VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 TEPLO BRUNTÁL a.s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ telefon , fax

2

3 Úvod V souladu s platnou legislativou byla zpracována jako nedílná součást roční účetní závěrky i Výroční zpráva společnosti za rok 2012, kterou Vám tímto předkládám. Roční závěrka byla auditována auditorskou firmou. Celé období roku 2012 bylo pro nás z pohledu klimatických podmínek výrazně nepříznivé. Navíc pokračovalo další zateplování domů našich odběratelů. V průběhu celého roku se venkovní teploty pohybovaly v extrémních hodnotách, na které ale naše teplárenská společnost musela a můžeme říci, že i dokázala, úspěšně reagovat. Po extrémních mrazech v části ledna a února následovalo oteplení, které přineslo nadprůměrné teploty až do listopadu Výpadky dodávek tepla jako důsledek vývoje teplot v září až listopadu se samozřejmě projevily ve výši dodávek. Meziročně tak prodané množství tepla (měřené gigajouly GJ) kleslo o GJ, tj. 0,5 %. Jak vidíme z přiloženého grafu, je to trend trvající minimálně od roku Pro nás, jako firmu vyrábějící a dodávající teplo, to musí znamenat jediné být technologicky a technicky schopni dodávat naše produkty za podmínek (cen) ještě přijatelných pro většinu našich odběratelů a zároveň i pro našeho vlastníka.. Přes výpadek ve výrobě a prodeji tepla a teplé vody se naší společnosti podařilo splnit všechny plánované finanční ukazatele. Přitom výše plánované ceny tepla byla dodržena a patří tam mezi nejnižší mezi výrobci a dodavateli tepla, sdruženými v Teplárenském sdružení ČR. Meziročně tato cena našeho tepla (vč. DPH) klesla z ceny roku ,79 Kč/GJ na cenu 532,38 Kč/GJ v roce Tento meziroční pokles ceny o 3 % přitom absorbuje nárůst sazby DPH z 10 % na 14 %, což představuje několik miliónů korun. Na další vývoj ceny tepla v roce 2013 budou mít vliv nejen dlouhodobé, tedy strategické změny a rozhodnutí v naší společnosti, ale především další vývoj námi těžko ovlivnitelných ekonomických a finančních ukazatelů již nejen republikových, ale dokonce i celoevropských. Z toho následně vyplývající nejistota dalšího vývoje cen našich rozhodujících nákladových položek (uhlí, plynu a elektrické energie) spolu s nejasným dalším vývojem sazby DPH nepřispívá k jasným relevantním rozhodnutím a dalšímu rozvoji firmy.

4 . Plánový zisk před zdaněním za r ve výši tis. Kč byl překročen o 18 % a dosáhl tak tis. Kč. Na této skutečnosti se přímo projevila možnost v roce 2012 dodávat u odběratelů (dříve připojených) na plynové kotelny Květná 2 a 3 teplo z efektivnějšího a dnes i rentabilnějšího zdroje CV Dolní. Od března 2012 až do listopadu 2012 tak mohly být obě plynové kotelny odstaveny a dodávky z nich nahrazeny z CV Dolní. Úspory vzniklé z rozdílu ceny plynu a uhlí tak mohly plně příznivě ovlivnit zisk společnosti. Nárůst ceny rozhodujících nákladových položek, tj. zemního plynu, uhlí, elektrické energie a sazby DPH se samozřejmě musel projevit u většiny výrobců a dodavatelů tepla, kteří ve své absolutní většině byli nuceni pro rok 2012 zvýšit ceny tepla. Společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. k tomuto kroku nebyla nucena sáhnout zejména z důvodů, že se a) stále kladně projevila dlouhodobě nasmlouvaná pevná cena plynu a elektrické energie, b) potvrdilo se příznivě strategické rozhodnutí z minulých let, tj. maximálně podporovat mix výroby, v našem případě tedy kombinovanou výrobu tepla z uhlí nebo plynu. Dobrá finanční situace společnosti umožnila i v roce 2012 pokračovat v investiční výstavbě s cílem především zefektivnit svoji výrobu a dodávky tepla. Dlouhodobě probíhají projektové a přípravné práce spojené s rekonstrukcí uhelných kotlů na CV Dolní. V roce 2012 největší investicí bylo připojení odběratelů dosud odebírající teplo ze zastaralého provozu (kotelny) Rýmařovská na náš největší zdroj CV Dolní. Tím došlo nejen k zefektivnění výroby a rozvodu tepla, ale i k výraznému zvýšení komfortu části našich odběratelů tím, že na každé odběrné místo mohla být nainstalována objektová předávací stanice, umožňující zcela individuální přístup k vytápění. Stále v naší společnosti probíhá intenzivní příprava rekonstrukce našeho největšího zdroje uhelných kotlů na CV Dolní. Koncem roku 2012 byla opakovaně podána žádost o získání dotace z prostředků EU. Její získání, resp. podmínky získání případných dotačních prostředků, by měly být známy koncem dubna letošního roku. Zároveň je připravováno zadání pro vypsáním veřejného výběrového řízení, které by mělo skončit do konce kalendářního roku 2013 výběrem dodavatele díla.. Již od roku 2012, kdy byla splacena a tím i ukončena leasingová smlouva Rekonstrukce rozvodů CV Dolní, dokáže společnost pracovat bez cizích zdrojů. Následně to totiž umožnilo splatit i dlouhodobý investiční úvěr a zároveň i kontokorentní úvěr. Společnost tak v současné době nevyužívá žádných cizích zdrojů k profinancování svých finančních potřeb.

5 Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti a zástupců Města byla v průběhu roku 2012 likvidována fúzí sloučením s matkou naše dceřiná společnost TEPLO ETES, s.r.o.. Dnes již došlo k výmazu této společnosti z OR a tím byla celá transakce úspěšně skončena. Nalezení optimální poměru mezi výslednou cenou tepla pro naše odběratele, vykázaným hospodářským výsledkem společnosti a schopností společnosti zároveň úspěšně prosperovat (mít dostatek finančních zdrojů pro další rozvoj), zůstává pro vedení společnosti včetně jejího vlastníka zásadní otázkou. Výsledky dosažené v roce 2012 nám umožňují s důvěrou vstoupit do roku Zpracovaný a schválený Finanční plán roku 2013 předpokládá při stabilní výrobě a odběru tepla a teplé vody zisk ve výši tis. Kč. Významným komponentem plánu budou opět ceny paliva (hnědého uhlí) spotřebovávaného na největším zdroji firmy kotelně CV Dolní. Meziročně došlo k výraznému nárůstu ceny paliva, především jako důsledek změn na trhu paliva. Stejně napjatá situace panuje na trhu se zemním plynem. Proto společnost přešla na změnu nákupu komodity, pevná cena na celý rok byla nahrazena postupným nákupem, kdy je zemní plyn nakupován na komoditní burze v závislosti na aktuální ceně. Cena elektrické energie (resp. její silová složka) byla při výhodných podmínkách pro společnost nakoupena pro rok 2013 i Rozhodující investicí v roce 2013 bude (mimo Rekonstrukci CV Dolní) dokončení připojení všech našich odběratelů CV Smetanova na dvoutrubkový rozvod s tím, že stejně jako odběratelé CV Dolní budou moci využívat objektových předávacích stanic, tedy možností individuálních vytápění. V průběhu roku 2012 byla provedena kontrola FÚ (DPH, DS a DPPO za rok 2009, 2010), 3x ČIŽP (Květná 2, skleníkové plyny, provozní evidence), VZP, Hygiena (kvalita vody Jiráskova 5), ERÚ (uzel Jiráskova 5), Policie ČR (komín CV Dolní), Hasiči (kontrola CV Dolní) až na daň z příjmů za r. 2009, kdy došlo k rozporu mezi společností a zástupcem správce daně v důsledku jiného posouzení opravy a technického zhodnocení, proti čemuž se společnost odvolala, byl všechny ostatní kontroly bez závad. Mimo tyto kontroly společnost v souladu se zákonnými normami provedla na svých zdrojích autorizované měření emisí, kontrolu přepravy a manipulace s nebezpečnými věcmi ADR a na všech kotlích a.s. provedla měření účinnosti. Závady nebyly zjištěny. Na svém jednání dne představenstvo společnosti projednalo a následně i odsouhlasilo Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. pro rok 2013, zpracovaný vedením společnosti. Finanční plán při stagnaci výroby a prodeje předpokládá i v roce 2013 dosažení kladného hospodářského výsledku, zisku před zdaněním tis. Kč. V průběhu celého roku 2012 se na řízení společnosti aktivně podíleli současní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Představenstvo se pravidelně scházelo v souladu s plánem zasedání a s jeho výsledky byla průběžně seznamována i dozorčí rada. Výroční zpráva společnosti za rok 2012 pak byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a zákonem č. 513/1991 Sb. a ověřena statutárním auditorem společností Daně a audit s r.o., a to s výrokem bez výhrad. Bruntál, dne Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel společnosti

