhalo pravidelné měření a analýza vyváženosti soustrojí ventilátorů K1-K4, firmou ESOS Ostrava. V průběhu celého roku 2011 byl prováděn pravidelný servis obou kompresorů R 200S po 1000 mth a to spol. OSPOL. Po každém odstavení kotle proběhla kontrola stavu vyzdívek a byly provedeny případné opravy vyzdívek kotlů fa. Zink, s výměnou poškozených abraz. desek u všech kotlů.

12 Během celého roku probíhala pravidelná profylaxe celého řídicího systému kotlů prováděná společností MPM Žilina. Společnost ESOS Ostrava provedla výměnu ložiska elektromotoru u provozního ventilátoru kotle K4 a jeho opětovné usazení a vyvážení celého soustrojí. V květnu 2011 došlo k opravě frekvenčního měniče provozního ventilátoru kotle K3, u kterého došlo k poškození proudových snímačů. K závadě došlo z důvodu elektrického průrazu v motoru. Porucha byla úspěšně vyřízena jako pojistná událost. V červenci 2011 došlo k opravě plynového hořáku startovací komory, provedla fa. Vybíral. U řídícího systém došlo po závadě k výměně regulátoru DX9100 a komunikačního modulu, který slouží k automatickému řízení odsunu popílku, provedla společnost MPM Žilina. Během letní odstávky kotlů proběhla pravidelná profylaktická prohlídka frekvenčních měničů kotlů K1-K4 a oběhových čerpadel ve VS Dolní. Prohlídky prováděla firma Unireg České Budějovice. Během celého roku 2011 společnost ILD prováděla komplexní preventivní prohlídky na filtrech F1-F4 a kontrolu uklidňovacích komor UK1 a UK2. Byla provedena kompletní výměna filtračních hadic na filtru kotle K3, současně byla provedena generální oprava rámového patra a výměna řídící jednotky na tomto filtru vše provedla společnost ILD. Během letní odstávky provedla společnost ILD cz Kladno kompletní výměnu vložek do filtru MiniJet, sloužící pro odprášení sila popílku, během vyprazdňování tohoto sila. V prosinci 2011 došlo k opravě frekvenčního měniče provozního ventilátoru kotle K3, výměna řídící karty. Přerovské kotlárny Vlček prováděly ve spolupráci s naší údržbou následující opravy: - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K3), netěsnost vany kotle - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K4), netěsnost vany kotle - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K3), netěsnost napájecí trubky parního bubnu - Opravy netěsností tlakového celku (vana kotle) u kotle č (K4) - Oprava těsnění kotle č (K2), netěsnost napájecí trubky parního bubnu 6. Rok přehled realizovaných investic za účelem podstatného snížení prašnosti v místech zauhlovacího mostu na CV Dolní došlo v roce 2011 k instalaci protiprašného zamlžovacího systému DUSTEX od společnosti ELCOMED Praha. Na nově vybudovanou větev teplovodu v centru města byla připojena 2 nová odběrná místa včetně dvou samostatných objektových předávacích stanic, jedná se o odběratele Zelenou dílnu a železářství STORES. Nově vybudovaná přípojka do bývalého areálu učiliště kapacitně počítá s možností napojení dalšího objektu, tento je momentálně nevyužíván a čeká na rekonstrukci. Pro operativnější a jednoduší kontrolu nebo odstavení teplovodu byla na trase Dolní- Chelčického instalována nová sada trasových uzávěrů, konkrétně se jedná o místo větvení teplovodu za garážemi na ul. Zeyerova. V rámci připrav na odstavení NTK Rýmařovská a napojení stávajících odběrů na CZT, byla v roce 2011 realizována 1. etapa teplovodu Rýmařovská a to včetně přípojky pro výhledové napojení sportovní haly na ul. Zeyerova. Tato etapa byla ukončena na ul. Zeyerova. B. Centrální výtopna Smetanova 1. Provoz kotlů Zejména v důsledku zateplování objektů, odpojení pavilonu INTERNA a dříve odpojeného pavilonu CHIRURGIE by pro provoz zdroje v tomto topném období z 95 % postačoval výkon jednoho kotle (K1), druhý kotel (K2) se připínal samostatně jen pro občasný provoz a po instalaci třetího malého kotle (K3) byl kotel K2 dočasně odpojen od kouřovodu a rozvodů plynu. Provoz kotelny je monitorován obsluhou a dispečery. Občasná obsluha je zaměřena

