VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Sluníčko, Nižbor 119

Transkript

1 IČO: Kapitola: 700 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: :6:2 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Mateřská škola Sluníčko, Nižbor 9 Položka AKTIVA A. A.I. A.I.l. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.0. A.II. A.II.. A.I.2. A.II. 3. A.II.4. A.II. 5. A.H.S. A.II. 7. A.II.8. A.II.9. A.II. 0. A.II.ll. A.III. A.III.. A.III. 2. Název položky Účet Brutto AKTIVA CELKEM ,8 Stálá aktiva ,22 Dlouhodobý nehmotný majetek 7 720,00 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 02 0,00 Software ,00 Ocenitelná práva 04 0,00 Povolenky na emise a preferenční limity 05 0,00 Drobnv dlouhodobý nehmotný majetek 08 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 04 0,00 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 Dlouhodobý hmotný' majetek ,22 Pozemky 03 0,00 Kulturní předměty 032 0,00 Stavby 02 0,00 Samostatné hmotné movité věcí a soubory hmotných movitých věcí ,50 Pěstitelské celky trvalých porostu 025 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,72 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. 06 0,00 Majetkově účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0, Korekce Netto , , , , ,82 0, , ,82 0,00 i /b/, ,82 0, , :6: /5 3 4 i Období minuls Položka Název položky [ Účet Brutto Kořeice Netto A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.IH.5. Termínované vklady dlouhodobě 068 0,00 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00-0,00 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 A.IV.!. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 A.W.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů' 464 0,00 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 A.IV. 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 47 0,00 A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 0,00 B. Oběžná aktiva ,96 0, , ,32 B.I. Zásoby ,2 0, , ,56 B.I.l. Pořízení materiálu 0,00 B.I.2. Materiál na skladě ,2 0, , ,56 B.I. 3. Materiál na cestě 9 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 2 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 22 0,00 B..6. Výrobky 23 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 3 0,00 B.I. 8. Zboží na skladě 32 0,00 B.I.9. Zboží na cestě 38 0,00 B.I. 0. Ostatní zásoby 39 0,00 B.II. Krátkodobé pohledávky 27 02,00 0, , ,76 B.II.l. Odběratelé 3 0,00 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,26 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 0, , ,50 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 36 0,00 6.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 B.II. 0. Sociální zabezpečení 336 0,00 B.I.. Zdravotní pojištění 337 "" 0,00, B.II. 2. Důchodové spoření 338 0,00 B.II.3. Daň z příjmů 34 0,00 B. II. 4. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0, :6: 2/5

2 3 4 _...,.., Položka Název položky účet Brutto Korekce Netto B.II.5. B.II.6. B.II.7. B..8. B..27. B.II.28. B.II.29. B..30. B.II.3. B.II.32. B. III. B.III.l. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B. III. 5. B.III.9. B. III. 0. B. III. 5. B. III. 6. B.III.7. Položka PASIVA C. ČI. CM. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.ÍI. C.II.. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 Zprostředkování krátkodobých transferů 375 0,00 Náklady příštích období 38 0,00 Příjmy příštích období 385 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 Krátkodobý finanční majetek ,75 0, , ,00 Majetkově cenně papíry k obchodování 25 0,00 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 Jiné cenné papíry 256 0,00 Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 Jiné běžné účty 245, Běžný účet ,3 0, , ,44 Běžný uče. FKSP ,62, 0, , ,26 Ceniny 263 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 Pokladna ,00 0, , ,30 Název položky { účet j j PASIVA CELKEM , ,32 Vlastní kapitál , ,97 Jmění účetní jednotky a upravující položky 29608, ,55 Jmění účetní jednotky , ,55 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,82 0,00 Kurzově rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky 2 786, ,55 Fond odměn 4 0, , :6: 3/5 Položka C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.III. C.III.l. C.III.2. C.III. 3. D. D.I. D... D.II. D.IM. D.II.2. D.II.4. D.II.7. D.II. 8. D.II.9. D.III. D.III.l. D.III.4. D.III.5. D.III.7. D.III.9. D.III.0. D.III.ll. D.III. 2. D.III.3. D.IH.4. D.III.5. D.III.6. D.II.7. D.III.8. D.III.9. D.III.20. Název položky Účet Fond kulturních a sociálních potřeb 42 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 43 Rezervní fond z ostatních titulů 44 Fond reprodukce majetku, investiční fond 46 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 43 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 Cizí zdroje Rezervy Rezervy 44 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 45 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté záiohy na transfery 472 Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 28 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé - 32 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomocí krátkodobé 326 Zaměstnanci 33 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 34 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 Daň z přidané hodnoty 343 Závazky k osobám mirno vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Dbdobí běžné , , , ,95 435,20-657,3 435,20-657, , , , ,35 739, ,05 0, , , , , , , , , ,00 675,00 850, :6: 4/5