6 I. Orgány společnosti Představenstvo: Mgr. Miroslav Dvořák, předseda představenstva p. Pavel Fürst, místopředseda představenstva p. Jan Urban, člen představenstva Dozorčí rada: p. Zdeněk Pecháček, předseda dozorčí rady Ing. Mrkal Petr, člen dozorčí rady p. Dalibor Hrdlička, člen dozorčí rady zvolený za zaměstnance Výkonné vedení: Ing. Jan Zahálka, MBA, ředitel společnosti Ing. Miroslav Lukas, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Dáša Hladíková, vedoucí ekonomického a obchodního úseku Vlastník společnosti, tj. Město Bruntál, uplatňuje svoje rozhodovací pravomoci prostřednictvím jmenovaného představenstva společnosti a jmenováním dvou členů dozorčí rady společnosti. Vztahy mezi členy představenstva, dozorčí rady a společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. jsou upraveny pomocí mandátních smluv. Odměňování prostřednictvím tantiém, poskytnutých půjček, benefitů nebo podílů na zisku nebylo v roce 2012 uplatněno. V březnu r skončilo funkční období člena dozorčí rady voleného za zaměstnance, proto se uskutečnily nové volby. Dvěma členům představenstva končí volební období koncem letošního roku, konkrétně v prosinci 2013.

7 II. Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. je dlouhodobě stabilizovaná. Od roku 2008 se v organizační struktuře postupně projevují změny vyplývající z dokončení rozhodující investice propojující CV Dolní s CV Květná 2 a 3. V roce 2012 tak došlo ke zrušení uhelné kotelny Rýmařovská, kdy všichni její odběratelé tepla byli přepojeni na velký zdroj CV Dolní s tím, že zároveň byla do každého odběrného míst napojena objektová předávací stanice, čímž došlo k výraznému zvýšení efektivnosti dodávky tepla a ke zvýšení komfortu našich dodávek. Tím zároveň došlo ke zrušení tří pracovních míst pracovníků kotelny Rýmařovská. Dle plánu jeden z nich byl převeden na CV Dolní, jeden na obsluhu plynových kotelen. Podrobná organizační struktura je uvedena na našich webových stránkách. Samozřejmě změna způsobu vytápění přináší i změnu organizační struktury společnosti. Jen v roce 2012 tak meziročně průměrný evidenční stav zaměstnanců klesl z 50,6 na 48,8 pracovníků, což je pokles o téměř 3,5 %. Pokračuje tak dlouhodobý trend, kdy se společnost snaží vhodnou volbou svých investic (zejména do výrobní sféry) snižovat stav svých pracovníků a tak i příznivě ovlivňovat výši mzdových prostředků. Základní organizační schéma: Valná hromada společnosti Rada Města Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Ekonomicko-obchodní úsek Výrobně-technický úsek

8 III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: DIČ: CZ zapsaná v OR vedeném KS Ostrava oddíl B, vložka 1345 bank. spojení: KB Praha a.s., pobočka Bruntál, č. ú /0100, KB Praha a.s., pobočka Bruntál, č. ú /0100, Sberbank CZ a.s., pobočka Olomouc, č. ú /6800, GE Money Bank a.s., pobočka Bruntál, č. ú /0600, ČSOB a.s., pobočka Bruntál, č. ú /0300 telefon fax webové stránky: rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepelné energie Akciová společnost byla založena jako 100 % dceřiná společnost Města Bruntál v roce Usnesením valné hromady ze dne tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč, tedy na hodnotu ,- Kč. Akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné. Další vývoj společnosti, odsouhlasený představenstvem, je uveden v Podnikatelském záměru pro rok 2013, který je součástí Výroční zprávy. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti došlo v roce 2003 ke snížení základního kapitálu společnosti o Kč, takže nová výše základního kapitálu činí ,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu bylo srovnání reálné hodnoty obchodního majetku a nominálního vyjádření základního kapitálu společnosti a snížení ztráty z minulých období. V dubnu 2003 odkoupila a.s. TEPLO BRUNTÁL od společnosti ETES Přerov s.r.o. 50 % obchodního podílu, čímž se stala jediným vlastníkem společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o. Po rozvahovém dni, tj , byla ukončena činnost dceřiné společnosti, na základě zákona o přeměnách obchodních společností došlo k fúzí sloučením se společností mateřskou k a společnost TEPLO ETES Bruntál s.r.o. byla vymazána z obchodního rejstříku k Společnost je i dnes stále ze 100 % vlastněna Městem Bruntál. To svůj vliv ve společnosti prosazuje prostřednictvím jmenovaných zástupců Města do představenstva a dozorčí rady společnosti. V měsíci březnu 2013 proběhly volby do dozorčí rady společnosti (člena voleného za zaměstnance), zvolen byl p. Pavel Krpec. K plánovanému ukončení provozu uhelné kotelny Rýmařovská došlo před zahájením topné sezóny 2012/2013. Její odběratelé byli napojeni na kotelnu CV Dolní prostřednictvím nově vybudovaného teplovodního dvoutrubkového systému (včetně 4 domovních objektových předávacích stanic). Po ukončení provozu uhelné kotelny Rýmařovská naše společnost v současné době provozuje již jen 9 tepelných zdrojů, a to pouze v lokalitě města Bruntál. Pouze jeden (CV Dolní) vyrábí teplo na základě uhlí, ostatní jsou plynové kotelny. Zcela rozhodujícím zdrojem je ovšem kotelna na pevné palivo CV Dolní, v současné době hospodařící i s emisními povolenkami.

9 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje společnost nemá. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí vyplývají především ze snahy postupně likvidovat staré neefektivní a neekologické zdroje tepla a zároveň je nahradit moderní technologií, splňující normy nejen ČR, ale i EU (viz. Rekonstrukce uhelných kotlů na CV Dolní). Účetní jednotka nemá organizační jednotku v zahraničí. V současné době probíhají přípravné práce spojené s realizací Rekonstrukce uhelných kotlů na dosluhující uhelné kotelně CV Dolní. Finančně značně náročná připravovaná rekonstrukce je vázána na získání (alespoň její část) dotace z EU, o kterou jsme požádali koncem roku V současné době očekáváme oficiální potvrzení schválení podpory z operačního programu Životní prostředí, MŽP ČR, SFŽP. Celá mnohomiliónová investice bude však rozdělena do minimálně dvou etap. Ze zpracovaného plánu vyplývá, že první etapa bude hrazena zcela z vlastních prostředků a další pokračování druhou etapou je relativně nezávislé od první etapy. Ještě v roce 2012 dokázala společnost pracovat s dlouhodobě nasmlouvanými cenami našich rozhodujících nákladových položek, kterými jsou palivo, zemní plyn, voda a elektrická energie. Zároveň došlo i k nárůstu sazby DPH, což za normální situace by mělo mít přímý dopad do ceny našeho tepla (drtivá část odběratelů je totiž tvořena bytovými družstvy, resp. sdruženími nájemníků, tedy právnickými osobami, které nejsou plátci DPH). Současná nepříznivá ekonomická, finanční a tím i cenová situace od roku 2013 bude patrně nepříznivě ovlivňovat i hospodářské výsledky TEPLA BRUNTÁL. Meziročně totiž dochází k nárůstu ceny námi spotřebovaného uhlí o +16 % a vody o + 5 %. Cena zemního plynu se oproti nedávné minulosti pohybovala koncem roku 2012 o téměř 30 % výše. Proto se naše společnost rozhodla ustoupit od dlouhodobě nasmlouvané (roční) ceny plynu a nakupovat cenu tzv. postupnými nákupy, tj. na každý měsíc samostatně. Co to přinese, resp. jaký dopad do našeho hospodaření toto rozhodnutí bude mít, je dnes velmi těžké odhadnout. Za období leden až březen však můžeme vidět, že se společnosti daří stále pohybovat v rámci již dříve naplánovaných cen. Elektrickou energii má v současné době TB zajištěnu na roky 2014 a 2015, kdy využila optimální vývoje tzv. silové složky ceny. Do konce roku 2011 byla splacena velká leasingová akce Modernizace CZT Dolní. To tedy již od roku 2012 přineslo jednak úspory v nákladové položce leasing, pojištění tohoto leasingu a úroky, ale i v možnosti splacení kontokorentního úvěru. V současné době tedy firma pracuje zcela bez cizích zdrojů. Rozhodnutím představenstva byly tyto úspory i v roce 2012 a v předběžných cenách i pro r použity na snížení našich prodejních cen tak, že cena tepla bez DPH v roce 2013 na patě objektu meziročně klesá o 4,00 Kč, tj. o 1 %. Cena tepla včetně DPH se přitom nemění. Společnost pokrývá nejen nárůsty ceny paliv a energií, ale i změnu sazby DPH a zařadila se tak mezi těch několik výrobců a dodavatelů tepla v rámci celé ČR, kteří změny cen vstupních nákladů a sazby DPH opakovaně dokáží plně kompenzovat. Přímo se to projevuje na našem pomyslném postupu v žebříčku výrobců a dodavatelů tepla (sdružených v Teplárenském sdružení), kde jsme se z 44 místa v roce 2012 v roce 2013 posunuli na 27 místo. Přitom před námi jsou i podniky, vyrábějící teplo jako odpad při výrobě elektrické energie, jako jsou např. dodavatelé tepla v Třinci nebo v okolí Opatovic. Majetkově je společnost již několik let zcela stabilizovaná. Zásadní investice v posledních letech plánované a realizované směřují především do modernizace výrobní technologie a do vzájemného propojení našich rozhodujících kotelen s jediným cílem, zvýšení efektivnosti výroby a rozvodů dodávek tepla odběratelům. Připojení a hlavně provozování vzájemně propojených plynových kotelen Květná 2, Květná 3 a uhelné kotelny CV Dolní se projevila i v roce 2012, kdy meziroční pokles námi vyrobeného a prodaného množství tepla nijak neovlivnil náš zisk a tím nedošlo ani k žádnému negativním nárůstu cen tepla.

10 Naší snahou v nejbližších letech tedy bude na základě takto vytvořené propojené soustavy provozovat kotelny tak, aby jejich chod byl co nejefektivnější, nejen z pohledu našich vynaložených provozních nákladů, ale, a to především, s cílem udržet naše výrobní ceny tepla co nejníže a eliminovat tak dopady, které jsou z našeho postavení neovlivnitelné. Jiné skutečnosti, které by mohly být významné pro naplnění účelu Výroční zprávy společnosti za hodnocené období nenastaly. Z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ekonomické a finanční stability můžeme být s rokem 2012 spokojeni. Jako důsledek klimatických podmínek a pokračujícího zateplování domů našich odběratelů sice meziročně dále klesl prodej měřený v gigajoulech o dalších 0,5 %, čímž byl podkročen plán o téměř 5 %, ale všechny ostatní ukazatelé, pomocí nichž se obvykle hodnotí prosperita společnosti, byly splněny nebo překročeny. Hospodářský výsledek společnosti přitom (oproti předcházejícímu roku) a při cenách, které jsem již nastínil, byl ovlivněn jednak provedenými investicemi (propojení kotelen, modernizace plynové kotelny CV Smetanova) a jednak dlouhodobými smlouvami na paliva a energie. V roce 2012 nebyl náš výsledek nijak (ať již negativně nebo pozitivně) ovlivněn prodejem či nákupem emisních povolenek. Rozhodnutím jediného akcionáře na základě návrhu, doporučení představenstva a vedení společnosti byla v roce 2012 dokončena likvidace fúzí sloučením naší dceřiné společnosti TEPLO ETES s.r.o. sloučením rozvahy a výkazu zisků a ztráty do výkazů TEPLO BRUNTÁL a.s. k V důsledku již dříve vytvořených opravných položek na pohledávky za dceřinou společností nebyl zisk TEPLO BRUNTÁL a.s. nijak ovlivněn. Za těchto podmínek tak naše společnost znovu i v roce 2012 dokázala vytvořit účetní zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Vytvořený zisk před zdaněním za rok 2012 tak opakovaně umožňuje po provedení přídělů příslušným podnikovým fondům případně znovu n a v r h n o u t Valné hromadě vyplacení dividend (v návrhu na rozdělení zisku s ním však zatím opět není v důsledku daňové nevýhodnosti uvažováno). Bruntál Ing. Zahálka Jan, MBA

