Komentář Městská knihovna Polička Náklady: Výnosy:

Transkript

1 Komentář Název organizace Adresa Městská knihovna Polička Palackého náměstí 64, Polička IČO Náklady: , 35 Nákup materiálu Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.) , 33 Nákup knih a časopisů Tyto účty obsahují nákup knih a časopisů do knihovního fondu Opravy a údržba budov Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2018 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace Ostatní služby Částka obsahuje výdaje dle plánovaných kulturních akcí (vernisáže, přednášky, besedy). Z důvodu velké úspěšnosti a návštěvnosti se v roce 2018 uskuteční opět představení z projektu Listování. Celkové náklady na projekt jsou ,- Kč. Povýšení o 70 tis. Kč, protože v roce 2018 dojde ke kompletní rekatalogizaci cca 30 tisíc kusů knih a příprava na změnu interiéru knihovny v roce 2019 zmenšení výpůjční plochy a zařízení skladů Digitalizace Jitřenek Tento účet zahrnuje náklady na pokračování digitalizace Jitřenek, vystavení na internetu a náklady spojené se správou digitální knihovny Ostatní služby servis programů Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického systému KOHA Ediční činnost v roce 2018 plánujeme edici knihy Otvírání studánek v anglickém jazyce (74 tis. Kč) a knihu Slovník spisovatelů východních Čech a Tajemný hrad Svojanov Mzdové náklady Navýšení o částku ,- Kč, tj. povýšení tarifních mezd a dle zákona platové postupy zaměstnanců a o částku 337 tis. Kč, tj. povýšení 150 tis. Kč na dohody o provedení práce a 186 tis. Kč na zaměstnance, který byl přijat v rámci dotace ÚP na 18 měsíců, kdy jeho mzda byla prvních 9 měsíců (rok 2017) vyplácena z prostředků ÚP, v roce 2018 bude pracovník zaměstnán do září, v tomto období jeho mzdu hradí již i zaměstnavatel a uklízečku, která je druhým rokem zaměstnána v knihovně v rámci veřejně prospěšných prací, vzhledem k jejím kvalitám a navýšení prostoru při rekonstrukce knihovny bychom i rádi zaměstnávali i nadále. Zaměstnanecká pozice uklízečky není v rozpočtu knihovny dlouhodobě řešena, posledních 5 let jsme tento problém řešili zejména zaměstnanci veřejné služby. I vzhledem k novým prostorám je obsazení této pozice nezbytné i v budoucích letech , 31 Zákonné sociální pojištění Se zvýšením mzdových nákladů souvisí i povýšení zákonného sociálního a zdravotního pojištění Pojištění majetku Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace Odpisy Majetek organizace bude odepisován v roce 2018 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele a Majetek projekt na tyto účty budeme účtovat majetek pořízený z dotace od evropských fondů např. PC, nábytek a vybavení všech upravovaných prostor, povýšení o 30 tis. Kč na výrobu velké knihovny do čítárny z důvodu rekatalogizace knih. Výnosy: Tržby za vlastní prodané knihy Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna Eseje a morality, Otvírání studánek, Historický poličský kalendář, Historie místní dráhy, Zakletý zámek, Básně, Vánoce na sádle a prodej placek Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

2 Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce a dále tržby za pořádání kulturních akcí vstupenky na kulturní akce, pořádané naší organizací. Dotace, příspěvky, dary: Příspěvek zřizovatele V základním příspěvku zřizovatele je zahrnuto povýšení na mzdové náklady ( ,- Kč). Účelový příspěvek zřizovatele digitalizaci Jitřenek (25.000,-Kč) a na ediční činnost ( ,- Kč) kniha Otvírání studánek v anglickém jazyce, Tajemný hrad Svojanov a Slovník spisovatelů východních Čech. Dotace od evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 90 % nákladů na Centrum technického vzdělávání Polička Investice: V roce 2018 proběhne velká investiční akce adaptace půdních prostor na vzdělávací prostory Centrum technického vzdělávání Polička Dne byla schválena žádost o dotaci k tomuto účelu ve výši 90 % výdajů. Dotace bude poskytnuta z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předpokládané celkové výdaje projektu činí ,- Kč. Z této částky činí stavební práce ,- Kč. Dále je součástí projektu technické zařízení, vybavení prostor a vertikální zahrada umístěná na přístavbě budovy. Ředitel: Mgr. Jan Jukl Účetní: Andrea Machová Datum:

3 IČ: Městská knihovna Polička Návrh rozpočtu 2018 HLAVNÍ ČINNOST Náklady Su Au Text ROZP.SCHVÁ ROZP.UPRAV. SKUTEČNOST PLNĚNÍ Návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ nákup materiálu 25,20 30,00 28,13 93,77 25, čistící prostředky 7,00 9,00 8,15 90,56 7, knihy 260,00 260,00 245,74 94,52 260, časopisy 40,00 40,00 38,09 95,23 40, drobný materiál 20,93 40,00 37,67 94,18 25, drobný majetek do 3 tis.projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 300, drobný majetek do 3 tis. 2,24 25,00 21,10 84,40 10, Nákup placek 8,00 10,00 9,57 95,70 8, knihy dary 10,00 115,00 115,10 100,09 10, materiál na vozíky 0,00 6,00 5,98 99,67 0, el.energie 100,00 98,00 69,86 71,29 98, spotřeba plynu 90,00 90,00 44,32 49,24 90, voda spotřebovaná 2,00 4,00 3,61 90,25 4, Prodej zboží - knihy 2,00 100,00 95,31 95,31 50, Prodej triček 5,00 0,00 0,00 0,00 5, Eseje a morality 3,00 1,00 1,00 100,00 3, Placky 5,00 4,00 3,70 92,50 5, Historie místní dráhy 5,00 6,00 5,71 95,17 5, Paměrní listy 0,00 0,50 0,43 86,00 0, Otvírání studánek 5,00 6,70 6,61 98,66 0, Otvírání studánek II.vydání 0,00 0,20 0,06 30,00 5, Zakletý zámek 0,00-75,00-74,83 0,00 5, Poličský kalendář 0,00 0,20 0,16 80,00 0, Poličský kalendář II. Vydání 10,00 6,00 5,34 89,00 5, Vánoce na sádle 0,00-76,00-76,08 100,11 5, Knihovnický vozík 0,00-6,00-5,98 99,67 0, Básně 0,00-58,00-57,60 99,31 5, Máří, chci Tě pozvat na víno 0,00-89,00-88,48 99,42 5, opravy a údržba 10,00 5,00 4,44 88,80 10, cestovné 10,00 13,00 12,71 97,77 10, pohoštění 5,00 18,00 18,35 101,94 7, propagace kultuního léta 2,00 0,00 0,00 0,00 0, prezentace knih 10,00 1,00 0,69 69,00 10, ostatní služby 171,57 260,00 245,88 94,57 240, poříz.nehm.m. 15,00 4,00 3,62 90,50 5, poštovné 12,00 45,00 41,97 93,27 30, telefon, internet 39,00 55,00 53,26 96,84 40, bankovní poplatky (od r.2012) 8,00 14,00 14,08 100,57 13, servis progr. SHOPTET 0,00 16,00 15,86 99,13 17, odpad - LIKO 1,36 1,36 1,36 100,00 1,36

