Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoké Pole I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,09 100,39 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,62 29,48 99, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,89 105,78 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,13 123,39 100, , , ,52 119,99 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 96,46 98, Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 4.000, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,23 178,99 100, symivt 8.000, , ,00 62,50 100, Správní poplatky 2.700, ,00 ******* 100, Daň z nemovitostí , , ,20 84,54 99, Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úz , ,00 ******* 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelst , , ,19 88,44 97, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 197,64 101, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních , ,64 ******* 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , , ,44 901,19 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.do Investiční přijaté transfery ze státních f , ,00 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , ,00 217,51 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,95 138,50 100,06

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 33,64 100,92 * 1031 Pěstební činnost , , ,00 33,64 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 1032 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 114,95 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 5,80 116, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00 ******* 100,00

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 2 * 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,00 65,40 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300, ,00 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.300, ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 106,25 100,29 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 106,25 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 55,75 100,04 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 54,66 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,80 72,16 94, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 6.000, , ,00 100,00 100,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péče , , ,80 78,35 96, Příjmy z úroků (část) 5.000, , ,81 225,48 102,49 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 5.000, , ,81 225,48 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 111,35 100,07 * 3612 Bytové hospodářství , , ,50 111,35 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , ,61 ******* 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,61 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 102,38 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 ******* 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.800, ,00 ******* 104,00

4 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 1.800, ,00 ******* 104, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 58,95 98,25 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 58,95 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 101, Příjmy z pronájmu pozemků 3.000, , ,00 833,33 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 68,21 100, Přijaté pojistné náhrady 100,00 100,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,00 79,24 100,22

5 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.500, Příjmy z úroků (část) 2.000,00 600,00 512,95 25,65 85, Příjmy z podílů na zisku a dividend 1.900,00 900,00 884,00 46,53 98,22 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.400, , ,95 25,87 93,13 ** , , ,12 132,85 100,07

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje , , ,00 175,71 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 158,39 97, Úroky vlastní , ,46 ******* 95, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,32 45,65 97, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 98,94 * 1031 Pěstební činnost , , ,78 ******* 99, Nákup ostatních služeb * 1032 Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,13 9, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice , , ,00 433,74 95, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 101,19 99,45 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 101,19 99, Úroky vlastní ,00 * 2310 Pitná voda , Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 120,96 93,05 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 5.000, , ,00 120,96 93, Nákup ostatních služeb 2.100, ,00 ******* 97,95 * 2499 Ostatní záležitosti spojů 2.100, ,00 ******* 97, Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n ,00 820,00 ******* 82, Studená voda , , ,00 25,56 91, Plyn , , ,37 58,84 93, Elektrická energie , , ,00 186,39 99,98

7 Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 99,94 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , Opravy a udržování 8.000,00 500,00 500,00 6,25 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 88,38 98, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 3.000, , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , , ,37 96,35 89, Knihy, učební pomůcky a tisk

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 5 * 3114 Speciální základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 33,71 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , ,00 ******* 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Plyn , , ,47 81,37 97, Elektrická energie , , ,00 64,65 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 16,00 100, Služby pošt 500, ,00 955,00 191,00 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 30,87 99, Nákup ostatních služeb , ,50 ******* 99, Opravy a udržování 4.000, ,00 ******* 90, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 ******* 98, Pohoštění 1.500, ,00 ******* 90, Ostatní poskytované zálohy a jistiny , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 100,00 100,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde , ,00 ******* 97, Pozemky * 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,97 132,96 53, Studená voda * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio Ostatní osobní výdaje , , ,00 109,75 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 7.000, , ,00 99,33 100, Studená voda 2.130, ,00 ******* 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 117,12 96, Opravy a udržování 4.500, ,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 4.500, ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750,00 750,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,08 92, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 115,54 99, Opravy a udržování ,00 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 93,16 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,00 99,00

9 Studená voda , , ,00 164,04 98, Plyn 1.000,00 744,47 ******* 74, Elektrická energie , , ,00 114,66 97, Nákup ostatních služeb , ,90 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 95,15 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,37 ******* 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 102,75 99, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 ******* 100,00

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: Opravy a udržování , Pohoštění , , ,00 922,82 99, Věcné dary 1.500, ,00 ******* 85, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.200, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 432,96 40, Nákup materiálu j.n , Studená voda 5.500, , ,00 69,09 84, Plyn , , ,31 76,38 97, Elektrická energie , Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,31 62,40 97, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 73,60 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Budovy, haly a stavby Invest.půjčené prostř.občanským sdružením , ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 304,00 100, Plyn Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 100, Plyn , Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,13 54,84 82,26 * 3511 Všeobecná ambulantní péče , , ,13 9,14 82, Neinvestiční transfery krajům ,00 * 3522 Ostatní nemocnice , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , ,00 100,00 100,00 * 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zd , , ,00 100,00 100,00

11 Úroky vlastní , ,10 ******* 99, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst ,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby , , ,10 84,38 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Úroky vlastní , ,55 ******* 99, Studená voda , , ,00 45,00 96, Plyn , , ,16 76,87 98, Elektrická energie 5.000, , ,00 159,42 99, Nákup ostatních služeb ,00

