Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Transkript

1 ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

2 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, Bratislava IČO: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3443/B Depozitár: HVB Bank Slovakia a.s. Sídlo: Mostová 6, Bratislava IČO: Orgány spoločnosti Predstavenstvo Ing. Josef Beneš predseda Ing. Tatiana Balážová členka PhDr. Viktor Kouřil člen Dozorná rada Philippe Marc Moreels predseda Erwin Schoeters - člen Ing. Petr Beneš - člen 3. Zoznam akcionárov spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s. k Obchodný názov podiel na základnom imaní v % Československá obchodní banka, a.s., Praha Sk 100%

3 4. Údaje o finančnej situácii spoločnosti A. SÚVAHA DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI Položka Stav k 30. júnu 2005 v tis. Sk AKTÍVA Peniaze v pokladni a na bežných účtoch Peniaze na vkladových účtoch 3. Dlhové cenné papiere a deriváty na obchodovanie 4. Dlhové cenné papiere na predaj (RTS) 5. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 6. Poskytnuté úvery a pôžičky 7. Majetkové cenné papiere 8. Dlhodobý nehmotný investičný majetok Dlhodobý hmotný investičný majetok Pohľadávky z obchodného styku 11. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne Ostatný majetok PASÍVA Základné imanie Kapitálové fondy Výsledok hospodárenia minulých rokov 4. Hospodárky výsledok bežného obdobia Emitované dlhopisy a zmenky 6. Rezervy 7. Podriadené finančné záväzky 8. Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom 9. Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne 10. Ostatné záväzky

4 B. VÝKAZ ZIS KOV A S TRÁT DÔCHODKOVEJ S PRÁVCOVS KEJ S POLOČNOS TI NÁKLADY Položka 1. Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov Stav k 30. júnu 2005 v tis. Sk 2. Nákladové úroky z prijatých pôžičiek 7 3. Náklady na poplatky a provízie Náklady na finančné operácie 5. Ostatné finančné náklady Všeobecné prevádzkové náklady Tvorba rezerv a opravných položiek 8. Ostatné prevádzkové náklady 9. Mimoriadne náklady 10. Daň z príjmov NÁKLADY SPOLU VÝNOSY 1. Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch Výnosové úroky z dlhových cenných papierov 3. Výnosy z akcií (dividendy) 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 5. Ostatné výnosy z finančných operácií 6. Výnosy z odplaty za správu dôchodkovéh fondu 7. Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu Použitie rezerv a opravných položiek 9. Ostatné prevádzkové výnosy Mimoriadne výnosy VÝNOSY SPOLU HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

5 Komentár k činnosti a hospodárskym výsledkom spoločnosti za 1. polrok 2005 Pod výsledok hospodárenia spoločnosti v prvom polroku 2005 sa podpísali najmä činnosti súvisiace so získaním sporiteľov, ktoré mali aj významný vplyv na Cash flow spoločnosti. Výsledok hospodárenia je krytý vlastnými zdrojmi, ktorých výška je primeraná a zohľadňuje aj predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti. V prípade potreby je akcionár spoločnosti pripravený navýšiť vlastné zdroje ďalšími vkladmi. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v nasledujúcom polroku Hospodárenie spoločnosti budú i v nasledujúcom období do značnej miery ovplyvňovať náklady súvisiace so získaním sporiteľov a prevádzkou spoločnosti, keďže výnosy v krátkej budúcnosti nebudú dostačujúce na ich pokrytie. Výsledok hospodárenia bude plne krytý vlastnými zdrojmi spoločnosti, pričom spoločnosť bude i naďalej plniť požiadavku primeranosti vlastných zdrojov v súlade so zákonom. Spoločnosť nevlastní žiadne majetkové účasti v iných obchodných spoločnostiach a nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť neposkytla k zo svojho majetku žiadne záruky za úvery a pôžičky iných fyzických osôb alebo právnických osôb. 5. Cenné papiere vydané spoločnosťou A. MAJ ETKOVÉ CENNÉ PAPIERE Vysvetlivka 1. Druh akcia kmeňová 2. Forma na meno 3. Podoba zaknihovaná 4. Mena SKK 5. Číselný kód emisie cenného papiera ISIN SK Počet kusov Menovitá hodnota Dátum emisie Hlasovacie práva áno 10. Prednostné právo na dividendu nie 11. Iné práva spojené s cenným papierom Iné dôležité informácie prevod akcií len si súhlsom dozornej rady ČSOB d.s.s.,.a.s. Spoločnosť nevydala k žiadne dlhové cenné papiere.

6 6. Prehľad o cudzích zdrojoch spoločnosti A. DLHODOBÉ ZDROJE I. Dlhodobé úvery z toho bankové úvery z toho dlhodobé podriadené dlhy Položka z toho dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti II. Ostatné dlhodobé záväzky = splatnosť dlhšia ako 1 rok z toho dlhodobé zmenky na úhradu z toho emitované dlhopisy z toho ostatné dlhodobé záväzky Stav k 30. júnu 2005 v tis. Sk B. KRÁTKODOBÉ ZDROJE III. Krátkodobé úvery z toho bankové úvery z toho krátkodobé podriadené dlhy z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti IV. Ostatné krátkodobé záväzky z toho krátkodobé zmenky na úhradu z toho emitované krátkodobé cenné papiere (okrem zmeniek) z toho záväzky z obchodného styku z toho ostatné krátkodobé záväzky Dôchodkové fondy spravované spoločnosťou Názov fondu ČH majetku v DF k 30. júnu 2005 v tis. Sk Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 30. júnu 2005 (v % ) 1. ČSOB Prosperita r.d.f N/A 2. ČSOB Benefit v.d.f N/A 3. ČSOB Stabilita k.d.f N/A SPOLU ) ČH = Čis tá hodnota. 2) DF = Dôchodkový fond.

7 8. Primeranosť vlastných zdrojov spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s č. riadku (v tis. Sk) Vlastné zdroje Minimálne základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z.z Nelikvidné aktíva Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu Ukazovatele primeranosti Pomer vlastných zdrojov k sume z riadku 2 (min. 70%) 5 104,14% Pomer rozdielu vlastných zdrojov a nelikvidných aktív k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje (min. 0,5%) 6 61,69% Upozornenie: ČSOB d.s.s., a.s. upozorňuje, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkových fondov v jej správe nie je zárukou budúcich výnosov týchto dôchodkových fondov. Činnosť ČSOB d.s.s., a.s., je pod dohľadom Úradu pre finančný trh. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ČSOB d.s.s., a.s., v plnom rozsahu je k dispozícii v sídle spoločnosti a na internetovej stránke