4 IČ: Městská knihovna Polička Návrh rozpočtu 2018 HLAVNÍ ČINNOST Náklady Su Au Text ROZP.SCHVÁ ROZP.UPRAV. SKUTEČNOST PLNĚNÍ Návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ stočné 12,00 15,00 14,48 96,53 12, ediční činnost 50,00 316,00 315,80 99,94 124, Digitalizace jitřenek 25,00 2,54 2,54 100,00 25, Den železnice 0,00 14,00 14,01 100,07 0, Tiskové služby 25,00 35,00 34,55 98,71 30, Knihovnický systém KOHA 50,00 40,00 37,37 93,43 0, Služby spojené s projektem 0,00 0,00 0,00 0,00 60, mzdy 1 626, , ,03 100, , mzdy úřad práce 20,90 168,20 168,20 100,00 180, OON 215,00 424,87 424,87 100,00 365, nemoc.dávky (od r. 2012) 6,00 7,81 7,81 100,00 6, nemoc úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sociální poj. 420,15 447,19 447,19 100,00 536, zdravotní pojištění 150,85 160,99 160,99 100,00 192, sociální pojištění úřad práce 5,22 42,05 42,05 100,00 45, zdravotní pojištění úřad práce 1,88 15,13 15,13 100,00 16, zákonné poj.odpověd. 4,00 5,50 5,48 99,64 5, základní příděl do FKSP 32,30 38,00 37,34 98,26 32, příspěvek na stravování 54,00 60,00 59,44 99,07 54, školení, lék.prohlídky,oopp 5,00 2,70 2,70 100,00 4, silniční daň 0,50 0,50 0,43 86,00 0, penále 0,00 5,30 5,27 99,43 0, ostatní náklady z činnosti 1,00 3,50 3,17 90,57 1, pojištění majetku 21,50 21,50 21,36 99,35 21, odpisy 44,00 44,00 44,25 100,57 42, pořízení majetku projekt 0,00 0,00 0,00 0, , pořízení DHM (028) 45,00 90,00 85,16 94,62 75,00 Celkem 3 699, , ,51 97, ,33 Výnosy Eseje a morality 5,00 2,60 1,19 45,77 2, Historie místní dráhy 30,00 10,00 9,73 97,30 5, Poličský historický kalendář 15,00 20,60 8,34 40,49 10, Pamětní listy 0,00 1,00 1,03 103,00 0, Otvírání studánek 10,00 25,00 18,59 74,36 10, Zakletý zámek 0,00 60,00 51,26 85,43 25, Básně 0,00 60,00 51,98 86,63 15, Máří, chci Tě pozvat na víno 0,00 35,00 34,81 99,46 7, placky 15,00 10,00 6,41 64,10 10, Vánoce na sádle 0,00 14,24 11,57 81,25 10, Knihovnický vozík 0,00 10,00 9,37 93,70 0, tržby 286,00 301,00 301,22 100,07 296,00

5 IČ: Městská knihovna Polička Návrh rozpočtu 2018 HLAVNÍ ČINNOST Náklady Su Au Text ROZP.SCHVÁ ROZP.UPRAV. SKUTEČNOST PLNĚNÍ Návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ Korektury 10,00 8,00 8,00 100,00 0, tržby za tisk internet 2,00 8,00 7,57 94,63 7, pronájem autoškola 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodej knih a zboží 2,00 152,00 151,65 99,77 130, prodej vyřazených knih a časop 1,00 0,00 0,00 0,00 0, prodej triček 6,00 0,10 0,10 100,00 0, prodej železnice trička 2,00 0,00 0,00 0,00 0, rezervní fond 0,00 22,00 22,00 100,00 0, ostatní příjmy 0,00 118,00 117,59 99,65 0, úrok běžný rok 0,10 0,20 0,19 95,00 0, dotace na provoz od zřizovatel 3 136, , ,00 97, , dotace úřad práce 28,00 227,53 227,53 100,00 242, Příspěvek účelový 135,00 112,00 112,00 100,00 149, dotace z odpisů MK - transfer 6,50 6,50 6,50 100,00 6, dotace projekt 0,00 0,00 0,00 0, , účel.příspěvek na spoluúčast 0,00 0,00 0,00 0,00 234, Grant Ministerstvo kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 3 699, , ,63 97, ,33 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 16,12 0,00 Vypracovala: Andrea Machová Schválil: Mgr. Jan Jukl

