Dôvodová správa: 1. Povolené prekročenie príjmov:

Transkript

1 Schválená zmena č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2018 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dôvodová správa: V priebehu prvých mesiacov 2018 došlo k niektorým skutočnostiam, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny rozpočtu pre rok Preto predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 pre rok Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pozostáva z rozpočtového opatrenia Povolené prekročenie príjmov, Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a Povolené prekročenie finančných operácií. 1. Povolené prekročenie príjmov: výnos dane pre územnú samosprávu - Na základe rozpisu výnosu dane je možné tento príjem ešte zvýšiť. Poskytnutie služieb za úhradu na základe dohody uhradia mestu dotknuté osoby výdavky spojené s vypracovaním zmeny a doplnku územného plánu parkovné na základe predbežného plnenia rozpočtu sa očakáva zvýšené plnenie na tejto položke poplatok za znečistenie ovzdušia predpis tohto poplatku je pre rok 2018 vyšší. vstupné kultúra - podľa plnenia je možné predpokladať vyššie plnenie. Výšku vstupného ovplyvnili významné kultúrne akcie ako vystúpenie Ander z Košíc, Zimomravenie, divadelné predstavenie Mandarínková izba a i. iné nedaňové príjmy ide o príjem zo zabezpečenia vecného bremena p. Celder na základe plnenia na položke odvody z lotérií sa príjem zvyšuje Fond na podporu umenia poskytol dotácie: na Nezabudnuté remeslá, na Salamander, na projekt Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity (ide o prípravu projektu Mesto kultúry 2019), na doplnenie knižničného fondu, na projekt Klub Rubigall študovňa. Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu vo výške na vydanie publikácie B. Bachratý: J.V. Pituk. Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom schválilo pre mesto dotácie: na Rubigall, na opravu krovu na radnici, na ohradový múr pri Frauenbergu a na opravu premostenia medzi kultúrnym centrom a kostolom Nanebovzatia Panny Márie Audiovizuálny fond poskytol prostriedky na výmenu sedadiel v kine Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške a to na DHZO B. Štiavnica a na DHZO B. Štiavnica Štefultov Dotácia na vojnové hroby aj v tomto roku mesto dostalo finančné prostriedky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätníkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2018 tri humanitárne výpomoci pre občanov mesta. Humanitárna pomoc je určená vždy na konkrétny účel, napr. na nákup vybavenia do domácnosti, alebo na úhradu životných potrieb nákup oblečenia a obuvi, liekov a pod. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre rok 2018 zvýšilo dotáciu na agendu ŠFRB. Z OMSD mesto dostane finančné prostriedky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s Detským projektom OMSD a s Regionálnou konferenciou OMSD.

2 Z kapitálových príjmov sa mení príjem z predaja pozemkov, na tejto položke je príjem k už prekročený. Mení sa aj príjem z predaja budov príjem je už tiež prekročený. Po vrátení DPH ako oprávneného výdavku na kompostáreň, Technické služby, m.p. vrátili prislúchajúcu časť spolufinancovania mestu. mesto dostalo dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie vodovodu na Jergištôlni vo výške MV SR poskytlo dotáciu na vybudovanie stojiska na odpad na Šobove. Úrad vlády SR poskytol dotáciu na detské ihrisko. Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu na štadión. Výdavky: Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu: Po zúčtovaní roka 2017 je potrebné zvýšiť výdavky na mestský rozhlas a to na energie a nájom, pričom potrebné prostriedky vo výške 210 navrhujeme presunúť z údržby rozhlasu. Transfer TS na zber komunálneho odpadu na základe uznesenia MsZ z roku 1996 primátorka mesta odsúhlasila zmenu cenníka profesií Technických služieb, m.p. Túto zmenu vyvolala zmena vstupov a to zákonné zvýšenie miezd od Na základe uvedeného je potrebné zvýšiť príspevok pre TS na zber komunálneho odpadu o Na krytie tohto zvýšenia sa použije presun z položiek: separovaný zber , príspevok na údržbu kanalizácie 2 000, príspevok na štiepkovanie 3 000, údržba verejnej zelene a zimná údržba iní Rekonštrukcia Ul. SNP vzhľadom na výšku rozpočtu na ulice SNP a Ľ. Štúra navrhujeme upraviť aspoň jednu ulicu a to Ulicu SNP, kde sa presunú prostriedky plánované na Ul. Ľ. Štúra. Vzhľadom na vysokú náročnosť zimnej údržby v prvých mesiacoch roka 2018 navrhujeme zvýšiť príspevok pre TS na ZÚ a to presunom zo zimnej údržby iní Po schválení dotácií z rozpočtu mesta je potrebné presunúť prostriedky z dotácií na verejnú zeleň na dotácie na úpravu verejných priestranstiev MŠ 1. mája kúpila telefónnu ústredňu, čo je kapitálový výdavok a na tento sa presúvajú prostriedky z bežného rozpočtu MŠ. Na ZŠ J. Kollára je potrebné vymeniť okná v pavilóne B a E a dvoje vchodové dvere do objektu prvého stupňa a knižnice. Touto výmenou okien budú vymenené všetky okná na ZŠ. Finančné prostriedky na túto výmenu navrhujeme uhradiť z prostriedkov na správu školských budov. ZŠ J. Horáka chce v tomto roku kúpiť a osadiť externé posilňovacie prvky, cena spolu so stavebnými prácami bude Ide o kapitálový výdavok, ktorý si škola uhradí z vlastných príjmov, ale je potrebné prostriedky presunúť z bežného rozpočtu ŠKD a ŠJ. V roku 2018 oslávila ZUŠ 60. výročie vzniku. Mesto pri tejto príležitosti uhradilo časť výdavkov na oslavu, pričom sa finančné prostriedky presunuli rozpočtovým opatrením primátorky mesta. Po vyúčtovaní elektrickej energie je potrebné zvýšiť výdavky na energie Klub dôchodcov Štefultov a to presunom z energií KD B. Štiavnica. 2

3 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne Po schválení v MsZ sa spracovali Zmeny a doplnky územného plánu č. 8, ktoré si uhradili žiadatelia tejto zmeny na Ul. Srnčej. PD záchytného parkoviska položku je potrebné zvýšiť o , ktoré sa použijú na úhradu geologického prieskumu územia. Tieto výdavky sú kapitálové a navrhujeme ich uhradiť z rezervného fondu mesta. PD parkoviska Ul. Dolná po kúpe pozemkov je potrebné spracovať projekt na vybudovanie parkoviska v tejto lokalite. Predbežne sa vyčleňuje , ktoré navrhujeme uhradiť z rezervného fondu mesta. STÚ Bratislava, Fakulta architektúry spracováva pre mesto architektonicko urbanistickú štúdio dočasnej pešej zóny na Nám. sv. Trojice. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Vzhľadom k potrebe kúpy a tvorby nových propagačných materiálov navrhujeme zvýšiť položku na propagáciu mesta o 4 000, ktoré sa uhradia zo zvýšeného príjmu - zábezpeka na vecné bremeno. Medzinárodný detský projekt OMSD výdavky na akciu sa uhradia zo zvýšeného výnosu dane z príjmov a z dotácie OMSD Regionálna konferencia OMSD zvýšené výdavky, hlavne na tlmočnícke služby a reprezentačné výdavky sa uhradia zo zvýšeného príjmu dotácia OMSD Informačné centrum tovary a služby zvýšenie o od sa zvyšujú sadzby stravného a stanovila sa nová minimálna výška stravných lístkov. Keďže mesto už daný limit nespĺňa, je potrebné stravné zvýšiť na všetkých kapitolách rozpočtu, kde sa stravné ako služba rozpočtuje. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Špeciálne služby ide o asistenciu pri dodržiavaní Zákona o ochrane osobných údajov. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Nákup pozemkov a objektov položku navrhujeme zvýšiť, pretože na základe pripravovaných a už aj spracovaných podkladov do MsZ je ešte potrebné položku zvýšiť o , ktoré budú uhradené zo zvýšeného príjmu z predaja budov. Dane a poplatky položku je potrebné zvýšiť, pretože podľa usmernenia Finančnej správy sem patria aj koncesionárske poplatky a zvyšujú sa aj poplatky pre Fond na podporu umenia za podanie žiadostí. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Pre akcie, ktorých sa zúčastňuje ZPOZ (sobáše, pohreby, uvítanie detí do života a pod.) bolo potrebné zakúpiť novú prenosnú ozvučovaciu súpravu. Tieto výdavky sa uhradia zo zvýšeného príjmu z predaja pozemkov. Matrika a overovanie podpisov - služby položky sa zvyšujú z dôvodu zvýšenia sadzieb stravného od Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Energie správa cintorínov a Frauenberg položka sa zvyšuje po vyúčtovaní roka Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Správa cintorínov služby položka sa zvyšuje z dôvodu zvýšenia sadzieb stravného. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane 3