11 IV. Vyhodnocení topného období 2012 s výhledem do roku 2013 A. Centrální výtopna Dolní 1. Parní kotle a jejich poruchy v roce 2012 Kotle byly provozovány v automatickém provozu, dodavatelský servis byl prováděn pravidelně, zejména řídicí program kotlů, kompresory pneudopravy, kontroly ventilátorů a soustavy odprášení kotlů a frekvenční měniče. V roce 2012 nebyla realizována žádná zásadní nebo generální oprava. Během roku docházelo k netěsnostem na tlakových celcích kotlů K1, K2, K3 a K4, tyto byly zavařeny a po úspěšné tlakové zkoušce znovu uvedeny do provozu; opravy takových celků-viz bod 6. Vzhledem k povaze netěsnosti tlakového celku u jednotlivých kotlů bylo přistoupeno v některých případech k výměně celých vadných částí nebo celků. Při odstávkách kotlů byla provedena vždy kontrola protiabrazivní vyzdívky a vadné desky operativně vyměněny. Výše uvedené závady však neměly negativní vliv na dodávky tepla a TUV pro domácnosti a na spokojenost občanů, pro dodávku TUV během odstávky byl využíván záložní zdroj tepla plynová kotelna na CV Dolní. 2. Teplovodní soustava a dispečerské řízení provozu V roce 2012 byl provozován dokončený systém propojení zdrojů tepla CV Dolní, CV Květná 2 a CV Květná 3. Propojená soustava byla provozována podle předchozích zkušeností a dle možností venkovních teplot. Plynová kotelna byla v provozu v době letní odstávky parního systému, kdy sloužila jako zdroj tepla pro zajištění dodávky teplé užitkové vody pro obyvatelstvo bez nutnosti letní výluky dodávky TUV. V červenci 2012 došlo na dispečinku k modernizaci řídícího programu Reliance firmou EMaR Pardubice (instalace vyšší verze) a tím následnému přechoduí na dvoumonitorový systém zobrazení údajů. 3. Tkaninové filtry Během roku probíhaly pravidelné základní a rozšířené prohlídky a odstraňování drobných provozních závad. V prosinci bylo provedeno autorizované měření emisí na kotlích. 4. Komínové těleso V roce 2012 proběhlo pravidelné čištění spalinové cesty a provedena běžná údržba a čištění komínu. Současně byla v roce 2012 provedena generální oprava vnějšího dříku komína a obnova výstražných nátěrů. Na tuto opravu byla od roku 2008 tvořena účetní rezerva. 5. Venkovní rozvody V roce 2012 došlo k opravám na teplovodní síti: oprava potrubí mezi ulicemi Obr. Míru 3 a U Rybníka 12 oprava potrubí mezi ulicí Cihelní a Mateřskou školou 6. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Dolní Po každém odstavení kotle proběhla kontrola stavu vyzdívek a provedeny případné opravy vyzdívek kotlů fa. Zink, s výměnou poškozených abraz. desek u všech kotlů. Během celého roku probíhalo pravidelné měření a analýza vyváženosti soustrojí ventilátorů K1-K4, fa. ESOS Ostrava. V průběhu celého roku 2012 byl prováděn pravidelný servis obou kompresorů R 200S po 1000 mth a to spol. OSPOL. Během celého roku 2012 společnost ILD cz prováděla komplexní preventivní prohlídky na filtrech F1-F4 a kontrolu uklidňovacích komor UK1 a UK2ex. V lednu 2012 proběhla oprava řídící elektroniky plynového hořáku startovací komory, provedla fa. Vybíral Přerov. V lednu 2012 byla provedena oprava převodníku PH60 pro komunikaci s měřiči tepla, prostřednictvím sběrnice M-Bus, opravu provedla společnost Energie MaR Pardubice.

12 V březnu 2012 provedla společnost Technopluss Bratislava opravu frekvenčního měniče provozního ventilátoru kotle K3 (výměna ventilátoru hlavního chladiče). Společnost Zdvihmont s.r.o. provedla opravu doplnění hlavního stykače u zvedacího zařízení (výtah) v prostoru kotelny. V březnu 2012 došlo k opravě netěsnosti na teplovodním potrubí mezi ulicí Cihelní a Mateřskou školou U Rybníka. Opravu provedla společnost Martech-holding a.s. Uničov V dubnu 2012 proběhla kompletní výměna filtračních hadic na filtru kotle K2, současně byla provedena generální oprava rámového patra a výměna řídící jednotky na tomto filtru vše provedla společnost ILD cz.kladno Během roku proběhla pravidelná údržba klimatizačního a vzduchotechnického zařízení včetně čištění filtrů. Servis provedla společnost Klima Invest s.r.o. Společnost ESOS Ostrava provedla výměnu ložiska elektromotoru u provozního ventilátoru kotle K2 a jeho opětovné usazení a vyvážení celého soustrojí. Během celého roku probíhala pravidelná profylaxe celého řídicího systému kotlů společností MPM Žilina. V květnu 2012 provedla společnost Energie MaR Pardubice opravu nefunkční komunikace dispečerských rozvodu (výměna komunikačního modulu RS485). Během roku proběhla pravidelná profylaktická prohlídka 4ks frekvenčních měničů na PK a VS CV Dolní. Prohlídku provedla firma AEF Brno. Během roku byl prováděn pravidelný servis a kontrola systému ASŘ (dispečink) a MaR, který prováděla společnost Energie MaR Pardubice. Společnost Komex-Komíny s.r.o. Olomouc během letní odstávky provedla generální opravu vnějšího dříku komína a obnovu výstražných nátěrů. Na tuto opravu byla od roku 2008 tvořena účetní rezerva. V červenci došlo k výměně kompresorového bloku na kompresorové jednotce R200s (regenerace filtrů), výměnu provedla během odstávky společnost OSPOL. Společnost Akro Trade provedla servis na dmychadlech BERGER, tyto slouží pro pneumatickou dopravu popílku. V srpnu došlo k opravě 1 ks O 2 analyzátoru (K1), servis provádí společnost AXIA CZ Lanškroun. Během letní odstávky kotlů proběhla pravidelná profylaktická prohlídka frekvenčních měničů kotlů K1-K4. Prohlídky prováděla firma Unireg České Budějovice. V srpnu byla provedena výměna sorbentu v sušičce vzduchu DK420 (regenerace filtrů), výměnu provedla společnost OSPOL. V říjnu provedla společnost AXIA CZ Lanškroun opravu zobrazovací karty k sondě O 2. V listopadu došlo k opravě oplechování kouřovodu od kotle K3 (kouřová klapka). V prosinci došlo k pravidelnému seřízení plynových hořáku u kotlů K1 a K2 na PK Dolní, došlo k zjištění závady na řídící jednotce autoflame a došlo k jejímu nahrazení za jednotku Autoflame mini MK-7, vše prováděla fa. Vybíral Přerov. Přerovské kotlárny Vlček prováděyi v roce 2012 ve spolupráci s naší údržbou: K-1: tlakový celek okénko pohazovače + následná oprava vyzdívky tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky K-2: tlakový celek - 2 x oprava napájecí trubky, posléze výměna tlakový celek - oprava napájecí trubky tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky K-3: výměna napájecí trubky K-4: tlak. celek vana kotle + zavodňovací trubky přehříváku + následná oprava vyzdívky výměna napájecí trubky tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky

13 6. Přehled realizovaných investic V rámci připrav na odstavení NTK Rýmařovská a napojení stávajících odběrů na CZT byla v roce 2011 realizována 1. etapa teplovodu Rýmařovská, a to včetně přípojky pro výhledové napojení sportovní haly na ul. Zeyerova. Tato etapa byla ukončena na ul. Zeyerova. Na toto navazovala v roce 2012 etapa č.2 a 3 výstavby teplovodu včetně vybudování 4ks nových objektových předávacích stanic v jednotlivých domech na ulici Rýmařovská a Zeyerova. Během letní odstávky uhelné kotelny na CV Dolní došlo k provedení stavebních úprav v prostoru zauhlovacího roštu, došlo k vybetonování nové rampy pro zauhlování a k navýšení obezdívky garáže, sousedící se skládkou paliva. Těmito úpravami bylo umožněno nahrnování uhlí ze dvou stran a současně tím došlo k umožnění navýšení celkové kapacity skládky paliva. Pro potřeby strojní údržby byl pořízen nový dodávkový vůz (Citroën Jumpy), tento bude sloužit jako pohotovostní vozidlo výhradně pro potřeby strojní údržby. v roce 2012 došlo k ukončení a aktivování majetku pořízeného na leasing, a to modernizace CZT Dolní a Chelčického+ dále nákladního vozidla DAF. B. Centrální výtopna Smetanova 1. Provoz kotlů Zejména v důsledku zateplování objektů, odpojení pavilonu INTERNA a odpojeného pavilonu CHIRURGIE by pro provoz zdroje v tomto topném období z 95 % postačoval výkon jednoho kotle (K1). Po instalaci třetího malého kotle (K3) byl kotel K2 dočasně odpojen od kouřovodu a rozvodů plynu. Provoz kotelny je monitorován obsluhou a dispečery. Občasná obsluha je zaměřena na kontrolu pochůzkou ve všech koncových bodech odběrů tepla a TUV, aby se v co největší míře zabránilo možným poruchám a výpadkům dodávek. Pavilony INTERNA a CHIRURGIE jsou pravidelně 1x měsíčně kontrolovány údržbou. Během roku byl prováděn pravidelný servis úpravny vody a expanzního zařízení REFLEX a odplyňovacího zařízení SERVITEC, servis provedla fa. Ing. Závodný Ostrava. 2. Kogenerační jednotka U KJ se v roce 2012 projevily běžné závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Největší materiálová položka se týkala výměny hlav motoru a odstranění závad na buzení generátoru. Provozně bylo zjištěno, že vzhledem ke stáři jednotky je nutné počítat se závadami a s tím souvisejícím omezením nebo přerušením provozu, v tomto případě dojde k jejímu nahrazení prostřednictvím nově instalovaného kotle K3, bez vlivu na dodávky odběratelům. opravy KGJ: V březnu 2012 proběhla výměna svíček V červnu došlo k opravě buzení generátoru výměnou diod a varistoru V září došlo k výměně hlav za repasované a gufera klikové hřídele motoru, výměna byla plánována V prosinci došlo k výměně ložiska generátoru Během celého roku probíhaly pravidelné servisní prohlídky (TO1) po 800 mth. 3. Komínové těleso Komínové těleso na CV Smetanova je dlouhodobě ve špatném stavu, a to vzhledem ke zvýšené vlhkosti komínového zdiva. Toto je zapříčiněno původním provozem kotelny na mazut. Vzhledem k tomuto stavu probíhaly v roce 2012 udržovací práce, mající za cíl prodloužit životnost tohoto komínového tělesa. Po pravidelné prohlídce komínového tělesa bylo provedeno zatmelení prasklin na komínovém tělese. V roce 2013 je plánována stavba nového komínu pro kotel K3 a opětovné napojení kotle K2 na původní kouřovod, aby byla zajištěna nahraditelnost kotle K1.

14 4. Venkovní rozvody V roce 2012 proběhla výměna poslední části starých teplovodních rozvodů, a to v úseku od CV Smetanova přes MŠ až po dům Nádražní 8, 10, 12 a dále výměna přípojky pro dům Smetanova 18-20, potrubí TUV zůstalo původní vzhledem k plánovanému přechodu na dvoutrubkový rozvod. Tato výměna byla provedena jako oprava, přičemž došlo k uložení nového potrubí do stávající trasy, na opravu byla v minulosti vytvořena účetní rezerva. 5. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Smetanova Vzhledem k problémům se snímačem diferenčního tlaku v areálu nemocnice bylo rozhodnuto o jeho přemístění do místnosti tepelného uzlu v budově energobloku. Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex. Pravidelná kontrola a čištění kotle K1 včetně EKA a K3, provedl servis společnosti Viessmann. Oprava vnějšího dříku komína, zatmelení prasklin na povrchu komínového tělesa jako běžná údržba komínu před zahájením topného období , provedla společnost Komex-Komíny. V letních měsících proběhla plánovaná výměna teplovodních rozvodů v úseku od CV Smetanova přes MŠ až po dům Nádražní 8, 10, 12 a dále výměna přípojky pro dům Smetanova 18-20, provedla společnost MARTECH-HOLDING, a.s. Uničov. Oprava havárie předizolovaného potrubí v areálu nemocnice Každoroční seřízení plynových hořáků Weishaupt na CV Smetanova, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky fa Weishaupt. 6. Přehled realizovaných investic V roce 2012 došlo k aktivaci investiční akce Teplovod a přípojky K. H. Máchy 2 a 3, Bruntál, která byla provedena již v roce C. Centrální výtopna Květná 3 1. Provoz kotlů V roce 2012 byl provozován automatický systém řízení kotlů, to umožnilo provozování kotelny celodenně, případně dodávku tepla trubním propojem z jiného zdroje. Dodávka tepla byla realizována od 1.března do 30.listopadu 2012 z CV Dolní. Během pravidelné odstávky parního zdroje na CV Dolní byl provozován tento plynový zdroj a současně zásoboval i lokalitu Květná 2. V praxi se také osvědčilo provozování revitalizovaných tepelných uzlů, což mělo kladný dopad na provoz. 2. Komínové těleso V roce 2012 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 3. Komín je doposud provozován bez dalších závad. 3. Venkovní rozvody V roce 2012 nebyla řešena žádná porucha, během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem CV Dolní přes VS Beneše. 4. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Květná 3 V lednu provedla fa. Vybíral Přerov opravu klapky hořáku APH u kotle K2 V květnu bylo provedeno odstranění poruchy komunikace systému ASŘ s dispečinkem a to výměnou komunikačního modulu RS 485, provedla společnost Energie MaR Pardubice. Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex. Kontrolu komínového tělesa, provedení nátěrů vnitřního a vnějšího žebříku, provedla společnost Komex-Komíny.

15 Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 3, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky p. Vybíralem. 5. Přehled realizovaných investic V roce 2012 nedošlo na CV Květná 3 k realizaci nových investic. D. Centrální výtopna Květná 2 1. Provoz kotlů V roce 2012 byl provozován automatický systém řízení kotlů z dispečinku, to umožnilo provozování kotelny celodenně. Dodávka tepla byla realizována od 15. března do 30. listopadu 2012 z CV Dolní. Během pravidelné odstávky parního zdroje na CV Dolní byl provozován plynový zdroj Květná 3 a současně zásoboval i lokalitu Květná Komínové těleso V roce 2012 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 2. Komín je doposud provozován bez větších závad. 3. Venkovní rozvody V roce 2012 byla řešena porucha na potrubí TUV v areálu MŠ. Vzhledem ke zjištěnému stavu potrubí během této opravy bude nutné přistoupit k výměně celé trasy teplovodní přípojky pro MŠ Okružní, a to nejlépe formou přeložky, vzhledem ke stávajícímu souběhu se zemním vedením VN. Dále došlo k výměně společných rozvodů TUV v domech na ulici Květná 30,32,34. Během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem tepla CV Dolní přes VS E. Beneše. 4. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2012 na CV Květná 2 Vzhledem ke zkušenostem z provozu došlo k doplnění snímače teploty na vratném potrubí, provedla společnost Energie MaR Pardubice. Výměna ležatých rozvodů TUV v domech Květná 30, 32 a 34, provedla fa. Hybler. Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex. V červenci bylo provedeno odstranění poruchy komunikace systému ASŘ s dispečinkem, a to výměnou komunikačního modulu RS 485, provedla společnost Energie MaR Pardubice. Oprava havárie potrubí TUV na přípojce pro MŠ Okružní, oprava vadného úseku fa. Martech-Holding. a.s.. Kontrolu komínového tělesa provedla společnost Komex-Komíny. Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 2, provedeno před zimním obdobím dodavatelský p. Vybíralem. 5. Přehled realizovaných investic V roce 2012 nedošlo na CV Květná 2 k realizaci dalších investic. E. Bloková kotelna Rýmařovská Na ulici Rýmařovská a Zeyerova byli odběratelé napojeni na teplovod z CV Dolní. Provoz kotelny byl ukončen k Technologické zařízení v kotelně včetně komínu bylo demontováno. F. Ostatní zdroje 1. Domovní plynová kotelna nám. Míru 8 Domovní plynová kotelna Nám Míru 8 byla provozována podle požadavku Hospodářské správy. Servis zdroje je zajištěn firmou Straka včetně pravidelné roční prohlídky instalovaných kotlů.