6 Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Organizace: Městská knihovna Polička Odpisový plán 2018 Poř. č. Název Datum zařazení Typ odpisu Roční odpisová sazba Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k SERVER rovnoměrný , , ,00 0, ,00 0, Technické zhodnocení - přístavba rovnoměrný 840 1, , , , , , Technické zhodnocení - plastová rovnoměrný 840 1, ,00 864,00 864, , , Technické zhodnocení - rekonstru rovnoměrný 840 1, , , , , , Plynové topení rovnoměrný 840 1, , , , , , Server rovnoměrný , , , , , , Budova čp.64 - knihovna rovnoměrný 840 1, , , , , ,00 SOUČET CELKEM , , , , ,00 Vypracoval: Andrea Machová, dipl.ekonom Dne: Schválil: Mgr. Jan Jukl

7 Komentář Název organizace: Tylův dům Adresa: Vrchlického 53, Polička IČO: Náklady: 502 xx energie Očekáváme mírný nárůst ceny plynu, náklady na elektřinu a vodu budou obdobné. 511 xx - opravy a udržování Na rok 2018 je plánována výměna podlahy v průchodu mezi vestibulem a předsálím v přízemí Tylova domu, dále jsou plánovány běžné opravy, vyplývající z provozu, zejména výmalby, nátěry a předpokládané opravy přístrojů revize a proškolování Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle 4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů ostatní služby k činnosti Jedná se o služby ladění, překlady, výpomoci při festivalech, zapůjčení hudebních nástrojů, mobilních toalet apod , 22 příděl do FKSP, stravenky Stravenky v hodnotě 80 Kč jsou hrazeny v poměru 50 % organizace, 25 % z FKSP a 25 % zaměstnanec Pořízení hm. majetku 3-40tis. Počítáme s výměnou některých prvků výpočetní techniky. Výnosy: Výnosy se skládají z výnosů z hlavní činnosti organizace, příspěvku zřizovatele, získaných grantů a příspěvků nadací. 602 xxx, 604 xxx tržby z prodeje zboží a služeb Tržby za vstupné, kurzovné a z pronájmu předpokládáme v obdobné výši jako v roce Výnosy z reklamy jsou v rozpočtu uvedeny dle aktuálně uzavřených smluv. Dotace, příspěvky, dary: 648 xxx Žádosti o granty byly nebo budou podány na konkrétní akce u následujících subjektů: Polička Jazz Ministerstvo kultury (podána) Martinů fest Nadace Bohuslava Martinů (přiznáno 40 tis. Kč), Ministerstvo kultury (podána), Nadace Leoše Janáčka (podáme), Státní fond kultury (podána) Akce KPH - Český hudební fond (přiznáno 10 tis. Kč) a Nadace Leoše Janáčka (přiznáno 7 tis. Kč), 672 xx provozní příspěvky zřizovatele a kraje Provozní příspěvek pokrývá z nejvyšší části náklady na energie, mzdy a odpisy. Provozní příspěvek zřizovatele ve výši tis. Kč a účelový příspěvek ve výši tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek: Ostatní: Kino: KPH: Abonmá: Kurzy: Polička Jazz: tis. Kč 780 tis. Kč 290 tis. Kč 320 tis. Kč 140 tis. Kč 484 tis. Kč

8 Martinů fest: 384 tis. Kč Festival Polička*555: 861 tis. Kč Žádosti o granty Pardubickému kraji budou podány prostřednictvím Města Poličky na tyto akce: Festival Polička Jazz, Martinů fest, Multižánrový festival Polička*555, Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička a Dny slovenské kultury v Poličce časové rozlišení transferů Na účet vstupují výnosy plynoucí ze zařazení do užívání nové technologie kina, která byla částečně pořízena z třetích zdrojů. Investice: V roce 2018 bude čerpán investiční fond ve výši cca 100 tis. Kč na pořízení nových opon na jeviště velkého sálu. Jedná se o dělený horizont z černého sametu a 4 ks šálů. Ředitelka: Alena Báčová Účetní: Ing. Martina Vopařilová Datum:

9 IČ: Tylův dům Návrh rozpočtu 2018 Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ NÁVRH V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ Náklady Materiál k opravám 30,00 22,50 21,73 96,58 20, Kancelářské potřeby 25,00 26,00 22,85 87,88 26, Odborná literatura 1,00 2,00 0,65 32,50 2, Úklidové prostředky a hygiena 39,00 44,00 43,24 98,27 43, Elektromateriál 27,00 45,00 37,51 83,36 29, Ochranný pracovní oděv 3,00 5,00 5,09 101,80 5, Suroviny nápojový automat 10,00 10,00 8,63 86,30 10, Ostatní materiál 35,00 87,00 85,55 98,33 27, Materiál k akci 71,00 83,00 77,96 93,93 74, Materiál k prodeji 5,00 5,00 5,00 100,00 5, Drobný hm. majetek do 3tis. Kč 10,00 72,00 69,09 95,96 10, Elektřina 170,00 170,00 154,11 90,65 170, Vodné 10,00 10,00 7,83 78,30 10, Plyn 320,00 320,00 378,00 118,13 380, Prodané občerstvení 47,50 44,00 44,66 101,50 44, Aktivace dlouhodobého majetku 0,00-5,00-4,71 94,20 0, Opravy a údržba budov 83,00 65,00 63,23 97,28 100, Opravy a udržba strojů 20,00 70,00 68,03 97,19 30, Cestovné 9,00 10,00 4,75 47,50 10, Reprezentace 27,00 32,00 29,68 92,75 26, Revize a proškolování 134,00 116,00 112,57 97,04 162, Stočné 12,00 12,00 11,16 93,00 12, Srážkové vody 28,00 28,00 28,12 100,43 28, Ostatní služby Budova 10,00 10,00 7,26 72,60 10, Poštovné 36,00 37,00 35,27 95,32 38, Telefony, internet 25,00 23,00 22,65 98,48 23, Služby IT 10,00 6,00 5,93 98,83 6, Pronájem aquamatu 7,00 7,00 6,68 95,43 7, Ostatní služby k činnosti 95,00 116,00 99,15 85,47 111, Honorář 2 703, , ,21 99, , Služby k akci 190,00 168,00 159,53 94,96 176, Technické zabezpečení 176,00 192,00 189,94 98,93 170, Půjčovné kino 420,00 436,00 433,92 99,52 420, Pronájem prostor 10,00 5,00 5,00 100,00 0, Tisk 137,00 177,00 173,51 98,03 123, Výlep 138,00 121,00 117,96 97,49 129, Propagace (reklama) 52,00 32,00 29,97 93,66 27, Provize z prodeje vstupenek 73,50 79,50 63,56 79,95 81, Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0, Platy zaměstnanců 1 990, , ,01 100, , Ostatní osobní náklady - DPP 256,00 232,00 231,92 99,97 266, Náhrady DPN 0,00 0,00 0,00 0, SP zaměstnavatele 498,00 527,00 527,26 100,05 591, ZP zaměstnavatele 179,00 190,00 189,79 99,89 213, Zákonné poj. zaměstnavatele 9,00 9,00 8,86 98,44 10, Příděl do FKSP 40,00 42,00 42,18 100,43 48, Zdravotní prohlídky 1,00 1,00 0,50 50,00 1, Stravenky 72,00 68,00 68,72 101,06 68, Odborný rozvoj zaměstnanců 3,00 3,00 1,30 43,33 2,00

