USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,

3 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 3

4 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku v % Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 US88579Y11 3M CO USD ,9% US NefinanČné spol. 2 US22114 ALLSTATE CORP USD ,86% US Poisťovacie korporácie 3 US APPLIED MATERIALS INC USD ,43% US NefinanČné spol. 4 US BED BATH & BEYOND INC USD ,35% US NefinanČné spol. 5 US BEST BUY CO INC USD ,59% US NefinanČné spol. 6 US BOEING CO/THE USD ,94% US NefinanČné spol. 7 US CLOROX COMPANY USD ,46% US NefinanČné spol. 8 US CSX CORP USD ,72% US NefinanČné spol. 9 US FORD MOTOR CO USD ,5% US NefinanČné spol. 1 US3745V18 GENERAL MOTORS CO USD ,52% US NefinanČné spol. 11 US GILEAD SCIENCES INC USD ,67% US NefinanČné spol. 12 US GOODYEAR TIRE & RUBBER CO USD ,92% US NefinanČné spol. 13 US HARLEY-DAVIDSON INC USD ,46% US NefinanČné spol. 14 US HOME DEPOT INC USD ,67% US NefinanČné spol. 15 US46284V117 IRON MOUNTAIN INC USD ,51% US NefinanČné spol. 16 US JOHNSON & JOHNSON USD ,57% US NefinanČné spol. 17 US KIMBERLY-CLARK CORP USD ,56% US NefinanČné spol. 18 US KIMBERLY-CLARK CORP USD ,43% US NefinanČné spol. 19 US LOCKHEED MARTIN CORP USD ,72% US NefinanČné spol. 2 US55616P149 MACY`S INC USD ,64% US NefinanČné spol. 21 US MICRON TECHNOLOGY INC USD ,61% US NefinanČné spol. 22 US6766G14 NVIDIA CORP USD ,68% US NefinanČné spol. 23 US ONEOK INC USD ,43% US NefinanČné spol. 24 US PEPSICO INC USD ,48% US NefinanČné spol. 25 US REPUBLIC SERVICES INC USD ,89% US NefinanČné spol. 26 US S&P GLOBAL INC USD ,92% US FinanČné pomocné inštitúcie 27 IEB58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY USD ,4% IE NefinanČné spol. 28 US UNITED PARCEL SERVICE USD ,44% US NefinanČné spol. 29 US WALT DISNEY CO USD ,44% US NefinanČné spol. 3 US9416L198 WASTE MANAGEMENT INC USD ,64% US NefinanČné spol. ÚČty v bankách Pohľadávky Záväzky ,48% 8 98,16% 16 66,32% 4

5 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Zmena v stave portfólia Stav CP k Prírastky Úbytky zmena v EUR Stav CP k Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

6 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Dynamické portfólio o.p.f a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu 1, ,49284, c) počet podielov v obehu d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. TransakČné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

8 USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 217 boli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26