1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.kč)

Transkript

1 Závěrečný účet města Jablonné v Podještědí za rok 217 Dle 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 217 (údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje X Třída 8 financování X Přijaté úvěry a půjčky X Splátky úvěrů Prostředky minulých let X Financování celkem X Údaje o plnění a čerpání rozpočtu po závazných ukazatelích a případné vysvětlivky byly součástí zprávy o hospodaření města za rok 217, kterou zastupitelstvo města dne projednalo a usnesením ZM č. 44/218 vzalo na vědomí bez připomínek. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a reg.rad FIN 2-12 M je nedílnou součástí této zprávy. Zůstatky na bankovních účtech k jsou: ZBÚ č /8 Rezervní fond při ZBÚ /8 Příjmový účet. č /8 ČNB č /71 Stav BÚ celkem: Depozitní účet / ,3 Kč ,53 Kč ,89 Kč 312,59 Kč ,4 Kč 1 4, Kč Sociální fond /8 Strana 1 (celkem 9) ,9 Kč

2 Stavy úvěrových účtů: Úvěrový účet - výstavba 27 b.j. Klášterní /8 Úvěrový účet - Revitalizace Markvart. rybníka / ,1 Kč Kč (úvěr splacen) 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv Stavy účtů města k : Počáteční stav k Konečný stav k Fond rezervní (při ZBÚ) ,53 Kč ,53 Kč Počáteční stav k Konečný stav k Fond sociální ,14 Kč ,9 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí ročním rozpočtem a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem dne , usn. ZM č. 338/214, a Zásadami pro použití prostředků Sociálního fondu schválenými radou města dne , usn. RM č. 1617/214, v platném znění. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Rada města Jablonné v Podještědí schválila: a) Účetní závěrku organizace Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 217 ve výši ,51 Kč a jeho převod ve výši 5 Kč do Fondu odměn a ve výši ,51 Kč do Rezervního fondu organizace - usnesení RM č. 1911/218 a) a b) ze dne ; b) Účetní závěrku organizace Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 217 ve výši ,33 Kč a jeho převod ve výši ,91 Kč do Fondu odměn a ve výši 6 981,42 Kč do Rezervního fondu organizace ke krytí ztráty za r usnesení RM č. 1914/218 a) a b) ze dne ; c) Účetní závěrku organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 217 ve výši ,9 Kč a jeho převod v této výši do Rezervního fondu organizace usnesení RM č. 1913/218 ze dne ; d) Účetní závěrku organizace Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni , a výsledek hospodaření organizace za rok 217 ve výši ,56 Kč a jeho převod ve výši Kč do Fondu odměn a ve výši 55 75,56 Kč do Rezervního fondu organizace - usnesení RM č. 1912/218 a) a b) ze dne Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k : V Kč Organizace Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Z toho hlavní činnost Z toho doplňková činnost Mateřská škola , , , ,51 - Základní škola a , , , , , ZUŠ Technické služby , , , , ,82 města ZŠ praktická a ZŠ speciální , , , , ,38 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou k nahlédnutí na MÚ odboru HFO. Strana 2 (celkem 9)