16 2. Domovní kotelny v kasárnách Provoz domovních kotelen v kasárnách byl celoroční bez výluky TUV, zařízení je staré 10 let a je udržováno, takže odstávky nebylo potřeba. Údržba je řešena nákupem potřebného množství náhradních dílů na sklad a servisní práce provádí fa. Straka včetně pravidelných ročních prohlídek instalovaných kotlů. G. Navrhované investice TEPLO BRUNTÁL a.s. v letech : 1. Projekt modernizace kotlů na CV Dolní Vzhledem ke stáří a k provozním problémům stávajících uhelných kotlů na CV Dolní je uvažováno s jejich postupnou obměnou. V roce 2011 došlo k vypracování úvodní zadávací dokumentace na stavbu Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále V roce 2012 bylo prostřednictví XXXVI. výzvy Operačního Programu Životní prostředí úspěšně požádáno o finanční podporu. V roce 2013 bude probíhat další příprava projektu, organizace výběrového řízení a případné zpracování realizační dokumentace. Předpokládaná realizace obnovy uhelných kotlů je v letech Projekt na vybudování OPS na CV Smetanova V předchozích letech došlo k postupné výměně čtyřtrubkového vedení za dvoutrubkové předizolované bezkanálové provedení a následně budou zřízeny samostatné domovní předávací stanice tepla včetně přípravy TUV v jednotlivých domech. V roce 2013 se bude řešit již instalace konkrétních předávacích stanic, napojení na centrální dispečink a následné ukončení systému centrální přípravy TUV. Současně dojde ke změně v zapojení a provozování stávající kogenerační jednotky. 3. Samostatný komín pro kotel K3 na CV Smetanova V roce 2011 došlo k instalaci malého kotle K3 na CV Smetanova, tento byl vzhledem k legislativním problémům s vydáním stavebního povolení na nový samostatný komín připojen do kouřovodu od kotle K2, kotel K2 byl dočasně odpojen a nelze jej momentálně provozovat. V roce 2012 bylo úspěšně vyřízeno stavební povolení na samostatný komín pro kotel K3 a v roce 2013 dojde k jeho realizaci. Po dokončení bude obnoveno provozování všech 3 kotlů. 4. Komunikační propojení CV Dolní a správní budovy na Šmilovského ul. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na centrální dispečink a s tím souvisejícím komunikačním propojením se serverem, umístěným ve správní budově a současně připojením do sítě internet, se stávající bezdrátové spojení ukazuje jako limitní. Po dohodě s vedením TS Bruntál s.r.o. je připravováno položení optického kabelu, který umožní vysokokapacitní spojení mezi areálem CV Dolní a správní budovou. 5. Přeložka teplovodní přípojky pro MŠ Okružní Vzhledem k havárii přípojky TUV pro MŠ Okružní byl zjištěn špatný stav celé přípojky, který souvisí se souběhem stávajícího tepl. kanálu se zemním vedením VN. Vzhledem k těmto skutečnostem je v roce 2013 připravován projekt kompletní přeložky teplovodní přípojky pro objekt MŠ Okružní. 6. Nový areál údržby a dopravy V roce 2011 byla vypracována investiční studie na realizaci nového areálu údržby a dopravy na CV Dolní a úpravy inž. sítí na CV Dolní, v roce 2013 bude probíhat koordinace tohoto záměru s plánovanou rekonstrukcí uhelné výtopny CV Dolní. Podklady: pp. Krpec,Meca, Řezníček Zpracoval: Ing. Lukas, duben 2013

17 TEPLO BRUNTÁL a.s. se sídlem v Bruntále, ul. Šmilovského 659/6, PSČ IČ: Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 ověřené auditorem Daně a audit s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 5, Osvědčení KA ČR č. 211 Ing. Šárka Nademlejnská, osvědčení KA ČR č. 2221, Ing. Dagmar Beránková, osvědčení KA ČR č. 1749,dne auditorský výrok: BEZ VÝHRAD R O Z V A H A ( v tis.kč.) Aktiva celkem Pasiva celkem Pohledávky za upsané vl.kapitá 0 0 Vlastní kapitál Stálá aktiva Základní kapitál Nehmotný dlouhodobý majetek Kapitálové fondy Hmotný dlouhodobý majetek Fondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Výsledek hospodaření min.let z toho: podíly v ovlád. a říz.osob 0 0 z toho nerozděl. zisk min. let Výsl.hospodaření účet.období Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby Rezervy Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Finanční majetek kr Bankovní úvěy a výpomoci 0 0 Odložená daň z toho:dlouhodobé bank.úvěry 0 0 Časové rozlišení Časové rozlišení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.kč.): Výkony Provozní výsledek hospodaření Výkony a prodej zboží Zm.stavu rezerv a OP ve fin.obl. 0 0 z toho: trž.za prod.vl.výr.služ Ostatní finanční výnosy 0 0 Aktivace Ostatní finanční náklady Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl Finanční výsl.hospodaření Přidaná hodnota Osobní náklady Výsledek hosp.za běž.čin Odpisy nehm.a hmot.dl.maj Mimořádné výnosy 0 0 změna stavu rezerv a OP prov Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hosp. 0 0 Ostatní provozní výnosy Výsledek hosp.za účet.období Ostatní provozní náklady VH.úč.obd.vč.odlož.daně po DP Dceřiné podniky - původní: TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., Šmilovského 659/6, Bruntál IČ , 100 % podíl - k došlo k fúzí sloučením s mateřskou společností společnost vymazána z OR Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál IČ , 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 659/6, Bruntál a na sekretariátu starosty Města Jiné údaje: Pohledávky nad 180 dnů po lh.splatnosti Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 DHM (úč.z.h.) zat.zást.práv.či věc.břem.: 0

