VÝRO NÍ ZPRÁVA. za rok Dopravní podnik m sta D ína, akciová spole nost

Transkript

1

2

3 VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2013 Dopravní podnik m sta D ína, akciová spole nost

4 Obsah výro ní zprávy: I. Základní identifika ní údaje o akciové spole nosti II. Orgány akciové spole nosti a jejich zm ny v roce 2013 III. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013 V. Zpráva dozor í rady o p ezkoumání ú etní záv rky, návrhu na úhradu ztráty a její innosti v roce 2013 VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2013 VIII. Výkazy hospoda ení za rok 2013 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) P ehled o pen žních tocích (CASH FLOW) d) P íloha ro ní záv rky za rok 2013 e) Výsledky hospoda ení za období f) Odložená da

5 I. Základní identifika ní údaje o akciové spole nosti Obchodní jméno: Právní forma: Dopravní podnik m sta D ína, a.s. Akciová spole nost Sídlo: D ín VI, D lnická 106, PS I : DI : Rozhodující p edm t innosti: Základní kapitál: CZ Silni ní motorová doprava osobní ,- K Splaceno: 100 % Jediný akcioná : Statutární m sto D ín I :

6 II. Orgány akciové spole nosti a jejich zm ny v roce 2013 P edstavenstvo: Jaroslav Foldyna od dosud p edseda p edstavenstva MUDr. Ivan Stríbrský od dosud len p edstavenstva Mojmír Skala od dosud len p edstavenstva Dozor í rada: Ing. Valdemar Grešík od dosud p edseda dozor í rady RSDr. Jaroslav Horák od dosud len dozor í rady Dana Šulhánková od dosud len dozor í rady Vedení akciové spole nosti: Ing. Bohumil Bárta od dosud editel spole nosti Ji í Kasl od dosud dopravn technický nám stek Mgr. Vít Horá ek od dosud ekonomický nám stek

7 III. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Vážený akcioná i, tímto Vám p edkládáme výro ní zprávu Dopravního podniku m sta D ína, a.s. za rok Sou ástí této výro ní zprávy je níže uvedená zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku. Dopravní podnik na základ své podnikatelské innosti vykázal v roce 2013 hospodá ský výsledek - ztrátu v celkové výši 3,9 mil. K., která byla o 18 mil. K nižší než v p edchozím roce. Zárove pak byla o 3 mil. nižší než ur oval plán hospoda ení stanovený pro rok Výsledek hospoda ení byl ovlivn n na stran výnos p edevším nár stem tržeb z MAD zp sobeným navýšením jízdného schváleném v záv ru roku 2012, kdy tyto tržby vzrostly o 5,6 mil. K oproti p edchozímu roku. Další položkou, která významn ovlivnila hospodá ský výsledek v roce 2013, byla pak na stran náklad úprava ú etních odpis. Prodloužení doby odepisování p edevším u dopravních prost edk znamenalo pokles výše ú etních odpis o 13,3 mil. K oproti p edchozímu roku. Zárove prodloužení doby odepisování u dopravních prost edk koresponduje s reálnou dobou jejich užívání v dopravním podniku. Vedle již zmín ného nár stu tržeb z MAD a poklesu odpis došlo v roce 2013 ke snížení úhrady prokazatelné ztráty o 0,5 mil. K, která ale byla kompenzována pokrytím výpadku tržeb v d sledku povodní v ervnu 2013, a to ve stejné výši. Dále pak došlo k poklesu dalších p íjmových položek, jako nap. u zájezd a ostatní dopravy, opravárenských služeb a dalších provozních výnos p edevším kv li snížení poptávky po t chto nabízených innostech. V roce 2013 celkové náklady o išt né o náklady za prodané služby a zboží poklesly meziro n o cca 17 mil. K, stejn upravené výnosy snížené o prodané služby a zboží pak vzrostly meziro n o cca 4,8 mil. K. Z tohoto vývoje je patrné, že se poda ilo i v souvislosti s již d íve realizovanými úspornými opat ení a s navýšením jízdného dosáhnout po delší dob op t r stu výnos p i znatelném poklesu u v tšiny nákladových položek. Dopravnímu podniku, který od roku 2009 hospoda í se sníženou výší kompenzace ztráty z MAD, se i p es tento nep íznivý trend a pokles vlastního kapitálu z d vodu vypo ádání ztrát z hospoda ení poda ilo významn snížit ztrátu z hospoda ení, a tím dostát všem závazk m v i v itel m, tj. p edevším bankám, kdy i nadále klesá míra zadlužení naší spole nosti. Stejn tak dochází již i k áste nému napln ní investi ních pot eb spole nosti, sm ovaných v posledních letech výhradn do nákupu nových autobus v omezeném po tu. V rámci hodnocení vztah k dalším významným subjekt m z hlediska objednatel dopravních výkon u naší spole nosti lze konstatovat, že Ústecký kraj a obce uhradily celkem naší spole nosti v roce 2013 za poskytované služby v linkové doprav p es 34,3 mil. K, což je o cca 1,8 mil. K více než v roce Dopravní podnik i v roce 2013 pokra oval v trendu snižování celkového stavu zam stnanc. V roce 2013 inil p epo tený stav 200 zam stnanc, což znamenalo pokles o dalších 6 zam stnanc oproti tomuto po tu v roce Ve spole nosti pracovalo v pr b hu roku idi, 49 d lník a 22 technicko-hospodá ských pracovník. Pr m rná m sí ní mzda zam stnanc spole nosti v roce 2013 dosáhla ástky K a oproti roku 2012 vzrostla o 3 %.