10 IČ: Tylův dům Návrh rozpočtu 2018 Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ NÁVRH V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ Náklady Manka a škody 0,00 1,00 0,22 22,00 1, Ostatní náklady z činnosti 23,00 102,00 84,20 82,55 14, Autorské poplatky 217,00 250,00 236,80 94,72 257, Bankovní poplatky 7,00 7,00 7,09 101,29 7, Pojištění majetku a osob 55,00 55,00 54,88 99,78 55, Členské příspěvky 4,00 4,00 4,00 100,00 4, Odpisy-budova 734,00 734,00 733,25 99,90 734, Odpisy-SMV 305,00 305,00 305,40 100,13 305, Pořízení hm. majetku 3-40tis. 22,00 86,00 84,57 98,34 16, Pořízení nehm. majetku 7-60tis. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzová ztráta 0,00 0,00 0,07 0,00 Celkem 9 614, , ,29 98, ,00 Výnosy Tržba šatna 38,00 42,00 38,67 92,07 38, Tržba nápojový automat 10,00 10,00 10,78 107,80 10, Vstupné 2 670, , ,05 100, , Kurzovné 420,00 420,00 440,32 104,84 420, Zapůjčení movitých věcí 120,00 130,00 130,76 100,58 130, Ostatní tržby 28,00 28,00 29,89 106,75 27, Reklama 86,00 139,50 139,50 100,00 72, Pronájem prostor TD 150,00 150,00 146,85 97,90 150, Tržba prodej občerstvení 91,00 87,00 87,10 100,11 81, Čerpání RF-nadace 62,00 177,00 177,00 100,00 57, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 1,00 1,50 1,42 94,67 1, Kurzový zisk 0,00 0,00 0,00 0, Provozní příspěvek zřizovatele 4 788, , ,00 100, , Účelový příspěvek zřizovatele 1 120, , ,00 100, , Účelový příspěvek kraje 0,00 190,00 190,00 100,00 0, Dotace SFK 0,00 90,00 90,00 100,00 0, Časové rozlišení transferů 30,00 30,00 29,96 99,87 30,00 Celkem 9 614, , ,30 100, ,00 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 127,01 0,00

11 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba Název organizace: Tylův dům Odpisový plán na rok 2018 Název Datum zařazení Typ odpisu Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena 2 017, ,00 k k Budova č.p.53, ul Vrchlického rovnoměrný 840 1, , , , , , Digitalizace kina rovnoměrný , , , , , ,00 SOUČET CELKEM , , , , ,30 Vypracoval: Vopařilová Martina Schválil: Alena Báčová

12 Komentář Název organizace Městské muzeum a galerie Polička Adresa Tylova 114, Polička IČO Náklady: Instalační materiál - výstavy + dílny Položka instalační materiál zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který je nezbytný pro kvalitní a profesionální instalaci výstav, které plánujeme v roce 2018 uskutečnit, jak v Centru Bohuslava Martinů, tak v galerijních expozicích. Důraz je kladen na rozšíření výstav a expozic o interaktivní prvky, které návštěvníkům hravou, zábavnou a poučnou formou představí prezentovaná témata, včetně materiálu spotřebovaného v průběhu pořádání doprovodných akcí (např. tvořivých dílen) Ostatní služby Náklady spojené s provozem umístění reklamy, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP, stěhování exponátů, služby za stravenky, fotografické práce, správa webových stránek, tisk letáků, sklenářské práce. V těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady za zapůjčení a realizaci výstav pro letní sezónu. Na položce služby jsou uvedeny také náklady, týkající se zájezdů. (vstupné, jízdné). Tyto náklady jsou hrazeny z tržeb, viz níže. V položce služeb jsou promítnuty náklady spojené s projektem Poličské kulturní léto a festivalu Skřítkování - tisk propagačních materiálů, kulturní program - divadelní představení pro děti, hudební pořady pro veřejnost Ostatní služby kopírování kopírka Tento účet zahrnuje služby spojené s kopírkami (kopírování a tisk), které zajišťuje firma ASC HB, a.s. Jedná se o služby na zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro kopírku (kancelářský papír, tonery, servis, opravy) Doprava výstav, zájezdy Organizace plánuje v roce 2018 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. Částka zahrnuje také náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování do ateliérů příslušných odborníků. Na rok 2018 jsou opět naplánovány autobusové zájezdy po památkách Čech a Moravy Cesty za uměním (12.000,- Kč) Služby pro zajištění provozu EZS, EPS Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu na pult centrální ochrany HZS a Policie ČR (OM-Komplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu je určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které jsou nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, jež Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS Příležitostná činnost Tento výdaj souvisí s realizací kulturního programu v průběhu celého roku 2018 (příprava a realizace výstav) Mzdy pro stálé zaměstnance Částka mzdových nákladů je upravena z důvodu navýšení výdajů v souvislosti se změnou platových tarifů stanovených nařízením vlády v průběhu roku 2017, částka zahrnuje také platové postupy. V tomto navýšení jsou zahrnuté i náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů. Kč. Od ledna 2018 bude navýšen úvazek ředitele 0,8 na 1, Dohoda o provedení práce Částka navýšena z důvodu zvýšení minimální mzdy od ledna 2018.