18 Komentář k výrobě tepla ve společnosti. Celkový instalovaný výkon zdrojů Instalovaný výkon se meziročně výrazně změnil, a to z 51,917 na 50,757 MW, tj. pokles o kw. Jednalo se o ukončení provozu NTK Rýmařovská. Údaje, vykazované v tabulce,,životni prostředí". Největší a rozhodující zdroj CV Dolní spaluje hnědý hruboprach aditivovaný (hp 1AD) ze Severočeských dolů Bílina, z MUS již není dodáván. Proto v roce 2012 bylo 100 % spalováno palivo ze Severočeských dolů Bílina, tj. palivo s nižším obsahem síry a nižším obsahem popela. Palivo dováženo kamiony a ucelenými vlaky. Spotřebované povolenky za r ve výši tun CO 2 byly nižší, než povolenky přidělované ( EUA = t), což společnosti umožní případně zhodnotit tyto nespotřebované povolenky v dalších letech. V současné době však jako důsledek geologických podmínek u výrobců a dodavatelů uhlí dochází k nárůstu podílu síry, vždy však v limitech dle katalogu dodavatele paliva, a na základě uzavřených v dlouhodobé smlouvě na dodávku uhlí se společnosti Tempex Uherský Brod. Ve všech kotelnách, spalujících pevné paliva (dnes už je to pouze CV Dolní a do ukončení provozu NTK Rýmařovská), a na plynových zdrojích je prováděno pravidelné měření emisí. Přípustné emisní Iimity nebyly překročeny. Provoz a závady kotlů Pěší 8, Dlouhá 20, Dlouhá 22 Kotle jsou ve stáří 10 roků. Závady se projevují v řídících deskách automatiky, a to vlivem vysoké teploty v kotelně. Původní vnitřní teplotu 40 C se podařilo snížit na cca 27 C, pouze při venkovních teplotách nad 30 C se teplota uvnitř kotelny zvyšuje nad teplotu 30 C. Tímto prostředím trpí elektronika v řídicích deskách. V roce 2012 bylo nutné provést výměnu asi třetiny desek. NTK Rýmařovská Po zateplení objektu Rýmařovská a částečném zateplení objektu Rýmařovská postačoval pro zajištění dodávky tepla provoz 3 kotlů ze čtyř instalovaných, a to i při teplotách pod -20 C v měsíci únoru Předpoklad je, že po dokončení zateplení objektu Rýmařovská bude potřeba tepla ještě nižší. V roce 2012, před zahájením hlavního topného období , došlo k ukončení provozu této kotelny a přepojení jejich odběratelů na CV Dolní. Provoz NTK Rýmařovská byl ukončen k CV Smetanova Vlivem nízké venkovní teploty v lednu a únoru docházelo již v roce 2010 k zamrzání kondenzátu v komíně a led, který z kondenzátu vznikl, musel být z podlahy komína vysekán. Problém byl řešen úpravou větrání komína a zateplením vstupních dveří do komína. Závada s ledem se opakovala i v únoru 2012, kdy při teplotách pod -20 C docházelo k zamrznutí odtoku kondenzátu, a to i přes zprovoznění vyhřívacího kabelu. Nízká teplota v komíně je způsobena maximálním vychlazením spalin v EKU kotle K 1.

19 Vleklým a velkým problémem tohoto zdroje je to, že je umístěn téměř v nejvyšším bodě soustavy. Pokles statického tlaku v potrubí, ať primárním nebo sekundárním, může způsobit havarijní odstavení kotlů. To se projevilo zejména v měsíci únoru 2012, kdy vlivem popraskání radiátorů v domech KHM4 a KMH1 a náhlému poklesu tlaku došlo k havarijnímu výpadku kotlů. Očekáváme proto, že po montáži objektových stanic s vlastními expanzními nádobami bude tento nedostatek alespoň částečně odstraněn tím, že netěsnost rozvodů v objektu s OPS neohrozí chod systému. Toto opatření se netýká rozvodů pro nemocnici a MěÚ, kde zůstane současný otevřený systém. Dále vlivem velkých mrazů v únoru 2012 a špatnému zajištění technologie vytápění ze strany Podhorské nemocnice byl poškozen snímač diferenčního tlaku pro řízení oběhových čerpadel v kotelně. Řešením bylo přemístění snímače na jiné bezpečnější místo v Podhorské nemocnici, to bylo provedeno v letních měsících Provoz kogenerační jednotky U KJ se v roce 2011 projevily běžné závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Největší materiálová položka se týkala výměny spalinového výměníku. Provozně bylo zjištěno, že vzhledem ke stáři jednotky je nutné počítat se závadami. Po výměně spalinového výměníku v roce 2012 je schopna KGJ maximálního elektrického výkonu i v letních měsících, výměník zajistil maximální ochlazení motoru jednotky a tím i jeho optimální provozní podmínky. Opravy KGJ v roce 2011 a 2012: V srpnu výměna kompenzátoru na vnitřním chladícím okruhu (vlnovec) V listopadu 2011 instalace nového spalinového výměníku a regulátoru spotřeby plynu HEIZMANN V srpnu 2012 byla vyměněna vodní pumpa V prosinci 2012 musela být vyměněna řídící elektronika účiníku generátoru a startér jednotky. Provoz jednotky Rok 2010 V roce 2010 byla jednotka provozovaná ve 24 hodinovém režimu. V letním období docházelo v nočních hodinách k častému provoznímu odstavování jednotky z důvodu přehřívání motoru. Rok 2011 V roce 2011 jsme proto přešli na režim provozování 12 hod., kde jsou výhodnější ekonomické podmínky (tj. cena vykupovaného elektrického proudu) pro provoz jednotky. Provozní přestávka od 24 hod 03 hod z důvodu nízkého odběru teplé vody v těchto hodinách a přehřívání spalinového výměnku; v tuto dobu zejména v letním období docházelo k častému provoznímu odstavování jednotky z důvodu přehřívání motoru. Toto přehřívání mělo souvislost s nedostatečným vychlazením spalinového výměníku a vedlo i k havarijnímu odstavování jednotky. Po výměně tohoto výměníku došlo k výraznému zlepšení ekonomiky provozu jednotky. Rok 2012

20 Výměna spalinového výměníku měla vliv na provoz v roce 2012 a na prodej elektrické energie viz tabulka Rozdíl v provozování Spotřeba plynu (Nm 3 ) tržby el. energie (Kč) Vyrobeno Rok , MWh Rok , MWh Rok ,89 971,3 MWh Po zprovoznění OPS předpokládáme, že po zrušení centrálního ohřevu teplé vody zapojíme kogenerační jednotku do soustavy kotlového okruhu, a tím bude zajištěno její další využití. CV Květná 2 V průběhu roku 2011 bylo provedeno přetrubkování všech tří kotlů, nové zapojení do SW dispečinku a odzkoušení dodávky tepla z CV Dolní. Začíná se zde však projevovat rozdíl v názorech odběratelů na dodávku tepla. Zatímco domy pod správou OSBD jsou zateplené, domy nově vzniklých sdružení mají jen vyměněná okna za plastová nebo nejsou revitalizované vůbec. Systém 4 trubky tomu nedokáže vyhovět tepelné potřebě zateplených a nezateplených domů. V průběhu února 2012 jsme odzkoušeli dodávku tepla s teplotním spádem 75/60 C, který se ukázal jako vyhovující pro všechny odběratele. CV Květná 3 V polovině roku 2011 došlo k revitalizaci uzlů v domech. To umožňuje od zahájení topného období nastavit ekvitermní křivku v teplotních uzlech jednotlivých domů rozdílně a více podchytit požadavky odběratelů. Současně došlo ke snížení ekvitermní teploty v primárním okruhu a snížení tepelných ztrát v potrubí. Revitalizace uzlů zajistila i lepší měření dodaného tepla odběratelům. CV Dolní Zdroj je provozován parními kotli, které prošly řadou rekonstrukcí. Od výměny roštového lože za fluidní uběhlo již 15 let a na provozovaných kotlích to je znát. V roce 2011 došlo k řadě poruch tlakových celků. - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K3), netěsnost vany kotle - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K4), netěsnost vany kotle - Oprava netěsnosti tlakového celku u kotle č (K3), netěsnost napájecí trubky parního bubnu - Opravy netěsností tlakového celku (vana kotle) u kotle č (K4) - Oprava těsnění kotle č (K2), netěsnost napájecí trubky parního bubnu V roce 2012 byly provedeny opravy: (ve výčtu nejsou zahrnuty běžné provozní opravy řešené vlastní údržbou a profylaktické prohlídky). Na teplovodním plynovém kotli PK-2 byl vyměněn řídící panel AUTOFLAME a hlídač plynotěsnosti potrubí. K-1: - tlakový celek okénko pohazovače + následná oprava vyzdívky - tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky - kyslíková sonda