3 4) Hospodaření s majetkem Město Jablonné v Podještědí nakládá s majetkem města dle platných právních předpisů a platnou vnitřní směrnicí o hospodaření s majetkem města Jablonné v Podještědí. a) Inventarizace majetku byla provedena na základě rozhodnutí rady města dne , usnesení RM č. 1635/217. Město postupuje v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s vyhláškou č. 27/21 Sb. Plán, provádění a postupy inventarizací jsou stanoveny na základě Příkazu starosty města č. 1/217 ze dne Inventarizační zpráva byla schválena dne radou města, usnesení RM č. 1919/218, inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Inventarizační zpráva je součástí účetní závěrky a je zveřejněna na webových stránkách města: Stavy jednotlivých majetkových účtů jsou uvedeny v rozvaze k , která je součástí účetní závěrky města za r.217. b) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Podíl pohledávek na rozpočtu města je 4,7 %. Podíl závazků na rozpočtu města je 5,7 %. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města je 5,9 %. Celkem zastavený majetek je ve výši 21 3 Kč, jedná se o zástavní smlouvy na 2 let ve prospěch MMR ČR získané dotace na výstavbu nových bytových jednotek. Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha jsou součástí účetní závěrky města za r. 217 a jsou dostupné dálkovým přístupem na web.adrese: 113/archiv=&p1=5939 a v tištěné podobě na MěÚ - kancelář vedoucí HFO. 5) Hospodaření organizací založených městem TS Jablonné s.r.o. V roce 217 byly náklady společnosti 636 Kč ( bankovní služby-poplatky, výpisy z účtu), výnosy -ú roky z účtu jsou 4,96 Kč, výsledek hospodaření za rok 217 ztráta ve výši 631,4 Kč. Účetní závěrku k a výsledek hospodaření společnosti rada města ve funkci valné hromady schválila dne , usnesením RM č. 1916/218. Rozvaha (v Kč): brutto korekce netto minule AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek 3 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 B.II Dlouhodobý hmotný majetek 5 B.III Dlouhodobý finanční majetek 6 C. Oběžná aktiva C.I Zásoby 8 C.II Dlouhodobé pohledávky 9 C.III Krátkodobé pohledávky 1 C.IV Krátkodobý finanční majetek D.I Časové rozlišení 12 ř. stav minule PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy 16 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 17 A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období Strana 3 (celkem 9)

4 B. Cizí zdroje 2 B.I Rezervy 21 B.II Dlouhodobé závazky 22 B.III Krátkodobé závazky 23 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 C.I Časové rozlišení 25 6)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V Kč Poskytovatel Dotace přidělena na účel: Polož ka UZ Přiděleno Plnění transferu (na účet města) V rozpočtu (v akt. Znění) Skutečně použito Vratka 217 Vratka 218 (fin.vypořád ání) MF-Všeobecná pokl.správa MF-Všeobecná pokl.správa MF-Všeobecná pokl.správa Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotace na souhrnný dotační vztah (na výkon státní správy) , , , ,,, Dotace na zajištění výdajů vzniklým obcím s pověřeným obecním úřadem na území Lib.kraje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky , 3, 3, 6 97,, 23 3, Dotace na zajištění výdajů vzniklým obcím na území Libereckého kraje v souvislosti s konáním voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne října , 154, 154, 87 94,71, 66 95,29 Dotace na výkon sociální práce , , , ,,, Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace , , , ,,, Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola , 65, 65, 65,,, Strana 4 (celkem 9)

5 speciální MŠMT MŠMT MŠMT Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: z MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání- Rozvoj kvality poskytovaného vzdělávání ("Šablony do škol") Dotace pro MŠ Studánka: z MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání- MŠ Studánka 22 Jablonné ("Šablony do škol") Dotace pro Základní školu a Základní uměleckou školu: z MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání- ZŠ a ZUŠ Jablonné - Šablony 1 ("Šablony do škol") Dotace o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Pečovatelská služba, OLP/638/217, (ORJ 541) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 217 Nákup ochranných prostředků PO, sml. OLP/1194/21 7, Nákup prostředků pro zásahy na živelné pohromy a vodu, sml.olp/1195 /217 Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky na úseku Lvová - Jablonné v P. - Kunratice, sml. OLP/2521/21 7 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 4 let věku , , , ,2,, , , , 24 48,18,, , , , ,56,, , , , ,4,, , , , ,2,, , , , ,18,, , 898 5, 898 5, 898 5,,, , 12 3, 12 3, 7 141,, 5 159, , 38, 38, 38,,, , 55, , , 81,, , 1, 1, 1,,, , , , ,,, Sběrný dvůr města , , , ,7,, Strana 5 (celkem 9)