13 na kontrolu pochůzkou ve všech koncových bodech odběrů tepla a TUV, aby se v co největší míře zabránilo možným poruchám a výpadkům dodávek. Během roku byl prováděn pravidelný servis úpravny vody a expanzního zařízení REFLEX a odplyňovacího zařízení SERVITEC, servis provedla fa. Ing. Závodný, Ostrava. 2. Kogenerační jednotka U KJ se v roce 2011 projevily běžné závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Největší materiálová položka se týkala výměny spalinového výměníku. Provozně bylo zjištěno, že vzhledem ke stáři jednotky je nutné počítat se závadami a s tím souvisejícím omezením nebo přerušením provozu, v tomto případě dojde k jejímu nahrazení prostřednictvím nově instalovaného kotle K3 bez vlivu na dodávky odběratelům. opravy KGJ: V únoru 2011 došlo k plánovanému ošetření TO 2 a výměně startéru. V květnu nový termočlánek a výměna svíček V srpnu výměna kompenzátoru na vnitřním chladícím okruhu (vlnovec) V listopadu 2011 instalace nového spalinového výměníku a regulátoru spotřeby plynu HEIZMANN 3. Komínové těleso Komínové těleso na CV Smetanova je dlouhodobě ve špatném stavu a to vzhledem ke zvýšené vlhkosti komínového zdiva. Toto je zapříčiněno původním provozem kotelny na mazut. Vzhledem k tomuto stavu probíhaly v roce 2011 udržovací práce mající za cíl prodloužit životnost tohoto komínového tělesa. Po pravidelné prohlídce komínového tělesa bylo provedeno zatmelení prasklin na komínovém tělese. Výhledově uvažujeme o stavbě nového komínu pro kotel K3 a opětovnému napojení kotle K2 na původní kouřovod, aby byla zajištěna nahraditelnost kotle K1. 4. Venkovní rozvody Vzhledem k havarijnímu stavu teplovodu v lokalitě sídliště K.H.Máchy došlo v roce 2011 k výměně poslední části původních rozvodů ÚT v této lokalitě a nahrazení moderním předizolovaným potrubím. Konkrétně se jedná o teplovod pro domy K.H.Máchy 2 a K.H.Máchy 3. Během lokálních výměn potrubí je pokládán i komunikační kabel, který bude v budoucnu použit pro komunikaci s objektovými předávacími stanicemi OPS. Rozvody TUV zůstaly původní. Na rok 2012 je plánována výměna poslední části starých teplovodních rozvodů, a to v úseku od CV Smetanova přes MŠ až po dům Nádražní 8, 10, 12 a dále výměna přípojky pro dům Smetanova Rok přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2011 na CV Smetanova výměna teplovodu za použití předizolovaného potrubí pro domy K.H.Máchy 2 a 3, provedla operativně společnost MARTECH-HOLDING, a.s. Uničov. Na základě požadavku revizního technika došlo k výměně souprav pod manometry na regulační stanici plynu, provedl p. Vybíral. Společnost Energie MaR Pardubice provedla výměnu frekvenčního měniče pro řízení oběhové čerpadla. Tato porucha byla úspěšně vyřízena jako pojistná událost. Na základě stížností na kvalitu dodávané teplé vody v lokalitě sídliště K.H.Máchy byl proveden proplach ležatých rozvodů, provedla operativně společnost MARTECH- HOLDING, a.s. Uničov. Každoroční seřízení plynových hořáků Weishaupt na CV Smetanova provedeno před zimním obdobím dodavatelsky p. Vybíralem. Zatmelení prasklin na povrchu komínového tělesa, jako běžná údržba komínu před zahájením topného období , provedla společnost Komex-Komíny. Pravidelná kontrola a čištění kotle K1 včetně EKA, provedl servis společnosti Viessmann.

