Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax

Transkript

1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, tel , fax Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,81 100,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,73 57,09 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 100,02 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,70 99,90 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,00 0,00 Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,24 94,67 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,67 92,37 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 0,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,54 81,82 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,21 87,80 Saldo: příjmy - výdaje , , ,97 58,90 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky , , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,56 99,99 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna prostředků na BÚ , , ,53 48,38 Prostředky min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem , , ,97 58,90 Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. Kč ,-- b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. Kč ,-- c) Půjčka na výstavbu tobogánu Kč ,-- Výše zůstatku přechodných finančních výpomocí vykazovaných ke - návratná finanční výpomoc od bývalého OÚ Ústí nad Orlicí pro obce postižené záplavami v roce 1997 na poskytování státních půjček na opravy bytového fondu Kč ,-- - půjčka od Státního fondu životního prostřední na rekultivaci skládky TDO v Dlouhoňovicích Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků

2 společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke činil zisk ve výši Kč ,--. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. : Kč ,65 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve vyhlášce města Žamberka FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 FRB I Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k 31. : Kč ,91 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/ O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu na rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami FRB II. V roce 2005 nebyly žádné půjčky z tohoto fondu poskytnuty Sociální fond: Stav k 31. : Kč ,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ a MP v Žamberku číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. : Kč ,58 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 3 962,65 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2006 nebyly na tomto fondu žádné příjmy Sociální fond OS: Stav k 31. : Kč ,83 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání sociálního fondu OS zřízených městem Žamberk: MKP Fidiko Žamberk, Městská knihovna Žamberk a Městské muzeum Žamberk číslo OS1301. IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. (údaje v tis. Kč zaokrouhleno) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk Organizace HV hlav. činnost HV hospodářská činnost Celkem HV Centrum sociální péče 16,96 78,08 95,04 Mateřská škola Čtyřlístek 28,5 28,5 Mateřská škola Sluníčko 4,31 4,31 Školní jídelna - 3,54 212,99 209,45 Základní škola 28. října 581-0,56-0,56 Základní škola Nádražní ,31-27,31

3 Stavy fondů, výše hospodářského výsledku dosažená příspěvkovými organizacemi ke Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Organizace Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Fond odměn FKSP Fond rezervní FRIM Centrum sociální péče Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 28. října Základní škola Nádražní Školní jídelna Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vloženo městem tis. Kč Podíl města v % VAK Žamberk, v.o.s Základní jmění v tis. Kč HV ke v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke Oběžná aktiva ke Vlastní kapitál Cizí zdroje Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) nezapisuje se Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o BD U Jatek, Žamberk * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) - ztráta údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2006 činily celkem Kč ,70. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši Kč ,-- a na volby do Parlamentu ČR ve výši Kč ,90 byly vráceny do státního rozpočtu dne Doplatek dotace na zajištění voleb do Zastupitelstev obcí ve výši Kč 7 856,10 byl městu zaslán na účet dne

4 Poskytovatel - účel položka ÚZ přijatá dotace čerpání dotace zbývá % KÚ dotace na volby do Parlamentu ČR , , ,90 83,31 KÚ - dotace na zajištění agendy řidičů , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na volby do Zastupitelstev obcí , , ,10 107,24 KÚ - dotace na sociální dávky , , ,00 90,63 KÚ - globální dotace , ,00 0,00 100,00 SFRB - dotace na úroky , ,00 0,00 100,00 Úřad práce - příspěvek na asistenta , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na výkon OLH , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na zvýšené náklady v lesích , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na zalesnění , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na kulturní akce , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na podporu informačních technologií , ,00 0,00 100,00 MK dotace na regeneraci památkové rezervace , ,00 0,00 100,00 Dotace od obcí NIV na žáky, VPS , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace pro Informační centrum , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na podporu muzejnictví , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na činnost SDH , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na konání varhanního festivalu , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na konání Svátků dřeva , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na hospodaření v lesích , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na obnovu a výchova porostů , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na činnost SDH , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na zajištění agendy biopasy , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na vybavenost Pod Černým lesem , ,00 0,00 100,00 SFŽP - dotace na obnovu parku na Rozálce , ,00 0,00 100,00 SFRB - dotace na výstavbu bytů čp , ,70 0,00 100,00 MPSV dotace na rekonstrukci Azylového domu , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na lesní hospodářské osnovy , ,00 0,00 100,00 MMR - dotace na vybudování IS u Albertina , ,00 0,00 100,00 MPO - dotace - regenerace budovy MŠ Čtyřlístek , ,00 0,00 100,00 MV dotace na vozidlo CAS 24 Renault (SDH) , ,00 0,00 100,00 Obec Lukavice cyklostezka Žamberk - Letohrad , ,00 0,00 100,00 Město Letohrad zavedení GIS , ,00 0,00 100,00 Město Letohrad - cyklostezka Žamberk - Letohrad , ,00 0,00 100,00 KÚ dotace na dětské dopravní hřiště , ,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na Centrum nakládání s odpady , ,00 0,00 100,00 celkem , , ,80 96,86 VII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2006 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 4052/06 z jednání Rady města Žamberka, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2006 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2006: I. V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, nebyly při přezkoumání

5 hospodaření města za rok 2006 chyby a nedostatky zjištěny. II. V souladu s ustanovením 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona byly při přezkoumání hospodaření města za rok 2006 zjištěny následující podíly: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 24,47 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 29,30 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 7,36 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plnění znění zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2006 tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta města V Žamberku, Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru MěÚ