6 životního prostředí (OP ŽP) Obec Janovice Jablonné v Podještědí za přestupkovou agendu , 4, 4, 4,,, C E L K E M , , , ,41 81, 95 94,29 Uvedené dotace byly ve stanovených termínech vyúčtovány poskytovateli. 7) Vyúčtování finančních vztahů k k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Město Jablonné v Podještědí v roce 217 uhradilo příspěvky následujícím subjektům: Příjemce Výše příspěvku -dopravní obslužnost 329 4, LAG Podralsko 2, SOLK Liberec 4 735,9 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 4 387, Svaz měst a obcí 11 58,8 Svaz knihovníků a inf.pracovníků 55, Městská knihovna Č.Lípa-příspěvek na nákup nových knih 55, Sdružení tajemníků OÚ 1 5, Euroregion Nisa 18 28, Mikroregion Podralsko členský příspěvek 1 773, Mikroregion Podralsko Předcházení vzniku odpadů podíl obce na projektu, předfinancování ,9 Mikroregion Podralsko servis varovného systému 2 785,6 Cyklostezka sv. Zdislavy 18 25, v Kč Účelové dotace spolkům a organizacím působícím v Jablonném v P. v oblasti sportovní a tělovýchovné, zájmové a kulturní byly na základě usnesení ZM č. 323/217 ze dne přiděleny celkem ve výši 46 Kč takto: v Kč Výše Využito a Organizace dotace vyúčtováno Vráceno Městu TJ TATRAN Jablonné kopaná 39, 39, SK ZŠ Jablonné - atletika 116, 116, SK ZŠ Jablonné stolní tenis 2, 2, FA MAHO SPORT 77, 77, SK ZŠ Jablonné - florbal 2, 2, TTC stolní tenis - Preciosa 11, 11, Karate ToJo 27, 27, SK ZŠ Jablonné tanečně pohybový oddíl 25, 25, Český rybářský svaz Jablonné v P. 16, 16, SDH Postřelná 12, 12, SDH Lvová 1, 1, SDH Petrovice 12, 12, Strana 6 (celkem 9)

7 SDH Jablonné 5, 5, Český svaz včelařů Jablonné v P. 1, 1, PAKLI SPORT KLUB 15, 15, SK Jabloňka 1, 1, Červený motorsport 1, 1, Patašpička Centrum sv. Zdislavy 5, 5, Pěvecký soubor Václavky 1, 1, Římskokatolická farnostprohlídky baziliky 5, 5, Centrum sv.zdislavy-výuka jazyků 5, 5, Závěrečné vyúčtování bylo uvedenými organizacemi předáno v termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Další individuálně přidělené dotace na konkrétní akce: - Čmelák společnost přírody Liberec, na údržbu Mokřadů Jablonné v r.217, dotace 2 Kč, na základě usn. RM č. 1314/217 ze dne Společnost přátel historie, na autobusový zájezd do Prahy, komentovaná exkurze Karlův nebeský Jeruzalém, dotace 5 Kč, na základě usn. RM č. 1315/217 ze dne SANREPO o.p.s., na pronájem prostor nízkoprahového zařízení Sanrepáček v roce 217, dotace 15 Kč, na základě usn. RM č. 1316/217 ze dne Myslivecké sdružení HUBERT o.s. Jablonné v Podještědí, na pořádání akce XVI. Ročník memoriálu P. Preisslera ve střelbách na asfaltové holuby dne , dotace 3 Kč, na základě usn. RM č. 144/217 ze dne Myslivecké sdružení HUBERT o.s. Jablonné v Podještědí, na opatření pro snížení střetů divoké zvěře s dopravními prostředky, dotace 4 Kč, na základě usn. RM č. 1441/217 ze dne Klub železničních cestovatelů Praha, na projekt Lužický motoráček 217 provoz historického výletního vlaku, dotace 5 Kč, na základě usn. RM č. 1287/217 ze dne Jan Smolucha, na nákup tanečních oděvů a realizace neinvestičních nákladů spojených s tanečními soutěžemi v roce 217, dotace 1 Kč, na základě usn. RM č. 139/217 ze dne Ladislav Hrubý, na nákup tenisových míčků, pronájem haly v r.217, dotace 7 Kč, na základě usn. RM č. 1392/217 ze dne Most k naději, na terénní programy pro lidi ohrožené drogou 217, dotace 11 Kč, na základě usn. RM č. 127/217 ze dne Fotbalová akademie MAHO Jablonné v P., na pořádání turnaje Fery Cup 217, dotace 3 Kč, na základě usn. RM č. 1388/217 ze dne Fotbalová akademie MAHO Jablonné v P., na brankářský camp 217, dotace 5 Kč, na základě usn. RM č. 1389/217 ze dne Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s., na poskytování služby občanům s těžkým zdravotním postižením v roce 217, seniorům a ohroženým rodinám s dětmi v Jablonném v Podještědí, dotace 1 Kč, na základě usn. RM č. 1371/217 ze dne Centrum LIRA, na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v r. 217, dotace 3 Kč, na základě usn. RM č. 1369/217 ze dne Centrum LIRA, na zajištění poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce 217, dotace 3 Kč, na základě usn. RM č. 137/217 ze dne Hospic sv. Zdislavy, na náklady spojené s provozem hospice sv. Zdislavy v roce 217, dotace 18 5 Kč, na základě usn. RM č. 1317/217 ze dne Jaroslav Bureš, na dětské rybářské závody konané dne , dotace 2 Kč, na základě usn. RM č. 1437/217 ze dne Římskokatolická farnost děkanství Jablonné v P, na opravu střechy kostela Nejsvětější trojice v Petrovicích obnova dvou vitráží a vnější fasády na severní straně kostela, dotace 5 Kč, na základě usn. ZM č. 35/217 ze dne Strana 7 (celkem 9)