14 6. Rok přehled realizovaných investic V roce 2011 došlo k instalaci nového malého kotle (K3) o instalovaném výkonu 600 kw, pro přípravu TUV v letním období. Z důvodů legislativních problémů a průtahů stavebního úřadu s výstavbou nového komínového průduchu byl kotel K2 dočasně odpojen od kouřovodu a na tento napojen nový kotel K3. Kotel K2 nelze bez napojení na komín momentálně provozovat. V lokalitě sídliště K. H. Máchy došlo v roce 2011 k výměně poslední části původních rozvodů a nahrazení moderním předizolovaným potrubím včetně komunikačního kabelu. Konkrétně se jedná o teplovod pro domy K.H.Máchy 2 a 3. C. Centrální výtopna Květná 3 1. Provoz kotlů Rekonstrukce zdroje byla dokončena v roce 2010 výměnou expanzního a instalací odplyňovacího zařízení. Dále byl instalován automatický systém řízení kotlů a systém pro automatické odstavení kotelny při havarijním úniku plynu, to umožnilo provozování kotelny 24 hodin denně, případně dodávku tepla trubním propojením z jiného zdroje. V roce 2011 proběhla revitalizace tepelných uzlů napojených na CV Květná 3, která zajistila hospodárnější provoz, současně umožnila dálkový dohled a řízení jednotlivých uzlů. 2. Komínové těleso V roce 2011 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 3. Na rok 2012 je plánována pouze pravidelná základní údržba. Komín je doposud provozován bez dalších závad. 3. Venkovní rozvody V roce 2011 nebyla řešena žádná porucha, během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem CV Dolní přes VS Beneše. 4. Rok přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2011 na CV Květná 3 Na základě požadavku revizního technika došlo k výměně souprav pod manometry na regulační stanici plynu, provedl p. Vybíral. Oprava plynového hořáku APH a jeho seřízení, provedl p. Vybíral Kontrolu komínového tělesa, provedení nátěrů vnitřního a vnějšího žebříku, provedla společnost Komex-Komíny. Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 3, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky p. Vybíralem. 5. Rok přehled realizovaných investic V roce 2011 proběhla revitalizace tepelných uzlů napojených na CV Květná 3, která zajistila hospodárnější provoz těchto tepelných uzlů a současně umožnila dálkový dohled a řízení jednotlivých uzlů napojených na CV květná 3. D. Centrální výtopna Květná 2 1. Provoz kotlů Rekonstrukce zdroje byla dokončena v roce 2010 výměnou expanzního a instalací odplyňovacího zařízení. Dále byl instalován automatický systém řízení kotlů a systém pro automatické odstavení kotelny při havarijním úniku plynu, to umožnilo provozování kotelny 24 hodin denně, případně dodávku tepla trubním propojením z jiného zdroje. V roce 2011 proběhla generální oprava kotlů, spočívající v kompletní výměně trubkovnice a opravě žáruvzdorné vyzdívky kotlových vrat. Opravu provedla Přerovská kotlárna a hrazena byla z vytvořené rezervy na opravy těchto tepelných zařízení.

15 2. Komínové těleso V roce 2011 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 2. Na rok 2012 je plánována pouze pravidelná základní údržba. Komín je doposud provozován bez větších závad. 3. Venkovní rozvody V roce 2011 nebyla řešena žádná zásadní porucha, během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem tepla CV Dolní přes VS E. Beneše. 4. Rok přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2011 na CV Květná 2 Na základě požadavku revizního technika došlo k výměně souprav pod manometry na regulační stanici plynu, provedl p. Vybíral. Oprava plynového hořáku APH a jeho seřízení, provedl p. Vybíral Oprava vyzdívky 2 ks vík plynových kotlů v rámci generální opravy kotlů, provedla fa. Zink. Kompletní výměna trubkovnice kotlů K1, K2 a K3, včetně opravy ekonomizéru kotle K2. Opravu provedla Přerovská kotlárna a hrazena byla z vytvořené rezervy na opravy tepelných zařízení. Odstranění havárie zemní přípojky plynu (vadná ucpávka, únik plynu), zemní práce fa. Koky, plynoinstalační práce Vliva Krnov. Oprava komínového tělesa, sanace zdiva, nátěry, oprava oplechování kouřovodů, provedla společnost Komex-Komíny. Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 2, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky p. Vybíralem. 5. Rok přehled realizovaných investic V roce 2011 nedošlo na CV Květná 2 k realizaci investic. E. Bloková kotelna Rýmařovská 1. Provoz kotlů Dodávka tepla z tohoto zdroje probíhala bez větších závad. Kotel K2 měl několikrát opravovaný popelník, ve kterém se našla výrobní vada na použitém materiálu. Po odstranění této závady je kotel v provozu. Popelník byl vyráběn naší údržbou a taktéž následné opravy byly provedeny naší údržbou. Tyto závady však neměly vliv na zásobování odběratelů teplem a teplou užitkovou vodou. 2. Komínové těleso V roce 2011 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na NTK Rýmařovská. Na rok 2012 je plánována pouze pravidelná základní údržba. Komín je doposud provozován bez závad. 3. Venkovní rozvody Rozvody tepla jsou provozovány bez závad, opravy teplovodu se vzhledem k připravovanému napojení na teplovodní rozvody z CV Dolní již neplánují. 4. Rok přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2011 na NTK Rýmařovská Běžná údržba komínu před zahájením topného období , provedla společnost Komex-Komíny. Během roku byl prováděn pravidelný servis úpravny vody a expanzního zařízení REFLEX, fa. Ing. Závodný Ostrava. 5. Rok přehled realizovaných investic V roce 2011 na CV Květná 2 k realizaci investic nedošlo.