4 V roku 2018 bude pokračovať realizácia softvéru slúžiaceho na evidenciu a editáciu hrobových miest v cintorínoch. V tomto roku sa spracujú tri cintoríny na Štefultove. Výdavky sa uhradia zo zvýšeného príjmu z predaja pozemkov. ŠN služby, stavebný úrad služby - položky sa zvyšujú z dôvodu zvýšenia sadzieb stravného. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane MsPO nákup pracovných odevov vybavenie pre nového policajta sa zvyšuje o 500. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane MsPO služby zvýšenie stravného. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane MsPO nákup výpočtovej techniky v roku 2018 sa kúpila pre MsPO nová tlačiareň, ktorá nahradila nefunkčnú staršiu. Výdavok navrhujeme uhradiť zo zvýšeného príjmu z predaja pozemkov. zvyšujú sa výdavky na DHZO B. Štiavnica a Štefultov a to hlavne na vybavenie zborov pracovnými a ochrannými prostriedkami, pričom na úhradu výdavkov sa použije dotácia DPO. DHZO B. Štiavnica energie - položka sa zvyšuje po vyúčtovaní roka Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane z príjmov Prevádzka zberného dvora pre rok 2018 boli vyčíslené vyššie výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora. Tieto výdavky vyplývajú hlavne zo zákonného zvýšenia miezd. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Vybudovanie stojiska na Šobove výdavky na vybudovanie jedného stojiska vo výške sa uhradia z dotácie MV SR a zo zvýšeného príjmu z predaja pozemkov. Údržba miestnych komunikácií iní - položku navrhujeme zvýšiť o Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Na základe rozhodnutia vedenia mesta Technické služby, m.p. dostali za úlohu opraviť a natrieť zábradlia (zvodidlá) pri obchvatových komunikáciách mesta. Na tento účel navrhujeme vyčleniť v rozpočte 8 000, ktoré budú hradené zo zvýšeného príjmu z odvodov z lotérií. Pre havarijný stav sa do rozpočtu zaraďuje rekonštrukcia oporného múru Ul. Farská, kde je potrebných Výdavky navrhujeme uhradiť z rezervného fondu mesta. Vzhľadom na nedostatok iných možností (málo aktivačných pracovníkov) bolo potrebné zvýšiť počet zamestnancov Technických služieb, m.p., ktorí sa starajú o čistenie mesta. Z tohto dôvodu sa zvyšuje aj príspevok pre TS o Výdavky sa uhradia zo zvýšeného príjmu z parkovného na miestnych komunikáciách.. Transfer TS na kúpu vozidla stredisko Technických služieb, m.p., ktoré má na starosti čistenie mesta, zostalo pre poruchu bez adekvátneho vozidla. Primátorka mesta schválila rozpočtové opatrenie, ktorým povolila kúpu staršieho vozidla za cenu z vrátenia kapitálovej dotácie. Transfer TS na zimnú údržbu okrem presunu finančných prostriedkov je potrebné položku na zimnú údržbu aj zvýšiť. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Tak isto je potrebné zvýšiť aj výdavky na posypový materiál, pretože počas prvých mesiacov roka bolo nutné zrealizovať mimoriadnu dodávku posypovej soli a pre zabezpečenie ďalšej zimnej sezóny nezostal dostatok prostriedkov. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Po kúpe pozemkov na vybudovanie parkoviska na Ul. Dolnej a po vypracovaní PD sa pristúpi k vybudovaniu parkoviska. Výdavky navrhujeme uhradiť z rezervného fondu mesta. 4

