JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko

Transkript

1 JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko Výzva k vyjádření zájmu pro výběr fondů městského rozvoje (UDFs) Ostrava, 17. ledna 2011 EIB, Divize JESSICA a investiční fondy Obsah Procedura výběru UDF Předběžný harmonogram Obsah výzvy k vyjádření zájmu Informace k městským projektům Nejdůležitější specifika Výzvy Hodnotící kritéria Podrobnosti k některým aspektům Business plánů Operační smlouva (HF UDF) Shrnutí - hlavní činnosti UDF Užitečné odkazy 2

2 Procedura výběru UDF Proces výběru Fondu městského rozvoje (UDF) podléhá interním pravidlům EIB Pokyny pro výběr UDFs Vnitřní pokyny k zadávání zakázek Výzva k vyjádření zájmu rozložena do dvou kol 1. Uchazeči předloží Vyjádření zájmu EIB vyhodnotí Vyjádření zájmu s použitím vylučovacích a výběrových kritérií (viz. viz. Příloha 3) 2. Předvybraní uchazeči jsou vyzváni k předložení Nabídky, včetně business plánu EIB analyzuje business plány s použitím hodnotících kritérií a navrhuje Investiční radě výběr UDF (viz. Dodatek A) 3 Předb edběžný harmonogram Vyhlášení výzvy Konečný termín k položení dotazů Lhůta k zodpovězení dotazů ze strany EIB Konečný termín pro vyjádření zájmu, 1.kolo Vyrozumění žadatelům o výsledcích 1. kola Konečný termín pro předložení nabídek (včetně obchodního plánu), 2. kolo Rozhodnutí Investiční rady o výběru UDF a začátek vyjednávání o operační smlouvy/uv květen

3 Obsah výzvy k vyjádřen ení zájmu (1) Výzva procedura, pokyny k otázkám a odpovědím, pokyny k zaslání Vyjádření zájmu (EoI), časový rámec Výzvy atd. Příloha 1 Formulář pro Vyjádření zájmu (EoI) Příloha 2 Prohlášení Registrační údaje, statutární zástupci, není v úpadku, není v likvidaci, informace o pokutách a probíhajících soudních a jiných řízeních, střet zájmů, splnění povinností vztahujících se k daním a sociálnímu zabezpečení, relevantní zkušenosti K doložení relevantními podpůrnými dokumenty 5 Obsah výzvy k vyjádřen ení zájmu (2) Příloha 3 Podmínky výzvy (Terms of Reference) Úvod, kontext implementace JESSICA v Moravskoslezsku Urbánní problémy a tržní selhání, problematika brownfieldů UDF mají investovat formou úvěrů do projektů způsobilých pod oblastí 2.3 ROP MS, případně jiných oblastí Prioritní osy 2 Projekty musí být součástí integrovaných plánů udržitelného městského rozvoje (viz. Dodatek F) Objem prostředků pro Výzvu (cca 480 mil. Kč + možné další navýšení) Detaily vylučovacích a výběrových kritérií (1. kolo výzvy) 6

4 Obsah Výzvy k vyjádřen ení zájmu (3) Příloha 3 Podmínky Výzvy (Terms of Reference) Formulář business plánu Základní informace o operační smlouvě, která bude sjednávána mezi HF a vybraným UDF Vymezení možných typů projektů, do nichž mohou UDF investovat Lhůty pro investování prostředků, mezní parametry finančních produktů UDF Manažerský poplatek maximální výše a pokyny k výpočtu 7 Obsah Výzvy k vyjádřen ení zájmu (4) Dodatky k Podmínkám Výzvy Dodatek A: Hodnotící kritéria Dodatek B: Vybraná ustanovení Operační smlouvy Dodatek C: Šablona pro finanční projekci UDF Dodatek D: Definice pojmů Dodatek E: Prohlášení o disponibilitě klíčových expertů UDF Dodatek F: Pokyny k přípravě integrovaných plánů udržitelného městského rozvoje Pro financování projektu z UDF je obecným nařízením vyžadováno, aby byl projekt začleněn v integrovaném plánu udržitelného městského rozvoje Již schválené IPRM jsou použitelné (Ostrava, Opava, F-M, Karviná, Havířov) Analogické pokyny pro integrované plány platí i pro menší města 8

5 Informace k městským projektům Možné zaměření městských projektů (podporované aktivity v prioritní ose 2 ROP MS) Infrastruktura veřejných služeb (např. vzdělávání, soc. služby, zdravotnictví) Rozvoj cestovního ruchu (např. atraktivity, památky, ubytovací kapacity) Podpora využívání brownfields (regenerace brownfields pro podporu JESSICY rozšířena pro podnikatelské účely či BF ve vlastnictví soukromých subjektů) Marketing regionu 9 Informace k městským projektům Možní realizátoři městských projektů Moravskoslezský kraj a organizace zřizované anebo založené krajem (příspěvkové organizace); Města a obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí; Státní podniky; Vysoké školy; Nevládní, neziskové organizace (NGO); Odborná, odvětvová a jiná sdružení; Podniky; Státní organizace zřízené státem; Zájmová sdružení právnických osob. 10