13 Stravenky V roce 2018 plánujeme zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravné z částky 35,- Kč na 44,- Kč Pojištění Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů Poplatky Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR Odpisy V souladu s odpisovým plánem. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele. Výnosy: Tržby z prodeje a služeb (vstupné) Výši tržeb ovlivňuje řada faktorů a je závislá na počtu návštěvníků Tržby z pronájmů výstav Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2018 částku ve výši ,- Kč Tržby za zájezdy Účtem Tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu Doprava zájezdy a čerpání z účtu Ostatní služby, viz výše Tržby za prodané zboží Tento účet zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo, nebo samo nakoupilo za účelem dalšího prodeje. Dotace, příspěvky, dary: Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů Nadace Bohuslava Martinů poskytne Městskému muzeu a galerii Polička příspěvek ve výši ,- Kč, kterým budou v roce 2018 z převážné části kryty výdaje na pracovní místo muzikologa Příspěvek zřizovatele Příspěvek na provoz Městského muzea a galerie Polička. Investice: V roce 2018 plánujeme čerpání fondu investičního na dokončení II. etapy uzemňovací soustavy pasivního hromosvodu na budově Městského muzea a galerie. Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč bude organizace čerpat z investičního fondu. Ředitel: Mgr. Juklová Pavla Účetní: Jana Štejdířová Datum:

14 IČ: Městské muzeum a galerie Polička Návrh rozpočtu 2018 Náklady Su Au Text ROZP.SCHV. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ kancelářské potřeby 20,00 24,00 23,95 99,80 20, knihy - nesbírkové 0,00 1,50 1,21 80,67 1, drobný majetek do 3 tis. 7,00 16,00 15,72 98,25 3, drobný majetek do 3 tis. Kč FR 0,00 17,28 17,28 100,00 0, čistící prostředky 8,00 10,00 9,28 92,79 8, ostatní materiál 10,00 31,00 30,88 99,61 15, ostatní materiál FR 0,00 1,00 1,00 100,00 0, instalační mat.výstava+dílny 24,38 47,00 46,48 98,89 35, propagace 3,00 6,00 5,07 84,44 3, předplatné časopisy 3,70 4,00 3,89 97,15 4, elektrická energie, Tylova , radnice 240,00 240,00 189,04 78,77 217, elektrická energie věž 5,00 5,00 3,51 70,21 5, spotřeba plynu 237,00 237,00 175,23 73,94 190, vodné 11,00 11,00 6,78 61,66 11, prodané zboží hlavní sklad 55,00 48,77 47,41 97,21 50, prodané zboží komisní sklad 5,00 5,00 4,20 83,90 5, změna stavu zásob vlast. výroby -1,00 0,50 0,29 58,00 1, opravy a údržba budov 111,00 148,00 147,21 99,46 80, opravy a údržba strojů 5,00 6,00 5,51 91,78 5, restaurování 5,00 86,40 86,40 100,00 5, restaurování - grant PK + MK 0,00 74,80 74,80 100,00 0, cestovné 7,00 9,00 8,64 95,97 7, náklady na reprezentaci 2,00 2,50 2,06 82,52 2, občerstvení vernisáže 10,00 7,00 6,87 98,09 10, ostatní služby 103,00 201,11 201,11 100,00 150, ostatní služby FR 0,00 10,97 10,97 100,00 0, ostatní služby MK + PKr 0,00 55,27 55,27 100,00 0, aktualizace programů 20,00 6,50 6,05 93,08 10, poštovné 5,00 4,90 4,90 100,00 6, telefon a internet 11,00 10,50 10,28 97,90 11, elektrorevize 10,00 4,00 3,62 90,40 10, revize 30,00 18,00 17,17 95,36 30, PC práce 2,00 1,00 0,73 0,00 2, výlep plakátů 20,00 7,50 7,29 97,21 10, kopírování kopírka 45,00 42,50 42,18 99,24 41, doprava výstavy + zájezdy 62,00 28,00 27,66 98,79 40, doprava spoluúčast města 0,00 5,00 4,73 94,60 0, stočné 12,00 10,00 9,85 98,52 12, srážková voda 26,00 25,50 25,11 98,47 26, úklidové služby 0,00 1,00 0,57 57,20 1, úklidové služby z FR 3,50 3,50 3,50 100,00 0, digitalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služby EZS + EPS 90,00 131,00 130,82 99,86 100,00

15 Su Au Text ROZP.SCHV. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ služby EZS + EPS z RF 0,00 5,00 5,00 100,00 0, příležitostná činnost 5,00 26,00 25,25 97,12 15, nehmotný majetek do 7 tis. 5,00 0,00 0,00 0,00 5, nehmotný majetek do 7 tis. RF 0,00 2,05 2,05 100,00 0, bankovní poplatky 7,00 7,00 5,51 78,77 7, mzdy pro stálé zaměstnance 2 696, , ,08 100, , dohoda o provedení práce 245,00 226,75 226,75 100,00 261, náhr. za prvních 14 dní PN 0,00 17,70 17,70 100,00 0, mzdy - Nadace B. Martinů 149,25 149,25 149,26 0,00 149, zdravotní pojištění 242,65 266,95 266,94 100,00 297, zdravotní pojištění - Nadace BM 13,43 13,43 13,43 0,00 13, sociální pojištění 674,03 741,52 741,53 100,00 826, sociální pojištění - Nadace BM 37,31 37,31 37,31 0,00 37, zákonné pojištění zaměstnanci 12,00 14,00 13,09 93,48 15, FKSP 57,00 63,00 62,66 99,46 69, školení zaměstnanců 10,50 4,50 4,50 100,00 10, lékařské prohlídky + OOPP 2,00 1,00 0,40 40,00 1, stravenky 90,00 96,00 95,34 99,31 120, technické zhodnocení 25,00 5,00 0,00 0,00 0, pojištění 67,00 85,00 84,27 99,14 80, ostatní poplatky 8,00 10,00 9,16 91,60 10, autorské poplatky 14,00 18,00 17,06 94,77 14, haléřové vyrovnání 0,02 1,00 0,00 0,00 0, odpisy majetku 871,51 871,51 871,52 100,00 871, odpisy zatemňovací systém 4,11 4,11 4,09 99,56 4, drobný hmotný maj. do 40 tis.kč 5,00 52,00 51,33 98,71 5, drobný hm. maj. do 40 tis. Kč FR 0,00 19,00 18,83 99,11 0, drobný nehm. m. nad 7 tis. Kč 0,00 16,20 16,20 100,00 0, drobný nehm. m. nad 7 tis.kč FR 0,00 19,55 19,55 0,00 0, sbírkové předměty 1,00 1,00 0,07 6,90 1, knihy do muzejní knihovny 5,00 5,00 1,42 28,46 5,00 Celkem 6 454, , , ,89 Výnosy výnosy z vlastních výrobků 2,00 2,00 1,33 66,50 2, tržby za vstupné 535,00 780,00 779,86 99,98 642, pronájem výstav 42,00 42,00 42,00 100,00 21, tržby za letní tábory 0,00 19,00 19,00 100,00 0, tržby za zájezdy 12,00 21,00 20,71 98,62 12, svatební obřady 8,00 10,00 10,00 100,00 8, tržby za prodané zboží 75,00 75,00 74,49 99,31 65, zapojení fondu rezervního 0,00 76,12 76,12 100,00 0, zapojení fondu investičního 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ostatní výnosy z činnosti 0,00 15,00 15,00 100,00 0, haléřové vyrovnání 0,02 1,00 0,00 0,00 0, úroky z účtu 0,50 0,80 0,73 90,91 0,50

16 Su Au Text ROZP.SCHV. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ návrh V TIS. KČ V TIS. KČ V TIS. KČ V % V TIS. KČ příspěvek od zřizovatele 4 835, , ,00 100, , spoluúčast města na grantech 0,00 32,00 32,00 100,00 0, vrácená dotace -118, dotace Pardubického kraje 0,00 45,00 45,00 100,00 0, dotace Ministerstva kultury 0,00 90,00 90,00 100,00 0, přísp. od zřizovatele účelový 100,00 100,00 100,00 100,00 0, příspěvek Nadace B. Martinů 200,00 200,00 200,00 100,00 200, výnosy z transferů odpisů 645,00 645,00 644,70 99,95 645,00 Celkem 6454, , , ,89 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 28,15 0,00 Vypracovala: Jana Štejdířová Dne: Schválil a kontroloval: Mgr. Pavla Juklová

17 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba Odpisový plán 2018 Organizace: Městské muzeum a galerie Polička Název Datum zařazení Typ odpisu Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k Položky bez kategorizace Skleněná stěna rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0,00 0, , Smírčí kříž rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0,00 0, , Sbírka MGP/ / rovnoměrný 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1, Kinetické kyvadlo rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0,00 0, , Skleněná stěna prof. Kopeck rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0,00 0, , Obrazovka Sony rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Video HIFI rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Klavír Petrof rovnoměrný 0 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Součet za položky bez kategorizace ,00 0,00 0, , ,00 Kategorizace Kopírka Develop ineo rovnoměrný 180 6, , , , , , Soubor AV technika sál rovnoměrný 180 6, , , , , , Plazma včetně stojanu rovnoměrný 180 6, , , , , , Videoprojekce rovnoměrný 180 6, , , , , , Videoprojekce rovnoměrný 180 6, , , , , , Videoprojekce rovnoměrný 180 6, , , , , , Reprodukční soustavy komp rovnoměrný 180 6, , , , , , Řídící systém rovnoměrný 180 6, , , , , ,00

18 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba Název Datum zařazení Typ odpisu Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k PC sestava rovnoměrný 180 6, , , , , , Barevná kopírka rovnoměrný 180 6, , , , , , Soubor MV - AV technika sk rovnoměrný 180 6, , , , , , Soubor MV - Av technika his rovnoměrný 180 6, , , , , , Soubor MV AV technika rovnoměrný 180 6, , , , , , Digitalizační pracoviště rovnoměrný 180 6, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,35 Kategorizace EPS rovnoměrný 180 6, , , , , , Dataprojektor historie rovnoměrný , , , , , , Dataprojektor sklářství rovnoměrný , , , , , , Pult pokladna rovnoměrný 180 6, , , , , , Pokladna rovnoměrný 180 6, , , , , , Zátěžový koberec rovnoměrný 180 6, , , , , , Stavebnice město Polička rovnoměrný 180 6, , , , , , Puška Wanzll - replika laser rovnoměrný 180 6, , , , , , Komplet replik zbroje rovnoměrný 180 6, , , , , , Morový sloup - komplet rovnoměrný 180 6, , , , , , Prosklenné uzamykatelné kn rovnoměrný 180 6, , , , , , Nízké skříňky dvéřové rovnoměrný 180 6, , , , , , Skříňové sestavy rovnoměrný 180 6, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,83

19 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba Název Datum zařazení Typ odpisu Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k Kategorizace Skříňový trezor rovnoměrný 180 6, , , , , , Skříňový trezor rovnoměrný 180 6, , , , , , EZS + EPS rovnoměrný 180 6, , , , , , Velkoplošný reklamní panel rovnoměrný 180 6, , , , , , Fundus grafický panel rovnoměrný 180 6, , , , , , Skleněný fundus na grafiku rovnoměrný 180 6, , , , , , Skleněný fundus na grafiku rovnoměrný 180 6, , , , , , Středové panely rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ A rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ A rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ A rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ A rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ B rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ B rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ B rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ B rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ C rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ C rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ C rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ D rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ D rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina typ D rovnoměrný 180 6, , , , , ,27

20 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová sazba Název Datum zařazení Typ odpisu Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k Vitrina typ D rovnoměrný 180 6, , , , , , Grafický panel za vitrinou rovnoměrný 180 6, , , , , , Projekční plastika piána rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina gotického oblouku rovnoměrný 180 6, , , , , , Vitrina trh rovnoměrný 180 6, , , , , , Závěsná vitrina F rovnoměrný 180 6, , , , , , Reklamní sloup rovnoměrný 180 6, , , , , , Depozitní vitrina rovnoměrný 180 6, , , , , , Depozitní vitrina na těžké sk rovnoměrný 180 6, , , , , , Depozitní vitrina po celé stě rovnoměrný 180 6, , , , , , Celoskleněná vitrina na map rovnoměrný 180 6, , , , , , Výstavní fundus - komplet rovnoměrný 180 6, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,27 Kategorizace Budova rovnoměrný 840 1, , , , , , Technické zhodnocení budo rovnoměrný 840 1, , , , , , Technické zhodnocení budo rovnoměrný 840 1, , , , , , Technické zhodnocení depo rovnoměrný 840 1, , , , , , Závěsný systém rovnoměrný 600 2, , , , , , Zatemňovací systém rovnoměrný 600 1, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,55 SOUČET CELKEM , , , , ,00 Vypracoval: Jana Štejdířová Schválil. Mgr. Pavla Juklová

21 Komentář Název organizace Hrad Svojanov Adresa Svojanov 1, Svojanov IČO Náklady: Rozhodujícími položkami nákladů jsou: spotřeba elektrické energie tato nákladová položka se v roce 2017 snížila. V roce 2018 byla tato úspora zohledněna 504 spotřeba upomínkových předmětů s emblémem hradu a ostatních dárkových předmětů 511 opravy - v rámci rozpočtu počítáme s opravou hradeb pod dětským hřištěm a s opravou tarasní zídky pod renesančním palácem 518 ostatní služby zahrnuje široké spektrum služeb nutných k zabezpečení činnosti hradu. 521 mzdové prostředky a OON hrubé mzdy cca 7 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody. Celkový objem mzdových nákladů ve výši 2 222,- tis. Kč bude kryt částečně z provozní dotace zřizovatele (1230,- tis Kč) a zbývající část bude kryta z vlastních zdrojů. V roce 2018 počítáme s navýšením sazby odměny pro brigádníky pracující na základě dohody o provedení práce ze stávajících 70,- Kč, popř. 80,- Kč na hodinu na 90,- Kč, popř. 95,- Kč na hodinu. Důvodem je navýšení minimální mzdy a rovněž snaha dodržet právní předpisy upravující zaručenou minimální mzdu, která je odstupňována podle druhu prováděné práce a je předmětem kontroly úřadu práce. 558 náklady spojené především s nákupem předmětů do expozice Výnosy: Hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2018 s přihlédnutím ke skutečnosti roku Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Dalším zdrojem příjmů jsou příjmy z ostatních služeb, tržby z bytového hospodářství a ostatní výnosy z činnosti. Dále položka Výnosy z odpisů transferů. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu. Nedílnou součástí výnosů je i čerpání fondů na opravy ve výši 200,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu tarasní zídky pod renesančním palácem a na opravu hradeb pod dětským hřištěm. Dotace, příspěvky, dary: Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele ve výši 1.579,- tis. Kč. Investice: Plánována je rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod za 1.000,- tis. Kč. Investice bude hrazena z investičního příspěvku zřizovatele. Miloš Dempír DiS., ředitel Jiří Novák, účetní

22 IČ: Hrad Svojanov Návrh rozpočtu 2018 Su Au Text ROZP.SCHV. ROZP.UPR. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ NÁVRH v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč Náklady Režijní materiál 150,00 200,00 194,28 97,14 200, Drobný majetek - provoz 40,00 15,00 15,03 100,20 30, Drobný majetek - expozice 60,00 20,00 20,90 104,50 60, PHM pro autodopravu 20,00 20,00 21,64 108,20 25, Úklidové prostředky 50,00 55,00 56,14 102,07 60, Kancelářské potřeby 10,00 5,00 0,15 3,00 7, PHM ostatní 15,00 10,00 8,76 87,60 12, Spotřeba el.energie 400,00 350,00 344,26 98,36 350, Spotřeba plynu 15,00 15,00 14,03 93,53 15, Spotřeba vody 10,00 0,00 0,00 0,00 10, Zboží-upomínkové předměty 200,00 270,00 277,10 102,63 250, Zboží-ostatní dárkové předm. 160,00 130,00 143,78 110,60 110, Opravy nemovitostí 780, , ,32 101, , Opravy movitých věcí 120,00 120,00 115,95 96,63 120, Cestovné 0,00 1,00 0,92 0,00 0, Softwarové služby 10,00 35,00 33,80 96,57 40, Ostatní služby 664, , ,04 100, , Telefony a internet 30,00 35,00 36,82 105,20 34, Reklama 65,00 80,00 81,29 101,61 60, Účetní služby 144,00 144,00 144,00 100,00 168, Prostředky na platy 1 743, , ,16 100, , Prostředky z ost.osob.výdajů 300,00 300,00 300,42 100,14 385, SP a ZP zaměstnanců 592,00 642,00 647,84 100,91 624, Stravování zaměstnanců 100,00 120,00 124,26 103,55 110, Tvorba FKSP 31,00 21,00 19,13 91,10 19, Jiné daně a poplatky 12,00 0,00 0,00 0,00 5, Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní náklady z činnosti 12,00 147,00 149,01 101,37 130, Zákonné úrazové pojištění 10,00 13,00 13,18 101,38 12, Pojištění majetku 20,00 20,00 18,03 90,15 20, Bankovní poplatky 8,00 8,00 8,49 106,13 8, Odpisy nemovitostí 647,00 647,00 650,25 100,50 655, Odpisy movitých věcí 188,00 188,00 188,34 100,18 164, Náklady z vyřaz.pohledávek 0,00 0,00 2,70 0,00 0, Náklady z drob. dl.majetku 250,00 130,00 136,19 104,76 200,00 Celkem 6 856, , ,21 100, ,00