8 Pro období roku 2014 se pak vedení spole nosti dohodlo s odborovou organizací na dvouprocentním r stu pr m rných mezd u vybraných kategorií zam stnanc. V pr b hu roku 2013 se dopravní podnik zú astnil t í výb rových ízení na zajišt ní dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji a to postupn pro oblast Šluknovska, D ínska a Ústecka. S ohledem na skute nost, že v ani jedné z oblastí naše spole nost s p edloženou nabídkou neusp la, skon í k dopravní podnik s provozováním linkové dopravy. Tato skute nost pak vyvolá adu zm n a už ve vlastním provozu MAD, pot ebném po tu vozidel, pracovník, tak i celkovém náhledu na další sm ování dopravního podniku v jeho hlavních innostech. V roce 2013 po ídil dopravní podnik na základ výsledk otev eného výb rového ízení 3 nízkopodlažní celoklimatizované autobusy zna ky Mercedes Benz spl ující normu EURO 5. Vozidla byla zakoupena na základ rámcové smlouvy uzav ené pro období Vozidla byla dodána v srpnu roku 2013 a jejich po izovací cena v celkové výši 11,5 mil. K byla hrazena již z vlastních zdroj spole nosti. Na konci roku 2013 rozhodlo p edstavenstvo spole nosti s ohledem na již stanovenou výši úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2014 a disponibilní výši investi ních prost edk o nákupu 3 kloubových autobus zn. Mercedes-Benz formou otev eného výb rového ízení, na jehož základ bude uzav ena rámcová smlouva pro období V roce 2014 se pak po ítá s po ízením pouze 1 vozidla, v roce 2015 zbylých dvou. Všechna tato vozidla by m la být uhrazena z vlastních zdroj spole nosti. V záv ru roku 2013 p edložilo p edstavenstvo další návrh na úpravu cen jízdného ve m st, které rada m sta v listopadu schválila s tím, že ú innost tohoto usnesení, které se týkalo úpravy cen jednotlivého jízdného a plateb z elektronické pen ženky, vstoupilo v platnost k Tato schválená úprava jízdného byla p ijata v souvislosti se snahou o urychlení odbavení cestujících znovuzavedením platby v hotovosti s minimálním po tem mincí, zvýšení tlaku na využívání ipových karet a zjednodušení celého tarifního systému. Zárove pak vedla ke zlevn ní v tšiny plateb z elektronické pen ženky. Záv rem této zprávy p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti bychom cht li pod kovat všem zam stnanc m spole nosti za vynaložené úsilí a snahu p i pln ní stanovených cíl a úkol spole nosti v pr b hu celého roku 2013 a zárove jim i firm tímto pop át v dalších letech mnoho úsp ch. Jaroslav Foldyna p edseda p edstavenstva

9 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za ú etní období od Úvod Tato zpráva popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 2. Propojené osoby 2.1. Ovládaná osoba: Dopravní podnik m sta D ína, a.s. D lnická D ín 6 I O Ovládající osoba: Statutární m sto D ín Mírové nám stí 1175/ D ín IV % hlasovacích práv I O Smlouvy uzav ené mezi ovládající a ovládanou osobou Mezi ovládající a ovládanou osobou byla uzav ena smlouva na ve ejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu m stské autobusové dopravy v D ín pro období 2009 až vztah týkající se provád ní služeb v oblasti silni ní motorové dopravy osobní v objemu 57,5 mil. K pro rok Poskytování pln ní v daném období probíhalo na základ podmínek obvyklých v obchodním styku. 4. Újma vzniklá ze vztah ke spole nostem Naší spole nosti nevznikla na základ výše uvedených vztah žádná újma. 5. Jiné právní úkony, které byly u in ny v zájmu osob uvedených v bod 2 V pr b hu ú etního období r nebyly u in ny žádné právní úkony v zájmu propojených osob. 6. Ostatní opat ení, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bod 2 p ijata nebo uskute n na ovládanou osobou Žádná opat ení (která již nejsou v této zpráv popsána), která byla v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyla v pr b hu ú etního období r p ijata nebo uskute n na. V D ín dne Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský

10 V. Zpráva dozor í rady o p ezkoumání ú etní záv rky, návrhu na úhradu ztráty a její innosti v roce 2013 Dozor í rada b hem roku 2013 pracovala v následujícím složení: Ing. Valdemar Grešík p edseda dozor í rady RSDr. Jaroslav Horák len dozor í rady Dana Šulhánková len dozor í rady V pr b hu roku 2013 nedošlo k žádným zm nám ve složení dozor í rady a dozor í rada pracovala po celý rok ve výše uvedeném složení. Dozor í rada se v roce 2013 sešla na šesti svých ádných zasedáních, které se konaly v sídle spole nosti. Všech t chto jednání dozor í rady se zú astnil editel spole nosti ing. Bohumil Bárta. Krom povinností vyplývajících ze stanov spole nosti a obecn závazných právních p edpis se dozor í rada zabývala p edevším hospodá ským a finan ním vývojem ve spole nosti v pr b hu roku 2013, dále projednávala jednotlivá usnesení p edstavenstva spole nosti s vlivem na vývoj hospoda ení spole nosti, sledovala pln ní investi ních zám r spole nosti ve vztahu k nákupu nových autobus, dále se dozor í rada zabývala stavem pln ní dlouhodobých smluvních vztah s m stem D ín a Ústeckým krajem, návrhem na úpravu jízdného, rozborem nehodovosti, pln ním plánu a cíl kvality stanovených pro rok 2013, plánem pro rok 2014 a s tím spojenými cíli kvality. Dozor í rada rovn ž sledovala pr b h a výsledky jednotlivých výb rových ízení na linkové dopravce vyhlášených Ústeckým krajem a sout ž na poskytovatele bezpe nostních služeb poptávanou dopravním podnikem. Na základ své kontrolní innosti dozor í rada konstatuje, že p edstavenstvo se p i své innosti ídilo obecn závaznými právními p edpisy, platnými stanovami spole nosti, rozhodnutími jediného akcioná e a schváleným plánem pro rok Na základ svých pr b žných poznatk, p edložených výkaz, zprávy auditora a vlastní kontrolní innosti z pr b žného sledování hospoda ení a vedení ú etnictví dozor í rada konstatuje, že ve vykazovaných údajích neshledala žádné nedostatky, ú etní evidence je ádn a úpln vedena a vyjad uje reálný a pravdivý stav majetku spole nosti. Dozor í rada p ezkoumala ádnou ú etní záv rku, návrh na úhradu ztráty za rok 2013 a doporu uje valné hromad rozhodnout o schválení ú etní záv rky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 v p edloženém zn ní. Dozor í rada konstatuje, že podnikatelská innost spole nosti probíhala v souladu s právními p edpisy, stanovami spole nosti a rozhodnutími valné hromady. V D ín dne Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Dana Šulhánková p edseda dozor í rady len dozor í rady len dozor í rady

