Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Senetářov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,25 113,92 113, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,95 69,73 69, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,94 131,04 131, Daň z příjmů právnických osob , , ,37 125,44 125, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 95,60 95, Daň z přidané hodnoty , , ,00 107,35 107, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 110,00 ******* ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,38 99, Poplatek ze psů 5.000, , ,00 119,02 119, Poplatek za užívání veřejného prostranství 800, ,00 ******* 155, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,66 96,98 96, Správní poplatky 6.000, , ,00 96,83 96, Daň z nemovitých věcí , , ,19 108,27 108, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 99, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,36 162,89 146, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 75,79 75,79 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po , , ,00 75,79 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 ******* ******* * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 600,00 ******* ******* Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 5.000, , ,00 169,40 169,40 * 2143 Cestovní ruch 5.000, , ,00 169,40 169, Příjmy z pronájmu pozemků 3.000, , ,00 111,57 111,57 * 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3.000, , ,00 111,57 111, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,75 103,75

2 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.552,00 ******* ******* * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 133,35 133, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 157,50 157,50 * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 157,50 157, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary 7.000, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , ,00 ******* 100, Příjmy z pronájmu pozemků 20,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9.553,50 ******* ******* * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 9.573,50 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,08 119,50 119, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 258,00 ******* ******* * 3613 Nebytové hospodářství , , ,08 119,51 119, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 108,97 108, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9.466,00 ******* ******* * 3631 Veřejné osvětlení , , ,68 118,44 118, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,44 104,44 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 104,44 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,02 118,99 118, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 ******* ******* Příjmy z pronájmu movitých věcí 811,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 5.590,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,12 ******* 283, Příjmy z prodeje pozemků ,00 ******* ******* * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,14 169,80 149, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.800, , ,00 100,00 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 15,00 ******* ******* * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4.800, , ,00 100,31 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 135,29 135,29 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 135,29 135, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4.000, ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 169,00 ******* *******

3 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 108,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 182,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 459,00 ******* ******* Příjmy z úroků (část) , , ,04 16,11 16, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ******* 166, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12,26 ******* ******* * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,30 87,53 61,21 ** , , ,56 151,45 139,29

4 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 20,00 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 8,25 8,25 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 12,17 12, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,40 97, Pohonné hmoty a maziva 3.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 5,45 7, Budovy, haly a stavby , , ,18 6,48 6,48 * 2212 Silnice , , ,18 7,25 7, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva 8.000, , ,00 21,25 24, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 164,56 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 77,24 81,65 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,50 82,14 82, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 89,25 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 89,25 100, Ostatní osobní výdaje 5.000, , Nákup ostatních služeb , ,50 ******* 99, Opravy a udržování , , ,11 79,52 71, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 124,03 100,00 * 3111 Předškolní zařízení , , ,61 92,27 79, Neinvestiční transfery obcím , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , ,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 3311 Divadelní činnost 5.000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 94,69 94, Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby 100,00 86,00 ******* 86,00

5 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: Nákup ostatních služeb 1.000,00 900,00 294,00 29,40 32,67 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 88,61 88, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100,00 * 3315 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 2.000, , ,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 2.000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 75,09 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 84,91 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 80,28 80, Elektrická energie , , ,00 52,38 52, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.400, , ,96 98,34 98, Nákup ostatních služeb 4.000, ,00 694,00 17,35 17, Opravy a udržování , , ,00 17,88 31, Budovy, haly a stavby , , ,00 100,87 100,37 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,96 82,44 82, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s , , ,00 100,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000, , ,00 92,50 92, Opravy a udržování 5.000, ,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000, , ,00 26,43 26, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,00 99,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 900,00 900,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 2.000, , ,00 272,50 60, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000, , Pohoštění , , ,00 72,78 72, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 2.500, ,00 ******* 96, Věcné dary , , ,00 22,32 61, Dary obyvatelstvu , ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 71,61 67, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 81,43 81, Elektrická energie , , ,50 11,66 11, Opravy a udržování , , ,00 48,78 50,89 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,50 51,26 51,26

