INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI

Transkript

1 SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Mostová 2, , Bratislava, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka 837/B, (ďalej len Obchodník ) INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI Vážený klient, Obchodník Vám poskytne dva typy informácií o poplatkoch a nákladoch: Ex-ante (pred obchodovaním) zverejnenie agregovaných očakávaných na investičné a produkty. Ex-post (po obchodovaní) zverejnenie súhrnných, ktoré ste skutočne vynaložili na investičné a produkty, ktoré Vám v prípade priebežného vzťahu poskytneme každoročne na individuálnej báze. Jednotlivé investičné sú kvôli prehľadnosti rozdelené do jednotlivých samostatných častí. Každá časť obsahuje: 1. popis investičnej, prípadne popis finančného produktu, 2. celkové agregované očakávané náklady a súvisiace poplatky vrátane na poradenstvo, na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany. Platby tretej strany prijaté Obchodníkom v súvislosti s investičnými službami poskytovanými klientovi sa uvádzajú jednotlivo a súhrnné náklady a poplatky sa sčítavajú a vyjadrujú ako suma v hotovosti aj ako percentuálny podiel. Pokiaľ Obchodník odporúča alebo ponúka klientovi poskytované inou spoločnosťou, zlúči náklady a poplatky za svoje s nákladmi a poplatkami za poskytované touto inou spoločnosťou. Keď Obchodník nasmeroval klienta k iným spoločnostiam, zohľadňuje náklady a poplatky spojené s inými investičnými alebo vedľajšími službami, ktoré poskytujú iné spoločnosti. 3. príklad znázorňujúci kumulatívny účinok na návratnosť. Takýto príklad sa poskytne tak na predbežnom, ako aj dodatočnom základe. V tejto časti Vám ukážeme kumulatívny účinok a poplatkov na čistý výnos investície počas ilustračného obdobia držby. Okrem celkových počas tohto obdobia uvidíte aj samostatne celkový počet akýchkoľvek výkyvov a poplatkov, ktoré môžete očakávať počas doby držania investície, ako napríklad transakčné náklady spojené so vstupom a následným výstupom z investície. Pokiaľ Vám Obchodník neodporúča ani neponúka finančný nástroj alebo pokiaľ Obchodník nie je v zmysle platnej legislatívy povinný poskytnúť Vám DKI/DKII 1, poskytne Vám informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch týkajúcich sa poskytovaných investičných a/alebo vedľajších služieb (typicky pri priamom vykonaní pokynu klienta). Obchodník Vám teda v tomto prípade neposkytne informácie o nákladoch a poplatkoch na konkrétny finančný nástroj. Poplatky a náklady sa uvádzajú v agregovanej forme, teda ako celková výška všetkých poplatkov a uhrádzaných klientom. Pokiaľ máte záujem vidieť rozpis jednotlivých poplatkov a, na Vašu žiadosť Vám taký rozpis poskytneme. 1 Dokument s kľúčovými informáciami ohľadom produktov kolektívneho investovania (PKIPCP), resp. investičného životného poistenia (PRIIPS), kam spadajú aj rôzne formy štruktúrovaných produktov

2 Vysporiadanie pokynov na obstaranie nákupu alebo predaja tuzemských finančných nástrojov V prípade vysporiadania pokynov na obstaranie nákupu alebo predaja tuzemských finančných nástrojov (ďalej len FN ) prostredníctvom Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej aj BCPB ) alebo Mnohostranného obchodného systému klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Burzové tuzemské dlhopisy a akcie Do objemu ,92 1% z realizovaného objemu min. 33,19 Nad objem ,92 e 0,65% z realizovaného objemu s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa 0,05% p.a. z menovitej hodnoty portfólia Modelový príklad nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 069, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 33,19 227,50 650,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 33,19 227,50 650,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 93,03 % 98,65% 98,65% Súhrnná výška - 69,70-472, ,00 Modelový príklad nákupu a predaja akcií obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka s realizovanou výplatou dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata dividendy 100, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 069, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 33,19 227,50 650,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 33,19 227,50 650,00 Súhrnná výška - 69,70-472, ,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 103,03 % 108,65 % 108,65 % +30, , ,00

3 Vysporiadanie pokynov na obstaranie nákupu alebo predaja zahraničných finančných nástrojov V prípade vysporiadania pokynov na obstaranie nákupu alebo predaja zahraničných finančných nástrojov (ďalej len FN ) prostredníctvom Československá obchodná banka, a.s. (ďalej aj ČSOB ) alebo prostredníctvom ATLANTIK Finanční trhy, a.s. (ďalej len ATLANTIK ) klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Zahraničné dlhopisy a akcie 1% z realizovaného objemu min. 66,39 0,65% z realizovaného objemu s poskytovaním investičnej držtieľská správa finančných nástrojov 0,5% p.a. z menovitej hodnoty portfólia 0,5% p.a. z menovitej hodnoty portfólia, Modelový príklad nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a.s. prostredníctvom ATLANTIKu v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 071, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 33,19 227,50 650,00 Počas držby investície (vedenie 5,00 175,00 500,00 Ukončenie investície (pri predaji) 33,19 227,50 650,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 92,86 % 98,20% 98,20% Súhrnná výška - 71,38-630, ,00 Modelový príklad nákupu a predaja akcií dlhopisov obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a.s. prostredníctvom ATLANTIKu v rámci jedného roka s realizovanou výplatou kupónu. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata kupónu 30, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 071, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 33,19 227,50 650,00 Počas držby investície (vedenie 5,00 175,00 500,00 Ukončenie investície (pri predaji) 33,19 227,50 650,00 Súhrnná výška - 71,38-630, ,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 95,86 % 101,20 % 101,20 % -41, , ,00

4 Vysporiadanie priameho obchodu s tuzemskými finančnými nástrojmi obchodvanými cez burzu s finančným vysporiadaním V prípade vysporiadania priamych obchodov s tuzemských finančných nástrojov (ďalej len FN ) prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej aj BCPB ) alebo Mnohostranného obchodného systému s finančným vysporiadaním klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Burzové tuzemské dlhopisy a akcie 0,7% z realizovaného objemu min. 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa 0,05% p.a. z menovitej hodnoty portfólia Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu s finančným vysporiadaním - nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 96,35 % 99,55% 99,55% Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu s finančným vysporiadaním - nákupu a predaja dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka s výplatou kupónu. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata kupónu 30, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 99,35 % 102,55 % 102,55 % -6, , ,00

5 Vysporiadanie priameho obchodu s tuzemskými finančnými nástrojmi obchodovanými cez burzu bez finančného vysporiadania V prípade vysporiadania priamych obchodov s tuzemských finančných nástrojov (ďalej len FN ) prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej aj BCPB ) alebo Mnohostranného obchodného systému bez finančného vysporiadania, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Burzové tuzemské dlhopisy a akcie 0,5% z realizovaného objemu min. 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa 0,05% p.a. z menovitej hodnoty portfólia, Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu bez finančného vysporiadania - nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 96,35 % 99,55% 99,55% Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu bez finančného vysporiadania - nákupu a predaja dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka s výplatou kupónu. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata kupónu 30, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 99,35 % 102,55 % 102,55 % -6, , ,00

6 Vysporiadanie priameho obchodu s tuzemskými finančnými nástrojmi obchodvanými mimo burzu s finančným vysporiadaním V prípade vysporiadania priamych obchodov s tuzemských finančných nástrojov (ďalej len FN ) mimo burzy s finančným vysporiadaním klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Mimoburzové tuzemské dlhopisy a akcie 0,6% z realizovaného objemu min. 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa 0,05% p.a. z menovitej hodnoty portfólia, Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu s finančným vysporiadaním - nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných mimo burzy v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 96,35 % 99,55% 99,55% Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu s finančným vysporiadaním - nákupu a predaja dlhopisov obchodovaných na BCPB v rámci jedného roka s výplatou kupónu. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata kupónu 30, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 036, , ,00 Počiatočné náklady (pri nákupe) 16,60 70,00 200,00 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 16,60 70,00 200,00 Súhrnná výška - 36,52-157,50-450,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 99,35 % 102,55 % 102,55 % -6, , ,00