11 VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ov ení ro ní ú etní záv rky k ú etní jednotky Dopravní podnik m sta D ína, a.s.

12 Na základ smlouvy mezi ú etní jednotkou Dopravní podnik m sta D ína, a.s. a auditorskou spole ností ADaKa s.r.o. jsme provedli ov ení ú etní záv rky k Ú etní jednotka: Dopravní podnik m sta D ína, a.s. Sídlo: D lnická D ín VI. I : Právní forma: akciová spole nost Statutární orgán P edseda p edstavenstva: len p edstavenstva: len p edstavenstva: Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský Mojmír Skala Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od do P edm tem ov ení byla ú etní záv rka spole nosti k Audit byl proveden v m síci b eznu 2014 a dubnu Zp sob ú etnictví a hospoda ení ú etní jednotky byly prov ovány z hlediska obecn platných právních p edpis, a to zejména: Zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis. Vyhlášky. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví. eských ú etních standard (dále jen ÚS) pro ú etní jednotky, které ú tují podle vyhlášky. 500/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis, zejména pak ÚS. 001 až 023 (pro podnikatele). ADaKa s. r. o., Zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka íslo osv d ení KA R 409

13 Ov ili jsme p iloženou ú etní záv rku spole nosti Dopravní podnik m sta D ína, a.s., tj. rozvahu k , výkazu zisku a ztráty za období od do a p ílohu této ú etní záv rky. Odpov dnost statutárního orgánu ú etní jednotky za ú etní záv rku Za sestavení ú etní záv rky v souladu s obecnými p edpisy a za v rné a poctivé zobrazení skute ností v ní odpovídá statutární orgán spole nosti Dopravní podnik m sta D ína, a.s. Sou ástí této odpov dnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnit ní kontroly nad sestavováním a v rným zobrazením ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplat ovat vhodné ú etní metody a provád t dané situaci p im ené ú etní odhady. Odpov dnost auditora Naším úkolem je na základ provedeného auditu vydat výrok k této ú etní záv rce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor eské republiky. V souladu s t mito p edpisy jsme povinni dodržovat etické normy a plánovat a provád t audit tak, abychom získali p im enou jistotu, že ú etní záv rka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup, jejichž cílem je získat d kazní informace o ástkách a skute nostech uvedených v ú etní záv rce. Výb r auditorských postup závisí na posouzení auditora, v etn posouzení rizik, že ú etní záv rka obsahuje významné nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování t chto rizik auditor posoudí vnit ní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení ú etní záv rky a pro v rné zobrazení skute ností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjád il k ú innostem vnit ních kontrol ú etní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých ú etních metod, p im enosti ú etních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace ú etní záv rky. Domníváme se, že d kazní informace tvo í dostate ný a vhodný základ pro vyjád ení našeho výroku. ADaKa s. r. o., Zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka íslo osv d ení KA R 409

14 ZÁV RE NÝ VÝROK AUDITORA Ov ili jsme p iloženou ú etní záv rku ú etní jednotky Dopravní podnik m sta D ína, a.s. k Za sestavení ú etní záv rky a vedení ú etnictví je odpov dné vedení ú etní jednotky. Úlohou auditora je vyjád it na základ provedeného auditu výrok k této ú etní záv rce. Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv a pasiv spole nosti Dopravní podnik m sta D ína, a.s. k a náklad a výnos a výsledku jejího hospoda ení za rok 2013 v souladu s ú etními p edpisy platnými v eské republice. V Ústí nad Labem Ing. Aleš Fousek ADaKa s. r. o. auditor Veleslavínova 10, Ústí n. L. íslo osv. KA R: 1218 íslo osv. KA R: 409 P íloha: Rozvaha a Výkaz zisk a ztrát k P íloha ro ní záv rky 2013 ADaKa s. r. o., Zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka íslo osv d ení KA R 409

15 VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2013 Celkem hospodá ský výsledek ztráta ,76 K Úhrada ztráty: ostatní kapitálové fondy ,76 K VIII. Výkazy hospoda ení za rok 2013 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) P ehled o pen žních tocích (CASH FLOW) d) P íloha ro ní záv rky za rok 2013 e) Vývoj vybraných ukazatel hospoda ení za období f) Odložená da

16 Zpracováno v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky Dopravní podnik ( v celých tisících K ) m sta D ína, a.s. I Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky D lnická 106 D ín VI Ozna ení TEXT íslo Skute nost v ú etním období ádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže ( ) II. Výkony ( ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti 06 3 Aktivace B. Výkonová spot eba ( ) B. 1 Spot eba materiálu a energie B. 2 Služby P idaná hodnota ( ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odm ny len m orgán spole nosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní C. 4 Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( ) F. 1 Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení ( (-28) - (-29))

