EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,

3 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 3

4 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Rozčlenenie majetku v podielovom fonde Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 SK OTP Banka Akcia EUR ,02% SK Ostatné peňažné fin. inšt. 2 SK Best Hotel Properties Akcia EUR ,23% SK Nefinančné spol. 3 SK Starland Holding Akcia EUR ,80% SK Nefinančné spol. 4 SK Tatry mountain resorts Akcia EUR ,99% SK Nefinančné spol. 5 XS Republic of Montenegro EUR ,48% RS Ústredná štátna správa 6 XS ERSTBK 7,125 10/10/22 EUR ,03% AT Ostatné peňažné fin. inšt. 7 XS Petrobras 5,875 03/07/22 EUR ,02% KY Ostatní fin. sprostredkovatelia 8 XS CROATIA 6,5 01/05/15 EUR ,40% HR Ústredná štátna správa 9 CZ ISTROKAP CZ 10/16 EUR ,68% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 10 CZ CPI VAR EUR 2015 EUR ,10% CZ Nefinančné spol. 11 XS Peugot 3,5 01/17/14 EUR ,36% FR Ostatné peňažné fin. inšt. 12 XS Deutsche Bank AG Float 06/28/20 EUR ,45% DE Ostatné peňažné fin. inšt. 13 XS Republik Hungary 5,75 06/11/18 EUR ,98% HU Ústredná štátna správa 14 XS VEB FINANCE 3,035 02/21/18 EUR ,90% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 15 XS GAZPRU 6,605 02/13/18 EUR ,53% LU Ostatní fin. sprostredkovatelia 16 XS Arcelormittal 9,375 06/03/16 EUR ,10% LU Nefinančné spol. 17 SK JTFG II 6,40/15 EUR ,60% NL Ostatní fin. sprostredkovatelia 18 XS Mesto Bucharest EUR ,92% RO Územná samospráva 19 XS ROMANI 5 03/18/15 EUR ,37% RO Ústredná štátna správa 20 XS ROMANI 6,5 06/18/18 EUR ,52% RO Ústredná štátna správa 21 SK FPD Hotels & Hospitality EUR ,64% SK Nefinančné spol. 22 SI SLOREP 5,125 03/30/26 EUR ,91% SI Ústredná štátna správa 23 SI SLVNTB 0 10/16/14 EUR ,72% SI Ústredná štátna správa 24 SI Republic of Slovenia 02/17/16 EUR ,41% SI Ústredná štátna správa 25 SI Republic of Slovenia 2,75 03/17/15 EUR ,33% SI Ústredná štátna správa 26 SI Republic of Slovenia 4,375 04/02/14 EUR ,92% SI Ústredná štátna správa 27 XS Telefonica Float 06/02/15 EUR ,45% ES Ostatní fin. sprostredkovatelia 28 XS BOSPW 6,00 05/11/16 EUR ,99% SE Ostatní fin. sprostredkovatelia 29 XS TURKEY 5,125 05/18/20 EUR ,95% TR Ústredná štátna správa 30 XS Morgan Stanley EUR ,96% US Ostatné peňažné fin. inšt. 31 DE000A0F5UH1 ETF - Ishares DJ STOXX Glo Sel DIV ETF EUR ,94% DE Ostatní fin. sprostredkovatelia 32 DE000A0LGQN1 ETF - Ishares MSCI Turkey ETF EUR ,37% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 33 DE000A1C8QT0 ETF - Ishares Markit Iboxx Euro High Yield DE ETF EUR ,20% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 34 DE000A1H53P0 ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD ETF EUR ,06% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 35 DE000A1J0ZA1 ETF - Ishares Markit IBOXX $ High Yield Capped bond ETF EUR ,72% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 36 DE000A1JB4Q0 ETF - Ishares EM LOCAL GOV BOND ETF EUR ,17% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 37 DE000A1KB2B3 ETF - Ishares MSCI EM Min VOL ETF EUR ,83% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 38 DE000A1KB2C1 ETF - Ishares MSCI EUR Min Volatil ETF EUR ,64% IE Ostatní fin. sprostredkovatelia 39 LU Parvest Bond Euro Corp - I ETF EUR ,54% LU Ostatní fin. sprostredkovatelia 40 QSP0608R01SK Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA Podielový fond EUR ,59% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia Bežny účet Pohľadávky Záväzky ,46% ,76%

5 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Stav CP k Prírastky Investičný nástroj zmena v EUR Úbytky Stav CP k Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

6 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát EUROFOND o.p.f a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu 0, , , c) počet podielov v obehu d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) y oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. y oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r a b c v eurách 1. Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

8 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V roku 2013 boli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde Celkové záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov. 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30