5 Školy a školské zariadenia si zvyšujú rozpočet o zostatok vlastných príjmov z predchádzajúceho roka. Významnou zmenou je zmena rozpočtu ZŠ J. Horáka, ktorá si z vlastných príjmov predchádzajúceho roka zrealizuje opravy v prístavbe školy, kde sa nachádza ŠKD (hlavne sociálne zariadenia) a do školskej jedálne kúpi konvektomat. V zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1 /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby sa upravuje výška dotácií pre neštátne školské zariadenia. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Podľa uvedeného dodatku sa upravuje aj výška rezervy na správu školských budov. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Rekonštrukcia štadióna zvyšujú sa výdavky na rekonštrukciu a dovybavenie štadióna. Zrealizuje sa rekonštrukcia tribúny, kúpi sa zavlažovací systém spolu s nádržou na vodu. Zvýšené výdavky sa uhradia z dotácie SFZ a zo zvýšených príjmov z predaja pozemkov. Rekonštrukcia štadióna je kapitálovým výdavkom, preto sa rozpočtované prostriedky vo výške presúvajú z bežného do kapitálového rozpočtu. V roku 2017 bola obstaraná PD na zníženie stropu v plavárni, vyhotovená bola až v tomto roku, preto je potrebné túto položku zaradiť do rozpočtu. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného príjmu vratka kapitálového príspevku. Na základe uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s.r.o. požiadala Bytová správa o zvýšenie príspevku na plaváreň o 6 000, vzhľadom k tomu, že je do plavárne potrebné kúpiť zariadenie na úpravu bazénovej vody automatickú dávkovaciu stanicu s čerpadlami a montážou. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane V roku 2018 je potrebné dobudovať ihrisko na Štefultove a následne ho zaradiť do majetku mesta. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného príjmu vratka kapitálového príspevku. Výročia mesta mesto pri príležitosti 25. výročia zapísania mesta do Zoznamu UNESCO dalo vyhotoviť rôzne propagačné materiály a darčekové predmety. Je predpoklad, že výdavky na tento účel sa zvýšia. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Mesto bolo úspešné s projektom Monografia Bohumír Bachratý: Jozef Viktorián Pituk Výtvarné dielo a na vydanie tejto publikácie dostalo dotáciu vo výške Spolufinancovanie vo výške 500 navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Projekt Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity pod týmto názvom sa ukrývajú prípravné práce na projekte Mesto kultúry 2019, mesto na tieto prípravné práce dostalo dotáciu vo výške 8 000, spolufinancovanie navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Salamander výdavky sa zvyšujú o 9 000, ktoré budú uhradené z dotácie FPU. Pri príležitosti 25. výročia zápisu mesta do zoznamu UNESCO mesto pripravuje výstavu, ktorá bude prezentovaná aj v parlamente EÚ, výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Ostatné kultúrne podujatia výdavky sa zvyšujú o 4 300, pričom na ich úhradu bude použitá dotácia, ktoré mesto dostalo z Fondu na podporu umenia a zo zvýšeného príjmu zo vstupného. 5

6 Audiovizuálny fond poskytol mestu dotáciu na výmenu sedačiek v kine. V rozpočte je zapracované spolufinancovanie vo výške Chýbajúca vysúťažená suma je 300, ktoré navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane V podkroví Rubigallu bude zrealizovaný projekt Klub Rubigall študovňa, na ktorý mesto dostalo dotáciu z FPU(20 000). Spolufinancovanie vo výške navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Knižnica doplnenie knižničného fondu zvýšenie o bude uhradené z dotácie FPU Ohradový múr Frauenberg výdavky vo výške Úhrada sa zrealizuje z dotácie poskytnutej MK SR(25 000). Spolufinancovanie vo výške navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Mesto dostalo dotáciu na opravu objektu Rubigall vo výške Celková výška výdavkov na túto etapu opravy fasády je vyčíslená na Tieto výdavky budú uhradené z dotácie MK SR a zo zvýšeného príjmu z výnosu dane Oprava premostenia medzi kultúrnym centrom a Kostolom Nanebovstúpenia Panny Márie aj na túto akciu mesto dostalo dotáciu MK SR vo výške 5 000, Spolufinancovanie vo