3 j] Název položky.32. Krátkodobé phjaté zálohy na transfery ^..33. Zprostředkování krátkodobých transferů D.III.34. Výdaje příštích období D.III.35. Výnosy příštích období D.III.36. Dohadné účty pasivní D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky Účet ,00 ' 0,00 0,00: 0,00 0,00-0,00 0,00 0, :6: 5/5

4 vní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení: :0:24 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ORGANIZACÍ Mateřská škola Sluníčko, Nižbor 9 l Položka Název položky [ Účet Hlavní činnost ] Hospadářská Hlavní činnost Hospodářská._ l 3 4 A. NÁKLADY CELKEM ,04 A.I. Náklady z činnosti 4954,99 A.l.l. Spotřeba materiálu ,25 A.I.2. Spotřeba energie 502 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,00 A.I.4. Prodané zboží 504 0,00 A..5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 A.!. 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 A.I.7. Zména stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování ,00 A.I.9. Cestovné ,70 A.I.0. Náklady na reprezentaci 53 0,00 A.I.ll. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 0,00 A.I.2. Ostatní služby ,28 A.I.3. Mzdové náklady ,00 A.4. Zákonné sociální pojištění ,00 A..5. Jiné sociální pojištění ,00 A.I.6. Zákonné sociální náklady ,00 A..7. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.8. Daň silniční ,00 A..9. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné dané a poplatky 538 0,00 A.I.22, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 A Prodaný materiál 544 0,00 A Manka a škody 547 0,00 A.I.27. Tvorba fondu 548 0,00 3,3.2066:0: , , , , , , , , ,00 0, ,3 0,00 0, ,80 0,00 0, , , ,92 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Ú,00 0, ,00 0,00 0,00 85 ú,00 / Období běžn é -^ ^ ^ ^ _^ -, Název položky Učet Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost. Hospodářská A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku ,76 0, ,00 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.3. Prodané pozemky 554 0,00 A..32. Tvorba a zúčtování rezerv > 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0,00 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 0, ,00 0,00 A.II. Finanční náklady ,05 0, ,36 0,00 A.II.l. Prodané cenně papíry a podíly 56 0,00 A.I.2. Úroky 562 0,00 A.I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.II. 5. Ostatní finanční náklady ,05 0, ,36 0,00 A.III. Náklady na transfer/ 0,00 A.IIM. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 57 0,00 A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 A.v. Daň z příjmů 0,00 A.V.l. Daň z příjmů 59 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,00 B.I. Výnosy z činnosti , , , ,00 B.I.l. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb , , , , Výnosy z pronájmu 603 0,00 B..4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 0, , Jiné pokuty a penáte 642 0,00 B.I.ll, Výnosy z vyřazených pohledávek ,76 B.I.2. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 B.I.3. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0, :0:2 2/3

5 2 3 4 Položka Název položky [ Účet Hlavní činnost HOSpodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.II. B.II.l. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.6. B. IV. B.IV.l, B.IV.2. C. C.l. C.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 Čerpání fondů 648 0,00 Ostatní výnosy z Činnosti 649 0,00 Finanční výnosy 37,48 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 66 0,00 Úroky ,48 Kurzové zisky 663 0,00 Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 664 0,00 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 Výnosy z transferů ,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 67 0,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním 435,20 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 435,20 0, ,00 72,46 0,00 0,00 72,46 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-657,3 0,00 0,00-657,3 0,00 3,3.2066:0:2 3/3

6 Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 205 Identifikace schvalované účetní závěrky: Účetní závěrka k Za účetní jednotku: Mateřská škola Sluníčko Nižbor, IČO Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: Identifikace rozhodujících osob: Rada Obce ve složení členů : Kateřina Zusková Pavel Hučko Tomáš Hanák Irena Kozáková Miroslav Hladký Výrok o schválení účetní závěrky; Schválení Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko za rok 205. Schválení bez oprav Rada obce nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/203 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Vyjádření účetní jednotky k výroku: Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s 4 vyhlášky č. 220/203 a v souladu s' požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Za účetní jednotku: ředitelka Mgr. Eva Horvátová j MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO" f u. C /) Školní 9, Nižbor ^ "' Příspěvková organizace IČ: Za zřizovatele: starostka Kateřina Zusková /. Schváleno Usnesením č. 6/206 dne