17 Ozna ení TEXT íslo Skute nost v ú etním období ádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ( ) VII. 1 Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 40 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finan ní výnosy O. Ostatní finan ní náklady XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení ( (-46) +(-47)) Q. Da z p íjm za b žnou innost ( ) Q. 1 -splatná 50 Q. 2 -odložená ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost ( ) XIII. Mimo ádné výnosy R. Mimo ádné náklady S. Da z p íjm z mimo ádné innosti ( ) S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení ( ) T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) ( ) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) ( ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní záv rky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou

18 Dopravní podnik m sta D ína a.s. Výkaz zisku a ztráty ( v tis. K ) Ozna ení Text Roky I+II Výkony a prodej zboží I+II.1 Z toho : tržby za prodej, vl. výr., služeb a zboží II.2 Zm na stavu vnitr. zás. vl. výr. II.3 Aktivace A+B Výkon. spot eba a náklady na prod. zboží P idaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhod. nehm. a hm. majetku III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+G+H+I Jiné provozní náklady * Provozní hosp. výsledek IX L+M Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát Tvorba rezerv a opravných položek na fin. náklady VI+VII+VIII+IX Jiné fin. výnosy +X+XI+XII J+K+M+N+O Jiné fin. náklady +P+Q * Hosp. výsledek z fin. operací v. dan z p íjm z b žné in ** Hosp. výsl. za b ž. innost XIII Mimo ádné výnosy R+S Mimo ádné náklady * Mimo ádný hosp. výsledek *** Hosp. výsl. za ú et. období

19 Zpracováno v souladu s vyhláškou. ROZVAHA 500/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky (BILANCE) Dopravní podnik ke dni m sta D ína, a.s. ( v celých tisících K ) Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky I D lnická 106 D ín VI ozna AKTIVA ád Min.ú. B žné ú etní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM ( ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek ( ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (. 05 až 12) B. I. 1 Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (. 14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finan ní majetek (. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030 0

20 ozna AKTIVA ád Min.ú. B žné ú etní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Ob žná aktiva ( ) C. I. Zásoby (. 33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finan ní majetek (. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek D. I. asové rozlišení (. 64 až 66) D. I. 1 Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 066 0

21 ozna PASIVA ád B žné ú. Min.ú. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ) A. Vlastní kapitál ( ) A. I. Základní kapitál (. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (. 74 až 79) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách spole ností Rozdíly z p em n spole ností Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole ností 079 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku ( ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let ( ) A. IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) ( ( )) B. Cizí zdroje ( ) B. I. Rezervy (. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy 093 B. II. Dlouhodobé závazky (. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasívní Jiné závazky Odložený da ový závazek

22 ozna a PASIVA b ád B žné ú. Min.ú. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Kratkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci (. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 120 C. I. asové rozlišení ( ) C. I. 1 Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Právní forma ú etní jednotky : P edm t podnikání nebo jiné innosti : akciová spole nost silni ní motorová doprava osobní Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní záv rky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou

23 Dopravní podnik m sta D ína a.s. Rozvaha (v tis. K ) Ozna ení Text Roky Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný vl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmot. majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. B.III.2 Dlouhodobý fin. majetek Z toho podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem C Ob žná aktiva C.I. Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý fina ní majetek D Ostatní aktiva Ozna ení Text Roky Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy ze zisku A.IV Výsledek hosp. min. let A.V Výsledek hosp. ú et. období B Cizí zdroje B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úv ry a výpomoci B.IV.I. Z toho: dlouhodobé bank. úv ry C Ostatní pasiva

24 P ehled o pen žních tocích (CASH FLOW) k P Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú etního období Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innosti) Z Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním (do ukazatele nejsou zahrnuty ú ty 59 Dan z p íjm, p evodové ú ty a rezerva na da z p íjmu) A.1 Úpravy o nepen žní operace (A.1.1 až A.1.6) A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s vyjímkou z statkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umo ování oce ovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) A.1.2 Zm na stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) -320 A.1.4 Výnosy z dividend a podíl na zisku (-) 0 A.1.5 Vyú tované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úrok a vyú tované výnosové úroky (-) 299 A.1.6 Ostatní nepen žní operace (+/-) 0 A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu a mimo ádnými položkami (Z+ A.1) A.2 Zm ny stavu nepen žních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.4) A.2.1 Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, aktivních ú t asového rozlišení a dohadných ú t aktivních (+/-) A.2.2 Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pasivních ú t asového rozlišení a dohadných ú t pasivních (+/-) 707 A.2.3 Zm na stavu zásob (+/-) A.2.4 Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do p n žních prost edk a ekvivalent (+/-) 0 A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými položkami (A.* + A.2) A.3 Vyplacené úroky s vyjimkou kapitalizovaných úrok (-) -299 A.4 P ijaté úroky (+) 0 A.5 Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a za dom rky dan za minulá období (-) 0 A.6 P íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady, které tvo í mimo ádný výsledek hospoda ení v etn uhrazené splatné dan z p íjmu z mimo ádné innosti 0 A.7 P ijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 A.*** istý pen žní tok z provozní innosti (A.** + A.3 až A.7)