6 Nejdůle ležit itější specifika Výzvy Cca 480 mil. Kč k investování do jednoho či více UDF Uchazeči musí žádat o celou částku, ale mohou stanovit Minimální akceptovatelnou částku Prioritizace investic do znovuvyužití brownfieldů Bonifikace uchazečů, kteří předloží seznam projektů spadajících do oblasti 2.3 ROP MS UDF mohou rovněž investovat do ostatních projektů udržitelného městského rozvoje splňujících podmínky Prioritní osy 2 ROP MS Pouze úvěry, především seniorní Pokud uchazeč hodlá poskytovat podřízené úvěry, musí je adekvátně definovat a prokázat odpovídající schopnosti Adaptace existující definice IPRM, otevřeno i městům pod 50 tis. obyvatel (tedy i městům s 5tis. - 50tis. obyvateli) 11 Hodnotící kritéria ria Kritérium rium 1. INVESTIČNÍ STRATEGIE Subkritérium rium Porozumění strategických cílů, jasně definované operační cíle, definice cílového trhu Soulad s ROP Parametry finančních produktů Body PORTFOLIO PROJEKTŮ 3. METODIKA IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ PROJEKTŮ 4. ŘÍDÍCÍ STRUKTURA 5. KLÍČOV OVÍ EXPERTI 6. ROČNÍ MANAŽERSKÝPOPLATEK 7. SPOLUFINANCOVÁNÍ CELKEM Politika výstupu z investic Finanční odhady a provozní rozpočet UDF Robustnost projektového portfolia, včetně úrovně přípravy projektů Příspěvek portfolia projektů k dosažení cílů ROP MS Očekávaná ekonomická návratnost projektů Identifikace rizik pro konkrétní projekty / typy projektů Metodika Pravidla spolupráce s městy a dalšími místními orgány Vlastnická struktura Ustanovení k ukončení činnosti UDF Řízení, administrativní postupy a organizační kapacita Účetnictví a vnitřní kontrolní postupy Monitorování, reporting a kontrola Postupy řízení rizik 0-25 (25% bonifikace, pokud alespoň 60% portfolia způsobilých pod obl. 2.3 ROP MS; max. 25b.) MAX

7 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (1) 1. Investiční strategie Prokázání souladu investiční strategie s podmínkami Prioritní osy 2 ROP MS a s integrovanými plány Požadavek dvojího cíle: Investice UDF mají napomoci realizaci projektů s vysokými socioekonomickými a urbánními přínosy Zároveň má UDF usilovat o maximalizaci aktiv Podmínky finančních produktů UDF Základní finanční projekce (dle šablony, Dodatek C) Předpokládané hodnoty poskytnutých úvěrů, průměrný úrok, průměrná doba splatnosti, předpokládaná výše špatných úvěrů Očekávané časování čerpání prostředků z HF do UDF (tranše) Objem příp. externího spolufinancování zajištěného UDF Manažerské poplatky očekávané pro daný rok../.. 13 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (2) Lhůty pro výplaty investic z UDF do projektů Nesplnění vede k snížení manažerského poplatku, popř. k ukončení operační smlouvy Min. 50% prostředk edků bude vyplaceno do projektů do Min. 80% prostředk edků bude vyplaceno do projektů do % prostředk edků bude vyplaceno do projektů do Mezní podmínky finančních produktů UDF Pouze projekty, kde součet peněžních toků projektu z provozní a investiční činnosti před diskontováním (včetně počátečních výdajů a případných plateb od veřejných či jiných subjektů, např. plateb za dostupnost, stínového mýtného, atd.) je pozitivní Pouze projekty, které nejsou realizovatelné na bázi dostupného komerčního financování Financování dostatečně zvýhodněné, ale ne více, než je nutné Veřejná podpora podmínka přiměřenosti Návratnost pro soukromé spoluinvestory nesmí překročit obvyklou či férovou míru../.. 14