16 F. Ostatní zdroje 1. Domovní kotelny na tuhá paliva V rámci dokončení propojení zdrojů tepla CV Dolní s CV Květná 2 a CV Květná 3 došlo ke zrušení poslední společností provozované domovní kotelny na tuhá paliva na nám. Míru 7. Tato byla nahrazena novou domovní předávací stanicí s napojením na CZT. Během realizace bylo počítáno s výkonovou i prostorovou rezervou pro napojení sousedního objektu nám. Míru 8, dnes plynová kotelna v majetku Města Bruntál. Domovní plynová kotelna nám.míru 8 Domovní plynová kotelna Nám Míru 8 byla provozována podle požadavku hospodářské správy. Servis zdroje je zajištěn firmou Straka včetně pravidelné roční prohlídky instalovaných kotlů. 2. Domovní kotelny v kasárnách Provoz domovních kotelen v kasárnách byl celoroční bez výluky TUV, zařízení je staré 10 let a je udržováno, takže odstávky nebylo potřeba. Údržba je řešena nákupem potřebného množství náhradních dílů na sklad a servisní práce provádí fa.straka včetně pravidelných ročních prohlídek instalovaných kotlů.na NTK Pěší 8 bylo nahrazeno oběhové čerpadlo TUV novým.tento zásah si vyžádal pouze minimální odstávku dodávky TUV. G. Navrhované investice TEPLO BRUNTÁL a.s. v letech : 1. Nový areál údržby a dopravy V roce 2011 byla vypracována investiční studie na realizaci nového areálu údržby a dopravy na CV Dolní a úpravy inž. sítí na CV Dolní, v roce 2012 bude probíhat koordinace tohoto záměru s plánovanou rekonstrukcí uhelné výtopny CV Dolní. 2. OPS pro objekt restaurace Western a Hospodářské správy města V rámci budování teplovodu na ul Požárníků byla na základě požadavku majitele objektu vybudována odbočka do objektu restaurace Western. V případě zájmu o napojení a zahájení odběrů tepla je na rok 2012 uvažováno s vybudování nové domovní předávací stanice. Hospodářská správa města si bez našeho souhlasu vybudovala v roce 2011 novou plynovou kotelnu. 3. Projekt modernizace kotlů na CV Dolní Vzhledem ke stáří a k provozním problémům stávajících uhelných kotlů na CV Dolní je uvažováno s jejich postupnou obměnou. V roce 2011 došlo k vypracování úvodní zadávací dokumentace na stavbu Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále Dne bylo prostřednictví XXV. výzvy Operačního Programu Životní Prostředí, požádáno o finanční podporu. V roce 2012 bude probíhat další příprava projektu, organizace výběrového řízení a případné zpracování realizační dokumentace. Předpokládaná realizace obnovy uhelných kotlů je v letech Studie OPS na CV Smetanova V následujících letech bude docházet k postupné výměně čtyřtrubkového vedení za dvoutrubkové předizolované bezkanálové provedení a následně zřízeny samostatné domovní předávací stanice tepla včetně přípravy TUV v jednotlivých domech. Vzhledem k již probíhajícím dílčím výměnám je na rok 2012 plánována příprava projektu, který bude řešit již konkrétní předávací stanice, napojení na komunikace a jejich umístěni v konkrétních objektech. 5. Studie - Rozšíření CZT do lokality Rýmařovská Na podzim roku 2011 došlo k dokončení 1. etapy teplovodu do lokality Rýmařovská včetně přípojky pro plánované napojení sportovní haly. Na rok 2012 je plánována realizace 2 a 3 etapy teplovodu do této lokality včetně zřízení 4 nových předávacích stanic, umístěných v jednotlivých domech. Vzhledem k dosluhující životností NTK Rýmařovská a provozním problémům bude po realizaci napojení na CZT kotelna na ul. Rýmařovská úplně zrušena. Studie se zabývala i možností výhledového nahrazení domovních plynových kotelen v