21 K-2: K-3: - tlakový celek - 2 x oprava napájecí trubky, posléze výměna - výměna textilií na filtru - ložisko motoru provozního ventilátoru - tlakový celek - oprava napájecí trubky - porucha JSD měřiče - tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky - oprava kouřové klapky AK4 a její přemístění - oprava vyzdívky - výměna napájecí trubky - vadný ventilátor chlazení FM kouřového ventilátoru K-4: - tlak. celek vana kotle + zavodňovací trubky přehříváku + následná oprava vyzdívky - výměna napájecí trubky - tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky - tlakový celek vana kotle + následná oprava vyzdívky - ložisko motoru provozního ventilátoru Provozní hodiny kotlů za rok: K-1 = hod. K-2 = hod. K-3 = hod. K-4 = hod. Z výše uvedeného je vidět stáří kotlů, hlavně tlakových celků (zvláště vany). Alarmující je stav kotle K-4, který má nejvíce oprav tlakového celku vůči provozním hodinám. Přes tyto opravy nikdy v průběhu celé topné sezóny nebyla ohrožena dodávka tepla a teplé vody našim odběratelům. Ukazuje se, že celá tepelná soustava na CV Dolní je v důsledku pokračujícího zateplování domů našich odběratelů dnes dostatečně předimenzovaná tak, že k normálnímu chodu a do venkovní teploty 15 C dostačují i 3 kotle. (Toto platí pro provozování odběrných míst bez dodávek tepla do CV Květné 2 a CV Květné 3). Dále bylo na primární okruh teplovodu na CV Dolní instalováno odplyňovací zařízení. Dodávka z CV Dolní do Květné 2-3 Od 1. března 2012 byla obnovena dodávka do CV Květná 3 Od 15. března 2012 byla obnovena dodávka do CV Květná 2 Společná dodávka do CV Květná a C Květná 3 byla ukončena Obdobný provoz předpokládáme i v roce Zapsal: ing. Lukas, Podklady: pp.meca, Řezníček

22

23

24

25 Prodej v GJ Tržby v tis. Kč Meziroční vývoj prodeje Prodej v GJ Tržby v tis. Kč období

26 uhlí plyn voda elektřina Spotřeba energie a paliva v tis. Kč elektřina voda plyn uhlí roky

27 Ceny paliva vč. přepravy bez DPH Bílina 1 000,00 907,00 945,00 973, , , , , , , ,30 Most 991,00 933,00 951,00 979, , , , ,00 x x x 100,00% 90,70% 94,50% 97,30% 103,95% 125,73% 134,53% 143,20% 148,20% 153,75% 179,13% cena v Kč/tunu 2 000, , , , , ,00 800,00 Vývoj ceny hruboprachu Bílina Most doprav = 420 ČD doprava auta = 425 HP Bílina 1040 bez dopravy vykládka 50 nakládka 50 období

28 Přehled cen cena zdroj 309,00 332,00 326,40 324,00 340,00 386,50 393,20 458,00 506,60 487,00 486,00 cena zdroj s DPH 324,45 348,60 342,72 340,20 357,00 405,93 412,86 499,22 552,19 535,70 534,60 cena objekt 320,00 338,50 334,00 334,50 354,00 398,90 408,20 474,22 518,00 499,90 489,90 467,00 463,00 cena objekt s DPH 336,00 355,43 350,70 351,23 371,70 418,85 428,61 516,90 564,62 549,89 548,79 532,38 532,45 průměrná cena 316,75 336,34 330,94 333,04 352,33 397,39 406,42 472,13 516,54 498,43 497,32 průměrná cena s DPH 332,59 353,16 347,49 349,69 369,95 417,26 426,75 514,72 563,03 548,27 547,05 DPH v % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 9,00 9,00 10,00 10,00 14,00 15, cena objekt s DPH 336,00 355,43 350,70 351,23 371,70 418,85 428,61 516,90 564,62 549,89 548,79 532,38 532,45 x 105,78% 98,67% 100,15% 105,83% 112,68% 102,33% 120,60% 109,23% 97,39% 99,80% 97,01% 100,01% Vývoj cen tepla - objekt vč. DPH Kč/GJ 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 období cena objekt s DPH Expon. (cena objekt s DPH) cena objekt bez DPH 100,00% 105,78% 98,67% 100,15% 105,83% 112,68% 102,33% 148,19% 109,23% 96,51% 98,00% 95,33% 99,14% cena objekt s DPH 100,00% 105,78% 98,67% 100,15% 105,83% 112,68% 102,33% 153,84% 109,23% 97,39% 99,80% 97,01% 100,01% 160,00% Meziroční změna ceny v % 150,00% 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% cena objekt bez DPH cena objekt s DPH

29 pořízené investice odpisy IM Investice a odpisy IM tis. Kč pořízené investice odpisy IM období

30 stav zaměstnanců změna v % x 92,77% 90,36% 78,31% 83,13% 79,52% 78,31% 77,11% 75,90% 72,29% 67,47% 67,47% 63,86% 60,24% Stav zaměstnanců počet osob stav zaměstnanců období

31 zisk/ztráta kumulace Vývoj zisku před zdaněním tis. Kč období zisk/ztráta kumulace

32 přidaná hodnota Vývoj přidané hodnoty tis. Kč přidaná hodnota období

33 ve lhůtě po lhůtě Město po lhůtě T- E po lhůtě ostatní Celkem Pohledávky z obchodního styku tis. Kč po lhůtě ostatní po lhůtě T- E po lhůtě Město ve lhůtě období

34 Vývoj struktury výrobních nákladů v % v % přímý materiál ,88% uhlí ,58% plyn ,18% elektřina ,62% voda ,79% leasing 272 0,27% osobní náklady ,12% odpisy ,33% povolenky COx ,32% ost.výrobní n ,17% ost.náklady ,73% CLK ,00% 11% 4% Struktura nákladů % 4% 2% 20% 20% 20% 0% 4% 7% přímý materiál uhlí plyn elektřina voda leasing osobní náklady odpisy povolenky COx ost.výrobní n. Jan Zahálka: 6075-opravy 425- rež.m 717-odpad 385-revize 110-komíny 305-PHM Jan Zahálka: 618-pojištění 1528-rezervy na opravy 1655-daně a poplatky 283-prod ZC, pohledávky 85-dary ost.náklady