6 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , Nákup ostatních služeb 1.500, , ,00 80,00 80, Věcné dary 1.000, ,00 909,00 90,90 90, Neinvestiční transfery spolkům 500,00 500, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 93,15 93, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Studená voda 1.000, , Elektrická energie 1.100, ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 67, Budovy, haly a stavby ,00 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 67,34 67, Elektrická energie , , ,00 73,23 73, Konzultační, poradenské a právní služby 9.600, ,50 ******* 99, Opravy a udržování , , ,00 53,19 53,19 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,50 73,02 70, Ostatní osobní výdaje 2.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 * 3632 Pohřebnictví 4.000, , ,00 50,00 50, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89,24 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,20 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 93,65 93, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,25 97, Prádlo, oděv a obuv 2.000, , ,00 206,70 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 134,66 99, Studená voda , , ,80 60,19 60, Plyn , , ,81 81,64 81, Elektrická energie , , ,32 64,87 64, Pohonné hmoty a maziva 6.000, , ,00 76,27 44, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000, ,00 600,00 60,00 60, Konzultační, poradenské a právní služby 6.400, ,00 ******* 97, Služby školení a vzdělávání 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,79 34,17 38, Opravy a udržování , , ,00 81,28 83, Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000, ,00 928,00 30,93 30, Ostatní neinvestiční výdaje j.n Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , ,00 31,64 31,64 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,72 79,11 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,97 65,97

7 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 7 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 65,97 65, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 82,73 82,73 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 82,18 82, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 84,23 84,23 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,00 81,51 81, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,73 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.200, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 79,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 88,53 88, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 78,42 78, Opravy a udržování 5.000, , ,00 48,00 48, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000, ,00 452,00 45,20 45,20 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 89,41 89, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 99,92 99,92 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř , , ,00 99,92 99, Nespecifikované rezervy 1.000, ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 1.000, , Neinvestiční transfery obcím 7.500, , ,00 100,00 100,00 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7.500, , ,00 100,00 100, Ostatní platy 6.000, , ,00 26,12 65, Ostatní platby za provedenou práci jinde n 6.000, Léky a zdravotnický materiál 400,00 324,00 ******* 81, Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 553,19 99, Nákup materiálu j.n , , ,40 301,59 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 98,09 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,28 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,10 98, Opravy a udržování , , ,00 62,50 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 122,22 100, Dopravní prostředky , , ,00 185,07 99,99 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,90 168,74 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 83,64 83, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 83,09 83, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000, ,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 82,88 82, Ostatní platy 1.000, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 85,37

8 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: Nákup materiálu j.n ,00 389,00 ******* 9, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 216,00 ******* 10, Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 58, Ostatní platy 1.000, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 92, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 500, Nákup materiálu j.n ,00 360,00 ******* 9, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 196,00 ******* 9, Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 59, Služby peněžních ústavů * 6130 Nejvyšší kontrolní úřad Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 102,93 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 86,40 86, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 93,93 93, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,61 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6.000, , ,00 77,15 77, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 100,76 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86,25 86, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,60 53, Studená voda 4.000, , ,00 62,90 62, Plyn , , ,47 54,34 54, Elektrická energie , , ,00 72,20 72, Poštovní služby 8.000, , ,00 83,86 83, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,71 86,48 86, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 14,50 14, Služby školení a vzdělávání , , ,00 43,47 43, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,74 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,13 57,16 96, Opravy a udržování , , ,00 433,32 72, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000, , Pohoštění 1.000, , Poskytované zálohy vlastní pokladně Náhrady mezd v době nemoci , , Budovy, haly a stavby , , ,00 16,45 21,83 * 6171 Činnost místní správy , , ,05 69,67 71, Služby peněžních ústavů , , ,00 86,33 86,33 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,00 86,33 86, Služby peněžních ústavů , , ,00 80,19 80,19 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 80,19 80, Poskytované zálohy vlastní pokladně Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 67,08 67,08

9 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 9 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 67,08 67, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem , , ,00 99,72 99,72 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 99,72 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.600, , ,00 158,50 97, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 6.400, , ,00 100,00 100,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 111,70 99,29 ** , , ,92 85,04 80,26

10 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,64-57,46-/ 57,46- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,64-57,46-/ 57,46-

11 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 110,48 /110,47 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,20 125,15 /121,39 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 *******/417,32 PŘÍJMY CELKEM , , ,56 151,45 /139,29 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 / 99, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56 123,22 /113,33 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,24 116,79 /107,38 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,68 37,10 / 36,48 VÝDAJE CELKEM , , ,92 85,04 / 80,26 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 /

12 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery obcím , , ,00 616,00 /100, Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 90,73 /100,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých , , ,00 99,72 / 99,72 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr , ,00 /100,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 65,79 / 62,09 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,64 57,46-/ 57,46- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,64-57,46-/ 57,46- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,64-57,46-/ 57,46-

13 Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!