17 kasárnách předávacími stanicemi s napojením na CZT, toto rozšíření však zatím nebude realizováno. 6. Samostatný komín pro kotel K3 na CV Smetanova V roce 2011 došlo k instalaci malého kotle K3 na CV Smetanova, tento byl vzhledem k legislativním problémům s vydáním stavebního povolení na nový samostatný komín připojen do kouřovodu od kotle K2, kotel K2 byl dočasně odpojen a nelze jej momentálně provozovat. V roce 2012 bude nadále probíhat správní řízení a podnikány kroky pro vydání pravomocného stavebního povoleni na nový samostatný komín pro kotel K3. 7. Stavební úpravy zauhlovacího roštu na CV Dolní Vzhledem k požadavku na efektivnější využití kapacity skládky paliva na CV Dolní jsou v roce 2012 plánovány stavební úpravy zauhlovacího roštu a nájezdové rampy k němu. po této úpravě bude možné nahrnovat uhlí z několika stran a nebude nutné udržovat příjezdový prostor k zauhlovacímu roštu, tím dojde k navýšení celkové reálně využitelné kapacity skládky. Podklady: pp. Krpec, Meca, Řezníček Zpracoval: Ing. Lukas, březen 2012

18 Přehled zdrojů k Název zdroje Typ kotle Počet Σ výkon MWt Druh paliva Od roku Zdroj znečištění Medium CV Dolní HVE 60 P/16 Upravený jako teplovodní 2 7,8 Zemní plyn 2002 Velký Teplovodní CV Dolní R 8 fluidní t. 4 21,2 Hrp.AD Velký Pára CV Smetanova VIESSMANN VITOMAX 200 VITOPLEX ,602 Zemní plyn Velký Teplovodní CV Smet. Kogenerace 1 0,21 Zemní plyn 1997 Teplovodní CV Květná 2 PGVE 250, ,5 Zemní plyn 1989 Velký Teplovodní CV Květná 3 PGVE 250, ,5 Zemní plyn 1992 Velký Teplovodní Rýmařovská Carborobot 4 1,16 HU ořech PV Střední Teplovodní Pěší 8 THERM DUO 50 T á 45 kw 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní Dlouhá 20 THERM DUO 50 T á 45 kw 6 0,27 Zemní plyn 2002 Střední Teplovodní Dlouhá 26 THERM DUO 50 T á 45 kw 6 0,27 Zemní plyn 2003 Střední Teplovodní Nám.Míru 8 Viadrus G27 3 0,135 Zemní plyn 2004 Střední Teplovodní Výkon celkem 40 51,917 Přehled zdrojů dle udělené licence - stav k Název zdroje Typ kotle Počet zdojů Σ výkon MWt Druh paliva Od roku Zdroj znečištění Medium CV Dolní HVE 60 P/16 Upravený jako teplovodní 2 7,8 Zemní plyn 2002 Velký Teplovodní CV Dolní R 8 fluidní 4 21,2 Hrp.AD Velký Pára CV VIESSMANN Smetanova VITOMAX 200 7,602 Zemní plyn Velký Teplovodní VITOPLEX 100 CV Smet. Kogenerace 1 0,21 Zemní plyn 1997 Teplovodní CV Květná 2 PGVE 250, ,5 Zemní plyn 1989 Velký Teplovodní CV Květná 3 PGVE 250, ,5 Zemní plyn 1992 Velký Teplovodní Rýmařovská Carborobot PV ,16 HU ořech 2 Výkon celkem 19 50, Střední Teplovodní

19 TEPLO BRUNTÁL a.s. Údaje o licencovaných zdrojích za rok 2011 název zdroje výroba GJ spotřeba paliva spotřeba el.en.kwh CV Dolní - uhlí , , ,00 CV Dolní -plyn 2 056, ,00 CV Smetanova , , ,00 Kogenerační jednotka 4 243, ,00 CV Květná , , ,00 CV Květná , , ,00 Rýmařovská 7 125,71 513, ,00 Celkem ,19 x x Kogenerační jednotka umístěná na CV Smetanova, Bruntál v roce 2011 vyrobila kwh Zpracovala: Krajíčková Hana