25 Pen žní toky z investi ní innosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 P íjmy z prodeje stálých aktiv 320 B.3 P j ky a úv ry sp ízn ným osobám 0 B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti (B.1 až B.3) Pen žní toky z finan ních inností C.1 Dopady zm n stavu dlouhodobých závazk, pop. takových kratkodobých závazk, které spadají do oblasti finan ní innosti (nap. n které provozní úv ry) na pen žní prost edky a ekvivalenty C.2 Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a ekvivalenty (C.2.1 až C.2.6) -78 C.2.1 Zvýšení pen žních prost edk a pen žních ekvivalent z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu v etn složených záloh na toto zvýšení (+) 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-) 0 C.2.3 Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná (+) 0 C.2.4 Úhrada ztráty spole níky (+) 0 C.2.5 P ímé platby na vrub fond (-) -78 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan vztahující se k t mto nárok m a v etn finan ního vypo ádání se spole níky ve ejné obchodní spole nosti a komplementá i u komanditních spole ností (-) 0 C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti (C.1 + C.2) F isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk (A.*** + B.*** + C.***) -516 R Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci období (P + F) Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou Právní forma ú etní jednotky akciová spole nost P edm t podnikání: Poznámka: silni ní motorová doprava osobní

26 P ÍLOHA RO NÍ ZÁV RKY 2013 Dopravní podnik m sta D ína, a. s. 1

27 lánek I Obecné informace (1) Údaje o ú etní jednotce - název: Dopravní podnik m sta D ína, a.s. - sídlo: D ín VI, D lnická 106, PS právní forma: akciová spole nost - identifika ní íslo: DI : CZ p edm t podnikání, resp. jiné innosti v rozsahu opravy motorových vozidel zapsaném v obchodním rejst íku: pronájem investi ního majetku služby inzertní koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej provozování autobusového nádraží opravy karosérií hostinská innost provozování erpacích stanic s palivy a mazivy pln ní tlakových nádob plyny silni ní motorová doprava osobní silni ní motorová doprava nákladní záme nictví technické innosti v doprav - datum vzniku: rozvahový den: právnické (fyzické) osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na ú etní jednotce: výše vkladu v % M sto D ín 100,00 100,00 - zm ny a dodatky v obchodním rejst íku, provedené v uplynulém ú etním období: - organiza ní struktura, resp. její zásadní zm ny b hem uplynulého ú etního období: úsek editele spole nosti technický a dopravní úsek ekonomický úsek - složení statutárního orgánu (jméno, p íjmení) k rozvahovému dni: Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský Mojmír Skala p edseda p edstavenstva len p edstavenstva len p edstavenstva 2

28 - složení dozor ího orgánu (jméno, p íjmení) k rozvahovému dni: Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Dana Šulhánková p edseda len len (2) Údaje o obchodních spole nostech (družstvech) (2a) v nichž má ú etní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv: název sídlo výše vl. výše výše kapitálu podílu v % ú et.hv (2b) v nichž je ú etní jednotka spole níkem s neomezeným ru ením: název sídlo právní forma P ípadné smluvní dohody mezi spole níky (akcioná i). které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu: P ípadné uzav ené ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodech zisku a povinnosti z nich vyplývající: (3) Zam stnanci celkem (z toho ídící pracovníci) (v tis. K ): Pr m rný p epo tený po et b hem ú et. období 200 (3) 206 (3) Osobní náklady (6 523) (6 565) Mzdové náklady (C.1) (4 042) (4 053) Odm ny len m orgán spol. a družstva (C.2) (0) (0) Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých len orgán spol. a družstva (/) (/) (4) P j ky, úv ry s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajišt ní a ostatní pln ní (bezplatná p edání k užívání, záp j ky za nižší cenu, využití služeb poskyt. ú et. jednotkou, platby d chod. p ipojišt ní) v pen žní i nepen žní form osobám, které jsou statutárním orgánem, len m statutárních, dozor ích a ídících orgán v. bývalým osobám a len m t chto orgán v úhrnné výši za jednotlivé kategorie (v tis. K ): statutární orgány / / dozor í orgány / / ídící orgány / / 3

29 lánek II Informace o použitých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech oce ování a odpisování (1) Zp sob ocen ní: - pro evidenci a ocen ní nakoupených zásob byla vydána sm rnice SM-21 oce ování zásob s platností od a) zásob nakupovaných - po izovací ceny zásob vytvo ených vlastní iností - b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvo eného vlastní inností - c) cenných papír a podíl, derivát a ásti majetku a závazk zajišt né deriváty - (2) Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny u majetku ocen ného v této cen a po ízeného v pr b hu ú etního období: 3) Druhy náklad a) Druhy náklad souvisejících s po ízením zahrnované do po izovacích cen nakupovaných zásob: dopravné v etn výkon vnitropodnikové dopravy, poštovné, clo b) Druhy náklad zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních náklad : (4) Podstatné zm ny oproti p edcházejícímu ú etnímu období: Druhy zm n D vod Kvantifikace Zp sob oce ování Postup odpisování Postup ú tování (5) Zp sob stanovení opravných položek k majetku, v. zdroje informací pro stanovení výše t chto opravných položek: k tvorb opravných položek, rezerv a jejich erpání byl vydán p íkaz editele spole nosti. 6/2013 ze dne Podnik vytvá í opravné položky k pohledávkám vzniklým v ú etních obdobích p edcházející b žné ú etní období. Vytvá ejí se ve výši 100% u pohledávek 4

