Rozpočtová opatření. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a reg.rad FIN 2-12 M je nedílnou součástí této zprávy.

Transkript

1 Závěrečný účet města Jablonné v Podještědí za rok 2016 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje X Třída 8 financování X Přijaté úvěry a půjčky X Splátky úvěrů Prostředky minulých let X Financování celkem X Údaje o plnění a čerpání rozpočtu po závazných ukazatelích a případné vysvětlivky byly součástí zprávy o hospodaření města za rok 2016, kterou zastupitelstvo města dne projednalo a usnesením ZM č. 315/2017 vzalo na vědomí bez připomínek. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a reg.rad FIN 2-12 M je nedílnou součástí této zprávy. Zůstatky na bankovních účtech k jsou: ZBÚ č /0800 Rezervní fond při ZBÚ /0800 Příjmový účet. č /0800 ČNB č /0710 Stav BÚ celkem: Depozitní účet /0800 Sociální fond / ,26 Kč ,53 Kč ,27 Kč ,84 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,14 Kč Stavy úvěrových účtů: Strana 1 (celkem 9)

2 Úvěrový účet-výstavba 27 b.j. Klášterní /0800 Úvěrový účet-revitalizace Markvart. rybníka / ,10 Kč ,60 Kč 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv Stavy účtů města k : Počáteční stav k Konečný stav k Fond rezervní (při ZBÚ) ,53 Kč ,53 Kč Počáteční stav k Konečný stav k Fond sociální ,87 Kč ,14 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí ročním rozpočtem a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem dne , usn. ZM č. 338/2014, a Zásadami pro použití prostředků Sociálního fondu schválenými radou města dne , usn. RM č. 1617/ ) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Rada města Jablonné v Podještědí schválila: a) Účetní závěrku organizace Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 2016 ve výši ,96 Kč a jeho převod v této výši do rezervního fondu organizace - usnesení RM č. 1361/2017 a) a b) ze dne ; b) Účetní závěrku organizace Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 2016 ve výši 6 981,42 Kč s tím, že tato ztráta bude pokryta z rozpočtu TSM na r usnesení RM č. 1360/2017 a) a b) ze dne ; c) Účetní závěrku organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni a výsledek hospodaření organizace za rok 2016 ve výši ,89 Kč a jeho převod v této výši do rezervního fondu organizace usnesení RM č. 1364/2017 ze dne ; d) Účetní závěrku organizace Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, ke dni , a výsledek hospodaření organizace za rok 2016 ve výši ,60 Kč a jeho převod ve výši Kč do fondu odměn a ve výši 7 932,60 Kč do rezervního fondu organizace - usnesení RM č. 1362/2017 a) a b) ze dne Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k : V Kč Organizace Výnosy Náklady Výsledek Z toho hlavní Z toho hospodaření činnost vedl.činnos t Mateřská škola , , , ,96 - Základní škola a ZUŠ , , , ,60 Technické služby , , , , ,78 města ZŠ praktická a ZŠ speciální , , , , ,42 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou k nahlédnutí na MÚ odboru HFO. 4) Hospodaření s majetkem Město Jablonné v Podještědí nakládá s majetkem města dle platných právních předpisů a platnou vnitřní směrnicí o hospodaření s majetkem města Jablonné v Podještědí. a) Inventarizace majetku byla provedena na základě rozhodnutí RM ze dne , usnesení RM č. 1105/2016. Město postupuje v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Plán, provádění a postupy inventarizací jsou stanoveny na základě Příkazu tajemnice č. 1/2016 ze dne Inventarizační zpráva byla vypracována dne , inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. Strana 2 (celkem 9)

3 Inventarizační zpráva je součástí účetní závěrky a je zveřejněna na webových stránkách města: v listinné podobě na MěÚ-kancelář vedoucí HFO. Stavy jednotlivých majetkových účtů jsou uvedeny v rozvaze k , která je součástí účetní závěrky města za r b) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Podíl pohledávek na rozpočtu města je 5,88 %. Podíl závazků na rozpočtu města je 5,49 %. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města je 3,99 %. Celkem zastavený majetek je ve výši Kč, jedná se o zástavní smlouvy na 20 let ve prospěch MMR ČR získané dotace na výstavbu nových bytových jednotek. Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha jsou součástí účetní závěrky města za r.2016 a jsou dostupné dálkovým přístupem na web.adrese: v tištěné podobě na MěÚ-kancelář vedoucí HFO. 5) Hospodaření organizací založených městem TS Jablonné s.r.o. V roce 2016 byly náklady společnosti 935,93 Kč ( bankovní služby-poplatky, výpisy z účtu), výnosy-úroky z účtu jsou 5,06 Kč, výsledek hospodaření za rok 2016 ztráta ve výši 930,87 Kč. Účetní závěrku k a výsledek hospodaření společnosti rada města ve funkci valné hromady schválila dne , usnesením RM č. 1394/2017. Rozvaha (v tis.kč): brutto korekce netto minule AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek D.I Časové rozlišení ř. stav minule PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Strana 3 (celkem 9)