20 TEPLO BRUNTÁL a.s. se sídlem v Bruntále, ul. Šmilovského 659/6, PSČ IČ: Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 ověřené auditorem Daně a audit s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 5, Osvědčení KA ČR č. 211 Ing. Šárka Nademlejnská, osvědčení KA ČR č. 2221, Ing. Dagmar Beránková, osvědčení KA ČR č. 1749,dne auditorský výrok: BEZ VÝHRAD R O Z V A H A ( v tis.kč.) Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsané vl.kapitá 0 0 Vlastní kapitál Stálá aktiva Základní kapitál Nehmotný dlouhodobý majetek Kapitálové fondy Hmotný dlouhodobý majetek Fondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetek 1 1 Výsledek hospodaření min.let z toho: podíly v ovlád. a říz.osob 1 1 z toho nerozděl. zisk min. let Výsl.hospodaření účet.období odložená daň Cizí zdroje Oběžná aktiva Rezervy Zásoby Dlouhodobé závazky 0 0 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky Krátkodobé pohledávky Bankovní úvěy a výpomoci Finanční majetek z toho:dlouhodobé bank.úvěry 0 0 Časové rozlišení Časové rozlišení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.kč.): Výkony Provozní výsledek hospodaření Výkony a prodej zboží Zm.stavu rezerv a OP ve fin.obl. 0 0 z toho: trž.za prod.vl.výr.služ Ostatní finanční výnosy 0 0 Aktivace Ostatní finanční náklady Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl Finanční výsl.hospodaření Přidaná hodnota Osobní náklady Výsledek hosp.za běž.čin Odpisy nehm.a hmot.dl.maj Mimořádné výnosy 0 0 změna stavu rezerv a OP prov Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hosp. 0 0 Ostatní provozní výnosy Výsledek hosp.za účet.období Ostatní provozní náklady VH.úč.obd.vč.odlož.daně po DP Dceřiné podniky: TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., Šmilovského 659/6, Bruntál IČ , 100 % podíl Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál IČ , 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 659/6, Bruntál a na sekretariátu starosty Města Jiné údaje: Pohledávky nad 180 dnů po lh.splatnosti Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 DHM (úč.z.h.) zat.zást.práv.či věc.břem.:

21 Komentář k výrobě tepla ve společnosti. Celkový instalovaný výkon zdrojů se meziročně výrazně nezměnil, pouze z 51,315 na 51,917 MW, tj. o 602 kw. Jednalo se o zprovoznění kotle K3 na CV Smetanova. Údaje, vykazované v tabulce,,životni prostředí", jsou především ovlivněny klimatickými podmínkami a spalovaným palivem v jednotlivých kotelnách. Největší a rozhodující zdroj CV Dolní spaluje hnědý hruboprach aditivovaný ze Severočeských dolů Bílina, z MUS již není dodáván. Proto v roce 2011 bylo 100 % spalováno palivo ze Severočeských dolů Bílina tj. palivo s nižším obsahem síry a nižším obsahem popela. V roce 2011 bylo naváženo palivo jak kamiony, tak i ucelenými vlaky. Vykazované povolenky ve výši tun CO 2 byly nižší, než povolenky přidělované ( EUA ), což společnosti umožní případně zhodnotit tyto nespotřebované povolenky v dalších letech. V současné době však jako důsledek geologických podmínek u výrobců a dodavatelů uhlí dochází k nárůstu podílu síry, vždy však v limitech dle katalogu dodavatele paliva, a na základě uzavřených v dlouhodobé smlouvě na dodávku uhlí se společnosti Tempex Uherský Brod. Ve všech kotelnách, spalujících pevné paliva (dnes už je to pouze CV Dolní a NTK Rýmařovská), je prováděno pravidelné měření emisí. Přípustné emisní Iimity nebyly překročeny. Závady kotlů Pěší 8, Dlouhá 20, Dlouhá 22 Kotle jsou ve stáří 10 roků. Závady se projevují v řídicích deskách automatiky, a to vlivem vysoké teploty v kotelně. Původní vnitřní teplotu 40 C se podařilo snížit na cca 27 C, pouze při venkovních teplotách nad 30 C se teplota uvnitř kotelny zvyšuje nad teplotu 30 C. Tím trpí elektronika v řídicích deskách. V roce 2011 bylo nutné provést výměnu 4 ks desek. NTK Rýmařovská V průběhu roku byl 