7 Vysporiadanie priameho obchodu s tuzemskými finančnými nástrojmi obchodovanými mimo burzy bez finančného vysporiadania V prípade vysporiadania priamych obchodov s tuzemskými finančnými nástrojmi (ďalej len FN ) mimo, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Mimoburzové tuzemské dlhopisy a akcie 0,3% z realizovaného objemu min. 9,96, max. 16,60 16,60 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa 0,05% p.a. z menovitej hodnoty portfólia Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu bez finančného vysporiadania - nákupu a predaja akcií alebo dlhopisov obchodovaných mimo burzy v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 023, , ,20 Počiatočné náklady (pri nákupe) 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 9,96 16,60 16,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 97,68 % 99,86% 99,92% Súhrnná výška - 23,24-50,70-83,20 Modelový príklad vysporiadania priameho obchodu bez finančného vysporiadania - nákupu a predaja dlhopisov obchodovaných mimo burzy v rámci jedného roka s výplatou kupónu. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata kupónu 30, , ,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 023, , ,20 Počiatočné náklady (pri nákupe) 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície (vedenie Ukončenie investície (pri predaji) 9,96 16,60 16,60 Súhrnná výška - 23,24-50,70-83,20 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 106,68 % 102,86 % 102,92 % +6, , ,80

8 Úschova listinných finančných nástrojov V prípade realizácie úschovy listinných finančných nástrojov, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Úschova tuzemských listinných finančných nástrojov Úschova zahraničných listinných finančných nástrojov 1,66 za 1 ks 1,66 za 1 ks s poskytovaním investičnej Modelový príklad dopadu za realizáciu úschovy listinných akcií na návratnosť v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Počet kusov poplatkov a, vrátane všetkých 1 016, , ,60 16,60 16,60 16,60 do úschovy) Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 z úschovy) 0,00 0,00 0,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 98,34 % 99,95% 99,98% Súhrnná výška - 16,60-16,60-16,60 Modelový príklad dopadu za realizáciu úschovy listinných akcií na návratnosť v rámci jedného roka srealizovanou výplatou dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Počet kusov Výplata dividendy 10,00 35,00 100,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 016, , ,60 16,60 16,60 16,60 do úschvoy) Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z úschovy) Súhrnná výška - 16,60-16,60-16,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 99,34 % 100,05 % 100,08 % -6,60 +18,40 +83,40

9 Správa listinných finančných nástrojov V prípade realizácie správy listinných finančných nástrojov, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Správa tuzemských listinných finančných nástrojov Správa zahraničných listinných finančných nástrojov 1,66 za 1 ks 1,66 za 1 ks s poskytovaním investičnej Modelový príklad dopadu za realizáciu správy listinných akcií na návratnosť v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Počet kusov poplatkov a, vrátane všetkých 1 016, , ,60 16,60 16,60 16,60 Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 98,34 % 99,95% 99,98% Súhrnná výška - 16,60-16,60-16,60 Modelový príklad dopadu za realizáciu správy listinných akcií na návratnosť v rámci jedného roka srealizovaniu výplatou dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Počet kusov Výplata dividendy 10,00 35,00 100,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 016, , ,60 16,60 16,60 16,60 Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Súhrnná výška - 16,60-16,60-16,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 99,34 % 100,05 % 100,08 % -6,60 +18,40 +83,40

10 Správa tuzemských zaknihovaných finančných nástrojov V prípade realizácie správy tuzemských zaknihovaných finančných nástrojov, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Správa tuzemských zaknihovaných finančných nástrojov Vysporiadanie priameho obchodu mimoburzových tuzemských FN bez finančného vysporiadania Vysporiadanie priameho obchodu burzových tuzemských FN bez finančného vysporiadania 0,1% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 0,3% z realizovaného objemu min. 9,96, max. 16,60 0,5% z realizovaného objemu min. 16,60 0,1% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa min. 3,32 EUR, max. 165,97 Modelový príklad dopadu za realizáciu správy mimoburzových tuzemských zaknihovaných akcií na návratnosť v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 026, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 13,28 51,60 116,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 97,34 % 99,76% 99,82% Súhrnná výška - 26,56-85,70-183,20 Modelový príklad dopadu za realizáciu správy tuzemských zaknihovaných akcií na návratnosť v rámci jedného roka, realizovaná výplata dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata dividendy 10,00 35,00 100,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 026, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 13,28 51,60 116,60 Súhrnná výška - 26,56-85,70-183,20 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 98,34 % 99,86 % 99,92 % -16,56-50,70-83,20