4 C.I Časové rozlišení Poskytovate l MF- Všeobecná pokl.správa MF- Všeobecná pokl.správa Ministerstvo práce a sociálních věcí 6)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace přidělena na účel: Polož ka UZ Přiděleno (Rozhodnutí, Smlouva) Plnění transferu (na účet města) V rozpočtu (v akt. Znění) Skutečně použito Vratka 2016 Vratka 2017 (fin.vypořá dání) souhrnný dotační vztah (na výkon státní správy) , , , ,00 0,00 0,00 volby do.zastup itelstev a do senátu , , , ,20 0, ,80 výkon sociální práce , , , , , ,00 Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání , , , ,14 0,00 545,86 žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvkov á organizace Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávací ho programu Základní škola speciální , , , ,25 0, ,75 Strana 4 (celkem 9)

5 Ministerstvo vnitra ČR Dotace pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální: Zajištění pedagogic ké asistence pro 1. ročník ZŠS , , , ,00 0,00 0,00 Dotace o poskytnutí vyrovnáva cí platby za poskytová ní služeb v obecném hospodářsk , , , ,00 0,00 0,00 ém zájmu - Pečovatels ká služba, OLP/608/2 016, (ORJ 5401) poskytová ní služeb v obecném hospodářsk ém zájmu z rozpočtu Libereckéh , , ,00 0,00 0,00 0,00 o e, č. OLP/4634/ 2016, ORG 540 (dotace určena až na r.2017) Nákup ochrannýc h prostředků PO, sml , , , ,00 9,00 0,00 OLP/1068/ 2016, (ORJ 5211) zajištění výdajů jednotek , , , ,00 0,00 0,00 SDH v r.2016 Strana 5 (celkem 9)

6 Státní fond dopravní infrastruktur y Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství "Pravostra nný chodník v ul.komens kého, Jablonné v Podještědí, ISPROFO ND , Smlouva č. 531/2016 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova - Sv. Jan Nepomuck ý, Jablonné v Podještědí Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Obec Janovice za přestupkov ou agendu , , , ,00 0,00 0,00 C E L K E M , , , , , ,41 Uvedené dotace byly ve stanovených termínech vyúčtovány poskytovateli. 7) Vyúčtování finančních vztahů k k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Město Jablonné v Podještědí v roce 2016 uhradilo příspěvky následujícím subjektům: Příjemce Výše příspěvku -dopravní obslužnost ,00 LAG Podralsko 2 000,00 SOLK Liberec 4 797,00 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 4 393,00 Svaz měst a obcí ,80 Svaz knihovníků a inf.pracovníků 550,00 Městská knihovna Č.Lípa-příspěvek na nákup nových knih ,00 Sdružení tajemníků OÚ 1 500,00 Euroregion Nisa ,00 Mikroregion Podralsko členský příspěvek ,00 Mikroregion Podralsko udržitelnost porojektu Sdružení Českolipsko 2 000,00 Strana 6 (celkem 9) v Kč

7 Mikroregion Podralsko servis varovného systému 3 464,27 Účelové dotace spolkům a organizacím působícím v Jablonném v P. v oblasti sportovní a tělovýchovné, zájmové a kulturní byly na základě usnesení ZM č. 212/2016 ze dne přiděleny celkem ve výši Kč takto: v Kč Organizace Výše dotace Využito a vyúčtováno Vráceno Městu TJ TATRAN Jablonné kopaná , ,00 0 SK ZŠ Jablonné - atletika , ,00 0 SK ZŠ Jablonné stolní tenis , ,00 0 FA MAHO SPORT , ,00 0 SK ZŠ Jablonné - florbal , ,00 0 TTC stolní tenis - Preciosa 9 900, ,00 0 TORA karate , ,00 0 SK ZŠ Jablonné - mažoretky , ,00 0 Český rybářský svaz Jablonné 0 v P , ,00 SDH Postřelná , ,00 0 SDH Lvová , ,00 0 SDH Petrovice , ,00 0 SDH Jablonné 5 000, ,00 Český svaz včelařů Jablonné v P , ,00 0 PAKLI SPORT KLUB , ,00 0 SK Jabloňka , ,00 0 Červený motorsport , ,00 0 Patašpička Centrum sv. 0 Zdislavy 5 000, ,00 Pěvecký soubor Václavky , ,00 0 Římskokatolická farnostprohlídky 0 baziliky 5 000, ,00 Centrum sv.zdislavy-výuka jazyků 3 000, ,00 0 Závěrečné vyúčtování bylo uvedenými organizacemi předáno v termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Další individuálně přidělené dotace na konkrétní akce: - Čmelák společnost přírody Liberec, na údržbu Mokřadů Jablonné, dotace Kč, na základě usn. RM č. 707/2016 ze dne Hornicko historický spolek pod Ralskem, na koncert živé hudby u příležitosti svátku sv.barbory, patronky horníků, dotace 500 Kč, na základě usn. RM č. 686/2016 ze dne Společnost přátel historie, na autobusový zájezd do Kuřivod a Bělé pod Bezdězem září 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 687/2016 ze dne SANREPO o.p.s., na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sanrepáček, dotace Kč, na základě usn. RM č. 694/2016 ze dne Myslivecké sdružení HUBERT o.s. Jablonné v Podještědí na pořádání akce XV. Ročník memoriálu P. Preisslera ve střelbách na asfaltové holuby dne , dotace Kč, na základě usn. RM č. 819/2016 ze dne Klub železničních cestovatelů Praha, na projekt Lužický motoráček na sezónu 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 688/2016 ze dne Jan Smolucha, na neinvestiční náklady spojené se soutěžemi a reprezentací města v tanci v roce 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 817/2016 ze dne Strana 7 (celkem 9)