30 splatných do , ve výši 60% u pohledávek splatných do a ve výši 40% u pohledávek splatných do z hodnoty pohledávky, zaokrouhlené na celé 100,-- K nahoru, avšak maximáln do výše hodnoty pohledávky. u pohledávek po splatnosti nejmén 12 m síc, kdy celková hodnota pohledávek k jednomu dlužníkovi nep esahuje 30 tisíc K, vytvo í ú etní jednotka 100 % opravnou položku. z d vodu opatrnosti akciová spole nost vytvo í navíc ú etní opravnou položku ve výši 40 % u pohledávek firmy Carpetrol s.r.o. Praha. (6) Zp sob sestavení odpisových plán pro dlouhodobý majetek, použité odpisové metody p i stanovení ú etních odpis : odpisový plán ú etních odpis dlouhodobého majetku sestavila ú etní jednotka v interní sm rnici (SM - 11, verze 3 ze dne ), kde vycházela z p edpokládaného opot ebení za azovaného majetku odpovídajícího b žným podmínkám jeho používání, ú etní a da ové odpisy se nerovnají, u motorových vozidel pro p epravu osob (autobusy), po ízených v letech , dochází od ke zm n doby odpisování na 12 let, motorová vozidla pro p epravu osob (autobusy), po ízená v letech 2012 a 2013, byla za azena do majetku s dobou odpisování na 12 let. da ové odpisy jsou stanoveny v souladu se zákonem. 586/92 Sb. (7) Zp sob uplatn ný p i p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu (uplatn ní sm nných kurs vyhlašovaných NB jako aktuálních i pevných kurs s uvedením termín jejich zm n): používáno denního kursu eské národní banky (8) Zp sob stanovení reálné hodnoty majetku a závazk, které se touto hodnotou oce ují (popis použitého oce ovacího modelu p i ocen ní reálnou hodnotou): (9) Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona (poctivé zobrazení) s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finan ní situaci a výsledek hospoda ení ú etní jednotky: ve sledovaném období nebyl tento postup realizován lánek III Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (1a) Významné položky, resp. jejich skupiny podstatné pro hodnocení finan ní a majetkové pozice a výsledk hospoda ení ú etní jednotky, p i emž tyto informace nevyplývají p ímo ani nep ímo z výkaz : (1b) Charakter a ú el obchodních operací, je-li uvedení jejich rizik nebo užitk nezbytné pro posouzení finan ní situace ú etní jednotky: 5

31 (2a) Významné transakce, které ú etní jednotka uzav ela s v tšinovými akcioná i, leny správních, ídících a dozor ích orgán v. objemu takových transakcí, pokud tyto transakce nebyly uzav eny za b žných tržních podmínek: (2b) Významné položky, nevykázané ve výkazech samostatn, resp. zahrnuté nebo kompenzované s jinými položkami: (3) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ú etní záv rky (neobvyklé zm ny ve stavu aktiv a závazk oproti stavu k rozvahovému dni - popis, faktory, odhad finan ních ú ink, p íp. zd vodn ní nemožnosti provedení tohoto odhadu): (4) P ír stky a úbytky významných položek aktiv (v tis. K ): p ír stky - autobusy (3 ks) (3 ks) osobní automobil sklad a výdej PL kiosek terminál - 80 regálové a gastro za ízení server mycí boxy tiskárna 81 úbytky - autobusy (vy azení, prodej) (1 ks) (7 ks) osobní automobily (2 ks) po íta e, po íta ová za ízení a sít (vy azení) - 47 Ford tranzit (5) P ijaté dotace na investi ní ú ely a úhrada prokazatelné ztráty: (v tis. K ) investi ní ú ely - nákup AB 0 0 úhrada prokazatelné ztráty - M sto D ín T chlovice, Kytlice, Ludvíkovice, Kámen, Bynovec, Arnoltice, Labská Strá, H ensko, Ústecký kraj (6) Majetek ve finan ním pronájmu: stroje a dopravní za ízení prost edky inventá a) splátky nájemného bez DPH / / / / / / celkem za celou dobu p edpokládaného trvání leasingu b) skut. uhraž. splátky nájemného / / / / / / ke dni ú etní záv rky bez DPH 6

32 c) budoucí splátky nájemného /(6a)-(6b)/ bez DPH dle faktické doby splatnosti - splatné do 1 roku / / / / / / - splatné po 1 roce / / / / / / 7a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (nap íklad p edm ty dlouhodobé spot eby, neuvedené na ú tech ú tové skupiny 02, resp. 01) - uvedený majetek možno pro tento ú el ocenit po izovacími cenami, vlastními náklady nebo reproduk ními po izovacími cenami (v tis. K ): drobný dlouhodobý hmotný majetek s po izovací cenou do 40 tis. K je ú tován do náklad spole nosti a dále sledován v podrozvahové evidenci drobný dlouhodobý hmotný majetek (od vy) je ú tován do náklad spole nosti a sledován v operativní evidenci drobný dlouhodobý nehmotný majetek s po izovací cenou do 60 tis. K je ú tován do náklad spole nosti a dále sledován v podrozvahové evidenci celkem, z toho: drobný hmotný majetek drobný nehmotný majetek b) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, pop. u nemovitostí v cným b emenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajišt ní (v tis. K ): p edm t/nemovitost cena druh zajišt ní areál odst.ploch v. pozemk ready credit Citibank do max. výše opravár. monoblok v. pozemk inv. úv r KB c) P ehled majetku s výrazn vyšším tržním ocen ním než jeho ocen ní v ú etnictví (povinn na základ odborného odhadu majetek odkoupený po skon ení finan ního leasingu) - ocen ní obchodovatelných cenných papír posledním kursem obchodování na burse (RMS) (v tis. K ): ú et druh majetku ocen ní tržní ú etní rozdíl Octavia Combi d) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti: (7da) Tuzemsko emitent druh po et nominální finan ní hodnota výnosy (7db) Zahrani í emitent druh po et nominální finan ní hodnota výnosy 7

33 (8) Pohledávky (v tis. K ) a) Souhrnná výše pohledávek po lh t splatnosti z toho starší 180 dn z toho starší dn b) Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti delší než 5 let / / 8c) Pohledávky k podnik m ve skupin / / 8d) Rozpis odložené da ové pohledávky viz bod 10h) této ásti 8e) Jednotlivé p ípady pohledávek krytých dle zástavního práva, resp. jišt ných jiným zp sobem (nap. ru ením jiného subjektu) s uvedením povahy a formy tohoto zajišt ní pro p ípad nesplácení: tis. K dlužník v cná nápl zajišt ní (9) Vlastní kapitál a) Zm ny vlastního kapitálu v pr b hu ú etního období (v tis. K ): Snížení vlastního kapitálu, z toho: o o snížení fond ze zisku o 78 o dosažený hosp.výsledek b žného roku Zvýšení (snížení) základního kapitálu, p íp. emisní ažio: - Základní kapitál nezapsaný (ú.419): - Výplata dividend: - Nerealizované zisky a ztráty ú tované na ú tu Vztah fond, nerozd leného zisku (neuhrazené ztráty) minulých let a hospodá ského výsledku minulého ú etního období: použití ostatních kapitálových fond na pokrytí hospodá ského výsledku minulého ú etního období - viz následující bod b) - P em na spole nosti (výše ú.418 v zanikající spole nosti, použití ú.418 v nástupnické spole nosti): 8

34 9b) Rozd lení zisku (zp sob úhrady ztráty) p edcházejícího ú etního období, p íp. návrh na rozd lení zisku b žného ú etního období (v tis. K ): - celkem ztráta r ostatní kapitálové fondy c) Základní kapitál: / 9ca) Akciové spole nosti: akcie nominál. nesplac. lh ta po et druh výše ást splatnosti na jméno ve ejn neobchodovatelné v K ,-- / / Akciové spole nosti s ve ejn obchodovatelnými akciemi vydané dluhopisy s právem vým ny za akcie: po et hodnota 9cb) Spole nosti s ru ením omezeným: nesplacená lh ta podíl výše spole ník ást splatnosti 9cc) Družstva: - výše lenských vklad zapsaných do obchodního rejst íku / - lenské vklady nezapsané do obchodního rejst íku / - po et len družstva k rozvahovému dni / (10) Závazky (v tis. K ) a) Souhrnná výše závazk po lh t splatnosti: / / z toho starší 180 dn b) Souhrnná výše závazk s dobou splatnosti delší než 5 let: / / 10c) Závazky k podnik m ve skupin : / / 10d) P ehled splatných závazk pojistného na soc.zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti z mezd za prosinec 2013: vše do splatnosti / / 10e) P ehled splatných závazk ve ejného zdravotního pojišt ní z mezd za prosinec 2013: vše do splatnosti / / 10f) P ehled splatných závazk - p ísp vek na penzijní pojišt ní z mezd za prosinec 2013: vše do splatnosti / / 10g) Výše evidovaných da. nedoplatk u místn p íslušných finan ních a celních orgán da z p íjmu z mezd za prosinec 2013: vše do splatnosti / / silni ní dan za rok 2013, jež byla odvedena :

35 10h) Rozpis odloženého da ového závazku: odložený da ový (-) závazek k ZC dlouh. majetku (+) pohledávka k opr. pol. k pohled k da. ztrát ch) Dlouhodobé bankovní úv ry v. úrokových sazeb s uvedením povahy a formy zajišt ní (v tis. K ): z statek tis. K v itel v cná nápl zajišt ní k splatnost KB, a.s. inv. úv r duben M PRIBOR+1,6%p.a. opravár.monoblok v.pozemk Citibank, a.s. ready credit dle smlouv 1M PRIBOR+1,10%p.a. areál odst.ploch v.pozemk prodlužová 10i) Celková výše závazk v. dalších nepen žních i pen žních závazk /viz dále bod (10j)/, je-li tato informace významná pro posouzení finan ní situace ú etní jednotky (v tis. K ) j) Souhrnná výše p ípadných dalších nepen žních i pen žních závazk (nevyú tované v ú etnictví, neuvedené v rozvaze, nap. záruky p ijaté za jiný podnik z titulu bank. úv r nebo sm ne ného práva, pokud nebyly proú továny ve form ú etních rezerv): 10k) Další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvo ena v ú etnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskute n ní jedné i více nejistých budoucích událostí (popis, faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty, odhad finan ního ú inku, p íp. zd vodn ní nemožnosti provedení tohoto odhadu): (11) Celkové náklady na odm ny statutár. auditorovi za ú etní období - jen povinný audit ú etní záv rky (v tis. K ) a) povinný audit ú etní záv rky b) jiné ov ovací služby c) da ové poradenství d) jiné neauditorské služby - - (12) Zákonné a ú etní rezervy (v tis. K ) druh po. stav tvorba erpání rozpušt ní kon.stav (13) Tržby z prodeje zboží, výrobk a služeb podle druh inností celkem (v tis. K ) z toho innost: p epravní a ostatní služby tuzemsko zahrani í / / 10

36 prodej zboží tuzemsko zahrani í / / ostatní provozní výnosy (v etn úhrady prokazatelné ztráty od M sta D ína) tuzemsko zahrani í / / prodej dlouhodobého majetku a zásob tuzemsko zahrani í / / (14) Celkové výdaje vynaložené na: výzkum / / vývoj / / (15) Údaje o p em n nách spole nosti: 15a) Struktura vlastního kapitálu po p em n spole nosti a její vznik: 15b) Fondy z p ecen ní - ú. 418, který vznikl v d sledku p em ny: 15c) Další významné údaje ve vztahu k p em nám spole nosti: V D ín Ing. Bohumil Bárta editel spole nosti 11