8 - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, na 33. ročník Běhu okolo Lemberka dne , dotace 7 Kč, na základě usn. RM č. 1626/217 ze dne Pěvecký soubor Václavky, na realizaci vánočního koncertu, dotace 1 Kč, na základě usn. RM č. 1682/217 ze dne TJ TATRAN Jablonné v P., na vánoční turnaj 217, dotace 5 Kč, na základě usn. RM č. 1391/217 ze dne SDH Postřelná na oslavy 15 let založení SDH, dotace 5 Kč, na základě usnesení RM č. 1393/217 ze dne SDH Postřelná na pořízení slavnostního praporu SDH, dotace 1 Kč, na základě usnesení RM č. 1443/217 ze dne Pakli sport klub z.s., na dětské cyklo hřiště, pumptrackovou dráhu Jablonné v Podještědí, dotace 56 2 Kč, schváleno usnesením ZM č. 45/217 ze dne Město Jablonné v Podještědí poskytlo v r. 217 neinvestiční účelovou dotaci ve výši Kč z rozpočtu města Jablonné v P. Sportovnímu klubu ZŠ Jablonné v Podještědí na úhradu splatného závazku - splátka zápůjčky určené na krytí splatného odvodu a penále na základě zjištění FÚ u projektu "TJ - Jablonné- Reko SA (technické zázemí)" - schváleno usnesením ZM č. 362 a 367/217 ze dne ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 217 Přezkoumání hospodaření Města Jablonné v Podještědí za rok 217 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, kontrolory byli kontroloři odboru kontroly KÚLK Mgr. Gabriela Lešáková a Ing. Soňa Vavrušková, na základě pověření ředitele KÚLK Mgr. Reného Havlíka k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona č.42/24 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/212 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno ve dvou etapách, a to ve dnech (dílčí přezkoumání) a (konečné přezkoumání). Přezkoumání hospodaření města za rok 217 bylo provedeno s výsledkem: A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 217 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 217 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 217 C.I. při přezkoumání hospodaření města za rok 217 podle 2 a 3 zákona č. 42/24 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Návrh závěrečného účtu města za rok 217 byl od do zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města: 113/archiv=&p1=5939 Strana 8 (celkem 9)

9 Závěrečný účet města za rok 217 včetně zprávy kontrolorů KU LK o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 217 byl schválen zastupitelstvem města dne , usnesením ZM č. 485/218. Zpracovala: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí hospodářsko finančního odboru, v.r. V Jablonném v Podještědí dne (otisk úředního razítka) Jiří Rýdl v.r. Starosta města Příloha č. 1: Plné znění zprávy kontrolorů Libereckého kraje-odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 217 na webových stránkách města : Příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k na webových stránkách města: Strana 9 (celkem 9)