Město Polná , ,50 0,00 celkem účet , ,50 0,00

Transkript

1

2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Příloha k inventarizační zprávě Města Polná za rok 2011 číslo org.jednotka částka stav částka účtu účetní evidence dle fyz.inventur rozdíl Dlouhodobý nehmotný majetek , , Město Polná , ,40 0, Husova knihovna , ,00 0,00 celkem účet , ,40 0, Město Polná , ,50 0,00 celkem účet , ,50 0, Město Polná , ,00 0,00 celkem účet , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek , , Město Polná , ,00 0, Hrbov 2.000, ,00 0, Nové Dvory , ,90 0, Janovice , ,00 0, PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan , ,00 0, Husova Knihovna , ,00 0, Zdravotní středisko , ,44 0, DPS , ,30 0, Sportovní areály , ,01 0, Městský stadion , ,90 0, Budovy města Polná , ,97 0, Autobusové čekárny , ,80 0, Mosty , ,00 0, Studny , ,00 0, Inženýrské sítě , ,24 0, Rybníky , ,50 0, Sadové úpravy , ,94 0, Komunikace , ,23 0, Chodníky , ,64 0, Ostatní investiční akce , ,86 0, ZŠ Polná , ,80 0, ZUŠ Polná , ,00 0, MŠ Polná , ,00 0, DDM Polná , ,22 0, ZŠ Hrbov , ,00 0, Ostatní kultura Polná , ,84 0,00 celkem účet , ,59 0,00 1

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Město Polná , ,75 0, PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan , ,24 0, Husova knihovna , ,00 0, Kino , ,00 0, DPS , ,70 0, Sportovní areály , ,00 0, MŠ Polná , ,00 0, Městský stadion , ,50 0, Místní hospodářství , ,50 0,00 Celkem účet , ,69 0,00 Drobný dlouh. hmotný majetek Město Polná , ,30 0, Hrbov , ,90 0, Nové Dvory , ,00 0, Janovice , ,50 0, PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan , ,76 0, Loutkové divadlo , ,00 0, Husova knihovna , ,64 0, Městské muzeum Polná , ,50 0, Kulturní středisko , ,00 0, Kino , ,06 0, Zdravotní středisko , ,28 0, DPS , ,91 0, Zámecká restaurace , ,45 0, Zámecká rychta , ,30 0, Sportovní areály , ,76 0, Restaurace TJ Slavoj , ,00 0, Ost. kultura Polná , ,00 0, Městský stadion , ,50 0, MŠ Polná 8.950, ,00 0, Klubovna myslivců , ,50 0, Místní hospodářství , ,28 0,00 celkem účet , ,64 0,00 Pozemky Město Polná , ,50 0,00 celkem účet , ,50 0,00 Kulturní předměty Město Polná , ,00 0, Husova knihovna , ,00 0, Zámecká restaurace , ,00 0, Kulturní památky 33,00 33,00 0,00 celkem účet , ,00 0,00 2

4 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekultivace skládky , , Rekonstrukce radnice , , Výstavba tělocvičny u ZŠ , , Dětské dopravní hřiště , , ČOV Nové Dvory , , Rybník Kukle , , Přístupové cesty k NKP , , Energetický audit MŠ , , Zatrubnění potoka OK Hrbov , , Reg. zeleně na sídlišti Palackého , , Obnova komunik.,vo,mobiliáře , , Chodník Nové Dvory , , Kašna Sezimovo náměstí v Polné , , Nástavba přístavba MŠ , , Snížení imisní zátěže z dopravy , , Dětské hřiště Nad Háječkem 1.944, , Bezp. a bezbar.chodníky v Polné , , Geodetické práce při odk.pozemku 6.360, ,00 Celkem účet , ,30 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem , ,62 0,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Město Polná , ,38 0, DPS 4.799, ,00 0,00 celkem účet , ,38 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Město Polná , ,33 0, Hrbov , ,48 0, Nové Dvory , ,85 0, Janovice , ,10 0, PO Polná,Hrbov,N.Dvory,Jan , ,81 0, Loutkové divadlo , ,00 0, Husova knihovna , ,00 0, Kulturní středisko , ,00 0, Kino , ,14 0, Zdravotní středisko , ,37 0, DPS , ,16 0, Zámecká restaurace , ,00 0, Zámecká rychta 4.920, ,00 0,00 3

5 Sportovní areály , ,77 0, Restaurace areál TJ Slavoj , ,49 0, Městský stadion , ,65 0, MŠ Polná 6.476, ,00 0, Areál U Pekla kiosek 4.331, ,00 0, Klubovna myslivců 7.521, ,00 0, Místní hospodářství , ,96 0,00 celkem účet , ,11 0,00 Materiál na skladě Místní hospodářství , ,75 0,00 celkem účet , ,75 0,00 Zboží na skladě /1 Informační centrum , ,59 0, Místní hospodářství , ,00 0,00 celkem účet , ,59 0,00 4

6 Dokladová inventura Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý fin.majetek ,00 Celkem účet ,00 Krátkodobé pohledávky Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hl.činnosti , Pohledávky za zaměstnanci 9.590, Ostatní krátkodobé pohledávky , Pohledávky za územními rozpočty 3.152, Náklady příštích období , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní ,47 Celkem krátkodobé pohledávky ,93 Krátkodobý finanční majetek Základní běžný účet ÚSC , Běžné účty fondů ÚSC , Jiné běžné účty , Ceniny ,00 Celkem finanční majetek ,99 Dlouhodobé závazky Úvěry ,10 z toho: HYPO úvěr 21 BJ ,88 HYPO úvěr - DPS ,80 HYPO úvěr 66 BJ ,60 HYPO úvěr výkup pozemků ,20 KB úvěr IS Na Podhoře ,00 KB úvěr Komplex.obnova KN ,43 S Morava Leasing úvěr traktor , Přijaté návratné fin.výpomoci dl , Dlouhodobé přijaté zálohy ,94 Celkem dlouhodobé závazky ,04 Krátkodobé závazky Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci ,00 5

7 Zúčtování s institucemi SZ a ZP , Jiné přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Přijaté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé závazky , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní ,00 Celkem krátkodobé závazky ,54 Podrozvahové účty Odepsané pohledávky , Dl.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou , Dlouhodobé podmíněné pohled. ve vztahu k jiným zdrojům , Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva , Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplat.užívání ciz.maj , Dl.podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , Dl.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ,00 6