11 Správa zahraničných zaknihovaných finančných nástrojov V prípade realizácie správy zahraničných zaknihovaných finančných nástrojov, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Správa zahraničných zaknihovaných finančných nástrojov Vysporiadanie priameho obchodu mimoburzových zahraničných FN bez finančného vysporiadania Vysporiadanie priameho obchodu burzových zahraničných FN bez finančného vysporiadania 0,3% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 0,3% z realizovaného objemu min. 9,96, max. 16,60 0,5% z realizovaného objemu min. 16,60 0,3% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej vedenie účtu majiteľa, max. 165,97 Modelový príklad dopadu za realizáciu správy mimoburzových zahraničných zaknihovaných akcií na návratnosť v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 026, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 13,28 121,60 316,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 97,34 % 99,56% 99,62% Súhrnná výška - 26,56-155,70-383,20 Modelový príklad dopadu za realizáciu správy mimoburzových zahraničných zaknihovaných akcií na návratnosť v rámci jedného roka, realizovaná výplata dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata dividendy 10,00 35,00 100,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 026, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 13,28 121,60 316,60 Súhrnná výška - 26,56-155,70-383,20 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 98,34 % 99,66 % 99,72 % -16,56-120,70-283,20

12 Držiteľská správa finančných nástrojov V prípade realizácie držiteľskej správy zaknihovaných finančných nástrojov, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: Držiteľská správa finančných nástrojov Vysporiadanie priameho obchodu mimoburzových zahraničných FN bez finančného vysporiadania Vysporiadanie priameho obchodu burzových zahraničných FN bez finančného vysporiadania 0,5% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 0,3% z realizovaného objemu min. 9,96, max. 16,60 0,5% z realizovaného objemu min. 16,60 0,5% p.a. z menovitej hodnoty finančného nástroja 16,60 0,2% z realizovaného objemu max. 497,91 s poskytovaním investičnej Modelový príklad dopadu za výkon držiteľskej správy mimoburzových akcií na návratnosť v rámci jedného roka (bez výplaty dividendy, kupónu alebo akéhokoľvek výnosu). Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť poplatkov a, vrátane všetkých 1 024, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 14,96 191,60 516,60 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 97,51 % 99,50% 99,47% Súhrnná výška - 24,92-208,20-533,20 Modelový príklad dopadu za výkon držiteľskej správy akcií na návratnosť v rámci jedného roka, realizovaná výplata dividendy. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Výplata dividendy 10,00 35,00 100,00 poplatkov a, vrátane všetkých 1 024, , ,20 9,96 16,60 16,60 Počas držby investície 0,00 0,00 0,00 14,96 191,60 516,60 Súhrnná výška - 24,92-208,20-533,20 Návratnosť po zohľadnení a poplatkov 98,51 % 99,51 % 99,57 % -14,92-173,20-433,20

13 Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku V prípade výkonu investičnej umiestňovanie finančných nástrojov (ďalej len FN ) bez pevného záväzku, klient uhrádza nasledovné poplatky a náklady: s poskytnutím investičnej Umiestnenie finančného nástoja bez pevného záväzku Služby spojené s upisovaním finančného nástroja 0,5% z menovitej hodnoty umiestnených FN 0,1% z celkovej menovitej hodnoty vydaných FN s poskytovaním investičnej Zabezpečenie výplaty kupónu alebo menovitej hodnoty 300 za zrealizovanú výplatu Modelový príklad dopadu za realizáciu emisie dlhopisov pre emitenta dlhopisov, zrealizovaná 1 výplata kupónu a jedna výplata menovitej hodnoty. Zobrazenie kumulatívneho účinku na návratnosť Ilustračné obdobie splatnosti dlhopisov Ilustračná suma menovitá hodnota vydaných , , ,00 dlhopisov Ilustračná suma menovitá hodnota umiestnených , , ,00 dlhopisov poplatkov a, vrátane všetkých , , ,00 nárasty Počiatočné náklady 5 900, , ,00 alebo Počas držby investície 300,00 300,00 300,00 Ukončenie investície (pri 300,00 300,00 300,00 výbere Celkové náklady , , ,00 Pomer celkových voči menovitej hodnote umiestnených dlhopisov 0,73 % 0,74% 0,66%