8 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (3) Podmínky a cena financování ze strany UDF mají být stanoveny dle potřeb projektu UDF hodnotí projekty a stanovuje podmínky případ od případu 2. Portfolio potenciálních projektů Technický popis, časový plán implementace, analýza rizik, finanční a ekonomická analýza, soulad s ROP a integrovanými plány, revitalizovaná plocha Projekty, které se uchazeč zavazuje financovat, pokud nedojde k okolnostem, které nemohly být předvídány v době přípravy Nabídky Nemusí představovat kompletní a definitivní seznam; může být navržen mechanismus pro aktualizaci portfolia 25% bonifikace, pokud min. 60% hodnoty předloženého portfolia spadá pod oblast 2.3 ROP MS Ostatní projekty udržitelného městského rozvoje musí splňovat podmínky Prioritní osy 2 ROP MS 15 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (4) 3. Metodika identifikace a hodnocení projektů Včetně kreditní analýzy Včetně plánu poskytování odborné podpory městům a dalším orgánům 4. Řízení UDF Právní a vlastnická struktura UDF Struktura rozhodování UDF Možnost navrhnout způsoby příp. koordinace s řídícím orgánem, např. formou konzultačního mechanismu nebo zapojenířo v procesu implementace projektů Manažerské, administrativní a účetní procedury, vnitřní kontrola 5. Klíčoví experti Hlavní manažer, odborník na projekty městského rozvoje, odborník na projektové financování, manažer monitorování a reportingu 16

9 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (5) 6. Roční manažerský poplatek Období Do Od do vypršení platnosti OA nebo jiného konkrétního data dohodnutého v OA Úroveň manažerského poplatku Max. 3% (v ročním průměru) Max. 2% (v ročním průměru) navržena žadatelem Základ výpočtu Prostředky přispěné (=vyplacené) ze strany JHF do UDF Objem prostředků splacených zpět do UDF ze strany projektů Pobídkový charakter struktury manažerského poplatku Poplatek v období snížen při nesplnění stanovených lhůt pro investice (vyplacení prostředků) do projektů Od r závisí poplatek UDF na úspěšném splácení ze strany projektu 17 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (6) Struktura manažerského poplatku UDF Vkladový účet Investiční účet Fixní manažerský poplatek Holdingový ový Fond OPERAČNÍ SMLOUVA UDF INVESTIČNÍ SMLOUVA Projekty Účet pro splátky Podmíněný manažerský poplatek Rezervní účet 18

10 Podrobnosti k některým n aspektům Business plánů (7) 7. Spolufinancování Strategie, příp. závazky k získání externího financování (v peněžním vyjádření nebo věcnou formou) pro jednotlivé projekty či celý UDF Vlastní zdroje manažera UDF, příp. další soukromí investoři Kofinancování na úrovni UDF (uvnitř UDF): Investice HF do UDF nesmí být podřízena externímu financování (žádné upřednostnění ve smyslu seniority) Kofinancování na úrovni městských projektů (vně UDF): Žádné upřednostnění externích (non-jessica) prostředků před prostředky JESSICA ve smyslu seniority, s výjimkou případů, kdy: Upřednostnění je na místě vzhledem k povaze konkrétního projektu UDF disponuje vhodnou strukturou řízení a vhodnou kapacitou ke zmírnění zvýšeného rizika vyplývajícího z podřízenosti dluhu. Případná navrhovaná podřízenost mezi financováním z UDF (prostředky JESSICA) a externím financováním musí být popsána v nabídkách Veškeré kofinancování rovněž musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména pravidly státní podpory UDF nesmí ukládat projektům, aby akceptovaly non-jessica kofinancování jako předpoklad pro získání JESSICA prostředků 19 Operační smlouva (HF UDF) Typově smlouva o podmíněné půjčce (či vkladu) s omezeným regresem UDF nese pouze část případných ztrát (sdílení rizika s HF) UDF spíše správcem prostředků než věřitelem Definovaný úrok připisován na prostředcích převedených do UDF a dosud neinvestovaných do projektů Úrok účtovaný jednotlivým projektům se může lišit dle specifik těchto projektů Vybraná ustanovení Operační smlouvy jsou součástí Dodatku B Výzvy Sjednávání operační smlouvy očekáváno v červnu-červenci

11 Shrnutí - hlavní činnosti UDF Příprava Identifikace a výběr projektů Příprava Business plánu Zhodnocení trhu Definování investiční strategie Kreditní analýza Politika lidských zdrojů (nábor zaměstnanců ) Vyjednání a podpis operační smlouvy s HF Činnost UDF Analýza projeků credit analysis, business evaluation, public benefit evaluation, IUDP fit Definování úvěrových paramentrů Finanční operace liquidity management, returns and receipt management Řízení rizik a monitoring project risk management, monitoring and control of the operations, debt management Účtování a reporting bookkeeping, asset valuation, income monitoring, preparation of accounting statements Administrativa preparation of board meetings, meeting minutes, payments and foreign exchange, archive European Investment Bank 21 Užitečné odkazy Aktuální verze ROP MS (z ) Výzva bvp947.htm Výzva (na stránkách RR MS ) - nicméně platí, že pouze anglický text výzvy dostupný na stránkách EIB lze považovat za originální a platný - Sekce Výzvy a dokumentace Informace o JESSICE v Moravskoslezsku, často kladené dotazy 22

12 Kontakty JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Kontakty pro Moravskoslezsko Christos Kontogeorgos Tel: : (+352) kontogeo@eib.org eib.org Alena Víchová Tel: (+420) vichova@eib.org 23