2x opravován popelník kotle K2. Po zateplení objektu Rýmařovská a částečném zateplení objektu Rýmařovská postačuje pro zajištění dodávky tepla provoz 3 kotlů, a to i při teplotách pod -20 C. Předpoklad je, že po dokončení zateplení objektu Rýmařovská bude potřeba tepla nižší. V roce 2012, před zahájením hlavního topného období 2013/2012, je plánováno ukončení provozu této kotelny a přepojení jejich odběratelů na CV Dolní. CV Smetanova Vlivem nízké venkovní teploty v lednu a únoru docházelo v roce 2010 k zamrzání kondenzátu v komíně a led, který z kondenzátu vznikl, musel být z podlahy komína vysekán. Problém byl řešen v průběhu roku 2010 několika způsoby: - servisní firma provedla úpravy v odvětrání komína a v odvádění kondenzátu z komína - naše údržba provedla změnu v zateplení dveří do komína pro zimní období a osazení mříže pro letní období V roce 2011 k zamrzání již nedocházelo Závada s ledem se opakovala v únoru 2012, kdy při teplotách pod -20 C docházelo k zamrznutí odtoku kondenzátu, a to i přes zprovoznění vyhřívacího kabelu.

22 Vleklým a velkým problémem tohoto zdroje je to, že je umístěn téměř v nejvyšším bodě soustavy. Pokles statického tlaku v potrubí, ať primárním nebo sekundárním, může způsobit havarijní odstavení kotlů. To se projevilo zejména v měsíci únoru 2012, kdy vlivem popraskání radiátorů v domech a náhlému poklesu tlaku došlo 1x k havarijnímu výpadku kotlů (K.H.M. 4) Očekáváme, že po montáži objektových stanic s expanzními nádobami bude tento nedostatek alespoň částečně odstraněn tím, že netěsnost rozvodů v objektu s OPS neohrozí chod systému. To se netýká rozvodů pro nemocnici a MěU, kde zůstane otevřený systém. Provoz kogenerační jednotky U KJ se v roce 2011 projevily běžné závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Největší materiálová položka se týkala výměny spalinového výměníku. Provozně bylo zjištěno, že vzhledem ke stáři jednotky je nutné počítat se závadami a s tím souvisejícím omezením nebo přerušením provozu, v tomto případě dojde k jejímu nahrazení prostřednictvím nově instalovaného kotle K3 bez vlivu na dodávky odběratelům. opravy KGJ: V únoru 2011 došlo k plánovanému ošetření TO 2 a výměně startéru. V květnu nový termočlánek a výměna svíček V srpnu výměna kompenzátoru na vnitřním chladícím okruhu (vlnovec) V listopadu 2011 instalace nového spalinového výměníku a regulátoru spotřeby plynu HEIZMANN V roce 2010 byla jednotka provozovaná ve 24 hodinovém režimu. V letním období docházelo v nočních hodinách k častému provoznímu odstavování jednotky z důvodu přehřívání motoru. Rok V roce 2011 jsme proto přešli na režim provozování 12 hod., kde jsou výhodnější ekonomické podmínky (tj. cena vykupovaného elektrického proudu) pro provoz jednotky. Provozní přestávka od 24 hod 03 hod z důvodu nízkého odběru teplé vody v těchto hodinách a přehřívání spalinového výměnku; v tuto dobu zejména v letním období docházelo k častému provoznímu odstavování jednotky z důvodu přehřívání motoru. Toto přehřívání mělo souvislost s nedostatečným vychlazením spalinového výměníku vedlo i k havarijnímu odstavování jednotky. Po výměně tohoto výměníku došlo ke zlepšení. Rozdíl v provozování Spotřeba plynu (m 3 ) tržby el. energie (Kč) Rok ,85 Rok ,12 CV Květná 2 V průběhu roku 2011 bylo provedeno přetrubkování všech tří kotlů, nové zapojení do SW dispečinku a odzkoušení dodávky tepla z CV Dolní. Začíná se zde však projevovat rozdíl