výške 600 navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane MK SR poskytlo dotáciu aj na opravu krovu na radnici v radnici vo výške Spolufinancovanie vo výške navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Oprava vojnových hrobov výdavky hradené z dotácie MV SR. Výsadba verejnej zelene Ul. Dolná zrealizovaná bola I. etapa prác, na jeseň sa plánuje II. etapa a preto je potrebné zvýšiť položku o Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane z príjmov a zo zvýšeného príjmu na poplatku za znečistenie ovzdušia. Vybavenie detských ihrísk mesto dostalo na detské ihriská dotáciu z Úradu vlády SR vo výške Z tejto dotácie budú uhradené výdavky podľa rozhodnutia občanov na Ul. Dolnej. (presťahovanie alebo kúpa nových prvkov) vodovod Jergištôlňa na realizáciu mesto dostalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške Celkové výdavky na realizáciu I. etapy sú vyčíslené na , vrátane stavebného dozoru, pričom rozdiel vo výške bude uhradený z rezervného fondu mesta. Transfer TS na údržbu verejného osvetlenia vzhľadom k tomu, že skončilo obdobie, keď sa o nové VO na Drieňovej staral dodávateľ a údržbu prevzali Technické služby, m.p. je potrebné zvýšiť príspevok na údržbu VO. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Sociálny taxík vzhľadom na vysokú využívanosť tejto sociálnej služby je potrebné výdavky zvýšiť. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zábezpeky na vecné bremeno. Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR poskytlo mestu v tomto roku tri humanitárne výpomoci, ktoré budú použité v tomto roku. Komunitné centrum tovary a služby - zvyšujú sa výdavky na palivové drevo a na iný materiál. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane V súlade so Zákonom o sociálnych službách je mesto povinné aktualizovať komunitný plán pričom je na to potrebné vyčleniť 600. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane V roku 2018 je v zmysle uvedeného zákona potrebné vypracovať aj štandardy sociálnych služieb, kde je cena Výdavky budú uhradené z príjmu zábezpeky na vecné bremeno. Agenda ŠFRB zvýšené výdavky budú hradené zo zvýšenej dotácie. 6

7 Údržba a služby byty do tejto položky sa zaraďuje údržba bytov na Nám. sv. Trojice a platba do fondu opráv za byty, ktoré zostávajú vo vlastníctve mesta. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Správa úradu služby zvýšené výdavky z dôvodu úprav sadzieb stravného. Výdavky navrhujeme uhradiť zo zvýšeného výnosu dane Nákup externých defibrilátorov navrhujeme kúpiť dva tieto prístroje a umiestniť ich predbežne v meste a na Križovatke. Výdavky navrhujeme uhradiť z rezervného fondu. Povolené prekročenie finančných operácií. Do rozpočtu sa zapája rezervný fond mesta vo výške Takisto sa do rozpočtu zapájajú prostriedky z predchádzajúceho roka vo výške Zvyšuje sa aj príjem zo splátok sociálnych pôžičiek. Súčasne sa zvyšujú aj výdavky na sociálne pôžičky. Bežný rozpočet mesta po zmene č 1 je navrhovaný ako prebytkový - v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kapitálový rozpočet po zmene je schodkový, tento schodok však bude uhradený hlavne použitím prostriedkov rezervného fondu mesta. Od schválenia rozpočtu mesta pre rok 2018 prijala primátorka mesta 10 rozpočtových opatrení: 1. Detský projekt OMSD úhrada z dotácie OMSD a z výnosu dane z príjmov 2. Dohody Pomník padlých hrdinov zvýšený výnos dane z príjmov 3. Nákup ozvučovacej súpravy ZPOZ zvýšený príjem z predaja pozemkov 4. Zmena a doplnky ÚP č zvýšený príjem služby za úhradu 5. Transfer TS na kúpu vozidla zvýšený príjem z predaja pozemkov 6. Projekt B. Štiavnica 2019: Renovácia identity úhrada z dotácie FPU a zo zvýšeného výnosu dane z príjmov 7. MŠ 1. mája krátkodobá stáž učiteľov vo Švédsku zvýšený príjem na bankových úrokoch 8. Dane a poplatky zvýšený výnos dane z príjmov výročie ZUŠ presun z rezervy na správu školských budov 10. Transfer TS na ZÚ presun zo ZÚ - iní 7