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: Opravy a udržování , , ,00 115,21 99,32 * 3612 Bytové hospodářství , , ,71 71,54 98, Elektrická energie , , ,00 96,36 99, Opravy a udržování , , ,00 71,47 96,83 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 91,19 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 63,00 94,50 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 63,00 94, Nájemné 1.500, ,00 ******* 81, Nájemné za půdu 300,00 282,00 ******* 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 368,48 96, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Pozemky , , ,00 70,19 69,95 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 608,06 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 35,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 224,00 ******* 44, Nájemné 6.000, Nákup ostatních služeb , , ,56 66,25 99,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,56 64,44 99, Nákup ostatních služeb , , ,44 145,10 98,93 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,44 145,10 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,84 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , ,00 ******* 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb ,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 12,36 98, , ,00 ******* 100,00 * , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,12 ******* 95,59

13 Nákup materiálu j.n , ,88 ******* 99, Elektrická energie 3.200, ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ******* 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.200, ,00 ******* 92, Nákup ostatních služeb 500,00 487,00 ******* 97, Neinvestiční transfery občanským sdružením , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 98, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 113,26 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 99,74

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: Ostatní osobní výdaje 2.500, ,00 ******* 98, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 13,12 70, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 75,73 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 66,27 99,74 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 114,07 96, Pohoštění * 6113 Zastupitelstva krajů Ostatní osobní výdaje 8.300, ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.500, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 66, Nákup ostatních služeb 8.000, ,00 ******* 100, Pohoštění 1.500, ,00 ******* 98,80 * 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,00 ******* 86, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv Ostatní osobní výdaje , , ,00 118,62 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 119,50 95, Nákup ostatních služeb 5.500, Pohoštění 1.000, , ,00 405,10 90,02 * 6118 Volba prezidenta republiky , , ,00 101,68 97, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 355,18 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 177,22 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 199,33 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 191,86 98, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000, , ,00 398,03 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000, , ,00 732,02 98, Nákup materiálu j.n , , ,32 534,64 99, Úroky vlastní 6.000, , ,51 129,93 97, Studená voda 3.000, , ,00 ******* 99, Plyn , , ,24 96,72 96, Elektrická energie , , ,00 163,65 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 935,33 98, Služby pošt 5.000, , ,50 203,11 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,17 84,07 98, Služby peněžních ústavů , Nájemné 1.700, ,00 ******* 95, Konzultační, poradenské a právní služby ,00

15 Služby školení a vzdělávání 3.000, , ,00 298,07 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 203,91 87, Opravy a udržování , , ,00 12,16 99, Programové vybavení 3.000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000, , ,00 343,45 98, Pohoštění 4.000, , ,00 152,18 92, Poskytované zálohy vlastní pokladně , Zaplacené sankce 1.100, ,00 ******* 100, Věcné dary 5.000, , ,00 61,96 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 9.000, ,00 ******* 95, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: Platby daní a poplatků krajům, obcím a st , , ,00 45,36 90, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 36,70 95, Pozemky * 6171 Činnost místní správy , , ,54 83,90 97, Úroky vlastní 3.000, Služby pošt 100,00 95,00 ******* 95, Služby peněžních ústavů , ,84 ******* 99,95 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.000, , ,84 ******* 99, , ,00 ******* 99,14 * , ,00 ******* 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00-804,84-99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00-35,21-99, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 4.000, , ,00 48,20 96,40 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 4.000, , ,00 48,20 96, Ostatní poskytované zálohy a jistiny , ,51- ******* 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.700, ,00 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , ,50 ******* 99, Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územ , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00- ******* 85, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn , ,00 ******* 100, Ostatní kapitálové výdaje j.n. * 6409 Ostatní činnosti j.n , ,01- ******* 80,20 ** , , ,11 119,23 92,57

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) , ,00- /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,51-176,92 /594,91- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 66,54 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,50-65,25 /100,04 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,01-313,62-/*******

18 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,68 111,52 /100,14 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 91,42 / 99,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,08 174,86 /100,03 PŘÍJMY CELKEM , , ,12 132,85 /100,07 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků , ,00 /100,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje

19 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 135,89 /100,07 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,11 139,65 / 90,50 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 97,38 / 95,94 VÝDAJE CELKEM , , ,11 119,23 / 92,57 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 68,89 / 98,00

20 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům , , ,00 86,09 / 99, Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , ,50 / 99,98 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky , ,00 /100,00 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným , ,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 121,87 / 92,57

21 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,01 313,62-/******* TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,01-313,62-/******* KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,01-313,62-/*******!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

22 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,90- Běžné účty fondů ÚSC , , ,39 Běžné účty celkem , , ,51- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 /

23 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

24 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

25 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13234 xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,30 *15320 xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,10 *15321 xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,04 *15374 xxxx , Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy 0, Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo ,00 *17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček xxxx , Neinvestiční přijaté transfery za státních fond , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 *89517 xxxx , Neinvestiční přijaté transfery za státních fond , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 *89518 xxxx , Neinvestiční přijaté transfery za státních fond ,64 *90001 xxxx , Neinvestiční přijaté transfery za státních fond ,00 *90190 xxxx , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 xxxx , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,08 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3

26 , , , , , ,64 * Neinvestiční přijaté transfery za státních fon , , , , , , , , ,04 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,04

27 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 9h21m40s Strana: * Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)či , , , ,00 * Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , ,68 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,68 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , ,04 * Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,68 **3726 xxxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , , , ,85 * Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , ,70 * Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , ,40 * Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 **6171 xxxx Činnost místní správy , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,68 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje

28 o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: