Název materiálu: 4. KCT s.r.o. a) Žádost o rozpočtovou změnu b) Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012 dle dotazů zastupitelů

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 4. KCT s.r.o. a) Žádost o rozpočtovou změnu b) Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012 dle dotazů zastupitelů Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta Vypracovali: MgA. Lukáš Hajn, jednatel KCT, s.r.o, Mgr. Otakar Špetlík Zúčastní se projednávání v ZM: Otakar Špetlík, Lukáš Hajn, Ivana Pavlasová-ekonom KCT s.r.o. Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: č.1 - Podrobná kalkulace vybavení a úprav restaurace Střelnice č. 2 - Finanční plán 2013 č.3 - Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů č.4 - Zápis z jednání DR KCT s.r.o. ze dne Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: obchodní zákoník, zákon o obcích Projednáno v: a) RM viz usnesení č. 280/2013, 281/2013, 282/2013 a 332/2013: Usnesení č. 280/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. bere na vědomí, že z veřejné soutěže na pronájem a provoz restaurace Střelnice nevzešel žádný navrhovatel. Valná hromada ukládá jednateli zajistit provoz restaurace dle navrženého harmonogramu: a) Od do přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově a před budovou Střelnice. b) Od provozovat restauraci v modelu "Kavárna + catering na akce" (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 281/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. ukládá jednateli společnosti připravit kalkulaci modelu provozu kavárny do červnové RM. (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 282/2013 RM Turnova v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o.: a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti

2 KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., b) Valná hromada schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka ,00 Kč), c) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě, d) Valná hromada bere na vědomí Záznam prověrky účetnictví společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. za rok 2012, e) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu KCT za rok (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 332/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. doporučuje Zastupitelstvu města Turnova přijmout rozpočtovou změnu: Půjčku KCT s.r.o. ve výši ,- Kč na dovybavení restauračního provozu Střelnice a příspěvek ,- Kč na zajištění kulturní činnosti KCT s.r.o. v roce (Hlasování:7/0/0) b) v dozorčí radě KCT s.r.o. dne (viz zápis v příloze) Vztah k rozpočtu města: Vážení členové ZM na základě analýzy faktu hrozící vysoké ztráty z vlastní činnosti v roce 2013, Vás žádám o rozpočtovou změnu. Zdůvodnění: ad. A) 1) Na základě usnesení RM č. 280/2013 a č. 281/2013 předkládám kalkulaci nutných finančních prostředků pro zajištění provozu restaurace Střelnice. Kuchyně Restaurace Bar Administrativa Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize Kč Kč Kč Kč Kč Mzdové náklady do CELKEM Kč Kč 2) Na základě faktu, že KCT s.r.o. má v zápůjčce majetek Města Turnova budovu Bio Ráj, kterou je nutno v zimě temperovat a po celý rok pravidelně kontrolovat, uklízet apod., předkládám rozpis nutných nákladů pro rok 2013 vycházející z roku předchozího: BIO RÁJ - náklady Teplo Srážková voda Voda Kč Kč Kč

3 El. energie Ostraha objektu Mzdové náklady Pojištění Materiál Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč 3) S ohledem na dlouhodobě nepříznivý vývoj příjmů ze vstupného a krátkodobých pronájmů, pro zachování dramaturgické činnosti v rozsahu roku 2012, předkládám upravený finanční plán na rok Částka na činnost, o kterou žádáme, je Kč. SHRNUTÍ: RESTAURACE BIO RÁJ ČÁSTKA NA ČINNOST CELKEM Kč Kč Kč ,00 Kč add B) Na základě dotazů zatupitelů k činnosti za rok 2012 a finančnímu plánu KCT s.r.o. pro rok 2013 předkládáme "Zprávu o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů" v příloze a konkrétní dotazy Vám zodpovíme při samotném jednání ZM dne Návrhy usnesení: ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013: - půjčku KCT s.r.o. ve výši ,- Kč na dovybavení restauračního provozu Střelnice - navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění objektu Bio Ráj v roce 2013 o ,- Kč - navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění kulturní činnosti v roce 2013 o ,- Kč

4 Kuchyně Cena Ks Elektrická fritéza Kč Indukční plotna Kč Kuchyňský robot FPPC Kč Mixér Hendi Kč Odšťavňovač HORECA Kč Tyčový mixér PROFI Kč Kalibrovatelná váha Kč Gastronádoba PP 1/2/ Kč 4 Gastronádoba PP 1/2/ Kč 4 Gastronádoba PP 1/3/ Kč 4 Gastronádoba PP 2/3/ Kč 2 Gastronádoba PP 1/4/ Kč 6 Gastronádoba PP BOX VAJ 670 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/1/ Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/1/ Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/2/ Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/3/ Kč 6 Gastronádoba Nerez 1/6/ Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/6/ Kč 4 Gastronádoba Nerez 1/1/ Kč 10 Gastronádoba Nerez 1/1/ Kč 4 Gastronádoba perforovaná 1/ Kč 2 Nerez víko s držadlem 1/ Kč 4 Nerez víko s držadlem 1/3 630 Kč 6 Nerez víko s držadlem 1/2 306 Kč 2 Nerez víko s držadlem 1/6 402 Kč 6 Pánev Kč Pánev Kč Pánev Kč Pánev Kč Pánev na omáčku Kč Pánev 287 Kč 1 Pánev 14 (4ks) 612 Kč

5 Rendlík Kč Profi hrnec s poklicí Kč Pečící plech 918 Kč 6 Rendlík Kč Rendlík Kč Kastrol Kč 3 Kastrol Kč 2 Kastrol Kč 2 Hrnec Kč 1 Hrnec Kč 2 Hrnec Kč 2 Poklice Kč 2 Poklice Kč 3 Poklice Kč 4 Poklice Kč 2 Hrnec vysoký 4,2l 430 Kč Struhadlo 153 Kč Profi odpěňovač 268 Kč Naběrka 6,5 268 Kč 2 Naběračka Kč 2 Naběračka Kč 2 Naběračka Kč 1 Naběračka omáčka 268 Kč 2 Naběračka polévka 163 Kč 1 Metla šlehací 230 Kč 2 Metla hnětací 124 Kč Kráječ vejce 57 Kč Fritovací lžíce 381 Kč Obracečka profi 45cm 64 Kč Obracečka 10,1x7,5 322 Kč 2 Špachtle 153 Kč Špachtle děravá 110 Kč Špachtle 172 Kč Škrabka na gril 287 Kč Lopatka na hranolky 93 Kč

6 Obracečka děrovaná 158 Kč Servírovací kleště 174 Kč 3 Lopatka plast 180 Kč 5 Palička dřev. 154 Kč 2 Kleště na smažení 230 Kč 2 Nerez servírovací 230 Kč 2 Nerez grilovací 296 Kč Nerez těstoviny 86 Kč Nerez salát 230 Kč 2 Nerez dezertní 161 Kč Nerez zmrzlina 143 Kč Porc. rýže 272 Kč Kuch. pinzeta 210 Kč 2 Cedník Kč Cedník špičák 430 Kč Sítko pasírovací 335 Kč Kuch. slánka 172 Kč K. pepř 228 Kč 4 Sítko na koření 124 Kč Profi nerez mísa Kč 2 Profi nerez mísa Kč 2 Profi nerez mísa Kč Mísa zadělávací Kč Mísa zadělávací Kč Podnos stohovatelný Kč 4 Podnos obd. 770 Kč 10 Podnos obd 45x Kč 8 Zásobník koření Kč 2 Váleček těsto 154 Kč 2 Vařečka, kulatá, oválná 110 Kč 10 Kvedlačka různé 90 Kč 5 Sada loupací nože 259 Kč 6 Profi nože Zwilling loupací 860 Kč Profi nože Zwilling na zeleninu 860 Kč Profi nože Zwilling špikovací 918 Kč

7 Profi nože Zwilling univerzální Kč Profi nože Zwilling vykosťovací Kč Profi nože Zwilling plátkovací Kč Profi nože Zwilling filetovací Kč Profi nože Zwilling kuchařský 20cm Kč Profi nože Zwilling kuchařský 23cm Kč Profi nože Zwilling ocilka 478 Kč Vidlička na maso Kč 2 Sekáček na maso profi Dick Kč Stěrka na krájecí desky 398 Kč Sada zdobících nožů Kč Zdobící sáček 30, Kč 4 Zdobící špičky nerez 335 Kč Box potraviny 20l 436 Kč 2 Koš na příbory PVC 144 Kč 4 Kuchařská lopatka PVC 138 Kč 2 Ruční šlahač 999 Kč Rychlovarná konvice Kč 2 Toaster Kč Stěrka, lis. česnek, otvírák konz. 366 Kč Mašlovačka silikon 138 Kč 2 Škrabka podélná, příčná čep. 216 Kč Formičky na tvar. porkmů 269 Kč CELKEM Kč

8

9 Aktualizovaný předběžný návrh rozpočtu na rok 2013 /v tis. Kč/ 2013 Číslo účtu Název účtu Plán 501 Materiál 380 z toho Drob.majetek-odepisovaný Energie Voda Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné Reprezentace Služby Mzdové náklady Odvody Stravné+pen.pojišť Daně a popl Prodej inv. Majetku Prodaný materiál Pokuty,penále Odpis pohledávek Provozní náklady Manka a škody Odpisy Úroky kurz.ztráty Poplatky Dodat.odvody daní Vnitropodnikové zúčt. 40 Náklady celkem Tržby HOT Služby Prodané zboží Prodaný inv.majetek Prodaný materiál Pokuty, penále Příspěvky a dotace Neinvest.dotace MU Příspěvky kul.komise Příspěvek KÚ 0 Příspěvek MÚ Příspěvek na HOT Ost. Prov. Výnosy Ostat.provoz.dotace MU Dotace Úroky Vnitropodnikové zúčt. Výnosy celkem Hospodářský výsledek Odpisy, odpis drobného majetku Snížení provoz.dotace 0 Upravený HV -345

10 Rozpis účtu nájemné poštovné telefony kulturní pořady tisk reklama revize a kontroly ostatní služby služby HOT služby výlepy ladění půjčovné přepravné údržba parkoviště ozvučení ostraha a BOZPO ubytování internet, software rezervace praní prádla likvidace odpadu účetnictví, audit služby nedaňové celkem: 4622 Rozpis účtu služby kulturní inzerce HOT pronájem ostatní kino parkovné tech.zab.akcí reklama nájmy dlouhob přefak.k nájmům celkem: 5398

11 Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů Lukáš Hajn

12 OSNOVA 1) ztráta KCT 2) restaurační provoz 3) taneční - zdůvodnění, rizika, finance 4) HOT - stávající situace - počet předplatitelů, finanční ztráta 5) Návrh úprav Velkého sálu Střelnice

13 Ztráta Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši ,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka ,32 Kč - odpisy hmotného majetku, ,00 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného, ,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D.

14 Co je odpis Odpis je odhad částky, která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší, nejde tedy o kvantifikaci fyzického a morálního opotřebení. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se tedy o náklad. Odpisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění majetku a finanční situace je věrohodnější.

15 Výsledek z vlastní činnosti ROK Výnosy Náklady Výsledek Upravený výsledek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

16 KCT je správce a zajišťuje činnost: Budovy Střelnice včetně kina Sféra parkoviště a prostranství před Střelnicí na náměstí B.J. Horáčka Smuteční síně (pronajata provozovateli pohřebnictví) Letního kina Divadla (v pronájmu od MÚ) Bio Ráj (v zápůjčce od MÚ) Vydávání HOTů

17 PROČ MÁME ZAMĚSTNANCE A CO DĚLAJÍ Iva Pavlasová - ekonom, zástupce jednatele Lada Kefurtová - organizační pracovník Karel Šírek - hlavní technik (PC, světla, zvuk) + dramaturg - projektový manager hudebních pořadů Daniela Weissová - vedoucí vydání HOT + dramaturgie - projektový manager dramatických pořadů Adam Švancar - dramaturg a projektový manager kino Sféra Denisa Benešová - DTP operátor, propagace, projektový manager kino Romana Kefurtová - recepce Radim Janatka - hlavní údržbář + správce budovy Střelnice Lukáš Marek - údržbář a správce divadla, Letního kina, Bia Ráj Tým uklízeček: Dana Chybová, Monika Tichá, Lenka Hlubučková

18 Co tvoří náklady (v tis. Kč) PLÁN 2013 Odvody 7 % Odpisy 24 % Provozní náklady Stravné+pen.pojišť. 2 % Daně a popl. 1 % 1 % Mzdové náklady 24 % Energie 6 % Materiál 2 % Prodané zboží 1 % Opravy a údržba 1 % Voda 1 % Cestovné 0 % Reprezentace 0 % Služby 19 % Náklady na gramaturgii 10 % Rozpis účtu nájemné poštovné telefony kulturní pořady tisk reklama revize a kontroly ostatní služby služby HOT služby výlepy ladění půjčovné přepravné údržba parkoviště ozvučení ostraha a BOZPO ubytování internet, software rezervace praní prádla likvidace odpadu účetnictví, audit služby nedaňové celkem: 4622 Tento graf již zahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme. Bez této změny je procento nákladů na dramaturgii pouze 7% z celkových nákladů.

19 Co tvoří výnosy (dle činnosti za rok 2012) Tržby HOT 2 % Tržby HOT Služby Prodané zboží Příspěvky kul.komise Příspěvek MÚ 48 % Příspěvek MÚ 5630 Služby 46 % Prodané zboží 1 % Příspěvky kul.komise 2 %

20 Detail rozložení výnosů z vlastní činnosti (plán 2013) kino 28 % parkovné 4 % tech.zab.akcí 0 % reklama 2 % nájmy dlouhob. 11 % služby kulturní 1500 inzerce HOT 450 pronájmy krátkodobé 1000 ostatní 12 kino 1500 parkovné 220 tech.zab.akcí 16 reklama 90 nájmy dlouhob. 570 přefak.k nájmům celkem: 5398 přefak.k nájmům 1 % ostatní 0 % pronájmy krátkodobé 19 % služby kulturní 28 % inzerce HOT 8 %

21 STATISTIKY vývoje výnosů ze strany MÚ Turnov

22 Vývojové trendy? (plán MÚ) Náklady na dramaturgii Kč Kč Kč Kč Kč Kč Platy bez odvodů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy vstupné Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy reklama Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy pronájmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Absolutní počet diváků Počet úvazků 13,75 14,75 13,75 12,25 12,25 Počet pořadů Počet pořadů v kině Sféra Počet pořadů v letním kině

23 Investice do dramaturgie

24 Platy bez odvodů

25 Náklady na energie

26 Srovnání investic a zisků z vlastních pořadů Tento graf nezahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme.

27 Vývoj hlavních zdrojů výnosů z vlastní činnosti

28 VYBRANÉ AKCE 2012 MD Název akce Náklady Výnosy Výsledek Abonentní divadla ,51 Kč ,40 Kč ,11 Kč THV ,66 Kč ,80 Kč ,14 Kč Hudba a divadlo ,38 Kč ,31 Kč ,07 Kč Nová scéna ,56 Kč ,22 Kč ,34 Kč Školní představení ,72 Kč ,77 Kč ,95 Kč Cest. Klub ,81 Kč ,76 Kč 4 290,95 Kč Besídka text. dílny ,29 Kč ,42 Kč -545,87 Kč Festival Napříč ,00 Kč ,22 Kč -779,78 Kč Písničkáři Napříč ,75 Kč ,91 Kč -177,84 Kč Divadelní den 822,00 Kč 0,00 Kč -822,00 Kč The Beatles 5 162,00 Kč 6 157,94 Kč 995,94 Kč Poetika ,50 Kč ,21 Kč 356,71 Kč Tomáš Klus ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč Pocta Karlu Marešovi ,00 Kč ,00 Kč 65,00 Kč M. Pavlíček a M. Načeva ,00 Kč ,17 Kč ,83 Kč Neřež ,10 Kč 3 210,55 Kč ,55 Kč Jaroslav Hutka 8 500,00 Kč ,12 Kč 2 114,12 Kč Nezmaři ,84 Kč ,87 Kč ,97 Kč

29 VYBRANÉ AKCE STŘELNICE Název akce Náklady Výnosy Výsledek Střelnice All Inclusive 6 850,00 Kč 3 000,02 Kč ,98 Kč Lucie Bílá 1 300,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Kulturní léto ,30 Kč ,34 Kč ,96 Kč Songfest ,00 Kč ,58 Kč ,42 Kč Ticho ve Foyer 5 750,00 Kč 6 894,79 Kč 1 144,79 Kč Dětský karneval 1 973,94 Kč 6 929,88 Kč 4 955,94 Kč Eva a Vašek ,00 Kč ,17 Kč 1 498,17 Kč Cimrmani Záskok ,90 Kč ,38 Kč 8 026,48 Kč Cáry starých filmů 2 200,00 Kč 3 473,71 Kč 1 273,71 Kč Radúza ,00 Kč ,36 Kč 5 282,36 Kč Čechomor ,42 Kč ,81 Kč ,61 Kč Byl pes 5 000,00 Kč 9 280,78 Kč 4 280,78 Kč Česko-Polsko Talent 4 670,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Petra Janů ,20 Kč ,09 Kč ,89 Kč J. Nohavica 2 306,00 Kč ,93 Kč ,93 Kč

30 Vytížení Střelnice 1) Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku cca diváků 2) Proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně dramatických pořadů, v kulturní sezóně (říjen až květen cca. 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit na Velkém sále. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40% možné plochy v rámci faktu, že mezi 8 až 15 hodinou je využití značně otazné... 3) Měnit zásadně charakter budovy vidím jako kontraproduktivní 4) Je třeba dořešit elevační systém, bar na sále, vstup do zákulisí, úpravu zvukotechniky = cca. 2,5 Mio Kč.

31 Vytížení Střelnice Přehled vytíženosti VELKÝ SÁL VELKÝ SÁL MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY FOYER SAMOSTATNĚ AKCE MIMO BUDOVY KCT

32 Vytížení divadla Přehled vytíženosti DIVADLO DIVADLO MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY

33 Vytíženost letního kina a kluboven Přehled vytíženosti letního kina LETNÍ KINO MĚSÍC PRONÁJMŮ VLASTNÍCH AKCÍ KOPRODUKCÍ KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU KOLIK DNŮ ÚDRŽBY Přehled vytíženosti Kluboven a Zrcadlového sálu Klubovny a Zrcadlový sál MĚSÍC ZRCADLOVÝ SÁL KLUBOVNA KLUBOVNA

34 Jak to vypadá v praxi (ukázka duben 2012)

35 Restaurace Původní záměr (ROK 2008) byl oddělit zisk z cateringu a občerstvení od zisku ze vstupného. Výhodou byla jednoduchost v přípravě akce a jistý zisk nezávislý na skutečném prodeji, nevýhodou byla neschopnost sladit kulturní program s nabídkou, nemožnost nabídky balíčkové ceny při vyjednáváních o pronájmech. Nevýhodou rovněž bylo, že jsme nemohli ovlivnit sortiment a kvalitu nabízených služeb. Je škoda, že restaurace přijde o letní sezónu, ale s ohledem na fakt, že předchozí výhradní dodavatel služby cateringu na Střelnici končil až k je fakticky nereálné rozjet nový provoz v režii KCT dříve než k A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MÁME FINANČNÍ KRYTÍ NA NEZBYTNÉ STARTOVNÍ NÁKLADY.

36 Další kroky (citace z RM v působnosti VH KCT) Vážení členové RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., na základě usnesení RM č.119/2013 jsem vyhlásil veřejnou soutěž na pronájem a provoz restaurace Střelnice. Konstatuji, že jsem v řádném termínu soutěže neobdržel žádný návrh. Vzhledem ke všem okolnostem a míře rizika doporučuji tento model následných kroků: 1) Od do přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově Střelnice. 2) Od provozovat restauraci v režii KCT - model "Kavárna + catering na akce" otevírací doba pouze ve dnech činnosti kina Sféra či Velkého sálu 3) Po zkušební době cca 3 měsíců (k prosinci 2013) přehodnotit výsledky a kalkulace. Případně rozhodnout o jiném modelu fungování.

37 Náklady spojené s převzetím restaurace Kuchyně Kč Restaurace Kč Bar Kč Administrativa Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize Mzdové náklady do Kč Kč Kč CELKEM Kč

38 Popis kavárny Aby došlo k odlišení podniku od konkurence, je třeba vystavět nabídku tak, aby byla jasně definovatelná s konceptem, provázaná s marketingovou komunikací, dostupná a zároveň atraktivní pro cílového zákazníka. S ohledem na konkurenční podniky v okolí tedy tvoří opěrné body nabídky tyto druhy produktů: Kvalitní káva (využití ekonomicky výhodného dodavatele kávy se stabilním a kvalitním produktem s dobrým jménem v dostupné cenově prodejné hladině například Lavazza) Piva (podnik mimo jiné lze zaměřit na kvalitní piva, doporučuje se spolupráce s jedním z větších pivovarů, ideálně například Plzeňský Prazdroj, který má široký záběr). Podstatou je, aby se z podniku nestala pivnice nižší třídy, ale aby bylo podáváno a prezentováno pivo jako kvalitní nápoj. Regionální pivovary, které by bylo z marketingového hlediska vhodné využít bohužel nesplňují výše uvedená kritéria. Vína k dnešnímu dni není v Turnově kvalitní vinotéka s širokým záběrem tato oblast může být díky dnešní popularitě vína velmi dobře využitelná. Alkoholické nápoje podnik by měl nabízet pouze vybraný sortiment vysoce kvalitních alkoholických nápojů. Lze využít i málo známou likérku AP Liquers v Dolním Bousově, v nabídce jako místní produkt. Nealkoholické nápoje s výjimkou kavárny Šálek&Bagetka nabízejí všechny ostatní podniky zprofanované nealko nápoje vysoce komerčního záběru. V tomto ohledu je tedy velký prostor pro kreativní využití nabídky (např. domácí limonády, místní mošty apod.) Pokrmy s ohledem na velkou konkurenci je poměrně rizikové snažit se proniknout na pole obědových menu. Současný obecný trend levných poledních menu s podřadnou kvalitou surovin je navíc nepřijatelný z důvodu snahy o kvalitu poskytovaných služeb. V tomto ohledu lze směřovat výrobu pokrmů v těchto směrech: Kvalitní doplňky k pivu a vínu (např. zapékané toasty, sýry, ovocné mísy, slané doplňky vlastní výroby apod. ) v tomto aspektu se vyžaduje spolupráce s vinařem a dodavatelem piva Tematické zaměření kuchyně s ohledem na právě probíhající událost v KC nebo kině. Jednoduché, ale oblíbené variace vzniklé především z regionálně dostupných surovin + polévky a dezerty v tomto ohledu se očekává především iniciativa kuchaře. Hlavní zásadou je ale využití dostupných, sezónních a především čerstvých a kvalitních surovin.

39 Taneční Taneční pro manželské a přátelské páry: V minulých letech pořádalo KCT tyto taneční ve spolupráci s taneční školou ILMA. Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala tato aktivita být ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnováků navštěvuje tyto v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme. Osvědčený model těchto tanečních je 6 lekcí s reprodukovanou hudbou a závěrečná prodloužená s orchestrem. Vybrali jsme v nabitém kalendáři tanečního mistra osvědčený termín pro pořádání, tj. dle možností neděle v podvečer v těchto termínech: Ne lekce So lekce Ne lekce Po lekce Ne lekce Ne lekce So Závěrečný večer Výuková lekce trvá 3 hodiny, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny. Pro eliminaci ekonomického rizika budeme tyto taneční pořádat formou spolupráce a procentní účasti na tržbách v poměru 70 : 30 %.

40 Taneční Jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež: Zde bychom opět navázali na nuceně přerušenou spolupráci s taneční školou pana Petra Mertlíka, jehož jméno je zárukou jisté kvality výuky. Konkrétní kroky jsme již učinili. Je důležité ještě před koncem školní roku udělat nabídku budoucím žákům 9. tříd a středním školám. Předpokládám, že dostupnost místa konání a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou. Ekonomická rozvaha: Navrhované kurzovné (konkrétní částku neuvádíme z důvodu obchodního tajemství) Další zdroje příjmů: vstupenky garde, vstupenky prodloužené a věneček, v případě provozování občerstvení vlastními zdroji pak i tržby z cateringu. Při kapacitě sálu, kterou máme k dispozici, se jeví jako optimální počet dětí v kurzu tj párů. Odhad nákladů na jeden kurz (9 lekcí, 2 prodloužené a věneček): ,- Kč Odhad tržeb (bez cateringu) ,- Kč V případě, že by zájem o tento taneční kurz byl větší, lze rozvrh upravit tak, aby se v jednom dnu vystřídaly kurzy dva. Náklady pak už nestoupají dvojnásobně, tržby ovšem ano.

41 HOT Aktuální počet výtisků 1100 ks. Projektová ztráta Kč. HOT je v první řadě marketingový kanál KCT a jeho pořadů. Pokud město nebude chtít inzerovat v HOT, stoupnou náklady KCT, protože HOT nebude vycházet v této podobě a 1/4 domácností v Turnově přijde o vědomě zakoupený kanál informací (aktuální cena HOT je 30 Kč s DPH). KCT by mohlo vydávat kalendárium, ale to si nikdo nekoupí, protože bude mít dojem, že si kupuje reklamní leták! Ztráta projektu HOT cca Kč v roce 2012 a pravděpodobná v 2013 ve výši cca Kč (důvod: městu fakturujeme, dříve byl příspěvek vložen do dotace = přicházíme o výši DPH 21%) je zanedbatelná oproti myšlence, že se HOT zruší -> zvýší se náklady na propagaci o cca. tisk a distribuci min Kč + tvorbu obsahu min Kč.

42 Přestavba - úprava Velkého sálu KCT

43

44 Rozpočet architekt Obsah dokumentace návrh interiéru: 1. etapa Studie interiéru: - variantní řešení prostoru půdorysy, řezy, pohledy - vizualizace jednotlivých scén - sestavení vstupních údajů pro další stupně projektu 2. etapa Inženýrská činnost: - projednání studie s objednatelem a zástupci města - předběžné projednání studie s dotčenými orgány státní správy 3. etapa Prováděcí dokumentace: Cena díla. 1. etapa ,-Kč 2. etapa ,-Kč 3. etapa ,-Kč 4. etapa ,-Kč 5. etapa ,-Kč Cena bez DPH ,-Kč - stavební dokumentace - dokumentace pro výrobu atypických prvků - přesné specifikování typových prvků - zapracování změn dispozice - vypracování všech potřebných dílčích projektů jednotlivých profesí dle předpokladu: ZTI, elektro, gastro, hygiena, požární bezpečnost, akustika, atd. 4. etapa Inženýrská činnost: - získání všech potřebných stanovisek orgánů státní správy V Praze dne: Ing. arch. Radek Šíma 5. etapa Spolupráce při realizaci: - autorský dozor po dobu realizace díla