23 Su Au Text ROZP.SCHV. ROZP.UPR. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ NÁVRH v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč Výnosy Tržby - ubytování 550,00 900,00 927,13 103,01 900, Tržby - vstupné 2 972, , ,20 100, , Tržby - svatby 110,00 100,00 103,09 103,09 110, Tržby - nájem 150,00 130,00 135,43 104,18 125, Tržby - ostatní služby 250,00 440,00 452,63 102,87 400, Tržby - bytové hospodářství 55,00 55,00 59,95 109,00 55, Tržby - upomínkové předměty 380,00 460,00 470,07 102,19 440, Tržby - dárkové předměty 250,00 220,00 225,45 102,48 230, Čerpání fondů 100,00 200,00 200,00 100,00 200, Ostatní výnosy z činnosti 130,00 240,00 247,02 102,93 230, Úroky 1,00 1,00 0,41 41,00 1, Transfery od zřiz. na provoz 1 256, , ,00 100, , Výnosy z odpisů transferů 470,00 470,00 470,12 100,03 470, Transfery od jiného ÚSC 0,00 50,00 50,00 100,00 0, Dotace - Úřad práce 182,00 97,00 97,26 100,27 0,00 Celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Vypracoval: Jiří Novák 6 856, , ,76 101, ,00 0,00 0,00 44,55 0,00 Schválil: Miloš Dempír, DiS.

24 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Název organizace: Hrad Svojanov Odpisový plán na rok 2018 Název Datum zařazení Typ odpisu Roční odpisová sazba Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k Kategorizace auto Renault rovnoměrný 2 19, ,59 0,00 0, ,59 0, sněhová fréza rovnoměrný 24 19, ,33 0,00 0, ,33 0,00 Součet za kategorizaci ,92 0,00 0, ,92 0,00 Kategorizace EZS hradní palác rovnoměrný 60 20, , , , , , EPS hradní palác rovnoměrný 60 20, , , , , , EZS Dům zbrojnošů rovnoměrný 60 20, , , , , , EPS Dům zbrojnošů rovnoměrný 60 20, , , , , , Traktor zahradní rovnoměrný 96 12, , , , , , Replika pohřební koruny rovnoměrný 96 12, , , , , , Konvektomat rovnoměrný 60 20, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,86 Kategorizace jezdecká zbroj rovnoměrný 78 12, , , , , , trbantská půlzbroj rovnoměrný 78 12, , , , , , zbroj po částech - komplet rovnoměrný 78 12, , , , , , skládací podium (8 částí) rovnoměrný 78 12, , , , , , paravan (6 křídel) rovnoměrný 86 12, , , , , ,00 Součet za kategorizaci , , , , ,00 Kategorizace vodovod rovnoměrný 96 5, , , , , , plynovod rovnoměrný 105 4, , , , , , osvětlení hradu rovnoměrný 216 5, , , , , , plynová přípojka rovnoměrný 147 5, , , , , , kanalizační a vodovodní příp rovnoměrný 359 3, ,68 344, ,00 344, , TZ - rekonstrukce soc. zařízení rovnoměrný 117 6, , , , , , TZ - rekonstrukce kuchyně rovnoměrný 118 6, , , , , ,13

25 Poř. č. Inventární číslo Odpisová skupina Doba odpisování Název organizace: Hrad Svojanov Odpisový plán na rok 2018 Název Datum zařazení Typ odpisu Roční odpisová sazba Pořizovací cena Účetní odpisy Oprávky Zůstatková cena k k Součet za kategorizaci , , , , ,13 Kategorizace byt kastelána rovnoměrný 336 3, , , , , , Vyhlídka rovnoměrný 360 3, , , , , , Altán rovnoměrný 360 3, , , , , , parkoviště rovnoměrný 12 3, ,00 0,00 0, , , Odvodnění nádvoří rovnoměrný 360 3, , , , , , Odvodnění hradeb rovnoměrný 360 3, , , , , , vodovodní nádrž rovnoměrný 264 3, , , , , , čistička odpadních vod rovnoměrný 222 3, , , , , , TZ - ústřední topení rovnoměrný 336 3, , , , , , Dřevěný přístřešek rovnoměrný 360 3, , , , , , TZ - Penzion rovnoměrný 360 3, , , , , , Dětské hřiště rovnoměrný 360 3, , , , , ,57 Součet za kategorizaci , , , , ,84 Kategorizace Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP rovnoměrný 600 2, , , , , , Cesta podél hradeb 2-4 etapa rovnoměrný 600 2, , , , , , Technické zhodnocení vnější hradby etapa rovnoměrný 600 2, , , , , , Technické zhodnocení Hradní palác - ROP rovnoměrný 600 2, , , , , , Technické zhodnocení Hradní palác rovnoměrný 600 2, , , , , , cesta kolem hradeb rovnoměrný 587 2, , , , , , Vstupní brána rovnoměrný 600 2, , , , , , Technické zhodnocení Dům zbrojnošů rovnoměrný 600 2, , , , , , dům č rovnoměrný 403 1, , , , , , dům č rovnoměrný 403 1, , , , , , dům č rovnoměrný 403 1, , , , , , dům č rovnoměrný 403 1, , , , , ,00