8 - Jan Hrubý, na tenisovou školičku nákup tenisových míčů a sítě na minitenis v roce 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 818/2016 ze dne Most k naději, na protidrogová opatření v roce 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 822/2016 ze dne Fotbalová akademie MAHO Jablonné v P., na pořádání 4.ročníku fotbalového turnaje Fery Cup 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 815/2016 ze dne Fotbalová akademie MAHO Jablonné v P., na vánoční turnaj 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 816/2016 ze dne Centrum pro zdravotně postižené Libereckého e, na komplexní terénní služby občanům s těžkým zdravotním postižením, seniorům a ohroženým rodinám s dětmi v Jablonném v Podještědí, příspěvek Kč, na základě usn. RM č. 693/2016 ze dne Centrum LIRA, na sociálně aktivizační služby, dotace Kč, na základě usn. RM č. 823/2016 ze dne Snílek o.p.s. Staré Splavy, na provoz sociální služby Snílkova domu na půl cesty v roce 2016, dotace Kč, na základě usn. RM č. 797/2016 ze dne Hospic sv. Zdislavy, na náklady spojené s provozem lůžkového hospice sv. Zdislavy v roce 2016, příspěvek Kč, na základě usn. RM č. 878/2016 ze dne Jaroslav Bureš, na dětské rybářské závody konané dne , dotace Kč, na základě usn. RM č. 879/2016 ze dne Římskokatolická farnost děkanství Jablonné v P, na opravu střechy kostela v Petrovicích, dotace Kč, na základě usn. ZM č. 257/2016 ze dne Sportovní klub ZŠ Jablonné v P.- atletika, na 32.ročník Běhu okolo Lemberka dne , dotace Kč, na základě usn. RM č. 1054/2016 ze dne Sportovní klub ZŠ Jablonné v P.-taneční skupina Dračice, na celorepublikové finále soutěže pódiových skladeb Česko se hýbe ve školách plných zdraví, dotace Kč, na základě usn. RM č. 820/2016 ze dne Sportovní klub ZŠ Jablonné v P., na daňové poradenství při řešení problematiky čerpání dotace z MŠMT, dotace Kč, na základě usn. ZM č. 255/2016 ze dne Pěvecký soubor Václavky, na realizaci vánočního koncertu v bazilice sv. Vavřince a sv.zdislavy, dotace Kč, na základě usn. RM č. 1155/2016 ze dne TJ TATRAN Jablonné v P., na oslavy založení TJ Tatran 70 let, dotace Kč, na základě usn. RM č. 821/2016 ze dne SDH Petrovice, na pojistné staveb (zázemí SDH), dotace 2961 Kč, na základě usn. RM č. 1222/2016 ze dne Kulturní šum z.s. Česká Lípa, na organizaci novoročního koncertu v bazilice, dotace Kč, na základě usn. RM č. 1168/2016 ze dne Město Jablonné v Podještědí poskytlo v roce 2016 zápůjčku Sportovnímu klubu ZŠ Jablonné v Podještědí ve výši Kč za účelem finančního krytí splatného odvodu a penále Finančnímu úřadu z titulu konkrétních zjištění u projektu TJ-Jablonné v Podještědí-Reko SA (technické zázemí), se splatností do ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hospodaření Města Jablonné v Podještědí za rok 2016 provedl Krajský úřad Libereckého e, kontrolory byli kontroloři odboru kontroly KÚLK Mgr. Alena Vrbová a Mgr. Karel Novák, na základě pověření ředitele KÚLK Mgr. Reného Havlíka k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno ve dvou etapách, a to ve dnech a Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno s výsledkem: A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Strana 8 (celkem 9)

9 A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 C.I. při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 byl od do zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města. Závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy kontrolorů KU LK o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne , usnesením ZM č. 361/2017. Zpracovala: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí hospodářsko finančního odboru, v.r. (Otisk úředního razítka) Jiří Rýdl v.r. Starosta města Příloha č. 1: Plné znění zprávy kontrolorů Libereckého e-odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 na webových stránkách města : /archiv=0 Příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k na webových stránkách města: Strana 9 (celkem 9)