37 Dopravní podnik m sta D ína, a.s. Vývoj vybraných ukazatel hospoda ení za prosinec 2013 Prosinec 2013 Leden - prosinec 2013 Název ukazatele Skute nost Plán % plánu Skute / plán skute. index plán skute. index /12 Výnosy celkem , ,6 97,6 99,5 z toho: tržby za jízdné v MAD , ,8 100,8 113,2 tržby za jízdné v linkové doprav , ,9 103,9 97,7 prokazatelná ztráta z MAD , ,1 101,1 100,0 prokazatelná ztráta z link.dopravy , ,7 98,7 105,7 zájezdy a ostatní doprava , ,4 93,4 85,3 služby opravárenské , ,0 77,0 74,7 reklamní letáky , ,5 83,5 88,4 ipové karty,jízdní ády,pokuty , ,5 86,5 97,2 pronájem dlouhodobého majetku , ,6 101,6 101,1 prodané služby a zboží , ,3 94,3 94,0 tr.z prodeje nehm.a hm.majetku , ,0 0,0 0,0 materiál použitý na zakázky , ,5 94,5 94,1 aktivace , ,0 80,0 106,7 finan ní a provozní výnosy , ,9 78,9 86,6 Náklady celkem , ,5 96,5 93,2 z toho: materiál.náklady , ,1 94,1 95,7 v tom : motorová nafta , ,4 94,4 96,7 energie celkem , ,7 96,7 96,3 nákl. za prod.služby a zboží , ,6 94,6 93,9 opravy a udržování , ,0 247,0 311,7 cestovné , ,3 72,3 79,3 služby nemateriální povahy , ,7 99,7 100,4 osobní náklady , ,5 95,5 99,4 dan a poplatky , ,0 119,0 97,1 odpisy dlouhodobého majetku , ,6 99,6 61,2 z st.cena pr.nehm.a hm.maj.dary , ,0 0,0 0,0 úroky placené , ,5 74,5 67,0 finan ní a provozní náklady , ,7 94,7 88,5 zú tování opr. položek a rezerv , ,0 0,0 0,0 da z p íjm odložená , ,0 0,0 0,0 Hospodá ský výsledek , ,5-20,1

38 Dopravní podnik m sta D ína, a.s. Vývoj vybraných ukazatel hospoda ení za prosinec 2013 Prosinec 2013 Leden - prosinec 2013 Název ukazatele Skute nost Plán % plánu Skute. 1-12/ plán skute. index plán skute. index /12 Po et zam stnanc osob , ,6 97,6 97,1 z toho: idi i MAD osob , ,5 98,5 98,5 d lníci osob , ,0 98,0 96,1 THZ osob , ,7 91,7 91,7 idi i MAD - dohody osob , ,0 100,0 50,0 Vozokilometry celkem tis. km , ,6 100,6 98,3 z toho: MAD tis. km , ,7 101,7 99,8 údržba tis. km , ,0 95,0 95,0 zájezdy a ost. doprava tis. km , ,4 86,4 86,0 linková doprava tis. km , ,4 101,4 98,2 P epravené platící osoby tis.osob , ,7 97,7 92,9 Mzdové prost edky celkem tis.k , ,5 97,5 99,8 z toho: mzdové náklady tis.k , ,5 97,5 99,7 fond odm n tis.k , ,0 140,0 121,7 Pr m rná mzda celkem K , ,9 99,9 103,0 z toho: idi i autobus K , ,3 98,3 102,2 Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm K 21,31 24,40 24,39 16,54 67,8 24,40 24,17 99,1 99,1 113,4 Prokazatelná ztráta/1 vozokm K 23,94 24,15 21,25 24,69 116,2 24,15 24,00 99,4 99,4 100,3 Náklady celkem/1 vozokm K 50,58 49,83 58,04 60,69 104,6 49,83 47,73 95,8 95,8 94,4 Spot eba nafty tis.lt , ,4 98,4 97,1 Spot eba olej tis.lt 7,0 8 0,7 0,5 71,4 8,0 6,3 78,8 78,8 90,0 Spot eba benzinu tis.lt 0,0 1 0,1 0 0, ,0 0,0 0,0 Spot eba el. energie tis.kwh ,0 41,0 102, ,4 85,4 86,9 Spot eba zemního plynu tis.m ,0 2,0 0, ,3 91,3 100,0 Spot eba vody tis.m3 1,7 25 2,0 0,5 25,0 25 5,6 22,4 22,4 329,4 Nakoupené teplo GJ , ,8 88,8 86,0 Pr m rná spot eba nafty PD lt / 100 km 40,44 40,50 40,60 41,21 101,5 40,50 39,96 98,7 98,7 98,8 P es asová práce hod , ,8 81,8 84,0 z toho: idi i autobus hod , ,0 77,0 83,7

39 Dopravní podnik m sta D ína a.s. Odložená da Odložená da - z statek k da ová ú etní p echodný + pohledávka rozdíl - závazek ZC DHM k , , ,00 OP k zásobám 0,00 0,00 0,00 OP k pohledávkám ,75 0, ,75 da. ztráta (r. 2008) ,00 0, ,00 Odložená da 19 % tj. K , ,25 P ehled p echodných rozdíl r da ová ú etní p echodný rozdíl ZC DHM k , , ,00 OP k zásobám 0,00 0,00 0,00 OP k pohledávkám ,15 0, ,15 da. ztráta 0,00 0,00 0,00 Odložená da 19 % tj. K ,41 ú tování 59220/ ,15 Odložená da - z statek k da ová ú etní p echodný + pohledávka rozdíl - závazek ZC DHM k , , ,00 OP k zásobám 0,00 0,00 0,00 OP k pohledávkám ,60 0, ,60 da. ztráta (r. 2008) ,00 0, ,00 Odložená da 19 % tj. K , ,40

40

41